E l ı t e r j e s z t é s. a 2009. szeptember 24-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához.

Aszód Város Önkormányzat E l ı t e r j e s z t é s a 2009. szeptember 24-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. Tisztelt Képviselı-testület! A 2009. III. negyedévi pénzügyi elıirányzatok módosításával Aszód Város költségvetését a rendelet tervezet alapján: 29 913 000 Fttal javasoljuk növelni. Ezzel a város költségvetési pénzügyi elıirányzata 1 748 514 000 Ft-ra módosult. Az önkormányzat 2009. III. negyedévi elıirányzatainak átcsoportosításánál nagyrészt a Képviselı-testület által már korábbi határozataiban jóváhagyott elıirányzatok átcsoportosítására, ezen túlmenıen a pénzügyi forráshiány és a központilag biztosított elıirányzatok rendezésére került sor. Ezeket a központi elıirányzatokat mind bevételi, mind pedig kiadási oldalon is rendeztük. Az elıirányzatok átcsoportosításánál két tétel esetében nem döntött elızetesen a testület, egyrészt a forráshiány maradvány összegének rendezésérıl, másrészt a felhalmozási kamatbevétel várható többletének elıirányzati oldalon történı felhasználásáról. Ez a két tétel szorosan összefügg, mivel a csak a forráshiány rendezését követıen nyílik lehetısége az önkormányzatnak a felhalmozási kamatbevétel év végéig realizálható többletének felosztására. Ahhoz, hogy a város mőködési forráshiányának rendezéséhez mőködési hitel felvételére ne kerüljön sor, a testület az elmúlt idıszakban a pénzügyi-gazdasági bizottság javaslatát is figyelembe véve - nagyon komoly, megfontolt, sokszor nem népszerő döntéseket hozott. Ennek köszönhetı, hogy a III. negyedévi elıirányzat átcsoportosítást követıen amennyiben azt a Képviselı-testület elfogadja a város mőködési forráshiánya, hitelfelvétel nélkül, kigazdálkodható. Az intézmények a jóváhagyott elıirányzataikon belül - a megfontolt és takarékos gazdálkodás szem elıtt tartásával gazdálkodtak. Figyelemmel az önkormányzatnál képzıdı adótöbbletekre, s a kiadásoknál jelentkezı 1

megtakarításokra, a forráshiány ellentételezésénél, az intézményi elıirányzatokból elvonás nem szükséges. A mőködési hiány elıirányzatának rendezése azonban nem jelenti, s nem is jelentheti azt, hogy a képviselıknek, a Képviselı-testületnek nincsenek további teendıi a takarékos, megfontolt gazdálkodás érdekében. A 2010. évi gazdálkodásnál ismételten szembesül az önkormányzat, s a gazdálkodás biztonságáért felelıs Képviselı-testület, hogy még további, megszorító intézkedésekre lesz szükség az önkormányzati intézményekben ahhoz, hogy a 2010. évi nemcsak a reálértéken, hanem ténylegesen csökkenı normatív támogatások ellenére is a város gazdálkodása likviditási gondoktól mentes legyen. Ennek érdekében a költségvetési koncepció tervezési segédlete már tartalmaz javaslatokat. Az átcsoportosítási mellékletekben szereplı módosítások egy részével a Képviselı-testület már találkozott, határozattal döntött azokról, így az átcsoportosítások nagy része belsı, címenkénti átcsoportosítást érint. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mőködési bevételeit, a 2. sz. melléklet a mőködési kiadásokat. A 3. sz. melléklet a felhalmozási bevételeket, míg a 4. sz. melléklet a felhalmozási kiadásokat szemlélteti. Az 5. sz. melléklet az átcsoportosítás utáni bevételek alakulását, a 6. sz. melléklet az átcsoportosítás utáni felhalmozási kiadások alakulását, a 7. sz. melléklet a mőködési kiadások átcsoportosítás utáni elıirányzatait és teljesítéseket mutatja be az önkormányzatnál. A mőködési és felhalmozási kiadások között szereplı átcsoportosítások közül az alábbiakban ismertetem a jelentısebbeket: 1. sz. melléklet Mőködési bevételek: Fentiek között a pályázati támogatások, az átvett pénzeszközök, ezen belül a 2009. évi bérpolitikai intézkedés június havi elıirányzata, a közcélú foglalkoztatás, a nyári gyermekétkeztetés és pályázati pénzeszközök központi támogatásának elıirányzatai jelennek meg. Az átvett pénzeszközök között módosításra tervezett tételek közül a gyerektartás díj megelılegezése, rendelkezésre állási támogatás, mozgáskorlátozottak támogatása, növekedésként jelenik meg, ugyanakkor az Euró Party megrendezéséhez megítélt támogatás összegénél a bevételi oldalon az euro árfolyamának változása miatt csökkenéssel számoltunk. Ennek fedezete azonban szponzori támogatás címén, a bevételi oldalon megjelenik, így ez többletkiadást az önkormányzatnak nem jelent. A támogatások, a saját többletbevételek és a forráshiány rendezését követıen a város mőködési bevételeinek elıirányzata 10 244 e Ft-tal nı. 2

2. sz. melléklet Mőködési kiadások: A mőködési kiadások módosulása 8 584 000 Ft növekedést jelent. Az elıirányzat változásokon belül a GAMESZ finanszírozásánál és a Polgármesteri Hivatalnál a kereset kiegészítés részbeni megszőnése miatti elıirányzat csökkentése szerepel. Az átcsoportosításoknál elvonásként nem számoltunk a 2009. II. félévi 5 %-s járulékcsökkenés összegével, ezt mind a Hivatalnál, mind pedig valamennyi városi intézménynél az áfa 5 %-s növekedésének ellentételezésre javasoljuk biztosítani. Ezek az összegek a belsı átcsoportosításokban kerültek felosztásra, s amennyiben vis maior helyzet nem lesz, az intézmények elıirányzatai azok zökkenımentes gazdálkodását, mőködését biztosítják. 3. sz. melléklet Felhalmozási bevételek A felhalmozási bevételek között az osztalék és hozam bevétele, mint azt már korábban is jeleztük az egyik legjelentısebb tétel. Számolni lehet még az Mővészetoktatási Intézmény központi támogatásával is. Rendezésre javasoljuk a forgalmi adó befizetéséhez kapcsolódó elıirányzatokat. A felhalmozási bevételek növekedése önkormányzati szinten19 669 e Ft. 4 sz. melléklet Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások között azokra az átcsoportosításokra tettünk javaslatot, melyeket a Képviselı-testület korábbi ülésein már határozattal jóváhagyott, ezen belül az iskolai vizesblokk felújításának elıirányzat rendezésére, a Podmaniczky út alsó szakaszának megépítéséhez szükséges tervezési költség, valamint a Koren - közi támfal pótmunkájának elıirányzat átcsoportosítására, illetve a Bölcsıdei út lejegyzés, valamint a bölcsıde épületének feltüntetésével kapcsolatos költségek fedezetére. A felhalmozási kamatbevétel többletébıl felhalmozási tartalékképzést javasolunk. A felhalmozási kiadások összességében 21 329 e Ft-tal növekedtek. Az átcsoportosítások elıterjesztése között szerepel a GAMESZ elıirányzat átcsoportosítási kérelme, melyet a 8. sz. mellékletben mutat be. A GAMESZ elıirányzatait 14 818 e Ft-tal javasolja növelni. 3

A bevételi elıirányzatok alakulását a 9. sz. melléklet, míg a mőködési kiadások elıirányzatait és teljesítéseit a 10. sz. mellékletben, s a felhalmozási kiadások elıirányzatait és teljesítését a 11. sz. mellékletben szemlélteti. A pénzügyi elıirányzatok átcsoportosítás utáni alakulását a Rendelet tervezet tartalmazza. Fentiek alapján kérem a pénzügyi elıirányzat átcsoportosításáról szóló elıterjesztésem elfogadását. Aszód, 2009. szeptember 12. Sztán István polgármester Összeállította: Tárnokiné Szilágyi Erzsébet Pénzügyi irodavezetı 4

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet MŐKÖDÉSI BEVÉTEL Forráshiány miatti rendezés 3 001 000 94412 Bérpolitikai intézkedések támogatása 3 001 000 452321 Hitel csökkenés -11 683 000 452321 Hitel csökkenés iparőzési adó többletébıl -43 306 000 Szociálos támogatások elıirányzatainak rendezése -3 008 000 943121 Rendszeres szoc segély -3 287 000 943121111 Lakfenntartási támogatás 891 000 943122 Idıskorúak járadéka 222 000 94312222 Rendelkezésre állási támogatás 257 000 9431211 Közcélú munka támogatása -1 091 000 46411 Gyerektartásdíj megelılegezés 646 000 464111 Mozgáskorlátozottak támogatása 280 000 464113 Városi Jegyzık által mödtetett Szakértıi Bizottság Támogatása 350 000 4641221 Pénzeszköz átvét. Euro Party (euro árfolyam csökkenés) -158 000 4641211 Szponzori támogatás Euro Partyhoz (Polgármesteri levél) 153 000 464152 Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (jelzırendszeres lemondás) 1 854 000 46416 Mőködési célú támogatás Kistérségtıl -1 330 000 Házi gondozás 750 000 Jelzırendszer (normatíva lemondása miatt) -2 016 000 Idısek napközije -64 000 4641111 Gyermekvédelmi támogatás helyesbítés 1 659 000 471114 ÁH-n kívül mők.célú pée.átv.egyéb vállalk.(állami kisház) 40 000 91212 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése 16 000 91212 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése 11 000 91219 Egyéb sajátos bevétel ( Akvíz Szád elemek visszavásárlása) 244 000 91219 Egyéb sajátos bevétel (Szakértıi díj gyámhivatal) 114 000 9141221 Flotta telefon bevétel (Polgármesteri Hivatal) 50 000 9141221 Flotta telefon bevétel (Képviselık) 32 000 Kiszámlázott szolg áfája 919131 Kiszámlázott szolg áfája 2 000 919131 Kiszámlázott szolg áfája 3 000 919131 Szolg. Áfa bevétel 61 000 919131 Kiszámlázott szolg áfája 6 000 919131 Kiszámlázott szolg áfája 8 000 1. oldal

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet Helyi adóbevételek 922171 Iparőzési adó várható többlete 53 510 000 922181 Pótlékok bevételei 4 000 000 922182 Bírság, önellenırzési pótlék 170 000 92414 Építésügyi bírság 17 000 9251 Helyszíni bírság 160 000 9261 Talajterhelési díj 80 000 92313 Adóerıképesség miatti Szja csökkenés -14 000 000 94212 Normatív támogatás miatt lemondás/pótigény 1 187 000 Gondozási Központ Szoc. Étkeztetés 606 000 Házi gondozás 2 665 000 Jelzırendszer -2 478 000 Idısek napközije -146 000 Bölcsöde pótigény 540 000 9431211 Közcélú munka támogatása 6 500 000 94312 Gyermekvédelmi támogatás helyesbítés -1 659 000 9441111 Alapfokú Mővészetoktatás támogatása 3 009 000 Mőködési bevételek Polgármesteri Hivatal -982 000 2009. VI. 30-i Állami egyeztetı miatti rendezés 3 810 000 94413 Kisebbség feladat alapú támogatás 85 000 943121 Rendszeres szoc segély 3 287 000 9431211 Közcélú munka támogatása 1 091 000 943121111 Lakfenntartási támogatás -501 000 943122 Idıskorúak járadéka -869 000 944111 Könyvtári érdekeltség támogatása 196 000 944121 Nyári gyermekétkeztetés 521 000 Helyi kisebbségi Önkormányzat 128 000 46417 Mőködési támogatás Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 42 000 94413 Helyi kisebbségi önk.támogatása 85 000 916112 Mőködési kamat 1 000 Mőködési bevételek Polgármesteri Hivatal -982 000 Forráshiány miatti rendezés 3 001 000 Állami egyeztetı miatti rendezés 3 810 000 Helyi kisebbségi Önkormányzat 128 000 Mőködési bevételek összesen: 5 957 000 2. oldal

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2.sz. melléklet Mőködési kiadások GAMESZ finanszírozás 37111 Kistérségi Gondozási Központ 37111 Jelzırendszer -4 494 000 37111 Házi gondozás 3 415 000 37111 Szoc. Étkeztetés 606 000 37111 Idısek napközije -210 000 37111 Alapfokú Mővészetoktatás támogatása 3 009 000 Könyvtári érdekeltség támogatása 196 000 37111 Fesztivál támogatása 300 000 Iskolai csoport bontás 1 500 000 Közcélú foglalkoztatás támogatása 5 400 000 37111 Jelzırendszer I. félévi önk.támogatása 2 461 000 GAMESZ finanszírozás összesen: 12 183 000 12 183 000 Állami egyeztetı miatti rendezés 3 810 000 56319 Kisebbség feladat alapú támogatás 85 000 57119 Rendszeres szoc segély 3 287 000 57119 Közcélú munka támogatása 1 091 000 57119 Lakfenntartási támogatás -501 000 57119 Idıskorúak járadéka -869 000 56319 Könyvtári érdekeltség támogatása 196 000 58311812 Nyári gyermekétkeztetés 521 000 Forráshiány rendezés miatti csökkenés Gamesz finanszírozás -7 000 000 37111 Keresetkiegészítés 5 havi elvonása -7 000 000 Polgármesteri hivatal -1 682 000 Keresetkiegészítés elvonás 5 havi -1 682 000 512171 Keresetkiegészítés -825 000 53111 Keresetkiegészítés járuléka -239 000 5321 Keresetkiegészítés járuléka -25 000 512171 Keresetkiegészítés -75 000 53111 Keresetkiegészítés járuléka -22 000 5321 Keresetkiegészítés járuléka -2 000 512171 Keresetkiegészítés -150 000 53111 Keresetkiegészítés járuléka -43 000 5321 Keresetkiegészítés járuléka -4 000 512171 Keresetkiegészítés -225 000 53111 Keresetkiegészítés járuléka -65 000 5321 Keresetkiegészítés járuléka -7 000

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2.sz. melléklet Képviselık ( 011) -1 314 000 52216 Képviselık tiszteletdíja (Szabadidı Egyesület Tám.) -250 000 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (Szabadidı Egyesület Tám.) -72 000 52216 Képviselık tiszteletdíja (Osváth Gedeon Alapítvány T.) -600 000 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (Osváth Gedeon Alapítvány T.) -174 000 52216 Képviselık tiszteletdíja (Önk.továbbképz.) -200 000 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (Önk.továbbképz.) -58 000 551111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak adóköteles 10 000 561111 Vásárolt termékek és szolg.áfa 10 000 57211 Munkáltató által fizetett Szja 20 000 Önkormányzat igazgatás ( 012) 608 000 52211 Megbízási díj Szakértıi bizottságnak 280 000 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 70 000 592122 Továbbtanulási tartalék 258 000 Mőszaki iroda ( 013) -65 000 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék -65 000 Okmányiroda ( 015) 565 000 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 500 000 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg 65 000 Körzeti gyámhivatal ( 016 ) 38 000 56319 Egyéb klf dologi kiadások -500 000 5841 Gyerektartásdíj megelılegezés 538 000 Eseti pénzbeli ellátások ( 022) 283 000 5831196 Mozgáskorlátozottak támogatása 283 000 Óvoda pályázat eszközbeszerzés (025) 9 000 55219 Bank ktg 7 000 56319 Egyéb klf dologi 2 000

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2.sz. melléklet Ruszin kisebbség ( 038 ) 128 000 54913 Készletbeszerzés 10 000 55213 Szállítási szolgáltatások 8 000 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 20 000 561111 Vásárolt termékek és szolg.áfa 60 000 56319 Egyéb klf dologi kiadások 30 000 Egyéb kiadás ( 050 ) -3 008 000 57119 Állami egyeztetı miatti szoc.ellátás rendezése -3 008 000 Támogatások ( 104) 1 096 000 38115 Regionális Szabadidısport Támogatás 322 000 Osváth Gedeon Alapítvány 774 000 Szennyvíztisztító ( 003 ) 6 000 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 6 000 Építési feladatok ( 303 ) 300 000 56319 Egyéb klf dologi (adó végrehajtás ktg) 300 000 Polgármesteri Hivatal Mőködési kiadás Állami egyeztetı miatti rendezés Forráshiány rendezés miatt hitel csökkenés Mőködési kiadás Polgármesteri Hivatal összesen: Forráshiány rendezés miatt hitel csökkenés -1 354 000-1 354 000 3 810 000 3 810 000-1 682 000-1 682 000 774 000 774 000-7 000 000-7 000 000 GAMESZ finanszírozás 12 183 000 12 183 000 GAMESZ finanszírozás összesen: Forráshiány rendezés miatt összesen Gamesz és Hivatal 5 183 000 5 183 000-8 682 000-8 682 000 Mőködési kiadás összesen: 5 957 000 5 957 000 51-52 Személyi juttatás -2 039 000 53 Munkaadót terhelı járulék -706 000

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3.sz. melléklet 933111 Osztalék és hozam várható bevétel 16 000 000 933111 Felhalmozási többlet bevét (Kistérs. Pályázat önerı részéhez) 458 000 916141 Kamatbevétel lakástörlesztés 126 000 919141 Ért. Tárgyi eszk. Áfa bevétele 20 000 919141 Áfa bevétel 32 000 919142 Ért.immat.javak fordított áfa 268 000 919142 Ért.immat.javak fordított áfa Koren közi támfal 149 000 93118 Egyéb felh.bevét (viziközmő hozzáj.) 42 000 932171 Önk.telek értékesítés 40 000 9441111 Alapfokú Mővészetoktatás támogatása 2 000 000 Felhalmozási bevételek Polgármesteri Hivatal 19 135 000

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala FELHALMOZÁSI KIADÁS 4.sz. melléklet Gamesz finanszírozás 4 814 000 37111 Alapfokú Mővészetoktatás 2 000 000 37111 Iskolai vizesblokk kialakítás 2 174 000 37111 Iskolai vizesblokk kialakítás pótmunka ktg 640 000 1254 "Óvodai eszközbeszerzés -20 000 1821111 "Óvodai eszközbeszerzés Áfa 10 000-10 000 1254 Petıfi úti Támfal építés önerı -500 000 1821111 Petıfi úti Támfal építés ktg áfa -125 000-625 000 1254 Podmaniczky alsó szakasz útépítés terv. Kts. 500 000 181111 Podmaniczky útépítés áfa 125 000 625 000 1253 Gondozási központ pályázati önerı (többlet bevétel) 366 000 1821111 Gondozási központ önerı áfa 92 000 458 000 3821133 Csatorna önerı+fedezet (kötvény tartalékból) 2 984 000 2 984 000 1254 Koren közi támfal építés pótmunka összege 453 000 1821112 Koren közi támfal építés fordított áfa 149 000 602 000 18311 Beruházással kapcsolatos áfa befizetés Apeh felé 268 000 268 000 18311 Beruházással kapcsolatos áfa befizetés Apeh felé 149 000 149 000 13151 Ügyv.tech eszközök cseréje -366 000 182111 Ügyv.tech eszközök cseréje áfa -73 000-439 000 13151 Ügyv.tech eszközök cseréje 366 000 182111 Ügyv.tech eszközök cseréje áfa 73 000 439 000 59212311 Felhalmozási tartalék -331 000-331 000 1251 Bölcsöde út lejegyzés 250 000 250 000 1254 Bölcsödei épület feltüntetése 70 000 182111 Bölcsödei vázrajz áfa 18 000 88 000 1251 Bölcsödei út vázrajz 30 000 182111 Bölcsödei út vázrajz áfa 7 000 37 000 561131 Felhalmozási Áfa befizetés 610 000 610 000 59212311 Felhalmozási kamatbevételi többlet tartalékba helyezése 12 200 000 12 200 000 592123 Kötvénytartalék vizesblokk kialakítás -2 174 000-2 174 000 592123 Kötvénytartalék vizesblokk kialakítás -640 000-640 000 592123 Kötvénytartalék csatorna önerı és fedezet -2 984 000-2 984 000 592123 Iskolai vizesblokk fel. Kötvény tartalék visszapótlása 2 814 000 2 814 000 Felhalmozási kiadás Polgármesteri hivatal 14 321 000 14 321 000 Felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal összesen: 14 321 000 Gamesz finanszírozás 4 814 000 4 814 000 Felhalmozási kiadás összesen: 19 135 000 19 135 000

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2./a sz. melléklet 2009. III. negyedévi elıirányzat átcsoportosítás Mőködési bevétel 46417 Átvett pée. Országo Kisebbségi Önkormányzattól 42 000 94413 Kisebbség feladat alapú támogatás 170 000 916112 Mőködési kamat 1 000 Mőködési bevétel összesen: 213 000 Mőködési kiadás 54913 Készletbeszerzés 10 000 55213 Szállítási szolgáltatások 8 000 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 20 000 561111 Vásárolt termékek és szolg.áfa 60 000 56319 Egyéb klf dologi kiadások 115 000 Mőködési kiadások összesen: 213 000 Giricz Vera Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Elnöke

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5. sz. melléklet ezer forintban Megnevezés 2009. évi eredeti elıirányzat KIMUTATÁS 2009. III. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELİIRÁNYZATOKRÓL BEVÉTEL Módosított II. negyedév Állami egyeztetı III. negyedévi módosítás Módosított III. negyedévi Teljesítés 2009.08.31 Intézményi mőködési bevétel 3 901 4 057 467 4 524 3 504 77 Kamat bevétel mőködési 870 1 264 1 1 265 854 68 ÁFA 180 210 80 290 263 91 Gépjármőadó 39 000 39 000 39 000 23 827 61 Telekadó 7 000 7 000 7 000 4 950 71 Helyi Adók - iparőzési adó 100 000 100 000 53 510 153 510 85 024 55 Építési bírság 17 17 12 71 Pótlék, bírság, egyéb adó, illeték 1 179 4 330 5 509 5 301 96 Talajterhelési díj 600 80 680 701 103 Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei Szja 162 624 162 624-14 000 148 624 114 514 77 Központosított bevételek Ruszin 571 571 85 85 741 741 100 Mők.célra átvett pénze.áht-n belül Zeneiskola 1 805 1 805 0 1 805 1 711 95 Mők.célra átvett pénze.áht-n belül Jelzırendsz. 1 854 1 854 581 31 Mők.célú támog.ért.bev.kistérség 31 185 30 993-1 330 29 663 20 790 70 Állami támogatás és hozzájárulás 354 454 374 455 5 384 9 030 388 869 283 235 73 Gyermekvédelmi támogatás 1 659-1 659 1 659 1 659 812 49 Városi jegyzık által mők.szakért.biz.támog. 390 350 740 390 53 Mők.célú támog.ért.bev.gyermektart. 513 646 1 159 912 79 Mők.célú támog.ért.bev.mozgáskorl. 88 280 368 368 100 Mők.célú támog.ért.bev.szoc.minisztérium 513 513 513 100 Mők.célú támog.ért.bev.eu Parlament 1 237 1 237 1 237 100 Mők.célú p.e.átvét Európai Polgárok napja 3 880-158 3 722 3 722 100 Szponzori támogatás Európai Polg.Napjához 153 153 0 Mők.célú támog.ért.bev.ruszin 80 42 122 122 100 2008.évi jöv.különbs.mérs.felosztása 1 948 1 948 1 948 100 OTP HABOF Állami Kisház 16 40 56 36 64 Mők.célú hitel bevétel 153 215 54 989-54 989 0 0 0 Átfutó bevétel 0 7 905 Mőködési pénzmaradvány 25 690 30 706 30 706 30 706 100 Mőködési bevételek : 880 495 819 777 3 810 2 147 825 734 594 679 72 Kommunális adó bevétel 8 000 8 000 8 000 6 528 82 Szja felhalm.bev.lakásép.támog. 6 845 6 845 6 845 4 792 70 Lakásép.szoc.támogatás visszatér 120 120 120 98 82 Felh.átvett.p.e.Óvodai eszk.beszerz. 16 692 16 692 0 Felh.átvett.p.e.Pyrus /Körny.véd.A. 750 750 0 Felh.átvett.p.e.Csatorna ép.lakossági hj. 1 800 1 800 0 Aszód Város Alapítvány eszköz.fejl. 800 800 0 ÁFA bevétel 2 975 5 477 52 5 529 3 720 67 Ért.imm.jav.,tárgyieszk.fordított áfa 2 805 417 3 222 3 073 95 Áfa visszatérülés csatorna-tisztító 975 1 335 1 335 1 335 100 Önkormányzati lakások értékesítése 128 128 128 70 55 Építési telek értékesítés 10 000 16 670 40 16 710 16 709 100 Csatornaterv megtérülés/galgamácsa/ 1 980 1 980 1 980 100 Egyéb felh.bevét/közmő hozzájár/ 42 42 84 83 99 Felhalmozási kamatbevétel 32 000 47 000 16 458 63 458 15 590 25 Lakástörlesztés kamabevétele 114 126 240 199 83 Bérbeadás tisztító, csatorna, vízhálózat 4 875 4 875 4 875 0 0 Alapfokú Mővészetoktatás támogatása 2 000 2 000 0 Lakossági közmő támogatás 207 207 207 100 Helyi Önk.Vis major CÉDE Berek u. 5 200 5 200 5 200 100 Helyi Önk.Vis major Petıfi úti támfal 16 320 16 320 16 320 100 Helyi Önk.Vis major Koren Köz 16 833 16 833 16 833 100 Felhalmozási pénzmaradvány 586 748 586 748 586 748 586 748 100 Felhalmozási bevételek összesen: 652 666 740 741 0 19 135 759 876 679 485 89 GAMESZ finanszírozás -620 083-599 395 0-9 997-609 392-364 092 60 Bevételek összesen: 913 078 961 123 3 810 11 285 976 218 910 072 221 Teljesít %-a

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 6.sz.melléklet ezer forintban Sorsz. KIMUTATÁS 2009. IlI. névi módosított felhalmozási kiadásokról Kiadások Megnevezés 2009. év eredeti EI Il.negyedévi módosított IlI.negyedév módosítás lii. negyedévi módosított Teljesítés Teljesítés 2009.08.31- %-a ig I. Felhalmozási kiadás Beruházási tevékenység 1. Ipari terület kialakítása közmővek 600 600 600 0 0 2. Szeméttelepre villanyhálózat biztosítása 1 100 0 0 0 0 3. Burkolatlan utak önerı 63 916 5 465 5 465 0 0 4. NFT II.pály.öne. Gond.Kp 13 082 13 082 458 13 540 0 0 5. Számítástechn.eszközök cseréje Hivatal 2 440 3 111-439 2 672 1 385 52 6. Számítástechn.eszközök cseréje Okmány 439 439 439 100 7. IVS 2 700 2 700 2 700 0 0 8. Szennyvízcsat. Pályázathoz terv 226 226 226 226 100 9. Podmaniczky útépítés felsı,alsó szakasz 30 000 36 716 625 37 341 0 10. Telekkialakítás 300 0 0 0 0 11. Földterület vásárlás Tavasz u. 350 350 350 100 12. Koren közi támfal 2 470 19 303 453 19 756 19 008 96 13. Koren közi támfalhoz fordított áfa befiz. 2 805 149 2 954 3 073 104 14. Petıfi út 44-46 támfal építés 1 000 23 220-625 22 595 1 444 6 15. Csatorna bérleti díj tartaléka 3 120 0 0 0 16. Szennyvízcsat.Pályázat Vasúton túli ter. 8 120 8 120 500 6 17. Tisztító bérleti díj tartaléka 1 212 1 212 1 212 0 0 18. Ivóvízhálózat beruházási tartaléka 1 518 1 518 1 518 0 19. Ügyfélhívó 2 640 2 640 2 640 2 640 100 20. Óvodai eszközbeszerzés 12 733-10 12 723 11 972 94 21. Bölcsödei út lejegyzés, vázrajz 287 287 0 22. Bölcsöde épület vázrajz 88 88 0 23. TÁMOP pályázat 3.1.4/08/1kompetencia 480 480 336 70 Beruházások összesen: 126 324 134 281 1 425 135 706 41 373 30 Felújítás 0 1. Békekert rehab rendezési terv 4 000 4 000 4 000 0 0 2. Fénymásoló felújítás 129 129 129 100 3. Polg. Hivatal villanyfelújítás 500 500 500 0 0 4. Villanyhálózat bıvítés 1 322 1 322 1 322 1 322 100 5. Burkolt utak felújításához pályázati önr. 39 087 39 087 1 157 3 6. Koren Közi támfal pályázati önrész 3 214 3 214 680 21 7. Dózsa György út pályázati önrész 4 807 4 807 1 129 23 8. Óvoda csoport bıvítés pályázati önrész 11 343 11 343 1 487 13 Felújítások összesen: 5 822 64 402 0 64 402 5 904 9 Felhalmozásra átadott pénzeszköz 0 1. Lakásépítés szoc. támogatás 6 845 0 0 0 0 2. INNOTERV ajánlati bizt. 1 287 1 287 1 287 0 0 3. Hulladékgazdálkodás pályázat önerı 9 388 9 388 9 388 3 527 38 4. Csatorna önerı 30 000 30 000 2 984 32 984 6 814 21 5. Komposztáló kommunális adóból 8 000 8 000 8 000 0 6. Felh.célú pée.átadás háztartásoknak 207 207 207 100 Felhalm.-ra átadott pénzeszk. összesen: 55 520 48 882 2 984 51 866 10 548 20 1. Pályázatok önrésze kötvénybıl 409 290 409 290-2 984 406 306 0 0 2. Kötvény kamata 32 000 32 000 32 000 16 947 53 3. Felhalmozási ÁFA befizetés 3 529 5 169 610 5 779 4 886 85 4. Felhalm.Áfa befiz.tisztító-csat. 975 1 335 417 1 752 1 335 76 5. Kockázati tartalék 18 875 0 0 0 6. Felhalmozási tartalék 331 331 11 869 12 200 0 Felhalmozással kapcsolatos egyéb kiadások 465 000 448 125 9 912 458 037 23 168 5 Felhalmozások összesen 652 666 695 690 14 321 710 011 80 993 11

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 7.sz.melléklet ezer forintban Megnevezés 2009. év eredeti EI II.negyedévi módosított KIMUTATÁS 2009. III. negyedévi módosított mőködési kiadásokról KIADÁS Állami miatt III.negyedév módosítás III.negyedévi módosított Teljesítés 2009.08.31- ig Teljesítés %-a Közutak fenntartása 9 829 5 829 5 829 715 12 Önk.Ig.tev.Polgárm. Hiv. 104 481 104 402-739 103 663 61 422 59 Önk.Ig.Továbbtanulási tartalék 258 258 0 Képviselık tiszt.díja 14 693 13 239-1 314 11 925 7 170 60 Körzeti mőszaki iroda 9 393 9 359-164 9 195 5 424 59 Körzeti gyámhivatal 23 142 22 987-797 22 190 12 350 56 Körzeti okmányir. 32 224 32 109 368 32 477 19 259 59 Európai Polgárok rend. 3 880 3 880 3 875 100 Építési feladatok 13 493 13 793 300 14 093 7 356 52 Polgárırség támogatása 975 1 025 1 025 498 49 Oktatási célfeladatok 5 726 5 854 196 6 050 2 523 42 Ügyeleti szolg. 4 868 4 868 4 868 2 690 55 Zeneiskola miatti rendezés 0 367 367 367 100 Óvodai eszközbeszerzés 5 754 9 5 763 5 763 100 EU Parlamenti választás 1 237 1 237 1 088 88 Munkáltatói kölcsön költsége 100 100 104 104 Rendsz.pénzb.ellátás 21 434 21 839 521 200 22 560 14 132 63 Gyermvéd.támog. 1 659 1 659 1 659 812 49 Gyermvéd.támog.Bursa 775 775 775 675 87 Étkezési díj hj.gyermek 2 650 2 650 521 3 171 1 313 41 Ápolási díjak 12 724 12 724 12 724 7 973 63 Rendszeres szoc segély 654 377 377 288 76 Idıskorúak járadéka 718 718 718 479 67 Normatív lakfenntart.támog. 1 848 1 848 1 848 1 437 78 Tart.munkanélküli 406 277 277 148 53 Rendelkezésre állási tám. 811 200 1 011 1 007 100 Eseti pénzb.ellátás 6 740 6 829 83 6 912 3 648 53 közgyógyell. 1 500 1 500-600 900 612 68 eseti szoc.segély 2 100 2 100 650 2 750 1 862 68 Egyéb lak.fenntart.támog. 1 140 1 140-200 940 252 27 temetési segély 350 350-200 150 50 33 Köztemetés 150 150 150 300 118 39 közlekedési támogatás 89 283 372 372 100 rendkív.gyerm.véd.t. 1 500 1 500 1 500 382 25 Gyermektart.díj megelıleg. 692 538 1 230 1 109 90 Társ.és szoc.pol.jutt.támog. 28 174 29 360 821 30 702 18 889 62 Sporttámogatás 4 537 4 537 0 4 537 3 169 70 Labdarúgás 4 168 4 168 4 168 2 815 68 Szabadidısport 369 369 369 354 96 Támogatások 1 384 1 788 0 1 096 2 884 977 34 Oktatási bizottság kerete 314 264 264 135 51 Regionális szabadidısport 322 322 0 Civil szervezetek támog. 1 070 1 524 774 2 298 842 37 Tisztító gesztori 784 784 6 790 788 100 Csatorna gesztori 621 621 621 585 94 Folyékony hulladék elhelyezés 300 300 300 0 0 Helyi kisebbség önk.tev. 595 692 85 128 905 708 78 Önk.igazg.ÁFA befiz. 193 293 293 256 87 Normatíva visszafiz.köt. 5 000 1 406 3 008-3 008 1 406 1 407 100 Kamat fizetés 849 849 849 100 Átfutó kiadások 0 6 416 Mőködési kiadások 260 412 265 433 3 810-3 036 266 207 164 648

Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete 2170 Aszód Kossuth L. út 59. Városi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 8.sz. melléklet Iktsz:../2009 Tárgy: 2009 harmadik negyedéves elıirányzatmódosítás. Elıirányzatainkat 2009 harmadik negyedévében összesen 14.818.000,- Ft-tal kívánjuk módosítani. Finanszírozásból elvonásra kerül -11.704 000,- Ft ebbıl felhalmozás 0 Ft. Finanszírozás támogatás 21.701.000,- Ft melybıl 4 814 000,-Ft a felhalmozás.saját bevétel felhalmozásra 34.000,- Ft, mőködésre 6.287.000Ft. bevétel kiesés pedig -2 000 000,-Ft.Átvett pénzeszközbıl pedig felhalmozásra 500 000,-Ft. Elıirányzataink ezer ft-ban. Mők.kiad. Bér TB jár. dologi k. felh.kiad. Összesen Eredeti elıirányzat 767 150 381 700 126 804 258 646 30 948 798 098 Módosított elıirányzat 748 261 379 848 126 211 242 202 9 217 757 478 Mővészet iskola eszköz beszerzés 2 000 2 000 Csengey vizesblokk felújítás Rákóczi úti teleph. 2 814 2 814 Finanszírozás felh.összesen 0 0 0 0 4 814 4 814 Jelzırendszer csökkenés -4 494-4 494-4 494 Normatíva miatt házi gondozás 3 415 3 415 3 415 Szoc. Étkezés 606 606 606 Idısek napközi otthona -210-210 -210 Alapfokú mővészet okt.mőködési kiadás pályázat 3 009 3 009 3 009 Könyvtár érd. Tám. 196 196 196 Fesztivál támogatás 300 300 300 Iskolai csoportbontás Csengey iskola 1 500 1 165 335 1 500 Jelırendszer önk. Támogatás 1.félév 2 461 2 461 2 461 Köhasznú,közcélú foglalkoztatás 5 400 5 400 5 400 Keresetkiegészítés elvonás intézmények -7 000-5 500-1 500-7 000 Finanszírozás mőködési összesen: 5 183 1 065-1 165 5 283 0 5 183 Finanszírozás mindösszesen: 5 183 1 065-1 165 5 283 4 814 9 997 Áfa visszatérülés felh. 34 34 Saját bevétel felhalmozás 0 0 0 0 34 34 Saját bevétel mőködés Egyéb tulajdonú ing.kez.feladatelmaradásmiatt -2 000-2 000-2 000 Intézmények többletbevétele 6 287 1 444 400 4 443 6 287 Saját bevétel összesen: 4 287 1 444 400 2 443 0 4 287 Átvett bevétel : Felhalmozás zenei 500 500 0 0 0 0 500 500 Belsı átcsoportosítás Iskola vizesblokk -1 250-1 250 1 250 0 Mőködési bevételi többletbıl vizesblokk -410-410 410 0 Belsı átcsoportosítás összesen -1 660 0 0-1 660 1 660 0 Módosítás összesen: 7 810 2 509-765 6 066 7 008 14 284 Módosított kiadás összesen: 756 071 382 357 125 446 248 268 16 225 772 296 Kérjük elıirányzat módosításunk fenti módon történı elfogadását. Hegyvári László GAMESZ Vezetı

8/a. sz. melléklet Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete Mőködési bevétel ezer Ft-ban 9412 Jelzırendszeres segítségnyújtás normatíva lemondás -4 494 9412 Jelzırendszeres segítségnyújtás 1.féléves önkorm támogatás 2 461 9412 Fesztivál megrendezésének támogatása 300 9412 Idısek anpközi otthona normatíva lemondás -210 9412 Bérkiegészítés elvonás -7 000 9412 Normatíva többlet igénylés házi gondozás 3 415 9412 Normatíva többlet igénylés szociális étkezés 606 9412 Mővészet oktatás pályázati támogatás 3 009 9412 Könyvtár érdekeltségi hozzájárulás 196 9412 Csengey iskola csoportbontás 1 500 9412 Közhasznú foglalkoztatás 5 400 9122 Gyermek étkeztetés többlet bevétel 100 9122 Települési Hulladékkezelés bevétel növekedés 2 000 9192 Áfa visszatérülés gyermek élelmezés 1 000 9192 Áfa visszatérülés munkahelyi vendéglátás 300 9192 Áfa vissztérülés park város 400 9132 Kártérítés park város 454 9122 Bevétel kiesés egyéb bérlemény -2 000 9122 Jelzırendszer többlet bevétel 2 033 9 470 Ebbıl finanszírozás 5183 Saját bevétel többlet 4 287

8/b. sz. melléklet Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete Mőködési kiadás ezer Ft-ban GAMESZ 5112 2009 évi keresetkiegészítés 531 keresetkiegészítés járulékai Podmaniczky mőv. Iskola 5112 2009 évi keresetkiegészítés -870 531 keresetkiegészítés járulékai -200 55229 egyéb szolgáltatás 3 009 Városi Óvoda 5112 2009 évi keresetkiegészítés -1 000 531 keresetkiegészítés járulékai -300 Csengey G. ált.isk. 5112 2009 évi keresetkiegészítés -1 875 5112 Csoportbontás miatt 1 165 531 járulék -165 55229 Belsı átcsoportosítás (vizesblokk kial. Miatt) -500 56 áfa -100 547 Belsı átcsoportosítás (vizesblokk kial. Miatt) -650 Gyermekélelmezés 5112 2009 évi keresetkiegészítés -30 531 keresetkiegészítés járulékai -10 5112 Bordi Edit bér 1 000 531 járulék 400 Mőv. Háza 55229 Fesztivál támogatás tüzijáték 240 56 áfa 60 Települési h. kezelés 5112 2009 évi keresetkiegészítés -50 531 keresetkiegészítés járulékai -10 Könyvtár 5112 2009 évi keresetkiegészítés -185 531 keresetkiegészítés járulékai -45 55229 Érdekeltségi hj. 156 56 áfa 40 Bölcsöde 5112 2009 évi keresetkiegészítés -75 531 keresetkiegészítés járulékai -15 Védınıi szolg. 5112 2009 évi keresetkiegészítés -60 531 keresetkiegészítés járulékai -10 Gondozási Közp.Nappali szoc.ellátás 5112 2009 évi keresetkiegészítés -75

8/b. sz. melléklet 531 keresetkiegészítés járulékai -20 55229 Normatíva lemondás miatt -170 56 áfa -40 Gondozási Közp.Családsegítés 5112 2009 évi keresetkiegészítés -655 531 keresetkiegészítés járulékai -190 Gondozási Közp.Házigondozói sz. 55229 Normatíva többlet igénylés 2 735 56 Áfa 680 Szociális Étkeztetés 55221 Vásárolt élelmezés 490 56 Áfa 116 Gondozási Közp.Jelzırendszeres h. 55229 normatíva lemondás miatt -4 494 55229 Belsı átcs.bevételi többlet 4 494 Csengey G. napköziotthoni e. 5112 2009 évi keresetkiegészítés -625 531 keresetkiegészítés járulékai -200 Közhasznú foglalkoztatás 5112 Többlet bér 5 400 Park Város 5112 Bér növekedés 444 Összesen 7 810

8/c.sz. melléklet Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete ezer Ft-ban Felhalmozási bevétel 9412 Mővészet oktatás pályázat 2 000 9412 Csengey iskola vizesblokk 2 814 919221 Felhalmozási Áfa visszatérüléskönyvtár 13 919221 Felhalmozási Áfa visszatérülés 21 4722 Felhalmozásra átvett pályázat Mővészet oktatás 500 5 348 Ebbıl finanszírozás -4814 534