1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Gárdony Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény A helyi önkormányzatok 32. cikk (2) bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény A helyi önkormányzatok 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában, az Államháztartásról szóló CXCV. tv. 34. -a szerint, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetést megállapító 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetését 2.590.861 e Ft bevétellel 2.590.861 e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. 2. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzata bevételi és kiadási airól szóló 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. 3. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat bevételi airól szóló 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul. 4. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat személyi jellegű juttatások és munkaadót terhelő járulékok airól szóló 4. sz. melléklete e rendelet 3. sz. melléklete szerint módosul. 5. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat dologi és folyó kiadásainak airól szóló 5. sz. melléklete e rendelet 4. sz. melléklete szerint módosul.
2 6. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat beruházási kiadásainak airól szóló 6. sz. melléklete e rendelet 5. sz. melléklete szerint módosul. 7. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat felújítási kiadásainak airól szóló 7. sz. melléklete e rendelet 6. sz. melléklete szerint módosul. 8. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatásainak airól szóló 8. sz. melléklete e rendelet 7. sz. melléklete szerint módosul. 9. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat általános- és céltartalékok airól szóló 10. sz. melléklete e rendelet 8. sz. melléklete szerint módosul. 10. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási airól szóló 11. sz. melléklete e rendelet 9. sz. melléklete szerint módosul. 11. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Tóth István polgármester Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző Jelen önkormányzati rendelet 2012. december 13-án kihirdetésre került. Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző
3 1.sz. melléklet a 22/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelethez 1. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata bevételi és kiadási ai Bevételek Kiadások Személyi juttatás 484 700 479 599 457 869 Munkaadókat terhelő kiadások 126 847 127 159 118 193 Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 429 292 460 452 466 728 Beruházási kiadások 537 216 279 633 319 964 Önkormányzat költségvetési támogatásai - 8 268 14 298 Felújítások kiadások 24 137 243 334 18 593 Működési célú pénzeszközátadás 26 375 26 174 25 396 Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 79 076 90 159 84 762 Működési célú támogatásértékű bevétel 113 667 109 637 101 543 Beruházás célú támogatásértékű kiadás - 400 5 810 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 450 257 250 849 199 484 Működési célú célú pénzeszközátvétel 340 425 391 Tartalékok 527 845-714 652 Tartós részesedések - 40 000 20 000 Költségvetési bevételek összesen: 2 555 973 2 168 714 2 581 288 Költségvetési kiadások összesen: 2 435 973 1 952 163 2 441 288 Forráshiány 0 0 0 Fejlesztési célú hitel törlesztése 120 000 131 481 140 000 ebből: működési célú hitelfelvétel Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: 2 555 973 2 168 714 2 581 288 Kiadás összesen: 2 555 973 2 083 644 2 581 288
2.sz. melléklet a 22/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelethez 3. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelethez 4 Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi bevételi a II. Támogatások Megnevezés 2011. év 2012.év Terv Előzetes telj. Terv 1.) Önkormányzatok kv-i támogatása Normatív támogatások (saját) 208 544 ' -"- -"- (társult óvodák) 45 476 Normatív, kötött felh. tám. - egyes szoc.felad.kieg.tám. 42 196 Központosított támogatások - - 1 146 Egyéb központi támogatás - 5 822 13 102 II. Összesen: 290 657 303 332 310 692 Tárgyévi bevételek összesen ( I - VII.): 2 256 158 2 065 736 1 958 800 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 457 299 2 605 405 2 498 469
5 3.sz. melléklet a 22/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelethez 4. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok Megnevezés 2011. év 2012. év Terv Előzetes telj. Terv Köztisztaság - személyi juttatás 414 441 678 - munkaadót terhelő járulék 111 112 183 Háziorvosi szolgálat - személyi juttatás 511 515 616 - munkaadót terhelő járulék 138 136 166 Központi ügyelet - személyi juttatás 10 226 11 038 10 540 - munkaadót terhelő járulék 2 748 2 931 2 854 Kiegészítő alapell.szolg.: labor - személyi juttatás 1 262 1 266 1 770 - munkaadót terhelő járulék 336 336 474 Védőnői szolgálat - személyi juttatás 8 245 8 250 8 687 - munkaadót terhelő járulék 2 139 2 219 2 276 Konyha Agárd - személyi juttatás 7 219 7 450 7 872 - munkaadót terhelő járulék 1 841 2 006 2 121 Összesen - személyi juttatás 72 420 79 107 41 707 - munkaadót terhelő járulék 20 985 22 577 10 101
6 4.sz. melléklet a 22/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelethez 5. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi dologi és egyéb folyó kiadások 2.) Városüzemeltetés Egyéb pályázati ktg.ek Megnevezés 2011. év 2012. év Terv Előzetes telj. Terv - Leader pályázatok - - 55 - Sport Beach partfal javítás ktg.ei - - 350 4.) Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom 232 374 Pop strand: belépők 267 Agárdi Óvoda fűtéskorsz. műszaki dok. - - 76 Dinnyési Óvoda fűtéskorsz. műszaki dok. - - 76 39 082 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 272 078 299 244 308 675
7 5.sz. melléklet a 22/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelethez 6. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata beruházási kiadásainak a Megnevezés 2011. év 2012.év Előzetes Terv Terv telj A) Vállalt kötelezettségek II. Elbírálás alatti pályázatok 2.) 221/2012 (IX.26.) Kerékpárút pályázat útépítési eng.terv - - 9 716 0 0 18 612 A) I-II együtt: 534 716 273 777 323 696 B) Egyéb feladatok A) I-III. Együtt: 534 716 274 089 327 696 3.) Ökopark költségei -214/2012 (IX.19) párakompozíció elektromos csatl.kiépítése - - 638-216/2012 (IX.19) párakompozíció vízvezeték csatl.kiépítése - - 750-225/2012 (IX.26) párakompozíció elektromos bekötése - - 158 5.) 201/2012 (IX.05.) Integrált Városfejlesztési Stratégia - - 1 080 9.) Városi rendezvények - - -215/2012 (IX.19) elektromos csatl.kiépítése 667-225/2012 (IX.26) elektromos bekötése - - 158 0 3 324 4 042 A+B) Összesen: 534 716 277 413 331 738
8 6.sz. melléklet a 22/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelethez 7. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata felújítási kiadásainak a Megnevezés 2011. év 2012.év Terv Előzetes telj Terv A) Vállalt kötelezettségek I. Elbírálás alatti pályázatok 1.) Polgármesteri Hivatal felújítása 312/2012 (IX.05.) Polgárm. Hiv. felújítás enged.terv.dok. - - 1 645 B) Egyéb feladatok 1 645 1.) 98/2011. (V.04.) és 124/2011.(V.25.)határozatok: Fekete burkolatú utak kátyúzása padkanyeséssel - - 3 019 4.) 2012. év i útfelújítások - - 256 - Gárdony, Káka utca - - - - Gárdony, Thököly utca - - - - Agárd, Bethlen G. utca - - - - Gárdony, Posta utca - - 12 649 6.) 71/2012 (III.28.) Agárd sétány területének rehab. tervdok. - - 419 9.) 222/2012 (IX.26.) Szabadság út 14., 16. tetőszigetelése - - 387 100 12 753 18 811 A+B) Összesen: 24 137 243 199 20 761
9 7.sz. melléklet a 22/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelethez 8. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása Megnevezés 2011. év 2012. év Terv Előzetes telj. Terv Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 157/2012 (VII.04.) Sportöltöző felújítása Leader pályázat önrész biztosítása - - 7 230 Összesen: 12 286 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Leaderek = Zsongó Bárka - - 2 499 = Dinnyési Baráti Kör - - 2 458 = Római Kat. Egyházközség - - 2 497 = Református Egyházközség - - 2 500 = Gárdonyi VSC - - 1 231 Összesen: 23 860 Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása - Gárdonyi Óvoda - - 195 194 - Fókusz Szociális Szolgáltató - - 44 690 - Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult. Közp. - - 48 847 - Önkormányzati Hivatal - - 375 117 Összesen: - - 663 848
10 8. sz. melléklet a 22/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelethez 10. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi általános és céltartalékok a 2011. év 2012. év Megnevezés Terv Terv 1.) Általános tartalék 40 000 4 358 2.) Célok Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével) 26 452 81 830 362 928 600 428 8.) Év közben képzett működési céltartalékok - bérkompenzáció (év végi elszámolásig) - 836 Mindösszesen (1+7): 527 845 669 975
11 9.sz. melléklet a 22/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelethez 11. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási ai Gárdonyi Óvoda Bevételek 2011. évi Kiadások 2011. évi Saját óvodák Személyi juttatás: Óvoda 90 750 90 214 95 963 Gárdonyi Iskolakonyha 7 517 5 401 3 026 Munkaadót terhelő járulékok: Óvoda 24 314 24 506 25 758 Gárdonyi Iskolakonyha 1 905 1 459 818 Önkormányzati támogatás: Óvoda 132 559 130 510 141 425 Gárdonyi Iskolakonyha 12 867 10 924 5 799 ebből: normatív állami támogatás: Óvoda 68 775 68 775 76 034 Gárdonyi Iskolakonyha 0 0 331 önkormányzati saját forrás: Óvoda 63 784 61 735 65 391 Gárdonyi Iskolakonyha 12 867 10 924 5 468 Bevétel összesen: Óvoda 154 986 154 190 163 696 Kiadás összesen: Óvoda 154 986 154 190 163 696 Társult óvodák Gárdonyi Iskolakonyha 26 420 23 010 14 985 Gárdonyi Iskolakonyha 26 420 23 010 14 985 Személyi juttatás 50 234 49 780 48 992 Munkaadót terhelő járulékok 13 094 12 955 12 971 Dologi és egyéb folyó kiadások 14 174 12 457 16 464 Önkormányzati támogatás 45 518 46 670 47 970 ebből: normatív állami támogatás 45 518 46 670 47 936 önkormányzati saját forrás 242 Bevétel összesen: 82 670 83 601 83 529 Kiadás összesen: 82 670 83 601 83 529 Gárdonyi óvoda bevétel összesen: 264 076 260 801 262 210 Gárdonyi óvoda kiadás összesen: 264 076 260 801 262 210
12 Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási ai Bevételek Fókusz Szociális Szolgáltató 2011. évi Kiadások 2011. évi Személyi juttatás 27 900 27 585 29 238 Munkaadót terhelő járulékok 7 417 7 425 7 780 Önkormányzati támogatás 44 690 43 843 44 690 ebből: normatív állami támogatás 12 579 12 579 13 734 önkormányzati saját forrás 32 111 31 264 30 936 Bevétel összesen: 51 231 51 423 50 164 Kiadás összesen: 51 231 51 423 50 164 Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Személyi juttatás 28 182 24 817 25 315 Munkaadót terhelő járulékok 7 047 7 023 6 580 Önkormányzati támogatás 41 457 37 057 48 022 Tartalékok 8 000 ebből: normatív állami támogatás 1 150 önkormányzati saját forrás 41 457 37 057 46 872 Bevétel összesen: 51 078 49 656 58 769 Kiadás összesen: 51 078 49 656 58 769 Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás 207 697 202 695 217 901 Munkaadót terhelő járulékok 52 085 51 214 55 342 Dologi és egyéb folyó kiadások 54 717 60 562 58 796 Önkormányzati támogatás 307 619 305 488 375 117 Szociálpolitikai ellátások 50 233 ebből: normatív állami támogatás 24 008 24 008 70 261 önkormányzati saját forrás 283 611 281 480 304 856 Bevétel összesen: 316 999 315 590 384 272 Kiadás összesen: 316 999 315 590 384 272
13 Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási ai Bevételek Költségvetési szervek mindösszesen 2011. évi Kiadások 2011. évi Személyi juttatás 412 280 400 492 420 435 Munkaadót terhelő járulékok 105 862 104 582 109 249 Dologi és egyéb folyó kiadások 157 214 161 208 159 348 Tartalékok - - 8 000 Önkormányzati támogatás 584 710 574 492 663 023 Szociálpolitikai ellátások 360 424 50 233 ebből: normatív állami támogatás 150 880 152 032 209 446 önkormányzati saját forrás 433 830 422 460 453 785 Bevétel összesen: 683 384 677 470 755 415 Kiadás összesen: 683 384 677 470 755 415