Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 3/2019. (I

Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletéhez BEVÉTELEK 2019. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege KIADÁSOK ezer Ft-ban Megnevezés 2019. évi eredeti előir. Megnevezés 2019. évi eredeti.előir. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 225 043 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 205 714 1. Intézményi működési 31 067 1. Önkormányzathoz tartozó feladatok 92 067 Kötelező feladatok működési bevétele 31 067 Kötelező feladatok működési kiadása 89 567 1.1. Önkormányzat működési bevétele 11 942 1.1. Személyi juttatások 17 907 1.2. Herédi Közös Önkormányzati Hivatal bevétele - 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 696 1.3 Herédi Óvoda működési bevétele 19 125 1.3. Dologi kiadások 48 245 2. Közhatalmi 24 080 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása 9 350 2.1. Vagyoni típusú adók 19 080 1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz 3 695 2.1.1. Iparűzési adó 15 000 1.6 Működési célú tartalék 2.1.2. Kommunális adó 4 080 - általános tartalék 1 650 2.2. Termékek és szolgáltatások adója 4 000-2019. évi előlegek (0. havi előleg,) 5 024 2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a) 4 000 Önként vállalt feladatok működési kiadása 2 500 2.3. Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés) 800 1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz 2.3.1. Talajterhelési díj 800 Civil szervezetek támogatása 1 000 2.4. Egyéb közhatalmi bevétel 200 Sport egyesületek támogatása 1 500 2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel 200 3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 134 828 2. Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 43 215 3.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 36 319 Kötelező feladatok működési kiadása 43 215 3.2. Település üzemeltetéshez kapcsoódó feladatok ellátása 10 067 2.1. Személyi juttatások 33 770 3.3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 6 000 2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 808 3.4 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 3 2.3. Dologi kiadások 2 637 3.5 Kiegészítés a fenti jogcímekhez 14 939 3.6 Polgármesteri illetmény támogatása 131 3. Herédi Óvoda 70 432 3.7. Egyes köznevelési feladatok támogatása 25 784 Kötelező feladatok működési kiadása 70 432 3.8. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása 39 259 2.1. Személyi juttatások 36 612 3.9. Kulturális feladatok támogatása 2 326 2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 7 127 4. Működési célú átvett pénzeszközök 8 198 2.3. Dologi kiadások 26 693 4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP) 5 768 4.2 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Hitel visszafizetés) 353 4.3 Nagykökényes támogatása Hivatal működéséhez 2 077 5. Finanszírozási 26 870 5.1 Előző évi záró pénzkészlet működési célra 26 870 II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2) 78 340 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 97 669 1. Felmozási célú - 1. Önkormányzathoz tartozó feladatok 96 655 1.2. Céltartalék 78 690 2. Finanszírozási 78 340 TOP Óvoda pályázati összeg 10 860 2.1. Fejlesztés hitel felvétele - TOP Ipari Park pályázati összeg 39 160 EFOP Művelődési Ház pályázati összeg 19 111 2.2. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra) 78 340 LEADER Közösségi terek és rendezvény pályázatok önereje 350 Környezetvédelmi alap számla 4 209 Új sportöltöző építés önerő támogatás 5 000 1.3. Beruházási kiadás Önkormányzat 6 529 1.4. Felújítási kiadás 11 436 2. Herédi Óvoda 1 014 2.1. Beruházási kiadás Herédi Óvoda 760 2.2. Felújítási kiadás Herédi Óvoda 254 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. ) 303 383 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. ) 303 383

Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás összesen Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási Bevételek összesen Engedélye- zett létszám Herédi Óvoda 2019. évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletéhez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 3. HERÉDI ÓVODA 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 1. Óvodai nevelés szakmai feladatai eredei ei. 23 432 4 566 614 28 612 0 6 2. Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai eredei ei. 1 772 1 772 0 0 3. Intézményi gyermekétkeztetés eredei ei. 11 481 2 230 13 624 760 254 28 349 4 152 4 152 4,75 4. Egyéb étkeztetés eredei ei. 1 699 331 10 683 12 713 14 973 14 973 0,75 5. Támogatási célú finanszírozási célú műveletek eredei ei. 0 52 321 52 321 Kötelező feladatok összesen: eredei ei. 36 612 7 127 26 693 0 0 0 760 254 0 71 446 0 0 0 19 125 0 0 0 52 321 71 446 11,50 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 36 612 7 127 26 693 0 0 0 760 254 0 71 446 0 0 0 19 125 0 0 0 52 321 71 446 11,50 3/3. oldal

Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás összesen Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási Bevételek összesen Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Engedélyezett létszám Heréd 2. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletéhez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 1. HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 1. Víztermelés, kezelés, ellátás eredei ei. 38 38 0 2. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása eredei ei. 0 0 3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok eredei ei. 340 2 500 2 840 1 426 1 426 4. Zöldterület kezelése eredei ei. 2 385 465 6 002 8 852 0 1 5. Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége eredei ei. 7 325 1 681 2 241 11 247 11 353 364 6. Közvilágítás eredei ei. 5 334 5 334 0 7. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás eredei ei. 4 432 4 432 520 520 8. Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel eredei ei. 0 134 828 24 080 158 908 9. Támogatási célú finanszírozási műveletek eredei ei. 1 195 1 195 2 077 2 077 10. Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp. eredei ei. 6 674 6 674 26 870 26 870 11. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) eredei ei. 3 245 628 997 4 870 5 768 5 768 1,0 12. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások eredei ei. 9 350 9 350 0 13. Szociális étkeztetés eredei ei. 230 46 16 673 16 949 9 487 9 487 14. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás eredei ei. 440 43 59 542 0 3 15. Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása eredei ei. 3 982 776 3 064 7 822 0 1,5 16. Köztemető-fenntartás és működtetés eredei ei. 300 57 940 1 297 498 498 17. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás eredei ei. 120 120 0 18. Gyermekétkeztetési feladatok eredei ei. 0 0 19. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények eredei ei. 1 546 1 546 0 20. Civil szervezetek támogatása eredei ei. 0 0 21 Szennyvíz kezelés eredei ei. 6 459 6 459 Kötelező feladatok összesen: eredei ei. 17 907 3 696 48 245 9 350 3 695 6 674 0 0 0 89 567 142 673 0 24 080 11 942 0 353 0 26 870 205 918 7 2. Önként vállalt feladatok 22. Civil szervezetek támogatása eredei ei. 1 000 1 000 0 23. Sportszövetségek és szabályozó testületek műk.tám. eredei ei. 1 500 1 500 0 Önként vállalt feladatok összesen: eredei ei. 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 17 907 3 696 48 245 9 350 6 195 6 674 0 0 0 92 067 142 673 0 24 080 11 942 0 353 0 26 870 205 918 7 2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 2. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása eredei ei. 6 858 6 858 0 3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok eredei ei. 254 3 175 3 429 0 4. Zöldterület kezelése eredei ei. 0 0 7. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás eredei ei. 4 445 4 445 11. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) eredei ei. 445 445 0 15. Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása eredei ei. 560 958 1 518 0 16. Köztemető-fenntartás és működtetés eredei ei. 0 0 6. Közvilágítás eredei ei. 1 270 1 270 0 10. Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp. eredei ei. 78 690 78 690 78 340 78 340 Kötelező feladatok összesen: eredei ei. 0 0 0 0 0 78 690 6 529 11 436 0 92 210 0 0 0 0 0 0 0 78 340 78 340 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 0 0 0 0 0 78 690 6 529 11 436 0 96 655 0 0 0 0 0 0 0 78 340 78 340 0 Önkormányzati szakfeladatok összesen eredei ei. 17 907 3 696 48 245 9 350 6 195 85 364 6 529 11 436 0 188 722 142 673 0 24 080 11 942 0 353 0 105 210 284 258 7 2. HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 33 770 6 808 2 637 0 0 0 0 0 0 43 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 0 0 2. HERÉDI ÓVODA 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 36 612 7 127 26 693 0 0 0 0 0 0 70 432 0 0 0 19 125 0 0 0 0 19 125 12 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 760 254 1 014 0 1-2. HERÉD ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: eredei ei. 88 289 17 631 77 575 9 350 6 195 6 674 0 0 0 205 714 142 673 0 24 080 31 067 0 353 0 26 870 225 043 28 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: eredei ei. 0 0 0 0 0 78 690 7 289 11 690 0 97 669 0 0 0 0 0 0 0 78 340 78 340 0 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: eredei ei. 88 289 17 631 77 575 9 350 6 195 85 364 7 289 11 690 0 303 383 142 673 0 24 080 31 067 0 353 0 105 210 303 383 28 1/3

Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás összesen Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási Bevételek összesen Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Engedélyezett létszám Heréd 2. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletéhez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 1/3

Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás összesen Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási Bevételek összesen Engedélye- zett létszám Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletéhez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 2. HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 1. 2. Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége HERÉD Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége NAGYKÖKÉNYES eredei ei. 28 015 5 654 2 040 35 709 0 7 eredei ei. 2 828 561 597 3 986 0 1 3. Adó,- vám- és jövedéki igazgatás eredei ei. 2 927 593 0 3 520 0 1 4. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása, eredei ei. 0 0 5. Támogatási célú finanszírozási célú műveletek eredei ei. 0 43 215 43 215 Kötelező feladatok összesen: eredei ei. 33 770 6 808 2 637 0 0 0 0 0 0 43 215 0 0 0 0 0 0 0 43 215 43 215 9 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 33 770 6 808 2 637 0 0 0 0 0 0 43 215 0 0 0 0 0 0 0 43 215 43 215 9 2/3. oldal

3. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.13.) önkormányzati rendeletéhez FELÚJÍTÁS Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Megnevezés Vörösmary tér útfelújítás, kátyúzás, járda felújítás 2019. évi eredeti ei. ezer Ft 6 858 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Tanácsadó mosdó, előtér felújítás Belső ajtók cseréje, járólap cseréje könyvtár folyosón,büfé ajtó csere 445 958 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok Sportöltöző tető szigetelés ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁS összesen 11 436 3 175 BERUHÁZÁS Megnevezés 2019. évi eredeti ei. ezer Ft Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás Kamera rendszer bővítése 3 810 Játszótéri eszközök beszerzése 635 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Klíma berendezés, kávé főző, porszívó vásárlás, projektor Közvilágítás Karácsonyi díszkivilágítás bővítése 1 270 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok Óvoda kerítés építése 254 560 ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁS összesen: 6 529 Felhalmozási céltartalék 78 690 ÖNKORMÁNYZAT Felhalmozási kiadás összesen: 96 655

Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege 4. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletéhez CÍMREND Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 1. HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1. MŰKÖDÉSI FELADATOK 1. 1. Víztermelés, kezelés, ellátás 2. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok 4. Zöldterület kezelése 5. 6. Közvilágítás Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége 7. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 8. Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel 9. Támogatásci célú finanszírozási műveletek 10. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 11. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) 12. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 13. Szociális étkeztetés 14. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 15. Kötelező feladatok Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 16. Köztemető-fenntartás és működtetés 17. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 18. Gyermekétkeztetési feladatok 19. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 20. Civil szervezetek támogatása 21. Szennyvíz kezelés 2. Önként vállalt feladatok 22. Civil szervezetek támogatása 23. Sportszövetségek és szabályozó testületek működésésnek támogatása 2. FELHALMOZÁSI FELADATOK 1. Kötelező feladatok 2. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok 4. Zöldterület kezelése 6. Közvilágítás 7. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 11. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) 15. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 16. Köztemető-fenntartás és működtetés 10. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege 4. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletéhez CÍMREND Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 2. HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. MŰKÖDÉSI FELADATOK 1. Kötelező feladatok 1. 2. Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége HERÉD Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége NAGYKÖKÉNYES 3. Adó,- vám- és jövedéki igazgatás 4. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 5. Támogatásci célú finanszírozási műveletek 3. HERÉDI ÓVODA 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 1. Óvodai nevelés szakmai feladatai 2. Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai 3. Intézményi gyermekétkeztetés 4. Egyéb étkeztetés 5. Támogatási célú finanszírozási célú műveletek

Sorszám 5. melléklet Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletéhez Megnevezés előirányzat január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen BEVÉTEL Előirányzat-felhasználási ütemterv 2019. évre Ezer forintban 1 Intézményi működési 31 067 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 000 2 000 1 867 2 800 2 800 2 800 2 800 31 067 2 Közhatalmi 24 080 350 350 8 300 350 350 350 363 350 9 817 350 350 2 800 24 080 3 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 134 828 11 236 11 235 11 236 11 235 11 236 11 235 11 236 11 236 11 236 11 235 11 236 11 236 134 828 4 Működési célú átvett pénzeszközök 8 198 683 683 683 683 683 684 683 683 683 684 683 683 8 198 5 Felhalmozási célú - 0 6 Finanszírozási 26 870 1 000 2 000 5 000 1 000 1 000 870 4 500 3 000 2 000 1 500 5 000 26 870 7 Felhalmozási célú finanszírozási 78 340 10 000 10 000 3 000 1 340 50 000 2 000 2 000 78 340 Bevételek összesen: 303 383 16 069 17 068 28 019 26 068 26 069 18 139 20 122 67 136 28 536 18 569 20 069 17 519 303 383 KIADÁS 9 Személyi juttatás 88 289 7 358 7 357 7 358 7 357 7 357 7 358 7 357 7 357 7 358 7 357 7 358 7 357 88 289 10 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 631 1 469 1 469 1 469 1 470 1 469 1 469 1 470 1 469 1 469 1 470 1 469 1 469 17 631 11 Dologi kiadás 77 575 8 000 8 000 8 000 7 000 8 000 3 000 2 575 2 000 7 000 8 000 8 000 8 000 77 575 12 Ellátottak pénzbeni juttatása 9 350 600 600 600 710 710 710 710 710 1 000 1 000 1 000 1 000 9 350 13 Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz 6 195 350 350 2 500 350 350 350 350 350 350 350 350 195 6 195 14 Tartalékok (működésre) 7 024 5 024 500 500 500 500 7 024 Tartalékok (céltartalék) 78 340 19 111 10 000 10 000 19 000 5 000 5 000 5 000 5 229 78 340 15 Beruházási kiadás 7 289 560 254 635 760 3 810 1 270 7 289 16 Felújítási kiadás 11 690 6 858 3 175 445 254 958 11 690 17 Finanszírozási célú kiadások 0 Kiadások összesen: 303 383 22 801 17 776 20 487 43 356 28 640 27 197 32 407 17 900 25 987 24 447 24 364 18 021 303 383 Egyenleg 0-6 732-708 7 532-17 288-2 571-9 058-12 285 49 236 2 549-5 878-4 295-502 0 Halmozott egyenleg -6 732-7 440 92-17 196-19 767-28 825-41 110 8 126 10 675 4 797 502 0 0

Heréd Községi Önkormányzat 6. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletéhez A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2019. évi eredeti előir. 2020. évi eredeti előir. 2021. évi eredeti előir. 2022. évi eredeti előir. Megnevezés 2019. évi eredeti előir. 2020. évi eredeti előir. 2021. évi eredeti előir. 2022. évi eredeti előir. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 225 043 202 369 206 691 211 127 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 205 714 210 012 215 826 222 127 1. Intézményi működési 31 067 12 000 12 000 12 000 1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 92 067 92 928 94 956 97 624 Kötelező feladatok működési bevétele 31 067 12 000 12 000 12 000 Kötelező feladatok működési kiadása 89 567 91 358 93 386 96 054 1.1. Önkormányzat működési bevétele 11 942 12 000 12 000 12 000 1.1. Személyi juttatások 17 907 18 265 18 630 19 003 1.2. Közös Önkormányzati Hivatal bevétele - - - - 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 696 3 770 3 845 3 922 1.3 Herédi Óvoda működési bevétele 19 125 20 000 20 000 20 000 1.3. Dologi kiadások 48 245 49 210 50 194 51 198 2. Közhatalmi 24 080 24 000 24 000 24 000 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása 9 350 9 537 9 728 9 922 2.1. Vagyoni típusú adók 19 080 19 000 19 000 19 000 1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz 3 695 3 769 3 844 3 921 2.1.1. Iparűzési adó 15 000 15 000 15 000 15 000 1.6 Működési célú tartalék 6 674 6 807 7 144 8 087 2.1.2. Kommunális adó 4 080 4 000 4 000 4 000 - általános tartalék 1 650 1 000 1 000 1 229 2.2. Termékek és szolgáltatások adója 4 000 4 000 4 000 4 000 0 havi előlegk 5 024 6 164 6 508 6 858 2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a) 4 000 4 000 4 000 4 000 Önként vállalt feladatok működési kiadása 2 500 1 570 1 570 1 570 2.3. Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés) 800 800 800 800 1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz 2.3.1. Talajterhelési díj 800 800 800 800 Civil szervezetek támogatása 1 000 570 570 570 2.4. Egyéb közhatalmi bevétel 200 200 200 200 Sport egyesületek támogatása 1 500 1 000 1 000 1 000 2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel 200 200 200 200 3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 134 828 138 486 142 190 146 006 2. Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 43 215 44 517 45 859 47 241 3.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 36 319 37 409 38 531 39 687 Kötelező feladatok működési kiadása 43 215 44 517 45 859 47 241 3.2. Település üzemeltetéshez kapcsoódó feladatok ellátása 10 067 10 369 10 680 11 000 2.1. Személyi juttatások 33 770 34 783 35 827 36 901 3.3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 6 000 6 180 6 365 6 556 2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 808 7 012 7 223 7 439 3.4 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 3 3 3 3 2.3. Dologi kiadások 2 637 2 722 2 810 2 900 3.5 Kiegészítés a fenti jogcímekhez 14 939 15 000 15 000 15 000 2.4. Általános tartalék - 3.4. Egyes köznevelési feladatok támogatása 25 784 26 558 27 354 28 175 3.5 Polgármesteri illetmény támogatása 131 135 139 143 3. Herédi Óvoda 70 432 72 566 75 012 77 262 3.5. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása 39 259 40 437 41 650 42 899 Kötelező feladatok működési kiadása 70 432 72 566 75 012 77 262 3.6. Kulturális feladatok támogatása 2 326 2 396 2 468 2 542 2.1. Személyi juttatások 36 612 37 710 38 842 40 007 2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 7 127 7 341 7 561 7 788 4. Működési célú átvett pénzeszközök 8 198 7 883 8 501 9 121 2.3. Dologi kiadások 26 693 27 515 28 609 29 468 4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP) 5 768 5 883 6 001 6 121 4.2 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Hitel visszafizetések) 353 4.3 Nagykökényes támogatása Hivatal működéséhez 2 077 2 000 2 500 3 000 5. Finanszírozási 26 870 20 000 20 000 20 000 5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési) 26 870 20 000 20 000 20 000 II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2) 78 340 30 000 30 000 30 000 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 97 669 22 000 19 500 19 000 1. Felmozási célú - - - - 1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 96 655 21 000 10 000 10 000 1.2. Céltartalék 78 690 11 000 2. Finanszírozási 78 340 30 000 30 000 30 000 TOP Óvoda pályázat pályázati összeg 10 860 - - 2.1. Fejlesztés hitel felvétele - - - - EFOP Művelődési Ház pályázati összeg 19 111 2.2. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási)) 78 340 30 000 30 000 30 000 TOP Ipari Park pályázati összeg 39 160 6 000 LEADER pályázatok önerő 350 Környezetvédelmi alap számla 4 209 5 000 Új sportöltöző építés önerőhöz támogatás 5 000 1.3. Beruházási kiadás Önkormányzat 6 529 5 000 5 000 5 000 1.4. Felújítási kiadás 11 436 5 000 5 000 5 000 2. Herédi Óvoda 1 014 1 000 9 500 9 000 2.1. Beruházási kiadás Herédi Óvoda 760 500 3 000 3 000 2.2. Felújítási kiadás Herédi Óvoda 254 500 6 500 6 000 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. ) 303 383 232 369 236 691 241 127 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. ) 303 383 232 012 235 326 241 127

7. melléklet a Heréd Község Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.13.) önkormányzati rendeletéhez Heréd Községi Önkormányzat által 2019. évben nyújtott közvetett támogatások Kedvezmény Mentesség Elengedés ezer Ft Talajterhelési díj 1 271 10 088 11 359 Építményadó 0 Telekadó 0 Magánszemélyek kommunális adója 0 Gépjárműadó 0 Iparűzési adó 0 Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó 0 Késedelmi pótlék 972 972 Bírság 0 Egyéb bevétel 0 Adók összesen: 0 1 271 11 060 12 331 Ellátottak térítési méltányosssági díjának, kártérítésének elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése Közvetett támogatás összesen Összesen KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 0 1 271 12 032 13 303 0 0 0

8. melléklet a Herédi Község Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019 (II.13.) önkormányzati rendeletéhez Kimutatás az Önkormányzat 2019.01.01-02.12. közötti időszakban teljesített gazdálkodásáról Bevételek Normatív támogatás (nettó) 7 436 480 Ft Munkáltatói kölcsön törlesztés 60 754 Ft Munkaügyi Kp. Támogatása 122 388 Ft Saját 39 887 Ft Közhatalmi (adók) 106 849 Ft OEP támogatás 945 700 Ft összesen 8 712 058 Ft 2018. évi záró pénzkészlet 32 078 282 Ft Kiadások teljesítése Nettó munkabér kifizetése Szociális ellátások kifizetése Dologi kiadások Óvodának, Hivatalnak átadott támogatás ÁFA befizetés összesen: 9 475 939 Ft 1 249 925 Ft 3 744 811 Ft 1 800 000 Ft 6 134 000 Ft 22 404 675 Ft Bevétel - Kiadás egyenlege: 18 385 665 Ft Heréd 2018.02.13.