Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el: Az önkormányzat intézményeinek és címeinek felsorolását teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. 1. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetése A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2012. évi költségvetésének 2. a) nettósított kiadási főösszegét: 2.439.936 ezer forintban, b) nettósított bevételi főösszegét : 2.044.867 ezer forintban állapítja meg. c) a működési hiány összege 238.975 ezer forint. A működési hiány finanszírozásának módja működési likvid hitel felvétele, amely a költségvetésben betervezésre került. A likvid hitel felvételéhez az érvényben lévő jogszabályok alapján nem szükséges a kormány jóváhagyása. d) a felhalmozási hiány összege 156.094 ezer forint. A felhalmozási hiány finanszírozásának módja felhalmozási hitel felvétele, amely a költségvetésben betervezésre került. A felhalmozási hitel felvételéhez az érvényben lévő jogszabályok alapján nem szükséges a kormány jóváhagyása. e) az intézményfinanszírozás összege 1.680.690 ezer forint, mely a kiadási és bevételi oldal összegét egyaránt növeli. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 3. Az önkormányzat 2012. évi összesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 4. Az önkormányzat intézményeinek 2012. évi elemi költségvetéseit a rendelet 3-10. számú melléklete tartalmazza intézményenként. A költségvetési kiadások (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: a) Működési kiadások előirányzata összesen 3.379.178 ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege 1.481.915 eft. b) A nettósított működési kiadások előirányzata: 1.897.263 ezer forint Ebből: ba.) Személyi jellegű kiadások: 792.889 ezer forint bb.) Munkaadókat terhelő járulékok: 209.228 ezer forint bc.) Dologi jellegű kiadások 526.013 ezer forint bd.) Egyéb folyó kiadások 35.048 ezer forint be.) Működési célú pénzeszk. átadás, támogatás 15.465 ezer forint 5. 1 1 Módosította: 10/2012. (VII. 9.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2012. VII. 10.
bf.) Társadalom és szociálpolitikai juttatás, kártérítés 103.776 ezer forint bg.) Működési célú kötvény törlesztése 185.860 ezer forint bh.)működési célú tartalék 28.984 ezer forint. 6. 2 (1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen 741.448 ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege 198.775 eft. (2) A nettósított működési kiadások előirányzata: 542.673 ezer forint Ebből: a) Beruházási kiadások 298.270 ezer forint b) Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés 42.660 ezer forint c) Felhalmozási célú kötvények kamata 27.800 ezer forint d) Felhalmozási célú kötvény törlesztés 96.525 ezer forint e) Felhalmozási tartalék 77.418 ezer forint (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve az 1. -ban meghatározott intézmények és címek felhalmozási kiadásait jogcímenként a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs. (1) A bevételi és kiadási előirányzatokat szakfeladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 12. számú melléklet adja meg. 7. 8. (2) A működési és felhalmozási kiadásokat 2012-2014 között mérlegszerűen tájékoztató jelleggel a 13. számú melléklet adja meg. (3) Pécel Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási tervét a 14. számú melléklet tartalmazza. (4) A több kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 15. számú melléklet tartalmazza. (5) Pécel Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokat a 16. számú melléklet tartalmazza. (6) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatokat a 17. számú melléklet tartalmazza. (7) Pécel Város Önkormányzatának általános és céltartalék előirányzatait a 18. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési létszámkeret 9. 3 A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 349 főben állapítja meg. a)polgármesteri hivatal: 77,5 fő Ebből: aa) Választott tisztségviselő (polgármester, alpolgármester) 2,0 fő ab) Vezető tisztségviselő (jegyző, aljegyző) 2,0 fő ac) Köztisztviselő (ügyintéző, ügykezelő) 60,0 fő 2 Módosította a 10/2012. (VII. 9.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos 2012. VII. 10. 3 Módosította a 10/2012. (VII. 9.) önkormányzati rendelet 3. -a. Hatályos 2012. VII. 10. 2
ad) Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 4,0 fő ae) Egészségügyben foglalkoztatott közalkalmazott 9,5 fő b) Egyesített Gyermekintézmények: 69,0 fő c) Péceli Integrált Oktatási központ 135,0 fő d) Városi Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 15,0 fő e) Lázár Ervin Városi könyvtár 5,0 fő f) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 9,0 fő g) Pécel Város Központi konyhája 26,0 fő h) Közcélú foglalkoztatás 12,5 fő A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 10. Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 11. (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (2) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - a féléves tájékoztatóhoz és a következő évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 12. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - 12.. ( 2 ) bekezdés szerinti időpontban- módosítja. (2) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a polgármesteri hivatalnál jogosultak kezdeményezni az egyes előirányzat-csoportokon belüli előirányzat-módosítást. Ez a jogosultság nem terjed ki a közüzemi számlákhoz (villamos energia, gáz energia, víz és csatornadíjak) kapcsolódó előirányzatokra, illetőleg az étkeztetéshez kapcsolódó kiadási előirányzatokra, mivel ezek tervezése központilag történik. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. 13. (1) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során. (2) A Vis Major tartalék keret felhasználására rendkívüli helyzetben a polgármester jogosult, de a felhasználásról a képviselő testületet haladéktalanul tájékoztatni kell. (3) A működési célú általános tartalékkeret a költségvetés elkészítésekor előre nem látható kiadások fedezetére szolgál. Az első félév végéig a tartalékkeret maximum 40%-a használható fel. 3
14. (1) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételük 100%-át szabadon használhatják fel. (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet. 15. (1) Az önkormányzat önállósága és működő képessége védelme érdekében kiegészítő támogatást igényelhet a költségvetési törvény 6. számú mellékletére való hivatkozással. (2) Az önkormányzati gazdálkodás során hiány finanszírozási módja a folyószámla-hitel felvétel a számlavezető pénzintézettől. A folyószámla-hitel keretösszegét a képviselő-testület 190.000 eft-ban állapítja meg. (4) Az egyéb hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 16. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben ideiglenesen szabad pénzeszközeit pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 17. A gazdálkodási év során (különös tekintettel az első féléves beszámoló elfogadásáig) a költségvetési előirányzatokon belül is csak a legszigorúbb takarékossági intézkedések figyelembevételével lehet gazdálkodni. Bármilyen szerződés, megrendelés csak és kizárólag ellenjegyzés mellett történhet, és szigorúan vizsgálni kell a fedezet rendelkezésre állását. Fedezet nélkül kötelezettség nem vállalható. Záró rendelkezések 18. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni. Szőllősi Ferenc Dr. Deák Erzsébet polgármester jegyző A rendelet kihirdetve: 2012. 03. 12. Dr. Deák Erzsébet jegyző 4
5
Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 1. Pécel Város Önkormányzatának intézményei, és költségvetési címei 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 3. -ához az önkormányzat összesített 2012. évi tervezett bevételei és kiadásai. 4 3. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához az önkormányzati hivatal 2012. elemi költségvetése 4. számú melléklet 5 a költségvetési rendelet 4. -ához a polgármesteri hivatal 2012. elemi költségvetése 5. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához Pécel Város Óvodái és Bölcsődéjének 2012. elemi költségvetése 6. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához a Péceli Integrált Oktatási Központ 2012. elemi költségvetése 7. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához a Városi Zeneiskola 2012. elemi költségvetése 8. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Művelődési ház 2012. elemi költségvetése 9. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2012. elemi költségvetése 10. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához a Központi Konyha 2012. elemi költségvetése 11. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. -ához az önkormányzat és költségvetési szervei - intézményenkénti -2012. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként, 12. számú melléklet a költségvetési rendelet 8. -ához az önkormányzat 2012 évi bevételeinek és kiadásainak szakfeladatonkénti megoszlását. 13. számú melléklet a költségvetési rendelet 8.. ( 2 ) bekezdéséhez, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, méregszerűen 2012 és 2014 között 14. számú melléklet a 2012. évre vonatkozó likviditási terv. 15. számú melléklet a kötvényekkel kapcsolatos több évre áthúzódó kötelezettségekről. 16. számú melléklet 6 az önkormányzat által nyújtott támogatásokról. 17. számú melléklet az Európai Uniós támogatásokból megvalósuló beruházásokról. 18. számú melléklet 7 az Önkormányzat által tervezett tartalékokról. 4 Módosította a 10/2012. (VII. 9.) önkormányzati rendelet 4. (1) bekezdése. Hatályos 2012. VII. 10. 5 Módosította a 10/2012. (VII. 9.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdése. Hatályos 2012. VII. 10. 6 Módosította a 10/2012. (VII. 9.) önkormányzati rendelet 4. (3) bekezdése. Hatályos 2012. VII. 10. 7 Módosította a 10/2012. (VII. 9.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2012. VII. 10. 6
7
Pécel Város Önkormányzatának intézményei és költségvetési címei 1. melléklet Intézmények - Költségvetési címek Intézmény Cím megnevezése Önkormányzati hivatal 110 Önkormányzat Önkormányzat elszámolásai és egyéb feladatok 120 Foglalkoztatás és szociálpolitikai feladatok 130 Település üzemeltetési feladatok önálló elemi költségvetés Polgármesteri Hivatal Pécel város Óvodái és bölcsődéje Péceli Integrált Oktatási Központ Városi Zeneiskola Művelődési ház és könyvtár Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Központi konyha Polgármesteri Hivatal 210 Hivatal 220 Egészségügyi feladatok 300 Pécel város Óvodái és bölcsődéje 400 Péceli Integrált Oktatási Központ 500 Városi Zeneiskola 600 Lázár Ervin Városi könytár és művelődési ház 700 Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 800 Központi konyha önálló elemi költségvetés önálló elemi költségvetés önálló elemi költségvetés önálló elemi költségvetés önálló elemi költségvetés önálló elemi költségvetés önálló elemi költségvetés
Pécel Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített 2012. évi tervezett bevételei és kiadásai forrásonként M.I./2. melléklet Bevételi forrás megnevezése Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Összesen ( 1 ) Összesenből Összesen ( 1 ) Összesenből Összesen ( 1 ) Összesenből Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Közhatalmi bevételek 11,900 11,900 - - - - 11,900 11,900 - Egyéb saját műkdöési bevételek 100,237 100,237 - - 100,237 100,237 - ÁFA bevételek visszatérülések 67,932 25,272 42,660-67,932 25,272 42,660 Kamat bevételek - - - - - - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - - - - - - - - Intézmények müködési bevételei össz. 180,069 137,409 42,660-180,069 137,409 42,660 Helyi adók - - - - - - Építményadó 52,000 52,000 - - - 52,000 52,000 - Telekadó 50,000 50,000 - - - 50,000 50,000 - Magánszemélyek kommunális adója 30,000 30,000 - - - 30,000 30,000 - vállalkozók kommunális adója - - - - - - - - Helyi iparűzési adó 213,000 213,000 - - - 213,000 213,000 - Pótlékok bírságok 8,000 8,000 - - - 8,000 8,000 - Helyi adók összesen 353,000 353,000 - - - 353,000 353,000 - Átengedett központi adók - - - - - Személyi jövedelem adó 466,801 466,801 - - - 466,801 466,801 - Gépjárműadó 100,000 100,000 - - - 100,000 100,000 - Talajterhelési díj 1,000 1,000 - - - 1,000 1,000 - Átengedett központi adók összesen 567,801 567,801 - - - 567,801 567,801 - Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. 920,801 920,801 - - 920,801 920,801 - Tárgyi eszközök értékesítése 161,063-161,063 - - 161,063-161,063 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. 9,000-9,000 - - 9,000-9,000 Pénzügyi befektetések bevételei - - - - - - - - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 10,448-10,448 - - - 10,448-10,448 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 180,511-180,511 - - 180,511-180,511 Normatív állami támogatás 471,364 471,364 - - 471,364 471,364 - Központosított előirányzatok - - - - - - - Kötött felhasználású támogatások 99,294 99,294 - - 99,294 99,294 - ÖNHIKI - - - - - - - CÉDE támogatás - - - - - - - Teki támogatás - - - - - - - Központi költségvetési támogatás összesen 570,658 570,658 - - 570,658 570,658 - Intézményfinanszírozás 1,680,690 1,481,915 198,775-1,680,690 1,481,915 198,775 Működési célú támogatásértékű bevételek 29,915 29,915 - - 29,915 29,915 - Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek 162,913-162,913-162,913-162,913 Támogatásértékű bevételek összesen 192,828 29,915 162,913-192,828 29,915 162,913 Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 2,444,176 2,082,488 361,688-2,444,176 2,082,488 361,688 Hitel felvétel 395,069 238,975 156,094-395,069 238,975 156,094 Pénzforgalom nélküli bevételek - - - - - - - - - Finanszírozási bevételek összesen 395,069 238,975 156,094-395,069 238,975 156,094 Bevételek mindösszesen 4,120,626 3,379,673 740,953-4,120,626 3,379,673 740,953 - - - - - -
Pécel Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített 2012. évi tervezett bevételei és kiadásai forrásonként M.I./2. melléklet Kiadási előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Összesen 1 Összesenből Összesen 1 Összesenből Összesen 1 Összesenből Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási 1=2+3 2 3 1=2+3 2 3 1=2+3 2 3 előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Rendszeres személyi juttatások 673,114 673,114 - - - - 673,114 673,114 - Nem rendszeres személyi juttatások 81,411 81,411 - - - - 81,411 81,411 - Külső személyi juttatások 38,364 38,364 - - - - 38,364 38,364 - Személyi juttatások összesen 792,889 792,889 - - - - 792,889 792,889 - szociális hozzájárulási adó 203,443 203,443 - - - - 203,443 203,443 - Egészségügyi hozzájárulás 5,785 5,785 - - - - 5,785 5,785 - Táppénz hozzájárulás - - - - - - - - - Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - - - - - - - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 209,228 209,228 - - - - 209,228 209,228 - Készlet beszerzések 92,669 92,669 - - - - 92,669 92,669 - Szolgáltatások 312,933 312,933-600 600-313,533 313,533 - ÁFA kiadás 149,854 107,194 42,660 - - - 149,854 107,194 42,660 Kiküldetés,reprezentció 7,675 7,675 - - - - 7,675 7,675 - Egyéb dologi kiadások 4,942 4,942 - - - - 4,942 4,942 - Számlázott szellemi tevékenység - - - - - - - - - Dologi kiadások összesen 568,073 525,413 42,660 600 600-568,673 526,013 42,660 Különféle költségvetési befizetések - - - - - - - - - Adók,dijak,befizetések 17,150 17,150 - - - - 17,150 17,150 - Kamatkiadások 45,698 17,898 27,800 - - - 45,698 17,898 27,800 Egyéb folyó kiadások 62,848 35,048 27,800 - - - 62,848 35,048 27,800 Intézmény finanszírozás 1,680,690 1,481,915 198,775 - - - 1,680,690 1,481,915 198,775 Támogatási célú működési kiadások 12,000 12,000-215 215-12,215 12,215 - Támogatási célú felhalmozási kiadások - - - - - - - - - Támogatási célú kiadások összesen 12,000 12,000-215 215-12,215 12,215 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre 3,250 3,250 - - - - 3,250 3,250 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - - - - - - - - Pénzeszköz átadások összesen 3,250 3,250 - - - - 3,250 3,250 - Társadalom és szociálpolitikai juttatás 102,070 102,070 - - - - 102,070 102,070 - Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - - 1,706-1,706 - Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 1,798,010 1,599,235 198,775 1,921 1,921-1,799,931 1,601,156 198,775 Ingatlanok felújítása - - - - - - - - - Felújítási kiadások ÁFA - - - - - - - - - Felújítási kiadások összesen - - - - - - - - - Intézményi beruházási kiadások 234,469-234,469 495-495 234,964-234,964 Beruházási kiadások ÁFA 63,306-63,306 - - - 63,306-63,306 Beruházási kiadások összesen 297,775-297,775 495-495 298,270-298,270 Hitelek kiadásai 282,385 185,860 96,525 - - - 282,385 185,860 96,525 Tartalék 109,418 32,000 77,418-3,016-3,016-106,402 28,984 77,418 Finanszírozási kiadások összesen 391,803 217,860 173,943-3,016-3,016-388,787 214,844 173,943 Kiadások mindösszesen 4,120,626 3,379,673 740,953 - - 495 495 4,120,626 3,379,178 741,448
Pécel Város Önkormányzati Hivatalának 2012. évi elemi költségvetése 3. melléklet Bevételi forrás megnevezése Előirányzatok Összesen ( 1 ) Összesenből Müködési Felhalmozási 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 2011. év Közhatalmi bevételek - - Egyéb saját műkdöési bevételek 28,959 28,959 31,450 ÁFA bevételek visszatérülések 50,074 7,414 42,660 26,665 Kamat bevételek - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - Intézmények müködési bevételei össz. 79,033 36,373 42,660 58,115 Helyi adók Építményadó 52,000 52,000 50,080 Telekadó 50,000 50,000 11,547 Magánszemélyek kommunális adója 30,000 30,000 30,517 vállalkozók kommunális adója - - Helyi iparűzési adó 213,000 213,000 224,540 Pótlékok bírságok 8,000 8,000 6,669 Helyi adók összesen 353,000 353,000-323,353 Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó 466,801 466,801 496,789 Gépjárműadó 100,000 100,000 97,415 Talajterhelési díj 1,000 1,000 1,707 Átengedett központi adók összesen 567,801 567,801-595,911 Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. 920,801 920,801-919,264 Tárgyi eszközök értékesítése 161,063 161,063 15,335 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. 9,000 9,000 10,140 Pénzügyi befektetések bevételei - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 170,063-170,063 25,475 Normatív állami támogatás 471,364 471,364 515,475 Központosított előirányzatok - - 9,463 Kötött felhasználású támogatások 99,294 99,294 57,283 ÖNHIKI - - 56,741 CÉDE támogatás - - Teki támogatás - - Központi költségvetési támogatás összesen 570,658 570,658-638,962 Intézményfinanszírozás - - - Működési célú támogatásértékű bevételek 4,000 4,000 10,560 Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek 162,913 162,913 69,402 Támogatásértékű bevételek összesen 166,913 4,000 162,913 79,962 Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 737,571 574,658 162,913 718,924 Hitel felvétel 395,069 238,975 156,094 Pénzforgalom nélküli bevételek - - - Finanszírozási bevételek összesen 395,069 238,975 156,094 - Bevételek mindösszesen 2,302,537 1,770,807 531,730 1,721,778
Pécel Város Önkormányzati Hivatalának 2012. évi elemi költségvetése 3. melléklet Kiadási előirányzat megnevezése Előirányzatok Összesen 1 Összesenből Müködési Felhalmozási 1=2+3 2 3 előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 2011. év Rendszeres személyi juttatások 9,668 9,668 9,338 Nem rendszeres személyi juttatások - - 250 Külső személyi juttatások - - Személyi juttatások összesen 9,668 9,668-9,588 szociális hozzájárulási adó 3,861 3,861 7,477 Egészségügyi hozzájárulás - - Táppénz hozzájárulás - - 26 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 3,861 3,861-7,503 Készlet beszerzések 4,885 4,885 5,609 Szolgáltatások 131,405 131,405 91,829 ÁFA kiadás 79,663 37,003 42,660 40,933 Kiküldetés,reprezentció - - 223 Egyéb dologi kiadások - - 160 Számlázott szellemi tevékenység - - Dologi kiadások összesen 215,953 173,293 42,660 138,754 Különféle költségvetési befizetések - - Adók,dijak,befizetések - - 14 Kamatkiadások - - - 87 Egyéb folyó kiadások - - - 101 Intézmény finanszírozás 1,680,690 1,481,915 198,775 1,385,589 Támogatási célú működési kiadások - - Támogatási célú felhalmozási kiadások - - Támogatási célú kiadások összesen - - - - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Pénzeszköz átadások összesen - - - - Társadalom és szociálpolitikai juttatás 102,070 102,070 95,007 Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 1,782,760 1,583,985 198,775 1,480,596 Ingatlanok felújítása - - Felújítási kiadások ÁFA - - Felújítási kiadások összesen - - - - Intézményi beruházási kiadások 228,579 228,579 87,036 Beruházási kiadások ÁFA 61,716 61,716 32,564 Beruházási kiadások összesen 290,295-290,295 119,600 Hitelek kiadásai - - - Tartalék - - - Finanszírozási kiadások összesen - - - - Kiadások mindösszesen 2,302,537 1,770,807 531,730 1,756,142
Pécel Város Polgármesteri Hivatalának 2012. évi elemi költségvetése M.I./4. melléklet Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) Összesenből Összesen ( 1 ) Összesenből Összesen ( 1 ) Összesenből Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Közhatalmi bevételek 11,900 11,900-11,900 11,900 Egyéb saját műkdöési bevételek 7,779 7,779-7,779 7,779 ÁFA bevételek visszatérülések 2,100 2,100 - - 2,100 2,100 - Kamat bevételek - - - - - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - - - - - Intézmények müködési bevételei össz. 21,779 21,779 - - - - 21,779 21,779 - Helyi adók Építményadó - - - - - - Telekadó - - - - - - Magánszemélyek kommunális adója - - - - - - vállalkozók kommunális adója - - - - - - Helyi iparűzési adó - - - - - - Pótlékok bírságok - - - - - - Helyi adók összesen - - - - - - - - - Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó - - - - - - Gépjárműadó - - - - - - Talajterhelési díj - - - - - - Átengedett központi adók összesen - - - - - - - - - Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. - - - - - - - - - Tárgyi eszközök értékesítése - - - - - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. - - - - - - Pénzügyi befektetések bevételei - - - - - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 10,448 10,448 10,448 10,448 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 10,448-10,448 - - - 10,448-10,448 Normatív állami támogatás - - - - - - Központosított előirányzatok - - - - - - Kötött felhasználású támogatások - - - - - - ÖNHIKI - - - - - - CÉDE támogatás - - - - - - Teki támogatás - - - - - - Központi költségvetési támogatás összesen - - - - - - - - - Intézményfinanszírozás 886,231 687,710 198,521-886,231 687,710 198,521 Működési célú támogatásértékű bevételek 25,915 25,915-25,915 25,915 Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek - - - - - Támogatásértékű bevételek összesen 25,915 25,915 - - 25,915 25,915 - Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 912,146 713,625 198,521 - - - 912,146 713,625 198,521 Hitel felvétel - - - - - - - - - Pénzforgalom nélküli bevételek - - - - - - - - - Finanszírozási bevételek összesen - - - - - - - - - Bevételek mindösszesen 944,373 735,404 208,969 - - - 944,373 735,404 208,969
Pécel Város Polgármesteri Hivatalának 2012. évi elemi költségvetése M.I./4. melléklet Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 Összesenből Összesen 1 Összesenből Összesen 1 Összesenből Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási 1=2+3 2 3 1=2+3 2 3 1=2+3 2 3 előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Rendszeres személyi juttatások 194,708 194,708-194,708 194,708 Nem rendszeres személyi juttatások 19,616 19,616-19,616 19,616 Külső személyi juttatások 27,733 27,733-27,733 27,733 Személyi juttatások összesen 242,057 242,057 - - - - 242,057 242,057 - szociális hozzájárulási adó 60,574 60,574-60,574 60,574 Egészségügyi hozzájárulás 3,739 3,739-3,739 3,739 Táppénz hozzájárulás - - - - - - Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - - - - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 64,313 64,313 - - - - 64,313 64,313 - Készlet beszerzések 10,540 10,540-10,540 10,540 Szolgáltatások 120,204 120,204 600 600 120,804 120,804 ÁFA kiadás 33,532 33,532 - - - 33,532 33,532 - Kiküldetés,reprezentció 6,250 6,250-6,250 6,250 Egyéb dologi kiadások 1,617 1,617-1,617 1,617 Számlázott szellemi tevékenység - - - - - Dologi kiadások összesen 172,143 172,143-600 600-172,743 172,743 - Különféle költségvetési befizetések - - - - - Adók,dijak,befizetések 5,883 5,883-5,883 5,883 Kamatkiadások 45,698 17,898 27,800-45,698 17,898 27,800 Egyéb folyó kiadások 51,581 23,781 27,800 - - - 51,581 23,781 27,800 Intézmény finanszírozás - - - - - - - - - Támogatási célú működési kiadások 12,000 12,000 215 215 12,215 12,215 Támogatási célú felhalmozási kiadások - - - - - - Támogatási célú kiadások összesen 12,000 12,000-215 215-12,215 12,215 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre 3,250 3,250-3,250 3,250 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - - - - - Pénzeszköz átadások összesen 3,250 3,250 - - - - 3,250 3,250 - Társadalom és szociálpolitikai juttatás - - - - - - Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - 1,706 1,706 1,706 1,706 Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 15,250 15,250-1,921 1,921-17,171 17,171 - Ingatlanok felújítása - - - - - - Felújítási kiadások ÁFA - - - - - - Felújítási kiadások összesen - - - - - - - - - Intézményi beruházási kiadások 5,690 5,690 495 495 6,185 6,185 Beruházási kiadások ÁFA 1,536 1,536-1,536 1,536 Beruházási kiadások összesen 7,226-7,226 495-495 7,721-7,721 Hitelek kiadásai 282,385 185,860 96,525-282,385 185,860 96,525 Tartalék 109,418 32,000 77,418-3,016-3,016 106,402 28,984 77,418 Finanszírozási kiadások összesen 391,803 217,860 173,943-3,016-3,016-388,787 214,844 173,943 Kiadások mindösszesen 944,373 735,404 208,969 - - 495 495 944,373 734,909 209,464
Pécel Város Óvodái és Bölcsődéjének 2012. évi elemi költségvetése 5. melléklet Bevételi forrás megnevezése Előirányzatok Összesen ( 1 ) Összesenből Müködési Felhalmozási 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 2011. év Közhatalmi bevételek - - Egyéb saját műkdöési bevételek - - ÁFA bevételek visszatérülések - - - Kamat bevételek - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - Intézmények müködési bevételei össz. - - - - Helyi adók Építményadó - - Telekadó - - Magánszemélyek kommunális adója - - vállalkozók kommunális adója - - Helyi iparűzési adó - - Pótlékok bírságok - - Helyi adók összesen - - - - Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó - - Gépjárműadó - - Talajterhelési díj - - Átengedett központi adók összesen - - - - Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. - - - - Tárgyi eszközök értékesítése - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. - - Pénzügyi befektetések bevételei - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 - - - - Normatív állami támogatás - - Központosított előirányzatok - - Kötött felhasználású támogatások - - ÖNHIKI - - CÉDE támogatás - - Teki támogatás - - Központi költségvetési támogatás összesen - - - - Intézményfinanszírozás 183,320 183,066 254 165,829 Működési célú támogatásértékű bevételek - - Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek - - Támogatásértékű bevételek összesen - - - - Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 183,320 183,066 254 165,829 Hitel felvétel - - - Pénzforgalom nélküli bevételek - - - Finanszírozási bevételek összesen - - - - Bevételek mindösszesen 183,320 183,066 254 165,829
Pécel Város Óvodái és Bölcsődéjének 2012. évi elemi költségvetése 5. melléklet Kiadási előirányzat megnevezése Előirányzatok Összesen 1 Összesenből Müködési Felhalmozási 1=2+3 2 3 előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 2011. év Rendszeres személyi juttatások 110,523 110,523 106,598 Nem rendszeres személyi juttatások 11,088 11,088 7,516 Külső személyi juttatások 864 864 111 Személyi juttatások összesen 122,475 122,475-114,225 szociális hozzájárulási adó 31,447 31,447 29,484 Egészségügyi hozzájárulás 589 589 Táppénz hozzájárulás - - 428 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 32,036 32,036-29,912 Készlet beszerzések 3,329 3,329 1,138 Szolgáltatások 16,945 16,945 16,654 ÁFA kiadás 5,082 5,082-3,892 Kiküldetés,reprezentció 150 150 Egyéb dologi kiadások 180 180 Számlázott szellemi tevékenység - - Dologi kiadások összesen 25,686 25,686-21,684 Különféle költségvetési befizetések - - Adók,dijak,befizetések 2,869 2,869 8 Kamatkiadások - - - Egyéb folyó kiadások 2,869 2,869-8 Intézmény finanszírozás - - - Támogatási célú működési kiadások - - Támogatási célú felhalmozási kiadások - - Támogatási célú kiadások összesen - - - - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Pénzeszköz átadások összesen - - - - Társadalom és szociálpolitikai juttatás - - Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - Pénzesszköz átadás és egyéb tám. - - - - Ingatlanok felújítása - - Felújítási kiadások ÁFA - - Felújítási kiadások összesen - - - - Intézményi beruházási kiadások 200 200 Beruházási kiadások ÁFA 54 54 Beruházási kiadások összesen 254-254 - Hitelek kiadásai - - - Tartalék - - - Finanszírozási kiadások összesen - - - - Kiadások mindösszesen 183,320 183,066 254 165,829
Pécel Város Integrált Oktatási Intézményének 2012. évi elemi költségvetése 6. melléklet Bevételi forrás megnevezése Előirányzatok Összesen ( 1 ) Összesenből Müködési Felhalmozási 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 2011. év Közhatalmi bevételek - - Egyéb saját műkdöési bevételek 3,521 3,521 4,080 ÁFA bevételek visszatérülések 630 630-636 Kamat bevételek - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - Intézmények müködési bevételei össz. 4,151 4,151-4,716 Helyi adók Építményadó - - Telekadó - - Magánszemélyek kommunális adója - - vállalkozók kommunális adója - - Helyi iparűzési adó - - Pótlékok bírságok - - Helyi adók összesen - - - - Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó - - Gépjárműadó - - Talajterhelési díj - - Átengedett központi adók összesen - - - - Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. - - - - Tárgyi eszközök értékesítése - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. - - Pénzügyi befektetések bevételei - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 - - - - Normatív állami támogatás - - Központosított előirányzatok - - Kötött felhasználású támogatások - - ÖNHIKI - - CÉDE támogatás - - Teki támogatás - - Központi költségvetési támogatás összesen - - - - Intézményfinanszírozás 458,933 458,933-473,740 Működési célú támogatásértékű bevételek - - Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek - - Támogatásértékű bevételek összesen - - - - Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 458,933 458,933-473,740 Hitel felvétel - - - Pénzforgalom nélküli bevételek - - - Finanszírozási bevételek összesen - - - - Bevételek mindösszesen 463,084 463,084-478,456
Pécel Város Integrált Oktatási Intézményének 2012. évi elemi költségvetése 6. melléklet Kiadási előirányzat megnevezése Előirányzatok Összesen 1 Összesenből Müködési Felhalmozási 1=2+3 2 3 előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 2011. év Rendszeres személyi juttatások 271,045 271,045 259,176 Nem rendszeres személyi juttatások 42,678 42,678 51,095 Külső személyi juttatások 9,047 9,047 12,425 Személyi juttatások összesen 322,770 322,770-322,696 szociális hozzájárulási adó 83,036 83,036 84,000 Egészségügyi hozzájárulás 977 977 128 Táppénz hozzájárulás - - 1,113 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 84,013 84,013-85,241 Készlet beszerzések 12,089 12,089 10,736 Szolgáltatások 25,390 25,390 44,410 ÁFA kiadás 10,164 10,164-12,249 Kiküldetés,reprezentció 930 930 266 Egyéb dologi kiadások 2,025 2,025 1,236 Számlázott szellemi tevékenység - - Dologi kiadások összesen 50,598 50,598-68,897 Különféle költségvetési befizetések - - Adók,dijak,befizetések 5,703 5,703 1,611 Kamatkiadások - - - 11 Egyéb folyó kiadások 5,703 5,703-1,622 Intézmény finanszírozás - - - Támogatási célú működési kiadások - - Támogatási célú felhalmozási kiadások - - Támogatási célú kiadások összesen - - - - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Pénzeszköz átadások összesen - - - - Társadalom és szociálpolitikai juttatás - - Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - Pénzesszköz átadás és egyéb tám. - - - - Ingatlanok felújítása - - Felújítási kiadások ÁFA - - Felújítási kiadások összesen - - - - Intézményi beruházási kiadások - - Beruházási kiadások ÁFA - - Beruházási kiadások összesen - - - - Hitelek kiadásai - - - Tartalék - - - Finanszírozási kiadások összesen - - - - Kiadások mindösszesen 463,084 463,084-478,456
Pécel Város Zeneiskolájának 2012. évi elemi költségvetése 7. melléklet Bevételi forrás megnevezése Előirányzatok Összesen ( 1 ) Összesenből Müködési Felhalmozási 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 2011. év Közhatalmi bevételek - - Egyéb saját műkdöési bevételek 3,500 3,500 3,780 ÁFA bevételek visszatérülések - - - Kamat bevételek - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - Intézmények müködési bevételei össz. 3,500 3,500-3,780 Helyi adók Építményadó - - Telekadó - - Magánszemélyek kommunális adója - - vállalkozók kommunális adója - - Helyi iparűzési adó - - Pótlékok bírságok - - Helyi adók összesen - - - - Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó - - Gépjárműadó - - Talajterhelési díj - - Átengedett központi adók összesen - - - - Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. - - - - Tárgyi eszközök értékesítése - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. - - Pénzügyi befektetések bevételei - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 - - - - Normatív állami támogatás - - Központosított előirányzatok - - Kötött felhasználású támogatások - - ÖNHIKI - - CÉDE támogatás - - Teki támogatás - - Központi költségvetési támogatás összesen - - - - Intézményfinanszírozás 42,818 42,818-37,174 Működési célú támogatásértékű bevételek - - Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek - - Támogatásértékű bevételek összesen - - - - Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 42,818 42,818-37,174 Hitel felvétel - - - Pénzforgalom nélküli bevételek - - - Finanszírozási bevételek összesen - - - - Bevételek mindösszesen 46,318 46,318-40,954
Pécel Város Zeneiskolájának 2012. évi elemi költségvetése 7. melléklet Kiadási előirányzat megnevezése Előirányzatok Összesen 1 Összesenből Müködési Felhalmozási 1=2+3 2 3 előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 2011. év Rendszeres személyi juttatások 28,466 28,466 23,760 Nem rendszeres személyi juttatások 3,568 3,568 2,515 Külső személyi juttatások - - 2,390 Személyi juttatások összesen 32,034 32,034-28,665 szociális hozzájárulási adó 8,260 8,260 7,378 Egészségügyi hozzájárulás 137 137 7 Táppénz hozzájárulás - - 206 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 8,397 8,397-7,591 Készlet beszerzések 550 550 348 Szolgáltatások 2,949 2,949 3,329 ÁFA kiadás 970 970-725 Kiküldetés,reprezentció 95 95 Egyéb dologi kiadások 140 140 103 Számlázott szellemi tevékenység - - Dologi kiadások összesen 4,704 4,704-4,505 Különféle költségvetési befizetések - - Adók,dijak,befizetések 1,183 1,183 193 Kamatkiadások - - - Egyéb folyó kiadások 1,183 1,183-193 Intézmény finanszírozás - - - Támogatási célú működési kiadások - - Támogatási célú felhalmozási kiadások - - Támogatási célú kiadások összesen - - - - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Pénzeszköz átadások összesen - - - - Társadalom és szociálpolitikai juttatás - - Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - Pénzesszköz átadás és egyéb tám. - - - - Ingatlanok felújítása - - Felújítási kiadások ÁFA - - Felújítási kiadások összesen - - - - Intézményi beruházási kiadások - - Beruházási kiadások ÁFA - - Beruházási kiadások összesen - - - - Hitelek kiadásai - - - Tartalék - - - Finanszírozási kiadások összesen - - - - Kiadások mindösszesen 46,318 46,318-40,954
Pécel Város Lázár Ervin könyvtár és művelődési ház 2012. évi elemi költségvetése 8. melléklet Bevételi forrás megnevezése Előirányzatok Összesen ( 1 ) Összesenből Müködési Felhalmozási 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 2011. év Közhatalmi bevételek - - Egyéb saját műkdöési bevételek 1,298 1,298 728 ÁFA bevételek visszatérülések 350 350-137 Kamat bevételek - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - Intézmények müködési bevételei össz. 1,648 1,648-865 Helyi adók Építményadó - - Telekadó - - Magánszemélyek kommunális adója - - vállalkozók kommunális adója - - Helyi iparűzési adó - - Pótlékok bírságok - - Helyi adók összesen - - - - Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó - - Gépjárműadó - - Talajterhelési díj - - Átengedett központi adók összesen - - - - Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. - - - - Tárgyi eszközök értékesítése - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. - - Pénzügyi befektetések bevételei - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 - - - - Normatív állami támogatás - - Központosított előirányzatok - - Kötött felhasználású támogatások - - ÖNHIKI - - CÉDE támogatás - - Teki támogatás - - Központi költségvetési támogatás összesen - - - - Intézményfinanszírozás 15,993 15,993-18,940 Működési célú támogatásértékű bevételek - - Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek - - Támogatásértékű bevételek összesen - - - - Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 15,993 15,993-18,940 Hitel felvétel - - - Pénzforgalom nélküli bevételek - - - Finanszírozási bevételek összesen - - - - Bevételek mindösszesen 17,641 17,641-19,805
Pécel Város Lázár Ervin könyvtár és művelődési ház 2012. évi elemi költségvetése 8. melléklet Kiadási előirányzat megnevezése Előirányzatok Összesen 1 Összesenből Müködési Felhalmozási 1=2+3 2 3 előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 2011. év Rendszeres személyi juttatások 9,194 9,194 8,859 Nem rendszeres személyi juttatások 370 370 1,260 Külső személyi juttatások - - 1,100 Személyi juttatások összesen 9,564 9,564-11,219 szociális hozzájárulási adó 2,483 2,483 2,922 Egészségügyi hozzájárulás 43 43 Táppénz hozzájárulás - - Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 2,526 2,526-2,922 Készlet beszerzések 1,569 1,569 2,162 Szolgáltatások 2,194 2,194 2,609 ÁFA kiadás 870 870-783 Kiküldetés,reprezentció 50 50 16 Egyéb dologi kiadások 800 800 Számlázott szellemi tevékenység - - Dologi kiadások összesen 5,483 5,483-5,570 Különféle költségvetési befizetések - - Adók,dijak,befizetések 68 68 94 Kamatkiadások - - - Egyéb folyó kiadások 68 68-94 Intézmény finanszírozás - - - Támogatási célú működési kiadások - - Támogatási célú felhalmozási kiadások - - Támogatási célú kiadások összesen - - - - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Pénzeszköz átadások összesen - - - - Társadalom és szociálpolitikai juttatás - - Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - Pénzesszköz átadás és egyéb tám. - - - - Ingatlanok felújítása - - Felújítási kiadások ÁFA - - Felújítási kiadások összesen - - - - Intézményi beruházási kiadások - - Beruházási kiadások ÁFA - - Beruházási kiadások összesen - - - - Hitelek kiadásai - - - Tartalék - - - Finanszírozási kiadások összesen - - - - Kiadások mindösszesen 17,641 17,641-19,805
Pécel Város Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi elemi költségvetése 9. melléklet Bevételi forrás megnevezése Előirányzatok Összesen ( 1 ) Összesenből Müködési Felhalmozási 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 2011. év Közhatalmi bevételek - - Egyéb saját műkdöési bevételek 450 450 278 ÁFA bevételek visszatérülések - - - Kamat bevételek - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - Intézmények müködési bevételei össz. 450 450-278 Helyi adók Építményadó - - Telekadó - - Magánszemélyek kommunális adója - - vállalkozók kommunális adója - - Helyi iparűzési adó - - Pótlékok bírságok - - Helyi adók összesen - - - - Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó - - Gépjárműadó - - Talajterhelési díj - - Átengedett központi adók összesen - - - - Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. - - - - Tárgyi eszközök értékesítése - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. - - Pénzügyi befektetések bevételei - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 - - - - Normatív állami támogatás - - Központosított előirányzatok - - Kötött felhasználású támogatások - - ÖNHIKI - - CÉDE támogatás - - Teki támogatás - - Központi költségvetési támogatás összesen - - - - Intézményfinanszírozás 25,579 25,579-26,046 Működési célú támogatásértékű bevételek - - Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek - - Támogatásértékű bevételek összesen - - - - Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 25,579 25,579-26,046 Hitel felvétel - - - Pénzforgalom nélküli bevételek - - - Finanszírozási bevételek összesen - - - - Bevételek mindösszesen 26,029 26,029-26,324
Pécel Város Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi elemi költségvetése 9. melléklet Kiadási előirányzat megnevezése Előirányzatok Összesen 1 Összesenből Müködési Felhalmozási 1=2+3 2 3 előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 2011. év Rendszeres személyi juttatások 15,218 15,218 14,285 Nem rendszeres személyi juttatások 1,771 1,771 3,534 Külső személyi juttatások 720 720 1,098 Személyi juttatások összesen 17,709 17,709-18,917 szociális hozzájárulási adó 4,458 4,458 4,832 Egészségügyi hozzájárulás 77 77 Táppénz hozzájárulás - - 164 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 4,535 4,535-4,996 Készlet beszerzések 688 688 301 Szolgáltatások 2,046 2,046 1,543 ÁFA kiadás 638 638-424 Kiküldetés,reprezentció 200 200 1 Egyéb dologi kiadások 90 90 Számlázott szellemi tevékenység - - Dologi kiadások összesen 3,662 3,662-2,269 Különféle költségvetési befizetések - - Adók,dijak,befizetések 123 123 140 Kamatkiadások - - - 2 Egyéb folyó kiadások 123 123-142 Intézmény finanszírozás - - - Támogatási célú működési kiadások - - Támogatási célú felhalmozási kiadások - - Támogatási célú kiadások összesen - - - - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Pénzeszköz átadások összesen - - - - Társadalom és szociálpolitikai juttatás - - Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - Pénzesszköz átadás és egyéb tám. - - - - Ingatlanok felújítása - - Felújítási kiadások ÁFA - - Felújítási kiadások összesen - - - - Intézményi beruházási kiadások - - Beruházási kiadások ÁFA - - Beruházási kiadások összesen - - - - Hitelek kiadásai - - - Tartalék - - - Finanszírozási kiadások összesen - - - - Kiadások mindösszesen 26,029 26,029-26,324
Pécel Város Központi konyhájának 2012. évi elemi költségvetése 10. melléklet Bevételi forrás megnevezése Előirányzatok Összesen ( 1 ) Összesenből Müködési Felhalmozási 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 2011. év Közhatalmi bevételek - - Egyéb saját műkdöési bevételek 54,730 54,730 53,754 ÁFA bevételek visszatérülések 14,778 14,778-13,436 Kamat bevételek - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - Intézmények müködési bevételei össz. 69,508 69,508-67,190 Helyi adók Építményadó - - Telekadó - - Magánszemélyek kommunális adója - - vállalkozók kommunális adója - - Helyi iparűzési adó - - Pótlékok bírságok - - Helyi adók összesen - - - - Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó - - Gépjárműadó - - Talajterhelési díj - - Átengedett központi adók összesen - - - - Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. - - - - Tárgyi eszközök értékesítése - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. - - Pénzügyi befektetések bevételei - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 - - - - Normatív állami támogatás - - Központosított előirányzatok - - Kötött felhasználású támogatások - - ÖNHIKI - - CÉDE támogatás - - Teki támogatás - - Központi költségvetési támogatás összesen - - - - Intézményfinanszírozás 67,816 67,816-68,630 Működési célú támogatásértékű bevételek - - Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek - - Támogatásértékű bevételek összesen - - - - Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 67,816 67,816-68,630 Hitel felvétel - - - Pénzforgalom nélküli bevételek - - - Finanszírozási bevételek összesen - - - - Bevételek mindösszesen 137,324 137,324-135,820
Pécel Város Központi konyhájának 2012. évi elemi költségvetése 10. melléklet Kiadási előirányzat megnevezése Előirányzatok Összesen 1 Összesenből Müködési Felhalmozási 1=2+3 2 3 előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 2011. év Rendszeres személyi juttatások 34,292 34,292 28,151 Nem rendszeres személyi juttatások 2,320 2,320 2,718 Külső személyi juttatások - - 2,425 Személyi juttatások összesen 36,612 36,612-33,294 szociális hozzájárulási adó 9,324 9,324 8,884 Egészségügyi hozzájárulás 223 223 Táppénz hozzájárulás - - 28 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 9,547 9,547-8,912 Készlet beszerzések 59,019 59,019 57,973 Szolgáltatások 11,800 11,800 18,441 ÁFA kiadás 18,935 18,935-17,135 Kiküldetés,reprezentció - - 11 Egyéb dologi kiadások 90 90 Számlázott szellemi tevékenység - - Dologi kiadások összesen 89,844 89,844-93,560 Különféle költségvetési befizetések - - Adók,dijak,befizetések 1,321 1,321 54 Kamatkiadások - - - Egyéb folyó kiadások 1,321 1,321-54 Intézmény finanszírozás - - - Támogatási célú működési kiadások - - Támogatási célú felhalmozási kiadások - - Támogatási célú kiadások összesen - - - - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Pénzeszköz átadások összesen - - - - Társadalom és szociálpolitikai juttatás - - Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - Pénzesszköz átadás és egyéb tám. - - - - Ingatlanok felújítása - - Felújítási kiadások ÁFA - - Felújítási kiadások összesen - - - - Intézményi beruházási kiadások - - Beruházási kiadások ÁFA - - Beruházási kiadások összesen - - - - Hitelek kiadásai - - - Tartalék - - - Finanszírozási kiadások összesen - - - - Kiadások mindösszesen 137,324 137,324-135,820
költségvet ési cím 11. melléklet Pécel Város Önkormányzatának és intézményeinek 2012. évi tervezett felhalmozási kiadásai intézményenként Inézményt Önkormányzat elszámolásai és egyéb feladatok megnevezése Felhalmozási cél előirányzat (nettó) előirányzat (ÁFA-val) 110 Beruházások Önkormányzat elszámolásai és egyéb feladatok - IVS városközpont beruházáshoz kapcsolódó 2012-es kiadás 222,075 282,035 110 Önkormányzat elszámolásai és egyéb feladatok - Petőfi iskola energetikai pályázatához kapcsolódó 2012-re áthúzódó kiadás 3,814 4,843 130 Település üzemeltetési feladatok - Pesti út 3 db gyalogátkelőhely létesítése 1,690 2,146 130 Település üzemeltetési feladatok - önerős járdaépítés 1,000 1,270 Beruházások összesen 228,579 290,295 Egyéb felhalmozási kiadások 110 Önkormányzat elszámolásai és egyéb - felhalmozási célú intézmény feladatok finanszírozás 198,775 110 Önkormányzat elszámolásai és egyéb - ingatlan értékesítéshez kapcsolódó ÁFA feladatok befizetés 42,660 Egyéb felhalmozási kiadások összesen Önkormányzat elszámolásai és egyéb feladatok összesen 241,435 531,730 Polgármesteri hivatal Beruházások 210 Hivatal - CORSO program bővítése jogszabályi előírások változása miatt 3,000 3,810 210 Hivatal - képviselői laptopok 2,500 3,175 220 Egészségügyi feladatok hallásvizsgáló készülék az iskolai védőnőnek 190 241 Beruházások összesen 5,690 7,226 Egyéb felhalmozási kiadások 210 Hivatal - felhalmozási célú kötvény törlesztése 96,525 210 Hivatal - felhalmozási célú kötvény kamata 27,800 210 Hivatal - felhalmozási célú céltartalék 77,418 Egyéb felhalmozási kiadások összesen 201,743 Polgármesteri hivatal összesen 733,473 Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje Beruházások 300 Pécel város Óvodái és bölcsődéje fűtéskialakítás és ajtócsere a Gesztenyés óvoda tagintézményben 200 254 Beruházások összesen Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje összesen 200 254 254 Önkormányzat és intézményei mindösszesen Beruházások mindösszesen 234,469 297,775 Egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen 443,178 Felhalmozási kiadások összesen 234,469 740,953 1. oldal