PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2 7 (év / hónap / nap) Bizonylat jellege E (E,M) Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc) Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár neve: Az önkénteskölcsönös nyugdíjpénztár törzsszáma: 1 8 0 6 8 8 4 9 Patzkó György A kitöltésért felelős személy telefonszáma: 2 4 8 2 5 1 3 4 Cégszerű aláírás: AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRŐL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik. 3 Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt. 4 A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni. 5 A jelentést a tárgynegyedévet követő második hónap 15.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. 6 A negyedéves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
Táblakód: 73OA Előző évi beszámoló záró Előző évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 3 843 0 3 843 3 721 0 3 721 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 7 165 0 7 165 7 136 0 7 136 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 834 0 834 775 0 775 004 73OA04 Utólag befolyt tagdíjak 71 0 71 61 0 61 005 73OA05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 10 245 0 10 245 10 143 0 10 143 006 73OA06 Tagok egyéb befizetései 2 50 2 500 2 684 0 2 684 007 73OA07 Működési célra kapott rendszeres támogatás 11 323 0 11 323 10 504 0 10 504 008 73OA08 Működési célra juttatott eseti adomány 009 73OA09 Egyéb bevételek 838 0 838 1 324 0 1 324 010 73OA10 Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 24 906 0 24 906 24 655 0 24 655 011 73OA11 Működéssel kapcsolatos 21 878 0 21 878 24 386 0 24 386 012 73OA111 Anyagjellegű 8 122 0 8 122 8 935 0 8 935 013 73OA1111 Anyagköltség 225 0 225 231 0 231 014 73OA1112 Igénybe vett szolgáltatások 6 53 6 530 6 798 0 6 798 015 73OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj 5 159 0 5 159 5 488 0 5 488 (számla alapján) 016 73OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 017 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 1 275 0 1 275 1 25 1 250 018 73OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 019 73OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 020 73OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 96 0 96 6 60 021 73OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége 1 367 0 1 367 1 906 0 1 906 022 73OA1114 Eladott áruk beszerzési értéke 023 73OA1115 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 024 73OA112 Személyi jellegű 11 162 0 11 162 12 565 0 12 565 025 73OA1121 Bérköltség 7 842 0 7 842 8 728 0 8 728 026 73OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 3 435 0 3 435 3 926 0 3 926 027 73OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja 4 407 0 4 407 4 802 0 4 802 028 73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 029 73OA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 030 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73OA112123 (megbízási díj) 031 73OA112124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja 4 265 0 4 265 4 684 0 4 684 032 73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja 142 0 142 118 0 118 033 73OA1122 Személyi jellegű egyéb kifizetések 927 0 927 1 171 0 1 171 034 73OA1123 Bérjárulékok 2 393 0 2 393 2 666 0 2 666 035 73OA11231 Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 2 233 0 2 233 2 497 0 2 497 036 73OA11232 Egészségügyi hozzájárulás 57 0 57 51 0 51 037 73OA11233 Munkaadói járulék 103 0 103 118 0 118 038 73OA113 Értékcsökkenési leírás 83 0 83 117 0 117 039 73OA1131 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 69 0 69 10 100 040 73OA1132 Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás 14 0 14 17 0 17 041 73OA114 Működéssel kapcsolatos egyéb 2 511 0 2 511 2 769 0 2 769 042 73OA1141 Felügyelettel kapcsolatos 1 785 0 1 785 1 995 0 1 995 043 73OA1142 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre 044 73OA1143 Egyéb 726 0 726 774 0 774 045 73OA12 Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) 3 028 0 3 028 269 0 269 046 73OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) 047 73OA14 048 73OA141 049 73OA142 050 73OA143 051 73OA15 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat Pénzügyileg realizált makat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 198 0 198 262 0 262 22 220 265 0 265 22 0 22 3 0 3 1 456 0 1 456 29 0 29 052 73OA16 Befektetési jegyek realizált hozama 0 1 0 1 053 73OA17 Kapott osztalékok és részesedések 9 0 9 11 0 11 054 73OA18 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
Táblakód: 73OA 055 73OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam -275 0-275 165 0 165 056 73OA191 Időarányosan járó kamat 36 0 36-42 0-42 057 73OA192 Járó osztalék 058 73OA193 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 0 2 0 2 059 73OA1931 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 0 2 0 2 060 73OA1932 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 061 73OA194 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet -311 0-311 205 0 205 062 73OA1941 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) -534 0-534 96 0 96 063 73OA1942 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) -223 0-223 -109 0-109 064 73OA20 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 065 73OA21 Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) 1 388 0 1 388 468 0 468 066 73OA22 Fizetendő kamatok és kamatjellegű 067 73OA23 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 176 0 176 0 068 73OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége 069 73OA25 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék -275 0-275 165 0 165 070 73OA251 Időarányosan járó kamat 36 0 36-42 0-42 071 73OA252 Járó osztalék 072 73OA253 Devizaárfolyam különbözet 0 2 0 2 073 73OA254 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet -311 0-311 205 0 205 074 73OA26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 075 73OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 076 73OA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 41 0 41 12 0 12 077 73OA281 Vagyonkezelői díjak 36 0 36 6 0 6 078 73OA282 Letétkezelői díjak 5 0 5 5 0 5 079 73OA283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb 0 1 0 1 080 73OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) -58 0-58 177 0 177 081 73OA30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) 1 446 0 1 446 291 0 291 082 73OA31 Rendkívüli bevételek 083 73OA32 Rendkívüli 084 73OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) 085 73OA34 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei 086 73OA35 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai 087 73OA36 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) 088 73OA37 Adófizetési kötelezettség (-) 089 73OA38 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-) 4 474 0 4 474 56 560
Táblakód: 73OB 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Előző évi beszámoló záró Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73OB01 Tagok által fizetett tagdíj 122 964 0 122 964 130 322 0 130 322 002 73OB02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 229 245 0 229 245 250 577 0 250 577 003 73OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 26 678 0 26 678 27 147 0 27 147 004 73OB04 Utólag befolyt tagdíjak 2 268 0 2 268 2 027 0 2 027 005 73OB05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 327 799 0 327 799 355 779 0 355 779 006 73OB06 Tagok egyéb befizetései 809 0 809 95 461 0 95 461 007 73OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás 277 978 0 277 978 320 164 0 320 164 008 73OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány 009 73OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 21 267 0 21 267 24 574 0 24 574 010 73OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 707 053 0 707 053 795 978 0 795 978 011 73OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb 21 267 0 21 267 24 574 0 24 574 012 73OB12 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 245 747 0 245 747 304 545 0 304 545 013 73OB121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 261 496 0 261 496 369 057 0 369 057 014 73OB122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 15 749 0 15 749 64 512 0 64 512 015 73OB13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 68 837 0 68 837 316 812 0 316 812 nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 016 73OB14 Befektetési jegyek realizált hozama 48 186 0 48 186 11 331 0 11 331 017 73OB15 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 13 771 0 13 771 16 832 0 16 832 018 73OB16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 019 73OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 449 748 0 449 748-40 908 0-40 908 020 73OB171 Időarányosan járó kamat 34 995 0 34 995 10 852 0 10 852 021 73OB172 Járó osztalék 0 9 90 022 73OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 0 1 687 0 1 687 023 73OB1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 0 1 687 0 1 687 024 73OB1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 025 73OB174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 414 753 0 414 753-53 537 0-53 537 026 73OB1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 297 414 0 297 414-65 066 0-65 066 027 73OB1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) -117 339 0-117 339-11 529 0-11 529 028 73OB18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 029 73OB19 Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 826 289 0 826 289 608 612 0 608 612 030 73OB191 Egyéni számlákat megillető hozambevételek 826 289 0 826 289 608 612 0 608 612 031 73OB1911 Egyéni számlákat megillető realizált hozam 376 541 0 376 541 649 52 649 520 032 73OB1912 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet 449 748 0 449 748-40 908 0-40 908 033 73OB192 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek 034 73OB1921 Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam 035 73OB1922 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet 036 73OB20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű 037 73OB21 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok -33 392 0-33 392 12 253 0 12 253 veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 038 73OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 47 452 0 47 452 0 039 73OB23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 040 73OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 041 73OB25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 36 653 0 36 653 11 345 0 11 345 042 73OB251 Vagyonkezelői díjak 32 537 0 32 537 5 942 0 5 942 043 73OB252 Letétkezelői díjak 3 832 0 3 832 4 954 0 4 954 044 73OB253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb 284 0 284 449 0 449 045 73OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 50 713 0 50 713 23 598 0 23 598 046 73OB261 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos 50 713 0 50 713 23 598 0 23 598 047 73OB262 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos 048 73OB27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 775 576 0 775 576 585 014 0 585 014 049 73OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 325 828 0 325 828 625 922 0 625 922 050 73OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet 449 748 0 449 748-40 908 0-40 908 051 73OB273 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam 052 73OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet 053 73OB28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 1 461 362 0 1 461 362 1 356 418 0 1 356 418 054 73OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és különbözetének összegében 685 786 0 685 786 771 404 0 771 404 055 73OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 325 828 0 325 828 625 922 0 625 922 056 73OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 449 748 0 449 748-40 908 0-40 908 057 73OB2831 Időarányosan járó kamat 34 995 0 34 995 10 852 0 10 852 058 73OB2832 Járó osztalék 0 9 90 059 73OB2833 Devizaárfolyam különbözetből 0 1 687 0 1 687 060 73OB2834 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből 414 753 0 414 753-53 537 0-53 537 061 73OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 062 73OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből 063 73OB2851 Időarányosan járó kamat 064 73OB2852 Járó osztalék 065 73OB2853 Devizaárfolyam különbözetből 066 73OB2854 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
Táblakód: 73OC Előző évi beszámoló záró Előző évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Mód 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73OC01 Tagok által fizetett tagdíj 1 281 0 1 281 1 003 0 1 003 002 73OC02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 2 387 0 2 387 1 94 1 940 003 73OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (- ) 278 0 278 208 0 208 004 73OC04 Utólag befolyt tagdíjak 24 0 24 18 0 18 005 73OC05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 3 414 0 3 414 2 753 0 2 753 006 73OC06 Tagok egyéb befizetései 833 0 833 70 700 007 73OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 008 73OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány 009 73OC09 Likviditási célú egyéb bevételek 222 0 222 256 0 256 010 73OC10 Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 4 469 0 4 469 3 709 0 3 709 011 73OC11 Likviditási célú egyéb 222 0 222 256 0 256 012 73OC12 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 1 54 1 540 3 103 0 3 103 013 73OC121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 1 678 0 1 678 3 653 0 3 653 014 73OC122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 138 0 138 55 550 015 73OC13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete 0 41 410 (árfolyamnyereség) 016 73OC14 Befektetési jegyek realizált hozama 0 14 0 14 017 73OC15 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 217 0 217 278 0 278 018 73OC16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 019 73OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 2 098 0 2 098 2 07 2 070 020 73OC171 Időarányosan járó kamt 444 0 444-167 0-167 021 73OC172 Járó osztalék 0 1 0 1 022 73OC173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 0 14 0 14 023 73OC1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 0 14 0 14 024 73OC1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 025 73OC174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 1 654 0 1 654 2 222 0 2 222 026 73OC1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 877 0 877 998 0 998 027 73OC1742 028 73OC18 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet -777 0-777 -1 224 0-1 224 029 73OC19 Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 3 855 0 3 855 5 875 0 5 875 030 73OC191 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek 3 855 0 3 855 5 875 0 5 875 031 73OC192 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek 032 73OC20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű 033 73OC21 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete 3 0 3 182 0 182 (árfolyamveszteség) 034 73OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 035 73OC23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 036 73OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 037 73OC25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 314 0 314 11 110 038 73OC251 Vagyonkezelői díjak 279 0 279 57 0 57 039 73OC252 Letétkezelői díjak 33 0 33 49 0 49 040 73OC253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb 2 0 2 4 0 4 041 73OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 317 0 317 292 0 292 042 73OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos 317 0 317 292 0 292 043 73OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos 044 73OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/- ) 3 538 0 3 538 5 583 0 5 583 045 73OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 7 785 0 7 785 9 036 0 9 036 046 73OC281 Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék 2 098 0 2 098 2 07 2 070 047 73OC2811 Időarányosan járó kamat 444 0 444-167 0-167 048 73OC2812 Járó osztalék 0 1 0 1 049 73OC2813 Devizaárfolyam különbözetből 0 14 0 14 050 73OC2814 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből 1 654 0 1 654 2 222 0 2 222 051 73OC282 Egyéb likviditási célokra 5 687 0 5 687 6 966 0 6 966 052 73OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára
Táblakód: 73OD 73OD Cash-Flow kimutatás Előző év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 c d 001 73OD01 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) 4 474 560 002 73OD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 003 73OD03 Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) 004 73OD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beeruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett 69-161 állományváltozás (+/-) 005 73OD05 Beruházások, beeruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) 006 73OD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) -30 463-769 208 007 73OD07 Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 008 73OD08 Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) 009 73OD09 Tartaléktőke állomány változása (+/-) 739-4 480 010 73OD10 Követelésállomány változása (+/-) 7 285-36 778 011 73OD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) -925 001 240 874 012 73OD12 Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) 0 164 013 73OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) 3 274 427 014 73OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) 015 73OD15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) -4 76 016 73OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) 854 123 017 73OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 018 73OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) 019 73OD19 Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) 719 35 020 73OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) 66 993-67 462 021 73OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) 022 73OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) 023 73OD23 Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) 0-69 024 73OD24 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) 24 291-23 985 025 73OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) 1 011 614 1 356 418 026 73OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) 027 73OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 1 028 73OD28 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) 13 658 16 470 029 73OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) 250 173 030 73OD30 Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) 12 659 17 434 031 73OD31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) 7 334 462 310 032 73OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) 182 320 241 820 033 73OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) -902-519 034 73OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) 5 687 9 036 035 73OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) 250 173 036 73OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 0 5 000 037 73OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) 038 73OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) 039 73OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) 040 73OD40 Pénzeszköz változás -23 772 4 881 041 73OD401 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) 17 13 042 73OD402 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása -23 789 4 868
Táblakód: 73OEA 73OEA Fedezeti céltartalék Előző év Tárgyév Mód 1 2 3 c d 001 73OEA1 I. Egyéni számlákon 002 73OEA101 Nyitó állomány 3 874 900 5 180 504 003 73OEA102 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) 707 053 795 978 004 73OEA103 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) 13 658 16 470 005 73OEA104 Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) 376 541 649 520 006 73OEA105 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-) 449 748-40 908 007 73OEA106 Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) 008 73OEA107 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 1 009 73OEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 148 435 251 472 010 73OEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) 7 334 462 310 011 73OEA110 Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) 12 659 17 434 012 73OEA111 Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb (-) 21 267 24 574 013 73OEA112 Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos (-) 50 713 23 598 014 73OEA113 Egyéb változás (+/-) -998-692 015 73OEA114 Egyéni számlák záróállománya 5 180 504 5 821 484 016 73OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon 017 73OEA201 Nyitó állomány 43 198 9 159 018 73OEA202 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) 148 435 251 472 019 73OEA203 Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+) 020 73OEA204 Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) 021 73OEA205 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) 022 73OEA206 Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+) 023 73OEA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) 024 73OEA208 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 025 73OEA209 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) 182 320 241 630 026 73OEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) 027 73OEA211 Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) 028 73OEA212 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) 154 190 029 73OEA213 Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) 030 73OEA214 Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-) 031 73OEA215 Egyéb változás (+/-) 032 73OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya 9 159 18 811
Táblakód: 73OEB 73OEB Likviditási tartalékok 001 73OEB1 I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére Előző év Tárgyév Mód 1 2 3 c d 002 73OEB101 Nyitó állomány -822 1 276 003 73OEB102 Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) 004 73OEB103 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) 005 73OEB104 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 006 73OEB105 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 007 73OEB106 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) 008 73OEB107 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) 009 73OEB108 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 010 73OEB109 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) 011 73OEB110 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) 012 73OEB111 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya 013 73OEB2 II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára 2 098 2 070 1 276 3 346 014 73OEB201 Nyitó állomány 50 50 015 73OEB202 016 73OEB203 017 73OEB204 018 73OEB205 019 73OEB206 020 73OEB207 021 73OEB208 022 73OEB209 023 73OEB210 Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) 024 73OEB211 kockázati tartalékának záró állománya 025 73OEB3 III. Egyéb likviditási célokra 50 50 026 73OEB301 Nyitó állomány 36 500 42 437 027 73OEB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) 5 687 6 966 028 73OEB303 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) 250 173 029 73OEB304 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 030 73OEB305 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 0 5 000 031 73OEB306 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) 032 73OEB307 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) 033 73OEB308 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 034 73OEB309 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-) 035 73OEB310 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) 036 73OEB311 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya 42 437 54 576
Táblakód: 73OEC 73OEC Céltartalékok állománya összesen Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Mód 1 2 3 4 c d e 001 73OEC01 Működési céltartalék 298 164 462 002 73OEC011 jövőbeni kötelezettségekre 0 003 73OEC012 működési portfolió értékelési különbözetére 298 164 462 004 73OEC02 Fedezeti céltartalék 5 189 663 650 632 5 840 295 005 73OEC021 egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) 5 180 504 640 980 5 821 484 006 73OEC022 szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) 9 159 9 652 18 811 007 73OEC03 Likviditási és kockázati céltartalék 43 763 14 209 57 972 008 73OEC031 értékelési különbözetre 1 276 2 070 3 346 009 73OEC032 egyéb likciditási célokra 42 437 12 139 54 576 010 73OEC033 azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 5 50 011 73OEC04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 25 359 427 25 786 012 73OEC041 működési célú 761-54 707 013 73OEC042 fedezeti célú 24 344 547 24 891 014 73OEC043 likviditási és kockázati célú 254-66 188 015 73OEC05 Összesen: 5 259 083 665 432 5 924 515
Táblakód: 73OF 73OF A taglétszám alakulása Fő Mód 1 2 c 001 73OF1 Időszak elején 3 244 002 73OF2 Időszak alatti változás -48 003 73OF21 Új belépő 144 004 73OF22 Átlépő más pénztárból 0 005 73OF23 Szolgáltatásban részesült 122 006 73OF24 Átlépő más pénztárba 14 007 73OF25 Elhalálozott 12 008 73OF26 Egyéb megszűnés 44 009 73OF3 Időszak végén 3 196 010 73OF31 Ebből: szüneteltető 0 011 73OF32 járadékot igénybe vevő 11
Táblakód: 73OME Előző évi beszámoló záró 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Mód 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73OME1 Eszközök (akítvák) összesen 5 367 517 0 5 367 517 5 937 74 5 937 740 002 73OME11 Befektetett eszközök 3 022 649 0 3 022 649 3 792 018 0 3 792 018 003 73OME111 I. Immateriális javak 004 73OME1111 1. Vagyoni értékű jogok 005 73OME1112 2. Szellemi termékek 006 73OME1113 3. Immateriális javakra adott előlegek 007 73OME1114 4. Immateriális javak értékhelyesbítése 008 73OME112 II. Tárgyi eszközök 0 161 0 161 009 73OME1121 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 010 73OME1122 2. Tartós befektetési célú ingatlanok 011 73OME1123 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 0 161 0 161 012 73OME1124 4. Beruházások, felújítások 013 73OME1125 5. Beruházásokra adott előlegek 014 73OME1126 6.Tárgyi eszközök értékelési különbözete 015 73OME1127 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 016 73OME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 3 022 649 0 3 022 649 3 791 857 0 3 791 857 017 73OME1131 1. Egyéb tartós részesedések 018 73OME1132 2. Tartósan adott kölcsön 019 73OME1133 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 020 73OME1134 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2 866 934 0 2 866 934 3 643 994 0 3 643 994 021 73OME11341 a) Kötvények 022 73OME11342 b) Állampapírok 2 866 934 0 2 866 934 3 643 994 0 3 643 994 023 73OME11343 c) Fix kamatozású értékpapírok 024 73OME11344 d) Változó kamatozású értékpapírok 025 73OME11345 e) Befektetési jegyek 026 73OME11346 f) Jelzáloglevél 027 73OME11347 g) Egyéb értékpapírok 028 73OME1135 5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 155 715 0 155 715 147 863 0 147 863 029 73OME12 Forgó eszközök 2 344 868 0 2 344 868 2 145 653 0 2 145 653 030 73OME121 I. Készletek 031 73OME1211 1. Anyagok 032 73OME1212 2. Áruk 033 73OME1213 3. Készletekre adott előlegek 034 73OME1214 4. Áruk értékelési különbözete 035 73OME122 II. Követelések 27 453 0 27 453 64 231 0 64 231 036 73OME1221 1. Tagdíjkövetelések 27 401 0 27 401 46 089 0 46 089 037 73OME1222 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 038 73OME1223 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 039 73OME1224 4. Egyéb követelések 52 0 52 18 142 0 18 142 040 73OME123 III. Értékpapírok 2 313 699 0 2 313 699 2 072 825 0 2 072 825 041 73OME1231 1. Egyéb részesedések 612 258 0 612 258 799 076 0 799 076 042 73OME1232 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1 376 092 0 1 376 092 979 222 0 979 222 043 73OME12321 a) Kötvények 24 00 24 00 044 73OME12322 b) Kincstárjegyek és más állampapírok 1 298 212 0 1 298 212 932 301 0 932 301 045 73OME12323 c) Fix kamatozású értékpapírok 046 73OME12324 d) Változó kamatozású értékpapírok 047 73OME12325 e) Befektetési jegyek 048 73OME12326 f) Jelzáloglevél 53 88 53 880 46 921 0 46 921 049 73OME12327 g) Egyéb értékpapírok 050 73OME1233 3. Értékpapírok értékelési különbözete 325 349 0 325 349 294 527 0 294 527 051 73OME1234 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete 052 73OME124 IV. Pénzeszközök 3 716 0 3 716 8 597 0 8 597 053 73OME1241 1. Pénztárak 46 0 46 59 0 59 054 73OME1242 2. Pénztári elszámolási számla 3 268 0 3 268 8 395 0 8 395 055 73OME1243 3. Elkülönített betétszámla 402 0 402 143 0 143 056 73OME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek 057 73OME1245 5. Devizaszámla 058 73OME1246 6. Pénzeszközök értékelési különbözete 059 73OME13 Aktív időbeli elhatárolások 0 69 0 69 060 73OME131 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 061 73OME132 2. Költésgek és időbeli elhatárolása 0 69 0 69
Táblakód: 73OMF Előző évi beszámoló záró 73OMF Mérleg - Forrás Előző évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Mód 1 2 3 4 5 6 7 k l m n o p 001 73OMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 5 367 517 0 5 367 517 5 937 74 5 937 740 002 73OMF11 Saját tőke 10 212 0 10 212 6 292 0 6 292 003 73OMF111 I. Induló tőke 004 73OMF1111 1. Működés fedezetének induló tőkéje 005 73OMF1112 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje 006 73OMF1113 3. Likviditási célú induló tőke 007 73OMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) 008 73OMF113 III. Tartalék tőke 5 738 0 5 738 5 732 0 5 732 009 73OMF114 IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye 4 474 0 4 474 56 560 010 73OMF115 V. Értékelési tartalék 011 73OMF12 Céltartalékok 5 259 083 0 5 259 083 5 924 515 0 5 924 515 012 73OMF121 I. Működési céltartalék 298 0 298 462 0 462 013 73OMF1211 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 014 73OMF1212 2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék 298 0 298 462 0 462 015 73OMF12121 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 154 0 154 111 0 111 016 73OMF12122 2.2 Járó osztalék (+) 017 73OMF12123 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 0 2 0 2 018 73OMF12124 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 144 0 144 349 0 349 019 73OMF122 II. Fedezeti céltartalék 5 189 663 0 5 189 663 5 840 295 0 5 840 295 020 73OMF1221 1. Egyéni számlákon 5 180 504 0 5 180 504 5 821 484 0 5 821 484 021 73OMF12211 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 3 576 484 0 3 576 484 4 121 722 0 4 121 722 022 73OMF12212 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 1 124 783 0 1 124 783 1 261 433 0 1 261 433 023 73OMF12213 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 479 237 0 479 237 438 329 0 438 329 024 73OMF122131 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 151 367 0 151 367 162 219 0 162 219 025 73OMF122132 1.3.2 Járó osztalék (+) 0 9 90 026 73OMF122133 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 0 1 687 0 1 687 027 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF122134 értékkülönbözet (+/-) 327 87 327 870 274 333 0 274 333 028 73OMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon 9 159 0 9 159 18 811 0 18 811 029 73OMF12221 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 7 21 7 210 16 862 0 16 862 030 73OMF12222 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek 1 696 0 1 696 1 696 0 1 696 031 73OMF12223 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 253 0 253 253 0 253 032 73OMF122231 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 638 0 638 638 0 638 033 73OMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+) 034 73OMF122233 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 035 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF122234 értékkülönbözet (+/-) -385 0-385 -385 0-385 036 73OMF123 III. Likviditási és kockázati céltartalék 43 763 0 43 763 57 972 0 57 972 037 73OMF1231 3. Likviditási portfolió értékelési különbözete 1 276 0 1 276 3 346 0 3 346 038 73OMF12311 3.1 Időarányosan járó kamat (+) 1 323 0 1 323 1 156 0 1 156 039 73OMF12312 3.2 Járó osztalék (+) 0 1 0 1 040 73OMF12313 3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 0 14 0 14 041 73OMF12314 3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) -47 0-47 2 175 0 2 175 042 73OMF1232 5. Egyéb likviditási célokra 42 437 0 42 437 54 576 0 54 576 043 73OMF1233 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka 5 50 5 50 044 73OMF124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 25 359 0 25 359 25 786 0 25 786 045 73OMF1241 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 761 0 761 707 0 707 046 73OMF1242 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 24 344 0 24 344 24 891 0 24 891 047 73OMF1243 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka 254 0 254 188 0 188 048 73OMF13 Kötelezettségek 73 107 0 73 107 5 803 0 5 803 049 73OMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 050 73OMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 73 107 0 73 107 5 803 0 5 803 051 73OMF1321 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 4 0 4 4 0 4 052 73OMF1322 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 854 0 854 977 0 977 053 73OMF1323 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 054 73OMF1324 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 71 483 0 71 483 4 021 0 4 021 055 73OMF1325 5. Azonosítatlan függő befizetések 766 0 766 801 0 801 056 73OMF13251 a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések 766 0 766 742 0 742 057 73OMF13252 b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések 0 37 0 37 058 73OMF13253 c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések 0 22 0 22 059 73OMF14 Passzív időbeli elhatárolások 25 115 0 25 115 1 13 1 130 060 73OMF141 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 061 73OMF142 2. Költségek és időbeli elhatárolása 25 115 0 25 115 1 13 1 130 062 73OMF143 3. Halasztott bevételek