Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/211.(II.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74.. (1) bekezdésében, a 292/29. (XII.19.) Kormány rendelet 67. -ában biztosított jogkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. /1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. /1/ A képviselő-testület helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat 21. évi összesített költségvetését 34.1 ezer forint bevétellel, 422.592 ezer forint kiadással, 82.492 ezer forint hiánnyal állapítja meg, amelyből a működési célú hiány 39.289 ezer forint felhalmozási célú hiány 43.23 ezer forint. /2/ A rendelet 3.. /5/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3.. /5/ A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 21. évi költségvetését 339.24 ezer forint bevétellel, 421.687 ezer forint kiadással 82.483 ezer forint költségvetési hiánnyal állapítja meg, melyből a működési célú hiány 39.28 ezer forint, a felhalmozási célú hiány 43.23 ezer forint. /3/ A rendelet 3.. /9/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3.. /9/ A helyi kisebbségi önkormányzat 21. évi költségvetését 896 ezer forint bevétellel, 95 ezer forint kiadással 9 ezer forint hiánnyal állapítja meg, amely működési célú hiány. 2.. A rendelet 6.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
6. /1/ A helyi önkormányzat, valamint a települési kisebbségi önkormányzat 21. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait külön-külön és összevontan a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: megnevezés helyi kisebbségi összesen önkormányzat 1. Működési, fenntartási kiadások előirányzata összesen: 34.13 e 95 e 35.8 e Ebből: a.)személyi juttatások előirányzata 133.831 e 61 e 133.892 e b.) munkaadót terhelő járulékok előirányzata 3.85 e 4 e 3.89 e c.) dologi kiadások előirányzata 14.11 e 55 e 14.66 e d.)speciális célú támogatások előirányzata 35.357 e 29 e 35.647 e 3. A költségvetési rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 7.. A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzatát a 3.b számú melléklet, XIII. számú előirányzat csoportban foglaltak és 4. számú melléklet szerint 11.234 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből Felhalmozási kiadások: a.) beruházások előirányzata: 11.775 e forint b.) felújítási kiadások előirányzata: 8.459 e forint 4.. /1/ A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. /2/ A rendelet 3/A. melléklete helyébe e rendelet 2/A. melléklete lép. /3/ A rendelet 3/B melléklete helyébe e rendelet 2/B. melléklete lép. /4/ A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
/5/ A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. /6/ A rendelet 5./A melléklete helyébe e rendelet 4/A. melléklete lép. /7/ A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. /8/ A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 5. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 21. költségvetési évre kell alkalmazni. Szabó Gergely Kántor János polgármester jegyző 3. melléklet a 4/211.(II. 17.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 2./21.(II. 15.) önkormányzati rendelethez. Az Önkormányzat 21. évi felhalmozási kiadásai
Költségvetési cím száma, megnevezése Felújítások 1. Polgármesteri Hivatal Beruházások 1. Polgármesteri Hivatal forintban Feladat megnevezés Ezer Előirányzat (ÁFÁ-val) Orvosi rendelő felújítása (önerő) 6.6 Utak, árkok felújítása 1.859 Összesen: 8.459 polgármesteri hivatal akadálymentesítése 19.276 Közpark létesítése ) 27.357 Művelődési ház rekonstrukciója (önerő) 3.54 iskola mögötti partfal mozgásának meggátolása 15.341 Szoftver, gép, berendezés jármű 92 iskola akadálymentesítése 34.146 2 Hunyadi M. eszköz beszerzés Ált. isk. és N. 1.12 Óvoda 3. Könyvtár Gép, berendezés vásárlása 75 Összesen: 11.775 MINDÖSSZESEN: 11.234
4. melléklet a 4/211.(II.17.) Önkormányzati rendelethez. 5. melléklet a 2./21. (II. 15.) önkormányzati rendelethez Működési célú bevételek és működési célú kiadások mérlege forintban ezer Bevételek 21.évi Megnevezés Megnevezés terv előirányz at I. Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFAja,) II. Önkormányzatok sajátos műk.bev 94.86 Munkaadókat terhelő III. Önkorm. költségvetési támogatása (fejlesztési célú nélkül) IV. Támogatásértékű működési bevétel Kiadások 21.évi terv előirányza t 21.171 Személyi juttatások 133.892 járulék. 134.977 Dologi, és egyéb folyó kiadás. 3.89 14.66 1.189 Speciális célú támogatások 35.647 V. Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről VI. Működési kölcsön visszatérülése, igénybevétele 1 Költségvetési bevételek összesen Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Működési célú befektetési célú forgatási célú értékpapír értékesítése Működési célú befektetési célú 16.435 Kölcsönök nyújtása, törlesztése, Rövid lejáratú működési célú hitel visszafizetése 265.859 Hosszú lejáratú működési célú hitel visszafizetése 13.419 Rövid lejáratú értékpapirok vásárlása, beváltása Működési hitel kamata Tartalékok 14
értékpapír értékesítése Rövid lejáratú működési célú 25.87 hitel hosszú lejáratú működési célú hitel Bevételek összesen 35.148 Kiadások összesen 35.148 Hiány Többlet 4/A. melléklet a 4/211.(II.17.) Önkormányzati rendelethez. 5/A melléklet a 2./21. (II.15.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások mérlege Ezer forintban Megnevezés Bevételek Tárgyi eszk., imm.javak értékesit. Önkorm.sajátos felhalmozási bev. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célra átvett pénze. államháztartáson kívülről Költségvetési támogatás 21.évi előirányz at Megnevezés Kiadások 21.évi előirányza t 12 Beruházási kiadások 11.775 7.21 Felújítások kiadásai 8.459 Pénzügyi befektetések 62.653 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kiv. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.579 Felhalmozási kölcsön
felhalmozási célú Felhalmozási ÁFA Befektetett pénzügyi eszközök kamata Felhalmozási kölcsönök visszatérülése nyújtása, törlesztése Felhalmozási áfa befizetése 1.554 Felhalmozási hitel törlesztése 45 Felhalmozási hitel kamata Épitményadó 2 %-a 8 Felhalmozási célú tartalékok Költségvetési bevételek összesen 74.241 7.21 Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú forgatási célú értékpapír értékesítése felhalmozási célú befektetési célú értékpapír értékesítése Felhalmozási célú rövid lejáratú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel igénybevétel 9.933 2.16 13.254 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 117.444 Összesen Hiány Többlet 117.444 5. melléklet a 4/211. (II.17.) Önkormányzati rendeletéhez. 6. melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2./21. (II. 15.) Önkormányzati rendeletéhez Ezer forintban! Megnevezés 21. évre 211. évre 212. évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, Önkormányzatok sajátos működési bevételei 21.171 21.5 21.5 22.448 24. 24.5 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 195.516 145. 15.
Támogatásértékű működési bevétel 1.189 5.72 5.72 Működési célú pénzeszköz átvétel 16.435 államháztartáson kivülről Működési célú kölcsönök visszatérülése, 1 igénybevétele Rövid lejáratú hitel 25.87 19.8 15.8 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány 13.419 igénybevétele Működési célú bevételek összesen: 35.148 216.2 217.52 Személyi juttatások 133.892 14. 15. Munkaadókat terhelő járulékok 3.89 26. 26. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 14.66 73. 73.5 (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül) Működési célú pénzeszközátadás 34.87 12.18 12.18 államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás 84 84 84 Továbbadási(lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok 14 Működési célú kiadások összesen: 35.148 216.2 217.52 Megnevezés 21 évre 211. évre 212. évre II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási 12 és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 7.29 7.29 7.29 tőke bevételei, építményadó 2 %-a Fejlesztési célú támogatások 2.579 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
államháztartáson kivülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel 62.653 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és Immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, 45 igénybevétele Hosszú lejáratú hitel 13.254 Befektetett pénzügyi eszközök kamata 1.554 Felhalmozási célú értékpapír értékesítés 2.16 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 9.933 igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: 117.444 7.29 7.29 Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt) 11.775 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 8.459 Értékesített tárgyi eszözök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási célú (lebonyolítási) felhalmozási kadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok 7.21 7.29 7.29 Felhalmozási célú kiadások összesen: 117.444 7.29 7.29 Önkormányzat bevételei összesen: 223.31 224.81 422.592 Önkormányzat kiadásai összesen 422.592 223.31 224.84
1. számú melléklet a 21. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéséhez Harsány Község Önkormányzat 21. évi költségvetésének pénzügyi mérlege bevételi jogcím 21. évi eredeti terv Módosítás 21. évi módosított terv I. Működési bevételek 117 611 117 611 1. Intézményi működési bevételek 22 725 22 725 1.1.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 4 4 1.2.Egyéb saját bevétel 16 18 16 18 1.3.Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 4 951 4 951 1.4.Hozam és kamatbevételek 1 554 1 554 2.Önkorm. sajátos működési bevétele 94 886 94 886 2.1.Helyi adók 12 721 12 721 a.) épitményadó 55 55 b.) iparűzési adó 12 171 12 171 2.2.Átengedett központi adók 81 158 81 158 a.) szja helyben maradó része 16 261 16 261 b.) szja jövedelemkül.mérséklésére 56 97 56 97 c.) gépjárműadó 8 8 8 8 d.) termőföld bérbeadásából sz.szja 2.3 Birságok, pótlékok egyéb sajátos bev. 1 7 1 7 a.) birságok, pótlékok 2 2 b.) egyéb sajátos bevételek 427 427 c.) talajterhelési dij 38 38 II. Támogatások, kiegészítések 111 34 14 397 125 737 1. Önkorm.költségvetési támogatása 111 34 14 397 125 737 1.1 normatív támogatások 64 725 64 725 a.) lakosság számhoz kötött 4 213 4 213 b.) feladatmutatóhoz kötöt 6 512 6 512 1.2 központosított előirányzatok 9 13 2 564 11 577 1.3 normatív kötött felhasználású tám. 37 62 9 84 47 442 1.4.fejlesztési célú támogatások 1 993 1 993 a.) helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak tám b.) vis maior tartalék 1 993 1 993 1.5 Egyéb támogatás 1.6. működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám.. 2. előző évi költségvetési kiegészítések III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7 33 7 33 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak é 12 12 2. Önkorm.sajátos felhalmozási bevételei 7 21 7 21 2.1 Lakótelek értékesítése 2.2 egyéb önkorm. vagyon bébeadásából származó bevétel 7 21 7 21 3. Pénzügyi befektetések bevételei 3.1 osztalék és hozambevételek 3.2 tartós részesedés értékesítése
IV. Támogatás értékű bevételek 71 693 1 149 72 842 1.Működési 9 4 1 149 1 189 1.1 központi költségvetési szervtől 1 969 7 2 39 1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból 3 534 974 4 58 1.3.társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 3 287 3 287 1.4 helyi önkormányzatoktól 5 15 155 1.5 többcélú kistérségi társulástól 2 2 2.Felhalmozási 62 653 62 653 2.1 központi költségvetési szervtől 2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból 62 653 62 653 2.3.társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 2.4 helyi önkormányzatoktól 2.5 többcélú kistérségi társulástól V. Véglegesen átvett pénzeszközök 16 43 5 16 435 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. 16 43 5 16 435 2. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap és vállalkozási tev.közötti elsz, függő, átfutó, kiegyenlitö bev 45 1 145 1. Működési kölcsön visszatérülése 2. Felhalmozási kölcsön visszatérülése 45 45 3. Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás 4. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I+II+III+IV+V+VI 324 449 15 651 34 1 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 23 352 23 352 1. Előző évi pénzmaradványának igénybevétele 23 352 23 352 1.1 Működési célra 13 419 13 419 1.2. Felhalmozási célra 9 933 9 933 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII+IX+X 59 14 59 14 VIII. Finanszíozási bevételek 2 16 2 16 1. Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapirok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú 2 16 2 16 2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 2 16 2 16 IX Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú
2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2. Befektetési célú kötvények bevételei X. Hitelek 39 124 39 124 1. Működési célú hitel felvétele 25 87 25 87 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 25 87 25 87 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 13 254 13 254 1.1. Rövid lejáratu hitel felvétele 1.2.. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 13 254 13 254 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 46 941 15 651 422 592
kiadási jogcímek 21. évi eredeti terv módosítás 21. évi módosított terv 1 I. Folyó működési kiadások 26 125 9 236 269 361 Személyi juttatások 127 3 6 862 133 892 Munkaadókat terhelő járulékok 29 751 1 58 3 89 Dologi és egyéb folyó kiadások 13 344 1 316 14 66 támogatás értékű kiadások és végleges pénzeszközátadás 31 911 3 736 35 647 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 26 365 3 736 3 11 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr 4 76 4 76 Működési célú támogatásértékű kiadás 84 84 Ellátottak pénzbeli juttatása III. Felhalmozási célú kiadások 17 655 2 579 11 234 Beruházási kiadások 11 55 72 11 775 Felújítási kiadások 6 6 1 859 8 459 Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénze.átadás államházt.kiv. Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás IV. Kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása 4 1 14 Müködési kölcsön nyújtása, törlesztése 4 1 14 Felhelmozási kölcsön nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú értékpaír vásárlás, beváltás V. Tartalékok 7 21 7 21 Általános tartalék Céltartalék 7 21 7 21 működési céltartalék felhalmozási céltartalék tartalék 7 21 7 21 VI. Egyéb kiadások Egyéb kiadások (hitelek kamatai) Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 46 941 15 651 422 592
2/B melléklet a 4 /211.(II.17.) önkormányzati rendelethez 3/B. melléklet a 2. /21.( II. 15.) önkormányzati rendelethez Előir ányz at- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 XI Működési kiadások 51 799 24 164 6 158 7 721 1 865 29 894 19 236 14 837 126 69 1 84 268 746 615 269 361 1 Személyi juttatások 29 424 5 113 3 427 1 762 25 795 65 521 67 823 487 133 831 61 133 892 Munkaadókat terhelő 2 járulékok 6 886 1 469 854 1 58 3 619 13 886 16 774 145 3 85 4 3 89 Dologi kiadások és 3 egyéb folyó kiadások 15 489 17 582 1 877 4 91 1 865 48 19 236 61 43 41 472 1 28 14 11 55 14 66 XII Kie mel t száma 1 Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése Speciális célú támogatások, működési c. támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadások 2 266 3 741 2 35 35 357 35 357 29 35 647 Társadalom és szociálpolitikai Az Önkormányzat 21. évi tervezett kiadásai címek, alcímek szerinti bontásban 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1 2 Községgaz Egészségü Szociális Művelődési Közhaszn Polgármesteri Hivatal Igazgatási EUS tám. dálkodási gyi gondosko és sport ú, összesen Iskola tevékeny. Projekt (4+5+6+7+8+9+1) feladatok feladatok dás feladatok közcélú K I A D Á S O K 3 önkormá 4 nyzat összesen Könyvtár juttatások 3 11 3 11 3 11 Kisebbségi önkormány zat Előirányzat összesen (11+12+13+ 14) 3 11 XIII 2 Működési célú pénzeszköz 3 1 2 3 4 5 átadás államházt.kiv. 2 66 2 35 4 416 4 416 29 4 76 Működési célú támogatás értékű kiadás 2 64 84 84 84 Felhalmozási célú kiadások 72 17 4 6 6 3 54 72 654 19 39 1 12 75 11 234 11 234 Beruházási kiadások 72 15 541 3 54 8 779 1 58 1 12 75 11 775 Felújítások kiadásai 1 859 6 6 8 459 8 459 Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás 11 775 8 459 XIV Kölcsönök nyújtása, törlesztése,értékpapírok beváltása és vásárlása 14 14 14 1 Működési kölcsön nyújtása, törlesztése 14 14 14 2 Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése 3 Rövid lejáratú értékpapír vásárlás, beváltás XV Tartalékok 7 21 7 21 7 21 7 21 1 Általános tartalék 2 Céltartalék 7 21 7 21 7 21 7 21 XVI Egyéb kiadások 1 Egyéb kiadások (hitelek kamatai) 2 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÖSSZESEN: 52 519 51 4 12 758 38 62 7 755 29 894 91 89 292 583 127 189 1 915 421 687 95 422 592 14 14
2/B melléklet a 4 /211.(II.17.) önkormányzati rendelethez
2/B melléklet a 4 /211.(II.17.) önkormányzati rendelethez
2/B melléklet a 4 /211.(II.17.) önkormányzati rendelethez
2/B melléklet a 4 /211.(II.17.) önkormányzati rendelethez
2/B melléklet a 4 /211.(II.17.) önkormányzati rendelethez
2/B melléklet a 4 /211.(II.17.) önkormányzati rendelethez 3/B. melléklet a 2. /21.( II. 15.) önkormányzati rendelethez Előir ányz at- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 XI Működési kiadások 51 799 24 164 6 158 7 721 1 865 29 894 19 236 14 837 126 69 1 84 268 746 615 269 361 1 Személyi juttatások 29 424 5 113 3 427 1 762 25 795 65 521 67 823 487 133 831 61 133 892 Munkaadókat terhelő 2 járulékok 6 886 1 469 854 1 58 3 619 13 886 16 774 145 3 85 4 3 89 Dologi kiadások és 3 egyéb folyó kiadások 15 489 17 582 1 877 4 91 1 865 48 19 236 61 43 41 472 1 28 14 11 55 14 66 XII Kie mel t száma 1 Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése Speciális célú támogatások, működési c. támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadások 2 266 3 741 2 35 35 357 35 357 29 35 647 Társadalom és szociálpolitikai Az Önkormányzat 21. évi tervezett kiadásai címek, alcímek szerinti bontásban 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1 2 Községgaz Egészségü Szociális Művelődési Közhaszn Polgármesteri Hivatal Igazgatási EUS tám. dálkodási gyi gondosko és sport ú, összesen Iskola tevékeny. Projekt (4+5+6+7+8+9+1) feladatok feladatok dás feladatok közcélú K I A D Á S O K 3 önkormá 4 nyzat összesen Könyvtár juttatások 3 11 3 11 3 11 Kisebbségi önkormány zat Előirányzat összesen (11+12+13+ 14) 3 11 XIII 2 Működési célú pénzeszköz 3 1 2 3 4 5 átadás államházt.kiv. 2 66 2 35 4 416 4 416 29 4 76 Működési célú támogatás értékű kiadás 2 64 84 84 84 Felhalmozási célú kiadások 72 17 4 6 6 3 54 72 654 19 39 1 12 75 11 234 11 234 Beruházási kiadások 72 15 541 3 54 8 779 1 58 1 12 75 11 775 Felújítások kiadásai 1 859 6 6 8 459 8 459 Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás 11 775 8 459 XIV Kölcsönök nyújtása, törlesztése,értékpapírok beváltása és vásárlása 14 14 14 1 Működési kölcsön nyújtása, törlesztése 14 14 14 2 Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése 3 Rövid lejáratú értékpapír vásárlás, beváltás XV Tartalékok 7 21 7 21 7 21 7 21 1 Általános tartalék 2 Céltartalék 7 21 7 21 7 21 7 21 XVI Egyéb kiadások 1 Egyéb kiadások (hitelek kamatai) 2 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÖSSZESEN: 52 519 51 4 12 758 38 62 7 755 29 894 91 89 292 583 127 189 1 915 421 687 95 422 592 14 14
2/B melléklet a 4 /211.(II.17.) önkormányzati rendelethez
2/B melléklet a 4 /211.(II.17.) önkormányzati rendelethez
2/B melléklet a 4 /211.(II.17.) önkormányzati rendelethez
2/B melléklet a 4 /211.(II.17.) önkormányzati rendelethez
2/B melléklet a 4 /211.(II.17.) önkormányzati rendelethez
2/A melléklet a 4/211.(II.17.) önkormányzati rendelethez 3/A.. Melléklet a 2./ 21.( II.15..) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 21.évi tervezett bevételei címek, alcímek szerinti bontásban Kiem 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1 2 3 4 Előirán elt yzatcsoport Polgármesteri Közhasznú, előirá Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat EU-s finan- Előirányzat összesen nyzat Igazgatási Községgazdálkodá Egészségügyi Szociális Művelődési és közcélú szirozással Kisebbségi megnevezése Hivatal összesen Iskola Könyvtár (1+11+12+ 13+14) tevékenység si feladatok feladatok gondoskodás sport feladatok munkavégzé megvalósuló (4+5+6+7+8+9+1) Önkormányzat önkormányzat s projektek száma összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 15 B E V É T E L E K I 1 2 Működési bevételek 96 23 8 178 2 374 16 755 1 856 117 611 Intézményi működési bevételek 1 594 7 91 2 374 11 869 1 856 22 725 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 94 69 277 94 886 94 886 117 611 22 725 94 886 II Támogatások, kiegészítések 125 737 125 737 125 737 Önkormányzatok költségvetési 1 támogatása 125 737 125 737 125 737 125 737 125 737 III 2 1 2 3 Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7 33 7 33 7 33 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 12 12 12 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei 7 21 7 21 7 21 Pénzügyi befektetések bevételei 7 33 12 7 21 IV Támogatás értékű bevételek 1 36 3 287 2 14 62 653 69 35 2 546 5 71 946 896 72 842 1 Müködési célú 136 3287 214 6 697 2546 5 9 293 896 1 189 2 Felhalmozási célú 62653 62 653 62 653 62 653 V VI Végleges pénzeszköz átvétel 16 435 16 435 16 435 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűl 16 435 16 435 16 435 Felhalmozási pénzeszközátvétel 2 államháztartáson kivül Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 45 3 287 1 145 145 16 435 16 435 145 1 Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevételel 2 felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybevételel 45 1 145 145 145 3 függő, átfutó és kiegyenlitő bevétel VII 1 2 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 223 246 15 553 3 287 4 578 79 88 325 752 13 42 5 339 24 896 34 1 költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 177 16 732 141 64 21 2 81 19 936 3 342 65 23 343 9 23 352 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 177 6 799 141 64 21 2 81 1 3 3 342 65 13 41 9 13 419 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási 9 933 9 933 9 933 9 933 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek 59 14 59 14 59 14 59 14 VIII Értékpapírok értékesítésének bevétele 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16 1 Működési célú 2 Felhalmozási célú 2 16 2 16 2 16 2 16 IX X Kötvények kibocsátásának bevétele Hitelek 39 124 39 124 39 124 Rövid lejáratú működési célú 1 hitel igénybevétele 25 87 25 87 25 87 2 Hosszú lejáratú működési célú hitel igénybevétele 3 Rövid lejáratú felhalmozási célú hitel igénybevétele 4 Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel igénybevétele 13 254 13 254 13 254 39 124 25 87 13 254
2/A melléklet a 4/211.(II.17.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 282 563 32 285 3 428 4 642 21 81 889 44 828 16 744 115 421 687 95 422 592
2/A melléklet a 4/211.(II.17.) önkormányzati rendelethez
2/A melléklet a 4/211.(II.17.) önkormányzati rendelethez
2/A melléklet a 4/211.(II.17.) önkormányzati rendelethez
2/A melléklet a 4/211.(II.17.) önkormányzati rendelethez
2/A melléklet a 4/211.(II.17.) önkormányzati rendelethez
2/A melléklet a 4/211.(II.17.) önkormányzati rendelethez
2/A melléklet a 4/211.(II.17.) önkormányzati rendelethez
2/A melléklet a 4/211.(II.17.) önkormányzati rendelethez
2.sz. melléklet Harsány Község Önkormányzata költségvetési rendelet módosításának előterjesztéséhez Az Önkormányzat bevételi előirányzatai címek, alcímek szerinti bontásban Előir Kiem Kh, közcélú Polgármesteri Kisebbs Előirányzat Községgazdálkodási Módosítás ügyi gondoskod i és sport Módosítás Módosítás Iskola Módosítás Módosítás Módosítás Egészség- Szociális Művelődés ányza elt Előirányzat-csoport, Kiemelt Igagatási Módosít Módosítá Módosítá munkavégzé Hivatal Könyvt égi összesen Módosítás Módosítás előirányzat megnevezése tevékenység ás s s s, EUS összesen ár önkormá (1+11+12+ összesen száma feladatok feladatok ás feladatok projektek (4+5+6+7+8+ nyzat 13+14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 13 14 15 16 B E V É T E L E K Módosított előirányzat összesen (15+16) I II 1 Működési bevételek 96 23 8 178 2 374 16 755 1 856 117 611 117 611 Intézményi működési bevételek 1 594 7 91 2 374 11 869 1 856 22 725 22 725 2 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 94 69 277 94 886 94 886 94 886 Támogatások 111 34 14 397 111 34 14 397 111 34 14 397 125 737 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 111 34 14 397 111 34 14 397 111 34 14 397 125 737 III IV 2 Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőkejellegű Tárgyi eszközök, bevételek 7 33 7 33 7 33 7 33 1 immateriális javak értékesítése 12 12 12 12 2 Önkormányzatok sajátos 3 felhalmozási bevételei 7 21 7 21 7 21 7 21 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bev 1 245 61 3 287 1 13 974 62 653 68 315 1 35 2 546 5 782 114 71 693 1 149 72 842 V 1 2 1 2 Működési célú 1 245 61 3 287 1 13 974 5 662 1 35 2 546 5 782 114 9 4 9 4 Felhalmozási célú 62 653 62 653 62 653 62 653 Véglegesen átvett pénzeszközök 16 43 5 16 43 5 16 43 5 16 435 Működési célra átvett pénzeszköz 16 43 5 16 43 5 16 43 5 16 435 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz vi Támogatási kölcsönök visszatérülése, függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 45 1 45 1 45 1 145 1 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele 2 Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele 45 1 45 3 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel VII K ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 28 788 14 458 15 553 3 287 3 54 1 74 79 83 5 31 215 15 537 13 42 5 782 114 324 449 15 651 34 1 Költvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 177 16 732 141 64 21 2 81 19 936 3 342 65 9 23 352 23 352 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műküdési célra 177 6 799 141 64 21 2 81 1 3 3 342 65 9 13 419 13 419 2 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 9 933 9 933 9 933 9 933 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghalódó összegének külső finanszirozására szolgáló bevételek 59 14 59 14 59 14 59 14 VIII É rtékpapírok értékesítésének bevétele 2 16 2 16 2 16 2 16 IX X. 1 2 1 2 3 működési célú Felhalmozási célú 2 16 2 16 2 16 2 16 Kötvények kibocsátásának bevétele Hitelek 39 124 39 124 39 124 39 124 Rövid lejáratú működési célú hitel igénybevétele 25 87 25 87 25 87 25 87 Hosszú lejáratú működési célú hitel igénybevétele Rövid lejáratú felhalmozási célú hitel igénybevétele
4 Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel 13 254 13 254 13 254 13 254 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 268 15 14 458 32 285 3 428 3 568 1 74 21 81 884 5 389 291 15 537 16 744 115 791 114 46 941 15 651 422 592
2/B.sz. Melléklet Harsány Község Önkormányzata költségvetési rendelet módosításának előterjesztéséhez Az Önkormányzat kiadási előirányzatai címek, alcímek szerinti bontásban Előirányza t-csoport Kiemel t előirán yzat 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1 2 3 4 Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat Községgazdálkodási Módosítás Módosítás Módosítás és sport Módosítás közcélú Módosítás módosítás Hivatal Módosítás Iskola Módosítás Könyvtár Módosítás önkormányz Művelődési Közhasznú, Polgármesteri Kisebbségi megnevezése Igagatási Egészségügyi Szociális Eu-s Módos Módosítás tevékenység feladatok gondoskodás projektek ítás feladatok feladatok munkavégzés összesen at száma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 K I A D Á S O K Előirányzat összesen (1+11+12+ 13) Módosítás összesen Módosított előirányzat összesen 9 Működési kiadások 44 787 7 12 32 293-8 129 5 498 66 7 613 18 1 365 5 22 657 7 237 19 231 5 133 444 7 393 124 385 1 684 1 795 45 51 114 26 125 9 236 269 361 1 Személyi juttatások 28 951 473 5 616-53 3 427 1 75 57 19 551 6 244 59 25 6 271 67 248 575 472 15 6 1 127 3 6 862 133 892 1 11 2 3 Munkaadókat terhelő járulékok 6 855 31 1 419 5 854 1 7 51 2 776 843 12 911 975 16 719 54 115 3 6-2 29 751 1 57 3 88 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 8 981 6 58 25 258-7 676 1 217 66 4 91 1 365 5 33 15 19 231 5 61 283 147 4 418 1 55 1 28 435 115 13 344 1 317 14 661 Speciális célú támogatások, működési célú támiogatásértékű kiadások, végleges pénzeszközátadások 2 566 29 71 3 736 2 5 3 33 687 1 67 29 33 977 1 67 35 647 1 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 26 365 3 736 26 365 3 736 26 365 3 736 3 11 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. 2 366-2 366 2 66 2 5 3 6 482-2 66 29 6 772-2 66 4 76 3 Működési célú támogatásértékű kiadás 2 64 84 84 84 Felhalmozási kiadások 16 56 15 341 2 59 6 6 4 375-835 8 779 17 255 1 784 4 72 75 17 655 2 579 11 234 1 2 Beruházási kiadások 16 56 15 341 2 4 375-835 8 779 1 655-75 4 72 75 11 55 72 11 775 Felújítások kiadásai 1 859 6 6 6 6 1 859 6 6 1 859 8 459 12 13 3 Pénzügyi befektetések 4 Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államházt.kiv. 5 Felhalmozási c. támogatásértékű kiadás Kölcsönök nyújtása, törlesztése,értékpapírok beváltása és vásárlása 4 1 4 1 4 1 14 1 Működési kölcsön nyújtása, törlesztése 4 1 4 1 4 1 14 Felhalmozási kölcsön nyújtása, 2 törlesztése 3 1 2 Rövid lejáratú értékpapír vásárlás, beváltás Tartalékok 7 21 7 21 7 21 7 21 Általános tartalék Céltartalék 7 21 7 21 7 21 7 21 14 Egyéb kiadások 1 2 Egyéb kiadások (hitelek kamatai) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 44 947 7 572 57 41-6 7 12 98 66 36 724 3 944 7 79-35 22 657 7 237 ##### 5 281 636 1 947 124 785 2 44 1 795 5 791 114 49 7 13 585 422 592
6. melléklet a 4/211. (II.17.) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv 21. év adatok ezer forintban 11. melléklet a 2/21.(II.15.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 1. Bevételli előirányzatok 2. Intézményi működési bevételek 1 8 1 8 1 8 3 8 1 7 1 4 1 9 1 325 1 8 1 8 1 8 1 8 22 725 3. Önkormányzatok sajátos m. bev. 15 322 6 661 9 5 9 1 7 65 6 6 1 5 661 8 425 6 795 6 256 7 461 94 886 4. Önkormányzatok költségvetési tám. 18 579 11 26 9 959 11 26 9 82 9 482 8 882 11 168 9 324 8 898 9 186 7 973 125 737 5. Támogatási értékű bevételek 262 624 762 324 854 1 424 12 926 29 697 23 834 262 1 56 367 72 842 6. véglegesen átvett pénzeszközök 16 43 5 16 435 7. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1 922 1 82 1 82 1 84 7 33 8 Kölcsönök visszatérülése 15 15 15 1 145 9 Pénzmaradvány igénybevétele 1 26 2 478 1 285 1 248 8 81 23 352 Értékpapírok értékesítése 2 16 2 16 1. Hitel 39 124 39 124 11. Bevételi előir. összesen: 48 16 2 291 24 499 47 62 21 227 18 36 39 76 64 381 43 388 19 559 18 748 56 725 422 592 12. Kiadások 13. Személyi juttatások 9 38 14 161 1 387 12 189 1 371 11 712 11 463 1 542 11 52 12 191 1 167 1 169 133 892 14. Járulékok 2 273 3 172 2 397 2 98 2 396 2 578 2 652 2 134 2 572 2 834 2 447 2 446 3 89 15. Dologi kiadások 9 11 6 5 8 978 7 323 6 948 7 93 9 47 6 26 23 957 5 84 5 5 7 816 14 66 16. Társadalom- és szoc. juttat. 5 2 31 2 438 2 463 1 774 2 344 3 54 2 254 2 231 2 483 1 879 1 88 3 11 17. Támogatásértékű kiadások 32 32 2 84 18. Végleges pénzeszköz átadások 322 172 1 22 322 172 172 612 1 224 172 172 172 172 4 76 19. Felhalmozási kiadások 6 8 16 5 48 4 16 159 27 357 26 4 27 55 11 234 2. Kölcsönök nyújtása 1 4 14 21. tartalékok 7 21 7 21 22. 23. Egyéb kiadások 24. Kiadási előir. összesen: 32 764 26 466 3 63 25 25 22 161 23 899 43 41 22 774 67 791 23 684 46 565 57 243 422 592
6. melléklet a 4/211. (II.17.) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv 21. év egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat) 15 396 9 221 3 9 25 487 24 553 18 96 15 256 56 863 32 46 28 335 518 adatok ezer forintban