Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Szám: /2017.I. HIRDETMÉNY Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról K I H I R D E T E M. A rendelet teljes szövege az Önkormányzat Hivatalának helyiségében (Mátraterenye, Kossuth út 178.) vagy a www.matraterenye.hu weboldalon megtekinthető. Mátraterenye, 2017. szeptember 14. Balogh Maja sk. jegyző
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 7/2017. (IX.14.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 1. számú melléklet Mátraterenye Önkormányzat 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege Bevételek Kiadások 2017. évi terv módosítás módosított 2017. évi terv módosítás módosított Megnevezés Megnevezés Intézményi műk. bevételek 2000 0 2000 Személyi juttatások 221708 3429 225137 Önk. sajátos műk. bev 16300 1500 17800 Munkaad. terh. jár 31180 687 31867 - Helyi adók 13500 0 13500 Dologi kiadások 116494 14699 131193 - Átengedett központi adók 2800 0 2800 Műk. kiadások. össz. 369382 18815 388197 Gépjárműadó 40% 2800 0 2800 Tám. ért. műk. kiadás 109128 1800 110928 #NÉV? 0 1500 1500 Műk. célú pe. áta.áh. kiv 26838 0 26838 Működési bevétel összesen 18300 1500 19800 Működési tám. össz. 135966 1800 137766 Támogatások összesen 223927 699 224626 Felújítási kiadások 15000 94764 109764 Normatív támogatások I. jogcím 95423 0 95423 Felhalmozási kiadások 17000 4484 21484 Normatív támogatások II. jogcím 52808 0 52808 Normatív támogatások III. jogcím 73614 0 73614 Felh. célú pe. áta. áh. kiv. Normatív támogatások IV. jogcím 2082 0 2082 Normatív támogatások V. jogcím 0 699 699 Részvény Felh. és tőkejell. bev. össz. 6100 106507 112607 Felh. kiad összesen 32000 99248 131248 Sajátos felhalm. és tőkebev. 1500 106507 108007 Tőketörlesztés 0 0 Magánszemélyek kom. Adója 4600 0 4600 Kamatfizetés 0 0 Támog. értékű bev. össz. 244899 6129 251028 Adósságszolg. összesen 0 0 0 Tám. értékű műk. bevétel 244899 0 244899 Általános tartalék 0 0 - ebből OEP-től átvett pénz 21000 0 21000 Céltartalék 0 0 - ebből Munkaügyi kp. 223899 0 223899 - ebből önkormányzattól 6129 6129 Tám. értékű felh. bev 13500 0 13500 Hitelek összesen 0 0 0 Tartalékok összesen Működési célú hitelfelvétel 0 0 0 Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. 8222 0 8222 Felhal. célú hitelfelvétel 0 0 0 Előző évi visszatér. 0 0 0 Előző évi visszaf.köt 8222 0 8222 Előző évi pénzmaradvány 38844 5028 43872 Bevételek mindösszesen 545570 119863 665433 Kiadások mindösszesen 545570 119863 665433 0
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 7/2017.(IX.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról Mátraterenye Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2 sz. melléklet Működési célú bevételek Működési célú kiadások Működési bevételek 18300 1500 19800 Működési kiadások 369382 18815 388197 Költségvetési támogatás 223927 699 224626 Támog. értékű műk. kiadás 109128 1800 110928 Támogatásértékű bevétel összesen 244899 6129 251028 Műk. célú. pe. átad. áh. kiv 26838 0 26838 Előző évi pénzmaradvány 23844 5028 28872 Működési hiteltörlesztés Likviditási hitelfelvétel ÁHT-n belüli megelőlegezések 8222 0 8222 Működési bevételek összesen 510970 13356 524326 Tartalék Működ. többlet/hiány összege Működési kiadások össz. 513570 20615 534185 3.sz. melléklet Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 6100 106507 112607 Felhalmozási kiadások 17000 4484 21484 Felhalmozási célú támogatás 13500 0 13500 Felhalmozási c. pe. Átadás (r.) 0 Felhalmozási célú pe. átvétel Felújítási kiadás 15000 94764 109764 Előző évi pénzmaradvány 15000 0 15000 Kamatkiadás Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalm. bevételek összesen 34600 106507 141107 Felhalm. kiadások össz. 32000 99248 131248 Felhalmozási többlet/hiány összege 0 Mindösszesen 545570 119863 665433 Mindösszesen 545570 119863 665433
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 7/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 4. számú melléklet Mátraterenye Önkormányzat 2017. évi saját bevételeinek részletezése Adatok ezer forintban Jogcím Bevétel jellege 2017. évi előirányzat Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből Felhalmozási célú pe. Átv 1500 Felh. és tőke jellegű bevételek 1500 Háziorvosi szolgálat bevételei Alaptev. összefüggő bev. 700 Szemétszállítási díjak Alaptev. összefüggő bev. 150 Sírhelydíjak Alaptev. összefüggő bev. 50 Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen 900 Kultúrház bérleti díja Bérleti díjak 500 Bérleti díjak összesen 500 Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj)) Egyéb bevételek 150 Egyéb bevételek összesen 150 Talajterhelési díj Helyi adók 450 Magánszemélyek kommunális adója Helyi adók 4600 Iparűzési adó Helyi adók 13000 Pótlék Helyi adók 50 Helyben maradó adók összesen 18100 Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek 450 Egyéb sajátos bevételek összesen 450 Gépjárműadó helyben maradó része: 2800 Saját bevételek összesen 24400 Mátraterenye Önkormányzat 2017. évi támogatásértékű működési bevételeinek részletezés TB alapoktól átvett pénzeszköz Egészségügy működéséhez átvett pénzeszköz Jogcím Bevétel jellege 2017. évi előirányzat Tám. értékű működ.bevétel Adatok ezer forintban 21000 Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz Tám. értékű működ.bevétel 6129 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Tám. értékű működ.bevétel 223899 Támogatás értékű működési bevételek összesen 251028
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 7/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 5. számú melléklet Támogatásértékű működési kiadások 2017. év Pénzeszközátadás célja Összege e/ft Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások Fogorvosi ellátás 1000 Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti) 1688 Közös Hivatal 1855 Mátrai Önkormányzati Társulás ( óvoda, belső ellenőrzés, HSNY, szolgálat, étkeztetés) 103385 Civil szervezetek támogatása 2000 Egészségügyi szolgálat támogatása ( Bátonyterenye ügyelet) 1000 Átadott pénzeszközök összesen 110928
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 7./2017. (IX.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 6 melléklet 2017. év fejlesztési céljai (adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé) Feladat megnevezése Összeg (e/ft) Felhalmozási kiadás 21484 Fejlesztési kiadás 109764 Összesen: 137766
7.számú melléklet Mátraterenyei Közös Önormányzati Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai előírányzat szerinti bontásban Megnevezés Kiadás (eft) Eredeti Módosítás Módosított Személyi kiadások Köztisztviselők alapilletménye 32809 3617 36426 Képzés 1052 0 1052 Közlekedési költségtérítés 1800-800 1000 Cafetéria rendszer fedezete 2509 241 2750 Személyi kiadás összesen: 38170 3058 41228 Munkaadót terhelő adó 7218 687 7905 Szociális hozzájárulási adó 7218 687 7905 Dologi kiadások 3709 2384 6093 Bank költség 150-50 100 Szakmai tev. Segítő szolg. 216 2434 2650 CD jogtár,takarnet költsége 600 0 600 Informatikai rendszer működtetési kiadásai 2743 0 2743 Dologi kiadások összesen: 3709 2384 6093 Kiadások összesen 49097 6129 55226 Megnevezés Eredeti Módosítás Módosított 9,91 főre járó normatíva összege 45388 0 45388 Átvett pénzeszköz (Mterenye- Mnovák) 3709 5636 9345 ebbő Mátranovák 1855 3643 5498 ebből Mátraterenye 1854 1993 3847 Kompenzáció 12-7 hó 0 493 493 Bevétel összesen: 49097 6129 55226
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. (1) -(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja: 1. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.).2. (1) - (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2017. évi költségvetését a) 621.561 ezer Ft költségvetési bevétellel, b) 665.433 ezer Ft költségvetési kiadással, c) 665.433 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből ca) 534.185 ezer Ft működési egyenleg, cb) 131.248 ezer Ft felhalmozási egyenleg (2) A költségvetési egyenleg a) működési cél szerint 31.472 e Ft hiány, b) felhalmozási cél szerint 12.400 e Ft hiány. (3) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik a) belső finanszírozással 43.872 e Ft b) külső finanszírozással 0 e Ft. (4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 43.872 e Ft, a) működési célú 28.872 e Ft b) felhalmozási célú 15.000 e Ft 2. A Kvr. 2. (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 2. (7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül: a) a személyi jellegű kiadások előirányzata 225.137 ezer Ft, b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 31.867 ezer Ft, c) a dologi kiadások előirányzata 131.193 ezer Ft, 1
d) a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 26.838 ezer Ft, e) támogatásértékű működési kiadás előirányzata 110.928 ezer Ft, f) a felújítások előirányzata 109.764 ezer Ft, g) a beruházások előirányzata 21.484 ezer Ft, h) a költségvetés általános tartaléka 0 Ft, i) a költségvetés céltartaléka 0 Ft. (1) A Kvr. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Kvr. 1/1., és 1/2.mellékletei helyébe ezen rendelet 2,3 mellékletei lépnek. (3) A Kvr. 1/b számú melléklete helyébe ezen rendelet 4 melléklete lép. (4) A Kvr. 1/d számú melléklete helyébe ezen rendelet 5 melléklete lép. (5) A Kvr. 1/e számú melléklete helyébe ezen rendelet 6 melléklete lép. (6) A Kvr. 4. számú melléklete helyébe ezen rendelet 7 melléklete lép. 3. 4. E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. Mátraterenye, 2017. szeptember 13. P.H....... Gecse László Balogh Maja polgármester jegyző Záradék: A 7/2017. (IX. 14. ) önkormányzati rendelet kihirdetése 2017. szeptember megtörtént. A rendelet hatályba lépésének napja: 2017. szeptember 17. 14. napján Mátraterenye, 2017. szeptember 14. P.H.... Balogh Maja jegyző 2