Budapest Főváros XVII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1991.(VIII.1.) sz. rendelete az 1990. évi költségvetés zárszámadásáról. A Budapest Főváros XVII. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1990. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. tv. 42.. /4/ bekezdésében foglalt felhalmozás alapján az 1990. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendelet alkotja. 1.. /1/ Az önkormányzat kiadásának főösszege 1.020.063 eft, melyből: - működtetési kiadás: 769.794 eft - fejlesztési kiadás: 214.292 eft - ideiglenes átadott pénzeszköz: 34.991 eft - ÁFA befizetés: 986 eft /2/ A működési fenntartási kiadások önálló költségvetési szervenkénti megoszlását, fejlesztési kiadásokat feladatonként az 1. számú melléklet tartalmazza. 2.. Az 1.. szerinti kiadások fedezetéül szolgáló bevételek főösszege 1.065.085 eft, melynek bevételi forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 3.. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. /: dr. Áldor Éva :/ /: Dóci József:/ jegyző polgármester
1. számú melléklet 1990. évi kiadások részletezése eft-ban Eredeti Előirányzat Módosított Teljesítés Működési kiadás: 767.732 822.016 769.794 Ebből: - bér 307.360 316.464 313.025 - felújítás 23.672 45.760 27.171 - gazd. tart. 5.500 6.000 - - ÁFA 22.392 20.169 20.108 Fejlesztési kiadás: 94.518 227.944 214.292 Ebből: - gazd. tart. 2.500 13 - - ÁFA 22.392 20.169 21.394 Térítések ideigl. átadott pénzeszk. - - 34.991 ÁFA befizetés - 179 986 Tárgyi pénzm. 67.859 - - Kiadás összesen: 930.109 1.050.139 1.020.063
e-ft-ban Megnevezés 1990. évi eredeti 1990. évi módosított 1990. évi teljesítés előirányzat előirányzat összesen: Ebből: bér összesen: Ebből: bér összesen: Ebből: bér Működtetési kiadások: Polgármesteri Hivatal: - Ép. és településfejl. 620 6 620 6 622 - - Állategészségü. Hiv. 290 73 530 73 487 75 - Helyi útfennt. 30.860 183 31.230 123 18.536 54 - Munkahelyi vendégl. 520-520 - 417 - - Parkfenntartás 8.520 84 11.120 84 10.903 100 - Egyéb város és közs. 630 219 630 219 402 215 - Piac 3.270 1.224 3.470 1.224 3.651 1.101 - Igazgatás 54.792 28.444 64.712 28.624 55.894 27.909 - Társi ünnepek 50-50 - 46 - - Közműv. célok tám. 250 95 450 95 435 24 - Ifj. és egyéb fela. 200-200 - 70 - - TSF 1.300 20 2.687 163 2.347 163 - Polgárvéd. 262 80 322 80 244 80 - Erdős Reneé Ház - - - - 744 - - Rendszeres szoc. segély 4.000-2.443-2.392 - - Rendkív. szoc. segély 16.500-16.254-16.251 - - Mozgáskorl. üzemag. 2.444-3.797-3.664 - - Rendszeres nev. segély 9.000-9.960-9.960 - - Rendkív. nev. segély 6.082-9.005-9.001 - - Ápolási díj - - 1.781-1.780 - - Felújítás 29.590-16.890-3.786 - - Tartalék 5.500 - - - - - Polgármesteri Hiv. összesen: 174.680 30.428 176.671 30.691 141.632 29.721
eft-ban Megnevezés 1990. évi eredeti 1990. évi módosított előirányzat előirányzat 1990. évi teljesítés összesen: Ebből: bér összesen: Ebből: bér összesen: Ebből: bér Gimnázium 23.644 12.339 26.914 13.609 25.239 13.603 Dózsa Művelődési Központ 17.146 6.206 17.862 6.469 14.053 5.616 GAMESZ - Munkahelyi vend. 9.302-9.302-8.949 - - KÖJÁL 3.743 2.272 4.136 2.272 4.242 2.549 - Idősek Klubja 7.390 1.714 10.326 2.253 9.159 1.792 - Szállásbizt. Idősk. 1.441 907 1.486 957 747 467 - Ért. fogy. klub. 1.570 866 1.202 788 1.101 740 - Házi szoc. gond. 7.835 4.061 8.906 3.932 9.069 4.263 - Családsegítő Közp 3.089 1.533 3.806 1.979 3.674 1.831 - Szoc. étkeztetés 6.721-7.007-6.956 - - Bölcsödék 53.727 27.100 53.241 27.100 50.406 25.376 - Óvodák 103.270 47.206 107.821 47.783 106.739 4.70 - Ált. Iskolák 308.056 151.063 314.239 156.531 311.617 158.499 - Zeneiskola 10.221 6.065 10.154 6.065 9.773 6.116 - Újlak u. Uszoda 3.901 2.667 8.753 2.667 7.953 2.326 - Családi és Társi R.H. 770 157 1.196 157 948 197 - Diákközpont 1.304 578 1.517 598 1.560 757 - Nyári tábor 1.553 175 1.875 175 1.849 158 - Diáksportvers. 77 77 389 261 346 241 - Diáksportegy. - - 222-222 - - Nevelési Tanácsadó 2.478 1.610 2.584 1.610 2.602 1.621 - Bölcsödék felújítása - - 21-122 - - Óvoda felúj. - - 5.826-5.644 - - Iskola felúj. - - 19.903-19.984 - Szívesház - - 154 74 166 66 GAMESZ 25.814 10.336 26.503 10.493 25.042 10.416 GAMESZ összesen: 552.262 258.387 600.569 265.695 588.870 264.085 Működési kiadás össz.: 767.732 307.360 822.016 316.464 769.794 313.025
Fejlesztési kiadás 1990. Polgármesteri Hivatal DMK FSG GAMESZ Összesen: Munkáltatói kölcs. Összesen: ÁFA Polgármesteri Hivatal DMK FSG GAMESZ Összesen: Eredeti Módosított Tényleges 82.660 200.103 187.276-2.298 1.473-265 265-1.622 1.622 82.660 204.288 190.636 2.262 2.262 206.550 192.898 11.858 20.594 20.594 368 368 66 66 366 366 11.858 21.394 21.394
Megnevezés Közlekedési ágazat - Útépítés /lakossági t- ban/ - Közlekedési Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tényleges Saját Céltám Össz. Saját Céltám Össz. Saját Célt. ÁFA Összesen 3.548-3.548 6.237-6.237 5.672-3 5.675 4.000-4.000 9.870-9.870 1.962-472 2.434 jelzőlámpa kialakítás - Kucorgó jelzől. kial - - - 12-12 9-2 11 - Kövirigó útép. - - - 1.542-1.542 1.018 - - 1.018 - Csordásdűlői útép. - - - 62-62 - - - - Ágazat összesen: 7.548-7.548 17.723-17.723 8.661-477 9.138 Kereskedelmi ágazat - Ferihegyi üzletközpont 2.700-2.700 5.055-5.055 2.113-451 2.564 - Déli határoló ABC - - - 10.821-10.821 8.657-2.164 10.821 - Kucorgó ABC-vel - - - 450-450 316-30 346 közös beruh. Zrínyi, Toldi ABC, Zrínyi Kőhuru-i ABC, Kasztel- Ároktő ABC terv. - A-Z Kft. - - - 5.000-5.000 5.000 - - 5.000 Szolgáltatóház - VII/A.ü. üzletek terv. - - - 458-458 366-92 458 - Kaptár Kisszöv., Déli - - - 3.000-3.000 70 - - 70 Húsü. Ágazat összesen: 2.700-2.700 24.784-24.784 16.522-2.737 19.259
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tényleges Saját Céltám Össz. Saját Céltám Össz. Saját Célt. ÁFA Összesen Személyi gazdasági ágazat - Telekért. kapcs. 1.000-1.000 1.000-1.000 263-55 318 kifizetések - Számítógépbeszerzés 1.000-1.000 4.380-4.380 3.009-703 3.712 - Telekkitűzések 1.510-1.510 1.700-1.700 363-91 454 - Szigetcsép u-i 2.800-2.800 2.800-2.800 4.698-920 5.618 telekkial. vízelvezetése - Kerületi rendezési - - - 1.349-1.349 550-138 688 terv - Kévevágó u-i - - - 1.008-1.008 1.008 - - 1.008 telekkisajátítás - Rliget csat. ép. miatti - - - - - - 205 - - 205 utcakialakítás Ágazat összesen: 6.310-6.310 12.237-12.237 10.096-1.907 12.003 Kulturális ágazat - Pesti úti ált. isk. bőv. 14.800 7.000 21.800 14.800 7.000 21.800 10.503 7.000 4.376 21.879 - Uszoda bővítés II. 12.000-12.000 24.204-24.204 22.366-5.316 27.682 ütem - Képzőművészeti - - - 30-30 84 - - 84 alkotások - DMK nyelvi labor - - - 1.000-1.000 795-198 993 Ágazat összesen: 26.800 7.000 33.800 40.034 7.000 47.034 33.748 7.000 9.890 50.638
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tényleges Saját Céltám Össz. Saját Céltám Össz. Saját Célt. ÁFA Összesen Ipari ágazat: Önerős gázfejl. 7.000 2.000 9.000 7.000 2.500 9.500 7.562 2.500-10.082 Égőbővítés, hálózat 1.000-1.000 1.000-1.000 817-189 1.006 Ágazat összesen: 8.000 2.000 10.000 8.000 2.500 10.500 8.379 2.500 189 11.068 Posta, távközlés - Intézményi telefonhál. 200-200 2.500-2.500 2.000 - - 2.000 - Kábel TV - - - 4.500-4.500 4.500 - - 4.500 Ágazat összesen: 200-200 7.000-7.000 6.500 - - 6.500 Nem beruházási ágazat - Helyi támogatás 6.160-16.000 11.106 14.782 25.888 7.001 14.782-21.783 - Helyi támogatás 2.750-2.750 3.152-3.152 1.929 - - 1.929 kamata - Váll. hitel kamata - - - - - - 2.559 - - 2.559 /Szigetcsép/ - Váll. hitel kamata - - - - - - 1.241 - - 1.241 /Strázshegy/ - Hitel törlesztés 2.250-2.250 2.250-2.250 2.250 - - 2.250 /helyitám./ - Üres lakás fűtése 50-50 50-50 5 - - 5 - OTP kezelési ktg. 400-400 432-432 47 - - 47 - Társadalmi szervek támog. 500-500 650-650 650 - - 650
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tényleges Saját Céltám Össz. Saját Céltám Össz. Saját Célt. ÁFA Összesen - 15%-os lakossági Közművisszafiz. út - - - 200-200 182 - - 182 csatorna - - - 2.500-2.500 2.498 - - 2.498 víz - - - 72-72 51 - - 51 gáz - - - 3.600-3.600 3.542 - - 3.542 elektr. - - - 50-50 49 - - 49-30%-os lakossági közművisszafiz. víz - - - 50-50 37 - - 37 gáz - - - 2.400-2.400 2.355 - - 2.355 csatorna - - - 200-200 152 - - 152-1989. évről áthúzódó - - - 3.125-3.125 - - - - ÁFA visszafiz. - Munkáltatói kölcsön - - - 2.262-2.262 2.262 - - 2.262 Ágazat összesen: 12.110-21.950 32.099 14.782 46.881 26.810 14.782 41.592 1990. évi főváll. előleg - - - - - - 1.991 - - 1.991 Gazdálkodási tartalék 2.500-2.500 13-13 - - - - Fejlesztési kiadások 94.518 36.140 130.658 179.377 43.582 222.953 147.947 43.582 20.594 212.123 összesen:
2. számú melléklet XVII. kerületi Önkormányzat bevételeinek alakulása 1990. évben eft-ban Eredeti Előirányzat Módosított Teljesítés Magán szemjöv. adója: 556.685 556.685 556.685 Lakossági adók: 15.000 15.000 15.014 Működési bevétel: 40.101 39.712 43.164 Szabályozott bevétel: 611.786 611.397 614.863 Állami támogatás: 147.132 212.570 212.380 Ár- és díjbevétel: 8.814 16.692 22.721 Út és közműfejl. hozzáj.: 1.100 1.100 5.912 Telek eladásból sz. bev.: 45.585 45.585 43.827 Lakásfog. kapcs. bevét.: 3.000 3.000 3.754 Lakosságtól sz. klf. bev.: 2.200 2.200 4.683 Gazd. szerv. sz. klf. bev.: 7.573 7.573 5.988 Műk. célra átv. pénzeszk.: - 647 787 Fejl. célra átv. pénzeszk.: 6.000 6.000 932 Fejl. célra hitel felvét.: 6.160 9.218 9.218 Tárgyévi bevétel: 839.350 915.982 925.065 Megtérülések: 5.000 24.800 28.866 Tanácsok hitelalapja 6.000 8.262 4.571 egymásközti pénz átvétele: Kiszáml. term. és szolg. ált. forg. - - 774 adója: ÁFA visszatérülés: 11.900 11.900 16.614 Előző évi pénzmaradvány: 67.859 89.195 89.195 Bevétel összesen: 930.109 1.050.139 1.065.085
Ár- és díjbevétel, valamint működési bevétel intézményi részletezése 1990. évben eft-ban Ár- és díjbevétel Eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés DMK 4.000 4.000 4.461 FSG 314 314 371 GAMESZ 1.500 6.054 6.102 Polgárm. Hivatal 3.000 6.324 11.787 Összesen: 8.814 16.692 22.721 Működési bevétel DMK - - - FSG 486 550 557 GAMESZ 37.915 37.462 40.760 Polgárm. Hivatal 1.700 1.700 1.847 Összesen: 40.101 39.712 43.164
SZÖVEGES INDOKLÁS 1. -hoz 1990. évi kiadási tervünk a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,1 %-ban 1.020.063 eft-ban teljesült, az összes kiadás 75,5 %-át működtetésre, fenntartásra, 21,0%-át pedig fejlesztésre fordítottuk. Működtetésre felhasznált pénzeszközeink, - mivel a bekövetkezett áremelések ellentételezésére központi pénzeszközökből nem került sor csak az alapellátás (élelmezés, energia, posta stb.) biztosítását tették lehetővé. A korábbinál reálértékben lényegesen kevesebbet fordíthattunk fogyóeszköz beszerzésre, karbantartásra. Intézményi és feladat szinten a felhasználás lényegében terv szerint alakult, jelentősebb túllépésre, megtakarításra nem került sor. Az előirányzat maradványok nagyobbrészt az áthúzódó kifizetések fedezetéül szolgálnak. Jelentős eltérés tapasztalható viszont a tervtől a felújításoknál, az útfenntartásnál. A felújítások közül terv szerint valósulnak meg a következő főbb feladatok: - Göcsej utcai Iskola födémcsere, tetőfelújítás, - Akácvirág utcai Iskola tetőfelújítás, - Zrínyi utcai Iskola fűtéskorszerűsítés, tetőfelújítás, - 525 téri Óvoda ablakcsere, - Robogó utcai Óvoda födémcsere, - Akácvirág utcai Óvoda tetőszigetelés, - Rezgő utcai Óvoda fűtéskorszerűsítés I. ütem Nem valósult meg a Lemberg utcában a Diákközpont kialakítása (13.090 eft), valamint ez évre húzódott át a Piac vízvezetékrendszerének cseréje is (2.000 eft). Az út- híd fenntartási feladatok megvalósítására csak részben, illetve módosulva került sor. Nem történt meg: - A Pesti út Cinkotai út csomópont rendezése (a sarki ház szanálása nem volt megoldható) - az Újlak utcai lakó és pihenő övezet kialakítása (a Főv. Tanács VB. Közlekedési Főigazgatóságtól nem kaptunk jóváhagyott tervet) - A Ferihegyi út (vasútvonal Pesti út között) felfestése (jóváhagyott terv hiányában nem lehetett kivitelezni) - Pesti út 506. utca sarkán zárt szennyvízleeresztő kialakítása (kiviteli terv évvvégére készült el) A Tálpatak medertisztítására a Nemesbükk utcai árokrendezés tervezésére, az I. ütem megépítésére a tervezett 2.000 eft-tal üzemben viszont 3.852 eft-ot használtunk fel.
Fejlesztési feladataink ágazati bontásban a következők szerint valósultak meg: SZEMÉLYI GAZDASÁGI ÁGAZAT Az 1989. évben megkezdett Szigetcsép utcai telekkialakításhoz kapcsolódó vízelvezetési munkálatok 1990. őszén befejeződtek. A kerület különböző területeire rendeltük meg a részletes rendezési tervek készítését, de a befejezés áthúzódik 1990-re. Tovább folytatódott a Polgármesteri Hivatal számítógép parkjának bővítése. KULTURÁLIS ÁGAZAT A Pesti út 80. szám alatti Általános Iskola 8 tantermes bővítése fővárosi céltámogatással befejeződött. Eredeti terven felül a régi és az új épület között megépítettük az összekötő folyosót is. Folytatódott az Újlak utcai Uszoda bővítésének II. üteme, csak a vízforgató berendezés végszámlájának kifizetése húzódott át 1991-re. A Polgármesteri Hivatal épülete előtt álló Bíró szobor restaurálása befejeződött. A Dózsa Művelődési Központ nyelvi laborjának felszereléséhez 1.0 mft-tal járult hozzá a Polgármesteri Hivatal. A XVII. kerületi Rendőrkapitányság közbiztonsági feladatainak segítéséhez 500 eft-tal járultunk hozzá. VÍZGAZDÁLKODÁSI ÁGAZAT Az 1988-ban megkezdett Kasztel András úti szennyvízfőgyűjtő csatornarendszer kiépítése befejeződött. Rákoscsaba-Újtelepi területre a szennyvízcsatorna hálózat: kiépítésének kiviteli tervei elkészültek. A Zrínyi utcai Iskola, Óvoda, butikok csatornarendszer kiépítése szintén befejeződött, a végszámla kifizetése húzódott át 1991-re. Tovább folytatódott az előző éveknek megfelelően az önerős csatornahálózat kiépítése tanácsi támogatással, illetve teljes önerős formában. 1990-ben 8,3 km csatornahálózat épült meg (Gátfutó u., Liszt Ferenc utca, stb.). Micsurin utca és környékének 1989-ről áthúzódó munkálatai az év elején befejeződtek. A Tápióbicskei utcai vízelvezetés elmaradt, mivel a lakosság a magas kiviteli költségekhez a hozzájárulást nem tudta vállalni. KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT 1990-ben kerületünkben is megkezdődtek az önerős útépítések, melyhez a kerületi Polgármesteri Hivatalon kívül a Főpolgármesteri Hivatal is támogatást adott. (40-60%), így 6,7 km úthálózat épült meg. A Keresztúri úttól a Polgármesteri Hivatal előtti gyalogátkelőig a jelző lámparendszer kialakítására a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet csak részben
használtuk fel. A Keresztúri út és Pesti út találkozásánál a jelzőlámparendszer kiépítésre került, a Pesti út 165. szám előtti gyalogátkelőhely lámpázásának tervei elkészültek és kifizetésre kerültek. KERESKEDELMI ÁGAZAT A Pesti út Ferihegyi út sarkán épülő OTP Posta Üzletközpont kiépítésének határideje áthúzódott 1991-re. Az 1990. évre eső Polgármesteri Hivatalt terhelő területarányos kifizetéseknek eleget tettünk. A KERTSZOLG kivitelezésével megkezdődött a terület Fórumlapos burkolása. Az 1989-ben megépült és üzembe helyezett Déli határoló ABC (Borsó utca) pénzügyi rendezése a kivitelezővel történő pereskedés miatt csak szeptemberben került kiegyenlítésre. Az A-Z KFT Szolgáltatóházat épít a Pesti út Kis utcai területen. A Polgármesteri Hivatal 5 millió forinttal járult hozzá beruházási célú alapátadásként a beruházáshoz, mely visszatérül az önkormányzathoz. Kucorgó ABC részére 1989-ben 3 ABC megépítéshez 8 millió forint támogatást adtunk, 1990-ben pedig a szükséges kiviteli terveket készítettük el. A három ABC-ből kettő már üzemel, a harmadik építése az év végén befejeződött. IPARI ÁGAZAT 1990-ben 23 km gázvezeték épült kerületünkben teljes önerős formában, ill. tanácsi támogatással. Az 1991-ben épülő gázvezetékekhez a terveket részben elkészítettük. A lakossági igény szerint égősűrítés és hálózatfejlesztés a betervezett költségek arányában kiépítésre került. POSTA, TÁVKÖZLÉS 1990-ben szerződést kötöttünk a Magyar Távközlési Vállalattal 20 db utcai telefonfülke felállítására, melyhez 2 millió forinttal járultunk hozzá. A munkálatok 1991. I. félévben fejeződött be. A fővárostól kapott 4,5 millió forintot átadtunk a kerületi Kábel TV rendszer kiépítésére, az Egészségmegőrző Egyesület, a Parabola Kft., a Kaszálóréti Parabola Egyesület részére. NEM BERUHÁZÁSI FELHASZNÁLÁS A helyi támogatás iránti igény továbbra sem csökkent, a lakossági visszafizetésnél viszont lemaradás tapasztalható. A helyi támogatáshoz felvett hitelből 1990-ben 2.250 eft-ot fizettünk vissza A Strázsahegyi és Szigetcsép utcai telek kialakításhoz felvett hitelt visszafizetni nem tudtuk, mivel a két terület eladására nem került sor. A hitelvisszafizetés időpontját 1991-re átütemeztük.
Az előző éveknek megfelelően támogatást adtunk a Pesti úti és az Újlak utcai Általános Iskola könyvtárának, valamint a kerületi Zenebarát Körnek. A Főpolgármesteri Hivatal által átutalt munkáltatói kölcsön támogatási összeg teljes mértékben felosztásra kerül. 1990. évi felosztható összeg lényegesen alacsonyabb volt az előző évieknél. Így a kérelmezők kisebb összegű kölcsönben részesülhettek. 2. -hoz A módosított bevételi előirányzat a tervezettnél összességében mintegy 15,0 millió Ft-tal magasabb összegben realizálódott. A magánszemélyek jövedelemadóját, az állami támogatást terv szerint utalta le a Főpolgármesteri Hivatal. Lakossági adóból származó bevételünk csekély mértékben haladta meg az előirányzatot. Összefüggésben az életszínvonal csökkenésével a lakosság adófizetési készsége jelentősen romlott. Működési bevételünk a tervezettnél magasabb összegben folyt be. Az év elejei étkezési térítési díj emelést követően az igénybevétel visszaesett, de miután további áremelkedésre nem került sor, második félévben már jelentősen nőtt az igénybevevők száma. A tervezettnél 58%-kal magasabb összegben realizálódott az ár- és díjbevétel. A GAMESZ ár- és díjbevételi többlete zömében az Újlak utcai Uszodánál, az önköltséges tanfolyamoknál, valamint a terembérleti díjaknál elért többletből adódott. A Polgármesteri Hivatalnál pedig az ideiglenesen szabad pénzeszközök lekötése utáni kamatbevételek jelentkeztek többletbevételi forrásként. Számottevő túlteljesítés tapasztalható az út- és közműfejlesztési hozzájárulás, a lakosságtól származó különféle befizetések bevételi előirányzatnál. Ez nagyrészt abból adódott, hogy az önerős gáz- és csatornaépítő közösségekbe való belépést a korábbinál kevesebb lakó tudta vállalni, így őket közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kellett kötelezni, másrészt a tervezettnél nagyobb számban valósultak meg utólagos rákötések is. A gazdálkodó szervektől származó befizetések a kereskedelmi létesítmények építésére korábban adott alapátadás visszafizetéséből adódnak, az elmaradás oka az, hogy a Pécel-Isaszeg ÁFÉSZ a Pöröly utcai ABC építéséhez nyújtott támogatás. 1990. évre esedékes törlesztő részletét nem fizette vissza. A fejlesztési célra átvett pénzeszköz 6.000 eft-os előirányzata a HUNGAROCAMION-tól tervezett pénzátvételt tartalmazta. A vállalat a kötött módosított megállapodás szerint közérdekű kötelezettségvállalásként kívánta az összeget megfizetni, a kerületi OTP Fióknál nyitott elkülönített számlára. A számlára 4.500 eft került átutalásra, melynek átvezetése nem történt meg, így ez csak 1991-ben jelentkezik bevételként.
Helyi támogatásra 6.160 eft hitel felvételét terveztük, de miután a Főpolgármesteri Hivatal pótlólagos támogatást tudott biztosítani, így ehhez az előírásoknak megfelelően a hitelt is igénybe kellett venni. A Tanácsok egymás közötti pénzátvétele bevételi soron az Újlak utcai Uszodára a Főpolgármesteri Hivatal részéről biztosítandó támogatás szerepelt. Év közbeni intézkedés alapján ebből csak 2.000 eft-ot tudtak biztosítani. 2.262 eft-ot pedig többlet támogatásként munkáltatói kölcsön fedezetére hagyták jóvá, illetve került átutalásra.