K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatának címrendjéről

K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatának címrendjéről 1.sz. melléklet Cim- Alcim- Cím, illetve alcím neve szám szám 1. Polgármesteri Hivatal 1. Igazgatási feladatok ebből képviselők és bizottsági tagok kiadása 2. Gazdasági ágazat 3. Védelmi feladatok 4. Oktatással kapcsolatos városi feladatok 5. Egészségügyi alapellátás 6. Város- és községgazdálkodás 7. Külkapcsolatok 8. Városi kitüntetések 9. Gyámhivatali feladatok 10. Okmányiroda 11. Felhalmozási bevételek utáni ÁFA 12. Városüzemeltetés 13. Közvilágitás 14. Lakásgazdálkodás 15. Cigány Kisebbségi Önkormányza 16. Közfoglalkoztatás 17. Szemétszállítás 18. Sporttámogatás 19. Pénzeszköz-átadás 20. Támogatásértékű működési kiadás 21. BORSOD VOLÁN Zrt. támogatása 22. Tartalék 23. Hitel, lízing kiadásai 24. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 25. Intézményfinanszírozás 2. Kazincbarcikai Összevont Óvoda 3. Gazdasági Ellátó Szervezet 1. Gazdasági Ellátó Szervezet 2. Ádám Jenő Általános Iskola 3. Pollack Mihály Általános Iskola 4. Ságvári Endre Gimnázium 4. Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ 5. Szociális Szolgáltató Központ 1. feladat 2. társadalom- és szociálpolitikai juttatá 6. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 7. Városi Kórház 8. Sajó-Bódva Völgye és Környéki Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatának címrendjéről 1.sz. melléklet

K I M U T A T Á S Kazincbarcika Városi Önkormányzat költségvetés mérlegéről 2.sz. melléklet B E V É T E L 2007. 2008. évi 2008. évi 2008. 2009. MEGNEVEZÉS évi eredeti módositott évi évi tény előirányzat előirányzat várható terv I. Intézményi működési bevételek 930 199 767 719 792 273 807 209 641 998 II. Önkormányzat sajátos műk. bevétele 3 961 773 2 545 957 2 549 296 2 848 040 2 441 434 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 504 632 187 178 291 613 306 660 216 761 IV. Önkormányzatok költségvetési támo- 1 891 424 2 808 821 3 342 245 3 324 092 2 561 352 gatása összesen ebből: Önhibájukon kívűl hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészitő támogatás pályázat V. Támogatásértékű bevételek 1 837 852 2 491 377 2 445 522 2 069 442 976 845 VI. Átvett pénzeszköz 153 849 253 723 328 821 52 733 273 891 VII. Nyujtott kölcsönök visszatérülése 9 561 8 979 8 979 9 279 9 000 VIII. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel IX. Pénzmaradvány igénybevétel 718 250 3 500 000 4 202 176 4 192 764 1 630 000 Költségvetési bevételek összesen: 10 007 540 12 563 754 13 960 925 13 610 219 8 751 281 X. Finanszírozási bevételek 4 300 000 1 821 389 ebből: hitelfelvétel 800 000 Átfutó-függő bevétel -25 228-21 457 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 14 282 312 12 563 754 13 960 925 13 588 762 10 572 670 Intézményfinanszirozás 4 362 977 3 958 500 4 272 703 4 240 184 3 537 205 MINDÖSSZESEN: 18 645 289 16 522 254 18 233 628 17 828 946 14 109 875 K I A D Á S 2007. 2008. évi 2008. évi 2008. 2009. MEGNEVEZÉS évi eredeti módositott évi évi tény előirányzat előirányzat várható terv I. Működési kiadások 8 368 925 8 108 339 8 903 120 8 411 059 6 242 979 II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 807 139 4 301 558 4 960 663 496 784 4 452 936 III. Tartalékok 430 446 236 429 134 100 ebből: - államháztartási tartalék - céltartalék 424 446 234 929 128 100 - polgármesteri keret 6 000 1 500 6 000 - általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök 9 100 16 400 17 100 V. Hitel kamatai 45 625 169 424 295 444 159 304 201 090 VI. Egyéb kiadások VII. Továbbadási (lebonyolitási) célú kiadás Költségvetési kiadások összesen: 9 230 789 13 009 767 14 412 056 9 084 247 11 031 105 VIII. Finanszirozási kiadások 871 143 405 634 405 634 2 226 979 27 035 ebből: hiteltörlesztés 870 543 405 634 405 634 405 590 27 035 Átfutó-függő kiadás -20 857 82 253 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 10 081 075 13 415 401 14 817 690 11 393 479 11 058 140 Intézményfinanszirozás 4 362 977 3 958 500 4 272 703 4 240 184 3 537 205 MINDÖSSZESEN: 14 444 052 17 373 901 19 090 393 15 633 663 14 595 345 Egyenleg: 4 201 237-851 647-856 765 2 195 283-485 470

K I M U T A T Á S Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2007., 2008. és 2009. év működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól 2/a.sz. melléklet M Ű K Ö D É S I B E V É T E L K I A D Á S 2007. évi 2008. évi 2009. évi 2007. évi 2008. évi 2009. évi MEGNEVEZÉS tény eredeti módositott várható terv MEGNEVEZÉS tény eredeti módositott várható terv előir. előir. előir. előir. I. Intézményi működési bevételek 530 563 536 069 542 623 499 800 418 122 I. Működési kiadások 8 368 925 8 108 339 8 903 120 8 411 059 6 242 979 II. Önkormányzat sajátos műk. bevétele 3 775 522 2 367 115 2 370 454 2 675 752 2 441 434 Személyi juttatások 3 676 360 3 533 232 3 671 813 3 514 229 2 453 204 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ebből: szociális keret 2 347 3 500 3 500 2 620 3 400 IV. Önkormányzatok költségvetési támo- 1 883 465 2 808 821 3 293 698 3 275 545 2 561 352 Munkaadókat terhelő járulékok 1 194 553 1 169 759 1 180 028 1 142 234 809 405 gatása összesen Dologi kiadások 2 613 991 2 365 808 2 983 940 2 768 596 1 961 095 ebből: Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat 66 090 76 270 Önhibájukon kívűl hátrányos helyzetben Támogatásértékű működési kiadás 42 713 27 800 26 694 17 100 lévő önkormányzatok kiegészitő támoga- Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 210 975 269 450 319 914 294 971 320 845 tás pályázat Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 625 093 703 700 712 646 657 760 604 760 V. Támogatásértékű bevételek 1 636 240 2 088 358 1 910 339 1 938 487 513 139 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 808 300 650 246 300 VI. Átvett pénzeszköz 54 663 1 825 22 697 21 506 Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 3 432 6 329 6 329 VII. Nyujtott kölcsönök visszatérülése II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások VIII. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel III. Tartalékok 180 446 100 269 134 100 IX. Pénzmaradvány igénybevétel 302 590 395 128 395 128 ebből: - államháztartási tartalék - céltartalék 174 446 98 769 128 100 - polgármesteri keret 6 000 1 500 6 000 - általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök V. Hitel kamatai 32 433 16 700 27 184 8 458 10 000 VI. Egyéb kiadások VII. Továbbadási (lebonyolitási) célú kiadás Költségvetési bevételek összesen: 8 183 043 7 802 188 8 534 939 8 806 218 5 934 047 Költségvetési kiadások összesen: 8 401 358 8 305 485 9 030 573 8 419 517 6 387 079 X. Finanszírozási bevételek 800 000 VIII. Finanszirozási kiadások 870 000 380 000 380 000 380 000 ebből: hitelfelvétel 800 000 ebből: hiteltörlesztés 870 000 380 000 380 000 380 000 Átfutó-függő bevétel -25 228-21 457 Átfutó-függő kiadás -20 857 82 253 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8 957 815 7 802 188 8 534 939 8 784 761 5 934 047 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 9 250 501 8 685 485 9 410 573 8 881 770 6 387 079 Intézményfinanszirozás 4 355 901 3 958 500 4 272 703 4 240 184 3 537 205 Intézményfinanszirozás 4 355 901 3 958 500 4 272 703 4 240 184 3 537 205 MINDÖSSZESEN: 13 313 716 11 760 688 12 807 642 13 024 945 9 471 252 MINDÖSSZESEN: 13 606 402 12 643 985 13 683 276 13 121 954 9 924 284

K I M U T A T Á S Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2007., 2008. és 2009. év működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól 2/a.sz. melléklet F E L H A L M O Z Á S I B E V É T E L K I A D Á S 2007. évi 2008. évi 2009. évi 2007. évi 2008. évi 2009. évi MEGNEVEZÉS tény eredeti módositott várható terv MEGNEVEZÉS tény eredeti módositott várható terv előir. előir. előir. előir. I. Intézményi működési bevételek 399 636 231 650 249 650 307 409 223 876 I. Működési kiadások II. Önkormányzat sajátos műk. bevétele 186 251 178 842 178 842 172 288 Személyi juttatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 504 632 187 178 291 613 306 660 216 761 ebből: szociális keret IV. Önkormányzatok költségvetési támo- 7 959 48 547 48 547 Munkaadókat terhelő járulékok gatása összesen Dologi kiadások ebből: Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat Önhibájukon kívűl hátrányos helyzetben Támogatásértékű működési kiadás lévő önkormányzatok kiegészitő támogatás pályázat Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások V. Támogatásértékű bevételek 198 180 403 019 306 124 31 227 463 706 Ellátottak pénzbeli juttatásai VI. Átvett pénzeszköz 102 618 251 898 535 183 130 955 273 891 Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás VII. Nyujtott kölcsönök visszatérülése 9 561 8 979 8 979 9 279 9 000 II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 807 139 4 301 558 4 960 663 496 784 4 452 936 VIII. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel III. Tartalékok 250 000 136 160 IX. Pénzmaradvány igénybevétel 415 660 3 500 000 3 807 048 3 797 636 1 630 000 ebből: - államháztartási tartalék - céltartalék 250 000 136 160 - polgármesteri keret - általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök 9 100 16 400 17 100 V. Hitel kamatai 13 192 152 724 268 260 150 846 191 090 VI. Egyéb kiadások VII. Továbbadási (lebonyolitási) célú kiadás Költségvetési bevételek összesen: 1 824 497 4 761 566 5 425 986 4 804 001 2 817 234 Költségvetési kiadások összesen: 829 431 4 704 282 5 381 483 664 730 4 644 026 X. Finanszírozási bevételek 3 500 000 1 821 389 VIII. Finanszirozási kiadások 1 143 25 634 25 634 1 846 979 27 035 ebből: hitelfelvétel ebből: hiteltörlesztés 543 25 634 25 634 25 590 27 035 Átfutó-függő bevétel Átfutó-függő kiadás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 324 497 4 761 566 5 425 986 4 804 001 4 638 623 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 830 574 4 729 916 5 407 117 2 511 709 4 671 061 Intézményfinanszirozás 7 076 Intézményfinanszirozás 7 076 MINDÖSSZESEN: 5 331 573 4 761 566 5 425 986 4 804 001 4 638 623 MINDÖSSZESEN: 837 650 4 729 916 5 407 117 2 511 709 4 671 061

K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól 3.sz. melléklet 2007. 2008. évi 2008. évi 2008. 2009. Sorszám BEVÉTELEK évi eredeti módositott évi évi tény előirányzat előirányzat várható terv 1. Működési bevételek 4 891 972 3 313 676 3 341 569 3 655 249 3 083 432 1. Intézményi müködési bevételek 930 199 767 719 792 273 807 209 641 998 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 6 489 6 200 6 200 6 782 6 750 1.2. Egyéb saját bevétel 433 899 455 606 443 559 400 982 333 826 1.3. ÁFA bevételek, visszatérülések 474 967 91 893 126 962 111 694 81 102 1.4. Hozam- és kamatbevételek 14 844 214 020 215 552 287 751 220 320 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3 961 773 2 545 957 2 549 296 2 848 040 2 441 434 2.1. Helyi adók 1 951 291 1 915 872 1 915 872 2 218 803 1 759 563 2.2. Személyi jövedelemadó 1 751 245 362 250 362 250 362 250 399 277 2.3. Gépjárműadó 161 648 155 221 155 221 164 532 169 366 2.4. Termőföld bérbeadásából származó adó 2.5. Bírságok, pótlékok 11 908 12 000 12 000 7 328 7 300 2.6. Környezetvédelmi bírság 100 138 138 150 2.7. Épitésügyi bírság 406 400 400 138 200 2.8. Egyéb sajátos folyó bevételek 82 944 97 514 99 124 89 192 99 298 2.9. Helyszíni és szabálysértési bírság 2 304 2 500 4 191 5 596 6 200 2.10. Talajterhelési díj 27 100 100 63 80 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 504 632 187 178 291 613 306 660 216 761 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesités 305 714 150 000 153 200 161 746 107 500 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 117 328 37 178 74 603 79 304 64 261 3. Pénzügyi befektetések bevételei 81 590 63 810 65 610 45 000 3. Önkorm. költségvetési támogatás, kiegészítés összesen 1 891 424 2 808 821 3 342 245 3 324 092 2 561 352 1. Normativ állami hozzájárulás 1 391 630 1 837 590 1 833 782 1 826 955 1 774 578 2. Központosított előirányzatok 290 218 555 326 548 338 996 555 3. Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz 4. Normativ kötött felhasználásu támogatások 195 912 970 676 951 153 917 296 786 219 5. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám. 6. Egyéb működési célú központi támogatás 5 705 217 201 227 284 7. Vis-maior tartalék 8. Fejlesztési célú támogatások 7 959 13 561 13 561 8.1. Céltámogatás 3 360 8.2. Területi kiegyenlitést szolgáló fejl.célu támogatás 1 899 13 561 13 561 8.3. Céljellegű decentralizált támogatása 2 700 8.4. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás 8.5. Címzett támogatás 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 991 701 2 745 100 2 774 343 2 122 175 1 250 736 1. Támogatásértékű működési bevétel 1 636 240 2 088 358 1 904 010 1 932 158 513 139 1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 1 451 896 1 663 584 1 663 584 1 707 111 372 497 1.2. EU támogatás 1.3. Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 1.4. Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás 184 344 424 774 240 426 225 047 140 642 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 198 180 403 019 535 183 130 955 463 706 2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 25 800 2.2. EU támogatás 37 990 60 754 60 754 50 368 2.3. Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 2.4. Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás 134 390 342 265 474 429 130 955 413 338 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről 51 231 1 825 22 697 21 506 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről 102 618 251 898 306 124 31 227 273 891 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 3 432 6 329 6 329 5. Müködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsönvisszatérülés 9 561 8 979 8 979 9 279 9 000 - működési - felhalmozási 9 561 8 979 8 979 9 279 9 000 6. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel 1. Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel 2. Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel

K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól 3.sz. melléklet Sorszám 2007. 2008. évi 2008. évi 2008. 2009. BEVÉTELEK évi eredeti módositott évi évi tény előirányzat előirányzat várható terv 7. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 718 250 3 500 000 4 202 176 4 192 764 1 630 000 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 302 590 395 128 395 128 2. Felhalmozási célu pénzmaradvány igénybevétele 415 660 3 500 000 3 807 048 3 797 636 1 630 000 8. Költségvetési bevételek összesen 10 007 540 12 563 754 13 960 925 13 610 219 8 751 281 9. Finanszirozási bevételek 4 300 000 1 821 389 1. Hitelek bevételei 800 000 2. Kölcsönök igénybevétele 3. Értékpapirok bevételei 3 500 000 1 821 389 Átfutó-függő bevételek -25 228-21 457 10. Bevételek mindösszesen 1 428 312 12 563 754 13 960 925 13 588 762 10 572 670 Intézményfinanszirozás 4 362 977 3 958 500 4 272 703 4 240 184 3 537 205 Bevételek mindösszesen 18 645 289 16 522 254 18 233 628 17 828 946 14 109 875

K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól 3.sz. melléklet 2007. 2008. évi 2008. évi 2008. 2009. Sorszám KIADÁSOK évi eredeti módositott évi évi tény előirányzat előirányzat várható terv 12. Müködési kiadások összesen 8 368 925 8 108 339 8 903 120 8 411 059 6 242 979 1. Személyi juttatások 3 676 360 3 533 232 3 671 813 3 514 229 2 453 204 ebből: szociális keret 2 347 3 500 3 500 2 620 3 400 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 194 553 1 169 759 1 180 028 1 142 234 809 405 3. Dologi kiadások 2 613 991 2 365 808 2 983 940 2 768 596 1 961 095 4. Egyéb folyó kiadások 5. Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat 66 090 76 270 6. Támogatásértékű működési kiadás 42 713 27 800 26 694 17 100 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 210 975 269 450 319 914 294 971 320 845 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 625 093 703 700 712 646 657 760 604 760 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 808 300 650 246 300 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 3 432 6 329 6 329 11. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 807 139 4 301 558 4 960 663 496 784 4 452 936 1. Felujitás 29 544 30 400 240 747 120 849 55 000 2. Intézményi beruházási kiadások 76 118 51 497 129 941 109 193 10 220 ebből: kötött felhasználású kiemelt előirányzat 3. Egyéb beruházások 98 830 3 563 024 3 740 214 143 192 3 608 399 4. Lakástámogatás 3 900 25 000 8 800 6 900 25 000 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 299 033 2 000 2 000 5 000 6. Felhalmozási célu pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 111 113 56 361 253 273 113 650 79 659 7. Pénzügyi befektetések kiadásai 399 1 120 2 120 1 000 2 120 8. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad. 188 202 574 156 583 568 667 538 9. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 14. Tartalék összesen 430 446 236 429 134 100 1. Céltartalék 424 446 234 929 128 100 2. Általános tartalék 3. Polgármesteri keret 6 000 1 500 6 000 4. Államháztartási céltartalék 15. Hitelek kamatai 45 625 169 424 295 444 159 304 201 090 16. Működési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön 9 100 16 400 17 100 - működési - felhalmozási 9 100 16 400 17 100 17. Egyéb kiadás 18. Továbbadási (lebonyolitási) célú kiadás 1. Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás 2. Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás 19. Költségvetési kiadások összesen 9 230 789 13 009 767 14 412 056 9 084 247 11 031 105 20. Finanszirozási kiadások 871 143 405 634 405 634 2 226 979 27 035 1. Hitelek kiadásai 870 543 405 634 405 634 405 590 27 035 2. Kölcsöntörlesztés 600 3. Értékpapirok kiadása 1 821 389 Átfutó, függő kiadások összesen: -20 857 82 253 21. Kiadások összesen: 10 081 075 13 415 401 14 817 690 11 393 479 11 058 140 Intézményfinanszirozás 4 362 977 3 958 500 4 272 703 4 240 184 3 537 205

K I M U T A T Á S 3.sz. melléklet Kazincbarcika Város Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól Kiadások mindösszesen 14 444 052 17 373 901 19 090 393 15 633 663 14 595 345

K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról, bevételi többletéről 3/a.sz. melléklet 2007. 2008. évi 2008. évi 2008. 2009. Sor- Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege évi eredeti módositott évi évi szám tény előirányzat előirányzat várható terv 1. Hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) 776 751-446 013-451 131 4 525 972-2 279 824 1.1. 1Működési célú forráshiány, többlet -158 952-471 647-463 984 413 226-453 032 1.2. 2Felhalmozási célú forráshiány, többlet 935 703 25 634 12 853 4 112 746-1 826 792

K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegéről 3/b.sz. melléklet Finanszirozási bevételek és kiadások egyenlege 2007. 2008. évi 2008. évi 2008. 2009. Sor- (átfutó-függő bevételek egyenlegét is tartalmazza) évi eredeti módositott évi évi szám tény előirányzat előirányzat várható terv 1. Bevételek, kiadások egyenlege 3 424 486-405 634-405 634-2 330 689 1 794 354 1.1. Finanszírozási célú bevételek 4 274 772-21 457 1 821 389 1.2. Finanszírozási célú kiadások 850 286 405 634 405 634 2 309 232 27 035

K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról és bevételi többletéről 3/c.sz. melléklet Sor- 2007. 2008. évi 2008. évi 2008. 2009. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege évi eredeti módositott évi évi szám tény előirányzat előirányzat várható terv 1. Egyenleg összesen 4 201 237-851 647 856 765 2 195 283-485 470 ebből: költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 476 751-446 013-451 131 4 525 972-2 279 824 finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 3 424 486-405 634-405 634-2 330 689 1 794 354

K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatát a költségvetési kapcsolatokból 2009. évben megillető normatív hozzájárulásokról és egyéb támogatásokról jogcímenként 4.sz.melléklet Jogcím Fajlagos mérték 1 2 3 4 5 6 7 Települési önkormányzatok feladatai a./ Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladat 1 557 31 392 48 877 48 877 b./ Tömegközlekedési feladatok 515 31 392 16 167 16 167 Körzeti igazgatás a.a./ Alap-hozzájárulás 3 300 000 3 300 3 300 a.b./ Okmányiroda müködési kiadásai 324 51 697 16 749 16 749 a.c./ Gyámügyi igazgatási feladatok 270 62 366 16 839 16 839 b./ Épitésügyi igazgatási feladatok 12 954 12 954 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 3 088 30 93 93 Társ.-i, gazd.-i és inf. szemp. elmaradt település Üdülőhelyi feladatok 2 1 000 000 2 000 2 000 Pénzbeli szociális juttatások 269 218 269 218 Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok a./általános feladatok 13,96 27 586 27 586 c./ szociális étkeztetés 415 31 574 31 574 d./ Házi segitségnyújtás 40 6 940 6 940 e./ jelzőrendsz. házi segítségnyújtás 29 500 150 4 425 4 425 h./ közösségi ellátások j./ Időskorúak nappali intézményi ellátása 146 200 110 16 082 16 082 k./pszic.és szenv.bet.,hajléktalanok nappali int.ellát. 214 650 70 15 026 15 026 Szociális és gyermekvédelmi bentlak. és átm. Elh. b.c./ Ált.szint. áp. gond. ny. ell. bentlak. és átm. 29 878 29 878 c./ Emelt szinvonalu bentlakásos ellátás 469 000 40 18 760 18 760 Hajléktalanok átmeneti intézményei 516 750 50 25 838 25 838 Gyermekek napközbeni ellátása a./ bölcsödei ellátás 540 150 140 75 621 75 621 c./ Ingyenes intézményi étkeztetés 65 000 50 3 250 3 250 Közoktatási alap-hozzájárulások Óvodai nevelés 2008.évi ktv.alapján 1 078 174 590 174 590 Iskolai oktatás az 1-4. évfoly.2008.évi ktv.alapján 1 399 155 720 155 720 Iskolai oktatás az 5-8. évfoly.2008.évi ktv.alapján 1 508 201 280 201 280 Iskolai oktatás a 9-13. évfoly.2008.évi ktv.alapján 540 87 720 87 720 Óvodai nevelés 2009.évi ktv.alapján 1 078 73 914 73 914 Iskolai oktatás az 1-4. évfoly.2009.évi ktv.alapján 1 320 72 475 72 475 Iskolai oktatás az 5-8. évfoly.2009.évi ktv.alapján 1 494 95 335 95 335 Iskolai oktatás a 9-13. évfoly.2009.évi ktv.alapján 536 42 587 42 587 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozt. A 2008. évi költségvetési tv. alapján 1-4. évf. napközis, iskolaotthonos foglalkoztatás 979 18 870 18 870 5-8. évf. napközis/tanulósz. foglalkoztatás 30 340 340 A 2009. évi költségvetési tv. alapján 1-4. évf. napközis, iskolaotthonos foglalkoztatás 939 9 059 9 059 Közoktatási kiegészitő hozzájárulások Tanulmányaikat magántan.-ként folyt.saj.nev.ig.tan. 2008. évi költségvetési tev. alapján 4 640 640 2009. évi költségvetési tev. alapján 3 239 239 Gyógypedagógiai nev.-ből visszahely.tanulók 2008.évi költségvetési törvény alapján 2009.évi költségvetési törvény alapján Testi,érzékszervi halmozottan fogy.gyermek 2008.évi költségvetési törvény alapján 382 400 24 6 144 6 144 2009.évi költségvetési törvény alapján 382 400 20 2 549 2 549 Beszédfogy.enyhe ért.fogy.saj.nev.igényű tanulók 2008.évi költségvetési törvény alapján 191 200 61 7 808 7 808 2009.évi költségvetési törvény alapján 191 200 48 3 059 3 059 Viselkedésfejlődésének org.okokra vissza nem vezet- Mutatószám Összesen (2x3) SZJA részesedés SZJA részesedés (4x5) Állami hozzájárulás (4-6) Ft/fő fő (ellátott) E Ft %-a E Ft E Ft

K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatát a költségvetési kapcsolatokból 2009. évben megillető normatív hozzájárulásokról és egyéb támogatásokról jogcímenként 4.sz.melléklet Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) SZJA részesedés SZJA részesedés (4x5) Állami hozzájárulás (4-6) Ft/fő fő (ellátott) E Ft %-a E Ft E Ft 1 2 3 4 5 6 7 hető tart.és súly.rendellenességgel rend. tanulók 2008. évi költségvetési tev. alapján 143 400 18 1 728 1 728 2009. évi költségvetési tev. alapján 143 400 14 669 669 Nemzetiségi nyelvű, nyelvi előkész.oktatás 68 000 30 2 110 2 110 Nem magyar nyelven folyó nev.és okt.,roma kis.okt. 43 000 79 3 682 3 682 Hozzájár. egyes közokt. int. fennt.önk.feladataihoz Bejáró gyermekek 2008. évi ktv.alapján 287 3 444 3 444 Bejáró gyermekek 2009. évi ktv.alapján 277 1 662 1 662 Int.társ. óvodájába, iskolájába járó gyermek. tám. 322 9 660 9 660 a 2008. évi ktv. alapján Int.társ. óvodájába, iskolájába járó gyermek. tám. 307 4 380 4 380 a 2009. évi ktv. alapján Szoc. jutt., egyéb szolg. kedvezményes óvodai, 1 500 97 500 97 500 iskolai, kollégiumi étkeztetés 2009. évi ktv. alapján Kieg.hj. a rendsz. gyermekvéd. kedvezményben 194 3 880 3 880 részesülő 5-6. évf. ált. isk. tanulók ingyenes étk. Nappali tan. tankönyvellátásának támogatása - ingyenes 1 570 15 700 15 700 - általános hozzájárulás 3 350 3 350 3 350 Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok 1 061 31 392 33 307 33 307 Összesen: 1 774 578 1 774 578 Pedagógus szakvizsga, továbbképz. felkész. tám. 4 169 4 169 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 1 451 1 451 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 128 1 203 1 203 Helyi önk. hivatásos tüzoltóság támogatása 312 266 312 266 Önkormányzat által szervezett közfoglal. támogatása Összesen normativ hj. + norm. kötött támogatás 2 093 667 2 093 667 Személyi jövedelemadó 8 % 399 277 399 277 Személyi jövedelemadó kiegészités Költségvetési kapcsolatokból összesen: Kisebbségi önkormányzat támogatása 555 555 Segélyhez visszaigénylés 467 130 467 130 Céltámogatás Címzett támogatás MINDÖSSZESEN: 2 960 629 399 277 2 561 352

K I M U T A T Á S a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközökről 5.sz. melléklet 2008/2009. 2009/2010. Kazincbarcika Fajlagos Muta- Összeg Fajlagos Muta- Összeg összeg (Ft) tó (Ft) összeg (Ft) tó (Ft) Bejáró Óvoda + iskola 1-4. 74 000 90 6 660 000 72 000 46 3 312 000 Iskola 5-8. 80 000 84 6 720 000 79 000 40 3 160 000 Helyben tanuló Óvoda + iskola 1-4. 37 000 90 3 330 000 36 000 46 1 656 000 Iskola 5-8. 40 000 84 3 360 000 39 500 40 1 580 000 Iskolabusz 74 000 154 11 396 000 72 000 74 5 328 000 Tagintézményi támogatás 74 000 96 7 104 000 72 000 51 3 672 000 Kistelepülési tagintézményi Egyszeres támogatás 30 000 57 1 710 000 28 000 31 868 000 támogatás Kétszeres támogatás 60 000 39 2 340 000 56 000 20 1 120 000 Mindösszesen: 42 620 000 Mindösszesen: 20 696 000 2009. Kazincbarcika Fajlagos Muta- Összeg összeg (Ft) tó (Ft) Családsegités 300 35 710 10 713 000 Házi segitségnyujtás 50 000 41 2 050 000 Szociális alapellátás Jelzőrendszeres házi segitségnyujtás 24 000 136 3 264 000 Nappali ell.átás 64 000 50 3 200 000 Mindösszesen: 19 227 000 2009. Kazincbarcika Fajlagos Muta- Összeg összeg (Ft) tó (Ft) Gyermekjóléti alapfeladat 1 050 5 942 6 239 100 Mindösszesen: 6 239 100 2009. Kazincbarcika Fajlagos Muta- Összeg összeg (Ft) tó (Ft) Mozgókönyvtár 1 180 000 27 31 860 000 Mindösszesen: 31 860 000 KAZINCBARCIKA MINDÖSSZESEN: 120 642 100

K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2009. évi bevételeiről és kiadásairól 6.sz. melléklet Előirány- Kiemelt Eredeti előirányzat zat csoport előirány- B E V É T E L E K Polgármesteri Intézmények száma zat Hivatal összesen 1. cím 2-8. cím 1. Működési bevételek 2 726 254 357 178 1. Intézményi müködési bevételek 284 820 357 178 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 6 750 1.2. Egyéb saját bevétel 25 070 308 756 1.3. ÁFA bevételek, visszatérülések 33 000 48 102 1.4. Hozam- és kamatbevételek 220 000 320 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 441 434 2.1. Helyi adók 1 759 563 2.2. Személyi jövedelemadó 399 277 2.3. Gépjárműadó 169 366 2.4. Termőföld bérbeadásából származó adó 2.5. Bírságok, pótlékok 7 300 2.6. Környezetvédelmi bírság 150 2.7. Épitésügyi bírság 200 2.8. Egyéb sajátos folyó bevételek 99 298 2.9. Helyszíni és szabálysértési bírság 6 200 2.10. Talajterhelési díj 80 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 216 761 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesités 107 500 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 64 261 3. Pénzügyi befektetések bevételei 45 000 3. Önkorm. költségvetési támogatás, kiegészítés összesen 2 561 352 1. Normativ állami hozzájárulás 1 774 578 2. Központosított előirányzatok 555 3. Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz 4. Normativ kötött felhasználásu támogatások 786 219 5. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám. 6. Egyéb működési célú központi támogatás 7. Vis-maior tartalék 8. Fejlesztési célú támogatások 8.1. Céltámogatás 8.2. Területi kiegyenlitést szolgáló fejl.célu támogatás 8.3. Céljellegű decentralizált támogatása 8.4. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás 8.5. Címzett támogatás 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 266 578 984 158 1. Támogatásértékű működési bevétel 196 519 316 620 1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 70 877 301 620 1.2. EU támogatás 1.3. Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 1.4. Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás 125 642 15 000 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 463 706 2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 2.2. EU támogatás 50 368 2.3. Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 2.4. Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás 413 338 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről 70 059 203 832 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 5. Müködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön-

K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2009. évi bevételeiről és kiadásairól 6.sz. melléklet Előirány- Kiemelt Eredeti előirányzat zat csoport előirány- B E V É T E L E K Polgármesteri Intézmények száma zat Hivatal összesen 1. cím 2-8. cím visszatérülés 9 000 - működési - felhalmozási 9 000 6. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel 1. Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel 2. Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel 7. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 1 630 000 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási célu pénzmaradvány igénybevétele 1 630 000 8. Költségvetési bevételek összesen 7 409 945 1 341 336 9. Finanszirozási bevételek 1 821 389 1. Hitelek bevételei 2. Kölcsönök igénybevétele 3. Értékpapirok bevételei 1 821 389 Átfutó-függő bevételek 10. Bevételek mindösszesen 9 231 334 1 341 336 Intézményfinanszirozás 3 537 205 Bevételek mindösszesen 9 231 334 4 878 541

K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2009. évi bevételeiről és kiadásairól 6.sz. melléklet MIND- ÖSSZESEN 3 083 432 641 998 6 750 333 826 81 102 220 320 2 441 434 1 759 563 399 277 169 366 7 300 150 200 99 298 6 200 80 216 761 107 500 64 261 45 000 2 561 352 1 774 578 555 786 219 1 250 736 513 139 372 497 140 642 463 706 50 368 413 338 273 891

K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2009. évi bevételeiről és kiadásairól 6.sz. melléklet MIND- ÖSSZESEN 9 000 9 000 1 630 000 1 630 000 8 751 281 1 821 389 1 821 389 10 572 670 3 537 205 14 109 875

K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2009. évi bevételeiről és kiadásairól 6.sz. melléklet Előirány- Kiemelt Eredeti előirányzat zat cso- előirány- KIADÁSOK Polgármesteri Intézmények MINDport száma zat Hivatal összesen ÖSSZESEN 1. cím 2-8. cím 12. Müködési kiadások összesen 2 032 196 4 210 783 6 242 979 1. Személyi juttatások 507 873 1 945 331 2 453 204 ebből: szociális keret 3 400 3 400 2. Munkaadókat terhelő járulékok 155 327 654 078 809 405 3. Dologi kiadások 1 031 051 930 044 1 961 095 4. Egyéb folyó kiadások 5. Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat 76 270 76 270 6. Támogatásértékű működési kiadás 17 100 17 100 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 320 845 320 845 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 604 760 604 760 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 300 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 11. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 3 785 178 667 758 4 452 936 1. Felujitás 55 000 55 000 2. Intézményi beruházási kiadások 10 000 220 10 220 ebből: kötött felhasználású kiemelt előirányzat 3. Egyéb beruházások 3 608 399 3 608 399 4. Lakástámogatás 25 000 25 000 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 000 5 000 6. Felhalmozási célu pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 79 659 79 659 7. Pénzügyi befektetések kiadásai 2 120 2 120 8. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad. 667 538 667 538 9. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 14. Tartalék összesen 134 100 134 100 1. Céltartalék 128 100 128 100 2. Általános tartalék 3. Polgármesteri keret 6 000 6 000 4. Államháztartási céltartalék 15. Hitelek kamatai 201 090 201 090 16. Működési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön - működési - felhalmozási 17. Egyéb kiadás 18. Továbbadási (lebonyolitási) célú kiadás 1. Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás 2. Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás 19. Költségvetési kiadások összesen 6 152 564 4 878 541 11 031 105 20. Finanszirozási kiadások 27 035 27 035 1. Hitelek kiadásai 27 035 27 035 2. Kölcsöntörlesztés 3. Értékpapirok kiadása Átfutó, függő kiadások összesen: 21. Kiadások összesen: 6 179 599 4 878 541 11 058 140 Intézményfinanszirozás 3 537 205 3 537 205 Kiadások mindösszesen 9 716 804 4 878 541 14 595 345

K I M U T A T Á S 6.sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2009. évi bevételeiről és kiadásairól Egyenleg -485 470-485 470

K I M U T A T Á S 6/a.sz. melléklet az intézmények 2009. évi bevételeiről és kiadásairól Cím neve, száma Alcim neve, száma Kazincbarcikai Összevont Óvoda 2 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 32 226 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 26 855 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 5 371 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Intézményfinanszírozás 523 532 ebből: Normatíva összesen 282 685 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 555 758 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 555 758 1. Személyi juttatások 331 450 2. Munkaadókat terhelő járulékok 110 405 3. Dologi kiadás 112 050 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 1 853 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Ellátottak juttatásai 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 1. Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 555 758 I.1. 178 XII 31 177

6/a.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 3 1-4 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 113 211 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 94 342 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 18 869 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Intézményfinanszírozás 1 312 690 ebből: Normatíva összesen 823 030 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 425 901 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 1 425 901 1. Személyi juttatások 802 698 2. Munkaadókat terhelő járulékok 266 015 3. Dologi kiadás 318 798 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 38 090 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Ellátottak juttatásai 300 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 1. Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 425 901 I.1. 392 XII.31. 388

Cím neve, száma Alcim neve, száma GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 3 Gazdasági Ellátó Szervezet 1 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Intézményfinanszírozás 25 322 ebből: Normatíva összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 25 322 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 25 322 1. Személyi juttatások 17 497 2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 804 3. Dologi kiadás 2 021 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Ellátottak juttatásai 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 1. Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 25 322 I.1. 9

XII.31. 9

6/a.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 3 Ádám Jenő Általános Iskola 2 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 31 158 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 25 965 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 5 193 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Intézményfinanszírozás 498 320 ebből: Normatíva összesen 290 786 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 529 478 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 529 478 1. Személyi juttatások 296 493 2. Munkaadókat terhelő járulékok 98 188 3. Dologi kiadás 120 536 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 14 261 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Ellátottak juttatásai 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 1. Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 529 478 I.1. 146

6/a.sz. melléklet XII.31. 146

6/a.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 3 Pollack Mihály Általános Iskola 3 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 63 180 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 52 650 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 10 530 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Intézményfinanszírozás 577 257 ebből: Normatíva összesen 372 561 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 640 437 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 640 437 1. Személyi juttatások 346 029 2. Munkaadókat terhelő járulékok 114 950 3. Dologi kiadás 157 448 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 22 010 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Ellátottak juttatásai 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 1. Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 640 437 I.1. 175 XII 31 171

6/a.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 3 Ságvári Endre Gimnázium 4 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 18 873 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 15 727 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 3 146 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Intézményfinanszírozás 211 791 ebből: Normatíva összesen 159 683 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 230 664 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 230 664 1. Személyi juttatások 142 679 2. Munkaadókat terhelő járulékok 47 073 3. Dologi kiadás 38 793 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 1 819 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Ellátottak juttatásai 300 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 1. Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 230 664 I.1. 62 XII 31 62

6/a.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ 4 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 72 870 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 59 670 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 13 200 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Intézményfinanszírozás 245 784 ebből: Normatíva összesen 33 307 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 318 654 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 318 654 1. Személyi juttatások 119 278 2. Munkaadókat terhelő járulékok 39 701 3. Dologi kiadás 127 815 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 31 860 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Ellátottak juttatásai 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 1. Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 318 654 I.1. 62 XII 31 62

6/a.sz.melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 5 1-2 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 100 350 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 93 861 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 6 489 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Intézményfinanszírozás 1 142 933 ebből: Normatíva összesen 1 073 531 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 243 283 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 1 243 283 1. Személyi juttatások 335 714 2. Munkaadókat terhelő járulékok 119 119 3. Dologi kiadás 179 223 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 4 467 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 604 760 9. Ellátottak juttatásai 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 1. Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 243 283 I.1. 215 XII.31. 215

6/a.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 5 Feladat 1 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 100 350 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 93 861 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 6 489 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Intézményfinanszírozás 522 373 ebből: Normatíva összesen 256 183 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 622 723 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 622 723 1. Személyi juttatások 335 714 2. Munkaadókat terhelő járulékok 112 319 3. Dologi kiadás 170 223 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 4 467 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Ellátottak juttatásai 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 1. Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 622 723 I.1. 215 XII.31. 215

6/a.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatás 2 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Intézményfinanszírozás 620 560 ebből: Normatíva összesen 817 348 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 620 560 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 620 560 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 800 3. Dologi kiadás 9 000 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 604 760 9. Ellátottak juttatásai 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 1. Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 620 560 -

6/a.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 6 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 2 000 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 1 652 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 328 4. Hozam- és kamatbevételek 20 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Intézményfinanszírozás 312 266 ebből: Normatíva összesen 312 266 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 314 266 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 314 046 1. Személyi juttatások 213 336 2. Munkaadókat terhelő járulékok 65 267 3. Dologi kiadás 35 443 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Ellátottak juttatásai 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 220 1. Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások 220 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 314 266 I.1. 80 XII 31 80

6/a.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma Városi Kórház 7 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 15 250 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 14 650 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 300 4. Hozam- és kamatbevételek 300 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 316 620 1. Támogatásértékű működési bevétel 316 620 ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 301 620 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Intézményfinanszírozás ebből: Normatíva összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 331 870 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 331 870 1. Személyi juttatások 136 783 2. Munkaadókat terhelő járulékok 51 660 3. Dologi kiadás 143 427 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Ellátottak juttatásai 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 1. Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 331 870 I.1. 420 XII 31 420

6/a.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 8 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 21 271 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 17 726 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 3 545 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 667 538 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 463 706 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 203 832 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Intézményfinanszírozás ebből: Normatíva összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 688 809 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 21 271 1. Személyi juttatások 6 072 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 911 3. Dologi kiadás 13 288 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Ellátottak juttatásai 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 667 538 1. Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások 8. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 667 538 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 688 809 I.1. 3 XII 31 3

K I M U T A T Á S 6/b. sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal 2009. évi bevételeiről és kiadásairól Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Igazgatási feladatok 1 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti ebből: képviselők csoport előirányzat megnevezése előirányzat és biz.tagok kiadása B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 226 189 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 250 2. Egyéb saját bevétel 2 880 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 3 059 4. Hozam- és kamatbevételek 220 000 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás 431 822 59 912 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 658 011 59 912 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 658 011 59 912 1. Személyi juttatások 368 835 45 264 ebből: szociális keret 3 400 2. Munkaadókat terhelő járulék 110 676 14 648 3. Dologi kiadás 178 500 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 658 011 59 912 I.1. 98 XII.31. 97

6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Gazdasági ágazat 2 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás 8 639 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8 639 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 8 639 1. Személyi juttatások 6 102 ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 2 077 3. Dologi kiadás 460 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 8 639 I.1. 6 XII.31. 6

6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Védelmi feladatok 3 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás 4 716 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 4 716 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 4 716 1. Személyi juttatások 300 ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 87 3. Dologi kiadás 4 329 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4 716 I.1. 1 XII.31. 1

6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Oktatással kapcsolatos városi feladatok 4 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás 2 500 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 500 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 2 500 1. Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás 2 500 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 500 - -

6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Egészségügyi alapellátás 5 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 6 840 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 5 700 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 1 140 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 70 877 1. Támogatásértékű működési bevétel 70 877 ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 70 877 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás 50 467 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 128 184 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 128 184 1. Személyi juttatások 68 152 ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 22 898 3. Dologi kiadás 35 334 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 1 800 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 128 184 I.1. 35 XII.31. 35

6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Város- és községgazdálkodás 6 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 20 091 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 16 490 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 3 601 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás 90 875 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 110 966 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 110 966 1. Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás 106 866 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 4 100 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 110 966 - -

6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Külkapcsolatok 7 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás 8 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8 000 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 8 000 1. Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás 8 000 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 8 000 - -

6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Városi kitüntetések 8 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás 2 550 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 550 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 2 550 1. Személyi juttatások 1 700 ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 250 3. Dologi kiadás 600 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 550 - -

6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Gyámhivatali feladatok 9 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás 42 598 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 42 598 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 42 598 1. Személyi juttatások 29 095 ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 8 973 3. Dologi kiadás 4 530 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 42 598 I.1. 8 XII.31. 8

6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Okmányiroda 10 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 6 500 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 6 500 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás 42 959 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 49 459 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 49 459 1. Személyi juttatások 31 229 ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 9 560 3. Dologi kiadás 8 670 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 49 459 I.1. 15 XII.31. 15

6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Felhalmozási bevételek utáni ÁFA 11 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 23 876 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 23 876 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 23 876 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 23 876 1. Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás 23 876 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 23 876 - -

6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Városüzemeltetés 12 B E V É T E L E K Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti ebből: csoport előirányzat megnevezése előirányzat zöldfelület zöldfelület köztiszta- síktala- árvíz- közutak és tart. csap.csat. tisztítás rágcsáló- Csónakázótó fatelepítés, illegális szemétfenntartás üzemeltetés ság nítás védelem karbantartása nyiltárkos felszám. mentesítés üzemeltetés egyéb lerakó felszám. 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás 175 000 69 500 19 500 5 000 16 000 1 000 47 000 6 000 1 000 3 500 6 000 500 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 175 000 69 500 19 500 5 000 16 000 1 000 47 000 6 000 1 000 3 500 6 000 500 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 175 000 69 500 19 500 5 000 16 000 1 000 47 000 6 000 1 000 3 500 6 000 500 1. Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás 175 000 69 500 19 500 5 000 16 000 1 000 47 000 6 000 1 000 3 500 6 000 500 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 175 000 69 500 19 500 5 000 16 000 1 000 47 000 6 000 1 000 3 500 6 000 500 I.1. - XII.31. -

6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Közvilágitás 13 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás 66 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 66 000 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 66 000 1. Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás 66 000 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 66 000 - -

6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Lakásgazdálkodás 14 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti ebből: B E V É T E L E K csoport előirányzat megnevezése előirányzat lakásmobi- lakás és nem egyéb önk. lak., nem lak. Egressy úti Nyugdijasház Hámán K. úti Ifjusági Lakásalap- megbízási önkormányzati tulajlitás lakás rendbetétel (kamat, bonyolitás) céljára szolg.helys.üz. tetőtéri lakás üz. üzemeltetés tetőtéri lakás üz. Garzonház számla díj donu lakások közkölts. 1. Intézményi működési bevételek 1 324 1 324 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 1 324 1 324 4. Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 86 298 950 69 365 6 118 6 265 1 393 2 207 8. Egyéb sajátos folyó bevétel 86 298 950 69 365 6 118 6 265 1 393 2 207 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 470 2 470 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás 75 271 1 000 20 000 9 791 16 131 6 402 1 216 13 242 4 989 2 500 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 165 363 1 000 20 000 10 741 86 820 6 118 12 667 2 609 2 207 13 242 7 459 2 500 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 165 363 1 000 20 000 10 741 86 820 6 118 12 667 2 609 2 207 13 242 7 459 2 500 1. Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás 165 363 1 000 20 000 10 741 86 820 6 118 12 667 2 609 2 207 13 242 7 459 2 500 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 165 363 1 000 20 000 10 741 86 820 6 118 12 667 2 609 2 207 13 242 7 459 2 500 I.1. - XII.31. -

6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Cigány Kisebbségi Önkormányzat 15 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Önkormányzati költségvetési támogatás,kiegészítés 555 2. Központosított előirányzat 555 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás 3 566 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 4 121 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 4 121 1. Személyi juttatások 2 460 ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 806 3. Dologi kiadás 855 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4 121 - -

6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Közfoglalkoztatás 16 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás 64 250 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 64 250 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 64 250 1. Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 64 250 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 64 250 - -

6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Szemétszállítás 17 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás 250 168 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 250 168 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 250 168 1. Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás 250 168 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 250 168 - -

6/b. sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Sporttámogatás 18 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás 61 175 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 61 175 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 61 175 1. Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 61 175 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 61 175 - -

6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Pénzeszköz-átadás 19 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás 185 970 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 185 970 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 185 970 1. Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 185 970 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 185 970 - -

6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Támogatásértékű működési kiadás 20 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás 17 100 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 17 100 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 17 100 1. Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 17 100 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 17 100 - -

6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma BORSOD VOLÁN Zrt. támogatása 21 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás 3 550 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 550 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 3 550 1. Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 3 550 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 550 - -

6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Tartalék 22 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás 134 100 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 134 100 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 1. Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 134 100 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 134 100 - -

6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Hitel, lízing kiadásai 23 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás 228 125 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 228 125 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 1. Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 201 090 17. Finanszírozási kiadások 27 035 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 228 125 - -

6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 24 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 1 821 389 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 1 630 000 11. Intézményfinanszírozás 333 789 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 785 178 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 1. Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 3 785 178 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 785 178 - -

6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Intézményfinanszírozás 25 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás 3 537 205 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 537 205 K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 1. Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás 3 537 205 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 537 205

K I M U T A T Á S a 2009. évi intézményeket megillető kiemelt és kötött felhasználású előirányzatokról 7.sz. melléklet E Ft-ban Pedagógus Tanulók tankönyv Szociális Többcélú Kistérségi Összesen M E G N E V E Z É S szakvizsga támogatása továbbképzés Társulási feladatok Kazincbarcikai Összevont Óvodák 1 193 660 1 853 Ádám Jenő Általános Iskola 1 170 7 957 5 134 14 261 Pollack Mihály Általános Iskola 1 338 9 742 10 930 22 010 Ságvári Endre Gimnázium 468 1 351 1 819 Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ 31 860 31 860 Szociális Szolgáltató Központ 1 203 3 264 4 467 MINDÖSSZESEN: 4 169 19 050 1 203 51 848 76 270

K I M U T A T Á S a szociális juttatások 2009. évi tervezett előirányzatáról 8.sz. melléklet Segélynem Lét- Előirányzat Saját Állami szám összesen forrás támogatás Rendelkezésre állási támogatás 1 400 378 750 75 750 303 000 Rendszeres szociális segély 155 50 000 5 000 45 000 Időskoruak járadéka 10 3 000 300 2 700 Lakásfenntartási támogatás - normatív 930 51 000 5 100 45 900 Lakásfenntartási támogatás - helyi 400 28 000 28 000 Adósságkezelési támogatás 85 16 000 1 600 14 400 Ápolási dij 90 30 000 3 000 27 000 Átmeneti segély 2 000 11 500 11 500 Temetési segély 200 3 000 3 000 Rendkivüli gyvt. 250 2 000 2 000 Közgyógyellátás 60 2 000 2 000 Köztemetés 23 1 500 1 500 Kiegészitő gyvt. 25 2 000 2 000 Egszeri kiegészités 1 800 21 010 21 010 Mozgáskorlátozottak támogatása 500 5 000 5 000 TB járulék - ápolási dij 90 6 800 680 6 120 Összesen: 7 928 611 560 139 430 472 130 Postaköltség 9 000 9 000 Mindösszesen: 7 928 620 560 148 430 472 130

K I M U T A T Á S a kisebbségi önkormányzat bevételeiről és kiadásairól 9.sz. melléklet 2007. 2008. 2009. Bevételi jogcím évi évi évi tény várható terv I. Önkormányzat működési bevételei 30 II. Támogatások, kiegészítések 4 140 3 974 4 121 Központi támogatás 640 776 555 Önkormányzati támogatás 3 500 3 198 3 566 Egyéb III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 100 Támogatásértékű működési bevételek 100 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről V. Tám. kölcs. visszatér. igénybevétele, értékpapir bevétel Működési célú kölcsön visszatérülés, értékpapir bevétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés, értékpapir bevétel FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 4 270 Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 239 214 Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 239 214 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 4 509 4 188 4 121 Tárgyévet Tárgyévet Tárgymegelőző Kiadási jogcím megelőző év évi második év várható terv I. Folyó (működési) kiadások 4 295 4 188 4 121 Személyi juttatások 2 432 2 323 2 460 Munkaadókat terhelő járulékok 795 774 806 Dologi kiadások 1 068 1 091 855 Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Felujitás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4 295 4 188 4 121

K I M U T A T Á S a sportegyesületek (szakosztályok) 2009. évi támogatásáról 10.sz.melléklet Sor- MEGNEVEZÉS TERVEZETT ÖSSZEG szám Működésre Bérleti dijra MINDÖSSZESEN 1. Kazincbarcikai Városi Sportegyesület 1 864 1 864 - Egyesületi költségek 2 300 2 300 - Atlétikai Szakosztály 1 700 1 700 - Birkózó Szakosztály 1 900 1 900 - Karate Szakosztály 1 300 1 300 - Ritmikus Gimnasztika 1 900 1 900 - Sulyemelő Szakosztály 1 900 1 900 Összesen: 11 000 1 864 12 864 2. KBSC 24 000 24 000 3. VEGYÉSZ Röplabda Club Kazincbarcika Kft. 4 000 3 408 7 408 4. Kazincbarcikai Városi Sakk Club 6 500 295 6 795 5. Egyéb sportegyesületek - Kazincbarcikai Vegyész Teke 400 400 Sportegyesület - Kazincbarcikai Kézilabda Club 210 277 487 - KSK "Delfin" Vizisport Klub 210 3 292 3 502 - Zúzmara Korcsolya Klub 150 873 1 023 - Kazincbarcikai Ördögök Jégkorong 100 582 682 Egyesület - Küzdő Sportegyesület 1 000 436 1 436 - Sláger Kazincbarcikai Kosárlab- 50 705 755 dázók Egyesülete - Kazincbarcikai Női Röplabda Club 240 130 370 - MVGyOSz Denevér Sportegyesület 100 100 - Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület 100 100 - Kazincbarcika Város és Vonzáskörzete 40 40 "Szabadidő és Diáksport" Egyesület - Nimród Ijász Sportegyesület 40 30 70 - Atlantisz Búvár Sportegyesület 420 420 - Kazincbarcikai Városi Sportiskola 40 40 Sportegyesület - Szabad Íjász Egyesület 40 40 - Barcika Tenisz Club 220 63 283 - MODELLMIX Sportegyesület 60 60 Összesen: 2 940 6 868 9 808 - Diáksport Egyesület 300 300 Ságvári DSE 150 Surányi DSE 150 MINDÖSSZESEN: 48 740 12 435 61 175

K I M U TA T Á S a 2009. évi pénzeszköz-átadásokról 11.sz. melléklet Sor- MEGNEVEZÉS Tervezett szám összeg 1. Civil szervezettek támogatása 2 020 2. Közbiztonsági Egyesület (Polgárőrség) támogatása 1 200 3. Egyházak támogatása 1 300 4. Kazincbarcika Ipari Park működtetésére 30 000 5. Táncsics M. Művelődési Ház működtetésére 350 6. TIMPANON Kft. támogatása 151 100 - Városi TV működtetésére 60000 - műjégpálya működtetésére 21000 - uszoda működtetésére 70 000 ÖSSZESEN: 185 970 7. STATIMED Kft. támogatása 1 800 8. LURA Kft. támogatása 4 100 9. Közfoglalkoztatás támogatása 64 250 10. Sporttámogatás 61 175 11. Borsod VOLÁN Zrt. támogatása 3 550 MINDÖSSZESEN: 320 845

K I M U T A T Á S az egyházak 2009. évi támogatásáról 11/a.sz. melléklet Sor- MEGNEVEZÉS Tervezett szám összeg 1. Egyházak támogatása 1 300 - Római Katolikus Egyházközösség - Kazincbarcika Felsői Református Egyházközösség - Kazincbarcika Alsói Református Egyházközösség - Görögkatolikus Egyház - Babtista Egyház MINDÖSSZESEN: 1 300

K I M U T A T Á S a civil szervezeték 2009. évi támogatásáról 11/b.sz. melléklet Sor- MEGNEVEZÉS Tervezett szám összeg 1. Civil szervezetek támogatása 2 020 - Őszi Napfény Bányász Hagyományért Egyesület 600 - Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma 300 - Fogyasztóvédelmi Egyesület 200 - SZIRT 50 - Kazincbarcikai Könyvtárpártoló Közalapítvány 50 - Nagycsaládosok Egyesülete 50 - Városszépítő Egyesület 150 - Felföldi Fotográfusok Szövetsége 30 - KARITASZ 100 - Vöröskereszt 100 - Ideál Klub 20 - Siketek és Nagyothallók Klubja 50 - Mozgáskorlátozottak Egyesülete 110 - HONSZ 80 - Máltai Szeretetszolgálat 100-165. sz. Jókai Mór Cserkész csapat 30

K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2009. évi támogatásértékű működési kiadásairól 12.sz. melléklet Sor- MEGNEVEZÉS Tervezett szám összeg 1. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi 14 800 Társulásnak: - belső ellenőrzésre 5 500 - közművelődési referens alkalmazása 3 300 - pedagógiai szakszolgáltatásra 6 000 2. Rendőrség támogatása 2 300 MINDÖSSZESEN: 17 100

K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzat 2009. évi felújítási kiadásairól. 13.sz. melléklet Sor- Összes 2008. év 2009. 2010. 2011. szám FELADAT MEGNEVEZÉSE kiadás végéig évi évi évi tény terv előirányzat előirányzat 1. Út-, járda-, egyéb felújítás 277 776 237 776 40 000 2. Vis maior keret 15 000 15 000 MINDÖSSZESEN: 292 776 237 776 55 000

K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzat 2009. évi felhalmozási kiadásairól. 14.sz. melléklet Összes 2008. év 2009. 2010. 2011. FELADAT MEGNEVEZÉSE kiadás végéig évi évi évi tény terv előirányzat előirányzat I. INTÉZMÉNYEKET ÉRINTŐ 89 821 79 601 10 220 1. Tűzoltóság kocsi lízingdíj 3 020 2 800 220 2. Polgármesteri Hivatal informatikai beszerzés 86 801 76 801 10 000 II. EU-S TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKT KIADÁSA 4 335 437 3 667 899 667 538 1. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkor- 4 335 437 3 667 899 667 538 mányzati Társulása szemételhelyezés beruházása III. EGYÉB BERUHÁZÁSOK 153 541 119 141 34 400 1. templomok kivilágítása 5 000 5 000 2. közvilágítás bővítés 12 000 7 000 5 000 3. személygépkocsik beszerzésére, bérletére 26 263 12 263 14 000 4. tervezések 109 878 99 878 10 000 5. szoborállítás 400 400 IV. ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÓK TÁMOGATÁSA 339 141 264 141 25 000 25 000 25 000 V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 360 683 179 824 79 659 50 600 50 600 1. Don Bosco Szakiskola felújításához hozzájárulás 7 800 6 000 600 600 600 2. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkor- 76 919 47 860 29 059 mányzati Társulás beruházásához hozzájárulás 3. Panelfelújítás 275 964 125 964 50 000 50 000 50 000 VI. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS 5 000 5 000 1. Surányi Endre Szakképző Iskola műfüves pálya építéséhez 5 000 5 000 hozzájárulás VII. FEJLESZTÉSI TARTALÉK 88 836 88 836 ÖSSZESEN:(I.+II.+III.+IV.+V+VI.) VIII. KÖTVÉNY TERHÉRE 3 545 118 59 955 3 485 163 IX. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK KIADÁSA 10 840 1 120 2 120 3 220 4 380 MINDÖSSZESEN (I-IX-ig) 8 928 417 4 371 681 4 397 936 78 820 79 980

K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatának kötvény terhére tervezett kiadásairól 14/a.sz. melléklet Összes 2008. év 2009. 2010. 2011. FELADAT MEGNEVEZÉSE kiadás végéig évi évi évi tény terv előirányzat előirányzat 1. Ipari területek fejlesztése ÉMOP-2007.1.1.1. pályázati önrész 300 000 1 143 298 857 2. Pollack Mihály Általános Iskola rekonstrukció ÉMOP-2007.4.3.1. 200 000 1 240 198 760 3. Akadálymentesités 100 000 11 364 88 636 4. IVS pályázat készités tanácsadás 204 008 21 450 182 558 5. Temetőbővitéssel kapcsolatos feladat 7 100 7 100 6. Ipari Park terület kisajátitás 80 000 8 199 71 801 7. Május 1. úti orvosi rendelő felujitása ÉMOP-2007.4.1.1. 10 700 10 700 8. Térfigyelő-rendszer kiépitése 18 220 200 18 020 9. Jószerencsét úti körforgalom 40 000 272 39 728 10. Csalogány út felujitása 30 000 30 000 11. Csónakázó tó melletti játszótér felujitása 14 998 426 14 572 12. Temető-térkép digitalizálása 3 000 3 000 13. Városközpont rehabilitáció ÉMOP-2007. 3.1.2. 131 200 3 600 127 600 14. Tervkészitésekre 20 000 8 580 11 420 15. Veres P. - Mikszáth K. úti lakások rehabilitációja ÉMOP-2007. 3.1.1 121 149 121 149 16. Herbolya rehabilitáció ÉMOP-2007. 3.1.1. "B" 96 200 96 200 17. Keleti gyüjtő út ÉMOP-2008. 3.2.1. 70 853 70 853 18. Pályázatnál el nem számolható költségekre fedezet 20 000 2 237 17 763 19. Ipari területek előkészitése pályázati önrész 150 000 150 000 20. Kötvény forgatásból képzett tartalék 45 066 45 066 21. Kötelezettséggel nem terhelt maradvány 1 881 380 1 881 380 MINDÖSSZESEN: 3 543 874 58 711 3 485 163

K I M U T A T Á S az UNIO-s támogatással megvalósuló programokról, projektekről 14/b. sz. melléklet Program címe Sajó-Bódva völgyi Regionális szilárd kommunális Hulladékgazdálkodási Rendszer Program azonosító száma 2001 HU 16 P PE 010 Időtartama Kezdési időpont: a Pénzügyi Memorandum Bizottság általi aláírásának napja Összes költség 12.978.000 EURO ISPA-ból nem fedezhető költség 249.000 EURO Összes fedezhető költség 12.729.000 EURO ISPA támogatás 50% 6.364.500 EURO Ebből Nemzeti szervek Kormány 5.091.600 EURO Helyi hatóság 1.272.900 EURO Befejezése: 2005. december 31. 2009. évre tervezett (ezer Ft) Módosított határidő: 2009. december 31. 667 538 667 538 50 368 413 338 203 832

K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2009. évi céltartalékairól 15.sz. melléklet Sor- MEGNEVEZÉS Tervezett szám összeg 1. Városi rendezvények 45 100 Február 1-jei városi ünnepség 2500 A Magyar Kultúra napja 300 A Magyar Sport napja 300 Pedagógus nap 300 Semmelweis nap 300 Közoktatás napja 200 Szociális munka napja 200 Köztisztviselők napja 500 Ünnepi testületi ülés augusztus 20. 500 Nagycsaládosok karácsonya 600 Idősek karácsonya 250 Március 15. Nemzeti ünnep 600 Szabó Zoltán Szépkiejtési verseny 50 Petőfi Sándor Szavalóverseny 50 Gyermek Ki Mit Tud 150 Országos Rejtvényfejtő Csapatbajnokság 50 Egressy Napok 200 Kazincbarcikai Ifjusági Fesztivál 1 000 Kazincbarcikai Majális és Kutyakorzó 2 900 Városi Gyermeknap 1 100 Borsodi Művészeti Fesztivál 7 900 Kazincbarcikai Korzó 3 000 Kazincbarcikai Szabadidős Napok (KASZA Fesztivál) 6 900 Sajóvölgyi Nemzetközi Folklór Fesztivál 1 800 Kazincbarcikai Ünnepi Napok augusztus 20. 2 400 Bányász Fúvószenekarok Találkozója 600 IV. Motoros Találkozó és Rockfesztivál 300 Idősek Hete 50 Nemzeti Ünnep október 23. 100 Citeraszó Megyei Találkozó 100 Adventtól Újévig Kazincbarcikán 3 400 Jazz fesztivál 2 000 Város 55. évfordulója (tartalék) 4 500 2. Őrzésvédelem 3 300 3. Egyéni választókerületi képviselők céltartalék 4 200 4. Bursa Hungarica ösztöndij 5 000 5. Táboroztatás, üdüléshez hozzájárulás 2 500 6. Térfigyelő-rendszer működtetése 6 500 7. HEFOP pályázat Kórház 6 500 8. Gazdasági helyzet miatti tartalék 55 000 ÖSSZESEN: 128 100 1. Polgármesteri keret 6 000 MINDÖSSZESEN: 134 100

K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatának hitelállományáról lejárat szerinti bontásban 16. sz. melléklet Sor- Felvétel Lejárat Hitelállomány január 1-jén Hitel jellege szám éve éve 2009. 2010. 2011. 2012. után 1. Működési célú 2. Működési hitel - - - - - - 3. Felhalmozási célú 4. Városi Kórház rekonstrukció pótmunka 2006 2015 173 750 148 750 123 750 98 750 5. Egressy Béni Művelődési Központ légkondicionáló 2006 2026 20 000 18 840 17 680 16 520 6. Polgári Védelem gépkocsi vásárlás 2006 2011 1 935 1 060 185-7. Összesen (1+3) - - 195 685 168 650 141 615 115 270

K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzata által nyújtott hitel- (kölcsön-) állományról lejárat szerinti bontásban. 17.sz.melléklet Hitelben (kölcsönben) részesülő Nyujtott hitel- (kölcsön-) megnevezése állomány tárgyévi Lejárat január 1-jén (E Ft) LAKOSSÁG: Lakásvételár 456 159 változó Kölcsöntörlesztés 59 819 változó Munkáltatói kölcsön 4 változó Adósságkezelési támogatás 394 változó Ingatlanvételár 109 141 változó ÖSSZESEN: 625 517

K I M U T A T Á S a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekről célok szerint, évenkénti bontásban 18. sz. melléklet Sor- Köt. váll. Köt.váll. éve Kiadás vonzata évenként Kötelezettség jogcíme szám évében fiz. előtti kifiz. 2010 2011 2012 2013 után Összesen 1. Beruházás célonként Don Bosco Szakképző felujitásához hozzájárulás 600 6 000 600 600 600 600 9 000 Panelfelújításhoz hozzájárulás 50 000 45 386 50 000 50 000 50 000 50 000 295 386 Első lakáshoz jutók támogatása 25 000 264 141 25 000 25 000 25 000 25 000 389 141 2. Egyéb feladat Táncsics M. Művelődési Ház működtetéséhez hozzájárulás 350 2 486 300 300 300 300 4 036 3. Lízing, hitel, kölcsön, egyéb Polgári védelem gépkocsivásárlás (tőke) 875 1 316 875 185 3 251 Egressy B. Művelődési Központ légkondicionáló kialakitásával kapcsolatos fejlesztési hitel (tőke) 1 160 türelmi idő 1 160 1 160 1 160 15 360 20 000 Városi Kórház rekonstrukció pótmunkával kapcsolatos fejlesztési hitel (tőke) 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 73 750 198 750 ELMIB Első Magyar Infrastruktúra 2 120 1 240 3 220 4 380 5 630 38 120 54 710 Befektetési Zrt. - részvényátruházás - kamatfizetési kötelezettség 7 274 12 847 6 549 5 780 4 967 13 164 50 581 ÖSSZESEN: 112 379 358 416 112 704 112 405 112 657 216 294 1 024 855

K I M U T A T Á S a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekről célok szerint, évenkénti bontásban

K I M U T A T Á S Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2009. évi közvetett támogatásairól 19. sz. melléklet Ezer Ft-ban Kedvezmény Kedvezmé- S.szám Bevételi jogcím nélkül nyek elérhető bevétel összege 1. Ellátottak térítési díjának kedvezménye 77 575 62 779 2. Felnőtt kötelező étkezők térítési díj kedvezménye 11 479 4 625 3. Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény, mentesség 184 995 17 151 4. Első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása 25 000 6 900 5. Behajthatatlan követelések 7 511 7 511 6. ÖSSZESEN: 306 560 98 966

K I M U T A T Á S 20. sz. melléklet az önkormányzati szintű működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatokról 2009-2010-2011. években mérlegszerűen I. Működési bevételek és kiadások 2009. évre 2010. évre 2011. évre Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 618 122 630 134 647 778 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 042 157 2 203 590 2 265 291 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 2 960 629 3 046 488 3 131 790 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel 513 139 528 020 542 805 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel 485 470 306 803 315 393 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 1 821 389 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen 8 440 906 6 715 035 6 903 057 Személyi juttatások 2 453 204 2 524 347 2 574 834 Munkaadókat terhelő járulékok 809 405 832 878 856 199 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni 2 013 489 2 035 437 2 092 429 ÁFA befizetés és kamatkifizetés ) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 925 605 952 653 979 327 Támogatásértékű működési kiadás 17 100 17 287 17 710 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása 300 309 317 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata 10 000 10 290 10 578 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok 134 100 136 034 139 843 6 363 203 6 509 235 6 671 237

K I M U T A T Á S 20. sz. melléklet az önkormányzati szintű működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatokról 2009-2010-2011. években mérlegszerűen Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 2009. évre 2010. évre 2011. évre 152 500 156 922 161 316 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 64 261 66 125 67 977 Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 273 891 281 839 289 730 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 463 706 477 153 490 513 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 23 876 24 568 25 256 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 9 000 9 261 9 520 Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 630 000 Felhalmozási célú bevételek összesen 2 617 234 1 015 868 1 044 312 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 4 286 157 800 779 844 995 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 55 000 56 595 58 180 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés 23 876 24 568 25 256 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 104 659 107 694 110 709 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 000 5 145 5 289 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 27 035 27 035 25 185 Hosszú lejáratú hitel kamata 191 090 196 632 202 138 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 2 120 3 220 4 380 Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen 4 694 937 1 221 668 1 276 132 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN 11 058 140 7 730 903 7 947 369 Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN 11 058 140 7 730 903 7 947 369