F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4 / 2 0 1 1. ( I I I 2. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0 1 1. É V I K Ö L T S É G V E T É S É R Ő L. Fülesd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A költségvetés bevételei és kiadásai 1. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi a) Működési költségvetési bevételeit 59.267 ezer forintban, b) Felhalmozási költségvetési bevételeit 2.510 ezer forintban, c) Működési forráshiányát 22.307 ezer forintban, d) Felhalmozási forráshiányát 3.028 ezer forintban, e) Kiadási főösszegét 87.112 ezer forintban állapítja meg. (2)Az (1) bekezdésben meghatározott bevételek forrásonkénti, illetve kiadások jogcímenkénti megoszlását a 2. és 15. melléklet rögzíti. (3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegeit a 3. és 4. a melléklet tartalmazza. A költségvetés címrendje 2. (1) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzatnak önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szervei nincsenek. (3)A cigány kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának kivonatát a 22. melléklet tartalmazza, költségvetése az 5. és 16. mellékletben elkülönítetten is megjelenik. A hiány finanszírozása 3. A képviselő-testület az 1. c) és d) pontjában meghatározott hiány összegét likvid hitelből mely folyószámlahitel 3.500 ezer forint és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. melléklete szerinti kiegészítő támogatásból finanszírozza. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. (1) Az önkormányzat normatív hozzájárulásait jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatát a 7. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatát a 8. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat kiadásainak szakfeladatonkénti részletezését a 9. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat céljellegű kiadásait a 13. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat gördülő tervezését a 17. melléklet tartalmazza. Több éves kihatással járó feladatok
5. A képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Önkormányzat által nyújtott hitel 6. A képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. melléklet szerint állapítja meg. Közvetett támogatások 7. A képviselő-testület a közvetett támogatásokat jogcímenként részletezve a 12. melléklet szerint állapítja meg. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 8. Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásait a 14. melléklet tartalmazza. Költségvetési létszámkeret 9. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 21. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés végrehajtása 10. (1) Az önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 18. melléklet tartalmazza. (2) A képviselő-testület az önkormányzat fenntartásában működő intézmények pénzellátási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságállományát a 20. melléklet szerint ismeri el, és hagyja jóvá. 11. (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát 1.000 ezer forint összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott átruházott hatáskörben hozott döntések többletkiadással nem járhatnak. (3) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Polgármester a döntést követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott átruházott hatáskör 2011. december 31-ig gyakorolható. (5)Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési rendeletének módosításáról a képviselő-testület negyedévente dönt. A költségvetési hiány fedezetéről, a likviditás biztosításáról 12. (1) Az 3. -ban megjelölt forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Körjegyzőség készítse elő a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. melléklete szerinti kiegészítő támogatáshoz valamint egyéb pályázatokhoz az igénybejelentést, valamint a pénzintézethez folyószámlahitel igénybevételére vonatkozó kérelmet. 23
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről, a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. Vegyes és záró rendelkezések 13. (1) A temetési segély alapjául szolgáló helyben szokásos temetési költség összege 80 ezer forint. (2)Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 38. (9) bekezdésében meghatározott lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2011. évben 450,- Ft. 14. (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) Ez az önkormányzati rendelet 2014. december 31. napján hatályát veszti. Fülesd, 2011. február 28. Márton László s.k. polgármester Dr. Birta Zsuzsanna s.k. körjegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. március 2. Dr. Birta Zsuzsanna s.k. Körjegyző 24
1. mellékelt a 4/2011. (III. 2.) önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma I. Cím Címhez tartozó Cím megnevezése szakfeladatok száma Helyi önkormányzat igazgatási tevékenysége 841105 841114 841115 Címhez tartozó szakfeladtok megnevezése Helyi önkormányzatok, valamiont többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 841116 841117 841118 841126 Országgyűlési, települési és területi kisebbségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 841901 társulások elszámolásai 841902 Központi költségvetési befizetések 890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 25
841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek II. Cím Város- és községgazdálkodás 360000 Víztermelés, - kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, szállítása, 522110 átrakása 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 813000 Zöldterület kezelés 841402 Közvilágítás 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 862101 Háziorvosi alapellátás 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 862301 Fogorvosi alapellátás 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 910123 Könyvtári szolgáltatások 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 960302 Köztemető fenntartás és működtetés III. Cím Ellátottak pénzbeli juttatásai 882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 882111 Rendszeres szociális segély 882112 Időskorúak járadéka 26
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882119 Óvodáztatási támogatás 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882201 Adósságkezelési szolgáltatás 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 889942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás III. Cím Falugondnoki szolgáltatás 889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás IV. Cím Közfoglalkoztatás 890442 Közfoglalkoztatás V. Cím Települési cigány kisebbségi önkormányzat működése 841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 27
2. melléklet a 4/2011. (III. 2.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont költségvetési mérlege B E V É T E L E K Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi tény 2010. évi várható tény 2011. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 19 012 19 329 17 050 2. I/1. Intézményi működési bevételek * 1 299 735 435 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4)* 17 713 18 594 16 615 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók* 66 81 3.3. Átengedett központi adók* 17 647 18 456 16 555 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 57 60 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 53 647 47 164 38 042 4.1. Normatív hozzájárulások* 15 305 14 853 12 845 4.2. Központosított előirányzatokból támogatás 1 533 919 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 29 709 27 692 25 197 4.5. Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 7 100 3 700 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3)* 4.7.1. Cél- címzett támogatás 4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3)* 563 1 570 450 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 117 1 100 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 446 470 450 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 3 250 11 457 1 527 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.)* 2 564 2 709 1 527 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.1.2. EU-s támogatásból származó bevétel 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 601 6.1.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 1 963 2 709 1 527 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.)* 686 8 631 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.2. EU-s támogatásból származó bevétel 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 686 6.2.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 8 631 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 117 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) 4 700 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 4 700 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8. VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2) 800 7 000 8 8.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 14 8 8.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 786 7 000 9. VII. Előző évi költségvetési kieg.,visszatérülések 148 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9) 77 420 86 520 61 777 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+ +11.4) 17 253 47 147 25 335 11.1. Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei 17 100 39 011 22 307 11.1. 1 Rövid lejáratú működési célú hitel 17 100 39 011 22 307 11.1. Hosszú lejáratú müködési célú hitel 28
2. 11.2. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei 9 450 3 028 11.2. 1. Rövid lejáratú felhalmozási célú hitel 9 450 3 028 11.2. 2. Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel 11.3. Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek 153-1 314 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 94 673 133 667 87 112 K I A D Á S O K Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcímek 2009. évi tény 2010. évi várható tény 2011. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.12) 69 358 65 759 80 974 1.1. Személyi juttatások 14 177 17 295 16 764 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 4 852 4 848 4 560 1.3. Dologi kiadások* 10 582 7 745 7 842 1.4. Egyéb folyó kiadások 388 2 580 733 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 4 097 6 708 26 820 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 50 15 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 32 212 26 042 23 703 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 3 000 526 552 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 1 185 10 802 128 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 297 10 750 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 128 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 888 52 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 600 3.1. Általános tartalék 600 3.2. Céltartalék 4. IV. Hitelek kamatai 1 614 3 454 3 533 5. V. Működési célú kölcsön nyújtása áh-on belülre 4 700 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 72 157 84 715 85 235 7. VI. Finanszírozási kiadások (6.1+ +6.4) 21 833 48 996 1 877 7.1. Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai 20 600 38 121 7.2. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai 1 206 10 891 1 877 7.3. Értékpapírok kiadásai 7.4. Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások 27-16 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 93 990 133 711 87 112 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET 1 Hiány, többlet ( kvi bevételek 10. sor -kiadás 7. sor) -683-44 -25355 1.1. Működési célú forráshiámy, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor) 800 3 689 22307 1.2. Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor) 117 3 645 3028 29
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Bevételek, kiadások egyenlege (1.1-1.2) -4 580-1 849 23 458 1.1. Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. tábnlázat 11. sor) 17 253 47 147 25 335 1.2. Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. tábnlázat 7. sor) 21 833 48 996 1 877 30
Sorszám 3. melléklet a 4/2011. (III. 2.) önkormányzati rendelethez Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés 2009. évi tény 2010. évi várható tény 2011. évi terv Megnevezés 2009. évi tény 2010. évi várható tény 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Int. működési bevételek 1 299 735 435 Személyi juttatások 14 177 17 295 16 764 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 17 713 18 594 16 615 Munkaadókat terhelő járulék 4 852 4 848 4 560 3. Támogatások, kiegészítések 49 605 45 023 35 982 Dologi kiadások 10 582 7 745 7 842 4. Támogatásértékű bev. 2 564 2 709 1 527 Egyéb folyó kiadások 388 2 580 733 5. Véglegesen átvett pénzeszk. 117 Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás 4 147 6 708 26 820 7. Előző évi pénzmaradvány 14 8 Működési c. pénzeszk.átadás áh-on kívűlre 15 8. Átfutó bevétel Társadalom- és szociálpol. jutt. 32 212 26 042 23 703 9. Előző évi ktg.vetési kig.,visszatérülések 148 Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Működési c.kölcsön visszatér.bevétele 4 700 Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Kamatkiadások 811 526 552 12. Tartalékok 600 13. Átfutó kiadás 14. Működési c. kölcsön nyújtása áh-on belülre 4 700 15. Költségvetési bevételek összesen: 71 343 67 178 59 267 Költségvetési kiadások összesen: 67 169 70 459 81 574 16. Hitel, kölcsön 17 100 39 011 22 307 Hitel, kölcsön törlesztés 20 600 38 121 17. Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás 18. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek 153-1 314 Függő, átfutó, kiegynlítő kiadások 27-16 19. Finanszírozási bevételek (16+ +18) 17 253 37 697 22 307 Finanszírozási kiadások (16+ +18) 20 627 38 105 20. ÖSSZES BEVÉTEL (15+19) 88 596 104 875 81 574 ÖSSZES KIADÁS (15+19) 87 796 108 564 81 574 2011. évi terv 31
21. Hiány: 3 689 Többlet: 800 Sorszám 4. melléklet a 4/2011. (III. 2.) önkormányzati rendelethez Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés 2009. évi tény 2010. évi várható tény 2011. évi terv Megnevezés 2009. évi tény 2010. évi várható tény 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak, föld értékesítése 117 1 100 Felújítás 2011. évi terv 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 446 470 450 Intézményi beruházás 297 10 750 3. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási kiadás 888 128 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Felhalmozási célra felhasználható támogatás 3 254 2 089 2 060 6. Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7. Központosított előirányzatokból támogatás 788 52 EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek 686 8 631 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatkiadás 3 803 3 454 3 533 10. EU-s támogatásból származó forrás 11. Előző évi pénzmaradvány 786 7 000 12. egyéb bevételek 13. Költségvetési bevételek összesen: 6 077 19 342 2 510 Költségvetési kiadások összesen: 4 998 14 256 3 661 14. Hitel, kölcsön 9 450 3 028 Hitel, kölcsön törlesztés 1 206 10 891 1 877 52 32
15. Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás 16. Finansírozási bevételek (14+15) 9 450 3 028 Finansírozási kiadások (14+15) 1 206 10 891 1 877 17. ÖSSZES BEVÉTEL (13+16) 6 077 28 792 5 538 ÖSSZES KIADÁS (13+16) 6 194 25 147 5 538 18. Hiány: 117 Többlet: 3 645 33
5. melléklet a 4/2011. (III. 2.) önkormányzati rendelethez Cigány kisebbségi önkormányzat költségvetési mérlege B E V É T E L E K Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi tény 2010. évi várható tény 2011. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 629 625 250 2.1. Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Települési és területi kisebbségi önk.müködési támogatása 629 625 250 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) 5.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 629 625 250 7. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) 6 5 8 7.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 6 5 8 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7) 635 630 258 K I A D Á S O K Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcímek 2008. évi tény 2009. évi várható 2010. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.6) 630 622 258 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 567 615 254 1.4. Egyéb folyó kiadások 8 7 4 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 5 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 50 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 630 622 258 34
35
6. melléklet a 4/2011. (III. 2.) önkormányzati rendelethez Normatív hozzájárulások jogcímenként Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) Ft/fő(hó) fő (ellátott) E Ft 1 2 3 4 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 2 769 488 1 351 Települési önkorm.. üzemeltetési, igazgatási, sport- és k. feladatainak kiegészítése 3.600.000 Ft-ig 2 249 A társadalmi-gazdasági és infrastukturális szempoltból elmaradott, ill. súlyos foglalkoztatási gondokkal küzd. települési önkorm feladatai 4 221 488 2 060 A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó 14 855 Pénzbeli szociális juttatások 5 189 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai-falugondnoki szolgáltatás 1 996 Összesen: 27 700 36
7. melléklet a 4/2011. (III. 2.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások előirányzata feladatonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2010. XII.31-ig 2011. évi előirányzat 2011. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) ÖSSZESEN: 8. melléklet a 4/2011. (III. 2.) önkormányzati rendelethez 37
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2010. XII.31-ig 2011. évi előirányzat 2011. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 1 2 3 4 5 6 ÖSSZESEN: 38
KIADÁSI JOGCÍMEK Önkormányzuatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységet 9. melléklet a 4/2011. (III. 2.) önkormányzati rendelethez Szakfeladat száma Ezer forintban! Eredeti előirányzat 841126 41 940 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841127 258 Közvilágítási feladatok 841402 1 262 Város és községgazdálkodás m.n. s szolgáltatások 841403 5 030 Rendszeres szociális segély 882111 10 780 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882113 4 410 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882114 58 Ápolási díj alanyi jogon 882115 5 171 Ápolási díj méltányosság alapon 882116 1 808 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbenli ellátás 882117 1 053 Óvodáztatási támogatás 882119 10 Átmeneti segély 882122 40 Temetés segély 882123 64 Rendkívűli gyermekvédelmi támogatás 882124 725 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882125 224 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129 236 Közgyógyellátlás 882202 375 Köztemetés 882203 100 Közhasznú foglalkoztatás 890442 9 031 Falugondnoki szolgáltatás 889928 3 036 Köztemető fenntartási és működtetése 960302 143 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 910501 966 Könyvtári szolgáltatások 910123 392 Általános tartalék ÖSSZESEN: 87 112 39
10. melléklet a 4/2011. (III. 2.) önkormányzati rendelethez Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ezer forintban! Sorszám Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve 2011. előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként 2011. 2012. 2013. 2013. után Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(4+5+6+7+8) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 2.... 3.... 4. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 5. Közkincs hitel (ifjúsági klub felújítása) 2006 2 584 491 596 518 4 970 9 159 6. Óvoda és Szociális Konyha felújítás hitele 2006 7 841 1 491 1 491 780 11 603 7. Beruházás feladatonként 8.... 9. Felújítás célonként 10.... 11. Egyéb 12.... Összesen (1+4+7+9+11) 10 425 1 982 2 087 1 298 4 970 20 762 11. melléklet a 4/2011. (III. 2.) önkormányzati rendelethez 40
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban. Ezer forintban! Hitel, kölcsön Sorszám Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 2010. 2011. 2012. 2012. után 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Rövid lejáratú 4 700 2. Működési célú kölcsön nyújtása Sonkád Önkormányzatának 2010 2010 4 700 3.... 4.... 5.... 6. Hosszú lejáratú 7.... 8.... 9.... 10.... 11. Összesen (1+6) 4 700 41
12. melléklet a 4/2011. (III. 2.) önkormányzati rendelethez Közvetett támogatások Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának elengedése (ÁMK térítési díj) 300 300 2. Iskolakezdési-tankönyv támogatás 425 425 3. 4. 5. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Összesen: 725 725 42
13. melléklet a 4/2011. (III. 2.) önkormányzati rendelethez Kimutatás a céljellegű támogatásokról Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge (E Ft) 1 Kölcse Önkormányzat 2010. évig elmaradt óvoda- és iskolatámogatás 10 618 2 Kölcse Önkormányzat Óvoda-és iskolatámogatás 2011.évre 9 959 3 Sonkád-Fülesd Körjegyzőség 2010. évig elmaradt támogatás 53 4 Sonkád-Fülesd Körjegyzőség Intézményfinanszírozás 2011. évre 5 062 5 Többcélú Kistéségi Társulás 2011. évi társulási tagdíj 98 6 Többcélú Kistéségi Társulás 2010. évi elmaradás 544 7 Többcélú Kistéségi Társulás Központi orvosi ügyelet 2011. évre 416 8 Többcélú Kistéségi Társulás Pedagógiai szakszolgálat 10 9 Polgári védelmi társulás Működési támogatás 15 10 Tűzoltóság Működési támogatás 10 11 Szatmár Leader Egyesület Egyesületi tagdíj 20 12 Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási tagdíj 15 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Összesen: 26 820 14. melléklet a 4/2011. (III. 2.) önkormányzati rendelethez 43
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Falugondnoki gépjármű beszerzés Ezer forintban! Források 2010. 2011. 2011. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 8 347 8 347 Társfinanszírozás 0 Hitel 1 303 1 303 Gépjármű értékesítés 1 100 1 100 Források összesen: 10 750 0 0 10 750 Kiadások, költségek 2010. 2011. 2011. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 10 750 10 750 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 Összesen: 10 750 0 0 10 750 EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források 2010. 2011. 2011. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 0 0 0 0 0 Kiadások, költségek 2010. 2011. 2011. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 Összesen: 0 0 0 0 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előir. Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0 44
15. melléklet a 4/2011. (III. 2.) önkormányzati rendelethez Bevételek-kiadások kiemelt előirányzatonként Cím neve, száma Fülesd Községi Önkormányzat 01 Alcím neve, száma Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 435 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 50 2 Egyéb saját bevétel 160 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 15 4 Hozam- és kamatbevételek 210 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 17 065 1 Illetékek 2 Helyi adók 450 3 Átengedett központi adók 16 555 4 Bírságok, egyéb bevételek 60 3 Támogatások, kiegészítések 38 042 1 Normatív állami hozzájárulás 12 845 2 Központosított előirányzatokból támogatás 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 25 197 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 2 Pénzügyi befektetések bevételei 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 527 1 Támogatásértékű működési bevételek 1 527 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. 4 700 1 Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 4 700 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 7 Finanszírozási bevételek 25 335 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 25 335 2 Értékpapírok bevételei 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 8 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 87 112 Kiadások 45
10 Működési kiadások 80 974 1 Személyi juttatások 16 764 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 560 3 Dologi kiadások* 7 842 4 Egyéb folyó kiadások 733 - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 26 820 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 23 703 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 552 11 Felhalmozási célú kiadások 128 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 128 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok 600 1 Általános tartalék 600 2 Céltartalék 13 Hitelek kamatai 3 533 14 Egyéb kiadások 15 Finanszírozási kiadások 1 877 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai 1 877 2 Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: 87 112 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 18 46
16. melléklet a 4/2011. (III. 2.) önkormányzati rendelethez Bevételek-kiadások kiemelt előirányzatonként (CKÖ) Cím neve, száma Cigány kisebbségi önkormányzat 01 Alcím neve, száma Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirány - zat Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatás tevékenysége Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 841126 Ezer forintban! Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 Illetékek 2 Helyi adók 3 Átengedett központi adók 4 Bírságok, egyéb bevételek 3 Támogatások, kiegészítések 250 1 Normatív állami hozzájárulás 2 Központosított előirányzatokból támogatás Települési és területi kisebbségi önkorm.műk. 3 támogatása 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 2 Pénzügyi befektetések bevételei 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. 1 Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 7 Finanszírozási bevételek 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 2 Értékpapírok bevételei 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 8 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 250 47
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 258 Kiadások 10 Működési kiadások 258 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* 254 4 Egyéb folyó kiadások 4 - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztartáson 7 kívülre Garancia és kezességvállalásból származó 8 kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Céltartalék 13 Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 15 Finanszírozási kiadások 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai 2 Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: 258 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 48
17. melléklet a 4/2011. (III. 2.) önkormányzati rendelethez 2011-2012-2013. évi alakulást külön bemutató mérleg. Megnevezés Sorszám Ezer forintban! 2011. évre 2012. évre 2013. évre 1 2 3 4 5 I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 01 435 452 470 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 02 1 760 1 830 1 903 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 04 03 50 837 52 870 54 989 Támogatásértékű működési bevétel 05 1 527 1 588 1 652 Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel 06 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 07 4 700 4 888 5 084 Rövid lejáratú hitel 08 22 307 23 199 24 127 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 09 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 8 8 8 Működési célú bevételek összesen (01+...+10) 11 81 574 84 835 88 233 Személyi juttatások 12 16 764 17 435 18 132 Munkaadókat terhelő járulékok 13 4 560 4 742 4 932 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés ) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 14 8 575 8 918 9 275 15 Támogatásértékű működési kiadás 16 26 820 27 893 29 008 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 17 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 18 23 703 24 651 25 640 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20 Rövid lejáratú hitel kamata 21 552 572 597 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 Tartalékok 23 600 624 649 Működési célú kiadások összesen (12+...+23) 24 81 574 84 835 88 233 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 25 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26 450 468 487 Felhalmozási célra felhasználható támogatások 27 2 060 2 142 2 228 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 28 49
Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 31 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33 32 Hosszú lejáratú hitel 34 3 028 3 149 3 275 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..+36) 37 5 538 5 759 5 990 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 38 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 39 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 40 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 128 133 138 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 1 877 1 952 2 030 Hosszú lejáratú hitel kamata 46 3 533 3 674 3 822 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 Tartalékok 48 Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..+48) 49 5 538 5 759 5 990 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) 50 87 112 90 594 94 223 Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49) 51 87 112 90 594 94 223 50
Előirányzat felhasználási ütemterv 18. melléklet a 4/2011. (III. 2.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft Sorszám 1. Bevételek Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 2. Pénzkészlet 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420 1 425 1 425 17 050 3. Működési bevételek 3 170 3 170 3 170 3 170 3 170 3 170 3 170 3 170 3 170 3 170 3 171 3 171 38 042 4. Támogatások 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 40 40 450 5. Felhalmozási és tőkejellegű bev. 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 128 129 1 527 6. Támogatásértékű bevételek 7. Átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 112 2 113 25 335 9. Előző évi pénzmaradvány 4 4 8 10. Előző évi vállalkozási eredmény 11. Működési c.kölcsön visszatér.bev 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 395 395 4 700 12. Bevételek összesen: 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 275 7 277 87 112 13. Kiadások 14. Személyi juttatások 1 397 1 397 1 397 1 397 1 397 1 397 1 397 1 397 1 397 1 397 1 397 1 397 16 764 15. Járulékok 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 4 560 16. Dologi jellegű kiadások 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 763 764 9 127 17. Felhalm. és tőkejell. kiadások 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 14 14 128 18. Támogatásértékű kiadások 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 26 820 19. Társadalom- és szociálpol. jutt. 1 975 1 975 1 975 1 975 1 975 1 975 1 975 1 975 1 975 1 975 1 976 1 977 23 703 20. Tartalékok 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 21. Hitelek kamatai felhalm.c. 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 296 297 3 533 22. Finanszírozási kiadások 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 164 163 1 877 23. Egyéb kiadások 24. Kiadások összesen: 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 275 7 277 87 112 25. Egyenleg 19. melléklet a 4/2011. (III. 2.) önkormányzati rendelethez 51
Pénzellátási terv Ezer forint Sorszám Intézmény Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 1. Sonkád Körjegyzőség 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 427 428 5 115 2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 8 23 23 23 23 23 23 23 23 23 21 22 258 3 ÁMK Kölcse 1 714 1 714 1 714 1 714 1 714 1 714 1 714 1 714 1 714 1 714 1 718 1 719 20 577 4 5 6 7 8 9 10 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Összesen: 2 148 2 163 2 163 2 163 2 163 2 163 2 163 2 163 2 163 2 163 2 166 2 169 25 950 52
20. melléklet a 4/2011. (III. 2.) önkormányzati rendelethez Elismert tartozásállomány. Költségvetési szerv neve: Fülesd Község Önkormányzata Költségvetési szerv számlaszáma: 67800041-11018960 Ezer forint Sorszám Tartozásállomány megnevezése 15-30 nap közötti állomány 30-60 nap közötti állomány 60 napon túli állomány Összesen: 1. Állammal szembeni tartozások 2. 3. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 5,1 Sonkád-.Fülesd Körjegyzőség felé 53 53 5,2 Kölcse ÁMK felé 885 885 8 848 10 618 5, 3 Felső -T.V.Többc. Kistérségi Társulás felé 35 35 475 545 6. Szállítókkal szembeni tartozás 174 59 339 572 7. Összesen: 1 094 979 9 715 11 788 Költségvetési létszámkeret. Adatok: fő Teljes munkaidős Részmunkaidős Külsős Összesen Önkormányzat intézmények és közfoglalkoztatás nélkül 2 1 5 8 Közfoglalkoztatá s 2 13 0 15 Összesen 4 14 5 23 53
21. melléklet a 4/2011. (III. 2.) önkormányzati rendelethez Kivonat Fülesd Község Cigány kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: Fülesd Cigány Kisebbségi Önkormányzati Testülete 2/2011. (I. 31.) CKT. számú határozata A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. költségvetésének elfogadásáról. Fülesd Cigány Kisebbségi Önkormányzati Testülete 1. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését 258 ezer forint bevételi főösszeggel, és ugyanennyi kiadással fogadja el a határozat melléklete szerinti részletezéssel. 2. Felhívja a C.K.Ö. elnökét a költségvetés racionális, ésszerű és óvatos végrehajtására, és kiegészítő pénzügyi források felkutatására. Felelős: C.K.Ö. elnöke Határidő: Folyamatos Fülesd, 2011. január 31. Tóth Jenő s.k. CKÖ elnöke 54