73OA redménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f z 1 73OA1 Tagok által fizetett tagdíj 17 538 17 538 2 91 2 91 2 73OA2 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 61 558 61 558 56 816 56 816 3 73OA3 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 7 95 7 95 19 795 19 795 4 73OA4 Utólag befolyt tagdíjak 1 924 1 924 17 393 17 393 5 73OA5 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 73 7 73 7 75 324 75 324 6 73OA6 Tagok egyéb befizetései 9 862 9 862 12 413 12 413 7 73OA7 Működési célra kapott rendszeres támogatás 8 73OA8 Működési célra juttatott eseti adomány 5 5 9 73OA9 gyéb bevételek 9 579 9 579 1 17 1 17 1 73OA1 Működési célú bevételek (5+6+7+8+9) 92 511 92 511 12 754 12 754 11 73OA11 Működéssel kapcsolatos ráfordítások 12 498 12 498 99 142 99 142 12 73OA111 Anyagjellegű ráfordítások 24 731 24 731 25 316 25 316 13 73OA1111 Anyagköltség 1 386 1 386 754 754 14 73OA1112 Igénybe vett szolgáltatások 5 5 5 5 6 126 6 126 15 73OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) 16 73OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 17 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 1 524 1 524 1 524 1 524 18 73OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 64 64 64 64 19 73OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 3 417 3 417 4 538 4 538 2 73OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 21 73OA1113 gyéb szolgáltatások költsége 18 34 18 34 18 436 18 436 22 73OA112 Személyi jellegű ráfordítások 88 571 88 571 66 881 66 881 23 73OA1121 Bérköltség 67 439 67 439 52 199 52 199 24 73OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 48 371 48 371 33 131 33 131 25 73OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja 19 68 19 68 19 68 19 68 26 73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 27 73OA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 28 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73OA112123 (megbízási díj) 29 73OA112124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja 19 68 19 68 19 68 19 68 3 73OA112125 gyéb, állományba nem tartozók munkadíja 31 73OA1122 Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 678 2 678 2 971 2 971 32 73OA1123 Bérjárulékok 18 454 18 454 11 711 11 711 33 73OA113 Értékcsökkenési leírás 1 87 1 87 913 913 34 73OA114 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások 5 326 5 326 6 32 6 32
73OA redménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 35 73OA1141 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások 3 23 3 23 3 66 3 66 36 73OA1142 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre 37 73OA1143 gyéb ráfordítások 2 123 2 123 2 372 2 372 38 73OA12 Szokásos működési tevékenység eredménye (1-11) (+/-) -27 987-27 987 3 612 3 612 39 73OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) 4 73OA14 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 2 718 2 718 2 554 2 554 41 73OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat 42 73OA142 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 3 688 3 688 4 15 4 15 43 73OA143 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 97 97 1 596 1 596 44 73OA15 Részesedésesből származó bevételek, árfolyamnyereségek 57 57 45 73OA16 Befektetési jegyek realizált hozama 46 73OA17 Kapott osztalékok és részesedések 47 73OA18 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 48 73OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam -358-358 -17-17 49 73OA191 Időarányosan járó kamat -413-413 -32-32 5 73OA192 Járó osztalék 51 73OA193 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 52 73OA1931 (árfolyamnyereség) 53 73OA1932 (árfolyamveszteség) (-) 54 73OA194 értékkülönbözet 55 55-75 -75 55 73OA1941 (árfolyamnyereség) 1 1-75 -75 56 73OA1942 (árfolyamveszteség) (-) -45-45 57 73OA2 58 73OA21 59 73OA22 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+2) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 2 417 2 417 2 447 2 447
73OA redménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 6 73OA23 Részesedésesből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 581 581 2 367 2 367 61 73OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége 62 73OA25 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék -358-358 -17-17 63 73OA251 Időarányosan járó kamat -413-413 -32-32 64 73OA252 Járó osztalék 65 73OA253 Devizaárfolyam különbözet 66 73OA254 értékkülönbözet 55 55-75 -75 67 73OA26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 68 73OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 69 73OA28 egyéb ráfordítások 416 416 288 288 7 73OA281 Vagyonkezelői díjak 352 352 25 25 71 73OA282 Letétkezelői díjak 64 64 38 38 72 73OA283 különböző egyéb ráfordítások 73 73OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) 639 639 2 548 2 548 74 73OA3 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) 1 778 1 778-11 -11 75 73OA31 Rendkívüli bevételek 76 73OA32 Rendkívüli ráfordítások 77 73OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) 78 73OA34 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei 79 73OA35 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai 8 73OA36 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) 81 73OA37 Adófizetési kötelezettség (-) 82 73OA38 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/- 3+/-36-37) (+/-) -26 29-26 29 3 511 3 511 Balogh László Igazgatótanács elnöke
73OB redménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete beszámoló beszámoló 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 1 73OB1 Tagok által fizetett tagdíj 254 239 254 239 35 62 35 62 2 73OB2 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 954 25 954 25 881 8 881 8 3 73OB3 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 116 724 116 724 35 155 35 155 4 73OB4 Utólag befolyt tagdíjak 29 869 29 869 276 437 276 437 5 73OB5 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 1 121 589 1 121 589 1 157 964 1 157 964 6 73OB6 Tagok egyéb befizetései 22 852 22 852 263 426 263 426 7 73OB61 bből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg 52 848 52 848 72 846 72 846 8 73OB7 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás 9 73OB8 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány 1 73OB9 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 22 442 22 442 28 162 28 162 11 73OB1 gyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 1 346 883 1 346 883 1 449 552 1 449 552 12 73OB11 gyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások 22 468 22 468 28 27 28 27 13 73OB12 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek 441 587 441 587 443 263 443 263 14 73OB121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 516 154 516 154 55 434 55 434 15 73OB122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 74 567 74 567 17 171 17 171 16 73OB13 Részesedésesből származó bevételek, árfolyamnyereségek 28 368 28 368 238 19 238 19 17 73OB14 Befektetési jegyek realizált hozama 18 73OB15 Kapott osztalékok és részesedések 21 862 21 862 25 445 25 445 19 73OB16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 2 73OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 117 679 117 679 14 332 14 332 21 73OB171 Időarányosan járó kamat -3 211-3 211 8 645 8 645 22 73OB172 Járó osztalék 23 73OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 24 73OB1731 (árfolyamnyereség) 25 73OB1732 (árfolyamveszteség) (-) 26 73OB174 értékkülönbözet 12 89 12 89 95 687 95 687 27 73OB1741 (árfolyamnyereség) 14 63 14 63 134 272 134 272 28 73OB1742 (árfolyamveszteség) (-) -16 827-16 827 38 585 38 585
29 73OB18 3 73OB19 73OB redménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 861 496 31 73OB191 gyéni számlákat megillető hozambevételek 86 454 beszámoló 861 496 811 59 86 454 81 792 beszámoló 811 59 81 792 32 73OB1911 gyéni számlákat megillető realizált hozam 743 4 743 4 74 748 74 748 33 gyéni számlákat megillető értékelési 73OB1912 különbözet 117 414 117 414 16 44 16 44 34 73OB192 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek 1 42 1 42 267 267 35 Szolgáltatási tartalékot megillető realizált 73OB1921 hozam 777 777 1 979 1 979 36 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési 73OB1922 különbözet 265 265-1 712-1 712 37 73OB2 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 38 73OB21 Részesedésesből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 16 348 16 348 47 274 47 274 39 73OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 4 73OB23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 41 73OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 42 73OB25 egyéb ráfordítások 43 869 43 869 48 552 48 552 43 73OB251 Vagyonkezelői díjak 38 253 38 253 42 41 42 41 44 73OB252 Letétkezelői díjak 5 346 5 346 5 849 5 849 45 73OB253 különböző egyéb ráfordítások 27 27 662 662 46 73OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (2+...+25) 6 217 6 217 95 826 95 826 47 73OB261 gyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások 6 183 6 183 95 658 95 658 48 73OB262 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások 34 34 168 168 49 73OB27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 81 279 81 279 715 233 715 233 5 73OB271 gyéni számlákon jóváírható nettó hozam 682 857 682 857 69 9 69 9 51 73OB272 gyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet 117 414 117 414 16 44 16 44 52 73OB273 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam 743 743 1 811 1 811 53 73OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet 265 265-1 712-1 712
73OB redménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete beszámoló beszámoló 54 73OB28 Fedezeti céltartalék képzés (1-11+/-27) (-) 2 125 694 2 125 694 2 136 578 2 136 578 55 73OB281 gyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében 1 324 415 1 324 415 1 421 345 1 421 345 56 73OB282 gyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 682 857 682 857 69 9 69 9 57 73OB283 gyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből 117 414 117 414 16 44 16 44 58 73OB2831 Időarányosan járó kamat -3 168-3 168 8 646 8 646 59 73OB2832 Járó osztalék 6 73OB2833 Devizaárfolyam különbözetből 61 73OB2834 értékkülönbözetből 12 582 12 582 97 398 97 398 62 73OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 743 743 1 811 1 811 63 73OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből 265 265-1 712-1 712 64 73OB2851 Időarányosan járó kamat -43-43 -1-1 65 73OB2852 Járó osztalék 66 73OB2853 Devizaárfolyam különbözetből 67 73OB2854 értékkülönbözet 38 38-1 711-1 711 Balogh László Igazgatótanács elnöke
lőző évi lőző évi felülvizsgált Tárgyévi Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 1 73OC1 Tagok által fizetett tagdíj 238 238 3 3 2 73OC2 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 988 988 912 912 3 73OC3 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 114 114 31 31 4 73OC4 Utólag befolyt tagdíjak 31 31 283 283 5 73OC5 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 1 143 1 143 1 185 1 185 6 73OC6 Tagok egyéb befizetései 16 16 23 23 7 73OC7 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 8 73OC8 Likviditási célra juttatott eseti adomány 9 73OC9 Likviditási célú egyéb bevételek 16 16 56 56 1 73OC1 Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 1 319 1 319 1 444 1 444 11 73OC11 Likviditási célú egyéb ráfordítások 16 16 25 25 12 73OC12 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek 426 426 331 331 13 73OC121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 426 426 392 392 14 73OC122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 61 61 15 73OC13 Részesedésesből származó bevételek, árfolyamnyereségek 16 73OC14 Befektetési jegyek realizált hozama 17 73OC15 Kapott osztalékok és részesedések 18 73OC16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 19 73OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 49 49-99 -99 2 73OC171 Időarányosan járó kamat 37 37-3 -3 21 73OC172 Járó osztalék 22 73OC173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 23 73OC1731 (árfolyamnyereség) 24 73OC1732 (árfolyamveszteség) (-) 25 73OC174 értékkülönbözet 12 12-96 -96 26 73OC1741 (árfolyamnyereség) 1 1-1 -1 27 73OC1742 (árfolyamveszteség) (-) -2-2 86 86 28 73OC18 29 73OC19 3 73OC191 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 475 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek 73OC redménykimutatás - Likviditási fedezet 269 475 232 269 44 232 44
73OC redménykimutatás - Likviditási fedezet lőző évi lőző évi felülvizsgált Tárgyévi Tárgyévi felülvizsgált 31 73OC192 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek 26 26 188 188 32 73OC2 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 33 73OC21 Részesedésesből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 27 27 34 73OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 35 73OC23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 36 73OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 37 73OC25 egyéb ráfordítások 53 53 39 39 38 73OC251 Vagyonkezelői díjak 5 5 36 36 39 73OC252 Letétkezelői díjak 3 3 3 3 4 73OC253 különböző egyéb ráfordítások 41 73OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (2+...+25) 53 53 66 66 42 73OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások 45 45 46 46 43 73OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások 8 8 2 2 44 73OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 422 422 166 166 45 73OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (1-11+/-27) (-) 1 725 1 725 1 585 1 585 46 73OC281 Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék 49 49-99 -99 47 73OC2811 Időarányosan járó kamat 37 37-3 -3 48 73OC2812 Járó osztalék 49 73OC2813 Devizaárfolyam különbözetek 5 73OC2814 értékkülönbözetek 12 12-96 -96 51 73OC282 gyéb likviditási célokra 1 478 1 478 1 516 1 516 52 73OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 198 198 168 168 Balogh László Igazgatótanács elnöke