118. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu 118. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2008. november-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének /2008. ( ) rendelet-tervezete a Pápa Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésérıl szóló, többször módosított 4/2008. (II.28.) rendelet módosításáról Elıadó: dr. Kovács Zoltán polgármester

2 Tisztelt Képviselıtestület! Az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított elıirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált elıirányzatok, a korábbi Képviselıtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi mőködtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi elıirányzat-módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot: a) az intézményi költségvetések és a Polgármesteri Hivatal elıirányzat-módosítási kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint, b) a fejlesztési célú feladatok elıirányzat-módosításait a 3.sz. melléklet szerint: A 2007. évben megkezdett és 2008. évben lezárult fejlesztési feladatok körében a tényleges felhasználásnak megfelelıen a következı elıirányzatok módosítása szükséges: 3. Juhar u. járdaépítés, közvilágítás kiépítése, buszmegállók építése 4. Várkert parkoló buszmegálló építése 10. Mőfüves pálya építése 11. Városi közvilágítás bıvítése 12. Huszár ltp. útfelújítás 18. Játszóterek építése és felújítása A benyújtott pályázatok elbírálását követıen módosításra kerül: 9. Kastély felújítás 15. Pápa-Tapolcafı kerékpárút 20. Ady sétány - Gróf út kerékpárút építés 23. Óvodák rekonstrukciója 2 TIOP pályázat saját forrás 27. Zsinagóga rekonstrukció saját forrás 28. Jeges utca útépítés 3 Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése 37. Várkert utca aszfaltszınyeg 38. Huszár ltp. felújítás II. ütem 40. Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés a temetıhöz 49. Termálfürdı alaptıke emelés 58. Barát u. 7. akadálymentesítés saját forrás 59. Barát u. 11. épület rekonstrukció saját forrás A kivitelezıi pályáztatásokat követıen elıirányzati módosítás vált szükségessé: 13. Cinca sor útépítés 24. Egészségügyi gép-mőszer beszerzés támogatása SAC/C-17 29. Pápa-Tapolcafı épület felújítás 34. Közvilágítás Pápa város területén

35. Borsosgyır ravatalozó elıtetı építés 42. Jókai u. 37. felújítása SAC/C-17 43. Gépjármő beszerzés 44. Acsády Szakképzı Iskola kollégium felújítás 3 Új elıirányzat biztosítása szükséges évközben jelentkezı új fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében: 60. Türr István Gimnázium és Kollégium Komáromi utcai épületének felújítási munkái 61. Óvoda felújítás SAC/C-17 (Fáy ltp. óvoda) 62. Intézmények akadálymentesítése SAC/C-17 63. Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C-17 64. Barát u. 4- épület rekonstrukció saját forrás c) az önkormányzat bevételi elıirányzatainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelıen: a központosított elıirányzatokat 57478 EFt-tal szükséges megemelni, melybıl: - közmőfejlesztési hozzájárulás 81 EFt, - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 22319 EFt, - helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok kiegészítı támogatása 15906 EFt, - könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat támogatása 564 EFt, - kiegészítı támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz, nemzetiségi tankönyvek támogatása 55 EFt, - szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása -330 EFt, -kisebbségi önkormányzatok támogatása 415 EFt, - helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 7597 EFt, - 2008.évi bérpolitikai intézkedések támogatása 5 EFt, - közoktatás-fejlesztési célok támogatása 10866 EFt, a MÁK elıirányzat-egyeztetése alapján a korábban központosított elıirányzatok között szerepeltett 2008.évi egyszeri kereset-kiegészítés, a 2007.év után járó 13. havi illetmény, valamint a tőzoltók szakközépiskolai évek beszámítására kapott állami támogatást az egyéb központi támogatások bevételi elıirányzatra átcsoportosítani szükséges 171917 EFt összegben, a 2008. évi állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások az évközi módosításoknak, valamint a szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások az igényléseknek megfelelıen a következık szerint alakult: - a normatív támogatások elıirányzata a 2008. júliusi adatközlés alapján 25151 EFt-tal, - a normatív kötött felhasználású támogatások a 2008. júliusi adatközlés alapján 697 EFt-tal emelkedett, - a normatív kötött felhasználású támogatások a szociális feladatok ellátására 42867 EFt-tal csökkent,

4 az önkormányzat 2008.évi számított iparőzési adóerı-képesség emelkedése miatt a költségvetési törvény alapján - a jövedelemkülönbség mérséklés elıirányzata 65497 EFt-tal csökken, mellyel az iparőzési adóbevétel elıirányzatot megemelni szükséges, a fejlesztési feladatokhoz pályázaton elnyert támogatások 166293 EFt: - Esterházy kastély pályázat 79619 EFt (Norvég Alap) - Pápa-Tapolcafı kerékpárút építés 53280 EFt (GKM) - Jeges utca útépítés 2334 EFt (TEUT) - Várkert utca aszfaltszınyeg 10000 EFt (TEUT) - Huszár ltp. útfelújítás II.ütem 10000 EFt (TEUT) - orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése 11060 EFt (CÉDE), a 200évrıl áthúzódó felhalmozási hitel felvétele elıirányzatot 1588 EFt-tal csökkenteni kell hitelcélok tényleges pénzügyi teljesítésének megfelelıen, a 2007.évi felhalmozási hitel felvétele elıirányzatot a feladatok módosulásának megfelelıen 14702 EFt-tal növelni szükséges, a mőködési célú folyószámlahitel visszafizetés elıirányzatát 19125 EFt-tal javasoljuk megemelni a feladatok finanszírozása érdekében, kötvénykibocsátásból származó bevétel tervezett felhasználása a fejlesztési célú feladatok elıirányzatának 32960 EFt-os és a céltartalék TIOP pályázat saját forrás 2008. 33099 EFt-os összegével emelkedik, az elnyert fejlesztési célú támogatások 166293 EFt-os összegével csökken, a 200évi felhalmozási hitel módosulása miatt 1588 EFt-tal emelkedik, a 2007.évi hitel módosulása miatt 14702 EFt-tal csökken miatt 113348 EFt-tal csökken, mellyel az önkormányzat pénzügyi befektetés bevételeinek elıirányzatát módosítani szükséges, a költségvetésben a felhasználásnak megfelelıen a meghatározott feladatokra elkülönített céltartalék elıirányzatokat az alábbiak szerint szükséges módosítani: - általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyv ellátásához -3817 EFt, - nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása -13470 EFt, - önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás -4078 EFt, - SAC/C-17 önkormányzati feladatok -18896 EFt, - TIOP pályázat saját forrás 2008. 33099 EFt, az általános tartalék, polgármesteri keret elıirányzatát 1402 EFt-tal csökkenteni szükséges a felhasználásoknak megfelelıen.

5 d) A kisebbségi önkormányzatok elıirányzatainak módosításáról szóló határozatot a 4. sz. melléklet tartalmazza. Kérem a Tisztelt Képviselıtestületet, hogy az elıterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetnek megfelelıen elfogadni szíveskedjen. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzı Menyhárt László osztályvezetı Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezetı Németh Tamás osztályvezetı Pápa, 2008. október 31. Dr. Kovács Zoltán polgármester

Elıir.mód. jogcíme 1. Közoktatási és Közmőv.Int.GAESZ -GAESZ -elıirányzat átcsoportosítás 1.Szem. juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 2008. évi kiadási pótelıirányzati kérelmek és javaslat (EFt) Kiadási elıirányzat 3.Dologi kiadások -400 400 Igény : -400 400 Javaslat: -400 400 4.Ellátottak juttatásai 5.Spec.célú Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felh. 9.Kiadások 1.sz.melléklet létszámkeret (fı) 1.Városi Óvodák -átvett pénzeszköz 1550 1550 -közhasznú foglalk. 348 348 -nyelvi továbbképzés 911 911 911 támogatása SAC/C-17 -elıirányzat átcsoportosítás -közcélú foglalkoztatás -600 600 342 342 342 -szakmai inf.fejleszt. 942 942 942 Erzsébetvárosi Óvoda -beázás megszüntetése 443 443 443 Fáy ltp-i Óvoda -új foglalkoztató helyiségeinek berendezése SAC/C-17 -irattár berendezése SAC/C-17 540 540 540 200 200 200

2 Elıir.mód. jogcíme Huszár ltp-i Óvoda -óvoda beázásának megszüntetése 1.Szem. juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec.célú Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felh. 9.Kiadások 216 216 216 létszámkeret (fı) Szivárvány Óvoda -telefonközpont kiépítése -irodaberendezés beszerzése 100 100 100 200 200 200 Beépülı jellegő: -internet elıfizetés 4 hó 90 90 90 Igény : 690-600 4191 659 942 5882 3984 Javaslat: 690-600 4191 659 942 5882 3984 2. Erkel F.Ének-Zenei Ált. Isk. és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat -ingyenes tankönyv 730 1245 1975 1975 -átvett pénzeszköz 140 140 -elıirányzat átcsop. -1800 1688 112 -szakmai inf.fejleszt. 1485 1485 1485 Beépülı jellegő: -munkáltatói döntés alapján igazgatói béremelés 4 hó -logopédusok pótléka Kjt. szerint 1 fı 11 hó, 1 fı 5 hó, 1 fı 3 hó 8 3 11 11 304 97 401 401 Igény : 312-1700 2558 1245 1597 4012 3872 Javaslat: 312-1700 2558 1245 1597 4012 3872

3 Elıir.mód. jogcíme 1.Szem. juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec.célú Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felh. 9.Kiadások 3.Munkácsy M.Ált.Isk. -átvett pénzeszköz 20 20 -ingyenes tankönyv 1593 1920 3513 3513 -közp.főtésrendszer 700 700 700 felújítása -elıirányzat átcsop. -1300 1300 -szakmai inf.fejleszt. 1471 1471 1471 Igény : -1300 2913 1920 700 1471 5704 5684 Javaslat: -1300 2913 1920 700 1471 5704 5684 létszámkeret (fı) 4.Tarczy L.Ált.Isk. -ingyenes tanköny 644 2860 3504 3504 -számítógép és bútor 4910 4910 4910 beszerzése/ SAC/C-17 -elıirányz.átcsop. -1500 1500 -nyelvi továbbképzés 1383 1383 1383 támogatása SAC/C-17 -szakmai inf.fejleszt. 1567 1567 1567 Beépülı jellegő: -karbantartási díj 3 hó 1250 1250 1250 Igény : -1500 4777 2860 6477 12614 12614 Javaslat: -1500 4777 2860 6477 12614 12614 5.Weörös S.Ált.Isk. -szakmai inf.fejleszt. 1126 1126 1126 -ingyenes tankönyv 467 2160 2627 2627 -jubileumi jutalom 1322 423 1745 1745

4 Elıir.mód. jogcíme 1.Szem. juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec.célú Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felh. 9.Kiadások -átvett pénzeszköz 15 15 Igény : 1322 423 482 2160 1126 5513 5498 Javaslat: 1322 423 482 2160 1126 5513 5498 létszámkeret (fı) 8.JM Városi Könyvtár -kiesı munkabér 108 34 142 -közhasznú foglalk. 815 815 -átvett pénzeszköz 3499 900 4604 1111 10114 Pápai TKT-tól -13.havi illetm. többlet 43 14 57 57 -riasztóberend. 305 305 305 korszerősítése -villanyh. korszerős. 335 335 335 -székek vásárlása 162 162 162 -pályázati önrész 130 130 Igény : 4465 948 4896 1751 12060 859 Javaslat: 4465 948 4896 1751 12060 859 9.JM Mővelıdési Központ -közcélú foglalkozt. 40 13 53 53 -elıir. átcsoport. PH 2150 17 3053 5220 5220 Mőv.O-tól -rendezvény támog. 385 385 385 -érdekeltségnövelı 1564 1564 1564 pályázat támogatás -Fegyver és Címermúzeum -hangversenyzongora karbantartása 69 20 75 350 514 514 70 20 90 90

5 Elıir.mód. jogcíme 1.Szem. juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec.célú Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felh. 9.Kiadások -átvett pénzeszköz 2100 66 1463 3629 -elıirányzat átcsop. 900-900 Beépülı jellegő: -galériák többletköltsége 6 hó 483 168 400 1051 1051 Igény : 5812-596 5376 1914 12506 8877 Javaslat: 5812-596 5376 1914 12506 8877 létszámkeret (fı) 10.Városi Televízió -átvett pénzeszköz 1000 8751 800 10551 Igény : 1000 8751 800 10551 Javaslat: 1000 8751 800 10551 11.Városi Sportcsarnok -árnyékoló függöny vásárlása 347 347 347 Igény : 347 347 347 Javaslat: 347 347 347 12.Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium -szakmai inf.fejleszt. 4275 4275 4275 -átvett pénzeszköz 518 165 16933 1530 16235 35381 -ingyenes tankönyv 1628 4230 5858 5858 -érettségi és 5878 1617 837 8332 8332 szakmai vizsgadíjak -kommunikációs rendszer kialakítása -közlekedési utak felújítása 1968 1968 1968 471 471 471

6 Elıir.mód. jogcíme -kollégumi ablakcserék befejezése 1.Szem. juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec.célú Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felh. 9.Kiadások 310 310 310 létszámkeret (fı) -elıirányzat átcsop. -4500 4500 Beépülı jelegő: -kötelezı átsorolás 5 hó 196 63 259 259 -létszámracionalizáció -1 Igény : 6592-2655 25866 4230 2311 20510 56854 21473-1 Javaslat: 6592-2655 25866 4230 2311 20510 56854 21473-1 Intézményi igény : Intézményi javaslat : 20193-7380 60557 12415 3670 36588 126043 63208-1 20193-7380 60557 12415 3670 36588 126043 63208-1 2.Városgondnokság -elıirányzat átcsoportosítás -5522-1767 9911-1102 -1520 -többletbev.felhaszn. 13309 2118 7145 22572 -közcélú 3049 976 4025 4025 foglalkoztatás -Zárda u.5. ing.felúj. (angol nyelvtanárok részére) -címer és fegyvermúzeum épületfelújítás -Gyurátz F. u.18. felúj.többletköltsége -Perutz Stadion lépcsıfelj.zárhatóvá tétele -mőfüves pálya tartozékok beszerzése 2366 1862 4228 4228 722 722 722 8000 8000 8000 473 473 473 1233 1233 1233

7 Elıir.mód. jogcíme -lakóházfelújítás Deák Ferenc utca Beépülı jellegő: -Zárda u.5.sz.alatti ing. üzemeltetése 3 lakás, 3 hó (angol nyelvtanárok részére) -létszámelvonás 3 fı 2 hó 1.Szem. juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec.célú Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felh. 9.Kiadások 1000 1000 1000 332 332 332 létszámkeret (fı) -396-127 -523-523 -3 Igény : -2869-918 23552 2118 10986 10713-1520 42062 19490-3 Javaslat: -2869-918 23552 2118 10986 10713-1520 42062 19490-3 3.Egyesített Szociális Intézmény -Szociális Otthon -elıirányzat átcsoport. 210 1000 2290 3500 Beépülı jellegő: -elıirányzat átcsoport. -3500 Igény : 210 1000 2290 3500-3500 Javaslat: 210 1000 2290 3500-3500 1.Eü.Alapellátási Intézet -elıirányz.átcsoportos. -870-280 650 500 -köztéri defibrilátor 700 700 700 beszerzés Igény : -870-280 650 1200 700 700 Javaslat: -870-280 650 1200 700 700 Intézményi igény -870-280 210 1650 3490 4200-2800 : Intézményi javaslat : -870-280 210 1650 3490 4200-2800

8 Elıir.mód. jogcíme 1.Szem. juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec.célú Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felh. 9.Kiadások 4.Gr.Esterházy Kórház és Rendelıintézeti Szakrendelı -Kórház -segélyek -47090-47090 -47090 -prémium évek progr.támogatás kieg. 1885 603 2488 2488 létszámkeret (fı) -létszámrac.támogat. 4016 1285 5301 5301 Beépülı jellegő: -létszámracionalizáció -3 Igény : 5901 1888-47090 -39301-39301 -3 Javaslat: 5901 1888-47090 -39301-39301 -3 3.Napsugár Bölcsıde -fürdıszoba átalakítás többletköltsége -kültéri világítás felülvizsgálata -számítógép beszerzés többletköltsége 72 72 72 30 30 30 36 36 36 Igény : 66 72 138 138 Javaslat: 66 72 138 138 Intézményi igény 5901 1888 66-47090 72-39163 -39163-3 : Intézményi javaslat : 5. Tőzoltóság -új felszerelı hivatásos állomány II. félévi ill. -új felszerelı hivatásos állomány 13.havi ill. 5901 1888 66-47090 72-39163 -39163-3 11703 3747 15450 15450 345 110 455 455 Igény : 12048 3857 15905 15905 Javaslat: 12048 3857 15905 15905

9 Elıir.mód. jogcíme Polgármesteri Hivatal -rendszeres gyermekvédelmi -rendkívüli gyermekvédelmi 1.Szem. juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec.célú Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felh. 9.Kiadások -92-92 -92-3800 -3800-3800 -lakásfenntartási 850 850 850 Mővelıdési Osztály -átcsoportos.jmk-hoz -5220-5220 -5220 Igazgatási tevékenység -számítástechnikai eszközbeszerzés -többletfelad. ellátása (Okmányiroda, Mőv.O.) -101 évesek jutalmazása 910 910 910 létszámkeret (fı) 3632 1116 4748 4748 2 281 31 312 312 -társadalm.szerv. 1090 1090 1090 -Bakony Volán ZRt 7597 7597 7597 támogatása -Cigány Kisebbségi Önkormányzat -Német Kisebbségi Önkormányzat -Örmény Kisebbségi Önkormányzat ÁH belüli pe.átadás -Petıfi S.Gimnázium, Bartók B.Zeneiskola nyelvi továbbképz. támogatása SAC/C17 -nyári gyermekétkeztetés 377 146-373 150 120 120 50-50 260 260 292 292 292 449-779 -330-330 Igény : 4340 1243-4764 -2439 910 7597 6887 6357 2 Javaslat: 4340 1243-4764 -2439 910 7597 6887 6357 2

10 Elıir.mód. jogcíme 7. Sportigazgatási Társulás 1.Szem. juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec.célú Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felh. 9.Kiadások -intézményátadás 2348 2348 Igény : 2348 2348 Javaslat: 2348 2348 létszámkeret (fı) Mind igény: 38743-1590 79411 12415-44853 16378 51701 6077 158282 62997-5 38743-1590 79411 12415-44853 16378 51701 6077 158282 62997-5 Mind javaslat:

Elıirányzat módosítás jogcíme 1. Közoktatási és Közmővelıdési Int. GAESZ 1.Városi Óvodák 1.Mőködési 1.1. Intézm. mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. 3.3. Tárgyi Pénzügyi eszközök, befekt. immateriális bevételei javak értékesítése 2008. évi bevételi pótelıirányzati kérelmek és javaslat (EFt) Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4.1. Támogatásértékő 4.2. Támogatásértékő 5.1. Mőködési Felhalmozási Mőködési 4.1.2. 4.2.1. 4.2.2. célú pe. Egyéb OEP-tıl átv. Egyéb átvétel pénzeszköz pénzeszköz pénzeszköz államházt. átvétel átvétel kívülrıl 4.1.1. OEP-tıl átv. pénzeszköz 5.2 Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart. kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsát. bev. 2.sz. melléklet 8. Pénzforg. nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybev. Bevételi elıirányzat -átvett pénzeszköz 348 1550 1898 Igény : 348 1550 1898 Javaslat: 348 1550 1898 2.Erkel F. Ének- Zenei Ált.Isk. és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat -átvett pénzeszköz 120 20 140 Igény : 120 20 140 Javaslat: 120 20 140 3.Munkácsy M. Ált.Iskola -átvett pénzeszköz 20 20 Igény 20 20 Javaslat: 20 20

2 Elıirányzat módosítás jogcíme 5.Weöres S. Ált.Isk. 1.Mőködési 1.1. Intézm. mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. 3.3. Tárgyi Pénzügyi eszközök, befekt. immateriális bevételei javak értékesítése Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4.1. Támogatásértékő 4.2. Támogatásértékő 5.1. Mőködési Felhalmozási Mőködési 4.1.2. 4.2.1. 4.2.2. célú pe. Egyéb OEP-tıl átv. Egyéb átvétel pénzeszköz pénzeszköz pénzeszköz államházt. átvétel átvétel kívülrıl 4.1.1. OEP-tıl átv. pénzeszköz 5.2 Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart. kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsát. bev. 8. Pénzforg. nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybev. Bevételi elıirányzat -átvett pénzeszköz 15 15 Igény : 15 15 Javaslat: 15 15 8.JM Városi Könyvtár -átvett pénzeszköz 11201 11201 Igény : 11201 11201 Javaslat: 11201 11201 9.JM Mővelıdési Központ -átvett pénzeszköz 1029 2600 3629 Igény : 1029 2600 3629 Javaslat: 1029 2600 3629 10.Városi TV -átvett pénzeszköz 1200 9351 10551 Igény : 1200 9351 10551 Javaslat: 1200 9351 10551

3 Elıirányzat módosítás jogcíme 12.Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium 1.Mőködési 1.1. Intézm. mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. 3.3. Tárgyi Pénzügyi eszközök, befekt. immateriális bevételei javak értékesítése Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4.1. Támogatásértékő 4.2. Támogatásértékő 5.1. Mőködési Felhalmozási Mőködési 4.1.2. 4.2.1. 4.2.2. célú pe. Egyéb OEP-tıl átv. Egyéb átvétel pénzeszköz pénzeszköz pénzeszköz államházt. átvétel átvétel kívülrıl 4.1.1. OEP-tıl átv. pénzeszköz 5.2 Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart. kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsát. bev. 8. Pénzforg. nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybev. Bevételi elıirányzat -átvett pénzeszköz 7045 1751 26585 35381 Igény : 7045 1751 26585 35381 Javaslat: 7045 1751 26585 35381 Intézményi igény: 20943 15307 26585 62835 Intézményi javaslat: 20943 15307 26585 62835 2.Városgondnokság -többletbevétel 21891 72 576 33 22572 Igény : 21891 72 576 33 22572 Javaslat: 21891 72 576 33 22572 3.Egyesített Szociális Intézmény -Szociális Otthon -többletbevétel 3500 3500

4 Elıirányzat módosítás jogcíme Beépülı jellegő: 1.Mőködési 1.1. Intézm. mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. 3.3. Tárgyi Pénzügyi eszközök, befekt. immateriális bevételei javak értékesítése Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4.1. Támogatásértékő 4.2. Támogatásértékő 5.1. Mőködési Felhalmozási Mőködési 4.1.2. 4.2.1. 4.2.2. célú pe. Egyéb OEP-tıl átv. Egyéb átvétel pénzeszköz pénzeszköz pénzeszköz államházt. átvétel átvétel kívülrıl 4.1.1. OEP-tıl átv. pénzeszköz 5.2 Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart. kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsát. bev. 8. Pénzforg. nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybev. Bevételi elıirányzat -többletbevétel 3500 3500 Igény : 7000 7000 Javaslat: 7000 7000 Intézményi igény : Intézményi javaslat : 7000 7000 7000 7000 Polgármesteri Hivatal -Cigány Kisebbségi Önkormányzat -Német Kisebbségi Önkormányzat -Örmény Kisebbs.Önk. 150 150 120 120 180 80 260 Igény : 450 80 530 Javaslat: 450 80 530

5 Elıirányzat módosítás jogcíme 7.Sportigazgatási Társulás 1.Mőködési 1.1. Intézm. mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. 3.3. Tárgyi Pénzügyi eszközök, befekt. immateriális bevételei javak értékesítése Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4.1. Támogatásértékő 4.2. Támogatásértékő 5.1. Mőködési Felhalmozási Mőködési 4.1.2. 4.2.1. 4.2.2. célú pe. Egyéb OEP-tıl átv. Egyéb átvétel pénzeszköz pénzeszköz pénzeszköz államházt. átvétel átvétel kívülrıl 4.1.1. OEP-tıl átv. pénzeszköz 5.2 Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart. kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsát. bev. 8. Pénzforg. nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybev. Bevételi elıirányzat -pénzmaradv.ig.vétel 2345 2345 -kamatbevétel 3 3 Igény : 3 2345 2348 Javaslat: 3 2345 2348 Mind igény: 28894 72 21969 33 15387 26585 2345 95285 28894 72 21969 33 15387 26585 2345 95285 Mind javaslat:

Cím száma Elıirányzat csoport száma, megnevezése Fejlesztési célú feladatok elıirányzat-módosítási kérelme és javaslat 2008. évben 3. Dologi kiadások 3.sz.melléklet Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: 3. Juhar utca járdaépítés, közvilágítás -902-902 4. Várkert parkoló, buszmegálló építése -1-1 9. Kastély felújítás 99 524 99 524-99 524 10. Mőfüves pálya építése -1 092-1 092 11. Városi közvilágítás bıvítése -500-500 12. Huszár ltp. útfelújítás -24-24 13. Cinca sor útépítés 4 029 4 029 15. Pápa-Tapolcafı kerékpárút 62 861 62 861-17 000 18. Játszóterek építése és felújítása -1 787-1 787 20. Ady sétány - Gróf út kerékpárút építés 115 115 23. Óvodák rekonstrukciója 10 000 10 000 147 425 24. Eü.gépmőszer beszerzés támogatása SAC/C-17 1 200 1 200 Új feladatok: 2 TIOP pályázat saját forrás 0-81 430-133 333-133 334 27. Zsinagóga rekonstukció saját forrás -400-400 28. Jeges utca útépítés 2 576 2 576 29. Pápa-Tapolcafı épületfelújítás 8 8 34. Közvilágítás Pápa város területén 1000 1 000 35. Borsosgyır ravatalozó elıtetı építés 2 400 2 400 3 Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése 13 170 13 170 37. Várkert utca aszfaltszınyeg 10 309 10 309 38. Huszár ltp. útfelújítás II. ütem 10 309 10 309 40. Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés a temetıhöz 5 836 5 836 42. Jókai út 37. felújítása SAC/C-17-51 100-51 100 43. Gépjármő beszerzés -973-973 44. Acsády Ignác Szakképzı Iskola és Kollégium felújítás -18-18 49. Termálfürdı alaptıke emelés -200 000-200 000 200 000 58. Barát u.7. akadálymentesítés saját forrás -2 100-2 100 59. Barát u.11. épület rekonstrukció saját forrás 5 196 5 196 60. Türr István Gimnázium és Kollégium Komáromi utcai épületének felújítási 3 000 3 000 61. Óvodák felújítása SAC/C-17 19 000 19 000 62. Intézmények akadálymentesítése SAC/C-17 20 000 20 000 63. Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C-17 17 000 17 000 64. Barát u.4- épület rekonstrukció saját forrás 4 324 4 324 Fejlesztési célú feladatok -802 152 427-119 865 1 200 32 960 149 471-133 333-133 334 Felújítás Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 8.Egyéb 9.Kiadások 7.Beruházás felh. 10. Áth. 2009.évre 11. Áth. 2010.évre EFt 12. Áth. 2011.évre

Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének /2008. ( ) rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl szóló, többször módosított 4/2008.(II.28.) rendelet módosításáról 1. Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete a 4/2008.(II.28.) rendeletének /továbbiakban: R./ elıirányzatait az alábbiak szerint módosítja: /1/ 3../1/ Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete az önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételi fıösszegét 11 622 134 EFt-ban kiadási fıösszegét 11 622 134 EFt-ban állapítja meg. /2/ /2/ Az /1/ bekezdésben megállapított bevételi fıöszeg költségvetési címek, alcímek, elıirányzat csoportok és kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását a következık szerint állapítja meg:

- 2 - Bevételi elıirányzatok 2008. EFt Cím,elıirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Mőködési 1.1. Intézményi mőködési 4.1.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 3. Felhalmozási és tıkejellegő 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékő mőködési 4.2.Támogatásértékő felhalmozási 4.2.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz 4.2.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl 5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi elıirányzat 1. Közokt. És Közmőv.Int.GAESZ 395 800 0 0 0 43 994 0 0 18 767 35 877 0 171 649 666 087 - GAESZ 250 264 12 659 262 923 1. Városi Óvodák 691 690 1 661 3 011 6 053 2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg. 1 560 120 270 8 469 10 419 3. Munkácsy M. Általános Iskola 1 023 676 9 421 11 120 4. Tarczy L. Általános Iskola 575 40 19 261 19 876 5. Weöres S. Általános Iskola 1 316 472 15 5 847 7 650 Batthyány L. Szakképzı Iskola 45 873 6 807 50 3 533 81 896 138 159 7. J.M. Közgazdasági Szakközép. 4 615 867 5 759 19 530 30 771 8. J.M. Városi Könyvtár 15 479 21 556 8 430 45 465 9. J.M. Mővelıdési Központ 24 058 3 967 4 993 1 744 34 762 10. Városi Televízió 9 044 1 200 9 351 494 20 089 11. Városi Sportcsarnok 10 090 887 10 977 12. Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola 31 212 7 045 1 751 26 585 66 593 13. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 1 230 1 230 2. Városgondnokság 281 883 72 576 33 18 039 300 603 3. Egyesített Szociális Intézmény 169 018 0 0 96 059 4 433 0 0 0 5 900 0 71 340 346 750 - Szociális Intézmény 169 018 4 433 5 900 39 247 218 598 1. Egészségügyi Alapellátási Int. 96 059 18 553 114 612 2. Családsegítı Szolgálat 13 540 13 540 4. Gr.Esterházy Kórház és Rend. 108 035 0 0 1 679 262 4 924 0 0 1 081 0 0 33 722 1 827 024 - Kórház 96 421 1 679 262 4 624 1 081 32 613 1 814 001 1. Bóbita Bölcsıde 108 814 922 2. Fenyveserdı Bölcsıde 11 286 295 11 581 3. Napsugár Bölcsıde 328 192 520 5. Tőzoltóság 10 000 33 044 43 044 Polgármesteri Hivatal 267 490 384 000 0 0 65 001 0 0 104 640 0 7 500 530 514 1 359 145 7.Sportigazgatási Társulás 3 2 345 2 348 ÖSSZESEN 1 232 229 384 072 0 1 775 321 118 928 0 33 124 488 41 777 7 500 860 653 4 545 001

- 3 - Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatai 2008. EFt Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Mőködési 1.1. Intézményi mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékő mőködési 4.1.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4.2.Támogatásértékő felhalmozási 4.2.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz 4.2.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztartáson kívülrıl 5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáso n kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 1.Építés és településfejlesztés 0 2.Elsı lakáshozjut 0 3.Rendsz.gyerm.véd.t. 0 4.Rendk.gyerm.véd. 0 5.Lakásfenntart. 0 Közmőv.és okt.felad. 0 7.Ig.tev.önk. 0 8.Ig.tev.PH. 35 000 1 000 36 000 9.Polgári véd. 0 10.Mezıg.felad. 100 100 11.Vagyonkez.,privat. 232 390 383 000 104 060 719 450 12.Idegenforg.felad. 1 355 1 355 13.Társadalmi szerv.tám 0 14.Vállalkozási Központ 0 15.Pápai Ipartestület 0 1Alapítványi támogatások 0 17.Egyházak támogatása 0 18.Bakony Volán Zrt.támogat. 0 19.Lombard-Pápa FC 0 20.Civil pályázatok támogatása 0 21.Pápai Rendırkapitányság támogat. 0 22.Ifjúsági és Sport Biz.elıirányzata 0 23.Intézményi pályázatok támogatás 0 24.Cigány Kisebbségi Önk. 1 397 370 1 767 25.Német Kisebbségi Önk 120 160 180 460 2Örmény Kisebbségi Önk. 180 420 228 828 27.Tám.kölcs.,visszatérülése 7 500 7 500 28.Mők.célú támogatások 61 949 61 949 29.Pénzmaradványt terhelı befiz.köt. 0 30.Pénzmaradvány ig.vétel 529 736 529 736 31.Államháztart.belüli pe.átadás 0 32.Lakossági közmőfejlesztési 0 33.Vizitdíj támogatás 0 34.Nyári gyermekétkeztetés 0 Összesen 267 490 384 000 0 0 65 001 0 0 104 640 0 7 500 530 514 1 359 145 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi elıirányzat

- 4 - Az önkormányzat 2008. évi összesített bevételi elıirányzata Cím,alcím 2008.évi Kiemelt elıirányzat, jogcím száma, megnevezése Száma elıirányzat 1.- 1.- 1.Mőködési 1.1.Intézményi mőködési 1 232 229 1.2.Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.2.2.Helyi adók 1.2.2.1.Építményadó 370 000 1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 2 000 1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 10 500 1.2.2.4.Iparőzési adó 845 497 1.2.3.Átengedett központi adók 1.2.3.1.SZJA helyben maradó része 299 475 1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése 519 227 1.2.3.4.Gépjármőadó 220 000 1.2.3.Termıföld bérbeadásból származó jöv.adó 150 1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos 1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 20 000 1.2.4.2.Bírságok 6 000 1.2.4.3.Talajterhelési díj 4 000 1.2.4.4.Egyéb sajátos 2.Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 2.1.1.Normatív hozzájárulások 1 892 148 2.1.2.Központosított elıirányztatok 278 735 2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások 475 239 2.1.5.Helyi önkormányzatok színháztámogatása 1 000 2.1.5.Fejlesztési célú támogatások 2.1.5.1.Címzett támogatások 456 023 2.1.5.2.Céltámogatások 2.1.5.3.Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 65 990 2.1.5.4.Vis maior tartalék 2.1.5.7. Egyéb központi támogatás 171917 1.- 1.- 3.Felhalmozási és tıkejellegő 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 384 072 3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevét. 3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése 9 000 1.- 1.- 3.3.Pénzügyi befektetések bevételei 3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 414 927 1.- 1.- 1.- 4.Támogatásértékő bevétel 4.1.Támogatásértékő mőködési 4.1.1.OEP-tıl átvett pénzeszköz 1 775 321 1.- 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 118 928 1.- 1.- 4.2.Támogatásértékő felhalmozási 4.2.1.OEP-tıl átvett pénzeszkoz 0 1.- 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi 33 4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel 294 485 1.- 1.- 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Mőködési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülrıl 124 488 1.- 1.- 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl intézm. 41 777 5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl önkorm. 1 890 1.- Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 7 500 7.Hitelek 7.1.Mőködési célú hitel felvétele 550 000 7.2.Felhalmozási célú hitel felvétele 7.2.1. 200évrıl áthúzódó felhalmozási hitel bevétele 978 7.2.2. 200évrıl áthúzódó felhalmozási hitel felvétele 2 146 7.2.3. 2007.évi felhalmozási célú bevétele 103 382 7.2.4. 2007.évi felhalmozási célú hitel felvétele 62 424 1.- 1.- 8.Pénzforgalom nélküli 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 860 653 Bevételek mind 11 622 134 EFt /3/ Az /1/ bekezdésben megállapított kiadási fıösszeg költségvetési címek, alcímek, elıirányzat-csoportok és kie-melt elıirányzatok szerinti megoszlását, valamint az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét a következık szerint állapítja meg:

- 5 - Kiadási elıirányzatok és létszámkeret 2008. EFt Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 5.Speciális célú támogatások Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások 10.Költségvetési támogatás 1. Közokt. És Közmőv.Int.GAESZ 1 626 816 511 899 809 668 15 150 6 164 31 882 116 979 0 3 118 558 2 452 471 708 - GAESZ 150 328 49 056 319 055 3 000 521 439 258 516 92 1. Városi Óvodák 311 185 100 618 38 970 12 827 4 532 468 132 462 079 152 2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg. 147 988 46 469 26 705 1 245 1 597 224 004 213 585 55 3. Munkácsy M. Általános Iskola 143 535 44 379 27 697 1 994 1 925 1 471 221 001 209 881 60 4. Tarczy L. Általános Iskola 173 786 54 886 55 264 2 860 6 477 293 273 273 397 79 5. Weöres S. Általános Iskola 140 813 44 868 24 377 2 592 600 1 126 214 376 206 726 56 Batthyány L. Szakképzı Iskola 110 198 35 193 83 698 87 4 779 4 181 60 812 298 948 160 789 (94) 7. J.M. Közgazdasági Szakközép. 91 928 28 151 24 094 272 3 344 147 789 117 018 (55) 8. J.M. Városi Könyvtár 51 768 14 581 25 752 6 046 98 147 52 682 19 9. J.M. Mővelıdési Központ 67 808 19 599 67 285 10 3 250 3 187 161 139 126 377 26 10. Városi Televízió 21 872 6 655 28 773 2 310 59 610 39 521 10 11. Városi Sportcsarnok 20 561 5 758 17 933 1 375 152 45 779 34 802 10 12. Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola 193 228 61 104 69 465 6 372 8 827 22 925 361 921 295 328 148 13. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 1 818 582 600 3 000 1 770 1 2. Városgondnokság 161 794 55 835 379 470 5 258 127 740 43 143 1 050 774 290 473 687 99 3. Egyesített Szociális Intézmény 379 690 120 529 249 924 50 1 020 6 650 14 490 0 772 353 425 603 180 - Szociális Intézmény 295 421 92 904 193 055 50 810 6 000 13 290 601 530 382 932 150 1. Egészségügyi Alapellátási Int. 71 185 23 471 47 174 650 1 200 143 680 29 068 30 2. Családsegítı Szolgálat 13 084 4 154 9 695 210 27 143 13 603 (12) 4. Gr.Esterházy Kórház és Rend. 1 052 330 348 776 710 214 80 218 291 27 475 5 396 631 2 363 193 536 169 496 - Kórház 960 790 318 653 670 916 80 218 291 25 981 5 175 631 2 200 517 386 516 436 1. Bóbita Bölcsıde 23 876 7 860 2 474 34 210 33 288 15 2. Fenyveserdı Bölcsıde 36 858 12 193 30 738 322 221 80 332 68 751 24 3. Napsugár Bölcsıde 30 806 10 070 6 086 1 172 48 134 47 614 21 5. Tőzoltóság 228 474 72 212 28 231 10 700 339 617 296 573 78 Polgármesteri Hivatal 490 932 149 841 699 160 0 226 879 1 500 86 231 54 837 1 709 380 350 235 119 7.Sportigazgatási Társulás 2 348 2 348 ÖSSZESEN 3 940 036 1 259 092 2 876 667 15 280 459 960 195 247 276 939 56 518 9 079 739 4 534 738 1 680 Létszám keret (fı)

- 6 - Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatai 2008. EFt Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 8.Egyéb felhalmozási 9. Kiadások 10.Költségvetési támogatás Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 5.Speciális célú támo- Felújítások 7. Beruházás gatások támogatások 1.Építés és településfejlesztés 22 500 22 500 22 500 2.Elsı lakáshozjut 3 500 3 500 3 500 3.Rendsz.gyerm.véd.t. 14 908 14 908 14 908 4.Rendk.gyerm.véd. 17 580 17 580 17 580 5.Lakásfenntart. 47 250 47 250 47 250 Közmőv.és okt.felad. 10 565 28 586 5 650 6 650 51 451 51 451 7.Ig.tev.önk. 40 156 12 770 52 926 52 926 8.Ig.tev.PH. 435 536 135 716 273 431 1 500 9 969 856 152 820 152 9.Polgári véd. 712 712 712 10.Mezıg.felad. 0-100 11.Vagyonkez.,privat. 2 815 805 310 901 20 000 66 612 401 133-318 317 12.Idegenforg.felad. 1 200 4 800 3 000 9 000 7 645 13.Társadalmi szerv.tám 22 040 22 040 22 040 14.Vállalkozási Központ 4 898 4 898 4 898 15.Pápai Ipartestület 1 400 1 400 1 400 1Alapítványi támogatások 16 943 270 17 213 17 213 17.Egyházak támogatása 150 3 000 3 150 3 150 18.Bakony Volán Zrt.támogat. 47 933 47 933 47 933 19.Lombard-Pápa FC 44 500 44 500 44 500 20.Civil pályázatok támogatása 1 000 1 000 1 000 21.Pápai Rendırkapitányság támogat. 500 500 500 22.Ifjúsági és Sport Biz.elıirányzata 19 000 19 000 19 000 23.Intézményi pályázatok támogatás 2 000 2 000 2 000 24.Cigány Kisebbségi Önk. 1 410 500 742 2 652 885 25.Német Kisebbségi Önk 200 50 1 153 1 403 943 2Örmény Kisebbségi Önk. 250 1 243 1 493 665 27.Tám.kölcs.,visszatérülése 0-7 500 28.Mők.célú támogatások 0-61 949 29.Pénzmaradványt terhelı befiz.köt. 58 243 58 243 58 243 30.Pénzmaradvány ig.vétel 0-529 736 31.Államháztart.belüli pe.átadás 1 850 1 850 1 850 32.Lakossági közmőfejlesztési 134 134 134 33.Vizitdíj támogatás 165 165 165 34.Nyári gyermekétkeztetés 449 2 245 2 694 2 694 Összesen 490 932 149 841 699 160 0 226 879 1 500 86 231 54 837 1 709 380 350 235

- 7 - Fejlesztési célú feladatok elıirányzata 2008. évben EFt Cím száma Elıirányzat csoport száma, megnevezése 3. Dologi kiadások 12. Áth. 2011.évre Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: 1. Hulladékkezelı konzorcium 65 411 65 411 21 037 2. Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukció 536 499 536 499 3. Juhar utca járdaépítés, közvilágítás kiépítése 1234 1 234 4. Várkert parkoló, buszmegálló építése 3 696 3 696 5. PIP közmő és útépítés saját forrás 70 000 70 000 Petıfi Sándor Gimnázium tetıtér beépítés támogatása 1 000 1 000 7. Öreghegyi utak 3 980 3 980 8. Hunyadi utca aszfaltszınyeg 898 898 9. Kastély felújítás 109 524 109 524 122 721 10. Mőfüves pálya építése 143 908 143 908 11. Városi közvilágítás bıvítése 2224 2 224 12. Huszár ltp. útfelújítás 7 207 7 207 13. Cinca sor útépítés 20 029 20 029 14. Várkert parkoló közvilágítás építése 2 932 2 932 15. Pápa-Tapolcafı kerékpárút 72 861 72 861 1 Ötödik utca rekonstrukció 33 300 33 300 17. Tőzoltóság eszközbeszerzés saját forrás 38 000 38 000 18. Játszóterek építése és felújítása 0 19. Városi szennyvízcsatorna 7 260 7 260 20. Ady sétány - Gróf út kerékpárút építés 53 478 53 478 21. Türr István Gimnázium rekonstrukció saját forrás 30 000 30 000 27 378 22. Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció saját forrás 10 000 10 000 52 105 23. Óvodák rekonstrukciója 15 000 15 000 158 268 24. Eü.gépmőszer beszerzés támogatása SAC/C-17 21 200 21 200 Új feladatok: 25. Belváros rekonstukció saját forrás 9483 9 483 227 599 262 280 2 TIOP pályázat saját forrás 4000 4 000 47 903 27. Zsinagóga rekonstukció saját forrás 600 600 28. Jeges utca útépítés 6 576 6 576 29. Pápa-Tapolcafı épületfelújítás 2 008 2 008 30. Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése 3 500 3 500 31. Játszóterek építése és felújítása 9 500 9 500 32. Pápa, Fı utca 5-7. számú épület tervezés, statikai megerısítés 17 000 17 000 33. Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz elvezetés 3 500 3 500 34. Közvilágítás Pápa város területén 7000 7 000 35. Borsosgyır ravatalozó elıtetı építés 5 000 5 000 3 Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése 23 170 23 170 37. Várkert utca aszfaltszınyeg 20 309 20 309 38. Huszár ltp. útfelújítás II. ütem 20 309 20 309 39. Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítás II. ütem 15 000 15 000 40. Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés a temetıhöz 10 836 10 836 41. Pápa-Tapolcafı forgalomlassító építéséhez hozzájárulás 1 000 1 000 42. Jókai út 37. felújítása SAC/C-17 53 900 53 900 43. Gépjármő beszerzés 7 027 7 027 8 000 44. Acsády Ignác Szakképzı Iskola és Kollégium felújítás 5 482 5 482 45. Balla Róbert téri Általános Iskola és Elıkészítı Szakiskola felújítási munkái 3 000 3 000 4 Bartók Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény felújítási munkái 350 350 47. Petıfi Sándor Gimnázium felújítási munkái 300 300 48. Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítése 19 980 19 980 25 020 49. Termálfürdı alaptıke emelés 0 400 000 200 000 50. Pápa Bóbita bölcsıde infrastrukturális fejlesztés saját forrás 10 746 10 746 51. Ötödik utca csapadékvízcsatorna-kiváltás 7 900 7 900 52. Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út útépítés tervezése 4 500 4 500 53. Szabó Dezsı utca útépítés tervezése 3 000 3 000 54. Vásár utca ( Gyıri út - Gróf út ) - Vajda lakótelep kerékpárút tervezése 3 500 3 500 55. Erkel utca - Szegfő utca csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítása 26 000 26 000 5 Veszprémi úti csapadékvíz csatorna építés 3 000 3 000 57. Esterházy út kerítés felújítás 7 000 7 000 58. Barát u.7. akadálymentesítés saját forrás 0 59. Barát u.11. épület rekonstrukció saját forrás 5 196 5 196 60. Türr István Gimnázium és Kollégium Komáromi utcai épületének felújítási munkái 3 000 3 000 61. Óvodák felújítása SAC/C-17 19 000 19 000 62. Intézmények akadálymentesítése SAC/C-17 20 000 20 000 63. Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C-17 17 000 17 000 64. Barát u.4- épület rekonstrukció saját forrás 4 324 4 324 Fejlesztési célú feladatok 24 541 499 949 980 886 127 261 1 632 637 1 090 031 462 280 0 Felújítás Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 8.Egyéb 9.Kiadások 10. Áth. 7.Beruházás felh. 2009.évre 11. Áth. 2010.évre

Cím Elıirányzatcsoport száma, 3.Dologi kiadások - 8-2008. évi egyéb feladatok Felújítás Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 8.Egyéb 8./a Egyéb 7.Beruházás felhalm. kiadások 9.Kiadások száma megnevezése Egyéb feladatok 1. Hitel tıke- és kamattörlesztés 62353 23043 85396 2. Mőködési célú folyószámlahitel 3000 566284 569284 3.Kötvény tıke- és kamattörlesztés 80000 80000 4.Általános tartalék 22 480 22 480 4.1.Polgármesteri keret 22 480 22 480 5.Céltartalék 0 0 0 0 152 598 152 598 5.1.Szociális feladatok 1 000 1 000 5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 128 128 5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 0 5.4.Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 36 36 5.5.Társasház-felújítások támogatása 78 847 78 847 5.Lakbértámogatás 3 500 3 500 5.7.Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás 14 884 14 884 5.8.SAC/C-17 önkormányzati feladatok 11 104 11 104 5.9.TISZK pályázat önrész 10 000 10 000 5.10.TIOP pályázat saját forrás 2008. 33 099 33 099 Egyéb feladatok 145 353 0 0 0 764 405 909 758 EFt

- 9 - Az önkormányzat kiadási elıirányzatai kiemelt elıirányzatonként mind 2008. évben EFt 1.Személyi kiadások 3 940 036 2.Munkadókat terhelı járulékok 1 259 092 3.Dologi kiadások 3 046 561 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai 15 280 5.Speciális célú támogatások 459 960 Felújítás 695 196 7.Beruházás 1 257 825 8.Egyéb felhalmozási támogatás 183 779 8/a.Egyéb kiadások 764 405 Kiadások : 11 622 134

5. 2008.év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemterv /EFt-ban/ - 10 - IV. Elıirányzatok megnevezése Összesen 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 0hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó Mőködési kiadási elıirányzat 8 841 519 1 043 196 660 030 665 030 641 364 662 674 979 859 655 650 662 419 678 389 710 314 688 520 794 074 Hitel kamat- és tıketörlesztés elıirányzat 734 680 76 274 59 852 32 848 62 648 503 058 Fejlesztési kiadási elıirányzat 1 870 857 28 268 48 663 133 000 155 704 78 260 334 509 200 070 341 033 191 369 155 373 54 000 150 608 Általános tartalék elıirányzata 22 480 22 480 Céltartalék elıirányzata 152 598 152 598 Kiadási elıirányzat 11 622 134 1 147 738 708 693 857 882 797 068 740 934 1 347 216 855 720 1 003 452 932 406 865 687 742 520 1 622 818 Mőködési célú bevételi elıirányzat Fejlesztési célú bevételi elıirányzat Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 8 861 789 952 047 707 318 726 507 656 243 538 814 850 947 681 213 655 141 877 183 537 044 639 041 1 040 291 1 899 692 1 375 1 375 1 375 100 825 157 410 285 674 152 608 299 688 6 600 280 020 54 856 557 886 860 653 194 316 130 000 40 000 44 710 210 595 21 899 48 623 48 623 48 623 48 623 24 641 Bevételi elıirányzatok 11 622 134 1 147 738 708 693 857 882 797 068 740 934 1 347 216 855 720 1 003 452 932 406 865 687 742 520 1 622 818

- 11-2. E rendelet kihírdetése napján lép hatályba. Pápa, 2008. október 31. Dr. Kovács Zoltán polgármester Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyzı