Táblakód: 73MA 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége eltérések eltérések 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 15 844 0 15 844 17 161 0 17 161 E Ideiglenesen munkajövedelemmel nem 002 73MA02 rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú 0 0 0 8 0 8 E támogatás 003 73MA03 Tagdíj kiegészítések 153 0 153 168 0 168 E 004 73MA031 Munkáltató által tag javára történő kiegészítés 42 0 42 45 0 45 E 005 73MA032 Tag saját tagdíjának kiegészítése 111 0 111 123 0 123 E 006 73MA04 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 321 0 321 381 0 381 E 007 73MA05 Utólag befolyt tagdíjak 259 0 259 300 0 300 E 008 73MA06 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5) 15 935 0 15 935 17 256 0 17 256 E 009 73MA07 Működési célra kapott támogatás, adomány 010 73MA08 Pénztári befizetések összesen (6+7) 15 935 0 15 935 17 256 0 17 256 E 011 73MA09 Egyéb bevételek 24 0 24 51 0 51 E 012 73MA10 Működési célú egyéb bevételek összesen (8+9) 15 959 0 15 959 17 307 0 17 307 E 013 73MA11 Működéssel kapcsolatos 11 917 0 11 917 13 880 0 13 880 E 014 73MA111 Anyagjellegű 3 569 0 3 569 3 780 0 3 780 E 015 73MA1111 Anyagköltség 468 0 468 651 0 651 E 016 73MA1112 Igénybe vett szolgáltatások 1 453 0 1 453 1 290 0 1 290 E 017 73MA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) 018 73MA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 019 73MA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 188 0 188 425 0 425 E 020 73MA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 50 0 50 17 0 17 E 021 73MA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 494 0 494 440 0 440 E 022 73MA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 721 0 721 408 0 408 E 023 73MA1113 Egyéb szolgáltatások költsége 1 648 0 1 648 1 839 0 1 839 E 024 73MA1114 Eladott áruk beszerzési értéke 025 73MA1115 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 026 73MA112 Személyi jellegű 5 973 0 5 973 7 727 0 7 727 E 027 73MA1121 Bérköltség 3 913 0 3 913 5 130 0 5 130 E 028 73MA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 3 913 0 3 913 5 130 0 5 130 E 029 73MA11212 Állományba nem tartozók munkadíja 030 73MA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 031 73MA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 032 73MA112123 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) 033 73MA112124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja 034 73MA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja 035 73MA1122 Személyi jellegű egyéb kifizetések 767 0 767 906 0 906 E 036 73MA1123 Bérjárulékok 1 293 0 1 293 1 691 0 1 691 E 037 73MA11231 Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 1 135 0 1 135 1 488 0 1 488 E 038 73MA11232 Egészségügyi hozzájárulás 41 0 41 49 0 49 E 039 73MA11233 Munkaadói járulék 117 0 117 154 0 154 E 040 73MA113 Értékcsökkenési leírás 266 0 266 280 0 280 E 041 73MA1131 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 266 0 266 280 0 280 E 042 73MA1132 Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás 043 73MA114 Működéssel kapcsolatos egyéb 2 109 0 2 109 2 093 0 2 093 E 044 73MA1141 Felügyelettel kapcsolatos 788 0 788 904 0 904 E 045 73MA1142 Garancia Alappal kapcsolatos 1 124 0 1 124 1 189 0 1 189 E 046 73MA1143 Működési céltartalékképzés 197 0 197 0 0 0 E 047 73MA1144 Egyéb 048 73MA12 Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) 4 042 0 4 042 3 427 0 3 427 E Nem befektetési célú tulajdoni részesedést 049 73MA13 jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása 050 73MA14 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 143 0 143 602 0 602 E 051 73MA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat 052 73MA142 Pénzügyileg realizált makat, kamatjellegű bevétel 143 0 143 602 0 602 E 053 73MA143 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 054 73MA15 hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 196 0 196 1 0 1 E nyereségjellegű e (árfolyamnyereség) 055 73MA16 Befektetési jegyek realizált hozama
Táblakód: 73MA 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége eltérések eltérések 056 73MA17 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 057 73MA18 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 058 73MA19 Értékelési ben elszámolt várható hozam 197 0 197 63 0 63 E 059 73MA191 Időarányosan járó kamat 46 0 46-7 0-7 E 060 73MA192 Járó osztalék 061 73MA193 Devizaárfolyam-változásból adódó érték 062 73MA1931 Nyereségjellegű (árfolyamnyereség) 063 73MA1932 064 73MA194 Egyéb piaci értékítéletből adódó érték 151 0 151 70 0 70 E 065 73MA1941 Nyereségjellegű (árfolyamnyereség) 151 0 151 9 0 9 E 066 73MA1942 0 0 0-61 0-61 E 067 73MA20 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 068 73MA21 Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) 536 0 536 666 0 666 E 069 73MA22 Fizetendő kamatok és kamatjellegű 070 73MA23 hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű e (árfolyamveszteség) 071 73MA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége 072 73MA25 Értékelési ből képzett céltartalék 0 0 0 63 0 63 E 073 73MA251 Időarányosan járó kamat 0 0 0-7 0-7 E 074 73MA252 Járó osztalék 075 73MA253 Devizaárfolyam 076 73MA254 Egyéb piaci értékítéletből adódó érték 0 0 0 70 0 70 E 077 73MA26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 078 73MA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 079 73MA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 3 0 3 10 0 10 E 080 73MA281 Vagyonkezelői díjak 081 73MA282 Letétkezelői díjak 3 0 3 10 0 10 E 082 73MA283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb 083 73MA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) 3 0 3 73 0 73 E 084 73MA30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) 533 0 533 593 0 593 E 085 73MA31 Rendkívüli bevételek 086 73MA32 Rendkívüli 087 73MA33 Rendkívüli eredmény (31-32) 088 73MA34 Működés mérleg szerinti eredménye (12+/- 13+/-30+/-33) 4 575 0 4 575 4 020 0 4 020 E
Táblakód: 73MB 73MB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete eltérések eltérések 001 73MB01 Tagok által fizetett tagdíj 297 843 0 297 843 322 607 0 322 607 E 002 73MB02 Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás 0 0 0 145 0 145 E 003 73MB03 Tagdíjkiegészítések 2 877 0 2 877 3 144 0 3 144 E 004 73MB031 Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés 792 0 792 841 0 841 E 005 73MB032 Tag saját tagdíjának kiegészítése 2 085 0 2 085 2 303 0 2 303 E 006 73MB04 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 6 026 0 6 026 7 165 0 7 165 E 007 73MB05 Utólag befolyt tagdíjak 4 877 0 4 877 5 645 0 5 645 E 008 73MB06 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5) 299 571 0 299 571 324 376 0 324 376 E 009 73MB07 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 191 0 191 101 0 101 E 010 73MB08 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (6+7) 299 762 0 299 762 324 477 0 324 477 E 011 73MB09 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb 012 73MB10 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 75 120 0 75 120 110 963 0 110 963 E 013 73MB101 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 106 689 0 106 689 160 617 0 160 617 E 014 73MB102 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 31 569 0 31 569 49 654 0 49 654 E 015 73MB11 hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45 257 0 45 257 70 431 0 70 431 E nyereségjellegű e (árfolyamnyereség) 016 73MB12 Befektetési jegyek realizált hozama 1 963 0 1 963 30 0 30 E 017 73MB13 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 3 632 0 3 632 2 122 0 2 122 E 018 73MB14 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 0 0 0 49 0 49 E 019 73MB15 Értékelési ben elszámolt várható hozam 97 320 0 97 320 1 781 0 1 781 E 020 73MB151 Időarányosan járó kamt 17 063 0 17 063 6 463 0 6 463 E 021 73MB152 Járó osztalék 022 73MB153 Devizaárfolyam-változásból adódó érték 0 0 0 97 0 97 E 023 73MB1531 Nyereségjellegű (árfolyamnyereség) 0 0 0 97 0 97 E 024 73MB1532 025 73MB154 Egyéb piaci értékítéletből adódó érték 80 257 0 80 257-4 779 0-4 779 E 026 73MB1541 Nyereségjellegű (árfolyamnyereség) 80 257 0 80 257-1 144 0-1 144 E 027 73MB1542 0 0 0 3 635 0 3 635 E 028 73MB16 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 029 73MB17 Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16) 223 292 0 223 292 185 376 0 185 376 E 030 73MB171 Egyéni számlákat megillető hozambevételek 223 292 0 223 292 185 376 0 185 376 E 031 73MB1711 Egyéni számlákat megillető realizált hozam 125 972 0 125 972 183 595 0 183 595 E 032 73MB1712 Egyéni számlákat megillető értékelési 97 320 0 97 320 1 781 0 1 781 E 033 73MB172 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek 034 73MB1721 Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam 035 73MB1722 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési 036 73MB18 Fizetendő kamatok és kamatjellegű 037 73MB19 hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű e 15 511 0 15 511 7 328 0 7 328 E (árfolyamveszteség) 038 73MB20 Befektetési jegyek realizált vesztesége 039 73MB21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 040 73MB22 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 041 73MB23 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 3 790 0 3 790 5 039 0 5 039 E 042 73MB231 Vagyonkezelői díjak 2 646 0 2 646 3 655 0 3 655 E 043 73MB232 Letétkezelői díjak 982 0 982 1 313 0 1 313 E 044 73MB233 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb 162 0 162 71 0 71 E 045 73MB24 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (18+...+23) 19 301 0 19 301 12 367 0 12 367 E 046 73MB241 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos 19 301 0 19 301 12 367 0 12 367 E
Táblakód: 73MB 73MB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete eltérések eltérések 047 73MB242 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos 048 73MB25 Befektetési tevékenység eredménye (17-24) 203 991 0 203 991 173 009 0 173 009 E 049 73MB251 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 106 671 0 106 671 171 228 0 171 228 E 050 73MB252 Egyéni számlákon jóváírható értékelési 97 320 0 97 320 1 781 0 1 781 E 051 73MB253 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam 052 73MB254 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési 053 73MB26 Fedezeti céltartalék képzés (8-9+/-25) (-) 503 753 0 503 753 497 486 0 497 486 E 054 73MB261 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ének összegében 299 762 0 299 762 324 477 0 324 477 E 055 73MB262 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 106 671 0 106 671 171 228 0 171 228 E 056 73MB263 Egyéni számlákon jóváírt értékelési 97 320 0 97 320 1 781 0 1 781 E 057 73MB2631 Időarányosan járó kamat 17 063 0 17 063 6 463 0 6 463 E 058 73MB2632 Járó osztalék 059 73MB2633 Devizaárfolyam ből 0 0 0 97 0 97 E 060 73MB2634 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékből 80 257 0 80 257-4 779 0-4 779 E 061 73MB264 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 062 73MB265 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési ből 063 73MB2651 Időarányosan járó kamat 064 73MB2652 Járó osztalék 065 73MB2653 Devizaárfolyam ből 066 73MB2654 Egyéb piaci értékítéletből adódó érték
Táblakód: 73MC 73MC Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet eltérések eltérések 001 73MC01 Tagok által fizetett tagdíj 3 168 0 3 168 3 433 0 3 433 E 002 73MC02 Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás 0 0 0 2 0 2 E 003 73MC03 Tagdíjkiegészítések 30 0 30 34 0 34 E 004 73MC031 Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés 8 0 8 9 0 9 E 005 73MC032 Tag saját tagdíjának kiegészítése 22 0 22 25 0 25 E 006 73MC04 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 64 0 64 77 0 77 E 007 73MC05 Utólag befolyt tagdíjak 52 0 52 60 0 60 E 008 73MC06 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5) 3 186 0 3 186 3 452 0 3 452 E 009 73MC07 Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek 2 0 2 1 0 1 E 010 73MC08 Likviditási és kockázati célú egyéb 011 73MC09 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 1 071 0 1 071 1 480 0 1 480 E 012 73MC091 Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel 1 071 0 1 071 1 480 0 1 480 E Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó 013 73MC092 értékpapírok után kapott (esedékes, járó) kamatok 014 73MC10 hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 15 0 15 E nyereségjellegű e (árfolyamnyereség) 015 73MC11 Befektetési jegyek realizált hozama 016 73MC12 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 017 73MC13 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 018 73MC14 Értékelési ben elszámolt várható hozam 287 0 287-320 0-320 E 019 73MC141 Időarányosan járó kamat -14 0-14 -314 0-314 E 020 73MC142 Járó osztalék 021 73MC143 Devizaárfolyam-változásból adódó érték 022 73MC1431 Nyereségjellegű (árfolyamnyereség) 023 73MC1432 024 73MC144 Egyéb piaci értékítéletből adódó érték 301 0 301-6 0-6 E 025 73MC1441 Nyereségjellegű (árfolyamnyereség) 301 0 301-38 0-38 E 026 73MC1442 0 0 0-32 0-32 E 027 73MC15 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 028 73MC16 Befektetési tevékenység bevételei összesen (9+...+15) 1 358 0 1 358 1 175 0 1 175 E 029 73MC161 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek 1 315 0 1 315 1 123 0 1 123 E 030 73MC162 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek 43 0 43 52 0 52 E 031 73MC17 Fizetendő kamatok és kamatjellegű 032 73MC18 hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű e 0 0 0 3 0 3 E (árfolyamveszteség) 033 73MC19 Befektetési jegyek realizált vesztesége 034 73MC20 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 035 73MC21 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 036 73MC22 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 6 0 6 20 0 20 E 037 73MC221 Vagyonkezelői díjak 038 73MC222 Letétkezelői díjak 6 0 6 20 0 20 E 039 73MC223 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb 040 73MC23 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (17+...+22) 6 0 6 23 0 23 E 041 73MC231 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos 6 0 6 23 0 23 E
Táblakód: 73MC 73MC Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet eltérések eltérések 042 73MC232 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos 043 73MC24 Befektetési tevékenység eredménye (16-23) 1 352 0 1 352 1 152 0 1 152 E 044 73MC25 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+/-24) (-) 4 540 0 4 540 4 605 0 4 605 E 045 73MC251 Befektetési kockázatokra 2 156 0 2 156 2 402 0 2 402 E 046 73MC252 Demográfiai kockázatokra 530 0 530 637 0 637 E 047 73MC253 Saját tevékenységi kockázatokra 466 0 466 560 0 560 E 048 73MC254 Egyéb kockázatokra 1 058 0 1 058 1 274 0 1 274 E 049 73MC255 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 43 0 43 52 0 52 E 050 73MC256 Értékelési ből képzett likviditási céltartalék 287 0 287-320 0-320 E 051 73MC2561 Időarányosan járó kamat -14 0-14 -314 0-314 E 052 73MC2562 Járó osztalék 053 73MC2563 Devizaárfolyam ek 054 73MC2564 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékek 301 0 301-6 0-6 E