A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2016.

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE, A PÉNZTÁR GAZDÁLKODÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ KÖRÜLMÉNYEK... 4 2. ALAPOK... 6 2.1. FEDEZETI ALAP... 6 2.2. MŰKÖDÉSI ALAP... 6 2.3. LIKVIDITÁSI ALAP... 8 2.4. AZ ALAPOK KÖZÖTTI ARÁNYOK... 8 3. BEFEKTETÉSEK... 9 3.1. BEFEKTETÉSEK ÖSSZETÉTELE: 2016. DECEMBER 31.... 9 4. TAGLÉTSZÁM... 11 5. MUNKÁLTATÓI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK... 12 6. ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY, TISZTELETDÍJ... 12 7. PÉNZTÁRI ALAPOK ALAKULÁSA... 12 8. EGYEBEK... 13 2

BEVEZETÉS A VASAS Önkéntes Önsegélyező Pénztár az 1999 februárjában tartott alakuló közgyűlésen jött létre. A Pénztár 1999 szeptemberétől folytat teljes jogú önkéntes pénztári tevékenységet. A Pénztár tagságát a Vasas Szakszervezeti Szövetség tagjai alkotják. A 2016-os év a VASAS Önkéntes Önsegélyező Pénztár tizennyolcadik gazdálkodási éve volt. Jelen kiegészítő melléklet célja a pénztár tevékenységének részletes bemutatása, az alapszabályban meghatározott feladatok teljesítésének értékelése. A kiegészítő melléklet tartalmazza azokat a részletes információkat, amelyek a tagság, a pénztár vezetése, a Magyar Nemzeti Bank részére a pénztár vagyonáról, pénzügyi helyzetéről, működése eredményességéről, a pénztár befektetési tevékenységének hatékonyságáról a megbízható, valós összképet tükrözi. A Vasas Önsegélyező Pénztár beszámolójának összeállításánál a következő jogszabályok rendelkezéseit vettük figyelembe: A számvitelről szóló 2000. C törvény, Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény, Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) kormányrendelet, Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) kormányrendelet. A beszámoló magyar nyelven, pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitel rendszerében készült. Devizanem: ezer HUF. 3

1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE, A PÉNZTÁR GAZDÁLKODÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ KÖRÜLMÉNYEK A Pénztár 2016 évi éves adatait a 2015-2017 évekre készült három éves terv második évének adataihoz hasonlítjuk. A Vasas Önkéntes Önsegélyező Pénztár alapjai záró állományának alakulása ezer Ft-ban Megnevezés 2015. tény 2016. terv 2016. tény Tény/Terv 2016/2015 Közösségi szolgáltatási alap 14 450 11 307 17 425 154,11% 120,59% Működési alap 8 723 6 712 8 765 130,59% 100,48% Likviditási alap 749 750 791 105,46% 105,61% Összesen 23 922 18 769 26 981 143,75% 112,79% A szolgáltatási és működési kiadások, valamint a tagdíjbevételek is a terv alatti összegben realizálódtak. Ennek eredőjeként a terv és tényadatok összehasonlítása alapján megállapítható, hogy összességében a pénzügyi terv felett alakult a pénztár vagyona. A Vasas Önsegélyező Pénztár pénztártagja csak a Vasas Szakszervezeti Szövetség tagja lehet. A Pénztár gazdálkodását döntően a Vasas Szakszervezeti Szövetség tagszervezetinél történt változások befolyásolták. A taglétszám csökkenése elsősorban annak következménye, hogy több tagszervezetnél munkavállalói leépítések történtek. Amennyiben új munkahelyi szervezetek csatlakoznak a Vasas Szakszervezeti Szövetséghez, akkor szinte kivétel nélkül az új szakszervezeti tagok a Vasas Önsegélyező Pénztár tagjai is lesznek. A szolgáltatások terv és tény adatainak összehasonlítása a következő táblázatban található: 4

Szolgáltatás megnevezése Eset szám az időszakban TERV Kifizetett szolgáltatás TERV Eset szám az időszakban TÉNY Kifizetett szolgáltatás TÉNY TÉNY/ TERV ESET TÉNY/ TERV ÖSSZEG Mértékegység eset eft eset eft % % 1. Szülési segély 400 9 200 292 6 796 73,00% 73,87% 2. Temetési segély saját jogon 25 1 475 31 1 423 124,00% 96,47% 3. Temetési segély házastárs, élettárs 20 520 19 381 95,00% 73,27% 4. Temetési segély kiskorú gyermek 1 30 4 120 400,00% 400,00% 5. Temetési segély nagykorú, gondoskodásra szoruló gyermek 1 30 2 60 200,00% 200,00% 6. Kórházi ápolási segély 250 3 000 184 1 742 73,60% 58,07% 7. 60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély 180 1 800 215 2 150 119,44% 119,44% 8.Csonttörés miatti egyszeri kifizetés 40 240 33 206 82,50% 85,83% 9. Baleseti segély 2 560 3 286 150,00% 51,07% Összesen 919 16 855 783 13 164 85,20% 78,10% A pénzügyi terv 26.304 ezer Ft tagdíjbevétellel számolt, ezzel szemben tagdíjbevételként 25.557 ezer Ft realizálódott. A terv 11.339 ezer Ft működési kiadással kalkulált, a tényleges működési költség 10.484 ezer Ft volt. A szolgáltatási kiadások tervezett összege 16.855 ezer Ft volt, ezzel szemben a tényleges kiadás 13.164 ezer Ft volt. Rendkívüli esemény a pénztár életében 2016 évben nem volt. 5

2. ALAPOK 2.1. FEDEZETI ALAP Az éves beszámoló 73EA eredménykimutatás táblázatában lehet végigkövetni a fedezeti alap tárgyévi bevételeit és kiadásait. A 15.334 ezer Ft tagdíj befizetések mellett a fedezeti alap befektetéseinél 881 ezer Ft bevétel került realizálásra. Szolgáltatási kifizetések címén 13.164 ezer Ft segély került kifizetésre 2016-ban. 292 alkalommal kaptak a pénztártagok szülési segélyt, összesen 6.796 ezer Ft összegben, 56 alkalommal fizetett a Pénztár temetési segélyt, összesen 1.984 ezer Ft összegben. Betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segély kifizetésére 435 esetben került sor összesen 4.384 ezer Ft összegben. A segély kifizetéseken kívül a fedezeti alap befektetései után, vagyonarányosan 76 ezer Ft letétkezelői díj terhelte a fedezeti alapot. A fedezeti alap év végi záróállománya 17.425 ezer Ft volt, ez 20,6 %-kal magasabb érték, mint a 2015. év végi. Az év végén tagdíjkövetelésként kimutatott összeghez kapcsolódóan 755 ezer Ft a fedezeti alap tőkeváltozásaként kimutatott összeg.mint 2006 év végi alapszabály módosítás alapján a pénztár összes szolgáltatása a közösségi szolgáltatásként került kifizetésre. A pénztár teljes fedezeti alapja a közösségi szolgáltatások tartalékában található. A Pénztár szolgáltatási kötelezettsége és a szolgáltatások volumene, színvonala, a szolgáltatási kötelezettség fedezetének összhangja 2016. év folyamán minden kifizetési időpontban érvényesült. 2.2. MŰKÖDÉSI ALAP Az éves beszámoló 73EB eredménykimutatás táblázatában lehet végigkövetni a működési alap tárgyévi bevételeit és kiadásait. A 10.223 ezer Ft tagdíj és támogatói befizetések mellett a működési alap befektetéseinek befektetéseinél 303 ezer Ft bevétel került realizálásra. 6

A működési kiadások szerkezetét és annak változását a következő táblázat szemlélteti (adatok ezer Ft-ban): Megnevezés 2015 2016 Változás Bérkiadások és személyi jellegű kifizetések bérjárulékokkal együtt 4 797 48,75% 4 626 44,12% 96,43% Nyilvántartás 3 551 36,09% 3 551 33,87% 100,00% Könyvvizsgálat 273 2,77% 546 5,21% 200,00% Postai szolgáltatások 277 2,82% 511 4,87% 184,48% Tiszteletdíjak 0,00% 391 3,73% Szoftver átalány 363 3,69% 363 3,46% 100,00% Telefon 134 1,36% 136 1,30% 101,49% Bankköltség 126 1,28% 115 1,10% 91,27% Irodaszerek és nyomtatványok 76 0,77% 56 0,53% 73,68% Reklám és szóróanyagok 33 0,34% 49 0,47% 148,48% Letétkezelői díj működési tartalékra jutó része 43 0,44% 41 0,39% 95,35% Ügyvédi munkadíj 32 0,33% 38 0,36% 118,75% MNB felügyeleti díj 31 0,32% 31 0,30% 100,00% Magyar Pénztárszövetség tagsági díj 30 0,30% 15 0,14% 50,00% Kis értékű eszköz beszerzés 0,00% 15 0,14% Mérleg közzététel 49 0,50% 0 0,00% Vírusvizsgáló szoftver frissítés 24 0,24% 0,00% Összesen 9 839 100,00% 10 484 100,00% 106,55% A működési kiadások 6,55 %-kal nőttek az előző évhez képest. 2013. decemberében küldöttközgyűlési döntés alapján az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tagjai részére fejenként 60 ezer Ft bruttó éves tiszteletdíj került megszavazásra. Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tagjai 2015-ben úgy döntöttek, hogy lemondanak 2015 évi tiszteletdíjukról. 2016-ban a küldöttközgyűlési döntésnek megfelelően decemberben kifizetésre kerültek a nettó tiszteletdíjak. 2015-ben az új könyvvizsgálói szerződés alapján negyedéves fizetésre tért át a pénztár. A 2015 évi könyvvizsgálói díj soron így két negyedév díja található. A 2016-os összeg négy negyedévi díj. A számviteli kormányrendelet 2015. januárjától hatályos módosítása következtében 2015-ben a Nemzetgazdasági Közlönyben kellett megjelentetni a 2015 évi éves beszámolót és a 7

könyvvizsgálói jelentést. Újabb jogszabály módosítás következtében ilyen költség már nem terhelte a pénztárt 2016-ban. A postai díjak emelkedése az alapszabály módosítás miatti, egyes pénztártagok kizárásáról szóló ajánlott postai küldemények kiküldésével kapcsolatos. A működési alap év végi záróállománya 8.765 ezer Ft volt. Ez 42 ezer Ft-tal több, mint a 2015. december 31-i érték. Az év végén tagdíjkövetelésként kimutatott összeghez kapcsolódóan 503 ezer Ft, a számítógépek nettó értékéhez kapcsolódóan 30 ezer Ft a működési alap tőkeváltozásaként kimutatott összeg. A pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységet nem folytat. 2.3. LIKVIDITÁSI ALAP Az éves beszámoló 73ED eredménykimutatás táblázatában lehet végigkövetni a likviditási alap tárgyévi bevételeit és kiadásait. A pénzügyi terv alapján a likviditási alapot érintően nincs levonás, ezért likviditási tagdíjbevételt nem számoltunk el. A likviditási alap befektetéseinél 46 ezer Ft bevétel került realizálásra. A likviditási befektetésekre eső letétkezelői díj éves összege 4 ezer Ft. A likviditási alap év végi záróállománya 791 ezer Ft volt, ez 42 ezer Ft-tal több, mint a tavalyi érték. Átcsoportosítás nem volt 2016-ban. 2.4. AZ ALAPOK KÖZÖTTI ARÁNYOK 2016 évben a tagok által fizetett tagdíjak közötti megosztás a következő arányban történt: Megnevezés 2016. Fedezeti alapba került: 60 % Működési alapba került: 40 % Likviditási alapba került: 0 % 8

A pénztári alapok tényleges megoszlása ezer Ft-ban Megnevezés 2016. tény Megoszlás Fedezeti alap 17 425 64,6% Működési alap 8 765 32,5% Likviditási alap 791 2,9% Összesen 26 981 100,0% Az alapok tényleges arányait tekintve megállapítható, hogy a tagdíjak megosztási arányaitól kis mértékben eltér. A tartalékok biztosítják a pénztár szolgáltatási és működési kifizetéseinek fedezetét. Alapok közötti átcsoportosításra 2016 év folyamán nem került sor. A Pénztárnál 2016. évben az ellenőrzés nem tárt fel jelentős összegű hibákat. A Magyar Nemzeti Bank 2016 márciusában átfogó felügyeleti vizsgálatot folytatott pénztárunknál. A vizsgálat lezárására született határozatban felszólítást kaptunk arra vonatkozóan, hogy a jövőben a kedvezményezettek részére csak az azonosítás, és a személyazonosság igazoló ellenőrzése törvény által előírt módon történő elvégzését követően teljesítsünk kifizetést. 3. BEFEKTETÉSEK 3.1. BEFEKTETÉSEK ÖSSZETÉTELE: 2016. DECEMBER 31. A Pénztár vagyonkezelését nem helyezte ki. 2016 év folyamán a számlavezető, letétkezelő banknál, a Raiffeisen Bankon keresztül állampapírokat vásárolt. A Pénztár letétkezelője, a Raiffeisen Bank részére 2016 évben kifizetett teljes letétkezelési díj összege: 120 ezer Ft. 9

A befektetések részben 2017-ben lejáró diszkontkincstárjegyekben, részben 2017-ben lejáró államkötvényekben voltak elhelyezve 2016. december 31-én. Alap Értékpapír megnevezése Db Névérték Ft Nyilvántartási érték Fedezeti 2017/B 1 300 13 000 000 14 130 831 Fedezeti D170208 123 1 230 000 1 229 731 Fedezeti összesen 15 360 562 Likviditási 2017/B 68 680 000 739 151 Likviditási 739 151 Függő bevételek 0 Függő bevételek összesen 0 0 Működési 2017/B 425 4 250 000 4 619 695 Működési Működési összesen 4 250 000 4 619 695 Mindösszesen 4 250 000 20 719 408 Értékpapír megnevezése Db Névérték Nyilvántartási érték 2017/B 1 793 17 930 000 19 489 677 D170208 123 1 230 000 1 229 731 Összesen 19 160 000 20 719 408 A 2016-ban befolyt összes kamatbevétel 1.230 ezer Ft volt. A pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvezetés miatt az államkötvények időarányos kamata nem jelenik meg a pénztár könyveiben. Értékvesztés elszámolására 2016 évben nem került sor. A tárgyévben határidős, opciós vagy swap ügyleteket a pénztár nem kötött. A portfoliók üzleti év végi állományának könyv szerinti értéke a következő volt ezer Ft-ban: Megnevezés Nagyságrend: ezer Ft-ban Fedezeti alap Működési alap* Likviditási alap Összesen Portfólió összesen 17 422 9 038 790 27 250 Bankszámlák és készpénz összesen 2 062 4 418 51 6 531 Házipénztár (forint és valuta) 6 10 16 Pénzforgalmi számla 2 055 1 238 51 3 344 Befektetési számla 1 3 170 0 3 171 Magyar állampapír 15 360 4 620 739 20 719 * a vonatkozó előírások alapján a működési oszlop tartalmazza a függő állományt is 10

A negyedévek végén a következő értékpapír állománnyal rendelkezett a pénztár: Időszak Negyedév végi értékpapír állomány (ezer Ft) 2016. I. név 23 872 2016. II. név 23 874 2016. III. név 23 887 2016. IV. név 20 720 Átlagos állomány 23 088 4. TAGLÉTSZÁM 2016. december 31-én a Pénztár taglétszáma 13.732 fő volt. A taglétszám 5,5 %-kal csökkent az előző év végi állapothoz képest. A taglétszám negyedévenkénti alakulását szemlélteti a következő táblázat. A taglétszám alakulása 2016. I-IV. negyedévében (fő) Megnevezés I. név II. név III. név IV. név Összesen Időszak elején 14 072 14 115 13 656 13 933 Időszak alatti változás 43-459 277-201 -340 Új belépő 537 432 448 277 1 694 Átlépő más pénztárból 0 0 0 0 0 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt 262 409 0 267 938 Elhalálozott 6 8 7 6 27 Kilépő 226 474 164 205 1 069 Időszak végén 14 115 13 656 13 933 13 732 11

5. MUNKÁLTATÓI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK A pénztári tagdíjfizetést illetően, a Pénztár munkáltatói megállapodást nem kötött egyik pénztártag munkáltatójával sem. A tagdíjakat részben a munkáltatók vonják le az alapbérből levont szakszervezeti tagdíjból és utalják át a Pénztár bankszámlájára, részben a szakszervezeti munkahelyi szervezetek vonják le a szakszervezeti tagdíjból és utalják át a Pénztár bankszámlájára vagy fizetik be a Pénztár házipénztárába. 100 % A Vasas Szakszervezeti Szövetségnél végbemenő szervezeti változásokhoz kapcsolódóan 2016-tól egyre több szakszervezeti munkahelyi szervezet utalja a teljes szakszervezeti tagdíj bevételét a Vasas Szakszervezeti Szövetséghez. Ez pénztárunkat annyiban érinti, hogy ezen szervezetek tagjainak önsegélyező pénztári tagdíját nem a munkahelyi szervezet utalja pénztárunk részére, hanem a Vasas Szakszervezeti Szövetség. 6. ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY, TISZTELETDÍJ A Pénztár 1 fő alkalmazottat foglalkoztatott 2016 év folyamán. A tisztségviselők (IT és EB tagok) fejenként 60.000 Ft bruttó éves tiszteletdíjban részesültek 2016-ban. Pénztár által fizetett bér, tiszteletdíj és személyi jellegű juttatás, illetve ezek járulékai 2016-ban 5.018 ezer Ft kiadást jelentett a Pénztár számára. Ebből 114 ezer Ft volt a reprezentációs kiadás. A könyvviteli, beszámoló készítési feladatokat a pénztár a Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft.-hez helyezte ki. 7. PÉNZTÁRI ALAPOK ALAKULÁSA Az évközi fedezeti célú tagdíjbefizetések a befizetéssel egyidejűleg az egyéni számlákról átvezetésre kerültek a közösségi szolgáltatási tartalékba. A rendelkezésre álló eszközök egy részét a Pénztár év közben befektette. Ennek eredményeként a közösségi számlák befektetett tartalékának záróállománya 15.360 ezer Ft volt. A közösségi számlák likvid tartalékának záróállománya 2.065 ezer Ft volt, mely a Raiffeisen Banknál vezetett elszámolási és befektetési számlán és a házipénztárban volt található 2016. december 31-én. 12

A pénztári alapok alakulása 73EFB táblázatában lehet végig követni a működési alap induló állománya, a tárgyévi változások és a záró állomány értékeit. A működési tevékenység tavalyi és tárgyévi eredményeként megjelenő 8.765 ezer Ft részben befektetésre került. A befektetett működési tartalék év végén 4.620 ezer Ft. A likvid működési tartalék év végi 4.145 ezer Ft-os összege a Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett bankszámlán és befektetési számlán, valamint a házipénztárban volt található. A pénztári alapok alakulása 73EFC táblázatában lehet végig követni a likviditási alap induló állománya, a tárgyévi változások és a záró állomány értékeit. A likviditási alap tartalékának záróállománya 791 ezer Ft volt. A befektetett likviditási tartalék év végén 739 ezer Ft. A szabad likviditási tartalék összege év végén 52 ezer Ft, mely a Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett bankszámlán volt található 2016. december 31-én. 8. EGYEBEK Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások 269 ezer Ft-os összege nem azonosítható függő befizetésekből áll, melyek rendezésére 2017-ben kerül sor. A Pénztár Számvitel Politikájában tartalmazza testre szabottan az éves beszámoló készítését érintő fontos lépéseket, a számviteli alapelvek érvényesülésének feltételeit, a beszámolási formát, a beszámoló készítés időpontját február 28. -, eszközök, értékpapírok besorolását, a könyvviteli zárlat teendőit, a könyvvizsgálati kötelezettséget, a kiegészítő melléklet és üzleti jelentés tartalmát és felépítését. A Pénztár számviteli politikája 2016-ban nem változott, így ennek nem volt hatása a pénztári alapokra. Az immateriális javak, a tárgyi eszközök nyitó bruttó értékét, annak növekedését, csökkenését, záró bruttó értékét, a halmozott értékcsökkenés nyitó értékét, tárgyévi növekedését, csökkenését, záró értékét, a tárgyévi értékcsökkenési leírás összegét a melléklet 1. sz. táblázata tartalmazza. A vonatkozó jogszabályok értelmében a pénztárnál az időbeli elhatárolás elve nem alkalmazható, ezért nem kerülnek bemutatásra sem a bevételek, sem a költségek, ráfordítások elhatárolásának jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása. 13

A pénztár székhelye: 1086 Budapest, Magdolna u. 5-7. Internetes honlap: www.vasasok.hu A pénztár vezetői tisztségviselői: Igazgatótanács Kovács Anikó IT elnök (2400 Dunaújváros, Bórgőz u. 10.) a beszámoló aláírására kötelezett vezető Józanné Lack Márta IT tag Győri Gábor IT tag Somodiné Magyari Krisztina IT tag Tarsoly Imréné IT tag Ellenőrző Bizottság Szombathné Magyari Ildikó Ibolya EB elnök Adorján Erika EB tag Végh Balázs EB tag A pénztár számlavezetője: Raiffeisen Bank Zrt. A pénztár letétkezelője: Raiffeisen Bank Zrt. A pénztár nyilvántartója: Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. (Tpt-001938/05). A mérlegbeszámoló összeállításáért felelős vezető: Hatosné Jáborcsik Éva bejegyzett könyvvizsgáló (Ept.- 005925/05). A pénztár könyvvizsgálója: Patai Lászlóné egyéni vállalkozó cég, pénztári minősítés nyilvántartási szám: TPT 003594. Könyvvizsgáló: Patai Lászlóné kamarai tag könyvvizsgáló (Ept-000084/05). (A vonatkozó jogszabályok alapján kötelező a könyvvizsgálat a pénztárnál.) A könyvvizsgáló részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, adótanácsadói szolgáltatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem történt. 14

Összességében a Vasas Önkéntes Önsegélyező Pénztár 2016 évi gazdálkodása eredményesen zárult. Pénztár eleget tudott tenni a pénztártagok szolgáltatási igényeinek és megnyugtató tartalékokkal rendelkezik. Budapest, 2017. április 24. Kovács Anikó IT elnök 15

1. sz. melléklet Immateriális javak, tárgyi eszközök alakulása Megnevezés Bruttó érték 2016.01.01. Bruttó érték növekedés Bruttó érték csökkenés Bruttó érték 2016.12.31. Nettó érték 2016.01.01. Nettó érték 2016.12.31. Écs. ny. érték 2016.01.01. Écs. növekedés Écs. csökkenés Ft-ban 2016. évi Összes écs. écs. Immateriális javak: Gépek, berendezések, járművek Mindösszesen 1 601 500 0 0 1 601 500 0 0 1 601 500 0 0 1 601 500 0 115 570 0 0 115 570 67 895 29 755 47 673 38 142 0 85 815 38 142 1 717 070 0 0 1 717 070 67 895 29 755 1 649 173 38 142 0 1 687 315 38 142

73EFA Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint Sorszám MNB kód Megnevezés Összeg Mód 001 73EFA1 I. Egyéni számlák 0 002 73EFA101 Induló tőke nyitó állománya 0 003 73EFA102 Induló tőke tárgyévi változása 0 004 73EFA103 Induló tőke záró állománya 0 005 73EFA104 Tőkeváltozások nyitó állománya 414 006 73EFA105 Tőkeváltozások tárgyévi változása 341 007 73EFA106 Tőkeváltozások záró állománya 755 008 73EFA107 Befektetett tartalék nyitó állománya 0 009 73EFA108 Befektetett tartalék tárgyévi változása 0 010 73EFA109 Befektetett tartalék záró állománya 0 011 73EFA110 Likvid tartalék nyitó állománya 0 012 73EFA111 Likvid tartalék tárgyévi változása 0 013 73EFA112 Likvid tartalék záró állománya 0 014 73EFA113 Egyéni számlák nyitó állománya (01+04+07+10) 414 015 73EFA114 Egyéni számlák tárgyévi változása (02+05+08+11) 341 016 73EFA115 Egyéni számlák záró állománya (03+06+09+12) 755 017 73EFA2 II. Szolgáltatási számlák 0 018 73EFA216 Induló tőke nyitó állománya 0 019 73EFA217 Induló tőke tárgyévi változása 0 020 73EFA218 Induló tőke záró állománya 0 021 73EFA219 Tőkeváltozások nyitó állománya 0 022 73EFA220 Tőkeváltozások tárgyévi változása 0 023 73EFA221 Tőkeváltozások záró állománya 0 024 73EFA222 Befektetett tartalék nyitó állománya 0 025 73EFA223 Befektetett tartalék tárgyévi változása 0 026 73EFA224 Befektetett tartalék záró állománya 0 027 73EFA225 Likvid tartalék nyitó állománya 0 028 73EFA226 Likvid tartalék tárgyévi változása 0 029 73EFA227 Likvid tartalék záró állománya 0 030 73EFA228 Szolgáltatási számlák nyitó állománya (16+19+22+25) 0 031 73EFA229 Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (17+20+23+26) 0 032 73EFA230 Szolgáltatási számlák záró állománya (18+21+24+27) 0 033 73EFA331 Fedezeti alap nyitó állománya (13+28) 414 034 73EFA332 Fedezeti alap tárgyévi változása (14+29) 341 035 73EFA333 Fedezeti alap záró állománya (15+30) 755 17

73EFB Működési alap Nagyságrend: ezer forint Sorszám MNB kód Megnevezés Összeg Mód 001 73EFB101 Induló tőke nyitó állománya 0 002 73EFB102 Induló tőke tárgyévi változása 0 003 73EFB103 Induló tőke záró állománya 0 004 73EFB104 Tőkeváltozások nyitó állománya 379 005 73EFB105 Tőkeváltozások tárgyévi változása 154 006 73EFB106 Tőkeváltozások záró állománya 533 007 73EFB107 Befektetett tartalék nyitó állománya 7 785 008 73EFB108 Befektetett tartalék tárgyévi változása -3 165 009 73EFB109 Befektetett tartalék záró állománya 4 620 010 73EFB110 Likvid tartalék nyitó állománya 938 011 73EFB111 Likvid tartalék tárgyévi változása 3 207 012 73EFB112 Likvid tartalék záró állománya 4 145 013 73EFB113 Működési alap nyitó állománya (01+04+07+10) 9 102 014 73EFB114 Működési alap tárgyévi változása (02+05+08+11) 196 015 73EFB115 Működési alap záró állománya (03+06+09+12) 9 298 18

Sorszám 73EFC Likviditási alap Nagyságrend: ezer forint MNB kód Megnevezés Összeg Mód 001 73EFC101 Induló tőke nyitó állománya 002 73EFC102 Induló tőke tárgyévi változása 003 73EFC103 Induló tőke záró állománya 004 73EFC104 Tőkeváltozások nyitó állománya 005 73EFC105 Tőkeváltozások tárgyévi változása 006 73EFC106 Tőkeváltozások záró állománya 007 73EFC107 Befektetett tartalék nyitó állománya 008 73EFC108 Befektetett tartalék tárgyévi változása 009 73EFC109 Befektetett tartalék záró állománya 010 73EFC110 Likvid tartalék nyitó állománya 011 73EFC111 Likvid tartalék tárgyévi változása 012 73EFC112 Likvid tartalék záró állománya 0 0 0 0 0 0 739 0 739 10 42 52 013 73EFC113 014 73EFC114 015 73EFC115 Likviditási alap nyitó állománya (73SFC101+73SFC104+73SFC107+73SFC110) 749 Likviditási alap tárgyévi változása (73SFC102+73SFC105+73SFC108+73SFC111) 42 Likviditási alap záró állománya (73SFC103+73SFC106+73SFC109+73SFC112) 791 19

73EFD Az alapok állományának alakulása Megnevezés Nyitó állomány Fedezeti alap 14 864 Egyéni számlák Közösségi alap(ok) Működési alap Likviditási alap Alapok állománya összesen Nagyságrend: ezer Ft Tárgyévi Tárgyévi Záró állomány növekedés csökkenés 16 215 12 899 18 180 414 0-341 755 14 450 16 215 13 240 17 425 9 102 10 526 10 330 9 298 749 46 4 791 24 715 26 787 23 233 28 269 73EH Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai Nagyságrend: ezer forint Megnevezés Pénztári szolgáltatások összesen Gyermekekkel kapcsolatos ellátások Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek hátramaradottak segélyezése halál esetén Egyéni számláról finanszírozott Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Eseti jellegű Szolgáltatási kiadás (eft) 0 0 13 164 0 0 6 796 0 0 0 0 4 384 0 0 Közösségi szolgáltatás Szolgáltatás esetszám (db) 783 Csatlakozott tagok száma (fő) 292 13 732 6 796 292 13 732 435 13 732 1 984 56 13 732 20

74A Taglétszám alakulása korévenként (fő) Tagsági viszony évközi megszűnése Sorszám MNB kód Megnevezés Év elején Belépő Át(Ki)lépés Elhalálozás Egyéb megszűnés** Év végén 001 74A01 16 0 3 0 0 0 3 002 74A02 17 3 0 0 0 2 1 003 74A03 18 1 7 0 0 0 8 004 74A04 19 5 20 3 0 0 22 005 74A05 20 15 30 2 0 0 43 006 74A06 21 42 33 8 0 7 60 007 74A07 22 90 50 19 0 10 111 008 74A08 23 98 54 10 0 12 130 009 74A09 24 156 50 20 0 0 186 010 74A10 25 203 36 14 0 0 225 011 74A11 26 234 29 17 0 0 246 012 74A12 27 234 40 15 0 0 259 013 74A13 28 274 30 24 0 0 280 014 74A14 29 285 14 18 0 0 281 015 74A15 30 275 34 14 0 0 295 016 74A16 31 267 84 22 0 0 329 017 74A17 32 269 18 15 0 0 272 018 74A18 33 179 148 17 0 0 310 019 74A19 34 223 110 19 0 0 314 020 74A20 35 133 56 31 0 0 158 021 74A21 36 401 19 17 0 0 403 022 74A22 37 398 40 20 0 0 418 023 74A23 38 575 27 31 0 0 571 024 74A24 39 508 4 28 0 0 484 025 74A25 40 452 73 43 0 0 482 026 74A26 41 514 46 41 1 0 518 027 74A27 42 521 37 40 0 5 513 028 74A28 43 353 65 38 0 0 380 029 74A29 44 326 98 40 1 0 383 030 74A30 45 222 11 33 0 0 200 031 74A31 46 227 34 32 0 0 229 032 74A32 47 154 64 29 0 0 189 033 74A33 48 268 63 26 2 0 303 034 74A34 49 374 34 27 1 0 380 035 74A35 50 388 8 23 1 8 364 036 74A36 51 375 5 28 0 7 345 037 74A37 52 316 45 25 1 0 335 038 74A38 53 261 34 27 3 0 265 039 74A39 54 435 2 23 3 4 407 040 74A40 55 412 6 24 2 2 390 041 74A41 56 346 8 30 1 4 319 042 74A42 57 277 60 19 1 0 317 043 74A43 58 339 8 31 1 1 314 21

Tagsági viszony évközi megszűnése Sorszám MNB kód Megnevezés Év elején Belépő Át(Ki)lépés Elhalálozás Egyéb megszűnés** Év végén 044 74A44 59 493 7 18 2 8 472 045 74A45 60 348 10 17 2 1 338 046 74A46 61 418 6 20 2 2 400 047 74A47 62 266 8 18 1 7 248 048 74A48 63 262 0 42 1 51 168 049 74A49 64 0 18 2 0 0 16 050 74A50 65 195 1 1 0 180 15 051 74A51 66 92 0 2 0 80 10 052 74A52 67 127 0 1 0 121 5 053 74A53 68 196 0 5 0 184 7 054 74A54 69 0 5 0 0 0 5 055 74A55 70 76 0 0 1 75 0 056 74A56 71 116 1 0 0 113 4 057 74A57 72 40 0 0 0 40 0 058 74A58 73 5 0 0 0 4 1 059 74A59 74 10 0 0 0 10 0 060 74A60 75 0 1 0 0 0 1 061 74A61 76 0 0 0 0 0 0 062 74A62 77 0 0 0 0 0 0 063 74A63 78 0 0 0 0 0 0 064 74A64 79 0 0 0 0 0 0 065 74A65 80 0 0 0 0 0 0 066 74A66 81 0 0 0 0 0 0 067 74A67 82 0 0 0 0 0 0 068 74A68 83 0 0 0 0 0 0 069 74A69 84 0 0 0 0 0 0 070 74A70 85 0 0 0 0 0 0 071 74A71 86 0 0 0 0 0 0 072 74A72 87 0 0 0 0 0 0 073 74A73 88 0 0 0 0 0 0 074 74A74 89 0 0 0 0 0 0 075 74A75 90 0 0 0 0 0 0 076 74A76 91 0 0 0 0 0 0 077 74A77 92 0 0 0 0 0 0 078 74A78 93 0 0 0 0 0 0 079 74A79 94 0 0 0 0 0 0 080 74A80 95 0 0 0 0 0 0 081 74A81 96 0 0 0 0 0 0 082 74A82 97 0 0 0 0 0 0 083 74A83 98 0 0 0 0 0 0 084 74A84 99 0 0 0 0 0 0 085 74A85 100 0 0 0 0 0 0 086 74A86 Összesen 14 072 1 694 1 069 27 938 13 732 22

74C Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként (fő) Sorszám MNB kód 001 74C01 Megnev ezés Mindöss zesen Szolgáltatás megnevezése Év elején Új igénybe vétel Kilépés Elhalálo zás Egyéb ok Év végé n 0 783 0 0 783 0 Szolgáltatás évközi megszűnése Mód 002 74C101 Összese n gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások 0 292 0 0 292 0 003 74C10101 16 0 0 0 0 0 0 004 74C10102 17 0 0 0 0 0 0 005 74C10103 18 0 0 0 0 0 0 006 74C10104 19 0 0 0 0 0 0 007 74C10105 20 0 1 0 0 1 0 008 74C10106 21 0 1 0 0 1 0 009 74C10107 22 0 0 0 0 0 0 010 74C10108 23 0 4 0 0 4 0 011 74C10109 24 0 4 0 0 4 0 012 74C10110 25 0 12 0 0 12 0 013 74C10111 26 0 12 0 0 12 0 014 74C10112 27 0 11 0 0 11 0 015 74C10113 28 0 17 0 0 17 0 016 74C10114 29 0 19 0 0 19 0 017 74C10115 30 0 20 0 0 20 0 018 74C10116 31 0 22 0 0 22 0 019 74C10117 32 0 19 0 0 19 0 020 74C10118 33 0 12 0 0 12 0 23

021 74C10119 34 0 14 0 0 14 0 022 74C10120 35 0 14 0 0 14 0 023 74C10121 36 0 21 0 0 21 0 024 74C10122 37 0 18 0 0 18 0 025 74C10123 38 0 10 0 0 10 0 026 74C10124 39 0 13 0 0 13 0 027 74C10125 40 0 15 0 0 15 0 028 74C10126 41 0 9 0 0 9 0 029 74C10127 42 0 7 0 0 7 0 030 74C10128 43 0 7 0 0 7 0 031 74C10129 44 0 3 0 0 3 0 032 74C10130 45 0 2 0 0 2 0 033 74C10131 46 0 1 0 0 1 0 034 74C10132 47 0 1 0 0 1 0 035 74C10133 48 0 1 0 0 1 0 036 74C10134 49 0 1 0 0 1 0 037 74C10135 50 0 0 0 0 0 0 038 74C10136 51 0 0 0 0 0 0 039 74C10137 52 0 0 0 0 0 0 040 74C10138 53 0 0 0 0 0 0 041 74C10139 54 0 0 0 0 0 0 042 74C10140 55 0 0 0 0 0 0 043 74C10141 56 0 0 0 0 0 0 044 74C10142 57 0 0 0 0 0 0 045 74C10143 58 0 0 0 0 0 0 046 74C10144 59 0 1 0 0 1 0 047 74C10145 60 0 0 0 0 0 0 24

075 74C10173 88 0 0 0 0 0 0 076 74C10174 89 0 0 0 0 0 0 077 74C10175 90 0 0 0 0 0 0 078 74C10176 91 0 0 0 0 0 0 079 74C10177 92 0 0 0 0 0 0 080 74C10178 93 0 0 0 0 0 0 081 74C10179 94 0 0 0 0 0 0 082 74C10180 95 0 0 0 0 0 0 083 74C10181 96 0 0 0 0 0 0 084 74C10182 97 0 0 0 0 0 0 085 74C10183 98 0 0 0 0 0 0 086 74C10184 99 0 0 0 0 0 0 087 74C10185 100 0 0 0 0 0 0 088 74C102 Összese n hátramaradotta k segélyezése halál esetén Szolgáltatás évközi megszűnése 0 56 0 0 56 0 089 74C10201 16 0 0 0 0 0 0 090 74C10202 17 0 0 0 0 0 0 091 74C10203 18 0 0 0 0 0 0 092 74C10204 19 0 0 0 0 0 0 093 74C10205 20 0 0 0 0 0 0 094 74C10206 21 0 0 0 0 0 0 095 74C10207 22 0 0 0 0 0 0 096 74C10208 23 0 0 0 0 0 0 097 74C10209 24 0 0 0 0 0 0 098 74C10210 25 0 0 0 0 0 0 099 74C10211 26 0 0 0 0 0 0 100 74C10212 27 0 0 0 0 0 0 26

155 74C10267 82 0 0 0 0 0 0 156 74C10268 83 0 0 0 0 0 0 157 74C10269 84 0 0 0 0 0 0 158 74C10270 85 0 0 0 0 0 0 159 74C10271 86 0 0 0 0 0 0 160 74C10272 87 0 0 0 0 0 0 161 74C10273 88 0 0 0 0 0 0 162 74C10274 89 0 0 0 0 0 0 163 74C10275 90 0 0 0 0 0 0 164 74C10276 91 0 0 0 0 0 0 165 74C10277 92 0 0 0 0 0 0 166 74C10278 93 0 0 0 0 0 0 167 74C10279 94 0 0 0 0 0 0 168 74C10280 95 0 0 0 0 0 0 169 74C10281 96 0 0 0 0 0 0 170 74C10282 97 0 0 0 0 0 0 171 74C10283 98 0 0 0 0 0 0 172 74C10284 99 0 0 0 0 0 0 173 74C10285 100 0 0 0 0 0 0 29

174 74C103 Összese n betegséghez egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek Szolgáltatás évközi megszűnése 0 452 0 0 452 0 175 74C10301 16 0 0 0 0 0 0 176 74C10302 17 0 0 0 0 0 0 177 74C10303 18 0 0 0 0 0 0 178 74C10304 19 0 0 0 0 0 0 179 74C10305 20 0 0 0 0 0 0 180 74C10306 21 0 1 0 0 1 0 181 74C10307 22 0 3 0 0 3 0 182 74C10308 23 0 1 0 0 1 0 183 74C10309 24 0 4 0 0 4 0 184 74C10310 25 0 7 0 0 7 0 185 74C10311 26 0 5 0 0 5 0 186 74C10312 27 0 5 0 0 5 0 187 74C10313 28 0 7 0 0 7 0 188 74C10314 29 0 3 0 0 3 0 189 74C10315 30 0 5 0 0 5 0 190 74C10316 31 0 5 0 0 5 0 191 74C10317 32 0 5 0 0 5 0 192 74C10318 33 0 12 0 0 12 0 193 74C10319 34 0 13 0 0 13 0 194 74C10320 35 0 7 0 0 7 0 195 74C10321 36 0 10 0 0 10 0 196 74C10322 37 0 14 0 0 14 0 197 74C10323 38 0 20 0 0 20 0 198 74C10324 39 0 14 0 0 14 0 199 74C10325 40 0 16 0 0 16 0 200 74C10326 41 0 19 0 0 19 0 201 74C10327 42 0 10 0 0 10 0 202 74C10328 43 0 19 0 0 19 0 203 74C10329 44 0 14 0 0 14 0 204 74C10330 45 0 11 0 0 11 0 205 74C10331 46 0 15 0 0 15 0 206 74C10332 47 0 18 0 0 18 0 207 74C10333 48 0 12 0 0 12 0 208 74C10334 49 0 7 0 0 7 0 209 74C10335 50 0 5 0 0 5 0 210 74C10336 51 0 21 0 0 21 0 211 74C10337 52 0 16 0 0 16 0 212 74C10338 53 0 14 0 0 14 0 213 74C10339 54 0 17 0 0 17 0 214 74C10340 55 0 19 0 0 19 0 215 74C10341 56 0 13 0 0 13 0 30

216 74C10342 57 0 14 0 0 14 0 217 74C10343 58 0 16 0 0 16 0 218 74C10344 59 0 12 0 0 12 0 219 74C10345 60 0 10 0 0 10 0 220 74C10346 61 0 8 0 0 8 0 221 74C10347 62 0 2 0 0 2 0 222 74C10348 63 0 2 0 0 2 0 223 74C10349 64 0 1 0 0 1 0 224 74C10350 65 0 0 0 0 0 0 225 74C10351 66 0 0 0 0 0 0 226 74C10352 67 0 0 0 0 0 0 227 74C10353 68 0 0 0 0 0 0 228 74C10354 69 0 0 0 0 0 0 229 74C10355 70 0 0 0 0 0 0 230 74C10356 71 0 0 0 0 0 0 231 74C10357 72 0 0 0 0 0 0 232 74C10358 73 0 0 0 0 0 0 233 74C10359 74 0 0 0 0 0 0 234 74C10360 75 0 0 0 0 0 0 235 74C10361 76 0 0 0 0 0 0 236 74C10362 77 0 0 0 0 0 0 237 74C10363 78 0 0 0 0 0 0 238 74C10364 79 0 0 0 0 0 0 239 74C10365 80 0 0 0 0 0 0 240 74C10366 81 0 0 0 0 0 0 241 74C10367 82 0 0 0 0 0 0 242 74C10368 83 0 0 0 0 0 0 243 74C10369 84 0 0 0 0 0 0 244 74C10370 85 0 0 0 0 0 0 245 74C10371 86 0 0 0 0 0 0 246 74C10372 87 0 0 0 0 0 0 247 74C10373 88 0 0 0 0 0 0 248 74C10374 89 0 0 0 0 0 0 249 74C10375 90 0 0 0 0 0 0 250 74C10376 91 0 0 0 0 0 0 251 74C10377 92 0 0 0 0 0 0 252 74C10378 93 0 0 0 0 0 0 253 74C10379 94 0 0 0 0 0 0 254 74C10380 95 0 0 0 0 0 0 255 74C10381 96 0 0 0 0 0 0 256 74C10382 97 0 0 0 0 0 0 257 74C10383 98 0 0 0 0 0 0 258 74C10384 99 0 0 0 0 0 0 259 74C10385 100 0 0 0 0 0 0 31