E L Ő T E R J E S Z T É S

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2012. AUGUSZTUS 31. Az előterjesztést véleményezi a a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre jóváhagyott bevételeinek módosítása 2012. augusztus 31-ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2012. évre jóváhagyott, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása 2012. augusztus 31-ig 3. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre jóváhagyott bevételeiről és kiadásairól 2012. augusztus 31-ig 2

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2012. évi költségvetését, melynek módosítására első alkalommal május hónapban a 12/2012. (V. 31.) számú rendelettel került sor. A város költségvetési rendeletének módosítására második alkalommal az alábbiakban teszek javaslatot. Működési hitelt módosító tételek Működési hiány/hitelfelvétel tervezett összege 2012. május 31-én: 135 735 eft A) Működési hitelt csökkentő tétel 1) A 2012. évi Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása pályázat I. ütemében 67 865 eft összegű támogatást nyert az önkormányzat. A támogatási összeg bevonásra kerül a 2012. évi költségvetés hiányának csökkentésére. B) A hitelt növelő tételek: 1) Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 99/2012. (VII.6.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat részére 30 000 eft póttámogatást nyújt az intézmény működőképességének fenntartása érdekében. A pótelőirányzat a dologi kiadások (közüzemi, fenntartási és egyéb kötelezettség) fedezetére fordítható. Az előirányzat forrása az önkormányzat hitelkeretének emelése. 2) A 2012. július 06-i Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági és képviselő-testületi ülésen a képviselők kérték, hogy a Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat gazdálkodását külső szakértő vizsgálja meg. A vizsgálat költségének javasolt keretösszege 1 000 e Ft. 3) Javaslom továbbá, hogy a képviselő-testület az év hátralévő időszakára képezzen 3.000 e Ft pénzügyi keretet az önkormányzat, a hozzá tartozó intézmények, illetve az önkormányzati tulajdonú Kft-k gazdálkodásának szükség szerinti átvilágítására. Működési hitel 2012. augusztus 31-én: 101.870 eft 3

Fejlesztési tartalékalapot módosító tétel. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap módosított előirányzat 2012. május 31-én: 62 196 e Ft A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetés májusi rendeletmódosítás során az Egyesített Óvodai Intézmény részére főzőüst beszerzését hagyta jóvá 2 000 e Ft értékben. A beruházás teljes költsége 350 e Ft-tal kerül többe a tervezetthez képest, melynek tételei a következők: kéménybélelés, elektromos betáplálás, gáztervezés, fűtéstechnikai szakvélemény és átvétel költsége. A beruházás kivitelezése folyamatban van. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap módosított előirányzat 2012. augusztus 31-én: 61 846 e Ft Az önkormányzat 2011. június 1-től 219 millió Ft folyószámla hitelkerettel és 87 millió Ft munkabér hitelkerettel rendelkezik, melynek lejárata 2012. december 21. A hitelek lehívása az év eltelt időszakában szükség szerint történt, mértéke 0 Ft 120 000 e Ft között mozgott. A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az önkormányzatnak 2012. év végén hitelállománya nem lehet. E cél elérése érdekében az önkormányzatnak az ÖNHIKI II. és III. ütemű pályázaton is részt kell vennie, takarékosan kell gazdálkodnia, szükség esetén költség csökkentő, illetve bevétel növelő intézkedéseket kell meghoznia. Kérem a képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el. Püspökladány, 2012. augusztus 14. D o m b i Imréné polgármester 4

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 20/2012.(VIII.31.) Módosító az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról B1 Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2012. augusztus 31. Hatályba lépés dátuma: 2012. szeptember 1. Dokumentum készült: 2012. szeptember 24.

Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Rendelet szövege PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2012. évi költségvetését a) 4 731 045 000 Ft költségvetési bevétellel b/1) 207 579 000 Ft hiánnyal és b/2) 808 751 000 Ft fejlesztési hiánnyal c) 5 747 375 000 Ft kiadással, ezen belül c/1)3 378 819 000 Ft kiadással ezen belül c/a) 1 647 418 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 409 701 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 756 321 000 Ft dologi kiadással, c/d) 10 157 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 555 222 000 Ft pénzeszköz-átadás, egyéb támogatással, 2 / 3

Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet c/2)2 361 037 000 Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással, ezen belül 61 846 000 Ft fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalappal 14 753 000 Ft lakáseladásból származó tartalékalappal c/3) 7 519 000 Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, állapítja meg. 2. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 6. A Rendelet 2. (1) bekezdésében a 241 444 000 Ft szövegrész helyébe a 207 579 000 Ft szöveg, a 135 735 000 Ft szövegrész helyébe a 101 870 000 Ft szöveg lép. 7. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző 3 / 3

Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre jóváhagyott bevételei 2012. augusztus 31-ig 1. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez Bevétel megoszlása Adatok e Ft-ban Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati Polgármesteri Hivatal, Kistérségi Iroda Működési összesen Kötvényből nem finanszíroz-ható kiadások forrása bevétel összesen Bevételek mindösszesen I. Működési Eredeti előirányzat 1 538 427 Módosított előirányzat május 31-én 1 630 972 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 630 972 1 2 3 4=1+2+3 5 6 7 8=5+6+7 9=4+8 1. Működési Eredeti előirányzat 372 084 Módosított előirányzat május 31-én 375 091 Módosított előirányzat augusztus 31-én 375 091 0 0 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat 146 861 Módosított előirányzat május 31-én 146 861 Módosított előirányzat augusztus 31-én 146 861 0 0 augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Földhaszonbérleti díj bevétele 3 000 3 000 3 000 0 3 000 - Temető bérleti díja 4 000 4 000 4 000 0 4 000 - Kötvénybefektetés bevétele 49 000 0 49 000 49 000 49 000 - Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló ÁFA visszaigénylése 90 861 0 90 861 90 861 90 861 1 2 Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat 7 90 0 Módosított előirányzat május 31-én 7 95 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 7 95 augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Bérleti díj 1 300 1 300 1 300 0 1 300 - Kamatbevétel 1 000 1 000 1 000 0 1 000 - Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele 2 000 2 000 2 000 0 2 000-2011. évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése 3 600 3 600 3 600 0 3 600 - Kistérségi Iroda kamatbevétele 50 50 50 0 50 1 3 Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti előirányzat 38 645 Módosított előirányzat május 31-én 38 795 Módosított előirányzat augusztus 31-én 38 795 0 0 1.3.a. = Bölcsőde Eredeti előirányzat 983 Módosított előirányzat május 31-én 983 1. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati Polgármesteri Hivatal, Kistérségi Iroda Működési összesen Kötvényből nem finanszíroz-ható kiadások forrása bevétel összesen Bevételek mindösszesen Módosított előirányzat augusztus 31-én 983 983 983 0 983 0 0 1.3.b. = Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat 37 662 Módosított előirányzat május 31-én 37 812 Módosított előirányzat augusztus 31-én 37 812 37 812 37 812 0 37 812 1 4 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 5 Eredeti előirányzat 53 029 Módosított előirányzat május 31-én 53 029 Módosított előirányzat augusztus 31-én 53 029 53 029 53 029 0 53 029 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Eredeti előirányzat 74 279 Módosított előirányzat május 31-én 74 279 Módosított előirányzat augusztus 31-én 74 279 74 279 74 279 0 74 279 1 6 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Eredeti előirányzat 37 535 Módosított előirányzat május 31-én 40 307 Módosított előirányzat augusztus 31-én 40 307 40 307 40 307 0 40 307 1 7 Gazdasági Ellátó Szervezet Eredeti előirányzat 2 40 0 Módosított előirányzat május 31-én 2 435 Módosított előirányzat augusztus 31-én 2 435 2 435 2 435 0 2 435 1 8 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti előirányzat 1 085 Módosított előirányzat május 31-én 1 085 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 085 1 085 1 085 0 1 085 1 9 Püspökladányi Tájékoztató Központ 2. Eredeti előirányzat 10 35 0 Módosított előirányzat május 31-én 10 35 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 10 350 10 350 10 350 0 10 350 Közhatalmi és egyéb sajátos Eredeti előirányzat 812 282 Módosított előirányzat május 31-én 812 282 Módosított előirányzat augusztus 31-én 812 282 0 0 2 1 Püspökladány Város Önkormányzat Eredeti előirányzat 799 344 2. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati Polgármesteri Hivatal, Kistérségi Iroda Működési összesen Kötvényből nem finanszíroz-ható kiadások forrása bevétel összesen Bevételek mindösszesen a Módosított előirányzat május 31-én 803 544 Módosított előirányzat augusztus 31-én 803 544 0 0 augusztus 31-i előirányzat összetétele: Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 3 000 3 000 3 000 0 3 000 - Iparűzési adó 170 000 170 000 170 000 0 170 000 b Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) 117 190 117 190 117 190 0 117 190 - Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt 433 754 433 754 433 754 0 433 754 - Gépjárműadó 70 000 70 000 70 000 0 70 000 c Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos 3 400 3 400 3 400 0 3 400 d Talajterhelési díj 2 000 2 000 2 000 0 2 000 e Víziközmű Társulattól hátralék beszedés, szabálysértési bírság adók módjára történő beszedése 4 200 4 200 4 200 0 4 200 2 2 Polgármesteri Hivatal 3. Eredeti előirányzat 12 938 Módosított előirányzat május 31-én 8 738 Módosított előirányzat augusztus 31-én 8 738 0 0 augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Okmányiroda bevétele 5 800 5 800 5 800 0 5 800 - Egyéb 2 600 2 600 2 600 0 2 600 - Házasságkötés lebonyolítás bevétele 338 338 338 0 338 Működési célú támogatásértékű Eredeti előirányzat 285 972 Módosított előirányzat május 31-én 374 806 Módosított előirányzat augusztus 31-én 374 806 0 0 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat 273 738 Módosított előirányzat május 31-én 343 883 Módosított előirányzat augusztus 31-én 343 883 0 0 augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól átvétel: - = Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ működéséhez kiegészítő normatíva átvétel 33 617 = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez kiegészítő normatíva átvétel 13 720 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez 2 968 33 617 33 617 0 33 617 13 720 13 720 0 13 720 2 968 2 968 0 2 968 - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától 2 656 2 656 2 656 0 2 656 = Szerep Nagyközség Önkormányzatától 2 935 2 935 2 935 0 2 935 3. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati Polgármesteri Hivatal, Kistérségi Iroda Működési összesen Kötvényből nem finanszíroz-ható kiadások forrása bevétel összesen Bevételek mindösszesen = Földes Nagyközség Önkormányzatától 15 549 15 549 15 549 0 15 549 - Mezőőri szolgálatra átvétel 1 800 1 800 1 800 0 1 800 - Közfoglalkoztatás támogatása = Munkaügyi központ támogatása (30 fő, 2011.12.09.-2012.02.08.) 2 637 2 637 2 637 0 2 637 = Munkaügyi központ támogatása (2012. évben induló közfoglalk) 135 002 135 002 135 002 0 135 002-2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram 4 024 4 024 4 024 0 4 024-2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása belvíz-védekezési munkák 58 830 58 830 58 830 0 58 830-2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák 43 379 43 379 43 379 0 43 379 - Mozgáskorlátozottak üzemanyagtámogatására átvétel 199 199 199 0 199 - Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel 3 350 3 350 3 350 0 3 350 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 69 69 69 0 69 - Otthonteremtési támogatás 1 333 1 333 1 333 0 1 333 - Kistérségi Iroda 21 815 21 815 21 815 0 21 815 3 2 Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat 416 Módosított előirányzat május 31-én 416 Módosított előirányzat augusztus 31-én 416 0 0 augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Közfoglalkoztatás támogatása: = Munkaügyi Központ támogatása rehabilitációs fogl. támogatása (2fő) 416 416 416 0 416 3 3 Egyesített Óvodai Intézmény 3 4 Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 2 07 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 2 070 2 070 2 070 0 2 070 0 0 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 9 00 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 9 000 9 000 9 000 0 9 000 3 5 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Eredeti előirányzat 4 00 0 Módosított előirányzat május 31-én 11 619 Módosított előirányzat augusztus 31-én 11 619 11 619 11 619 0 11 619 3 6 Püspökladányi Tájékoztató Központ Eredeti előirányzat 7 818 Módosított előirányzat május 31-én 7 818 4. Módosított előirányzat augusztus 31-én 7 818 7 818 7 818 0 7 818 Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 4. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati Polgármesteri Hivatal, Kistérségi Iroda Működési összesen Kötvényből nem finanszíroz-ható kiadások forrása bevétel összesen Bevételek mindösszesen Eredeti előirányzat 68 089 Módosított előirányzat május 31-én 68 793 Módosított előirányzat augusztus 31-én 68 793 0 0 4 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat 67 283 Módosított előirányzat május 31-én 67 283 Módosított előirányzat augusztus 31-én 67 283 0 0 augusztus 31-i előirányzat összetétele: - 2011. évben megelőlegezett, 2012-ben igényelhető támogatások: = "Iskolafejlesztés Püspökladányban" 2 282 2 282 2 282 0 2 282 = "Déli gyűjtőút hálózat építés" 16 679 16 679 16 679 0 16 679 = "Partnerek a tanulásban" 186 186 186 0 186 = "Segítő Kezek Szoc.Szolg.Kp áthelyezése meglévő épületbe" 1 754 1 754 1 754 0 1 754 - Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat támogatása 46 382 46 382 46 382 0 46 382 4 2 Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat 806 Módosított előirányzat május 31-én 1 41 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 41 augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Közfoglalkoztatás támogatása = Széchenyi terv-támop támogatás rehabilitációs foglalkoztatás kiváltására (1 806 fő karbantartó) 806 806 0 806 = Széchenyi terv-támop közfoglalkoztatás támogatása 604 604 604 0 604 4 3 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 4 4 II. Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 2 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 20 20 20 0 20 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Eredeti előirányzat 0 Pladány Város Közművelődéséért Közalapítvány rendezvény támog. 8 0 Módosított előirányzat május 31-én 8 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 80 80 80 0 80 Központi költségvetésből kapott támogatások Eredeti előirányzat 1 555 502 Módosított előirányzat május 31-én 1 612 994 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 680 859 5. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati Polgármesteri Hivatal, Kistérségi Iroda Működési összesen Kötvényből nem finanszíroz-ható kiadások forrása bevétel összesen Bevételek mindösszesen 1 Püspökladány Város Önkormányzata 1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Eredeti előirányzat 1 093 303 Módosított előirányzat május 31-én 1 093 303 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 093 303 1 093 303 1 093 303 0 1 093 303 1 2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Eredeti előirányzat 454 22 0 Módosított előirányzat május 31-én 455 12 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 455 12 0 augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 102 353 102 353 102 353 0 102 353 - Egyes szociális feladatok támogatása 352 767 352 767 352 767 0 352 767 = Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 351 399 = Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása, ingyenes és kedvezményes bölcsődei étkeztetés 468 Óvodáztatási támogatás 90 0 1 3 Központosított előirányzatok Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 32 51 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 32 51 0 augusztus 31-i előirányzat összetétele: Közműfejlesztési támogatás 2012. I.n.év 60 0 60 60 60 Prémium évek program támogatása 2011.IV., 2012.I.n.év 30 544 30 544 30 544 0 30 544 2011. december havi bérkompenzáció 1 906 1 906 1 906 0 1 906 1 4 Vis maior támogatás (2011.július 30-i felhőszakadás) 7 979 7 979 0 7 979 Eredeti előirányzat 7 979 Módosított előirányzat május 31-én 7 979 Módosított előirányzat augusztus 31-én 7 979 1 5 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációja Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 24 082 Módosított előirányzat augusztus 31-én 24 082 24 082 24 082 0 24 082 1 6 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása III. Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 I. ütemű támogatás 67 865 Módosított előirányzat augusztus 31-én 67 865 67 865 67 865 0 67 865 Felhalmozási Eredeti előirányzat 1 411 252 6. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati Polgármesteri Hivatal, Kistérségi Iroda Működési összesen Kötvényből nem finanszíroz-ható kiadások forrása bevétel összesen Bevételek mindösszesen 1. 1. 2. 1. 3. 1. Módosított előirányzat május 31-én 1 419 214 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 419 214 Közhatalmi Eredeti előirányzat 25 00 0 Módosított előirányzat május 31-én 25 00 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 25 00 0 Püspökladány Város Önkormányzat Eredeti előirányzat 25 00 0 Módosított előirányzat május 31-én 25 00 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 25 00 0 augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Magánszemélyek kommunális adója 25 000 0 25 000 25 000 25 000 Felhalmozási Eredeti előirányzat 36 247 Módosított előirányzat május 31-én 36 247 Módosított előirányzat augusztus 31-én 36 247 Püspökladány Város Önkormányzat Eredeti előirányzat 36 247 Módosított előirányzat május 31-én 36 247 Módosított előirányzat augusztus 31-én 36 247 augusztus 31-i előirányzat összetétele: Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó - 3 239 bevétel 0 3 239 3 239 3 239 - Önkormányzati lakás értékesítése: Petőfi u. 2. 8 150 0 8 150 8 150 8 150 - Önkormányzati lakás értékesítése: Zrínyi u. 16. 6 603 0 6 603 6 603 6 603 - Földterület értékesítés 155 0 155 155 155 - Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj 18 100 0 18 100 18 100 18 100 Felhalmozási célú támogatásértékű Eredeti előirányzat 78 007 Módosított előirányzat május 31-én 82 469 Módosított előirányzat augusztus 31-én 82 469 Püspökladány Város Önkormányzat Eredeti előirányzat 78 007 Módosított előirányzat május 31-én 79 023 Módosított előirányzat augusztus 31-én 79 023 augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Tűzoltóság épületének bővítése, felújítása 36 908 0 36 908 36 908 36 908 - Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és a forgalom csillapítására 1 800 0 1 800 1 800 1 800-2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram 3 245 0 3 245 3 245 3 245 7. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati Polgármesteri Hivatal, Kistérségi Iroda Működési összesen Kötvényből nem finanszíroz-ható kiadások forrása bevétel összesen Bevételek mindösszesen - Újtelepi szennyvízberuházás II. ütem BM önerő 27 387 0 27 387 27 387 27 387 - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" pályázat BM önerő 8 667 0 8 667 8 667 8 667 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák 1 016 0 1 016 1 016 1 016 8. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati Polgármesteri Hivatal, Kistérségi Iroda Működési összesen Kötvényből nem finanszíroz-ható kiadások forrása bevétel összesen Bevételek mindösszesen 2. Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 3 446 Módosított előirányzat augusztus 31-én 3 446 0 3 446 3 446 3 446 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat 1 271 998 Módosított előirányzat május 31-én 1 275 498 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 275 498 1. Püspökladány Város Önkormányzat Eredeti előirányzat 1 271 998 Módosított előirányzat május 31-én 1 275 498 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 275 498 0 0 augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Útépítéshez átvétel lakosságtól 1 500 0 1 500 1 500 1 500 EU-s forrásból származó pénzeszközök: - Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP 282 168 0 282 168 282 168 282 168 - "Az esélyhez egy kézfogás is elég" TÁMOP 4 500 0 4 500 4 500 4 500 - "Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózatának kiépítése" ÉAOP 7 693 0 7 693 7 693 7 693 - "Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fejlesztése" ÉAOP 168 522 0 168 522 168 522 168 522 - Gázmotoros kiserőmű telepítése KEOP 51 000 0 51 000 51 000 51 000 - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 78 000 0 78 000 78 000 78 000 - "Megújuló energia, hő és melegvíz ellátás fejlesztése" 124 100 0 124 100 124 100 124 100 - "Püspökladányi Belterületi Út Építése" ÉAOP 133 200 0 133 200 133 200 133 200 - Bajcsy-Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetés kiépítés, felújítás ÉAOP 219 375 0 219 375 219 375 219 375 - HURO/1101 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együtt Pályázat 201 940 0 201 940 201 940 201 940 Bocskai u.-dózsa Gy.u.-Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel Tesco Global Zrt-től 3 500 0 3 500 3 500 3 500 0 0 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT 4 505 181 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. 4 663 180 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31. IV. 4 731 045 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE Eredeti előirányzat összesen 828 732 Módosított előirányzat május 31-én összesen 914 46 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 914 46 9. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati Polgármesteri Hivatal, Kistérségi Iroda Működési összesen Kötvényből nem finanszíroz-ható kiadások forrása bevétel összesen Bevételek mindösszesen = Fejlesztési célú pénzmaradvány 808 751 = Működési célú pénzmaradvány 63 492 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat 828 732 Módosított előirányzat május 31-én 868 84 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 868 84 a Fejlesztési célú pénzmaradvány Eredeti előirányzat 805 348 Módosított előirányzat május 31-én 805 348 Módosított előirányzat augusztus 31-én 805 348 0 0 augusztus 31-i előirányzat összetétele: Kötvény kamat bevétel 12 655 0 12 655 12 655 12 655 "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény 772 137 0 772 137 772 137 772 137 Városi Sportpálya felújítása pályázat maradványa 15 556 0 15 556 15 556 15 556 Gyógyfürdő garanciális munkái 5 000 0 5 000 5 000 5 000 b Működési célú pénzmaradvány Eredeti előirányzat 23 384 Módosított előirányzat május 31-én 63 492 Módosított előirányzat augusztus 31-én 63 492 0 0 augusztus 31-i előirányzat összetétele: 2011. évi Startmunka mintaprogram maradványa 3 338 3 338 3 338 0 3 338 "Az esélyhez egy kézfogás is elég" pályázat maradványa 3 046 3 046 3 046 0 3 046 Szállítói kötelezettség, intézményekkel és központi költségvetéssel szembeni kötelezettség 17 977 17 977 17 977 0 17 977 Pénzmaradvány bevonása 2012. évi hiány fedezetébe 39 088 39 088 39 088 0 39 088 Román Nemzetiségi Önkormányzat 43 43 43 0 43 2 Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 45 62 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 45 62 a Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 3 403 0 3 403 3 403 3 403 Módosított előirányzat augusztus 31-én 3 403 0 0 augusztus 31-i előirányzat összetétele: 0 0 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3 403 0 0 b Működési pénzmaradvány Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 42 217 0 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 42 217 0 0 10. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati Polgármesteri Hivatal, Kistérségi Iroda Működési összesen Kötvényből nem finanszíroz-ható kiadások forrása bevétel összesen Bevételek mindösszesen augusztus 31-i előirányzat összetétele: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 655 1 655 1 655 0 1 655 Egyesített Óvodai Intézmény 7 409 7 409 7 409 0 7 409 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 8 972 8 972 8 972 0 8 972 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 10 015 10 015 10 015 0 10 015 Gazdasági Ellátó Szervezet 493 493 493 0 493 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 3 169 3 169 3 169 0 3 169 Püspökladányi Tájékoztató Központ 338 338 338 0 338 Polgármesteri Hivatal 3 791 3 791 3 791 0 3 791 Kistérségi Iroda 6 057 6 057 6 057 0 6 057 Püspökladány Város Önk. Hivatásos Tűzoltósága 318 318 318 0 318 ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31. 5 333 913 5 577 640 5 645 505 2 966 001 28 362 283 256 3 277 619 2 236 635 124 402 6 849 2 367 886 5 645 505 11. oldal

2. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzatának 2012. évre jóváhagyott, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása 2012. augusztus 31-ig KIADÁSBÓL Adatok e Ft-ban Sor sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Munkaadó-kat Létszám (fő) Összes kiadás Ellátottak Pénzeszköz Személyi jellegű terh. jár. és Dologi jellegű pénzbeni átadás egyéb kiadás szociális kiadások juttatása támog. hozzájár. adó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti előirányzat 39 744 39 744 Módosított előirányzat május 31-én 43 107 0 0 43 107 0 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 43 107 0 0 43 107 0 0 2 Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok eredeti előirányzat 4 750 4 750 Módosított előirányzat május 31-én 4 75 4 75 Módosított előirányzat augusztus 31-én 4 75 4 75 3 Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat 3 926 260 64 3 602 Módosított előirányzat május 31-én 6 006 260 64 5 682 0 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 6 006 260 64 5 682 0 0 4 Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat 12 370 12 370 Módosított előirányzat május 31-én 12 934 0 0 12 934 0 0 Püspökladányi Általános Iskola és Spec. Szakiskola, Alapfokú Műv.Oktatási Int. És Pedagógiai Szakszolgálat gazdálkodása átvilágításának költsége Önkormányzat, intézmények, önk-i tulajdonú Kft-k gazdálkodásának átvizsgálásához pénzügyi keret előirányzata 1 000 1 000 3 000 3 000 Módosított előirányzat augusztus 31-én 16 934 0 0 16 934 0 0 5 Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft. támogatása eredeti ei. 28 891 28 891 Módosított előirányzat május 31-én 28 891 0 28 891 Módosított előirányzat augusztus 31-én 28 891 0 28 891 6 Folyékonyhulladék-kezelés 51 51 Módosított előirányzat május 31-én 51 0 0 51 0 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 51 0 0 51 0 0 7 Víziközmű Társulat költség támogatása eredeti előirányzat 3 320 3 320 Módosított előirányzat május 31-én 3 654 0 3 654 Módosított előirányzat augusztus 31-én 3 654 0 3 654 8 Vis maior 2011.július 30-i felhőszakadás költségei eredeti előirányzat 7 979 7 979 Módosított előirányzat május 31-én 7 979 0 0 7 979 0 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 7 979 0 0 7 979 0 0 9 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2/A. melléklet) 137,0 603 140 132 160 17 842 300 452 838 Módosított előirányzat május 31-én 137,0 176 022 132 160 17 842 0 0 26 020 Módosított előirányzat augusztus 31-én 137,0 176 022 132 160 17 842 0 0 26 020 10 Közfoglalkoztatás 2011. évről áthúzódó kiadásai (2011.12.09.-2012.02.08.) eredeti előirányzat 3,0 3 790 2 984 806 Módosított előirányzat május 31-én 3,0 3 790 2 984 806 Módosított előirányzat augusztus 31-én 3,0 3 790 2 984 806 11 Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat 10 810 10 810 Módosított előirányzat május 31-én 11 677 0 0 11 677 0 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 11 677 0 0 11 677 0 0 12 Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak önkormányzati támogatása eredeti előirányzat 700 551 149 1. oldal

Sor sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése KIADÁSBÓL Munkaadó-kat Létszám (fő) Összes kiadás Ellátottak Pénzeszköz Személyi jellegű terh. jár. és Dologi jellegű pénzbeni átadás egyéb kiadás szociális kiadások juttatása támog. hozzájár. adó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Módosított előirányzat május 31-én 700 551 149 Módosított előirányzat augusztus 31-én 700 551 149 13 Jubileumi jutalom eredeti előirányzat 20 374 16 041 4 333 Módosított előirányzat május 31-én 12 177 9 587 2 590 Módosított előirányzat augusztus 31-én 12 177 9 587 2 59 0 14 Segítő Kezek Szoc.Szolg. Kp. 2012. évi normatíva lemondás tartaléka eredeti előirányzat 1 622 1 622 Módosított előirányzat május 31-én 1 622 1 622 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 622 0 1 622 15 Nyugdíjazás költsége 5 495 4 327 1 168 Módosított előirányzat május 31-én 5 495 4 327 1 168 Módosított előirányzat augusztus 31-én 5 495 4 327 1 168 16 Roma Nemzetiségi Önkormányzat, üzemeltetési támog. eredeti előirányzat 200 200 Módosított előirányzat május 31-én 300 300 Módosított előirányzat augusztus 31-én 30 30 17 Vagyonbiztosítás 4 700 4 700 Módosított előirányzat május 31-én 4 772 4 772 Módosított előirányzat augusztus 31-én 4 772 0 0 4 772 0 0 18 Működési célú hitel kamata eredeti előirányzat 19 274 19 274 Módosított előirányzat május 31-én 16 099 16 099 Módosított előirányzat augusztus 31-én 16 099 0 0 16 099 0 0 19 2011. évi pénzmaradvány rendezése intézmények felé 0 Módosított előirányzat május 31-én 5 831 5 831 Módosított előirányzat augusztus 31-én 5 831 0 5 831 20 2011. évi pénzmaradvány rendezése központi költségvetés felé 0 Módosított előirányzat május 31-én 6 767 6 767 Módosított előirányzat augusztus 31-én 6 767 0 0 6 767 0 0 21 Megszűnt Egészségügyi Intézmények prémiuméves dolgozóinak kiadása 0 Módosított előirányzat május 31-én 1 243 979 264 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 243 979 264 22 Román Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány átadása 0 Módosított előirányzat május 31-én 43 43 Módosított előirányzat augusztus 31-én 43 0 43 I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat 140,0 771 136 156 323 24 362 107 100 0 483 351 I.1. Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én 140,0 353 910 150 848 22 883 114 118 0 66 061 I.1. Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat augusztus 31-én 140,0 357 910 150 848 22 883 118 118 0 66 061 1 Önként vállalt feladatok Kommunális feladatot ellátó foglalkoztatottak költségének munkabér és járulékainak megtérítése a Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft.-nek 10 965 10 965 Módosított előirányzat május 31-én 10 965 10 965 Módosított előirányzat augusztus 31-én 10 965 0 10 965 2 Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat 3,0 7 070 4 155 1 115 1 800 Módosított előirányzat május 31-én 3,0 7 122 4 196 1 126 1 800 Módosított előirányzat augusztus 31-én 3,0 7 122 4 196 1 126 1 80 2. oldal

Sor sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése KIADÁSBÓL Munkaadó-kat Létszám (fő) Összes kiadás Ellátottak Pénzeszköz Személyi jellegű terh. jár. és Dologi jellegű pénzbeni átadás egyéb kiadás szociális kiadások juttatása támog. hozzájár. adó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások eredeti előirányzat 18 828 18 828 Módosított előirányzat május 31-én 18 828 18 828 Módosított előirányzat augusztus 31-én 18 828 0 18 828 4 Arany János ösztöndíj költsége eredeti előirányzat 176 176 Módosított előirányzat május 31-én 176 176 Módosított előirányzat augusztus 31-én 176 0 176 5 Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása eredeti ei. 1 089 936 153 Módosított előirányzat május 31-én 1 089 936 153 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 089 0 0 936 0 153 6 Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége eredeti előirányzat 240 240 Módosított előirányzat május 31-én 240 240 Módosított előirányzat augusztus 31-én 24 24 7 2011. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat 1 874 1 476 398 Módosított előirányzat május 31-én 1 882 1 476 398 8 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 882 1 476 398 8 0 0 8 2011. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram pályázati pénzeszköz maradvány visszautalása eredeti előirányzat 1 464 1 464 Módosított előirányzat május 31-én 1 464 0 1 464 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 464 0 1 464 9 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram eredeti előirányzat 3,0 4 024 3 173 428 423 Módosított előirányzat május 31-én 3,0 4 024 3 173 428 423 Módosított előirányzat augusztus 31-én 3,0 4 024 3 173 428 423 0 0 10 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása belvíz-védekezési munkák eredeti előirányzat 43,0 58 830 43 292 5 844 9 694 Módosított előirányzat május 31-én 43,0 58 830 43 292 5 844 9 694 Módosított előirányzat augusztus 31-én 43,0 58 830 43 292 5 844 9 694 0 0 11 Általános iskolai tanulók úszásoktatása eredeti előirányzat 640 640 Módosított előirányzat május 31-én 89 89 Módosított előirányzat augusztus 31-én 89 0 0 89 0 0 12 Oktatási intézmények tanulói és DSK által használt Sportcsarnok működtetésének finanszírozása eredeti előirányzat 5 554 5 554 Módosított előirányzat május 31-én 5 554 5 554 Módosított előirányzat augusztus 31-én 5 554 0 5 554 13 Buszbérlet általános iskolai tanulók számára eredeti előirányzat 2 000 2 000 Módosított előirányzat május 31-én 2 500 2 500 Módosított előirányzat augusztus 31-én 2 50 2 50 14 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás eredeti előirányzat 3 744 3 744 Módosított előirányzat május 31-én 3 802 3 802 Módosított előirányzat augusztus 31-én 3 802 0 3 802 15 "Az esélyhez egy kézfogás is elég" TÁMOP pályázat eredeti ei. 49 428 15 152 4 754 29 522 Módosított előirányzat május 31-én 49 428 15 152 4 754 29 522 Módosított előirányzat augusztus 31-én 49 428 15 152 4 754 29 522 0 0 16 Közművelődési Alapítvány támogatása eredeti előirányzat 2 728 2 728 3. oldal

Sor sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése KIADÁSBÓL Munkaadó-kat Létszám (fő) Összes kiadás Ellátottak Pénzeszköz Személyi jellegű terh. jár. és Dologi jellegű pénzbeni átadás egyéb kiadás szociális kiadások juttatása támog. hozzájár. adó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Módosított előirányzat május 31-én 2 728 2 728 Módosított előirányzat augusztus 31-én 2 728 0 2 728 17 Sportalapítvány támogatása eredeti előirányzat 4 840 4 840 Módosított előirányzat május 31-én 4 840 4 840 Módosított előirányzat augusztus 31-én 4 84 0 0 4 840 18 Tedd szebbé városod mozgalom támogatása eredeti előirányzat 160 160 Módosított előirányzat május 31-én 160 160 Módosított előirányzat augusztus 31-én 16 16 19 Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek eredeti előirányzat 1 140 350 94 696 Módosított előirányzat május 31-én 1 140 350 94 696 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 140 350 94 696 0 0 20 Polgárvédelmi kiadások eredeti előirányzat 240 240 Módosított előirányzat május 31-én 240 240 Módosított előirányzat augusztus 31-én 24 24 21 Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti ei. 391 391 Módosított előirányzat május 31-én 391 391 Módosított előirányzat augusztus 31-én 391 0 0 391 0 0 22 Egyházak támogatása eredeti előirányzat 560 560 Módosított előirányzat május 31-én 560 560 Módosított előirányzat augusztus 31-én 56 0 0 560 23 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 38,0 46 554 37 548 5 406 3 600 Módosított előirányzat augusztus 31-én 38,0 46 554 37 548 5 406 3 60 24 Szociális nyári gyermekétkeztetés 0 Módosított előirányzat május 31-én 1 078 0 0 1 078 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 078 0 0 1 078 0 0 I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat 49,0 175 985 67 598 12 633 48 206 0 47 548 I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én 87,0 223 684 105 187 18 050 51 377 0 49 070 I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat augusztus 31- én 87,0 223 684 105 187 18 050 51 377 0 49 070 I. I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31. 189,0 947 121 223 921 36 995 155 306 0 530 899 227,0 577 594 256 035 40 933 165 495 0 115 131 227,0 581 594 256 035 40 933 169 495 0 115 131 II. POLGÁRMESTERI HIVATAL II.1. Kötelező feladatok 1 Önkormányzati kisegítő szolgálat eredeti előirányzat 3,5 6 992 5 501 1 307 184 Módosított előirányzat május 31-én 3,5 7 248 5 703 1 361 184 Módosított előirányzat augusztus 31-én 3,5 7 248 5 703 1 361 184 0 0 2 Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat 3 250 3 250 Módosított előirányzat május 31-én 3 300 3 300 Módosított előirányzat augusztus 31-én 3 30 3 30 3 Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat 9 157 2 910 707 5 540 Módosított előirányzat május 31-én 9 307 2 910 707 5 690 4. oldal

Sor sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése KIADÁSBÓL Munkaadó-kat Létszám (fő) Összes kiadás Ellátottak Pénzeszköz Személyi jellegű terh. jár. és Dologi jellegű pénzbeni átadás egyéb kiadás szociális kiadások juttatása támog. hozzájár. adó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Módosított előirányzat augusztus 31-én 9 307 2 910 707 5 69 4 Ipari, kereskedelmi igazgatás, egyéb hatósági feladatok, mezőőri szolgálat irányítása eredeti előirányzat 1,0 3 302 2 644 658 Módosított előirányzat május 31-én 1,0 3 371 2 699 672 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1,0 3 371 2 699 672 5 Gyámhivatal eredeti előirányzat 5,0 21 408 13 765 3 532 4 111 Módosított előirányzat május 31-én 5,0 21 615 13 928 3 576 4 111 Módosított előirányzat augusztus 31-én 5,0 21 615 13 928 3 576 4 111 0 0 0 6 Gyámügyi gondnokok díja eredeti előirányzat 3,0 5 704 4 489 1 054 161 Módosított előirányzat május 31-én 3,0 5 704 4 489 1 054 161 Módosított előirányzat augusztus 31-én 3,0 5 704 4 489 1 054 161 0 0 7 Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok eredeti ei 1,0 6 079 2 928 738 2 413 Módosított előirányzat május 31-én 1,0 6 141 2 977 751 2 413 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1,0 6 141 2 977 751 2 413 0 0 8 Közfoglalkoztatás adminisztrációs költségei eredeti előirányzat 5,0 14 757 9 721 2 520 2 516 Módosított előirányzat május 31-én 5,0 14 779 9 738 2 525 2 516 Módosított előirányzat augusztus 31-én 5,0 14 779 9 738 2 525 2 516 0 0 9 Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat 50,0 234 299 165 613 42 372 26 314 Módosított előirányzat május 31-én 50,0 249 767 177 125 45 461 27 181 0 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 50,0 249 767 177 125 45 461 27 181 0 0 9.a Kistérségi Iroda 0,0 0 Módosított előirányzat május 31-én 5,0 28 090 13 108 3 502 11 48 Módosított előirányzat augusztus 31-én 5,0 28 090 13 108 3 502 11 48 10 Körzeti építési hatósági feladat eredeti előirányzat 3,0 11 278 7 803 1 949 1 526 Módosított előirányzat május 31-én 3,0 11 357 7 865 1 966 1 526 Módosított előirányzat augusztus 31-én 3,0 11 357 7 865 1 966 1 526 0 0 0 11 Képviselő-testület működése eredeti előirányzat 10,0 40 621 25 052 6 732 8 837 Módosított előirányzat május 31-én 10,0 40 621 25 052 6 732 8 837 Módosított előirányzat augusztus 31-én 10,0 40 621 25 052 6 732 8 837 0 0 12 Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat 7 751 1 222 6 529 Módosított előirányzat május 31-én 8 448 1 222 7 226 Módosított előirányzat augusztus 31-én 8 448 0 1 222 7 226 0 0 13 ÁFA-kifizetés eredeti előirányzat 6 000 6 000 Módosított előirányzat május 31-én 6 000 6 000 Módosított előirányzat augusztus 31-én 6 00 6 00 14 Közbiztonsági és katasztrófavédelmi referens eredeti előirányzat 1,0 2 457 1 593 364 500 Módosított előirányzat május 31-én 1,0 2 457 1 593 364 500 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1,0 2 457 1 593 364 50 15 Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat 2 000 2 000 Módosított előirányzat május 31-én 2 068 2 068 Módosított előirányzat augusztus 31-én 2 068 0 0 2 068 0 0 16 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 432 969 0 0 300 0 432 669 Módosított előirányzat augusztus 31-én 432 969 0 0 300 0 432 669 II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat 82,5 375 055 242 019 63 155 69 881 0 0 5. oldal

Sor sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése KIADÁSBÓL Munkaadó-kat Létszám (fő) Összes kiadás Ellátottak Pénzeszköz Személyi jellegű terh. jár. és Dologi jellegű pénzbeni átadás egyéb kiadás szociális kiadások juttatása támog. hozzájár. adó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II.1. Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én 87,5 853 242 267 187 69 893 83 493 0 432 669 II.1. Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat augusztus 31-én 87,5 853 242 267 187 69 893 83 493 0 432 669 II.2. Önként vállalt feladatok 1 Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása 5 955 1 100 293 4 162 400 Módosított előirányzat május 31-én 6 121 1 100 293 4 328 0 400 Módosított előirányzat augusztus 31-én 6 121 1 100 293 4 328 0 400 2 Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége 1,0 6 006 3 240 822 1 944 Módosított előirányzat május 31-én 1,0 6 031 3 240 822 1 969 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1,0 6 031 3 240 822 1 969 0 0 II.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat 1,0 11 961 4 340 1 115 6 106 0 400 II.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én 1,0 12 152 4 340 1 115 6 297 0 400 II.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat aug. 31-én 1,0 12 152 4 340 1 115 6 297 0 400 II. II. II. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31-ÉN 83,5 387 016 246 359 64 270 75 987 0 400 88,5 865 394 271 527 71 008 89 790 0 433 069 88,5 865 394 271 527 71 008 89 790 0 433 069 III. Egyesített Óvodai Intézmény összesen eredeti előirányzat 103,5 308 200 177 690 47 866 82 644 0 0 Módosított előirányzat május 31-én 103,5 328 413 189 170 50 943 88 029 0 271 Módosított előirányzat augusztus 31-én 103,5 328 413 189 170 50 943 88 029 0 271 III.a. Bölcsőde eredeti előirányzat 5,5 14 085 9 915 2 642 1 528 Módosított előirányzat május 31-én 5,5 14 341 10 124 2 689 1 528 0 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 5,5 14 341 10 124 2 689 1 528 0 0 III.b. Egyesített Óvodai Intézmény eredeti előirányzat 98,0 294 115 167 775 45 224 81 116 Módosított előirányzat május 31-én 98,0 314 072 179 046 48 254 86 501 0 271 Módosított előirányzat augusztus 31-én 98,0 314 072 179 046 48 254 86 501 0 271 IV. IV.a. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen eredeti előirányzat 85,0 290 579 134 775 35 249 120 555 0 0 Módosított előirányzat május 31-én 85,0 296 720 139 042 36 203 121 475 0 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 85,0 296 720 139 042 36 203 121 475 0 0 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat eredeti előirányzat 85,0 286 726 134 415 35 249 117 062 Módosított előirányzat május 31-én 85,0 292 867 138 682 36 203 117 982 0 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 85,0 292 867 138 682 36 203 117 982 0 0 IV.b. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás eredeti előirányzat 3 853 360 3 493 Módosított előirányzat május 31-én 3 853 360 0 3 493 0 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 3 853 360 0 3 493 0 0 V. Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény eredeti előirányzat 199,0 644 023 399 357 107 100 137 566 Módosított előirányzat május 31-én 199,0 688 673 429 102 113 488 143 266 1 512 1 305 99/2012. (VII.6.) önk.test.határozat alapján pótelőirányzat felvezetése 30 000 30 000 Módosított előirányzat augusztus 31-én 199,0 718 673 429 102 113 488 173 266 1 512 1 305 VI. Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 133,0 442 156 288 684 77 235 73 377 2 860 Módosított előirányzat május 31-én 133,0 469 440 300 266 80 377 75 024 8 645 5 128 Módosított előirányzat augusztus 31-én 133,0 469 440 300 266 80 377 75 024 8 645 5 128 6. oldal

Sor sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése KIADÁSBÓL Munkaadó-kat Létszám (fő) Összes kiadás Ellátottak Pénzeszköz Személyi jellegű terh. jár. és Dologi jellegű pénzbeni átadás egyéb kiadás szociális kiadások juttatása támog. hozzájár. adó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VII. Gazdasági Ellátó Szervezet 10,0 36 540 24 442 6 599 5 499 Módosított előirányzat május 31-én 10,0 37 595 25 075 6 758 5 762 0 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 10,0 37 595 25 075 6 758 5 762 0 0 VIII. Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 12,0 35 352 21 751 5 860 7 741 Módosított előirányzat május 31-én 12,0 44 189 24 298 6 469 13 422 0 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 12,0 44 189 24 298 6 469 13 422 0 0 IX. Püspökladányi Tájékoztató Központ 5,0 36 465 12 542 3 386 20 537 Módosított előirányzat május 31-én 5,0 36 483 12 903 3 522 20 058 0 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 5,0 36 483 12 903 3 522 20 058 0 0 X. Püspökladány Város Önk. Hivatásos Tűzoltósága 0 Módosított előirányzat május 31-én 318 0 318 Módosított előirányzat augusztus 31-én 318 0 318 I-X. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT 820,0 3 127 452 1 529 521 384 560 679 212 2 860 531 299 I-X. I-X. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31-ÉN 863,0 3 344 819 1 647 418 409 701 722 321 10 157 555 222 863,0 3 378 819 1 647 418 409 701 756 321 10 157 555 222 7. oldal

I. 2011. évről áthúzódó beruházások: A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok 3. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI 2012. AUGUSZTUS 31-IG Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31. Adatok e Ft-ban Módosított előirányzat augusztus 31. 1) Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése II. forduló (KEOP) 22/2011.(III.31.) testületi határozat - 2012. évben lehívható támogatás 282 168 - Önkormányzati saját forrás 22 407 - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 4 560 - Áfa 90 861 - EU önerő támogatás 27 387 427 383 427 383 427 383 2) Városi sportpálya felújítása 21/2011. (III.31.) testületi határozat 22 461 22 461 22 461 - Előző évi pénzmaradvány 15 556 - Önkormányzati saját forrás 3 878 - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 3 027 3) "Az esélyhez egy kézfogás is elég" pályázat (TÁMOP) 4 500 4 500 4 500 - Pályázaton elnyert támogatás /eszközbeszerzés/ 4 500 4) Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése (ÉAOP) 11 387 11 387 11 387-2012. évben lehívható támogatás 7 693 - Önkormányzati saját forrás 1 357 - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 2 337 5) Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése(országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) 70/2011. (VI.30.) testületi határozat - Pályázaton lehívható támogatás 36 908 - Önkormányzati saját forrás 13 320 46 136 50 228 50 228 A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok összesen: 511 867 515 959 515 959 B) Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázat 1) Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) 11/2011 (II.24) testületi határozat - Pályázaton igényelhető támogatás 168 522 - Önkormányzati saját forrás 18 725 - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 29 934 217 181 217 181 217 181 B) Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázat összesen: 217 181 217 181 217 181 C) Egyéb beruházási feladatok 1) Városrendezési terv elkészítése 1 000 1 000 1 000 - Önkormányzati saját forrás 1 000 2) Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés 13 695 13 695 13 695 - Önkormányzati saját forrás 13 695 3) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása 4 000 4 000 4 000 - Önkormányzati saját forrás 4 000 4) Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24) testületi határozat - Önkormányzati saját forrás 1 000 1 000 1 000 1 000 5) Többcélú Oktatási Intézmény konyhai eszközbeszerzése 1 000 1 000 1 000 1. oldal