Üzleti jelentés. 2014 év

ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Pesti út 65. Üzleti jelentés 2014 év Cegléd,2015. április 28. Mérész Attila ügyvezetı

Ügyvezetı tájékoztatása Az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. részére a 411/20144 számon kiadott víziközmő-szolgáltatási mőködési engedély 2014. december 31-én lejárt. A 2014-es évben folyamatos felkészülés történt a víziközmő átadására. Ez fıleg a következetesen végrehajtott költségracionalizálásban és hatékonyságnövekedésre való felkészülés volt. Mindezt úgy sikerült végrehajtani, hogy közben a legfontosabb célkitőzés, a vízminıség javítása és a biztonságos, folyamatos vízszolgáltatás fenntartása ne sérüljön. A 2014-es év számos területen olyan kihívások elé állította a társaságot, melyek leküzdése komoly erıfeszítéseket igényelt szakembereinktıl. A hálózati meghibásodások száma az elızı évihez képest összességében nıtt, valamint a csıtörések száma is megnıtt elızı évhez képest, a szerelvényjavítások mennyisége jelentısen meghaladta az elızı évek adatait, ami elsısorban a tőzcsapellenırzések keretében elvégzett felülvizsgálatkor feltárt és javított hibákból, hiányosságokból eredt. Az ellenırzés eredményeként az év végére a kifogásolható állapotú tőzcsapok száma minimálisra csökkent a városok és települések területén. A hulladékgazdálkodási területen is egy erıs költségracionalizálás történt, de az üzletág stabilitása és fenntarthatósága még kérdéses, illetve erısen kitett a jövıbeni kormányrendelet rendelet változásoknak. Gazdálkodásunk szempontjából a nettó vevıállomány csökkent. Míg az elızı évben, 361.051 eft volt a 2014 évre már 282.714 eft-re csökkent. A csökkenés különbözete 78.367.-eft. Az értékesítés nettó árbevétele 127.655.-e forinttal csökkent 2013 évhez képest, köszönhetıen a rezsidíj csökkentési folyamatnak. A felújításnak köszönhetıen csökkent a hibajellegő mőszaki probléma. A vízminıség javulása kedvezıen alakult, 2014 évben havi mérések súlyos vízminıségi hibát nem jeleztek. A rendszeres ügyfél-elégedettségi felmérések eredményei alapján a megrendelıinktıl kapott visszajelzéseket folyamatosan beépítjük üzletfejlesztési tevékenységünkbe, törekedve ügyfeleink még magasabb szintő kiszolgálására, elégedettségük javítására, és egyidejőleg árbevételünk növelésére. A társaságunk megırizte humánerıforrás-gazdálkodás területén stabilitását az elmúlt években és sikerült megszervezni az átadandó víz és csatorna ágazat munkatársai biztos jövıjét a Bácsvíz Zrt-nél és TRV Zrt-nél. Munkatársaink nagyra értékelik, hogy stabil, biztos hátteret adó munkahellyel rendelkeznek, ami az utóbbi években különösen felértékelıdött. A nehézségek ellenére is elért eredményeink, több évtizedes közszolgáltatói tapasztalatunk, munkatársaink felkészültsége és elkötelezettsége alapján bizakodva tekinthetünk a 2015. gazdálkodási év elé, ami minden bizonnyal újabb kihívások elé állít majd mindannyiunkat. 1, Bevezetés

Az ÖKOVÍZ" Nonprofit Kft. korlátolt felelısségő társaság formájában mőködik, melynek feladatai a víztermelés, vízkezelés és elosztása, továbbá a szennyvíz győjtése és kezelése, hulladék begyőjtés, szállítás. A Kft. 3.000 eft készpénzben megfizetett jegyzett tıkével került megalapításra, - Cegléd Város Önkormányzata részérıl 2.900 eft, - Jászkarajenı Község Önkormányzata 80 eft. - Mikebuda Község Önkormányzata 10 eft. - Nyársapát Község Önkormányzata 10 eft. 2014 évben a tulajdonosi szerkezet a következıképpen alakult: A tulajdonosi szerkezet bemutatása A jegyzett tıke tulajdonosok szerinti megoszlása Tulajdonos neve Törzstıke eft-ban Törzstıke %-os megoszlása Cegléd Város Önkormányzata 285.600 96,777 Jászkarajenı Község Önkormányzata 5.640 1,911 Nyársapát Község Önkormányzata 900 0,305 Mikebuda Község Önkormányzata 570 0,193 Törtel Község Önkormányzata 100 0.034 Pánd Község Önkormányzata 100 0,034 Tóalmás Község Önkormányzata 100 0,034 Kóka Község Önkormányzata 100 0,034 Szentlırinckáta Község Önkormányzata 100 0,034 Tápiószele Város Önkormányzata 100 0,034 Tápióbicske Község Önkormányzata 100 0,034 Tápiógyörgye Község Önkormányzata 100 0,034 Úri Község Önkormányzata 100 0,034 Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata 100 0.034 Sülysáp Nagyközség Önkormányzata 100 0,034 Újszilvás Község Önkormányzata 100 0,034 Tápiószılıs Község Önkormányzata 100 0,034 Albertirsa Város Önkormányzata 100 0,034 Ceglédbercel Község Önkormányzata 100 0,034 Csemı Község Önkormányzata 100 0,034 Farmos Község Önkormányzata 100 0,034 Káva Község Önkormányzata 100 0,034 Dánszentmiklós Község Önkormányzata 100 0,034 Tápióság Község Önkormányzata 100 0,034 Ráckeresztúr Község Önkormányzata 100 0,034 Bénye Község Önkormányzata 100 0,034 Gyúró Község Önkormányzata 100 0,034 Hatvan Város Önkormányzata 100 0,034 Összesen 295 110 100 2, Szolgáltatási tevékenységek:

2.1, Ivóvíz szolgáltatás Az ÖKOVÍZ" Nonprofit Kft. alaptevékenységei közé tartozik 24 települések egészséges ivóvízzel történı ellátása. Vízkészletet és vízforgalmat napi 24 órás felügyelet mellett telefonos üzemirányítási rendszeren keresztül diszpécserek figyelik, biztosítva a lakosság zavartalan vízellátását. A szolgáltatott vízmennyiségek 2014. évben az alábbiak szerint alakultak: Település 2013.évi szolgáltatott vízmennyiség m3 2014.évi szolgáltatott vízmennyiség m3 Cegléd 1.184.781 1.184.832 Csemı 2012.10.01 41.722 44.158 Jászkarajenı 64.558 69.116 Mikebuda 9.502 8.575 Nyársapát 28.950 30.227 Tápióság 2012.12.01 89.008 86.896 Törtel 90.832 90.720 Albertirsa 40.458 0 Bénye 27.023 30.726 Ceglédbercel 159.635 153.346 Kóka 163.075 151.595 Káva 17.574 17.344 Pánd 65.069 57.968 Sülysáp 276.732 277.603 Szentlırinckáta 59.718 60.494 Dánszentmiklós 222.492 0 Tápióbicske 89.256 98.703 Tápiógyörgye 117.178 117.572 Tápiószele 203.737 192.445 Tápiószentmárton 185.210 193.327 Tápiószılıs 85.395 87.526 Tóalmás 137.470 126.978 Újszilvás 80.780 85.972 Uri 90.367 85.651 Összesen 3.530.522 3.251.774 Ivóvíz értékesítés 2013 3.070.886 688.645.313 459.636 137.307.236 2014 2.817.735 589.764.586 434.039 123.583.207 Alapdíj 26.880.386 1.606.320 2.2, Szennyvízkezelés

Az ÖKOVIZ" Nonprofit Kft. alaptevékenységei közé tartozik a keletkezı szennyvízösszegyőjtése a hálózatban a szennyvíztisztító telepre vezetése, tisztítása, melyet a következı településeken lát el a Társaság: Cegléd, Törtel, Nyársapát, Csemı, Ceglédbercel. Tevékenységek közé tartozik még a zárt szennyvízaknában összegyőjtött települési folyékony hulladék elszállítása és tisztítása. Cegléden a szennyvíz gerincvezeték hossza 167.000 fm Nyársapáton a szennyvíz gerincvezeték hossza 9.930 fm Csemın szennyvíz gerincvezeték hossza 13.796 fm Törtelen a szennyvíz gerincvezeték hossza 44.002 fm Ceglédbercelen a szennyvíz gerincvezeték hossza 35.350 fm A szennyvízgyőjtés - elvezetés és tisztítás adatait a következı táblázatban mutatjuk be: Település 2013.évi szennyvízennyiség m3 Cegléd 1.054.593 1.068.791 Csemı 44.013 44.848 Nyársapát 20.589 21.085 Törtel 85.435 87.451 Ceglédbercel 143.549 141.212 Összesen 1.348.179 1.363.387 2014.évi szennyvízmennyiség m3 A növekedést az újonnan csatlakozó települések szennyvízmennyisége okozza és Cegléden a szennyvízvezetékre való rákötések száma. Szennyvíz kezelés Összesen Összesen 2013 1.077.269 307.061.816 270.910 98.740.822 1.348.179 405.802.638 2014 1.071.451 290.037.682 291.936 102.222.047 1.363.387 392.259.729 Alapdíj 2.421.819 68.163 2.489.982 Környezetterhelési díj 6.469.250 4.948.644 11.417.894 2.3, Folyékony hulladék győjtése, kezelése

Összegyőjtött és szennyvíztisztító telepen kezelt kommunális folyékony hulladék mennyisége, Ceglédrıl beszállított és ürített m3 változása 2013 évrıl 2014 évre 15208 m3 növekedést mutat. Cegléd Város lakossága környezetvédelem érdekében 2014-es évben a szennyvízhálózatra való rákötést részesítette elınyben továbbra is. 2.4, Hulladékbegyőjtés ÖKOVÍZ" Nonprofit Kft. végzi az alábbi településeken a hulladékbegyőjtés és szállítást. Település 2013 évi hulladék begyőjtés/1 2014 évi hulladék begyőjtés/l Albertirsa 15.271.481 15.254.009 Cegléd 69.817.160 69.330.801 Ceglédbercel 7.253.018 7.237.826 Csemı 2.041.417 1.930.164 Dánszentmiklós 3.309.933 3.287.690 Farmos 4.742.489 4.650.157 Jászkarajenı 3.956.003 3.940.905 Káva 910.294 872.919 Kóka 6.828.436 6.382.556 Mikebuda 586.399 551.142 Nyársapát 883.027 1.716.974 Pánd 2.723.905 2.753.390 Sülysáp 12.270.496 11.577.497 Szentlırinckáta 3.353.996 3.367.776 Tápióbicske 4.492.093 4.514.537 Tápiógyörgye 4.559.047 4.478.484 Tápiószele 8.535.769 7.437.583 Tápiószentmárton 6.646.578 6.990.419 Tápiószılıs 4.835.637 4.707.731 Törtel 5.549.060 5.188.424 Újszilvás 4.007.616 3.980.486 Uri 3.745.041 3.700.108 Tóalmás 3.907.592 3.944.238 Bénye 353.302 1.770.688 Összesen 181.556.789 179.566.504

Hulladék begyőjtés l/év l/év Összesen l/év Összesen 2013 150.968.719 589.751.434 30.588.070 124.041.810 181.556.789 713.793.244 2014 147.772.366 555.396.881 31.794.138 130.348.466 179.566.504 685.745.347 3, Környezetvédelem Az ÖKOVÍZ" Nonprofit Kft. tevékenységei közül az alábbiak szolgálják közvetlenül a környezet védelmét: - a csatornahálózaton összegyőjtött szennyvíz elvezetése és tisztítása, - települési folyékony hulladék győjtése, szállítása és tisztítása. Az ÖKOVÍZ" Nonprofit Kft. területén, az ivóvíz minıségi ellenırzéseket a TechnoVíz kft. központi laboratóriumába végzik. A 2014. év során elvégzett kémiai- bakteriológiai- és mikroszkópos biológiai vizsgálatok alapján kijelenthetı, hogy a szolgáltatott ivóvíz mindvégig megfelelt a vonatkozó rendelet határértékeinek. A Ceglédi szennyvíztisztító telep üzemelésének 2014. évi értékelése: A szennyvíztisztító telepre bejövı nyers és elfolyó tisztított szennyvíz minıségét a TechnoVíz Kft. központi laboratóriuma ellenırzi. Cegléd szennyvíztisztító telepen mért anyagok megnevezése: KOIk BOI5 SZOE-hexán NH4-N Nitrát-N Nitrit-N ÖsszNitrogén ÖsszFoszfor Szulfid

Az ÖKOVÍZ" Nonprofit Kft vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az év során préselt iszap keletkezett, melyet megbízottunk szállított el. A préselt iszap egy részét a telepen deponáltuk, további elhelyezésig. 4, Gazdasási, pénzügyi helyzet 4.1 Bevételek Az ÖKOVÍZ" Nonprofit Kft összes bevétele 2.296.606 Ft volt 2013 évben, ez 2012 évhez képest 570.063 eft-tal több, mert 2013 évben csatlakoztak a települések víz és szennyvízszolgáltatással, valamint Cegléd Város Önkormányzata 2013-as év elmaradt költségeinek fedezetére támogatást nyújtott. A 2014. évi árbevétel ehhez képest 1.989.439 Ft-ra módosul. A csökkenés oka 2 fı tételbıl tevıdik össze. Egyrészrıl 2014-tıl már nem láttunk el tevékenységet Áporka és Taksony területén, így ott nem képzıdött értelemszerően árbevétel. Másrészrıl pedig ez volt az elsı, teljes egész év,, ahol a rezsicsökkentés éreztette a hatását, ami bevételkiesés formájában jelentkezett a cég életében. 4.2 Költségek, ráfordítások A költségek, ráfordítások összesen 2.505.835 eft-ot tettek ki. Az anyagjellegő ráfordítások 1.327.788 eft. Személyi jellegő ráfordítások: 769.868 e Ft 4.3 Eredmény A társaság üzemi eredménye 2013-ban -251.927 000 Ft forint volt. Mérlegszerinti eredmény - 475.047.000Ft. 2014-ben a mérleg szerinti eredmény -301.601.000 Ft, ezen belül az üzemi tevékenység eredménye: - 311.048.000 Ft. Az 2013. évben képzıdött többlet veszteség az Önkormányzatoknak átadásra kerülı 187.210.421.-Ft vagyon volt, mely a könyvekben veszteséget eredményezett. Ez a könyvelési tétel természetesen 2014. évet már nem terhelte. 2013. január 1-tıl bevezetésre került a Közmővezeték adó mely az eredeti díjtételek megállapításánál nem lettek belekalkulálva a kialakított díj mértékébe. ennek összege 2014-ben 120.170 e Ft. 2013 évtıl ugyancsak fizetendı az Energetikai és Közmő szabályozási Hivatal részére éves felügyeleti díj, amely 2014-ben 23.193 e Ft összeg többlet költséget rótt a Társaságra. 2013. július 1-tıl bevezetésre került a rezsicsökkentés, mely árbevétel kiesést eredményez, melynek összege 2014-ben 213.350 e Ft

4.4 Vevıállomány A vevıállomány 2014-ben 282.714 e Ft. 2014 évben áremelést nem lehetett végrehajtani. 5. Humánpolitika 5.1 Létszám 2013-ban az éves statisztikai állomány létszám összesen 229 fı volt, ebbıl a teljes munkaidıben foglalkoztatottak száma 219 fı. Ehhez képest 2014-ben 214 fı volt az éves statisztikai állományi létszám. 5.2 Bérgazdálkodás 2014-ban társaságunk bérfejlesztést nem valósított meg. A béren kívüli juttatás nem volt. 5.3 Oktatás 2014 évben azok a képzések valósultak meg amelyek biztosították, hogy társaságunk a törvényi kötelezettségeinek megfeleljen, és a munkavállalók a legfrissebb jogszabályi változásokat nyomon tudják követni. Zárszó A Cég vezetésének célkitőzése a költséghatékony gazdálkodás, a településeken a hulladékgazdálkodás minıségi ellátása, a lakosság hajlandóságának javítása a szelektív hulladékgyőjtés területén, illetve fontos célkitőzés kell, hogy legyen a szállítói kintlévıségek minimalizálása.