ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. A rendelet hatálya 1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése 2. A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi együttes teljesített költségvetési bevételi főösszegét kiadási főösszegét 19.857 ezer Ft-ban, 17.037 ezer Ft-ban állapítja meg. (1) Az önkormányzat 2012. évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti 3. részletezését a(z) 1-2., 2/1. melléklet tartalmazza. A falugondnoki szolgálat bevé- teleinek és kiadásainak részletezését a 2/2. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulás elszámolását a 4. melléklet, a központosított előirányzatok elszámolását a 4/1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 2 - (3) Az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásait a képviselőtestület a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá: 4. Működési kiadások teljesítése összesen 13.131 ezer Ft EBBŐL: - személyi jellegű kiadások 4.272 ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékok 1.016 ezer Ft - dologi jellegű kiadások 4.273 ezer Ft - pénzeszköz átad. 1.995 ezer Ft 5. (1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a 2/1. mellékletben foglaltaknak megfelelően, összesen 3.959 ezer Ft-ban fogadja el. A pénzmaradvány 6. Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizs gált pénzmaradványát, valamint annak felhasználását az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az önkormányzat vagyona Az önkormányzat a 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 3., vagyonkimutatását a 3/1, egyszerűsített mérlegét a 3/2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 7.
A költségvetési létszámkeret 8. A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 2 főben hagyja jóvá. A létszámkereten belül a közcélú foglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét 1 fő létszámban hagyja jóvá. Záró rendelkezés 9. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Varga Imre polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2013. április 30. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, 2013. április 30. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
1. melléklet az 5/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez ZEBECKE ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2011.év és 2012. év 1-12. Hó Ezer Ft-ban 2012. év 2012. év MEGNEVEZÉS 2011. évi Előirányzat Teljesítés tény eredeti módosított összege %-a Személyi juttatások 3 948 4 235 4 558 4 272 93,73% Munkaadókat terhelő járulék 976 1 031 1 122 1 016 90,55% Dologi kiadások 4 340 5 471 5 251 4 273 81,37% Pénzeszk. átadás, támogatás 4 472 4 347 3 965 3 570 90,04% Felújítás 0,00% Felhalmozási kiadások 7 744 108 892 761 85,31% Kölcsönök nyújt. és törleszt. 0,00% Belföldi finanszírozás 1 000 3 199 3 199 3 198 99,97% Pénzforg. nélk. kiadás 300 635 0,00% Kiegy. függő átfutó kiadás -60-53 0,00% KIADÁSOK ÖSSZESEN: 22 420 18 691 19 622 17 037 86,83% Intézmény működési bevétel 150 220 220 336 152,73% Államháztartás műk. bevétel 14 154 11 578 12 377 12 646 102,17% Felhalm. és tőke jell. bevétel 3 056 3 199 3 442 3 442 100,00% Tám. kieg. és átvett pénzeszk. 1 339 1 452 1 475 1 428 96,81% Tám. kölcsön visszatérülés 0,00% Belföldi hitelműveletek bev. 4 198 603 103 0,00% Pénzforg. nélküli bevétel 1 597 1 531 2 005 2 005 100,00% Kiegy. átf. függő bevétel -4 0,00% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 24 490 18 583 19 622 19 857 101,20%
Megjegyzés: A teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2. melléklet az 5/2013.(IV.30.)önkormányzati rendelethez Zebecke Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai 1-12. hó Előirányzat Adatok: e Ft-ban Teljesítés Eredeti Módosított Összeg %-a I. Működési kiadások: 14976 14896 13131 88,2% 1.Személyi juttatások 4235 4558 4272 93,7% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1031 1122 1016 90,6% 3.Dologi és egyéb folyó kiadások 5363 5251 4273 81,4% 4.Egyéb működési kiadások: 4347 3965 3570 90,0% 4.1.Támogatásértékű működési kiadások 1978 1995 1995 100,0% 4.2Működési célú pénzeszközátadás áht. kívülre 0 0 4.3. Társ.-,szoc.politikai és egyéb jutt., támogatás 2369 1970 1575 79,9% 4.4. előző évi műk. célú ei.-maradvány, pénzm. átadás 5.Ellátottak pénzbeli juttatásai II.Felhalmozási kiadások: 216 892 761 85,3% 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 108 354 224 63,3% 2.Felújítási kiadások ÁFÁ-val 417 417 100,0% 3.Egyéb felhalmozási kiadások: 108 121 120 99,2% 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 121 120 99,2% 3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívűlre 3.3 Előző évi felhal.célú ei.-maradvány, pénzm.átadás III.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 300 635 1. Alap-és vállalkozási tevékenységek közötti elsz.-ok 2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 300 635 A Költségvetési kiadások összesen: I. + II.+ III.+IV. 15492 16423 13892 84,6%
E 2.1. melléklet az 5/2013.(IV.30.)önkormányzati rendelethez Zebecke Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként 1-12. hó BEVÉTELEK Előirányzat T Öss Eredeti Módosított g Intézményi működési bevétel 220 220 3 Iparűzési adó 81 80 2 Magánszemélyek kommunális adója 80 81 Gépjárműadó 816 816 8 Bírság, pótlék egyéb sajátos bevétel SZJA és kvi. támogatás 10601 10983 109 Támogatásértékű bevétel 1452 1475 14 Munkaerőpiaci Alaptól 542 799 7 Kistérségtől 600 600 6 Fejezettől 310 76 Költségvetési működési bevételek összesen: 13 250 13655 139 Működési célú pénzmaradvány 1423 1898 18 Működési hitel felvétele 603 103 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 15276 15656 158 Költségvetési tám. felhalmozási 417 4 Önk. sajátos feljalmozási bev. 189 1 Támogatás értékü felh. bevétel(pályázathoz) 3199 3253 32 Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 3199 3859 38 Felhalmozási célú pénzmaradvány 108 107 1 Felhalmozási célú értékpapír bevétele 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 3307 3966 39
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 18583 19622 198 2 Összes kiadás Ebből személyi jutt Eredeti Módos. Telj. %-a Eredeti Módos. Telj. Szennyvízgyűjtés, tisztítás 747 600 547 91,2% Települési hull. begyűjtése, száll. 102 102 85 83,3% Közutak, hidak üzemeltetése 147 147 100,0% Vezetékes műsor elosztás 168 168 168 100,0% Állategészségügyi ellátás 18 18 18 100,0% Zöldterület kezelés 229 229 196 85,6% Önkormányzatok ig. tevék. 3192 3067 2752 89,7% 1834 1834 1834 Önkormányzati vagyongazd. 98 98 100,0% Közvilágítás 323 323 197 61,0% Központi költségvetési befizetés 13 13 100,0% Város és községgazdálkodás 268 248 94 37,9% Ár, belvízvéd. összefüggő tv. 36 Háziorvos alapellátás 149 149 155 104,0% Fogorvosi alapellátás 112 112 105 93,8% Falugondnoki szolgáltatás 2513 2561 2273 88,8% 1518 1518 1233 FHT-ra jog. hosszabb időt. közfogl. 612 306 306 100,0% 539 269 269 Rövid időt. közfoglalkoztatás 163 835 835 100,0% 144 737 736 Könyvtári szolgáltatás 600 600 648 108,0% 200 200 200 Közművelődési tevék. tám. 1400 1322 863 65,3% Köztemető fenntartás és műk. 33 33 25 75,8% ÖSSZESEN: 10629 10931 9561 87,5% 4235 4558 4272 SZOC. TÁMOGATÁSOK Rendsz. szoc. segély 0 0 Foglalkoztatást helyettesítő tám. 1642 1237 1060 85,7% Lakásfennt. tám. norm. alapon 357 291 282 96,9% Természetben nyújtott lakásfennt. tám. 0 66 66 100,0% Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell. 75 93 93 100,0% Átmeneti segély 75 75 54 72,0% Temetési segély 40 20 0,0% Óvodáztatási támogaás 0 20 20 100,0% Mozgáskorlátozottak közl. tám. 0 Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell. 30 18 0,0% Közgyógyellátás 0 Köztemetés 150 150 0,0% ÖSSZESEN: 2369 1970 1575 79,9% 0 0 0
PÉNZESZKÖZ ÁTAD. Körjegyzőség 1333 1333 1333 100,0% Védőnői szolgálat Csdér 53 53 53 100,0% Szociális étkeztetés Csdér 26 26 26 100,0% Lenti Többcélú Kistérségi Társulás 34 51 51 100,0% Önkormányzat Lenti /Iskola finansz./ 432 432 432 100,0% Csömödér óvodai ell. tám. 100 100 100 100,0% ÖSSZESEN: 1978 1995 1995 100,0% 0 0 0 Működési tartalék 300 635 0,0% MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 15276 15531 13131 84,5% MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 14673 15553 15891 102,2% MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: -603 22 2760 FELHALM. KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszk.átad Szgép. beszerzéshez tám. 21 20 95,2% Beruházási célú tám. óvodához 100 100 100,0% Felhalm. célú kiadások Tervezési költség(pályázathoz) 89 89 100,0% Építmény felújítása 417 417 100,0% Támogatásmeglőlegezési hitel visszafi.3199 3199 3199 3198 100,0% Felhalmozási kamatkiadás 108 265 135 50,9% Felhalmozási tartalék 0 FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 3307 4091 3959 96,8% FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 3307 3966 3966 100,0% FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0-125 7 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 18583 19622 17090 87,1% BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 17980 19519 19857 101,7% A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -603-103 2767
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT Zebecke 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1-12. hó (E Ft-ban) 2.2 melléklet az 5 /2013.(IV.30.) önkormány BEVÉTELEK 2012. évi költségvetés MÓD. EI. TELJESÍTÉ Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2 513 1.)Feladatmutatóhoz kötött normatív 1 997 1997 199 Egyéb központi 231 23 Központosított állami tám. 4 2.) Önkormányzati támogatások 512 329 4 ebből átvett 235 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 513 2561 204 Felhalmozási célú támogatás - - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ: - BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 513 2561 227 KIADÁSOK 2012. évi költségvetés Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások 1 248 1 248 1 248 1 048 Nem rendszeres személyi juttatások - Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 210 210 210 185 Keresetkieg fedezete 25 25 - Személyhez kapcsolódó költségtér 60 60 étkezési hozzájár 60 60 egyéb költésgtér. - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 1 518 1 518 1 233 Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájár. adó 387 387 435 33 Egészségügyi hozzájárulás 9 9 9 MUNKAADÓT TERH. JÁR. ÖSSZESEN: 396 444 335
KIADÁSOK 2012. évi költségvetés Dologi kiadások Készlet beszerzés 251 251 26 irodaszer 4 4 hajtó-kenőanyag 227 227 23 munkaruha 1 egyéb információhordozó szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz egyéb anyagbeszerzés 20 20 1 egyéb készletbeszerzés Telefon szolg. 22 22 2 nem adatátviteli szolg. 22 22 2 adatátviteli szolg - Szolgáltatási kiadások 60 60 12 vásárolt élelmezés - szállítási szolg. - gázenergia villamosenergia víz karbantartás 60 60 12 egyéb üzemeltetési szolg. vásárolt közszolgáltatás pénzügyi szolg. kiad. ÁFA 91 91 91 11 Egyéb dologi kiadások 22 22 2 belföldi kiküldetés egyéb különféle dologi 22 22 2 Egyéb folyó kiadások 153 153 15 munkáltató által fiz SZJA 13 13 különféle adók, díjak 140 140 15 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 599 599 705 Működési célú pénzeszköz átadás - MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 513 2561 227 felhalmozási kiadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ: - ÖSSZES KIADÁS: 2 513 2561 22 Álláshely: 1
ÖNKORMÁNYZAT Zebecke 3. melléklet az 5/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Ezer Forintban # MEGNEVEZÉS ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV ESZKÖZÖK 1. A.) Befektetett eszközök összesen 62267 59786 2. I. Immateriális javak 0 3. II. Tárgyi eszközök 59879 57114 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 100 100 5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. 2288 2572 6. B.) Forgóeszközök összesen 2033 2866 7. I. Készletek 0 8. II. Követelések 28 99 9. III. Értékpapírok 0 10. IV. Pénzeszközök 1531 2346 11. V. Egyéb aktív pü-i elszámolások 474 421 12. Eszközök összesen: 64300 62652 FORRÁSOK 13. D.) Saját tőke összsen 58961 59863 14. 1. Induló tőke 62339 62339 15. 2. Tőkeváltozások -3378-2476 16. 3. Értékelési tartalék 0 17. E.) Tartalékok összesen 2005 2767 18. I. Költségvetési tartalékok 2005 2767 19. II. Vállalkozási tartalékok 0 20. F.) Kötelezettségek összesen 3334 22 21. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 22. II. Rövidlejáratú kötelezettségek 3334 22 23. III. Egyéb passzív pü-i elszámolások 0 0 24. Források összesen: 64300 62652 3.1 melléklet az 5/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Zebecke Község Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS
2012. év Sorszám Hrsz. Megnevezése Értéke_ (E Ft-ban ) Forgalomképtelen törzsvagyon 1. 06/5. Út 576 2. 08 Földút 182 3. 015. Út 11.256 4. 037. Földút 1.516 5. 040. Földút 344 6. 045. Földút 528 7. 050. Árok 2.944 8. 058. Földút 594 9. 064. Földút 318 10. 51/2. Harangláb 420 11. 84. Út 168 12. 038/3. Út 860 13. 049/1. Út 40 14. 109. Belvízelvezető csatorna 646 15. 140. Temető 5641 16. 141. Út 4819 17. 188. Út 3489 18. Szellemi termék 2667 Ebből O-ra leírt 2666 Forgalomképtelen törzsvagyon összesen: 37.008 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 1. 5. Faluház 15224 2. 52/2. Buszváró 1 2. 257/1. Általános Iskola Csömödér 8870 3. 261/1. Óvoda Csömödér 2643 4. 380. Orvosi rendelő Csömödér 283 5. 394/1. Körjegyzőség Csömödér 622 6. 394/2. Tűzoltószertár Csömödér 231 Gép, berendezés 2486 Ebből O-ra leírt 1656 Jármű 8.260 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen: 38.620-2 - Egyéb vagyon
1. 71. Telek 14 2. 028. Szántó 6 3. 100/1. Kivett 4778 4. 100/2. Kivett 8 5. 100/3. Kivett 8 6. 100/4. Kivett 4 7. 100/5. Kivett 254 8. 100/7. Kivett 2 9. 100/8. Kivett 2875 10. 100/9. Kivett 3 11. 100/10. Kivett 5 12. 127. Telek 1 15. 137. Beépítetlen terület 25 13. 168. Telek 3 14. 194. Telek 7 15. 213. Telek 12 Üzemeltetésre, kezelésre átadott O-ra leírt 201 Egyéb vagyon összesen: 8.005 MINDÖSSZESEN: 83.633 Részvények 100
5. melléklet az 5/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez ZEBECKE ÖNKORMÁNYZAT 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása Adatok E Ft-ban Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záró-egyenlegei 2275 71 Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege Záró pénzkészlet Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlege Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlege 421 Egyéb költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen 421 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 2767 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -20 Költségvetési módosított pénzmaradvány Költségvetésbe visszatervezett pénzmaradvány 2 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2740 - Többcélú Kistérségi Társulás tám. 94 - Védőnői szolgálat finanszírozása 46 - Könyvtári feladatokra 628 - Szennyvízgyűjtési szolgáltatásra 547 -Közművealődési feladatokra 411 -Önkormányzati jogalkotás dologi kiadásaira 329
F elhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 7 - felújítás kiegészítésére 7 6. melléklet az 5/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez ZEBECKE Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2012. évben Közvetett támogatás jogcíme 2012. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege 1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 34 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése Összesen: 34