Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008. I. félévi költségvetési beszámolóját 114.025 E Ft bevétellel ebbõl 54.325 E Ft költségvetési támogatás 12.907 E Ft mûködési célú pénzeszköz átvétel 658 E Ft felhalmozási és tõke jellegû bevétel 7.195 E Ft intézményi bevétel 22.827 E Ft sajátos mûködési bevétel 20.454 E Ft számlamaradvány - 4.341 E Ft átfutó, függõ bevétel 93.080 E Ft kiadással ebbõl 32.405 E Ft személyi jellegû kiadás 10.471 E Ft munkaadókat terhelõ járulékok 30.326 E Ft dologi jellegû kiadás 1.763 E Ft pénzeszköz átadás (mûködés) 13.631 E Ft támogatás, pénzbeli juttatás 1.053 E Ft felhalmozási célú kiadás 3.431 E Ft függõ, átfutó kiadás hagyja jóvá.
2008. I. félévi beszámoló BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 54.353 1. Település igazg. kommun.sport feladatok 1.104 fõ x 1.430.-Ft 838 2. Pénzbeli és természetbeni szoc. és gy.jóléti ellátás 6.697 3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 85 fõ x 3800.-Ft 172 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 665 5. Szociális étkeztetés 17 fõ x 82.000.-Ft 740 6. Falu/tanyagondnoki szolgálat 1.188 7. Hozzájárulás tömegközlek.felad.1104 fõ x 515.-Ft 302 8. Központosított támogatás (13.havi ill., bérpolitikai int.) 3.146 9. Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a 1.104 fõ x 4.640.- Ft 2.720 I.a. Lakosságszámhoz kötött támogatás összesen 16.468 I.b Óvodai nevelés támogatása normatíva alapján 11.550 1. Óvodai nevelés 73 fõ teljesítmény mutató alapján 8 hóra 6.048 Óvodai nevelés 65 fõ teljesítmény mutató alapján 4 hóra 2.528 2. Nemzeti etnikai nevelés 80 3. Óvodai gyermekétkeztetés 50 %-os térítés 11 fõ x 55.000.-Ft 321 Ingyenes étkezés 36 fõ x 55.000.-Ft 1.051 4. Intézményfenntartó társulás támogatása 64 fõ 1.497 5. Pedagógus továbbképzés 4 fõ x 11.700.-Ft 25 I.c. Iskolai normatív támogatás 9.707 1. Iskolai oktatás 1-4 oszt. 67 fõ teljesítmény mutató alapján 8 hóra 4.333 2. Iskolai oktatás 1-4 oszt. 66 fõ teljesítmény mutató alapján 4 hóra 1.986
3. Gyógypedagógiai nevelési igényû tanuló 1 fõ 204 4. Napközi otthonos és tanulószoba 23 fõ x 23.000.-Ft 8 hóra 187 5. Napközi otthonos és tanulószoba teljesítménymutató alapj. 4 hóra 90 6. Intézményi étkeztetés 50 %-os térítés 8 fõ x 55.000.-Ft 234 Ingyenes 40 fõ x 55.000.-Ft 1.168 7. Intézményfenntartó társulás támogatása 62 fõ 1.474 8. Pedagógus továbbképzés támogatása 5 fõ x 11.700.-Ft 31 9. Ingyenes tankönyv támogatása 50 fõ x 10.000.- Ft 0 10. Általános hozzájárulás tanulók tankönyv ellátásához 0 I/d Rendszeres szociális ellátások 90%-a; közcélú munka 16.270 I/e CKÖ támogatása 358 II. Átengedett központi adók 16.843 1. Személyi jövedelemadó átengedett rész / 8%/ 2.090 2. Személyi jövedelemadó kiegészítés 13.920 3. Gépjármûadó 100 % 833 III. Saját bevételek 7.195 1. Térítési díjak 1.366 2. Továbbszámlázott szolgált. közmû díjak, gond.díj, egyéb bev. 4.434 3. Bérleti díjak, lakbér 394 4. Kiszámlázott szolgáltatások áfája 1.001 IV. Helyi adók 5.561 1. iparûzési adó 523 2. építményadó 4.944 3. kommunális adó 94 V. Átvett pénzeszköz 12.907 3
1. TB finanszírozás ( iskola eü.) 34 2. Kistérségi Társulás társulási támogatás 4.268 3. Munkaügyi Központ tám. 6.806 4. Népszavazás 296 5. CkÖ-nek átadott pe. 38 6. Mozgáskorlátozott közlekedési tám. 553 7. 2007. évi korrekciós támogatás 912 VI. Felhalmozási célú bevételek 1.053 1. Iparûzési adó 395 2. Pogonypuszta vízbekötés 658 VII. Pénzmaradvány 20.399 VIII. Kisebbségi önkormányzat pénzmaradványa 55 IX. Átfutó bevétel -4.341 B e v é t e l ö s s z e s e n : 114.025 4
2008. I. félévi beszámoló Kiadások Óvodai intézményi étkeztetés 3.126 Személyi juttat. 802 Járulék 250 Dologi 2.074 Óvodai nevelés 9.145 Személyi juttat. 5.882 Járulék 1.897 Dologi 1.366 Iskolai intézményi étkeztetés 2.990 Személyi juttat. 693 Járulék 216 Dologi 2.081 Iskolás korúak ált.isk. oktatása 11.180 Személyi juttat. 6.548 Járulék 2.104 Dologi 2.528 Napközi otthoni ellátás 1.223 Személyi juttat. 949 Járulék 264 Dologi 10 Munkahelyi vendéglátás 1.655 Személyi juttat. 425 Járulék 133 Dologi 1.097 Önkorm. igazg. tevékenysége 13.437 Személyi juttat. 7.996 Járulék 2.406 Dologi 3.035 Községgazdálkodás 14.382 Személyi juttat. 7.515 Járulék 2.527 Dologi 4.340 Intézményi étkeztetést kieg.szolg. 1.218 Személyi juttat. 312 Járulék 98 Dologi 808 Tanyagondnoki szolgálat 1.922 Személyi juttat. 726 Járulék 257 Dologi 939 5
Szociális étkeztetés 1.214 Személyi juttat. 302 Járulék 94 Dologi 818 Mûvelõdési Ház tevékenysége 1.174 Személyi juttat. 113 Járulék 6 Dologi 1055 Rendszeres pénzbeli ellátások 12.849 Járulék 178 Rendsz. Juttat. 12.671 Eseti pénzbeli ellátások 855 Népszavazás 258 Személyi juttat. 142 Járulék 41 Dologi 75 Kisebbségi Önkormányzat 410 Dologi 265 Átadott pézeszköz 25 Társ.pol. jutt. 120 Társad. Családi ünnepek 285 Ingatlan hasznosítás 760 Település vízellátás 673 Közvilágítás 1.852 Köztisztasági tevékenység 2.897 Temetõ fenntartás 2.013 Közutak, hidak, jardák 1.340 Átadott pénzeszközök 1.738 Polgárõrség 10 Putnok és Térsége Társ. 34 TÖOSZ tagdíj 22 Orvosi ügyelet 198 Ózd kistérs.társ. 276 Serényfalvai Sportegyesület 1.000 Ózdszolg Kht 160 Ckö támogatása 38 6
Felhalmozási kiadások 1.053 E-iktat szoftver 182 Lapvibrátor 340 Állvány 347 Fûkasza 184 Függõ, átfutó kiadások 3.431 Kiadás összesen 93.080 7