1. Általános rendelkezések. 2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési zárszámadásáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet) 2. A zárszámadás bevételei és kiadásai 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 536 879 ezer Ft-ban, ezen belül: a) működési bevételeinek főösszegét 409 210 ezer Ft-ban, aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 404 484 ezer Ft-ban, ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 4 655 ezer Ft-ban, ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 71 ezer Ft-ban, b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 6.054 ezer Ft-ban, ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 6.054 ezer Ft-ban c) finanszírozási bevételeinek főösszegét 121.615 ezer Ft-ban ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 117.007 ezer Ft-ban cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 898 ezer Ft-ban cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 3.710 ezer Ft-ban, állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet, címenként külön-külön az 1a), 1b) és 1c) mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) A működési bevételeket összevontan a 4. melléklet, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön a 4a), 4b) és 4c) melléklet tartalmazza. 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 437.451 ezer Ft-ban, ezen belül: a) a működési kiadásainak főösszegét 391.953 ezer Ft-ban, aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 262.207 ezer Ft-ban, ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 69.890 ezer Ft-ban, ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 59.856 ezer Ft-ban, b) a felhalmozási kiadásainak főösszegét 45.498 ezer Ft-ban ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 44.546 ezer Ft-ban bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 141 ezer Ft-ban, bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 811 ezer Ft-ban, állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, címenként külön-külön a 2a) 2b) 2c) mellékletek szerint hagyja jóvá. 1

(3) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz átadásokat részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza. (4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként összevontan a 3. melléklet, címenként a 3a), 3b) és 3c) melléklet tartalmazza. (5) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat összevontan az 5. melléklet, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön az 5a) 5b) és 5c) melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 6. melléklet, címenként a 6a) 6b) és 6c) melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat és intézményei 2014. évi pénzeszköz változását, maradvány kimutatását összevontan a 7. intézményenként külön-külön a 7a) 7 b) és 7 c) melléklet tartalmazza. (8) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát összevontan a 8. melléklet, címenként külön-külön a 8a) 8b) és 8 c) mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg. (9) A 2014. évi közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 1. függelék tartalmazza. 3. Pénzmaradvány 4. (1) Az önkormányzat és intézményei 2014. évi összevont pénzmaradványa 99.428 ezer Ft. a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzmaradványa 96.956 ezer Ft. b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 766 ezer Ft. c) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda pénzmaradványa 1.706 ezer Ft. (2) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzmaradványából 40.603 ezer Ft kötött felhasználású, a fennmaradó szabad felhasználású pénzmaradvány a 2015. évi költségvetésben a működési kiadások fedezetére szolgál. A Közös Hivatal pénzmaradványa szintén beépítésre került a költségvetésbe a 2015. évi kiadások fedezetére. A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda pénzmaradványa szabad felhasználású. 4. Záró rendelkezések 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Podhorszki István polgármester Dornyi Sándor jegyző Kihirdetési záradék A rendelet a mai napon kihirdetésre került: 2015. május 28. Dornyi Sándor jegyző 2

1. melléklet a 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Megnevezés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Önkormányzatok működési támogatásai 185 634 190 183 190 183 Vagyoni típusú adók (helyi adók) 28 000 28 000 29 792 Értékesítési és forgalmi adók (IPA) 90 000 104 735 115 939 Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) 10 000 10 000 12 162 Egyéb áruhaszn.és szolg.adók (Talajterhelési díj) 0 0 595 Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld SZJA) 0 0 245 Egyéb közhatalmi bevételek 0 100 1 556 Közhatalmi bevételek 128 000 142 835 160 289 Működési bevételek (intézményi) 19 306 20 967 24 144 Működési célú átvett pénzeszközök 5 146 34 077 34 237 Működési célú kölcsönök visszafizetése 0 40 357 Működési bevételek összesen 338 086 388 102 409 210 Felhalmozási bevételek 67 67 27 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 360 6 027 Felhalmozási bevételek összesen 67 427 6 054 Költségvetési bevételek 338 153 388 529 415 264 0 0 0 Finanszírozási bevételek 111 218 116 888 121 615 ebből pénzmaradvány igénybevétele 111 218 116 888 116 888 0 0 4 727 Bevételek mindösszesen 449 371 505 417 536 879 Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás 61 033 59 208 58 592 Közös Hivatal finanszírozása 61 249 65 997 65 244 3

1a) melléklet a 7/2015. (V.28) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Megnevezés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Önkormányzatok működési támogatásai 185 634 190 183 190 183 Vagyoni típusú adók (helyi adók) 28 000 28 000 29 792 Értékesítési és forgalmi adók (IPA) 90 000 104 735 115 939 Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) 10 000 10 000 12 162 Egyéb áruhaszn.és szolg.adók (Talajterhelési díj) 595 Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld SZJA) 245 Egyéb közhatalmi bevételek 100 1 556 Közhatalmi bevételek 128 000 142 835 160 289 Működési bevételek (intézményi) 17 856 19 517 22 863 Működési célú átvett pénzeszközök 5 146 30 632 30 792 Működési célú kölcsönök visszafizetése 40 357 Működési bevételek összesen 336 636 383 207 404 484 Felhalmozási bevételek 67 67 27 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 360 6 027 Felhalmozási bevételek összesen 67 427 6 054 Költségvetési bevételek 336 703 383 634 410 538 Finanszírozási bevételek 110 000 112 280 117 007 ebből pénzmaradvány igénybevétele 110 000 112 280 112 280 ebből ÁHT-n belüli megelőlegezés 4 727 Bevételek mindösszesen 446 703 495 914 527 545 4

1b) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Megnevezés II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Önkormányzatok működési támogatásai Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) Egyéb áruhaszn.és szolg.adók (Talajterhelési díj) Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld SZJA) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 0 Működési bevételek (intézményi) 1 450 1 450 1 210 Működési célú átvett pénzeszközök 3 445 3 445 Működési célú kölcsönök visszafizetése Működési bevételek összesen 1 450 4 895 4 655 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 Költségvetési bevételek 1 450 4 895 4 655 Finanszírozási bevételek 1 218 898 898 ebből pénzmaradvány igénybevétele 1 218 898 898 Bevételek mindösszesen 2 668 5 793 5 553 Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás 61 249 65 997 65 244 5

1c) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Megnevezés III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Önkormányzatok működési támogatásai Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) Egyéb áruhaszn.és szolg.adók (Talajterhelési díj) Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld SZJA) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 0 Működési bevételek (intézményi) 71 Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú kölcsönök visszafizetése Működési bevételek összesen 0 0 71 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 Költségvetési bevételek 0 0 71 Finanszírozási bevételek 3 710 3 710 ebből pénzmaradvány igénybevétele 3 710 3 710 Bevételek mindösszesen 0 3 710 3 781 Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás 61 033 59 208 58 592 6

2. melléklet a 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Személyi juttatások 115 038 137 662 137 097 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 120 34 469 33 674 Dologi kiadások 92 309 98 021 83 442 Elvonások és befizetések (iskola műk. Hozz.) 63 816 67 868 67 868 Ellátottak pénzbeli juttatásai 45 730 57 746 46 685 Egyéb működési célú kiadás 13 047 23 524 22 727 Tartalék 55 532 39 920 0 ebből: Szabad tartalék 0 0 0 Kötött tartalék 55 532 39 920 0 Kölcsönök nyújtása 0 460 460 Működési kiadások 416 592 459 670 391 953 0 Felújítások 31 998 38 463 38 463 Beruházások 781 7 284 7 035 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 Felhalmozási kiadások 32 779 45 747 45 498 Költségvetési kiadások 449 371 505 417 437 451 0 Finanszírozási kiadások 0 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 449 371 505 417 437 451 7

2a) melléklet a 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Megnevezés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások 30 121 48 745 48 568 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 044 10 546 10 193 Dologi kiadások 75 352 80 988 69 585 Elvonások és befizetések (iskola műk. Hozz.) 63 816 63 989 63 989 Ellátottak pénzbeli juttatásai 45 730 57 746 46 685 Egyéb működési célú kiadás 13 047 23 524 22 727 Tartalék 55 532 39 920 ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék 55 532 39 920 Kölcsönök nyújtása 460 460 Működési kiadás 291 642 325 918 262 207 Felújítások 31 998 38 463 38 463 Beruházások 781 6 328 6 083 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások 32 779 44 791 44 546 Költségvetési kiadások 324 421 370 709 306 753 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN 324 421 370 709 306 753 Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás 61 249 65 997 65 244 Óvoda 61 033 59 208 58 592 8

2b) melléklet a 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Megnevezés II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások 42 978 48 533 48 522 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 739 13 087 12 922 Dologi kiadások 9 200 9 680 8 098 Elvonások és befizetések 348 348 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Kölcsönök nyújtása Működési kiadás 63 917 71 648 69 890 Felújítások Beruházások 142 141 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások 0 142 141 Költségvetési kiadások 63 917 71 790 70 031 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN 63 917 71 790 70 031 9

2c) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Megnevezés III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások 41 939 40 384 40 007 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 337 10 836 10 559 Dologi kiadások 7 757 7 353 5 759 Elvonások és befizetések 3 531 3 531 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Kölcsönök nyújtása Működési kiadások 61 033 62 104 59 856 Felújítások Beruházások 814 811 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások 0 814 811 Költségvetési kiadások 61 033 62 918 60 667 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN 61 033 62 918 60 667 10

2/1 melléklet a 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai Pénzeszközátadás Eredeti előírányzat Módosított előirányzat ezer forintban Teljesítés Civil szervezetek támogatása 2 520 2 728 2 728 Praxistámogatás 1 300 1 300 503 Drv Zrt lakossági víz csat. szolg. támogatása 9 227 19 496 19 496 Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre 13 047 23 524 22 727 Egyéb működési célú kiadás 13 047 23 524 22 727 Rendszeres szoc. segély 150 793 739 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2 800 8 824 7 469 Lakásfenntartási támogatás normatív 380 3 238 3 174 Óvodáztatási támogatás 70 70 Önkormányzati segély 1 900 1 900 1 797 Köztemetés 300 290 Közgyógy ellátás 1 600 1 600 1 028 Kedvezményes iskolai és óvodai étk. 25 600 25 600 19 704 Önkormányzati étkeztetés, szociális étk. 13 000 13 000 11 092 Egyéb önk. Rend. megáll. Jutt. (Szoc. Tűzifa) 819 Természetbeni Erzsébet utalvány 1 612 1612 Ellátottak pénzbeli juttatásai 45 730 57 746 46 685 11

3. melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei 2014. évi felhalmozási kiadásai ezer forintban Megnevezés Felhalmozás megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Csapadék víz elvezetése 400 470 469 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fűnyíró, hűtőszekrény, védőnői táska, telefon) 1 726 1 721 Térfigyelő rendszer bővítése 536 505 Számítástechnikai programok, eszközök vásárlása könytári pályázat keretében 381 1618 1618 Rendezési terv módosítás 699 699 Irodabútor beszerzés 1 955 1741 Páncélszekrény vásárlás 280 282 Beruházások összesen 781 7 284 7 035 Óvoda felújítás 31.998 33 595 33 595 Iskolai Vizesblokk felújítás 4 868 4 868 Felújítás összesen 31.998 38 463 38 463 Felhalmozási kiadások összesen 32.779 45 747 45 498 12

3a) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai ezer forintban Megnevezés Felhalmozás megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Kápolnásnyék Önkormányzata Csapadék víz elvezetése 400 470 469 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fűnyíró, hűtőszekrény, védőnői táska, telefon, porszívó, képviselői laptopok, telefonok, forgószék) 770 769 Térfigyelő rendszer bővítése 536 505 Számítástechnikai programok, eszközök vásárlása könytári pályázat keretében 381 1618 1618 Rendezési terv módosítás 699 699 Irodabútor beszerzés 1 955 1741 Páncélszekrény vásárlás 280 282 Beruházások összesen 781 6 328 6 083 Óvoda felújítás 31.998 33 595 33 595 Iskolai Vizesblokk felújítás 4 868 4 868 Felújítás összesen 31. 998 38 463 38 463 Felhalmozási kiadások összesen 32.779 44 791 44 546 13

3b) melléklet a 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Megnevezés Felhalmozás megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés II. Kápolnásnyék Közös Önkormányzati Hivatal Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (telefon) 142 141 Beruházások összesen 142 141 Felhalmozási kiadások összesen 142 141 14

3c) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény 2014. évi felhalmozási kiadásai ezer forintban Megnevezés Felhalmozás megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (zsúrkocsi, telefon, óvodai bútorok, játékok) 814 811 Beruházások összesen 814 811 Felhalmozási kiadások összesen 814 811 15

4. melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként 2014. évi bevételek ezer forint MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY CÍMREND Szakfeladat Alcím, Előirányzat Közhatalmi bevételek Működési bev. Működési célú átvett pénzeszk Önkormányzatok költésvetési támogatása Működési Kölcsön vtér. Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. Kötött Szabad Bevételek összesen I. Kápolnásnyék Eredeti 128 000 17 856 5 146 185 634 0 67 79 115 30 885 446 703 Önkormányzat Módosított 142 835 19 517 30 632 190 183 40 427 79 115 33 165 495 914 összesen Teljesítés 160 289 22 863 30 792 194 910 357 6 054 79 115 33 165 527 545 II. Közös Eredeti 0 1 450 61 249 0 0 0 0 1 218 63 917 Hivatal Módosított 0 1 450 69 442 0 0 0 0 898 71 790 összesen Teljesítés 0 1 210 68 689 0 0 0 0 898 70 797 III. Napsugár Eredeti 0 0 61 033 0 0 0 0 0 61 033 Óvoda Módosított 0 0 59 208 0 0 0 0 3 710 62 918 összesen Teljesítés 0 71 58 592 0 0 0 0 3 710 62 373 Halmozódás Eredeti -122 282-122 282 miatt Módosított -125 205-125 205 finanszírozás Teljesítés -123 836-123 836 Kápolnásnyék Önkorm. Eredeti 128 000 19 306 5 146 185 634 0 67 79 115 32 103 449 371 és intézményei Módosított 142 835 20 967 34 077 190 183 40 427 79 115 37 773 505 417 összesen Teljesítés 160 289 24 144 34 237 194 910 357 6 054 79 115 37 773 536 879 16

4a) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2014. évi bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ezer forint Működési célú átvett pénzeszk Önkormányzatok költésvetési támogatása Működési Kölcsön vtér. Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. Kötött Szabad CÍMREND Alcím, Közhatalmi Müködési Bevételek Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. összesen 018010 Eredeti 128 000 100 185 634 313 734 Önkorm. Elsz. Módosított 100 1 612 190 183 50 191 945 Kp-i ktgvet Teljesítés 13 1 612 194 910 50 196 585 018030 Eredeti 976 79 115 30 885 110 976 Tám. Célú finansz. Módosított 4 358 79 115 33 165 116 638 műveletek Teljesítés 4 114 79 115 33 165 116 394 074031 Eredeti 4 170 4 170 Család és nővéd. Módosított 4 170 4 170 Teljesítés 4 574 4 574 011130 Eredeti 67 67 Önk. Jogalkotás Módosított 1 058 40 67 1 165 Teljesítés 1 396 357 27 1 780 107051 Eredeti 1 680 1 680 szoc. Étkeztetés Módosított 1 680 1 680 Teljesítés 1 761 1 761 900020 Eredeti 2 000 2 000 Bev. Áht.kívül Módosított 1 941 1 941 (kamat) Teljesítés 1 137 1 137 066020 Eredeti 600 600 Községgazd. Módosított 1 362 1 362 Teljesítés 1 546 1 546 013350 Eredeti 13 476 13 476 Önk. Vagyonnal való Módosított 13 476 13 476 gazd. Teljesítés 15 655 15 655 17

4a) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2014. évi bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ezer forint Működési célú átvett pénzeszk Önkormányzatok költésvetési támogatása Működési Kölcsön vtér. Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. Kötött Szabad CÍMREND Alcím, Közhatalmi Működési Bevételek Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. összesen 082044 Eredeti 0 Könyvtári szolg. Módosított 310 310 Teljesítés 4 5 977 5 981 096020 Eredeti 0 Iskolai étkeztetés Módosított 0 Teljesítés 59 59 013320 Eredeti 0 Köztemető fenntartás Módosított 0 Teljesítés 36 36 063020 Eredeti 0 Víztermelés, kezelés Módosított 0 Teljesítés 690 690 082063 Eredeti 0 Múzeumi kiállítási Módosított 0 tevékenység Teljesítés 479 479 041232 Eredeti 0 Téli közfoglalkoztatás Módosított 15 120 15 120 Teljesítés 13 072 13 072 041233 Eredeti 0 Hosszabb távú Módosított 5 372 5 372 közfoglalkoztatás Teljesítés 7 420 7 420 052020 Eredeti 0 Szennyvíz gyűjtése Módosított 0 Teljesítés 100 100 18

4a) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2014. évi bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ezer forint Működési célú átvett pénzeszk Önkormányzatok költésvetési támogatása Működési Kölcsön vtér. Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. Kötött Szabad CÍMREND Alcím, Közhatalmi Működési Bevételek Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. összesen 011220 Eredeti 0 Adók beszedése Módosított 142 735 142 735 Teljesítés 160 276 160 276 I. Kápolnásnyék Eredeti 128 000 17 856 5 146 185 634 0 67 79 115 30 885 446 703 Község Önkormányzat Módosított 142 835 19 517 30 632 190 183 40 427 79 115 33 165 495 914 Összesen Teljesítés 160 289 22 863 30 792 194 910 357 6 054 79 115 33 165 527 545 19

4b) melléklet a7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként 2014. évi bevételek ezer forint MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Működési célú átvett pénzeszk Önkormányzatok költésvetési támogatása Működési Kölcsön vtér. Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. Kötött Szabad CÍMREND Alcím, Közhatalmi Müködési Bevételek Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. összesen 011130 Eredeti 1 450 1 450 Önk. És Önk. Hiv. Módosított 1 450 1 450 ált. igazgatás Teljesítés 1 210 1 210 018010 Eredeti 0 Önkorm. Elsz. Módosított 0 Kp-i ktgvet Teljesítés 0 018030 Eredeti 61 249 1 218 62 467 Tám. Célú finansz. Módosított 65 997 898 66 895 műveletek Teljesítés 65 244 898 66 142 900020 Eredeti 0 Bev. Áht.kívül Módosított 0 (kamat) Teljesítés 0 016010 Eredeti 0 Ogy és önk. Képviselő Módosított 3 445 3 445 választás Teljesítés 3 445 3 445 Eredeti 0 Módosított 0 Teljesítés 0 II. Közös Hivatal Eredeti 0 1 450 61 249 0 0 0 0 1 218 63 917 Összesen Módosított 0 1 450 69 442 0 0 0 0 898 71 790 Teljesítés 0 1 210 68 689 0 0 0 0 898 70 797 20

4c) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2014. évi bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ezer forint Működési célú átvett pénzeszk Önkormányzatok költésvetési támogatása Működési Kölcsön vtér. Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. Kötött Szabad CÍMREND Alcím, Közhatalmi Működési Bevételek Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. összesen 018010 Eredeti 0 Önkorm. Elsz. Módosított 0 Kp-i ktgvet Teljesítés 0 018030 Eredeti 61 033 61 033 Tám. Célú finansz. Módosított 59 208 3 710 62 918 műveletek Teljesítés 58 592 3 710 62 302 900020 Eredeti 0 Bev. Áht.kívül Módosított 0 (kamat) Teljesítés 0 091140 Eredeti 0 Óvodai nevelés Módosított 0 működtetési fel. Teljesítés 71 71 III. Kápolnásnyéki Eredeti 0 0 61 033 0 0 0 0 0 61 033 Napsugár Óvoda Módosított 0 0 59 208 0 0 0 0 3 710 62 918 Összesen Teljesítés 0 71 58 592 0 0 0 0 3 710 62 373 21

5. melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 2014. ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások ezer forintban CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Szabad tartalék Kötött tartalék Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN I. Kápolnásnyék Eredeti 30 121 8 044 139 168 45 730 135 329 0 55 532 0 31 998 781 446 703 Önkormányzat Módosított 48 745 10 546 144 977 57 746 149 189 1 854 38 066 0 38 463 6 328 495 914 összesen Teljesítés 48 568 10 193 133 574 46 685 147 023 0 0 0 38 463 6 083 430 589 II. Közös Eredeti 42 978 11 739 9 200 0 0 0 0 0 0 0 63 917 Hivatal Módosított 48 533 13 087 10 028 0 0 0 0 0 0 142 71 790 összesen Teljesítés 48 522 12 922 8 446 0 0 0 0 0 0 141 70 031 III. Napsugár Eredeti 41 939 11 337 7 757 0 0 0 0 0 0 0 61 033 Óvoda Módosított 40 384 10 836 10 884 0 0 0 0 0 0 814 62 918 összesen Teljesítés 40 007 10 559 9 290 0 0 0 0 0 0 811 60 667 Halmozódás Eredeti -122 282-122 282 miatt Módosított -125 205-125 205 finanszírozás Teljesítés -123 836-123 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkormányzat Eredeti 115 038 31 120 156 125 45 730 13 047 0 55 532 0 31 998 781 449 371 és intézményei Módosított 137 662 34 469 165 889 57 746 23 984 1 854 38 066 0 38 463 7 284 505 417 összesen Teljesítés 137 097 33 674 151 310 46 685 23 187 0 0 0 38 463 7 035 437 451

5a) melléklet a 7/2015 (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások és elvonások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2014. ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Pénzeszköz átadás, kölcsön FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások ezer forint CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Szabad tartalék Kötött tartalék Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN 011130 Eredeti 16 952 4 730 15 887 20 381 37 970 Önkormányzati Módosított 16 803 4 459 19 469 460 2 726 43 917 jogalkotás Teljesítés 15 434 3 952 13 506 460 2 432 35 784 066020 Eredeti 4 484 1 207 8 709 400 14 800 Községgazdálkodási Módosított 5 059 1 564 8 961 1 654 17 238 szolgáltatások Teljesítés 5 509 1 582 5 893 1 673 14 657 066010 Eredeti 13 716 13 716 Zöldterület kezelés Módosított 15 216 15 216 Teljesítés 10 240 10 240 082063 Eredeti 1 416 382 483 2 281 Múzeum Módosított 1 416 382 483 63 2 344 Teljesítés 1 775 492 541 62 2 870 045160 Eredeti 2 921 2 921 Közutak Módosított 3 119 3 119 üzemelt. Teljesítés 4 810 4 810 072111 Eredeti 1 218 329 3 455 1 300 6 302 Háziorvosi Módosított 1 628 156 4 543 1 300 7 627 alapellátás Teljesítés 1 964 307 3 302 503 36 6 112 074031 Eredeti 2 957 798 933 4 688 Család és Módosított 2 957 798 933 107 4 795 nővéd. Teljesítés 3 199 888 849 107 5 043 23

5a) melléklet a 7/2015 (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások és elvonások Ellátottak pénzbeli juttatásai 24 2014. ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Pénzeszköz átadás, kölcsön FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások ezer forint CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Szabad tartalék Kötött tartalék Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN 013320 Eredeti 343 343 Köztemető fenntartás Módosított 343 343 és müködtetés Teljesítés 2 629 2 629 041232 Eredeti 1 762 238 2 000 Téli közfoglalkoztatás Módosított 7 689 1 270 8 959 Teljesítés 10 437 1 412 13 11 862 082044 Eredeti 1 332 360 483 2 175 Könyvtári szolg. Módosított 1 671 360 770 1 428 4 229 Teljesítés 1 538 374 752 1 618 4 282 082091 Eredeti 4 001 4 001 Közműv. Int. Módosított 5 161 5 161 Teljesítés 7 298 7 298 064010 Eredeti 13 970 13 970 Közvilágítás Módosított 11 772 11 772 Teljesítés 9 650 9 650 105010 Eredeti 2 950 2 950 Munkanélküli ellátá- Módosított 9 617 9 617 sok finanszírozása Teljesítés 8 208 8 208 106020 Eredeti 380 380 Lakásfenntartási tá- Módosított 295 4 057 4 352 mogatás Teljesítés 3 174 3 174 018030 Eredeti 122 282 122 282 Támogatási célú fin. Módosított 125 205 125 205 (intézményfinansz.) Teljesítés 123 836 123 836

5a) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások és elvonások Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 2014. ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Pénzeszköz átadás, kölcsön FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások ezer forint CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Szabad tartalék Kötött tartalék Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN 107060 Eredeti 1 700 1 700 Egyéb szoc. Pénzbeli Módosított 1 662 1 662 (átmeneti, köztemetés) Teljesítés 1 292 1 292 104051 Eredeti 600 600 Rendkívüli gyermek- Módosított 2 282 2 282 védelmi támogatás Teljesítés 1 957 1 957 107051 Eredeti 635 3 000 3 635 Szoc. Étkezt. Módosított 635 3 000 3 635 Teljesítés 2 723 2 723 103010 Eredeti 500 500 Temetési segély Módosított 528 528 Teljesítés 505 505 101150 Eredeti 1 600 1 600 Közgyógyellátás Módosított 1 600 1 600 Teljesítés 1 028 1 028 072112 Eredeti 3 600 3 600 Háziorvosi ügyeleti Módosított 2 800 2 800 ellátás Teljesítés 2 656 2 656 052020 Eredeti 1 336 9 227 10 563 Szennyvíz gyűjtése Módosított 19 496 19 496 Teljesítés 39 19 496 19 535 096020 Eredeti 26 500 26 500 Iskolai étk. Módosított 26 500 26 500 Teljesítés 21 402 21 402

5a) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások és elvonások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2014. ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Pénzeszköz átadás, kölcsön FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások ezer forint CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Szabad tartalék Kötött tartalék Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN 096010 Eredeti 8 500 8 500 Óvodai étk. Módosított 8 500 8 500 Teljesítés 6 396 6 396 107054 Eredeti 2 200 2 200 Családsegítés Módosított 2 600 2 600 Teljesítés 4 187 4 187 092120 Eredeti 31 908 31 908 Ált.isk. tanulók nap. Módosított 31 908 31 908 5-8 évf. Teljesítés 31 908 31 908 107052 Eredeti 140 140 Házi segítségnyújtás Módosított 140 140 Teljesítés 74 74 091220 Eredeti 31 908 31 908 Ált.isk. tanulók nap. Módosított 31 908 4 867 36 775 1-4 évf. Teljesítés 31 908 4 868 36 776 900070 Eredeti 55 532 55 532 Fejezeti és élt. Módosított 1 854 38 066 39 920 tartalék Teljesítés 0 084031 Eredeti 2 540 2 500 5 040 Civil szervezetek Módosított 2 278 2 728 5 006 műk. támogatása Teljesítés 1 674 2 728 4 402 26

5a) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként 2014. ÉVI KIADÁSOK ezer forint MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások és elvonások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Pénzeszköz átadás, kölcsön Szabad tartalék Kötött tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN 091140 Eredeti 31 998 31 998 Óvoda Módosított 33 596 33 596 működtetési kiad. Teljesítés 33 595 33 595 041233 Eredeti 0 Hosszabb távú Módosított 11 460 1 557 109 350 13 476 közfoglalkoztatás Teljesítés 8 650 1 169 108 155 10 082 016010 Eredeti 0 Ogy és EP. Módosított 62 62 választások Teljesítés 62 17 79 013350 Eredeti 0 Önk. Vagyon Módosított 1 534 1 534 bérbeadása Teljesítés 1 533 1 533 011220 Eredeti 0 Adó beszedése Módosított 0 Teljesítés 4 4 0 I. Kápolnásnyék Eredeti 30 121 8 044 139 168 45 730 135 329 0 55 532 0 31 998 781 446 703 Község Önkor- Módosított 48 745 10 546 144 977 57 746 149 189 1 854 38 066 0 38 463 6 328 495 914 mányzat összesen Teljesítés 48 568 10 193 133 574 46 685 147 023 0 0 0 38 463 6 083 430 589 0 0 27

5b) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások és Elvonások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2014. ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások ezer forint CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Pénzeszköz átadás Szabad tartalék Kötött tartalék Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN 011130 Eredeti 37 138 10 130 9 070 56 338 Önkormányzati Módosított 39 408 10 602 9 261 142 59 413 jogalkotás Teljesítés 39 438 10 460 8 159 141 58 198 011220 Eredeti 5 840 1 609 130 7 579 Adó vám és Módosított 6 065 1 776 130 7 971 jövedéski igazg. Teljesítés 6 034 1 721 120 7 875 016010 Eredeti 0 OGY és önk. Képv. Módosított 3 060 709 637 4 406 választás Teljesítés 3 050 741 167 3 958 Eredeti 0 Módosított 0 Teljesítés 0 Eredeti 0 Módosított 0 Teljesítés 0 II. Közös Hivatal Eredeti 42 978 11 739 9 200 0 0 0 0 0 0 0 63 917 összesen Módosított 48 533 13 087 10 028 0 0 0 0 0 0 142 71 790 Teljesítés 48 522 12 922 8 446 0 0 0 0 0 0 141 70 031 28

5c) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény 2014.. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként Dologi kiadások és elvonások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatási 2014. ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások ezer forintban CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Pénzeszköz átadás Szabad tartalék Kötött tartalék Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN 091110 Eredeti 41 939 11 337 1 855 55 131 Óvodai nevelés Módosított 40 114 10 796 1 793 153 52 856 szakmai feladatai Teljesítés 39 727 10 491 1 302 384 51 904 091140 Eredeti 5 902 5 902 Óvodai nevelés Módosított 5 981 661 6 642 üzemelt. feladatai Teljesítés 4 878 427 5 305 091120 Eredeti 0 Sajátos nevelési ig. Módosított 270 40 310 SNI óvoda Teljesítés 280 68 348 018030 Eredeti 0 Támogatási célú fin. Módosított 3 110 3 110 (intézményfinansz.) Teljesítés 3 110 3 110 Eredeti 0 Módosított 0 Teljesítés 0 III. Napsugár Eredeti 41 939 11 337 7 757 0 0 0 0 0 0 0 61 033 Óvoda Módosított 40 384 10 836 10 884 0 0 0 0 0 0 814 62 918 összesen Teljesítés 40 007 10 559 9 290 0 0 0 0 0 0 811 60 667 29

6. melléklet a 7/2015. (V.28. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 2014. évi pénzforgalmi mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat I. Működési bevételek és kiadások Módosított előirányzat ezer forintban Teljesítés Közhatalmi bevételek 128 000 142 835 160 289 Működési bevételek 19 306 20 967 24 144 Önkormányzatok költségvetési támogatása 185 634 190 183 190 183 Támogatások, támogatásértékű bevételek, 5 146 34 077 34 237 Működési célú tám. kölcsön visszatér. háztartásoktól 0 40 357 Működési bevételek összesen 338 086 388 102 409 210 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 111 218 116 888 116 888 2015 évi előleg 0 0 4 727 Finanszírozás bevételek összesen 111 218 116 888 121 615 0 0 0 Személyi juttatások 115 038 137 662 137 097 Munkaadókat terhelő járulékok 31 120 34 469 33 674 Dologi kiadások 92 309 98 021 83 442 Elvonások és befizetések Egyéb működési célú kiadás 13 047 23 524 22 727 Ellátottak pénzbeli juttatásai 45 730 57 746 46 685 Tartalékok 55 532 39 920 0 Kölcsönök nyújtása 0 460 460 Működési kiadások összesen 416 592 459 670 391 953 Finanszírozás kiadások összesen 0 0 0 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási bevételek összesen 67 427 6 054 0 0 0 Beruházás 781 7 284 7 035 Felújítások 31 998 38 463 38 463 Egyéb felhalmozási célú kiadás 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen 32 779 45 747 45 498 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 449 371 505 417 536 879 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN 449 371 505 417 437 451 Tájékoztató adata óvodafinanszírozás 244 564 250 410 247 672 30

6a) melléklet a 7/2015. (V.28. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 2014. évi pénzforgalmi mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat I. Működési bevételek és kiadások Módosított előirányzat ezer forintban Teljesítés Közhatalmi bevételek 128 000 142 835 160 289 Működési bevételek 17 856 19 517 22 863 Önkormányzatok költségvetési támogatása 185 634 190 183 190 183 Működési célú átvett pénzeszközök 5 146 30 632 30 792 Működési célú tám. kölcsön visszatér. háztartásoktól 40 357 Működési bevételek összesen 336 636 383 207 404 484 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 110 000 112 280 112 280 2015 évi előleg 4727 Finanszírozás bevételek összesen 110 000 112 280 117 007 Személyi juttatások 30 121 48 745 48 568 Munkaadókat terhelő járulékok 8 044 10 546 10 193 Dologi kiadások 75 352 80 988 69 585 Elvonások és befizetések 63 816 63 989 63 989 Egyéb működési célú kiadás 13 047 23 524 22 727 Ellátottak pénzbeli juttatásai 45 730 57 746 46 685 Tartalékok 55 532 39 920 Kölcsönök nyújtása 460 460 Működési kiadások összesen 291 642 325 918 262 207 Finanszírozás kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási bevételek összesen 67 427 6 054 Beruházás 781 6 328 6 083 Felújítások 31998 38 463 38 463 Egyéb felhalmozási célú kiadás Felhalmozási kiadások összesen 32 779 44 791 44 546 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 446 703 495 914 527 545 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN 324 421 370 709 306 753 Tájékoztató adata intézményfinanszírozás 122 282 125 205 123 836 31

6b) melléklet a 7/2015. (V.28. ) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény bevételeinek és kiadásainak 2014. évi pénzforgalmi mérlege ezer forintban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Működési bevételek és kiadások Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1450 1450 1210 Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú átvett pénzeszközök 3445 3445 Működési célú tám. kölcsön visszatér. háztartásoktól Működési bevételek összesen 1450 4895 4655 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1218 898 898 2015 évi előleg Finanszírozás bevételek összesen 1218 898 898 Személyi juttatások 42 978 48 533 48 522 Munkaadókat terhelő járulékok 11 739 13 087 12 922 Dologi kiadások 9 200 9 680 8 098 Elvonások és befizetések 348 348 Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Kölcsönök nyújtása Működési kiadások összesen 63 917 71 648 69 890 Kölcsönök nyújtása Finanszírozás kiadások összesen Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Beruházás 142 141 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadás Felhalmozási kiadások összesen 0 142 141 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 2 668 5 793 5 553 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN 63 917 71 790 70 031 Tájékoztató adat: közös hivatal finanszírozás: 61 249 65 997 65 244 32

6c) melléklet a 7/2015. (V.28. ) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény bevételeinek és kiadásainak 2014. évi pénzforgalmi mérlege ezer forintban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Működési bevételek és kiadások Közhatalmi bevételek Működési bevételek 71 Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú tám. kölcsön visszatér. háztartásoktól Működési bevételek összesen 0 0 71 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3710 3710 2015 évi előleg Finanszírozás bevételek összesen 0 3710 3710 Személyi juttatások 41 939 40 384 40 007 Munkaadókat terhelő járulékok 11 337 10 836 10 559 Dologi kiadások 7 757 7 353 5 759 Elvonások és befizetések 3 531 3 531 Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Kölcsönök nyújtása Működési kiadások összesen 61 033 62 104 59 856 Finanszírozás kiadások összesen Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Beruházás 814 811 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadás Felhalmozási kiadások összesen 0 814 811 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 0 3 710 3 781 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN 61 033 62 918 60 667 Tájékoztató adat: óvoda finanszírozás: 61 033 59 208 58 592 33

7) melléklet a 7/2015. (V.28. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi maradvány kimutatása ezer forintban Tárgyév Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevételei 415 264 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 437 451 Alaptevékenység költségvetési egyenlege -22 187 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 245 451 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 123 836 Alaptevékenység finanszírozási egyenleg 121 615 Alaptevékenység maradványa 99 428 Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 40 603 Alaptevékenység szabad maradványa 58 825 34

7a) melléklet a 7/2015. (V.28. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi maradvány kimutatása ezer forintban Tárgyév Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevételei 410 538 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 306 753 Alaptevékenység költségvetési egyenlege 103 785 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 117 007 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 123 836 Alaptevékenység finanszírozási egyenleg -6 829 Alaptevékenység maradványa 96 956 Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 40 603 Alaptevékenység szabad maradványa 56 353 35

7b) melléklet a 7/2015. (V.28. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi maradvány kimutatása ezer forintban Tárgyév Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevételei 4 655 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 70 031 Alaptevékenység költségvetési egyenlege -65 376 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 66 142 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenleg 66 142 Alaptevékenység maradványa 766 Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa 766 36

7c) melléklet a 7/2015. (V.28. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi maradvány kimutatása ezer forintban Tárgyév Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevételei 71 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 60 667 Alaptevékenység költségvetési egyenlege -60 596 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 62 302 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenleg 62 302 Alaptevékenység maradványa 1 706 Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa 1 706 37

8) melléklet a 7 /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatása Megnevezés Előző évi állományi érték ezer forintban Tárgyévi állományi érték ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 686 767 1 653 488 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 539 043 1 533 102 I. Immateriális javak 1 850 2 343 1. Vagyoni értékű jogok 104 104 2. Szellemi termékek 1 746 2 239 3. Imm. javak értékhelyesbítése 0 0 II.Tárgyi eszközök 1 533 652 1 527 218 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok 1 518 097 1 513 092 ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) 562 507 333 471 korlátozottan forgalomképes 221 527 218 658 üzleti vagyon 734 063 960 963 2. Gépek, berendezések és felszerelések 15 555 14 126 ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) 0 0 korlátozottan forgalomképes 0 0 üzleti vagyon 15 555 14 126 3. Tenyészállatok 0 0 4. Beruházások, felújítások 0 0 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök 3 541 3 541 1. Tartós részesedés 3 541 3 541 ebből tartós részesedés jegybankban 0 0 ebből: Tartós társulási részesedés 0 0 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 ebből: államkötvények 0 0 ebből helyi önkormányzatok kötvényei 0 0 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) 0 0 korlátozottan forgalomképes 0 0 üzleti vagyon 0 0 2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely. 0 0 38

8) melléklet a 7 /2015. (V.28. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatása Megnevezés Előző évi állományi érték ezer forintban Tárgyévi állományi érték B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 0 0 I. Készletek 0 0 II. Értékpapírok 0 0 C) PÉNZESZKÖZÖK 110 773 90 104 I. Hosszú lejáratú betétek 0 0 II Pénztárak csekkek betétkönyvek 298 221 III. Forintszámlák 110 458 89 878 IV. Devizaszámlák 0 0 V. Idegen pénzeszközök 17 5 D) KÖVETELÉSEK 32 285 23 525 I. Költségvetési évben esedékes követelések 31 388 22 627 II Költségvetési évet követően esedékes követelések 97 0 III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 800 898 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 4 666 6 757 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0 0 0 FORRÁSOK 1 686 767 1 653 488 G) SAJÁT TŐKE 1 673 844 1 641 648 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 673 844 1 673 844 II.Nemzeti vagyon változásai 0 0 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 0 0 IV. Felhalmozott eredmény 0 0 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 VI. Mérleg szerinti eredmény 0-32 196 H) KÖTELEZETTSÉGEK 12 906 11 747 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 313 0 II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 0 5 581 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 12 593 6 166 I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK 17 5 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 88 39

8a) melléklet a 7 /2015. (V.28. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatása Megnevezés Előző évi állományi érték ezer forintban Tárgyévi állományi érték ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 681 773 1 650 630 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 539 043 1 533 102 I. Immateriális javak 1850 2343 1. Vagyoni értékű jogok 104 104 2. Szellemi termékek 1746 2239 3. Imm. javak értékhelyesbítése II.Tárgyi eszközök 1 533 652 1 527 218 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok 1 518 097 1 513 092 ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) 562 507 333 471 korlátozottan forgalomképes 221 527 218 658 üzleti vagyon 734 063 960 963 2. Gépek, berendezések és felszerelések 15 555 14 126 ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 15 555 14 126 3. Tenyészállatok 4. Beruházások, felújítások 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 3541 3541 1. Tartós részesedés 3541 3541 ebből tartós részesedés jegybankban ebből: Tartós társulási részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ebből: államkötvények ebből helyi önkormányzatok kötvényei 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely. 40

8a) melléklet a 7 /2015. (V.28. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatása Megnevezés Előző évi állományi érték ezer forintban Tárgyévi állományi érték B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 0 0 I. Készletek II. Értékpapírok C) PÉNZESZKÖZÖK 108 534 89 885 I. Hosszú lejáratú betétek II Pénztárak csekkek betétkönyvek 170 144 III. Forintszámlák 108 347 89 736 IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök 17 5 D) KÖVETELÉSEK 32 285 23 525 I. Költségvetési évben esedékes követelések 31 388 22 627 II Költségvetési évet követően esedékes követelések 97 III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 800 898 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 1911 4118 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK 1 681 773 1 650 630 G) SAJÁT TŐKE 1 668 972 1 638 790 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 668 972 1 668 972 II.Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI. Mérleg szerinti eredmény -30 182 H) KÖTELEZETTSÉGEK 12 784 11 747 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 191 II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 5 581 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 12 593 6 166 I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK 17 5 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 88 41

8b) melléklet a 7 /2015. (V.28. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatása Megnevezés Előző évi állományi érték ezer forintban Tárgyévi állományi érték ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 913 2 781 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 0 I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Imm. javak értékhelyesbítése II.Tárgyi eszközök 0 0 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok 0 0 ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 2. Gépek, berendezések és felszerelések 0 0 ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 3. Tenyészállatok 4. Beruházások, felújítások 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 1. Tartós részesedés ebből tartós részesedés jegybankban ebből: Tartós társulási részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ebből: államkötvények ebből helyi önkormányzatok kötvényei 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely. 42

8b) melléklet a 7 /2015. (V.28. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatása Megnevezés Előző évi állományi érték ezer forintban Tárgyévi állományi érték B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 0 0 I. Készletek II. Értékpapírok C) PÉNZESZKÖZÖK 158 169 I. Hosszú lejáratú betétek II Pénztárak csekkek betétkönyvek 87 74 III. Forintszámlák 71 95 IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök D) KÖVETELÉSEK 0 0 I. Költségvetési évben esedékes követelések II Költségvetési évet követően esedékes követelések III. Követelés jellegű sajátos elszámolások E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 2755 2612 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK 2 913 2 781 G) SAJÁT TŐKE 2 791 2 781 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 2 791 2 791 II.Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI. Mérleg szerinti eredmény -10 H) KÖTELEZETTSÉGEK 122 0 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 122 II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 43