Neszmély Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Neszmély Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (IV. 25.) sz. rendelete Neszmély Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről, a pénzmaradvány elszámolásáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 22., 23., 91. - ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében és a 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 1. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítését bevételek főösszegét 239.756 E Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítését szolgáló kiadások főösszegét 253.477 E Ft-ban hagyja jóvá a 2. sz. melléklet szerint (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi helyesbített pénzmaradványát hagyja jóvá a 17.sz melléklet szerint. 50.477 E Ft-ban 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek intézményi és szakfeladatonkénti részletezését forrásonként a 1/a. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat kiadásainak intézményi, szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti teljesítését az 2/a. sz. mellékletek szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat 2011. évi módosított pénzmaradványát a 17. sz. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg. (4) Az önkormányzat 2011. évi mérlegét a 16. sz. melléklet szerint, annak részletezését a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A létszám alakulását a 8. sz. melléklet szerint, az önkormányzat lakosság felé nyújtott kedvezményeit pedig a 12. sz. melléklet szerint fogadja el. (6) A beruházási és felújítási kiadásokat a 5 sz. és 6 sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3.. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Neszmély, 2012. április 25. Janovics István polgármester László Ferenc jegyző

1. sz. melléklet 2011. évi beszámoló bevételei Megnevezés Eredeti MódosítottTeljesített 1 Közhatalmi bevétel 160 2 Intézményi működési bevételek 3 Napköziotthonos óvoda saját bevételei 3022 3022 3422 4 Általános művelődési és szakiskolai saját bev. 857 857 632 5 Polgármesteri Hivatal saját bevételei 1000 1000 1250 6 Bérleti díj bevétele 912 912 1589 7 Város és Községszolgáltatás bevételei 1772 8 Továbbszámlázott szolg. Bevételei 660 660 736 8 Küzfoglalkoztatás 1030 10 Intézményi működési bevételek összesn 6451 6451 10431 11 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 12 Helyi adók 32551 32551 29702 13 Átengedett központi adók 55881 55651 55579 14 Sajátos müködési bevételek összesen 88432 88202 85281 15 Támogatások 16 Önkormányzatok költségvetési támogatása 17 Normatív támogatások 57729 66761 66761 18 Támogatások összesen 57729 66761 66761 19 Támogatás értékű bevétel 20 Működési célú pénzeszköz átvétel államh. belülr. 21 Mezőőri fogl. támogatás 600 600 450 22 Központi Kv-i szervtől 664 1503 23 Önkorm.Kv-i szervtől 520 570 24 Összesen 600 1784 2523 25 Költségvetési visszatérülés 702 26 Működési célú pénzeszköz átvétel államh.kiv. 27 Hátartásoktól 25 28 Vállalkozásoktól 610 647 29 Összesen 610 672 30 Felhalm. Célú kölcsön visszatérülése 37 31 Önkorm.Kv-i szervtől továbbadási célú (kv-i támogatás) 72128 32 Előző évi pénzmaradvány 40000 40000 33 Bevételek mindösszesen 193212 203808 238695 34 Függő, átfutó, kiegynlítő bevétel 1061 35 Mindösszesen 193212 203808 239756

2011. évi beszámoló kiadásai 1/a kiegészítő melléklet 1 2011.I.félévi Szakfeladatok kiadásai Eredeti Módosított Teljesítés % 2 370000 Szennyvíz. gyűjt. tiszt. 1350 2099 1099 52,36% 3 381103 Települési hull. száll. 875 343 850 247,81% 4 522110 Közutak, hidak üzem. 2000 2000 1688 84,40% 5 841126 Önkorm. ig. tev. 76039 80553 134671 167,18% 6 841352 Mezőgazd. tám. 1848 1681 1680 99,94% 7 841402 Közvilágítási feladatok 5455 3698 3699 100,03% 8 841403 Város és községgazd. 6481 6562 6385 97,30% 9 842541 Ár- és belvízvéd. tev. 750 0 0 0,00% 10 882111 Rendsz. szoc. segély 975 4997 4904 98,14% 11 882112 Időskorúak járadéka 31 0 0 0,00% 12 882113 Lakásfenntart. tám. 60 223 92 41,26% 13 882115 Ápolási díj 549 3448 4130 119,78% 14 882116 Ápolási díj mélt. alapon 428 0 0 0,00% 15 882122 Átmeneti segély 300 141 163 115,60% 16 882123 Temetési segély 225 84 84 100,00% 17 882124 Rendk. gyermekvéd. tám. 100 40 40 100,00% 18 882202 Közgyógy ellátás 150 27 27 100,00% 19 882203 Köztemetés 100 184 184 100,00% 20 910502 Közműv. int. műk. 1253 741 569 76,79% 21 960302 Köztemető fenntartása 75 6 11 183,33% 22 562912 Óvodai int. étk. 7595 7584 6468 85,28% 23 562913 Iskolai int. étk. 3122 3122 742 23,77% 24 562917 Munkahelyi étk. 402 427 0 0,00% 25 562920 Egyéb vendéglátás 566 1028 0 0,00% 26 851011 Óvodai nevelés, ellátás 14047 15342 14946 97,42% 27 851012 Sajátos nev. ig. óv. nev. 460 98 307 313,27% 28 889921 Szoc. étk. 1132 1132 0,00% 29 852011 Ált. isk. 1-4 évf. 13058 16259 16129 99,20% 30 852021 Ált. isk. 5-8 évf. 14283 16909 15183 89,79% 31 852031 Alapfok. műv. okt. zene 6252 5168 5870 113,58% 32 852032 Alapfok. műv. okt. képző 4300 2958 2884 97,50% 33 853131 Nappali rendsz. szakisk. 17280 16855 19428 115,27% 34 853134 Nappali redsz. szaki. felzárk 8703 4955 5632 113,66% 35 855911 Ált. isk. napköziotthon 2968 2921 3389 116,02% 36 890441 Közcélú foglalkoztatás 1610 1610 100,00% 37 882117 Rendsz.gyermekvéd.tám. 574 574 100,00% 38 882125 Mozgáskorl.közl.tám. 39 39 100,00% 39 Összesen 193212 203808 253477 124,37%

2. sz. melléklet 2011. évi beszámoló kiadásai Megnevezés Eredeti Módosítás Teljesített 1 Intézményi működési kiadások 2 Oktatási intézmények 3 Napköziotthonos óvoda kiadásai 23539 20949 23350 4 Általános, művészeti és szakiskola kiadásai 65687 66986 53928 5 Intézményi működési kiadások összesen 89226 87935 77278 6 Önkormányzati hivatal igazgatási kisdásai 39916 40833 53714 7 Mezőőri feladatok 1848 1681 1679 8 Község üzemeltetési és fenntartási feladatok 10367 10768 12647 9 Közművelődési feladatok 753 432 389 10 Szociálpolitikai feladatok 2918 9114 13561 11 Polgármesteri Hivatal és Közösségi feladatok 55802 62828 81990 12 Támogatások 13 Kistérségi Társulása 341 341 366 14 Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodás 163 163 85 15 Települési Önkormányzat Szövetsége 40 40 40 16 Kempelen Iskola 2187 2187 2200 17 Továbbadási cálú kiag.(kv-i finanszírozásö 72128 18 Támogatások összesen 2731 2731 74819 19 Felújítások 20 Szenyvízcsatorna berendezések 1350 1000 1000 21 Út 1250 1250 438 22 Napkőziotthonos Óvoda 563 500 499 23 Iskola 2092 2092 2092 24 Közművelődési Intézmény 500 180 180 25 Önkormányzat igazgatás 26 Felújítások összesen 5755 5022 4209 27 Beruházások 28 Polgármesteri hivatal 300 483 874 29 Ált.Isk.Okt. 1-4 évf. 1969 30 Közösségi üzemeltetési feladatok 3475 2192 783 31 Napköziotthonos Óvoda 100 90 90 32 Beruházások összesen 3875 2765 3716 33 Tartalék 34 általános (működési célú) 6723 6723 35 általános (felhalmozási célú) 5700 5700 36 céltartalék adosságrendezésre 23300 30044 37 céltartalék civil szervezet tám. 100 100 38 Tartalék összesen 35823 42567 39 Kiadások összesen 193212 203808 242012 40 Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadás 11465 41 Kiadás mindösszesen 253477

2011. évi beszámoló bevételei 2/a kiegészítő melléklet Eredeti Módosított Teljesítés % 1 Szakfeladatok bevételei 2 682002 Nem lakóing. bérbead. 417 1034 1088 105,22% 3 841126 Önkorm. ig. tev. 41000 46186 76451 165,53% 4 841352 Mezőgazd. tám. 600 600 451 75,17% 5 841402 Közvilágítási feladatok 315 315 375 119,05% 6 841403 Város és községgazd. 840 3047 2047 67,18% 7 841901 Önkorm. elszám. 146161 133893 143771 107,38% 8 562912 Óvodai int. étk. 851 573 613 106,98% 9 562913 Iskolai int. étk. 613 620 702 113,23% 10 562917 Munkahelyi étk. 402 467 500 107,07% 11 562920 Egyéb vendéglátás 958 1713 1723 100,58% 12 889921 Szoc. étk. 811 954 1014 106,29% 13 851011 Napköziotthonos Óvoda 0 100 100 100,00% 14 852031 Alapfok. műv. okt. zene 196 256 273 106,64% 15 852032 Alapfok. műv. okt. képző 48 6 17 283,33% 16 841901 Egyes szoc.segély 7674 8406 109,54% 17 910502 Közművelődési Intézm. 261 271 103,83% 18 370000 Szennyviz gyűjtése.tiszt. 1093 37 3,39% 19 852011 Ált. isk. 1-4 évf. 3847 747 19,42% 20 853131 Nappali rendsz. szakisk. 100 100 100,00% 21 882125 Mozgáskorl.közl.tám. 39 39 100,00% 22 890441 Közcélú foglalk. 1030 1031 100,10% 23 Összesen 193212 203808 239756 117,64%

Az Önkormányzat 2011. évi felújítási kiadásai 5. sz. melléklet E Ft-ban Szakfeladat száma, megnevezése Feladat megnevezése Alapösszeg ÁFA kiadás mindössz mód tény mód tény mód tény 1 370000 Szennyviz gyűjt. tiszt üzemeltetésre átadott szennyvízcsat. berendezések 1000 1000 1000 1000 2 522110 Közutak,hidak üzemeltetése út feljújítás 1000 350 250 88 1250 438 3 910502 Közmüv. Int.műk. művelődési ház csatorna 144 144 36 36 180 180 4 851011 Óvodai nevelés,ellátás gyermek és felnőtt mosdó 400 422 100 77 500 499 5 852021 Ált.isk.tanulók napp.okt.5-8 évf. iskola nyilászárók felújítása 1 674 1 674 418 418 2 092 2 092 6 Felújítási kiadások összesen 4 218 3 590 804 619 5 022 4 209

6. sz. melléklet Az önkormányzat 2011. évi beruházási kiadásai E Ft-ban 1 Szakfeladat száma, megnevezése Feladat megnevezése Alapösszeg ÁFA Kiadás mindössz mód tény mód tény mód tény 841126 Önkorm.ig.tev. számítógép beszerzés 386 386 97 97 483 874 2 használt fénymásoló beszerz. 0 0 0 0 0 0 841402 Közvilágítási feladatok közvil.bővítése Újhegy,Várhegyalja, 3 Nemesvölgy 1074 0 268 0 1342 0 4 841403 Város és községgazd. traktorhoz pótkocsi,sószóró tolólap élvas, szártépő 680 774 170 9 850 783 5 842541 Ár- és belvízvéd.tev. 3 db árvízvédelmi kapu lét. 0 0 0 0 0 0 6 852011 Ált.Isk.Okt. 1-4 évf. számítógép beszerzés 1 969 7 562912 Óvodai int.étk. konyhai gép beszerz. 72 72 18 18 90 90 8 Beruházási kiadások összesen 2 212 1 232 553 124 2 765 3 716

2011. Éves létszámkeret az önkormányzati hivatal és az önállóan gazdálkodó intézményekben 8. sz. melléklet 1 Megnevezés Engedélyezett létszám 2 állanó főfogl. ebből részfogl. ebből 3 Polgármesteri hivatal 10 4 ebből: polgármester 1 5 köztisztviselő 7 6 Mt szerint foglalkoztatott 1 7 közalkalmazott 1 8 Erdőgazdálkodási feladatok 1 9 mezőőr 1 10 Községgazdálkodási feladatok 2 11 községgazdálkodási közalkalmazott 2 12 Napköziotthonos óvoda 9 13 ebből: ovónő 3 14 dajka 2 15 konyhai dolgozó 4 16 Általános, művészeti és szakiskola 19 17 ebből: pedagógus 15 18 takarító 1 19 konyhai dolgozó és takarító 1 20 karbantartó 1 21 iskolatitkár 1 22 összesen 41 41 0 0

Működési célú bevételek és kiadások 2011.év 9. sz. melléklet 1 Bevételek E Ft-ban Mód.előir. Teljesítés % 2 Intézmény ellátás díja 3 477 7 338 3654 49,80% 3 Alkalmazottak térítése 402 402 400 99,50% 4 Bérleti díjak 912 3 587 1589 44,30% 5 Helyi adók 27 550 27 550 34702 125,96% 6 Kamat bevétel 1 000 1 872 1250 66,77% 7 Továbbszámlázott szolg.bev. 660 780 736 94,36% 8 közfoglalkoztatás 1 030 1030 100,00% 9 város és községgezd. 520 570 109,62% 10 Saját bevétel összesen 34 001 43 079 43931 101,98% 11 SZJA 46 432 44 432 46201 103,98% 12 Normatív állami támogatás 57 729 62 638 56889 90,82% 13 Gépjárműadó 9 450 9 450 9378 99,24% 14 Előző évi pénzmaradvány 40 000 40 609 50477 124,30% 15 Támogatás ért.bevétel 600 600 450 75,00% 27498 16 Bevételek összesen 188 212 200 808 234824 116,94% 17 Kiadások E Ft-ban 18 Kártérités 11296 19 Személyi juttatások 78 881 84431 84326 99,88% 20 Munkaadókat terh.jár. 20 495 20495 22858 111,53% 21 Dologi kiadások 40 805 40950 39412 96,24% 22 Pénzeszközátad.egyéb tám. 5 555 5555 12761 229,72% 23 Egyéb folyó kiadások 1 929 1929 0 0,00% 24 Tartalék 30 123 36867 0,00% 25 Támogatás 77259 26 Kiadások összesen 177 788 190 227 247912 130,32% Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2011.év A B C D E 1 Bevételek E Ft-ban Mód.előir. Teljesítés % 2 Kommunális adó 5 000 3000 4932 164,40% 3 Bevételek összesen 5 000 3000 4932 164,40% 4 Kiadások E Ft-ban 5 Fejlesztésre átadott pénz 94 94 0,00% 6 Felújítások 5 755 5022 4209 83,81% 7 Beruházások 3 875 2765 1356 49,04% 8 Tartalék 5 700 5700 0 0,00% 9 Kiadások összesen 15 424 13581 5565 40,98% 10 Mindösszesen bevételek 193 212 203808 239756 117,64% 11 Mindösszeen kiadások 193 212 203808 253477 124,37%

Átvett - átadott pénzeszközök részletezése 13. sz. melléklet 2011 1 Megnevezés Összeg Mód.előir. Teljesítés 2 Müködési célra átvett pénzeszközök 3 Megyei Földművelésügy Hivatal mezőőri tám. 600 600 450 4 Központi ktgvi szervtől 664 1503 5 ÖK kvi szervtől 520 570 6 ÖK kvi szervtől ( Intézmény finanszírozás ) 72128 7 Átvett összesen 600 1784 74651 8 Működésre átadott pénzeszközök 9 Tata Kistérség 341 341 366 10 Települési Önkormányzatok Szövetsége 40 40 40 11 Duna Vértes Regionális Hulladékgazd.társ. 69 69 85 12 Kempelen Iskola 2 187 2187 2187 13 ÖK kvi szervnek ( Intézmény finansz.) 72128 14 Összesen 2 637 2637 74806 15 Fejlesztésre átadott pénzeszközök 16 Duna-Vértes Regionális Hulladékgazd.társ. 94 94 17 Átadott mindösszesen 2731 2731 74806

14. sz. melléklet Neszmély Község Önkormányzat 2011évi vagyonleltára E Ft-ban 1 Megnevezés Összeg 2 Eszközök 3 Vagyoni értékű jog (iskola szofterek) 263 4 Szellemi termék (tervek) 2577 5 Immateriális javak összesen 2840 6 Tárgyi eszközök 7 Ingatlanok 543491 8 Gépek, berendezések, felszerelések 8393 9 Járművek 1562 10 Folyamatban lévő felújítások 0 11 Tárgyi eszközök összesen: 553446 12 KHT-k alapítő tőke 3001 13 Neszmély Rétesfalva Kft törzstőke 4000 14 Tartósan adott kölcsön /lakossági közmű / 1953 15 Tartósan adott kölcsön /Dunaeuró-Régió/ 1740 16 Kárpótlási jegyek 35 17 Értékpapír számla 0 18 Befektetett eszközök összesen 10729 19 Üzemeltetésre átadott eszközök 20 Üzemeltetésre átadott ingatlanok 230426 21 Üzemeltetésre átadott gépek, berend. 2444 22 Üzemeltetésre átadott eszközök összesen 232870 23 Készletek 0 24 Élelmiszer 380 25 Készletek összesen 380 26 Követelések 27 Adó hátralék előző évi 3141 28 Adó hátralék folyó évi 3407 29 Lakbérhátralék előző évi 825 30 Gyerme és szoc.étkeztetési hátralék 186 31 Hídverő, hajósok, erdei tábor étk. Hátralék 2600 32 Követelések összesen 10159 33 Pénzeszközök 34 Pénztár 109 35 Költségvetési számla 773 36 Állami hozzájárulások szla. 1 37 Viziközmű számla 26 40 Rövidvid lejáratú betét 30000 42 Pénzeszközök összesen 30909 43 Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 44 Kvi függő elsz.(.bakonyvtaksz.determ.ink) 545 45 Kvi átfutó elsz (dec.kifiz.mbér,megbiz.dijak) 16173 46 Egyéb aktív pü.elszámolások összesen 16718 47 Forgóeszközök összesen 58166 48 Eszközök összesen 858051

49 Források 50 Induló tőke 48633 51 Tőke változás 663191 52 Saját tőke összesen 711824 53 Tartalék összesen 46044 54 Pü-i vállakzástól felvett hitel TAKSZÖV 17058 55 Vállalkozástól felvett hitel (CONFLEX-től) 10000 56 Beruházási hitel (VKT,közvil. OTP) 3630 57 Hosszú lejáratú kötelezettségek 30688 58 Beruházási hitel 2500 59 Elözőévi(ek) szállítói kötelezettség 17975 60 Adó túlfiz. 251 61 Áll.tám.igénybevét.kamat 23282 62 Kőrnyezetvédelmi birság 23904 63 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 67912 64 Kvi. Passziv kiegyen. Bevétel 1195 65 Kvi. Passziv átfutó Bevétel 388 66 Egyéb passzív pü. Elszámolások összzesen 1583 67 Kötelezettségek mindösszesen: 100183 68 Források összesen 858051

15. sz. melléklet Neszmély Község Önkormányzat 2011évi zárómérlege E Ft-ban 1 Megnevezés összeg 2 3 Immateriális javak 2840 4 Tárgyi eszközök összesen 553446 5 Befektetett pénzügyi eszközök összesen 10729 6 Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 232870 7 Befektetett eszközök összesen 799885 8 Készletek összesen 380 9 Követelések összesen 10159 10 Pénzeszközök összesen 30909 11 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen 16718 12 Forgóeszközök összesen 58166 13 Eszközök összesen 858051 14 Eszközök Források 15 Induló tőke 48633 16 Tőkeváltozás 663191 17 Saját tőke összesen 711824 18 Tartalék összesen 46044 19 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 30687 20 Rövid lejáratú kötelezettségek 67913 21 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1583 22 Kötelezettségek összesen 100183 23 Források összesen 858051

16. sz. melléklet A községi önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa E Ft-ban 1 Megnevezés Összeg 2 Záró pénzkészlet 30909 3 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 4 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege 15135 5 Előző évben képzett tartalék maradványa 6 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa 7 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 45342 8 Finanszírozásból származó korrekció 5135 9 Pénzmaradványt terhelő elvonások 10 Költségvetési pénzmaradvány 50477 11 A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 12 Módosított pénzmaradvány 50477 A 12. sorból 13 az eb alapból folyósított pénzmaradványa 14 Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 23300 15 Szabad pénzmaradvány 27177

17. sz. melléklet Pénzeszközök változásának levezetése Sorszám Megnevezés Pénzkészlet 2011. január 1-jén Összeg (E Ft) 1. Ebből: 44345 2. Pénztár betét egyenlege 285 3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 44630 4. Bevételek 239756 5. Kiadások 253477 6. Záró pénzkészlet 2011. december 31-én Ebből: 30909 7. Bankszámlák egyenlege 30800 8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 109