Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212 23752 58675 3 Személyi jellegű kiadás 9718 83 3 Munkaad.terh.járulék 2105 Igazgatási kiadás működés Dologi jellegű kiadás 3105 Közvilágítás működés Dologi jellegű kiadás 2000 Köztemető fennt.,műk működés Dologi jellegű kiadás 110 70 Telep.hull.kezelés működés Dologi jellegű kiadás 3500 Ellátottak pénz.juttatásai 36585 29690 Önkorm.által foly.ellát. működés Munkaad.terh.járulék 650 Működ.c.pénz.átadás működés Működési célú támogatás 18439 Önkorm.elszámolás működés 23539 14720 Nem kötelező feladat Össz.: 30334 60 14265 16 Személyi jellegű kiadás 13230 14265 15 Közcélú foglalkoztatás működés Munkaad.terh.járulék 3572 Személyi jellegű kiadás 1161 1 Munkaad.terh.járulék 290 működés Dologi jellegű kiadás 4120 Város-és község.mns felhalmozás Felújítás 6780 Közműv.int.működtet. működés Dologi jellegű kiadás 513 60 Személyi jellegű kiadás 300 Munkaad.terh.járulék 81 Könyvtári szolgáltatás működés Dologi jellegű kiadás 287
Cím Jogcímcsoport Jogcím Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Kiadás (e Ft) Kötelező feladat Össz.: 975 866 Személyi jellegű kiadás 50 866 Igazgatási tevékenység működés Munkaad.terh.járulék 20 Dologi jellegű kiadás 905 Létszám előirányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nem kötelező feladat Össz.: 200 Tanulmányi támogatás működés Működési célú támogatás 200
Cím Alcím Jogcímcsoport Kiadás (e Ft) EU-s támogatásból megvalósuló Kötelező feladat Támogatás (e Ft) Nem kötelező feladat Fejlesztési feladatok Nem EU-s támogatásból megvalósuló Kötelező feladat Nem kötelező feladat Össz.: 6780 Posta épület felújítás 3000 Utak,járdák felújítás 3780
2. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés 2010 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2011 évi 2012 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 58675 59470 60170 Központi költségvetésből 58675 59470 60170 1. Normativ állami hozzájárulás - lakoss.köt 2611 2600 2500 Normatív állami hozzájárulás - feladatm.köt. 11243 11500 11600 2. Központosított előirányzatok CKÖ 866 870 870 3. Normativ, kötött felhaszn. támogatások 43955 44500 45200 - közoktatási támogat.kiegészítés - közcélú támogatás 14265 14100 14200 - jövedelem pótló támog.kiegészítés 29690 30400 31000 2. Támogatás értékű bevétel 965 965 1015 Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól 250 250 300 Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól 1. Többcélú kistérségi társulástól 715 715 715 2. Egyéb önkormányzati társulástól 3. Helyi kisebbségi önkormányzattól 4. Országos kisebbségi önkormányzattól 3. Saját bevétel 23752 19730 19830 Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 40 30 30 1. Igazgatási szolgáltatási díj 40 30 30 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírságból származó bevétel Átengedett központi adók 23419 19380 19480 1. SZJA helyben maradó része 2051 2000 2100 2. Jövedelemkülönbség mérséklése 19968 16000 16000 3. SZJA normatív módon elosztott része 0 0 0 4. Gépjárműadó 1300 1300 1300 5. Termőföld bérbead.szárm.jövedelem 100 80 80
Megnevezés 2010 évi előirányzat 2011 évi 2012 évi Helyi adók és kapcs.pótlékok, bírságok 120 130 130 1. Mag.szem.komm.adó 2. Építményadó 3. Iparűzési adó 4. Bírság és pótlék 120 130 130 Egyéb saját bevétel 158 170 170 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 18 13 13 2. Szolgáltatások ellenértéke 70 87 87 3. Bérleti és lízingdíj 60 70 70 4. Intézményi ellátási díjak 5. Alkalmazottak térítései 6. Egyéb sajátos bevétel 10 ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek 15 20 20 4. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 1. Vállalkozásoktól 2. Háztartásoktól 3. Non-profit szervezetektől 4. Külföldről 5. EU költségvetésből 5. Pénzügyi műveletek 18540 7753 6935 1. Működési célú hitel 18540 7753 6935 6. Támogatási kölcsön visszatérülés 7. Költségvetési kieg.,visszatérülés 8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 309 9. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Működési bevétel összesen 102241 87918 87950
Megnevezés 2010 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2011 évi 2012 évi I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2100 Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól 2100 Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól 1. Többcélú kistérségi társulástól 2. Egyéb önkormányzati társulástól 3. Helyi kisebbségi önkormányzattól 4. Országos kisebbségi önkormányzattól 2. Fejlesztési célú támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 900 1000 1000 Koncessziós díj 900 1000 1000 Lakásértékesítés Bérletből sz.jövedelem Részvények, értékpapírok értékesítése 4. Mag.szem.komm.adó felhalm.célú 1700 1700 1700 5. Társ.gazd.szempontból elmar.telep.támog. 2891 2900 2950 Felhalmozási bevétel összesen 7591 5600 5650 Működési és felhalmozási bevétel összesen 109832 93518 93600
Beleg Község Önkormányzat kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés 2010.évi előirányz. 2. számú melléklet 2011 évi 2012 évi I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Támogatások folyósítása Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi jellegű kiadás 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 2. Támogatásértékű működési kiadás 18639 10100 10100 Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek 18639 10100 10100 1. Többcélú kistérségi társulásnak 2. Egyéb önkormányzati társulásnak 3. Helyi kisebbségi önkormányzatnak 3. Önkormányzati működési kiadások 83602 82900 83500 Személyi juttatás 24459 24300 24400 Munkaadót terhelő járulék 6718 7500 7600 Dologi jellegű kiadás 14540 14100 14200 Önkormányzat által folyósított ellátások 36585 37000 37300 Folyószámla hitel kamata Működési célú tartalékok 1300 4. Függő, átfutó, kiegy.kiad. Működási kiadás összesen 102241 93000 93600 Megnevezés I. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2010.évi előirányz. 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek 1. Többcélú kistérségi társulásnak 2. Egyéb önkormányzati társulásnak 3. Helyi kisebbségi önkormányzatnak 2. Önkormányzati felhalmozási kiadások 6780 2011 évi 2012 évi Posta épület felújítása 3000 Belterületi utak, járdák felújítása 3780 Felhalmozási célú hitel törlesztése 811 518 Felhalmozási kiadás összesen 7591 Működési és felhalmozási kiadás összesen 109832 93518 93600
.1/2 Beleg Önkormányzat 2010. évi működési kiadásai 3. számú melléklet Adatok e Ft Megnevezés E b b ő l Kiadás Személyi Munkaad Dologi Társ.szoc Speciál. Int.műk. Létszám kiadások terh.jár. pol.jut. támog. bevétel Igazgatási kiadások 13881 9718 2105 2058 33 3 Működési jel. Feladatok: CKÖ 1175 50 20 905 200 Közösségi ház 338 338 100 Város és községgazdálkodás 22373 14391 3862 4120 1 Háziorvosi szolg. 421 421 Anya gy.és családvéd. 364 364 Fiók gyógyszertár 262 262 Közvilágítási feladatok 2000 2000 Köztemető fennt. 110 110 70 Kultur 175 175 Közműv.könyvtár 668 300 81 287 Telep.hull.kezelés 3500 3500 Eseti pénzbeni ellátás 510 510 Rendsz.pénzbeni ellátás 36725 650 36075 Működ.célra átad.pénze. 16969 16969 Rinya-Dráva Szöv.tagdíj 30 30 Alapítvány támogatása 20 20 Nyári tábor 20 20 Nyugdíjas Klub támog. 60 60 Erdészeti és Vadgazd. 17 17 Triatlon támogatása 40 40 Munka és tűzvéd.tagdíj 80 80 Rinyamenti Kistér.Társ.tagdíj 140 140 Idősek napi támogatás 350 350 Horgász Egyes.támogatása 10 10 Egyházak támogatása 100 100 Mecsek Dráva működ.hozzáj. 120 120 Jégeső elhárítás 17 17 Rinya-Dombómenti érdek.hozz. 65 65 Gyermeknapi támogatás 45 45 Egyetem.főisk.Közalap.támog. 40 40 Iskoláztatási támogatás 316 316 Összesen: 87060 14741 4613 12482 36585 18639 130 1 Mindösszesen: 100941 24459 6718 14540 36585 18639 163 4
Fiók gyógyszertár 186 186
.1/1 3.számú melléklet Beleg Község Önkormányzat 2010 évi működési kiadásai Adatok e Ft-ban Megnevezés 2010. évi előirányzat 2011 évi 2012 év I. Támogatások folyósítása Felügy.alá tart.ktgvetési szervnek 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi jellegű kiadás 4. Ellátottak pénzbeni juttatása II. Támogatásértékű működési kiadás Helyi önkorm.és ktgvetési szerveinek 1. Többcélú kistérségi társulásnak 2. Egyéb önkormányzati társulásnak 3. Helyi kisebbségi önkormányzatnak III. Önkormányzati működési kiadások 100941 93000 93600 Személyi juttatás 24459 24300 24400 Munkaadót terhelő járulék 6718 7500 7600 Dologi jellegű kiadás 14540 14100 14200 Önkorm.által folyósított ellátás 36585 37000 37300 Speciális célú támogatás 18639 10100 10100 Folyószámla hitel törlesztése Működési célú tartalékok Előző évi támogatás visszafiz.
4.számú melléklet Beleg Község Önkormányzat 2010. évi felújítási kiadásai Adatok e Ft-ban Megnevezés 2010. évi előirányzat 2011. év 2012. év Posta épület felújítás 3000 Belterületi utak, járdák felújítása 3780 Beruházás összesen 6780
5.számú melléklet Beleg Község Önkormányzat 2010. évi létszámkerete Az Önkormányzat 2010. éves létszámkeret összesen: Önkormányzat ( szakfeladaton foglalkoztatott ) Ebből: 1 fő polgármester 1 fő karbantartó 1 fő hivatalsegéd 1 fő informatikus 19 fő 4 fő Közcélú munkavégzés 15 fő
6.számú melléklet Beleg Község Önkormányzat 2010. évi céltartaléka Ssz. Feladat Működési tart. Általános tart. Átcsop.jogát gyakorolja 2010 ei 2011.év 2012.év 2010 ei 2011.év 2012.év 1. Céltartalék 600 Képviselő-testület 2. Általános tartalék 700 Képviselő-testület ebből: polg.keret 300 Polgármester ÖSSZESEN 1300
7. számú melléklet Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai Feladat megnevezése 2010. évi előirányzat 2011 2012 2013 Hosszú lejáratra kapott hitel 811 518
8. számú melléklet Beleg Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megnevezés B E V É T E L E K 2010. évi előirányzat Általános működési támogatás 571 Feladatalapú támogatás 295 Pénzmaradvány 309 Bevételek összesen 1175 K I A D Á S O K Személyi juttatás 50 Munkaadót terhelő járulékok 20 Dologi jellegű kiadás 905 Átadás, támogatás 200 Kiadások összesen 1175
9.számú melléklet EU támogatással megvalósuló programok, projektek Projekt megnevezése 2010.év 2011.év 2012.év
A 2010. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat - felhasználási ütemterv 10. számú melléklet Bevételek Adatok Eft-ban I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Össz: 1. Támogatás 4800 4600 4550 4900 4750 4680 5458 5878 4900 4547 4547 5065 58675 2. Támog.értékű bevétel 72 68 75 71 72 73 42 35 61 140 178 78 965 3. Saját bevétel 3850 1980 1950 241 1970 1980 1950 1980 1336 1888 1888 2739 23752 4. Működési célú pénzmaradv. 309 309 5. Működ.célú hitel 2079 2078 2079 1079 1078 1264 1550 1799 1525 1799 1505 705 18540 6. Működési bev. összesen 10801 8726 8654 6291 7870 7997 9000 9692 7822 8374 8118 8896 102241 7. Támog.értékű felhalm.bev. 2100 2100 8. Felhalm.célú egyéb bev. 234 233 233 200 900 9. Mag.szem.komm.adó 283 283 283 114 38 281 310 108 1700 10. Társ.gazd.szemp.elm.telep. 241 241 242 240 241 241 242 241 242 241 241 238 2891 11. Felhalm.célú bev. össz. 241 241 759 523 241 2624 589 279 523 784 349 438 7591 12. Bevételek összesen 11042 8967 9413 6814 8111 10621 9589 9971 8345 9158 8467 9334 109832 Kiadások 1. Támogatás ért.műk.kiad. 2053 2027 1913 1995 1245 1260 1466 1230 1290 1466 844 1850 18639 2. Önkorm.műk.kiadás 6300 5950 6590 9248 9208 8896 8258 6236 5630 5652 5551 6083 83602 3. Önkorm.felhalm.kiadás 5500 1280 6780 4. Felhalm.célú hitel 68 67 67 68 68 68 67 67 68 68 67 68 811 5. Kiadások összesen 8241 8044 8570 11311 10521 15724 9791 7533 8268 7186 6462 8001 109832
11.számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg Eft-ban Megnevezés 2010.évi ei 2011. évre 2012. évre 1. Intézményi működési bevételek 158 170 170 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 23594 19560 19660 3. Önk. költségvetési támogatás 58675 59470 60170 4. Támog.értékű működési bevétel 965 965 1015 5. Műk. célú kölcsön visszatérítés igénybevétel 6. Rövid lejáratú hitel 18540 7753 6935 7. Költségvetési kieg.,visszatérülés 8.Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel 309 A. Működési célú bevételek összesen 102241 87918 87950 1. Személyi juttatások 24459 24300 24400 2. Munkaadókat terhelő járulékok 6718 7500 7600 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 14540 14100 14200 4. Támog.értékű műk.kiadás, egyéb támogatás 18639 10100 10100 5. Önkormányzat által folyósított ellátás 36585 37000 37300 6. Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 7. Rövid lejárató hitel visszafizetése 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Rövid lejáratú értékpapír bevall. vásárlás 10.Tartalékok 1300 B. Működési célú kiadások összesen 102241 93000 93600
11.számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012.évi alakulását külön bemutató mérleg Eft-ban Megnevezés 2010.évi ei 2011.évre 2012.évre 1. Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei 900 1000 1000 2. Magánszem.komm.adó felhalmozási célú 1700 1700 1700 3. Támog.ért.felhalm.bevétel 2100 4. Fejlesztési célú támogatás 5. Társad.gazd.szempontból elmar.telep.támogatása 2891 2900 2950 6. Felhalmozási célú kölcsön visszatér, igénybevét. 7. Hosszú lejáratú hitel 8. Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása 9. Felhalm. célú előző évi pénzmaradv. igénybevét. C. Felhalmozási célú bevételek összesen 7591 5600 5650 1. Felhalmozási kiadások (áfával együtt) 2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt) 6780 3. Ért. tárgyi eszk.,immat. jav. utáni áfa bef. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törleszt. 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 811 518 7. Hosszó lejáratú hitel kamata 8. Hosszú lejáratú ép beváltása 9. Tartalékok D. Felhalmozási célú kiadások összesen 7591 518 I. Önkormányzat bevételei összesen (A+C) 109832 93518 93600 II. Önkormányzat kiadásai összesen (B+D) 109832 93518 93600