ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének július 16-ai rendkívüli ülésére

Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Hiv.sz.:7-5/2013. Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.13) önkormányzat rendeletének módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kor. rendelet 36 (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét a Képviselő-testület saját hatáskörben módosíthatja. A felhatalmazások alapján az alábbiak szerint terjesztjük Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évről szóló 1/2013. (II.13.). költségvetési rendeletének módosítását a tisztelt Képviselő-testület elé. A jelenlegi módosítás tartalmazza Polgármester Hivatal megszűnése után létrejött Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését is. Állami póttámogatások ÖNKORMÁNYZAT 841901-9/ Önkormányzatok elszámolása 94 Helyi Önkormányzat központi tám. (bérkomp.) 3.475.101 94 Helyi Önkormányzat központi tám. ( Ivóvíz.) 24.819.167 94 Egyes jövedelempótló tám. 13.462.564 94 Helyi önkormányzat központi tám.(érd.növ.) 136.000 Állami póttámogatások felosztása ÖNKORMÁNYZAT 841908-1/Fejezeti és általános tartalék elszámolása 59 Általános tartalék 3.175.101 841907-9/Önkormányzatok elszámolásai ktgvetési szerveikkel 37 Irányítás alá tart.szerv.tám. Ivóvízminőségjav. 24.819.167 37 Irányítás alá tart. szerv. tám. Hivatal 5.613.058 37 Irányítás alá tart. szerv. tám. Közös Hivatal 7.849.506 37 Irányítás alá tert. szerv tám. Petőfi Műv.Ház 136.000 37 Irányítás alá tert. szerv tám. Petőfi Műv.Ház önrész 300.000 1

POLGÁRMESTERI HIVATAL 882111-1 Aktív korúak ellátása 58 Rendszeres szoc. Segély 411.597 58 Foglalkoztatást hely. tám. 2.529.280 882112-1/ Időskorúak járadéka 58 Időskorúak járadéka 78.233 ö 882113-1/ Lakásfenntartási támogatás 58 Norm.lakásfenntartási támogatás 1.389.510 882115-1 Ápolási díj 58 Ápolási díj 1.204.438 841907-9/Önkormányzatok elszámolásai ktgvetési szerveikkel 94 Finanszírozási bevétel 5.613.058 KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 882111-1 Aktív korúak ellátása 58 Rendszeres szoc. Segély 459.072 58 Foglalkoztatást hely. tám. 5.607.584 882113-1/ Lakásfenntartási támogatás 58 Norm.lakásfenntartási támogatás 1.742.850 882119-1 Óvodáztatási támogatás 58 Óvodáztatási támogatás 40.000 841907-9/Önkormányzatok elszámolásai ktgvetési szerveikkel 94 Finanszírozási bevétel 7.849.506 Petőfi Művelődési Ház és Városi Könyvtár 841907-9/Önkormányzatok elszámolásai ktgvetési szerveikkel 94 Finanszírozási bevétel 436.000 900400-2 Kultúrális műsorok, rendezvények 54 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék 343.000 56 ÁFA 93.000 Előirányzat módosítás Képviselő-testületi döntések alapján ÖNKORMÁNYZAT 44/2013.(II.28.)számú Képviselő-testületi határozat, melyben a Képviselő-testület megrendeli a KPMG Tanácsadó Kft-től a Dtv. Zrt-ben lévő koncessziós jog indikatív értékének megállapítását. 841403-1 Város- és községgazdálkodás mns. szolg. 55 Vásárolt közszolgáltatás 3.700.000 56 ÁFA 999.000 2

841908-1/Fejezeti és általános tartalék elszámolása 59 Céltartalék -4.699.000 37/2013. (II.12.) számú Kt. határozat, Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolg. Zrt-ben 100.000,- Ft értékű részvény vásárlásáról 841403-1 Város- és községgazdálkodás mns. szolg. 17 Több.önk.tul.meg.tar.rész.nem pü. váll. 100.000 841908-1/Fejezeti és általános tartalék elszámolása 59 Céltartalék -100.000 88/2013.(IV.30) számú Kt. határozat a játszóterekre a költségvetés egyéb építmények beszerzése költséghelyen tervezett összeg megemeléséről. 841403-1 Város- és községgazdálkodás mns. szolg. 12 Egyéb építmények beszerzése 18.616.000 18 ÁFA 5.026.000 43 Pü. váll.-nak fejl. célú hitel törlesztése -23.642.000 96/2013.(V.28.) számú Kt. határozat a rendőrség épületének felújítására a költségvetésben épület felújításon szereplő összeg megemelése 841403-1 Város- és községgazdálkodás mns. szolg. 12 Egyéb épület feéújítása 19.685.000 18 ÁFA 5.315.000 43 Pü. váll.-nak fejl. célú hitel törlesztése -8.328.000 57 Felhalm.kamatkiadások telj. áll..ht.kívül -16.820.000 841908-1/Fejezeti és általános tartalék elszámolása 59 Céltartalék 148.000 Előirányzatok rendezése a Polgármesteri Hivatal megszűnése, illetve a Dunavarsányi Közös önkormányzat létrejötte miatt. Polgármesteri Hivatal 841126-1 Önkormányzatok és társulások igazg.tevék. 51 Ktv. alapilletménye -33.478.000 51 Ktv. illetménykiegészítése -5.418.000 51 Ktv. nyelvpótléka -1.032.000 51 Ktv. egyéb köt. illetménypótlék -2.276.000 51 Ktv. jutalma -8.000.000 51 Ktv. kereset-kiegészítése 129.000 51 Ktv. jubileumi jut. -1.371.000 51 Ktv. egyéb juttatása -201.000 51 Köztisztviselő közl. ktg.térítése -272.000 51 Ktv. egyéb ktg térítése -2.823.000 52 Áll-ba nem tart. megb. díja -2.386.000 53 Szociális hj. adó -14.865.000 53 EKHO 12.000 53 EHO -354.000 54 Irodaszer, nyomtatvány -2.158.000 54 Könyvbeszerzés -148.000 54 Folyóirat beszerzés -402.000 3

54 Egyéb inf.hordozó -388.000 54 Kisértékű te. és szellemi termék -871.000 54 Készletbeszerzés -310.000 55 Nem adatátvitel távközl.díjak -2.513.000 55 Adatátviteli célú távközl. díj -609.000 55 Egyéb kommunikációs szolgáltatás -2.566.000 55 Karbantartás, kisjavítás -2.052.000 55 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. -13.590.000 55 Bérleti és lízingdíjak -920.000 55 Szállítási költségek -600.000 55 Gázenergia szolg. -2.564.000 55 Villamosenergia díjak -2.354.000 55 Víz- és csatorna szolg. -1.331.000 55 Vásárolt közszolgáltatások -5.788.000 55 ÁH-o n továbbszámlázott műk.szolg. 655.000 56 Vás. term. és szolg. Áfa -10.589.000 56 Belföldi kiküld. -1.422.000 56 Külföldi kiküldetés 71.000 56 Reprezentációs adóköt. kiad. -895.000 56 Reklám, propaganda -500.000 56 Egyéb különféle dologi kiadás -1.200.000 57 Munkáltató által fiz. szja -1.761.000 57 Rehabilitációs hj -166.000 57 Díjak, egyéb befizetések -2.295.000 46 Műk. célú tám. ért. önk. ktgvetési szerv -3.350.000 91 Egyéb sajátos bevétel 157.000 91 ÁH.-on kívül tovább szlázott szolg. műk. 378.000 91 Kiszámlázott Áfa 144.000 841143-1 /Költségvetés végrehajtása 51 Ktv. alapilletménye -11.139.000 51 Ktv. illetménykiegészítése -1.788.000 51 Köztisztviselők nyelvpótléka -139.000 51 Kt v.egéb köt. illetménypótlék -685.000 51 Ktv. helyettesítési díja -160.000 51 Ktv. kereset-kiegészítése 68.000 51 Ktv. egyéb juttatása 33.000 51 Ktv.közlekedési ktg. tér. -125.000 51 Ktv. egyéb ktg térítése -884.000 53 Szoc. hozzájárulási adó -3.743.000 53 EHO -150.000 56 Munkáltató által fizetett SZJA -200.000 842421-1/Közterület rendjének fenntartása 51 Ktv. alapilletménye -1.306.000 51 Ktv. illetménykiegészítése -131.000 51 Ktv. helyettesítési díja -116.000 51 Ktv. kereset-kiegészítése 28.000 51 Ktv. egyéb ktg.tér. -147.000 53 Szociális hozzájár. adó -411.000 53 EHO -25.000 54 Hajtó anyag -277.000 54 Munkaruha -50.000 4

54 Készletbeszerzés 18.000 55 Nem adatátvitel -58.000 55 Karbantartás -100.000 56 Vásárolt közszolgáltatás 25.000 56 Áfa -120.000 57 Munkáltatói Szja -50.000 57 Díjak egyéb befizetések -40.000 91 ÁH-on kív. egyéb bevétel -1.000.000 882111-1 Aktív korúak ellátása 58 Rendszeres szoc. Segély -665.000 58 Foglalkoztatást hely. tám. -2.781.000 882112-1/ Időskorúak járadéka 58 Időskorúak járadéka 9.000 ö 882113-1/ Lakásfenntartási támogatás 58 Norm.lakásfenntartási támogatás -812.000 882115-1 Ápolási díj 58 Ápolási díj 319.000 841907-9/Önkormányzatok elszámolásai ktgvetési szerveikkel 94 Finanszírozási bevétel -151.532.000 ÖNKORMÁNYZAT 841907-9/Önkormányzatok elszámolásai ktgvetési szerveikkel 37 Irányítás alá tart. szerv. tám. Hivatal -151.532.000 37 Irányítás alá tart. szerv. tám. Közös Hivatal 152.076.000 841908-1/Fejezeti és általános tartalék elszámolása 59 Általános tartalék -544.000 Közös Önkormányzati Hivatal 841126-1 Önkormányzatok és társulások igazg.tevék. 51 Ktv. alapilletménye 37.962.000 51 Ktv. illetménykiegészítése 5.447.000 51 Ktv. nyelvpótléka 976.000 51 Ktv. egyéb köt. illetménypótlék 2.711.000 51 Ktv. jutalma 9.000.000 51 Ktv. kereset-kiegészítése 129.000 51 Ktv. egyéb munkavégz. kapcs. jutt. 409.000 51 Ktv. jubileumi jut. 931.000 51 Ktv. egészségpénztári befiz. 136.000 51 Köztisztviselő közl. ktg.térítése 386.000 51 Ktv. étk. hozzájár. 256.000 51 Ktv. egyéb ktg térítése 2.646.000 51 Részm. Ktv. illetm. 694.000 51 Részm. ktv. egyéb ktg. tér. 61.000 52 Áll-ba nem tart. megb. díja 2.575.000 5

53 Szociális hj. adó 14.237.000 53 EHO 557.000 54 Irodaszer, nyomtatvány 3.737.000 54 Könyvbeszerzés 292.000 54 Folyóirat beszerzés 480.000 54 Egyéb inf.hordozó 334.000 54 Kisértékű te. és szellemi termék 1.025.000 54 Szakmai ag. 167.000 54 Készletbeszerzés 465.000 55 Nem adatátvitel távközl.díjak 2.907.000 55 Adatátviteli célú távközl. díj 725.000 55 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 4.030.000 55 Karbantartás, kisjavítás 2.500.000 55 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 14.434.000 55 Bérleti és lízingdíjak 770.000 55 Szállítási költségek 540.000 55 Gázenergia szolg. 3.086.000 55 Villamosenergia díjak 2.625.000 55 Víz- és csatorna szolg. 1.417.000 55 Vásárolt közszolgáltatások 5.508.000 55 ÁH-o n továbbszámlázott műk.szolg. 500.000 56 Vás. term. és szolg. Áfa 11.825.000 56 Belföldi kiküld. 2.092.000 56 Külföldi kiküldetés 71.000 56 Reprezentációs adóköt. kiad. 1.955.000 56 Reklám, propaganda 500.000 56 Egyéb különféle dologi kiadás 1.700.000 57 Munkáltató által fiz. szja 1.816.000 57 Rehabilitációs hj 1.200.000 57 Díjak, egyéb befizetések 2.180.000 46 Műk. célú tám. ért. önk. ktgvetési szerv 3.350.000 841143-1 /Költségvetés végrehajtása 51 Ktv. alapilletménye 12.939.000 51 Ktv. illetménykiegészítése 2.072.000 51 Köztisztviselők nyelvpótléka 93.000 51 Kt v.egéb köt. illetménypótlék 610.000 51 Ktv. egészségpénztári befizetés 51.000 51 Ktv. étkezési hj. 96.000 51 Ktv.közlekedési ktg. tér. 155.000 51 Ktv. egyéb ktg térítése 882.000 53 Szoc. hozzájárulási adó 4.186.000 53 EHO 169.000 56 Munkáltató által fizetett SZJA 197.000 842421-1/Közterület rendjének fenntartása 51 Ktv. alapilletménye 2.026.000 51 Ktv. illetménykiegészítése 203.000 51 Ktv. egyéb munkav. kapcsolatos juttatás 116.000 51 Ktv. étk. hozzáj. 96.000 51 Ktv. egyéb ktg.tér. 161.000 53 Szociális hozzájár. adó 633.000 53 EHO 40.000 6

54 Hajtó anyag 500.000 54 Munkaruha 100.000 55 Nem adatátvitel 67.000 55 Karbantartás 100.000 56 Áfa 208.000 57 Munkáltatói Szja 70.000 57 Díjak egyéb befizetések 33.000 882111-1 Aktív korúak ellátása 58 Rendszeres szoc. Segély 500.000 58 Foglalkoztatást hely. tám. 3.500.000 882113-1/ Lakásfenntartási támogatás 58 Norm.lakásfenntartási támogatás 950.000 841907-9/Önkormányzatok elszámolásai ktgvetési szerveikkel 94 Finanszírozási bevétel Dunavarsány 152.076.000 94 Finanszírozási bevétel Majosháza 23.321.000 Polgármesteri tartalék felhasználása (általános tartalék) 841908-9 Fejezeti és általános tartalék 59 Polgármesteri tartalék -955.000 882122-1/Átmeneti segély 58 Átmeneti segély 298.000 841403-1 Város- és községgazdálkodás mns. szolg. 12 Egyéb építmény (Buszforduló) 283.000 18 Áfa 77.000 54 Készletbeszerzés 79.000 54 Könyvbeszerzés (városnap) 60.000 54 Folyóiratbeszerzés (városnap) 30.000 55 Szállítási szolgáltatás 84.000 56 ÁFA 44.000 A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel Az előterjesztést tárgyalta: - Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető Dunavarsány, 2013. július 11. Bóna Zoltán polgármester Az előterjesztés törvényes: dr. Szilágyi Ákos jegyző 7

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013. (VII.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Dunavarsány Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján a Dunavarsány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének állapítja meg. bevételi főösszegét:. 1.540.743 eft-ban, kiadási főösszegét: 1.540.743 eft-ban 2. A R. 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép (3) A 002/1. számú melléklet az önkormányzat hivatala, a 002/2 számú melléklet a március 01-től működő Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait mutatja kiemelt előirányzatonként. 3. A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép (1) Az önkormányzat tartalékkerete: általános tartalék 2.045 eft működési céltartalék 25.201 eft fejlesztési céltartalék 60.000 eft 3. A R. 1-4. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-4. számú mellékletei lépnek. 4. A R. 4. -a az alábbi bekezdésekkel egészül ki: (5) A költségvetési szerv készpénzt vehet fel házipénztárába, melynek eljárás rendjét az Ávr.148. (1) bekezdése, valamint önkormányzatunk hatályban lévő Pénzkezelési Szabályzata rögzíti. (6) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. számú törvény 68. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület tájékoztatása mellett a Polgármester 1 millió Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról. 4. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bóna Zoltán polgármester dr. Szilágyi Ákos jegyző

Záradék: A rendelet 2013. július kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. dr. Szilágyi Ákos jegyző

Dunavarsány Város Önkormányzata Dunavarsány Kossuth L. u. 18. 730875 2013. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása 001 melléklet 15730875-2-13 15730875-8411-321-13 8411 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

2013. Dunavarsány Város Önkormányzata Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása 1 BEVÉTELEK 2 Intézményi működési bevételek 140 197 140 197 0 140 197 2 Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív. 0 0 0 0 3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 008 750 1 008 750 0 1 008 750 3 Felhalm.és tőke jellegű bevételek 0 0 0 0 4 Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív. 21 000 21 000 0 21 000 5 Központi KV-től kapott támogatások 224 536 224 536 41 893 266 429 6 Műk. C. tám. ért. bev. 20 106 20 106 0 20 106 6 Felh. C. tám. ért. bev. 0 0 0 0 7 Támogatási kölcsönök 2 201 2 201 0 2 201 7 8 Költségvetési bevételek összesen: 1 416 790 1 416 790 41 893 1 458 683 9 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 50 000 50 000 0 50 000 9 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 9 Értékpapírok bevételei 9 9 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 9 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 9 10 BEVÉTELEK mindösszesen 1 466 790 1 466 790 41 893 1 508 683 11 KIADÁSOK 12 Felújítás 117 904 117 904 49 002 166 906 13 Beruházás 18 563 18 563 0 18 563 14 Tartós részesedések 10 000 10 000 100 10 100 15 Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad. 107 000 107 000 0 107 000 15 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 0 0 0 0 15 16 Felhalmozási kiadások 253 467 253 467 49 102 302 569 17 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 18 Irányítás alá tartozó KV-i szervnek 379 701 379 701 14 443 394 144 19 Támogatásértékű működési kiadások 85 259 85 259 24 819 110 078 20 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 43 900 43 900 0 43 900 17 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. 45 895 45 895 0 45 895 22 Dologi kiadások 384 380 384 380 4 996 389 376 23 Egyéb folyó kiadások 55 604 55 604-16 820 38 784 24 Önkormányzatok által folyósított ellátások 15 400 15 400 298 15 698 25 Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 820 26 820 0 26 820 25 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 0 0 0 0 26 Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK) 93 000 93 000-2 975 90 025 26 27 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 129 959 1 129 959 24 761 1 154 720 28 Költségvetési kiadások összesen: 1 383 426 1 383 426 73 863 1 457 289 29 Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások 83 364 83 364-31 970 51 394 29 Rövidlejáratú finanszírozási kiadások 0 0 0 0 29 30 Finanszírozási kiadások összesen: 83 364 83 364-31 970 51 394 30 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 31 Kiadások mindösszesen: 1 466 790 1 466 790 41 893 1 508 683 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

2013. Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési NETTÓ főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása 1 BEVÉTELEK 0 2 Intézményi működési bevételek 145 907 145 907-321 145 586 2 Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív. 0 0 3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 008 750 1 008 750 0 1 008 750 3 Felhalm.és tőke jellegű bevételek 0 0 4 Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív. 21 000 21 000 0 21 000 5 Központi KV-től kapott támogatások 604 237 604 237 56 336 660 573 6 Műk. C. tám. ért. bev. 23 456 23 456 23 321 46 777 6 Felh. C. tám. ért. bev. 0 0 7 Támogatási kölcsönök 2 201 2 201 0 2 201 8 Korrekció -379 701-379 701-14 443-394 144 9 Költségvetési bevételek összesen: 1 425 850 1 425 850 64 893 1 490 743 10 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 50 000 50 000 0 50 000 10 Finanszírozási bevételek 0 0 10 Értékpapírok bevételei 0 0 10 0 0 11 Finanszírozási bevételek 50 000 50 000 0 50 000 11 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 11 0 0 12 BEVÉTELEK mindösszesen 1 475 850 1 475 850 64 893 1 540 743 13 KIADÁSOK 0 0 14 Felújítás 117 904 117 904 49 002 166 906 15 Beruházás 18 563 18 563 0 18 563 16 Tartós részesedések 10 000 10 000 100 10 100 17 Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad. 107 000 107 000 0 107 000 17 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 0 0 17 0 0 18 Felhalmozási kiadások 253 467 253 467 49 102 302 569 19 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0 0 0 0 20 Irányítás alá tartozó KV-i szervnek 379 701 379 701 14 443 394 144 21 Támogatásértékű működési kiadások 85 259 85 259 24 819 110 078 22 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 43 900 43 900 0 43 900 19 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. 286 696 286 696 10 486 297 182 24 Dologi kiadások 505 555 505 555 16 486 522 041 25 Egyéb folyó kiadások 69 735 69 735-15 836 53 899 26 Önkormányzatok által folyósított ellátások 19 350 19 350 14 781 34 131 27 Ellátottak pénzbeli juttatásai 35 524 35 524 0 35 524 27 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 0 0 0 0 28 Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK) 93 000 93 000-2 975 90 025 29 Korrekció -379 701-379 701-14 443-394 144 30 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 139 019 1 139 019 47 761 1 186 780 31 Költségvetési kiadások összesen: 1 392 486 1 392 486 96 863 1 489 349 32 Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások 83 364 83 364-31 970 51 394 32 Rövidlejáratú finanszírozási kiadások 0 0 32 0 0 33 Finanszírozási kiadások összesen: 83 364 83 364-31 970 51 394 33 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 34 Kiadások mindösszesen: 1 475 850 1 475 850 64 893 1 540 743 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

2013. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzata Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök 1 Igazgatási szolgáltatási díj 0 2 Hatósági bizonyítvány 0 3 Bírságból származó bevétel 0 4 Egyéb sajátos bevétel 0 5 841403 2 000 2 000 2 000 6 Bérleti és lízingdíj bevétel 0 7 680002 3 660 3 660 3 660 8 811000 4 500 4 500 4 500 9 841403 100 766 100 766 100 766 10 Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke 0 11 680002 1 200 1 200 1 200 12 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 13 ÁH-on kív. szárm. bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny. 0 14 Egyéb saját bevétel 112 126 112 126 0 112 126 15 kiszámlázott ÁFA 0 16 680002 324 324 324 17 841403 27 747 27 747 27 747 18 ÁFA-bevételek-, visszatérülések 28 071 28 071 28 071 19 Intézményi működési bevételek 140 197 140 197 140 197 20 Építményadó 0 21 841133 95 000 95 000 95 000 22 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 23 841133 600 600 600 24 Iparűzési adó 0 25 841133 830 000 830 000 830 000 26 Pótlékok 0 27 841133 3 000 3 000 3 000 28 Bírságok 0 29 841133 500 500 500 30 Helyi adók összesen: 929 100 929 100 0 929 100 31 SzJA önkorm. megillető része 0 32 SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés 0 33 Gépjárműadó 0 34 841133 75 000 75 000 75 000 35 Termőföld bérbeadás 0 36 841133 150 150 150 37 Átengedett központi adók: 75 150 75 150 0 75 150 38 helyszini és szabálysértési birságok 0 39 841133 2 500 2 500 2 500 40 Talajterhelési díj 0 41 841133 2 000 2 000 2 000 42 Önkorm. lakások lakbérbevétele 0 43 Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása 0 44 Ö 4 500 4 500 0 4 500 45 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 008 750 1 008 750 0 1 008 750 46 Immateriális javak értékesítése 0 47 Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért. 0 48 Átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

2013. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzata Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök 49 841403 21 000 21 000 21 000 50 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről: 21 000 21 000 0 21 000 51 Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 0 52 841901 20 207 20 207 20 207 53 Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 0 54 841901 204 329 204 329 204 329 55 helyi önkorm. közp.tám. (bérkomp.) 0 56 841901 3 475 3 475 57 helyi önkorm. közp.tám. (Ivóvíz) 0 58 841901 24 819 24 819 59 Oktatási feladatok kapcs. szoc. juttat. 0 60 Szakmai tanügyigazg. inform. feladatok tám. 0 61 Egyes jöv. pótló kieg. tám. 0 62 841901 13 463 13 463 63 Önkorm. központi tám. (érd.növ.) 0 64 841901 136 136 65 Egyéb központi tám. 0 66 Központi költségvetéstől kapott támogatások 224 536 224 536 41 893 266 429 67 Műk. C. tám. ért. bev. KP-i KV-i szervtől 0 68 841403 600 600 600 69 Műk. C. tám.ért. bev. fej.kez. hazai prg. 0 70 Tám ért. műk. bev. (TB alapoktól) 0 71 869041 12 000 12 000 12 000 72 Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől 0 73 862102 7 506 7 506 7 506 74 Működési célú tám. ért. bevétel 20 106 20 106 0 20 106 75 Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 76 882129 2 201 2 201 2 201 77 Támogatási kölcsönök 2 201 2 201 0 2 201 78 Költségvetési bevételek összesen: 1 416 790 1 416 790 41 893 1 458 683 79 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 80 841403 50 000 50 000 50 000 81 Pénzforgalom nélküli bevételek 50 000 50 000 50 000 82 Likviditási célú hitel felvétele pü vállalkozásoktól 0 83 Bevételek mindösszesen: 1 466 790 1 466 790 41 893 1 508 683 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

Dunavarsány Város Önkormányzata Felhalmozási kiadások 2013. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása 1 Épületek felújítása 20 000 20 000 0 20 000 2 Egyéb építmények felújítása 72 840 72 840 38 584 111 424 2 Ügyv., szám.techn.eszközök javítása 2 Egyéb gépek, berend felsz. javítása 2 Járművek felújítása 3 Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja 25 064 25 064 10 418 35 482 3 4 FELÚJÍTÁS összesen 117 904 117 904 49 002 166 906 5 Immateriális javak vásárlása 4 000 4 000 0 4 000 6 Épületek vásárlása, létesítése 2 850 2 850 0 2 850 7 Egyéb építmények vásárlása létesítése 6 680 6 680 0 6 680 7 Földterület vásárlása 0 0 0 0 7 Telkek vásárlása 0 0 0 0 7 Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése 0 0 0 0 7 Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása 0 0 0 0 8 Járművek vásárlása, létesítése 1 087 1 087 0 1 087 9 Beruházások ÁFA-ja 3 946 3 946 0 3 946 9 10 BERUHÁZÁS összesen 18 563 18 563 0 18 563 11 Önkorm. tul. tartós rész. 10 000 10 000 100 10 100 11 Felh. C. tám. ért. kiad. 0 12 -Szennyvíz Társulás 17 000 17 000 17 000 13 - Ivóvíz Minőség javító 10 000 10 000 10 000 14 -körforgalom 80 000 80 000 80 000 14 Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak 0 14 Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre 0 14 Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak 0 14 0 15 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS 107 000 107 000 0 107 000 15 Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre 0 15 Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre 15 0 0 15 Felhalmozási célú kölcsönök 0 0 0 0 16 Mindösszesen: 253 467 253 467 49 102 302 569 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

Dunavarsány Város Önkormányzata 2013. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel ö Szellemi termékek vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 ö Vagyoni értékű jogok vásárlása 4 000 1 080 4 000 1 080 0 0 4 000 1 080 841403 terv 4 000 1 080 4 000 1 080 4 000 1 080 ö Földterület vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 ö Telkek vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 ö Épületek vásárlása, létesítése 2 850 770 2 850 770 0 0 2 850 770 0 0 841403 Fókusz Tak.Szöv. épülete 2 850 770 2 850 770 2 850 770 841403 Ovódai tornaszoba 0 0 841403 Petőfi Klub elválasztó fal 0 0 ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése 6 680 1 803 6 680 1 803 0 0 6 680 1 803 841403 műfüves pálya önrész 6 680 1 803 6 680 1 803 6 680 1 803 ö Épületek felújítása 20 000 5 400 20 000 5 400 0 0 20 000 5 400 841403 Fókusz Tak.Szöv. felújítás 20 000 5 400 20 000 5 400 20 000 5 400 ö Egyéb építmény felújítása 72 840 19 664 72 840 19 664 38 584 10 418 111 424 30 082 841403 Pályaház 13 640 3 680 13 640 3 680 13 640 3 680 841403 út felújítás 35 500 9 585 35 500 9 585 35 500 9 585 841403 Óvóda, Iskola, Műv.Ház udvar+játszótér 23 700 6 399 23 700 6 399 18 616 5 026 42 316 11 425 841403 egyéb épület 19 685 5 315 19 685 5 315 841403 buszforduló felújítás 283 77 283 77 ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 ö Járművek vásárlása, létesítés 1 087 293 1 087 293 0 0 1 087 293 841403 LUX 822 lízingdíj 1 087 293 1 087 293 1 087 293 ö Felújítások összesen 92 840 25 064 92 840 25 064 38 584 10 418 131 424 35 482 Épületek 20 000 5 400 20 000 5 400 0 0 20 000 5 400 Egyéb építmények 72 840 19 664 72 840 19 664 38 584 10 418 111 424 30 082 ö Beruházások összesen 14 617 3 946 14 617 3 946 0 0 14 617 3 946 Vagyoni értékű jogok 4 000 1 080 4 000 1 080 0 0 4 000 1 080 Épületek 2 850 770 2 850 770 0 0 2 850 770 Egyéb építmények 6 680 1 803 6 680 1 803 0 0 6 680 1 803 Járművek 1 087 293 1 087 293 0 0 1 087 293 FELHALMOZÁS ÖSSZSEN 107 457 29 010 107 457 29 010 38 584 10 418 146 041 39 428 BRUTTÓ 136 467 136 467 49 002 185 469 7 / 15 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

Dunavarsány Város Önkormányzata Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 2013. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása e ft 1 Rendszeres személyi juttatások 0 2 841112 12 745 12 745 12 745 3 841403 1 420 1 420 1 420 4 869041 7 660 7 660 7 660 5 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 0 6 841403 350 350 350 7 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár. 0 8 841112 2 182 2 182 2 182 9 841403 147 147 147 10 869041 850 850 850 11 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 25 354 25 354 0 25 354 12 Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai 0 13 841403 4 400 4 400 4 400 14 Önkormányzati képviselők tiszteletdíja 0 15 841112 6 960 6 960 6 960 16 Külső személyi juttatások 11 360 11 360 0 11 360 17 Szociális hozzájárulás 0 18 841112 5 320 5 320 5 320 19 841403 1 620 1 620 1 620 20 869041 2 068 2 068 2 068 21 Egészségügyi hozzájárulás 0 22 841112 75 75 75 23 869041 98 98 98 24 Munkaadókat terhelő járulékok 9 181 9 181 0 9 181 25 Mindösszesen: 45 895 45 895 0 45 895 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

2013. Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások 1 Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás 0 2 -Polgármesteri Hivatal 0 3 000 / 841907 195 964 195 964 13 463 209 427 4 000 / 841907 544 544 5 -Iskola 0 6 -Ovóda 0 7 000 / 841907 130 274 130 274 130 274 8 000 / 841907 14 478 14 478 14 478 9 -Zeneiskola 0 10 -Művelődési Ház 0 11 000 / 841907 38 985 38 985 436 39 421 12 Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás 379 701 379 701 14 443 394 144 13 Tám ért. műk. kiad. kv-i szervnek 0 14 000 / 841133 45 000 45 000 45 000 15 -Gyermekjóléti 0 16 -Gyermekjóléti 0 17 000 / 841403 26 345 26 345 26 345 18 000 / 841403 13 914 13 914 13 914 19 -Telj. 0 20 -Ivóvíz Minőségjavító Társulás 0 21 000 / 841907 24 819 24 819 22 Működési célú tám. ért. kiadás 85 259 85 259 24 819 110 078 23 Támogatás értékű Működési kiadások 464 960 464 960 39 262 504 222 24 - Sport 0 25 000 / 890301 7 000 7 000 7 000 26 - civil szervezetek 0 27 000 / 890301 5 500 5 500 5 500 28 - Dv-i Polgőr Egyesület 0 29 000 / 890301 1 100 1 100 1 100 30 - Iskola a gyermekekért 0 31 000 / 890301 500 500 500 32 - Zene Iskola Alapítvány 0 33 000 / 890301 200 200 200 34 - Oktatás és Sport Alapítvány 0 35 000 / 890301 300 300 300 36 - DV Önk. Tűzoltóság 0 37 000 / 890301 500 500 500 38 - Máltai Szeretetszolg. (családi napközi) 0 39 000 / 890301 3 000 3 000 3 000 40 - Hospice Diakónia 0 41 000 / 890301 500 500 500 42 - Egyházak 0 43 000 / 890301 4 000 4 000 4 000 44 -MISA Alapítvány 0 45 000 / 890301 300 300 300 46 -PE átad pénzintézetnek (LTP) 0 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

2013. Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások 47 000 / 841403 21 000 21 000 21 000 48 Műk. C. PE át.ad. önk.t. váll.-nak 0 49 Műk. C. PE át.ad. nem önk.t. váll.-nak 0 50 Műk. C. PE át.ad. háztartásoknak 0 51 Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre 43 900 43 900 0 43 900 52 Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen 508 860 508 860 39 262 548 122 53 Gyógyszerbeszerzés 0 54 000 / 841403 1 400 1 400 1 400 55 000 / 869041 20 20 20 56 Vegyszerbeszerzés 0 57 010 / 811000 10 10 10 58 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 0 59 000 / 841112 500 500 500 60 000 / 841403 100 100 100 61 010 / 811000 1 000 1 000 1 000 62 030 / 811000 145 145 145 63 000 / 869041 100 100 100 64 Könyv beszerzés 0 65 000 / 841403 60 60 66 010 / 811000 500 500 500 67 030 / 811000 25 25 25 68 000 / 869041 15 15 15 69 Folyóirat beszerzés 0 70 010 / 811000 50 50 50 71 030 / 811000 25 25 25 72 000 / 841403 30 30 73 000 / 869041 10 10 10 74 Egyéb információhordozó beszerzés 0 75 030 / 811000 20 20 20 76 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 0 77 000 / 841112 800 800 800 78 000 / 841403 720 720 720 79 Szakmai anyagok beszerzése 0 80 010 / 811000 400 400 400 81 030 / 811000 4 4 4 82 000 / 869041 80 80 80 83 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése 0 84 000 / 841403 50 50 50 85 010 / 811000 400 400 400 86 030 / 811000 107 107 107 87 000 / 869041 300 300 300 88 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 0 89 000 / 841403 150 150 150 90 000 / 869041 160 160 160 91 Egyéb anyagbeszerzés 0 92 000 / 841403 450 450 79 529 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

2013. Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások 93 010 / 811000 300 300 300 94 030 / 811000 35 35 35 95 000 / 869041 50 50 50 96 Készletbeszerzések 7 926 7 926 169 8 095 97 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 0 98 000 / 680002 54 54 54 99 010 / 811000 500 500 500 100 030 / 811000 320 320 320 101 000 / 862102 50 50 50 102 000 / 869041 160 160 160 103 Adatátviteli célú távközlési díjak 0 104 000 / 680002 140 140 140 105 010 / 811000 1 000 1 000 1 000 106 000 / 862102 12 12 12 107 000 / 869041 40 40 40 108 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0 109 000 / 680002 625 625 625 110 030 / 811000 31 31 31 111 000 / 841403 6 500 6 500 6 500 112 000 / 862102 126 126 126 113 000 / 869041 150 150 150 114 Bérleti és lízing díjak 0 115 000 / 680002 500 500 500 116 010 / 811000 250 250 250 117 000 / 841402 90 90 90 118 000 / 841403 1 300 1 300 1 300 119 000 / 862102 102 102 102 120 000 / 869041 120 120 120 121 Szállítási szolgáltatás 0 122 010 / 811000 800 800 800 123 030 / 811000 52 52 52 124 000 / 841403 84 84 125 Gázenergia-szolgáltatás díja 0 126 000 / 680002 1 000 1 000 1 000 127 010 / 811000 8 500 8 500 8 500 128 030 / 811000 427 427 427 129 000 / 862102 150 150 150 130 000 / 869041 200 200 200 131 Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 132 000 / 680002 600 600 600 133 010 / 811000 4 000 4 000 4 000 134 030 / 811000 150 150 150 135 000 / 841402 8 500 8 500 8 500 136 000 / 841403 40 40 40 137 000 / 862102 90 90 90 138 000 / 869041 130 130 130 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

2013. Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások 139 Víz-és csatornadíjak 0 140 000 / 680002 290 290 290 141 010 / 811000 3 700 3 700 3 700 142 030 / 811000 115 115 115 143 000 / 841403 81 700 81 700 81 700 144 000 / 862102 60 60 60 145 000 / 869041 70 70 70 146 000 / 882129 3 150 3 150 3 150 147 Karbantartási kiadások 0 148 000 / 522001 19 305 19 305 19 305 149 000 / 680002 600 600 600 150 010 / 811000 3 500 3 500 3 500 151 030 / 811000 104 104 104 152 000 / 841112 300 300 300 153 000 / 841402 1 980 1 980 1 980 154 000 / 841403 3 200 3 200 3 200 155 000 / 862102 100 100 100 156 000 / 869041 120 120 120 157 000 / 960302 1 000 1 000 1 000 158 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 0 159 000 / 493901 3 780 3 780 3 780 160 000 / 522001 8 000 8 000 8 000 161 000 / 680002 8 810 8 810 8 810 162 010 / 811000 27 018 27 018 27 018 163 030 / 811000 400 400 400 164 000 / 813000 19 000 19 000 19 000 165 000 / 841403 32 100 32 100 32 100 166 000 / 862102 697 697 697 167 000 / 869041 1 100 1 100 1 100 168 000 / 882129 3 150 3 150 3 150 169 Vásárolt közszolgáltatás 0 170 000 / 680002 820 820 820 171 030 / 811000 140 140 140 172 000 / 841403 17 012 17 012 3 700 20 712 173 000 / 862102 16 800 16 800 16 800 174 000 / 869041 90 90 90 175 Továbbszámlázott szolgáltatások 0 176 Szolgáltatások 294 920 294 920 3 784 298 704 177 Vásárolt termékek és szolg.áfa 0 178 000 / 493901 1 021 1 021 1 021 179 000 / 522001 7 300 7 300 7 300 180 000 / 680002 3 408 3 408 3 408 181 010 / 811000 13 302 13 302 13 302 182 030 / 811000 380 380 380 183 000 / 813000 5 130 5 130 5 130 184 000 / 841112 450 450 450 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

2013. Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások 185 000 / 841402 2 900 2 900 2 900 186 000 / 841403 40 000 40 000 1 043 41 043 187 000 / 862102 374 374 374 188 000 / 869041 710 710 710 189 000 / 882129 1 700 1 700 1 700 190 000 / 882203 108 108 108 191 000 / 960302 270 270 270 192 Belföldi kiküldetés 0 193 000 / 841112 816 816 816 194 000 / 841403 780 780 780 195 000 / 869041 935 935 935 196 Reprezentáció - rendezvények 0 197 010 / 811000 80 80 80 198 030 / 811000 40 40 40 199 000 / 841112 500 500 500 200 000 / 841403 1 000 1 000 1 000 201 000 / 869041 20 20 20 202 Reklám, propaganda, rendezvény kiadások 0 203 000 / 841403 200 200 200 204 Egyéb különféle dologi kiadások 0 205 030 / 811000 70 70 70 206 000 / 869041 40 40 40 207 Különféle dologi kiadások 81 534 81 534 1 043 82 577 208 DOLOGI KIADÁSOK 384 380 384 380 4 996 389 376 209 Egyéb befizetési kötelezettség 0 210 000 / 841112 400 400 400 211 000 / 841403 50 50 50 212 000 / 869041 200 200 200 213 Különféle adók, díjak, egyéb befiz. 0 214 000 / 680002 4 4 4 215 000 / 841403 3 400 3 400 3 400 216 000 / 869041 50 50 50 217 Kamatkiadások ÁH-on kívülre működési 0 218 000 / 841403 500 500 500 219 Kamatkiadások ÁH-on kívülre felhalm. 0 220 000 / 841403 51 000 51 000-16 820 34 180 221 EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 55 604 55 604-16 820 38 784 222 000 / 882116 3 500 3 500 3 500 223 000 / 882122 4 000 4 000 298 4 298 224 000 / 882123 500 500 500 225 000 / 882124 5 500 5 500 5 500 226 000 / 882202 1 500 1 500 1 500 227 000 / 882203 400 400 400 228 Önkormányzatok által folyósított ellátások 15 400 15 400 298 15 698 229 010 / 562913 18 000 18 000 18 000 230 idősek egyszeri támogatása (SZF: 882129) 3 500 3 500 3 500 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

2013. Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások 231 újszülöttek polgárrá fogadása (SZF: 882129) 620 620 620 232 GYES kiegészítés (SZF: 882129) 3 000 3 000 3 000 233 Bursa Hungarica (SZF: 882129) 400 400 400 234 felső oktatásban részt vevők (SZF: 882129) 300 300 300 235 első lakáshoz jutási tám. 1 000 1 000 1 000 236 Egyéb pénzbeli juttatás 26 820 26 820 0 26 820 237 Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások 42 220 42 220 298 42 518 238 000 / 841908 3 323 3 323 239 000 / 841908-544 -544 240 Egyéb általános tartalékok 0 0 2 779 2 779 241 Önerő fedezet 30 000 30 000-4 799 25 201 242 Felújítási alap 60 000 60 000 60 000 243 -Polgármesteri keret 3 000 3 000-955 2 045 244 Működési céltartalék 93 000 93 000-5 754 87 246 245 Fejlesztési céltartalék 0 0 0 0 246 Tartalékok 93 000 93 000-2 975 90 025 247 841403pü 83 364 83 364-31 970 51 394 248 Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások 83 364 83 364-31 970 51 394 249 Finanszírozási kiadások összesen 83 364 83 364-31 970 51 394 250 Mindösszesen: 1 167 428 1 167 428-7 209 1 160 219 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

2013. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzata Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv. 140 197 140 197 0 140 197 Működési kiadások 657 258 657 258 13 293 670 551 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 008 750 1 008 750 0 1 008 750 Irányítás alá tartozó KV-i szervnek 379 701 379 701 14 443 394 144 Önkorm költségvetési támogatása 244 642 244 642 41 893 286 535 Tartalékok 93 000 93 000-2 975 90 025 Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ 50 000 50 000 0 50 000 Működési bevételek 1 443 589 1 443 589 41 893 1 485 482 Működési kiadások 1 129 959 1 129 959 24 761 1 154 720 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási kiadások 83 364 83 364-31 970 51 394 Finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 Finanszírozási kiadások összesen: 83 364 83 364-31 970 51 394 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 Működési bevételek összesen: 1 443 589 1 443 589 41 893 1 485 482 Költségvetési kiadások 1 213 323 1 213 323-7 209 1 206 114 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét. 0 0 0 0 Felhalmozási kiadások 253 467 253 467 49 102 302 569 Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív. 21 000 21 000 0 21 000 Támogatási kölcsönök 2 201 2 201 0 2 201 Költségvetési bevételek összesen: 23 201 23 201 0 23 201 Költségvetési kiadások összesen: 253 467 253 467 49 102 302 569 Hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen 0 0 0 0 Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 23 201 23 201 0 23 201 Felhalmozási kiadások összesen: 253 467 253 467 49 102 302 569 Bevételek mindösszesen 1 466 790 1 466 790 41 893 1 508 683 Kiadások mindösszesen: 1 466 790 1 466 790 41 893 1 508 683 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Dunavarsány Kossuth L. u. 18. 393199 2013. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása 002/1 melléklet 15393197-2-13 15393197-8411-325-13 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\002_1_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_pmh

2013. Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása mód EI Mód_EI 1 BEVÉTELEK 2 Intézményi működési bevételek 1 000 1 000-321 679 2 Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív. 0 0 0 0 2 Felhalm.és tőke jellegű bevételek 0 0 0 0 2 Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív. 0 0 0 0 3 Irányító szervtől kapott támogatás 195 964 195 964-145 919 50 045 4 Műk. C tám. ért. bev 3 350 3 350-3 350 0 4 Felh. C tám. ért. bev 0 0 0 0 4 Tám. kölcsönök 0 0 0 0 4 Korrekció 5 Költségvetési bevételek összesen: 200 314 200 314-149 590 50 724 5 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 0 0 0 0 5 5 Hitelek, értékpapírok bevételei 0 0 0 0 5 5 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 5 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 5 6 Bevételek mindösszesen: 200 314 200 314-149 590 50 724 7 KIADÁSOK 7 Felújítás 7 Beruházás 7 7 Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad. 7 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 7 7 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 8 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 8 8 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 8 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 9 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. 121 856 121 856-93 155 28 701 10 Dologi kiadások 63 418 63 418-53 606 9 812 11 Egyéb folyó kiadások 11 090 11 090-4 512 6 578 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 950 3 950 1 683 5 633 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 12 12 12 Korrekció 13 Működési kiadások 200 314 200 314-149 590 50 724 14 Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.): 200 314 200 314-149 590 50 724 14 14 0 0 0 0 14 14 14 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 15 Kiadások mindösszesen: 200 314 200 314-149 590 50 724 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\002_1_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_pmh

2013. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök mód EI Mód_EI 1 Igazgatási szolgáltatási díj 0 2 842421 1 000 1 000-1 000 0 3 Bírságból származó bevétel 0 4 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 1 000 1 000-1 000 0 5 841126 157 157 6 Intézmény egyéb sjátos bev. 0 7 Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke 0 8 841126 378 378 9 Egyéb saját bevétel 0 0 535 535 10 kiszámlázott ÁFA 0 11 841126 144 144 12 ÁFA-bevételek-, visszatérülések 0 0 144 144 13 Intézményi működési bevételek 1 000 1 000-321 679 14 Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív. 0 0 0 0 15 Működési költségvetés támogatása 0 16 841907 195 964 195 964-145 919 50 045 17 Irányító szervtől kapott támogatás 195 964 195 964-145 919 50 045 18 Működési célú tám. ért. bevétel 0 19 841126 3 350 3 350-3 350 0 20 Működési célú tám. ért. bevétel 3 350 3 350-3 350 0 21 Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel 0 0 0 0 22 Költségvetési bevételek összesen: 200 314 200 314-149 590 50 724 23 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 24 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 25 Bevételek mindösszesen: 200 314 200 314-149 590 50 724 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\002_1_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_pmh

2013. Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok mód EI Mód_EI 1 Rendszeres személyi juttatások 0 2 841126 51 609 51 609-42 204 9 405 3 841143 16 167 16 167-13 751 2 416 4 842421 1 989 1 989-1 437 552 5 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 0 6 841126 17 491 17 491-8 072 9 419 7 841143 320 320-59 261 8 842421 116 116-88 28 9 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 10 841126 1 371 1 371-1 371 0 11 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár. 0 12 841126 3 259 3 259-3 095 164 13 841143 1 015 1 015-1 009 6 14 842421 147 147-147 0 15 Szociális jellegű juttatások 0 16 Különféle nem rendszeres juttatások 0 17 Részmunkaidőben foglalkoztatottak 0 18 890442 300 300 300 19 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 93 784 93 784-71 233 22 551 20 Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai 0 21 841126 2 640 2 640-2 386 254 22 Önkormányzati képviselők tiszteletdíja 0 23 Felmentett munkavállalók juttatásai 0 24 Külső személyi juttatások 2 640 2 640-2 386 254 25 Szociális hozzájárulás 0 26 841126 19 737 19 737-14 865 4 872 27 841143 4 451 4 451-3 743 708 28 842421 568 568-411 157 29 890442 81 81 81 30 Egészségügyi hozzájárulás 0 31 841126 420 420-354 66 32 841143 150 150-150 0 33 842421 25 25-25 0 34 Táppénz hozzájárulás 0 35 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0 36 841126 12 12 37 Munkaadókat terhelő járulékok 25 432 25 432-19 536 5 896 38 Mindösszesen: 121 856 121 856-93 155 28 701 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\002_1_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_pmh

2013. Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Működési kiadások mód EI Mód_EI 1 Élelmiszer beszerzés 0 2 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 0 3 841126 2 600 2 600-2 158 442 4 Könyv beszerzés 0 5 841126 200 200-148 52 6 Folyóirat beszerzés 0 7 841126 500 500-402 98 8 Egyéb információhordozó beszerzés 0 9 841126 400 400-388 12 10 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 0 11 842421 350 350-277 73 12 Szakmai anyagok beszerzése 0 13 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése 0 14 841126 1 000 1 000-871 129 15 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 0 16 842421 50 50-50 0 17 Egyéb anyagbeszerzés 0 18 841126 400 400-310 90 19 842421 18 18 20 Készletbeszerzések 5 500 5 500-4 586 914 21 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 0 22 841126 3 000 3 000-2 513 487 23 842421 80 80-58 22 24 Adatátviteli célú távközlési díjak 0 25 841126 610 610-609 1 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0 27 841126 3 200 3 200-2 566 634 28 Bérleti és lízing díjak 0 29 841126 920 920-920 0 30 Szállítási szolgáltatás 0 31 841126 600 600-600 0 32 Gázenergia-szolgáltatás díja 0 33 841126 3 200 3 200-2 564 636 34 Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 35 841126 2 700 2 700-2 354 346 36 Víz-és csatornadíjak 0 37 841126 1 500 1 500-1 331 169 38 Karbantartási kiadások 0 39 841126 2 500 2 500-2 052 448 40 842421 100 100-100 0 41 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 0 42 841126 15 821 15 821-13 590 2 231 43 Vásárolt közszolgáltatás 0 44 841126 6 500 6 500-5 788 712 45 842421 25 25 46 Továbbszámlázott szolgáltatások 0 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\002_1_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_pmh

2013. Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Működési kiadások mód EI Mód_EI 47 841126 655 655 48 Szolgáltatások 40 731 40 731-34 365 6 366 49 Vásárolt termékek és szolg.áfa 0 50 841126 12 320 12 320-10 589 1 731 51 842421 157 157-120 37 52 Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetés 0 53 Belföldi kiküldetés 0 54 841126 2 010 2 010-1 422 588 55 Külföldi kiküldetés 0 56 841126 71 71 57 Reprezentáció - rendezvények 0 58 841126 1 000 1 000-895 105 59 Reklám, propaganda, rendezvény kiadások 0 60 841126 500 500-500 0 61 Egyéb különféle dologi kiadások 0 62 Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés 0 63 841126 1 200 1 200-1 200 0 64 Különféle dologi kiadások 17 187 17 187-14 655 2 532 65 DOLOGI KIADÁSOK 63 418 63 418-53 606 9 812 66 Egyéb befizetési kötelezettség 0 67 Munkáltatót terhelő SzJA 0 68 841126 1 800 1 800-1 761 39 69 841143 200 200-200 0 70 842421 50 50-50 0 71 Rehab hzj. 0 72 841126 6 500 6 500-166 6 334 73 Különféle adók, díjak, egyéb befiz. 0 74 841126 2 500 2 500-2 295 205 75 842421 40 40-40 0 76 Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre 0 77 EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 11 090 11 090-4 512 6 578 78 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 79 -rendszeres szoc. segély 0 80 882111 500 500-253 247 81 -foglalk. hely. támogatás 0 82 882111 3 000 3 000-252 2 748 83 -időskorúak járadéka 0 84 882112 87 87 85 -lakásfenntartási támogatás 0 86 882113 450 450 578 1 028 87 882115 1 523 1 523 88 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 950 3 950 1 683 5 633 89 Szociálpolitikai ellátások 3 950 3 950 1 683 5 633 90 Mindösszesen: 78 458 78 458-56 435 22 023 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\002_1_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_pmh

2013. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások mód EI Mód_EI mód EI Mód_EI Intézményi működési bevételek 1 000 1 000-321 679 Működési kiadások 200 314 200 314-149 590 50 724 Irányító szervtől kapott támogatás 195 964 195 964-145 919 50 045 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 0 0 0 0 Műk. C. tám. ért. bev. 3 350 3 350-3 350 0 Tartalékok Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ 0 0 0 0 200 314 200 314-149 590 50 724 Költségvetési kiadások összesen: 200 314 200 314-149 590 50 724 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 Működési bevételek összesen: 200 314 200 314-149 590 50 724 Működési kiadások összesen: 200 314 200 314-149 590 50 724 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét. 0 0 0 0 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 Támogatási kölcsönök 0 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások összesen: 0 0 0 0 Hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen 0 0 0 0 Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen 200 314 200 314-149 590 50 724 Kiadások mindösszesen: 200 314 200 314-149 590 50 724 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\002_1_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_pmh

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Dunavarsány Kossuth L. u. 18. 811097 2013. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása 002/2 melléklet 15811095-2-13 15811095-8411-325-13 841105 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\002_2_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_phkoz

2013. Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása mód EI Mód_EI 1 BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 1 Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív. 0 0 0 0 1 Felhalm.és tőke jellegű bevételek 0 0 0 0 1 Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív. 0 0 0 0 2 Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 159 926 159 926 3 Műk. C tám. ért. bev 0 0 26 671 26 671 3 Felh. C tám. ért. bev 0 0 0 0 3 Tám. kölcsönök 0 0 0 0 3 Korrekció 4 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 186 597 186 597 4 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 0 0 0 0 4 4 Hitelek, értékpapírok bevételei 0 0 0 0 4 4 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 4 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 4 5 Bevételek mindösszesen: 0 0 186 597 186 597 6 KIADÁSOK 6 Felújítás 6 Beruházás 6 6 Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad. 6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 6 6 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 7 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 7 7 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 7 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 8 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. 0 0 103 641 103 641 9 Dologi kiadások 0 0 64 660 64 660 10 Egyéb folyó kiadások 0 0 5 496 5 496 11 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 0 12 800 12 800 11 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 11 11 11 Korrekció 12 Működési kiadások 0 0 186 597 186 597 13 Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.): 0 0 186 597 186 597 13 13 0 0 0 0 13 13 13 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 14 Kiadások mindösszesen: 0 0 186 597 186 597 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\002_2_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_phkoz