05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579

1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2012. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat 309 018 I.sz. Módosítás, Mőködési költségvetési támogatás 05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579 II.sz. Módosítás, Mőködési költségvetési támogatás 07. 04. 2012.évi kereset kompenzáció 1 234 Kereset kompenzáció járulékai 333 Temetési segély 50 313 196 III.sz. Módosítás, Mőködési költségvetési támogatás 08 17. 2012.évi kereset kompenzáció 605 Kereset kompenzáció járulékai 164 313 965 IV.sz. Módosítás, Mőködési költségvetési támogatás, OEP bevétel 10. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 792 Kereset kompenzáció járulékai 483 Intézményvezetıi jutalmak 260 Intézményvezetıi jutalmak járulékai 70 Temetési segély 100 OEP bevétel többlet - közalkalmazottak illetménykieg. 719 OEP bevétel többlet - Szociális hozzájárulási adó 194 317 583 V.sz. Módosítás, Mőködési költségvetési támogatás, OEP bevétel 12. 12. 2012.évi kereset kompenzáció 1 180 Kereset kompenzáció járulékai 318 OEP bevétel többlet - közalkalmazottak illetménykieg. 308 OEP bevétel többlet - Szociális hozzájárulási adó 83 319 472 VI.sz. Módosítás, Mők.célú tám.bevétel központi költségvetési szervtıl 02. 13. 2012.évi kereset kompenzáció 238 Kereset kompenzáció járulékai 64 OEP bevétel többlet - közalkalmazottak illetménykieg. 103 OEP bevétel többlet - Szociális hozzájárulási adó 201 Normatív jutalom 640 Étkezési hozzájárulás 120 Egyéb személyhez kapcsolódó juttatás 40 EHO 19 Munkáltatói SZJA 31 Ügyviteli, számtech gép (beruházás) 182 Beruházási ÁFA 49 Gyógyszer 340 Vásárolt term.és szolg. ÁFA 91 321 590 57. oldal, összesen 81 oldal

Év közben a felügyeleti szerv jóváhagyásával az alábbi fı elıirányzati sorok között csoportosítottuk át éves költségvetésünket: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - I. sz. módosítás, Belsı átcsoportosítás 05. 09. Étkezési hozzájárulás -110 Munkáltatói SZJA -3 EHO 18 Reprezentáció 95 II. sz. módosítás, Belsı átcsoportosítás 07. 04. Számítástechnikai szolgáltatások -108 Vásárolt term.és szolg. ÁFA -29 Vásárolt közszolgáltatás -1 343 RM rendszeres személyi juttatása -26 Ügyviteli, számtech eszköz (beruházás) 67 Szellemi termék vásárlás (beruházás) 41 Beruházási ÁFA 29 Megbízási díj 1 106 Nyugdíjjárulék 18 Pénzbeni eü. Hozzájárulás 1 Munkaerıpiaci járulék 1 Szociális hozzájárulási adó 243 IV. sz. módosítás, Belsı átcsoportosítás 10. 09. Vásárolt term.és szolg. ÁFA -68 Közlekedés költségtérítés -54 Munkáltatói SZJA -10 EHO -6 Ingatlan karbantartás -251 Egyéb gép, berendezés (beruházás) 251 Beruházási ÁFA 68 Belföldi kiküldetés 70 V. sz. módosítás, 12. 12. Vásárolt term.és szolg. ÁFA -99 Takarítás, rovarirtás -226 Szakmai anyag -141 Szociális hozzájárulási adó -89 TB járulék -68 Vásárolt közszolgáltatás -2 108 Közalkalmazottak alapilletménye -186 RM rendszeres személyi juttatása -150 Szellemi termék (beruházás) 145 Ügyviteli, számtech.eszköz (beruházás) 335 Egyéb gép, berendezés (beruházás) 260 Beruházási ÁFA 200 Ügyviteli, számtech.eszköz (felújítás) 30 Felújítás ÁFA 8 Megbízási díj 2 021 Belföldi kiküldetés 68 VI. sz. módosítás, 02 13. Vásárolt term.és szolg. ÁFA -721 Gázszolgáltatás -2 630 Bérleti díjak -634 Közalkalmazottak alapilletménye -297 Felmentési díj -240 Szociális hozzájárulási adó -195 Egyéb szolgáltatás -222 Veszélyes hulladék kezelés -40 Mosatás -20 Takarítás, rovarirtás -108 Gépkocsi karbantartás -119 Egészségügyi szolgáltatás (intézményi) -200 Épületek felújítása 2 962 Felújítás ÁFA 772 Táppénz 258 Munkáltatói SZJA 234 Munkaruha 189 Kisértékő tárgyi eszköz 564 Gyógyszer 128 Gépkocsi karbantartási anyag 119 Hajtó- és kenıanyag 200 10 501-10 501 58. oldal, összesen 81 oldal

2.sz. melléklet - Állami hozzájárulás (normatíva) elszámolás alakulása Intézményünk feladat és teljesítménymutatókkal meghatározott tevékenységéhez igény szerint állami hozzájárulásban részesült. Az állammal szembeni éves elszámolás az alábbiak szerint alakult: I. Bölcsıdei Ellátás I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 37 fı x 494 100,- Ft = 18 281 700,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: 35 fı x 494 100,- Ft = 17 293 500,- Ft Lemondás: -2 fı = - 988 200,- Ft II. Bölcsıdei ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 8 fı x 68 000,- Ft = 544 000,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: 6 fı x 68 000,- Ft = 408.000,- Ft Lemondás: -2 fı = - 136 000,- Ft III. Szociális étkeztetés I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 127 fı x 55 360,- Ft = 7 030 720,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: 119 fı x 55 360,- Ft = 6 587 840,- Ft Lemondás: - 8 fı = - 442 880,- Ft IV. Idıskorúak nappali ellátása (Idısek Klubja) I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 12 fı x 88 580,- Ft = 1 062 960,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: 6 fı x 88 580,- Ft = 531 480,- Ft Lemondás: -6 fı = - 531 480,- Ft V. Átmeneti Gondozóház I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 10 fı x 635 650,- Ft = 6 356 500,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: 9 fı x 635 650,- Ft = 5 720 850,- Ft Lemondás: - 1 fı = - 635 650,- Ft VI. Házi segítségnyújtás I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 18 fı x 166 080,- Ft = 2 989 440,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: 15 fı x 166 080,- Ft = 2 491 200,- Ft Lemondás: - 3 fı = - 498 240,- Ft 59. oldal, összesen 81 oldal

VII. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás A jelzırendszeres házi segítségynújtás finanszírozása 2010.évtıl megszőnt, az ellátás az önkormányzat által benyújtott és 2010-2012 közötti idıszakra elnyert - támogatási pályázat összegébıl került központilag támogatásra. VIII. Közösségi ellátások A közösségi ellátások normatív finanszírozása 2009. évtıl megszőnt, az ellátás az önkormányzat által benyújtott és 2012-2014 közötti idıszakra elnyert - támogatási pályázat összegébıl került központilag támogatásra. IX. Szociális továbbképzés és szakvizsga: I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 21 fı x 1 640,- Ft = 34 400,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: = 34 400,- Ft Lemondás: = 0,- Ft A teljesítésbıl: - Gondozószolgálat dolgozóinak szakmai továbbképzésére fordított összeg: 18 040 e Ft - Bölcsıdei dolgozók szakmai továbbképzésére fordított összeg: 16 400 e Ft X. Összegezve (év közi normatíva lemondás nélkül) Mutatószám (fı, ill. hónap) Pótigény (eft) Lemondás (eft) 1. Bölcsıdei ellátás -2-988 2. Ingyenes int. Étkeztetés -2-136 3. Szociális étkeztetés -/ -443 4. Nappali szoc. Ellátás (Idısek klubja) -6-532 5. Átmeneti gondozóház -1-636 6. Házi segítségnyújtás -3-498 7. Szociális továbbképzés és szakvizsga 0 Pótigény összesen: Lemondás összesen: -3 233 Mindösszesen: - 3 233 A fennmaradó normatíva visszafizetési kötelezettséget a pénzmaradvány kimutatás pénzmaradványt terhelı elvonások sora tartalmazza az alábbi összegben: 3 233 e Ft 60. oldal, összesen 81 oldal

3.sz. melléklet Intézményünk 2012. évi pénzmaradvány kimutatása A Záró pénzkészlet 6 795 e Ft C Egyéb aktív és passzív pü-i elszámolások összesen 997 e Ft D Elızı években képzıdött költségvetési tartalékok maradványa 5 469 e Ft F Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 13 261 e Ft G Finanszírozásból származó korrekciók 14 115 e Ft H Pénzmaradványt terhelı elvonások -8 429 eft I Költségvetési (módosított) pénzmaradvány (F+G+H): 18 947 e Ft Ebbıl: - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 1 397 e Ft - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 3 366 e Ft - Ebbıl mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 1 840 e Ft - Ebbıl felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 1 526 e Ft - Szabad pénzmaradvány 14 184 e Ft A pénzmaradványt terhelı elvonások összege (8 429 eft) az államháztartás felé jogszabályi kötelezettség folytán, feladatelmaradás miatt visszafizetendı összegeket tartalmazzák az alábbiak szerint: - Visszafizetendı normatív támogatás 3 233 e Ft - Visszafizetendı pályázati támogatás 549 e Ft Ebbıl: - Jelzırendszeres közösségi ellátás 498 e Ft - Kalkulált fizetendı kamat 51 e Ft - Téves kiutalás miatt visszafizetendı 4 647 e Ft OEP támogatás A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1 840 e Ft-os összege mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány az alábbiak szerinti: Szállítói kötelezettségek: 353 e Ft Ebbıl: - Termékvásárlással kapcsolatos szállítók: 44 e Ft - Szolgáltatás vásárlással kapcsolatos szállítók: 58 e Ft - Szállítói kötelezettségek ÁFA tartalma: 251 e Ft Személyi jellegő kötelezettségek (járulékokkal): 1 392 e Ft Ebbıl: - Rendszeres és nem rendszeres személyi jutt. 1 117 e Ft - Szociális hozzájárulás 275 e Ft Dologi kiadás jellegő kötelezettségek: 95 e Ft Ebbıl: - Készletvásárlással kapcsolatos kötelezettségek 75 e Ft - Kötelezettségvállalás ÁFA tartalma 20 e Ft A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1 526 e Ft-os összege felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány az alábbiak szerinti: Szállítói kötelezettségek: 1 526 e Ft Ebbıl: - Épület felújítás (napkollektor beruházás): 825 e Ft - Felújítás ÁFA tartalma: 223 e Ft - Gép, berendezés vásárlás (telefon alközpont) 376 e Ft - Beruházás ÁFA tartalma: 102 e Ft 61. oldal, összesen 81 oldal

4.sz. melléklet - Adózással kapcsolatos információk Rehabilitációs hozzájárulás intézményünk a törvényi elıírásnak megfelelıen az átlagos intézményi állományi létszám 5 %-a után köteles fizetni. Ezen összeget csökkenti az állományban lévı csökkent munkaképességő dolgozók létszáma. 2012. év elején a megváltozott munkaképességőekre vonatkozó szabályok változtak, ennek megfelelıen az intézményünknél megváltozott munkaképességő dolgozó 2012. év elején 2 fı volt, így rehabilitációs hozzájárulási kötelezettsége (4-2, azaz) 2 fı után keletkezett. A járulék mértéke 2012-ben 964 500 Ft/fı/év volt Az intézmény által rendszeresen negyedévente bevallott és az adófolyószámlán lévı egyenlegbıl átvezetéssel kiegyenlített rehabilitációs járulék összege a 2011. évi 4. negyedévtıl 2012. 3. negyedévig történı elszámolásával 1 929 e Ft volt (2011. évben ez az összeg 2 169 e Ft volt). A bevallások alapján a kötelezettségek az alábbiak szerint alakultak: 2011. IV.név éves elszámolás 483 000 Ft (2 fı után ¼ év) 2012. I.név 482 000 Ft (2 fı után ¼ év) 2012. II.név 482 000 Ft (2 fı után ¼ év) 2012. III.név 482 000 Ft (2 fı után ¼ év) A 2012. IV: negyedév, és egyben a 2012.évi kötelezettségek elszámolása 2013. február 25-ig a NAV felé megtörtént. Az éves kötelezettség teljesítése év közben negyedévenként az áfa adónemen lévı adózói többlet terhére, átvezetéssel történt. Intézményünk ÁFA bevallásra negyedéves periódusban köteles. Az adózás az intézménynél tartalmaz arányosítást is, mivel az intézmény bevételeit képezı tevékenységek részben adókötelesek, részben speciális jellegő szolgáltatásnyújtás miatt adómentesek. A 2012. év folyamán elızı évi bevételek arányosításával kiszámolt arányosítással megosztandó elızetesen felszámított adó levonható része 11 84 % volt. Intézményünk év közben áfa visszaigénylı pozícióban volt. A bevallások alapján a visszaigénylések az alábbiak szerint alakultak: 2011. IV.név éves elszámolás 476 000 Ft 2012. I.név 414 000 Ft 2012. II.név 625 000 Ft 2012. III.név 268 000 Ft Az ÁFA folyószámlán nyilvántartott adózói többlet 2012.12.31-én minden adónemet figyelembe véve összességében 784 e Ft volt. (2011. év végén ezen összeg 930 e Ft volt) 62. oldal, összesen 81 oldal

5.1. Felügyeleti szervi ellenırzések: 5.sz. melléklet - Az intézménynél lefolytatott ellenırzések 5.1.1. Törvényességi ellenırzés - Gondozószolgálat Az ellenırzés idıpontja: 2012.04.16. Törvényességi ellenırzés, Az ellenırzött idıszak: 2011. január 1 és 2012 március 31. közötti idıszak Az ellenırzés célja: Törvényességi és a szakmai munka eredményességének ellenırzése különös figyelemmel a személyi feltételek teljesülésére. 5.1.1. Pénzügyi ellenırzés i elszámolások Az ellenırzés idıpontja: 2012.09.17-28. Pénzügyi ellenırzés, Az ellenırzött idıszak: 2011. január januártól az ellenırzés idıpontjáig. Az ellenırzés célja: A pályázati úton finanszírozott ellátásokhoz igényelt támogatások és azok elszámolásának ellenırzése. 5.2. Belsı ellenırzési vezetı által végzett ellenırzések Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatosan a jogszabályi változásoknak megfelelıen az intézmény saját hatáskörben gondoskodott a belsı ellenırzés megszervezésérıl és végrehajtásáról. Ennek megfelelıen szerzıdést kötött Oroszi Judit belsı ellenırrel. Elvégzett ellenırzések: 5.2.1. Szabályszerőségi ellenırzés - munkaügy Az ellenırzött idıszak: 2011.év Az ellenırzés célja: Az intézményben a tárgyi eszközök leltározásával és selejtezésével kapcsolatos kialakított eljárási rend megfelel-e a törvényi elıírásoknak, biztosítja-e a vagyon védelmét. A kialakított szabályozásban érvényesülnek-e a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség szempontjai. A 2011.évi leltározást és selejtezést a kialakított eljárások figyelembe vételével végezteel az intézmény. 5.2.2. Rendszerellenırzés - vagyongazdálkodás Az ellenırzött idıszak: 2011.év és 2012.év egy negyedéve Az ellenırzés célja: Az intézményben kialakított, Általános Forgalmi Adóval kapcsolatos elszámolások rendjének vizsgálata 5.3. Hatósági ellenırzések: 5.3.1. Magyar Államkincstár 5.3.1.1. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás Az ellenırzés idıpontja: 2012.11.28-29. Az ellenırzött idıszak: 2011. január 1. és 2011. december 31. közötti idıszak Az ellenırzés célja: - a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (mint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális hivatal NRSZH jogelıd szerve) által kötött finanszírozási szerzıdés alapján 2011. évben igénybe vett támogatás elszámolásának, felhasználásának ellenırzése, az elszámolás jogszabályi elıírásoknak történı megfelelıségének, és a jogszerő felhasználás ellenırzése. 63. oldal, összesen 81 oldal

5.3.2. Budapest Fıváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatal Az ellenırzés idıpontja: 2012.02.21. Az ellenırzés célja volt: Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye Bölcsıde hatósági ellenırzése 5.3.3. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (Budapest Fıváros Kormányhivatala Bp. Népegészségügyi Intézet) 5.3.3.1. Táplálkozás egészségügyi-higiénés ellenırzés a Gondozószolgálatban Az ellenırzés idıpontja: 2012.09.24. 5.3.3.2. Szakmai minimum feltételek ellenırzés a Gondozószolgálatnál - gyógytorna Az ellenırzés idıpontja: 2012 09 24 5.3.3.3. Védınıi munka ellenırzése helyettesítés elrendelése kapcsán Az ellenırzés idıpontja: 2012.10 29 5.3.3.4. Általános ellenırzés utóellenırzés - Bölcsıde Az ellenırzés idıpontja: 2012.02.21. 5.3.3.5. Általános közegészségügyi ellenırzés Bölcsıde Az ellenırzés idıpontja: 2012.02.21. 5.3.3.5. Védınıi tevékenység ellenırzése Az ellenırzés idıpontja: 2012.02.21. 5.3.3.6. Iskolavédınıi ellátás Páneurópa általános iskola - szakmai munka ellenırzése 5.3.3.7. Járványügyi ellenırzések év közben kampányoltáskor Páneurópa Általános Iskola, Mikszáth Kálmán Általános Iskola, Grassalkovich Általános Iskola 5.3.4. Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi igazgatóság A hivatal 2012.11.12-én történt vizsgálata, amely az intézmény Bölcsıdéjében, annak fızıkonyhájában történt. Az ellenırzés célja volt: Élelmiszerhigiéniai ellenırzés 5.4. Intézményen belüli ellenırzések: 5.4.1. Éves pénztárrovancs Gazdasági vezetı Az ellenırzés idıpontja: 2012.11.26. 5.4.2. Szabályszerőségi ellenırzés, munkaügy Gazdasági vezetı Az ellenırzés idıpontja: 2012. július-augusztus volt. Az ellenırzés célja: az álláshely nyilvántartás szabályszerő és naprakész nyilvántartásának ellenırzése 5.4.3. Szabályszerőségi ellenırzés, számlázás Gazdasági vezetı, Gondozó szolgálat vezetı Az ellenırzés idıpontja: 2012.április-október. Az ellenırzés célja: a Gondozószolgálatnál történı számlázás ellenırzése 5.4.4. Az intézmény fıbb mőszaki berendezései az év folyamán folyamatosan ellenırzésre és az ellenırzések alapján folyamatos karbantartásra kerültek az alábbiak szerint: Gate Szerviz Kft - automata bejárati ajtó ÉMI TÜV-SÜD - felvonó Szent Flórián Kft - tőzoltó készülékek Kap-Tár Bt - kazánok, főtésrendszer 64. oldal, összesen 81 oldal

1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 6.sz. melléklet - Szakfeladatok kiadásainak és bevételeinek alakulása 2012.év 6/1. tábla ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) pü-i ig. ráosztás + Többlet - Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás 31 352 30 688 25 241 3 036-5 447 normatív támogatás Sajátos bevételek 15 235 15 235 14 263 0 4-976 - Továbbszámlázott szolgáltatások 9 883 9 883 9 470-413 5 352 5 352 4 789-563 - Intézményi ellátási díjak 4 4 100 100 Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja 2 666 2 666 2 221-445 Kamatbevételek 10 10 összesen: 49 253 48 589 41 835 3 036 114-6 868 Elızı évi pénzmaradvány 25 25 ÖSSZESEN: 49 253 48 614 41 860 3 036 114-6 868 ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások 797 797 56 személyi juttatások 16 662 17 772 17 325 1 680 447 Külsı személyi juttatások 155 393 367 156 26 Munkaadói járulékok 4 477 4 630 4 418 486 212 Készlet-beszerzések 877 928 1 093 80-165 Szolgáltatások 20 045 17 589 13 626 448 3 963 Különféle dologi kiadások 5 689 5 115 3 980 114 1 135 Ebbıl áfa kiadások 5 618 4 965 3 582 108 1 383 Egyéb folyó kiadások 1 348 1 390 216 16 1 174 Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. 13-13 ÖSSZESEN: 49 253 48 614 41 835 3 036 6 957-178 Pénzforgalom záró 0 65. oldal, összesen 81 oldal

6/2. tábla KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból 1 604 1 604 818-786 Felügyeleti szervi támogatás 120 120 170 50 normatív támogatás Sajátos bevételek 0 0 0 0 0 0 - Továbbszámlázott szolgáltatások - Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek összesen: 1 724 1 724 988 0 50-786 Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: 1 724 1 724 988 0 50-786 ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl pü-i ig. ráosztás Felhalmozási kiadások személyi juttatások 1 329 1 329 853 476 Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok 359 359 115 244 Készlet-beszerzések Szolgáltatások 36 36 20 16 (eft) + Megtak. Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. ÖSSZESEN: 1 724 1 724 988 0 736 0 Pénzforgalom záró 0 66. oldal, összesen 81 oldal

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának ELİIRÁNYZAT (eft) FOGÁSZAT Ebbıl pü-i ig. ráosztás BEVÉTEL (eft) + Többlet 6/3. tábla - Elmaradás alapból 8 670 9 130 9 307 177 Felügyeleti szervi támogatás 6 967 7 360 6 483 1 215-877 normatív támogatás Sajátos bevételek 9 9 5 0 0-4 - Továbbszámlázott szolgáltatások 9 9 5-4 - Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja 2 2 1-1 Kamatbevételek 4 4 összesen: 15 648 16 501 15 800 1 215 181-882 Elızı évi pénzmaradvány 113 114 1 ÖSSZESEN: 15 648 16 614 15 914 1 215 182-882 ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások 0 357 353 23 4 személyi juttatások 9 938 10 423 10 375 672 48 Külsı személyi juttatások 62 165 159 62 6 Munkaadói járulékok 2 629 2 769 2 752 195 17 Készlet-beszerzések 880 858 881 32-23 Szolgáltatások 1 379 1 294 745 179 549 Különféle dologi kiadások 572 548 389 46 159 Ebbıl áfa kiadások 568 538 387 43 151 Egyéb folyó kiadások 188 200 176 6 24 Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. -30 30 ÖSSZESEN: 15 648 16 614 15 800 1 215 837-23 Pénzforgalom záró 0 67. oldal, összesen 81 oldal

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának ELİIRÁNYZAT (eft) VÉDİNİK Ebbıl pü-i ig. ráosztás BEVÉTEL (eft) + Többlet 6/4. tábla - Elmaradás alapból 21 200 21 200 20 664-536 Felügyeleti szervi támogatás 3 739 5 700 5 537 1 417-163 normatív támogatás Sajátos bevételek 10 10 6 0 0-4 - Továbbszámlázott szolgáltatások 10 10 6-4 - Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja 3 3 2-1 Kamatbevételek 5 5 összesen: 24 952 26 913 26 214 1 417 5-704 Elızı évi pénzmaradvány 96 96 ÖSSZESEN: 24 952 27 009 26 310 1 417 5-704 ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások 312 313 26-1 személyi juttatások 16 516 17 910 17 908 784 2 Külsı személyi juttatások 73 83 72 73 11 Munkaadói járulékok 4 260 4 626 4 619 227 7 Készlet-beszerzések 21 340 529 37-189 Szolgáltatások 3 005 2 641 2 007 209 634 Különféle dologi kiadások 858 853 526 53 327 Ebbıl áfa kiadások 813 801 517 50 284 Egyéb folyó kiadások 219 244 257 8-13 Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. -17 17 ÖSSZESEN: 24 952 27 009 26 214 1 417 998-203 Pénzforgalom záró 0 68. oldal, összesen 81 oldal

6/5. tábla ISKOLAEGÉSZSÉGÜGY ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból 6 000 6 000 8 115 2 115 Felügyeleti szervi támogatás 2 200 2 570 81 1 417-2 489 normatív támogatás Sajátos bevételek 70 70 26 0 0-44 - Továbbszámlázott szolgáltatások 70 70 26-44 - Intézményi ellátási díjak 19 19 7-12 Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja 5 5 Kamatbevételek összesen: 8 289 8 659 8 234 1 417 2 120-2 533 Elızı évi pénzmaradvány 49 49 ÖSSZESEN: 8 289 8 708 8 283 1 417 2 120-2 533 ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások 24 26 26-2 személyi juttatások 4 965 5 290 4 898 784 392 Külsı személyi juttatások 73 81 73 73 8 Munkaadói járulékok 1 194 1 104 1 073 227 31 Készlet-beszerzések 21 36 126 37-90 Szolgáltatások 1 810 1 912 1 816 209 96 Különféle dologi kiadások 147 175 133 53 42 Ebbıl áfa kiadások 122 143 121 51 22 Egyéb folyó kiadások 79 86 82 7 4 Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. -25 25 ÖSSZESEN: 8 289 8 708 8 202 1 416 598-92 Pénzforgalom záró 32 32 69. oldal, összesen 81 oldal

6/6. tábla OTTHONI SZAKÁPOLÁS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból 1 500 1 500 1 530 30 Felügyeleti szervi támogatás 473 555 4 406-551 normatív támogatás Sajátos bevételek 3 3 2 0 0-1 - Továbbszámlázott szolgáltatások 3 3 2-1 - Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja 1 1 1 Kamatbevételek 1 1 összesen: 1 977 2 059 1 538 406 31-552 Elızı évi pénzmaradvány 1-1 ÖSSZESEN: 1 977 2 060 1 538 406 31-553 ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások 9 7 7 2 személyi juttatások 200 231 225 225 6 Külsı személyi juttatások 21 24 21 21 3 Munkaadói járulékok 57 67 65 65 2 Készlet-beszerzések 40 45 11 11 34 Szolgáltatások 1 635 1 652 1 188 60 464 Különféle dologi kiadások 21 29 15 15 14 Ebbıl áfa kiadások 20 26 15 15 11 Egyéb folyó kiadások 3 3 6 2-3 Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. ÖSSZESEN: 1 977 2 060 1 538 406 525-3 Pénzforgalom záró 0 70. oldal, összesen 81 oldal

6/7. tábla EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÁS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból 28 300 30 960 37 863 6 903 Felügyeleti szervi támogatás 5 773 7 515 6 122 2 834-1 393 normatív támogatás Sajátos bevételek 20 20 15 0 0-5 - Továbbszámlázott szolgáltatások 20 20 15-5 - Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja 6 6 4-2 Kamatbevételek 10 10 összesen: 34 099 38 501 44 014 2 834 6 913-1 400 Elızı évi pénzmaradvány 76 78 2 ÖSSZESEN: 34 099 38 577 44 092 2 834 6 915-1 400 ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások 281 284 53-3 személyi juttatások 14 940 17 386 17 341 1 568 45 Külsı személyi juttatások 2 324 4 430 4 421 145 9 Munkaadói járulékok 4 565 5 814 5 738 454 76 Készlet-beszerzések 731 1 106 828 74 278 Szolgáltatások 9 937 7 774 7 201 418 573 Különféle dologi kiadások 884 1 048 827 107 221 Ebbıl áfa kiadások 834 985 790 101 195 Egyéb folyó kiadások 718 738 436 15 302 Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. 925-925 ÖSSZESEN: 34 099 38 577 38 001 2 834 1 504-928 Pénzforgalom záró 6 013 6 013 71. oldal, összesen 81 oldal

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának ELİIRÁNYZAT (eft) VÉRVÉTELI LABOR Ebbıl pü-i ig. ráosztás BEVÉTEL (eft) + Többlet 6/8. tábla - Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás 2 211 2 272 2 174 404-98 normatív támogatás Sajátos bevételek 3 3 2 0 0-1 - Továbbszámlázott szolgáltatások 3 3 2-1 - Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja 1 1 1 Kamatbevételek 1 1 összesen: 2 215 2 276 2 178 404 1-99 Elızı évi pénzmaradvány 1 1 ÖSSZESEN: 2 215 2 277 2 179 404 1-99 ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások 9 6 6 3 személyi juttatások 198 223 224 224-1 Külsı személyi juttatások 261 1 210 1 210 21 Munkaadói járulékok 122 361 354 65 7 Készlet-beszerzések 80 85 46 11 39 Szolgáltatások 1 445 291 271 60 20 Különféle dologi kiadások 76 65 61 15 4 Ebbıl áfa kiadások 75 62 60 14 2 Egyéb folyó kiadások 33 33 6 2 27 Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. 0 ÖSSZESEN: 2 215 2 277 2 178 404 100-1 Pénzforgalom záró 0 72. oldal, összesen 81 oldal

6/9. tábla BÖLCSİDEI ELLÁTÁS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból 392 392 Felügyeleti szervi támogatás 52 573 56 673 54 224 3 846-2 449 normatív támogatás 18 842 18 842 17 718-1 124 Sajátos bevételek 7 046 7 046 5 206 0 135-1 975 - Továbbszámlázott szolgáltatások 4 545 4 545 2 570-1 975 - Intézményi ellátási díjak 2 501 2 501 2 635 134 1 1 Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja 1 902 1 902 1 387-515 Kamatbevételek 14 14 összesen: 61 521 65 621 61 223 3 846 541-4 939 Elızı évi pénzmaradvány 84 83-1 ÖSSZESEN: 61 521 65 705 61 306 3 846 541-4 940 ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások 3 382 3 384 71-2 személyi juttatások 31 725 33 200 33 047 2 128 153 Külsı személyi juttatások 1 110 1 137 897 197 240 Munkaadói járulékok 8 571 9 027 8 912 616 115 Készlet-beszerzések 4 529 4 621 4 689 101-68 Szolgáltatások 11 066 9 982 7 043 568 2 939 Különféle dologi kiadások 4 267 4 041 2 913 145 1 128 Ebbıl áfa kiadások 4 034 3 791 2 746 137 1 045 Egyéb folyó kiadások 253 315 303 20 12 Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. -96 96 ÖSSZESEN: 61 521 65 705 61 092 3 846 4 683-70 Pénzforgalom záró 131 131 73. oldal, összesen 81 oldal

6/10. tábla GONDOZÓSZOLGÁLAT ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás 0 0 565 0 565 alapból 0 0 0 0 0 0 321 0 321 10 968 10 968 9 468 0-1 500 Felügyeleti szervi támogatás 75 984 76 675 75 978 6 479-697 normatív támogatás 17 791 17 458 15 349 0-2 109 Sajátos bevételek 16 598 16 598 15 731 0 54-921 - Továbbszámlázott szolgáltatások 101 101 83 0-18 0 0 0 0 - Intézményi ellátási díjak 16 497 16 497 15 594 0-903 0 0 0 0 0 0 37 0 37 0 0 17 0 17 0 0 0 0 Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja 2 615 2 615 2 276 0-339 Kamatbevételek 0 0 22 0 22 összesen: 106 165 106 856 104 361 6 479 962-3 457 Elızı évi pénzmaradvány 0 271 270 0-1 ÖSSZESEN: 106 165 107 127 104 631 6 479 962-3 458 ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások 0 228 229 119-1 személyi juttatások 46 523 47 521 46 809 3 585 712 Külsı személyi juttatások 6 869 6 312 4 518 332 1 794 Munkaadói járulékok 13 853 13 962 13 240 1 037 722 Készlet-beszerzések 2 547 3 252 3 067 170 185 Szolgáltatások 27 844 27 140 27 985 957-845 Különféle dologi kiadások 7 622 7 721 7 429 244 292 Ebbıl áfa kiadások 7 341 7 340 7 041 232 299 Egyéb folyó kiadások 907 991 1 399 34-408 Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. 0 0-935 0 935 ÖSSZESEN: 106 165 107 127 103 741 6 478 4 640-1 254 Pénzforgalom záró 620 620 74. oldal, összesen 81 oldal

6/11. tábla ÁTMENETI GONDOZÓHÁZ ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás 18 185 19 585 18 865 1 821-720 normatív támogatás 6 364 6 364 5 721-643 Sajátos bevételek 3 378 3 378 4 602 0 1 230-6 - Továbbszámlázott szolgáltatások 13 13 7-6 - Intézményi ellátási díjak 3 365 3 365 4 595 1 230 Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja 265 265 352 87 Kamatbevételek 6 6 összesen: 21 828 23 228 23 825 1 821 1 323-726 Elızı évi pénzmaradvány 49 49 ÖSSZESEN: 21 828 23 277 23 874 1 821 1 323-726 ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások 35 33 33 2 személyi juttatások 12 543 13 746 13 672 1 008 74 Külsı személyi juttatások 591 237 158 93 79 Munkaadói járulékok 3 469 3 682 3 650 291 32 Készlet-beszerzések 326 393 394 48-1 Szolgáltatások 3 853 4 005 4 511 269-506 Különféle dologi kiadások 957 1 067 1 145 69-78 Ebbıl áfa kiadások 915 1 017 1 116 65-99 Egyéb folyó kiadások 89 112 117 10-5 Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. 145-145 ÖSSZESEN: 21 828 23 277 23 825 1 821 187-735 Pénzforgalom záró 0 75. oldal, összesen 81 oldal

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának ELİIRÁNYZAT (eft) IDİSEK KLUBJA Ebbıl pü-i ig. ráosztás BEVÉTEL (eft) + Többlet 6/12. tábla - Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás 9 269 7 556 6 640 811-916 normatív támogatás 1 066 1 066 531-535 Sajátos bevételek 1 358 1 358 1 109 0 12-261 - Továbbszámlázott szolgáltatások 6 6 5-1 - Intézményi ellátási díjak 1 352 1 352 1 092-260 12 12 Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja 329 329 258-71 Kamatbevételek 3 3 összesen: 10 956 9 243 8 010 811 15-1 248 Elızı évi pénzmaradvány 82 82 ÖSSZESEN: 10 956 9 325 8 092 811 15-1 248 ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások 15 15 15 személyi juttatások 5 330 3 815 3 429 448 386 Külsı személyi juttatások 133 143 143 42 Munkaadói járulékok 1 396 989 910 130 79 Készlet-beszerzések 498 641 629 21 12 Szolgáltatások 2 777 2 817 2 270 120 547 Különféle dologi kiadások 646 727 493 30 234 Ebbıl áfa kiadások 620 697 442 29 255 Egyéb folyó kiadások 176 178 144 4 34 Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. -23 23 ÖSSZESEN: 10 956 9 325 8 010 810 1 315 0 Pénzforgalom záró 0 76. oldal, összesen 81 oldal

6/13 tábla SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás 26 143 26 467 28 331 1 013 1 864 normatív támogatás 7 031 7 031 6 588-443 Sajátos bevételek 9 457 9 457 8 036 0 25-1 446 - Továbbszámlázott szolgáltatások 7 7 4-3 - Intézményi ellátási díjak 9 450 9 450 8 007-1 443 25 25 Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja 2 000 2 000 1 649-351 Kamatbevételek 3 3 összesen: 37 600 37 924 38 019 1 013 1 892-1 797 Elızı évi pénzmaradvány 23 23 ÖSSZESEN: 37 600 37 947 38 042 1 013 1 892-1 797 ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások 17 21 19-4 személyi juttatások 10 251 9 817 9 717 560 100 Külsı személyi juttatások 2 159 2 166 1 424 52 742 Munkaadói járulékok 3 272 3 139 2 932 162 207 Készlet-beszerzések 1 054 1 344 1 300 27 44 Szolgáltatások 16 987 16 728 17 841 150-1 113 Különféle dologi kiadások 3 563 4 418 4 594 38-176 Ebbıl áfa kiadások 3 560 4 410 4 464 36-54 Egyéb folyó kiadások 314 318 237 5 81 Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. -47 47 ÖSSZESEN: 37 600 37 947 38 019 1 013 1 221-1 293 Pénzforgalom záró 0 77. oldal, összesen 81 oldal

6/14 tábla HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból 321 321 Felügyeleti szervi támogatás 14 505 14 202 13 397 1 417-805 normatív támogatás 3 330 2 997 2 509-488 Sajátos bevételek 1 645 1 645 1 417 0 0-228 - Továbbszámlázott szolgáltatások 65 65 60-5 - Intézményi ellátási díjak 1 580 1 580 1 357-223 Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja 18 18 15-3 Kamatbevételek 5 5 összesen: 16 168 15 865 15 155 1 417 326-1 036 Elızı évi pénzmaradvány 2 2 ÖSSZESEN: 16 168 15 867 15 157 1 417 326-1 036 ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások 136 134 26 2 személyi juttatások 8 900 9 321 9 355 784-34 Külsı személyi juttatások 949 719 212 73 507 Munkaadói járulékok 2 530 2 618 2 410 227 208 Készlet-beszerzések 409 512 455 37 57 Szolgáltatások 1 271 1 649 1 617 209 32 Különféle dologi kiadások 1 949 713 656 53 57 Ebbıl áfa kiadások 1 894 582 505 51 77 Egyéb folyó kiadások 160 199 190 8 9 Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. 4-4 ÖSSZESEN: 16 168 15 867 15 033 1 417 872-38 Pénzforgalom záró 122 122 78. oldal, összesen 81 oldal

6/15 tábla JELZİRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás 565 565 alapból 1 468 1 468 1 468 Felügyeleti szervi támogatás 4 995 6 070 5 565 606-505 normatív támogatás Sajátos bevételek 754 754 546 0 0-208 - Továbbszámlázott szolgáltatások 4 4 3-1 - Intézményi ellátási díjak 750 750 543-207 Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja 1 1 1 Kamatbevételek 2 2 összesen: 7 218 8 293 8 147 606 567-713 Elızı évi pénzmaradvány 113 112-1 ÖSSZESEN: 7 218 8 406 8 259 606 567-714 ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások 10 11 11-1 személyi juttatások 3 354 3 939 3 830 336 109 Külsı személyi juttatások 1 583 1 587 1 438 31 149 Munkaadói járulékok 1 255 1 413 1 318 97 95 Készlet-beszerzések 27 86 85 16 1 Szolgáltatások 897 1 032 1 044 89-12 Különféle dologi kiadások 56 288 282 23 6 Ebbıl áfa kiadások 54 283 281 22 2 Egyéb folyó kiadások 46 51 606 3-555 Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. -965 965 ÖSSZESEN: 7 218 8 406 7 649 606 1 325-568 Pénzforgalom záró 498 498 79. oldal, összesen 81 oldal

6/16 tábla KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból 9 500 9 500 8 000-1 500 Felügyeleti szervi támogatás 2 887 2 795 3 180 811 385 normatív támogatás Sajátos bevételek 6 6 21 0 17-2 - Továbbszámlázott szolgáltatások 6 6 4-2 - Intézményi ellátási díjak 17 17 Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja 2 2 1-1 Kamatbevételek 3 3 összesen: 12 395 12 303 11 205 811 405-1 503 Elızı évi pénzmaradvány 2 2 ÖSSZESEN: 12 395 12 305 11 207 811 405-1 503 ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások 15 15 15 személyi juttatások 6 145 6 883 6 806 449 77 Külsı személyi juttatások 1 454 1 460 1 143 41 317 Munkaadói járulékok 1 931 2 121 2 020 130 101 Készlet-beszerzések 233 276 204 21 72 Szolgáltatások 2 059 909 702 120 207 Különféle dologi kiadások 451 508 259 31 249 Ebbıl áfa kiadások 298 351 233 29 118 Egyéb folyó kiadások 122 133 105 4 28 Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. -49 49 ÖSSZESEN: 12 395 12 305 11 205 811 1 100 0 Pénzforgalom záró 0 80. oldal, összesen 81 oldal

6/17 tábla MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás 1 1 normatív támogatás Sajátos bevételek 2 500 2 500 555 0 0-1 945 - Továbbszámlázott szolgáltatások - Intézményi ellátási díjak 2 500 2 500 555-1 945 Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja 675 675 149-526 Kamatbevételek összesen: 3 175 3 175 705 0 1-2 471 Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: 3 175 3 175 705 0 1-2 471 Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl pü-i ig. ráosztás Készlet-beszerzések 1 524 1 524 517 1 007 Szolgáltatások 976 976 44 932 (eft) + Megtak. Különféle dologi kiadások 675 675 144 531 Ebbıl áfa kiadások 675 675 144 531 Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. ÖSSZESEN: 3 175 3 175 705 0 2 470 0 Pénzforgalom záró 0 81. oldal, összesen 81 oldal