E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 87. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról Elıadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

2 Tisztelt Képviselıtestület! A Képviselıtestület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének fıösszegét a 4/2009./II.2/ rendeletében 10994247 EFt-ban állapította meg. Az eredeti egy alkalommal került módosításra a 9/2009.(VI.30.) rendelettel -, melynek során a fıösszeg 11617371 EFt-ra emelkedett. A módosított hoz viszonyítva a bevételek (6793335 EFt) 58,5 %-os, a kiadások (4494506 EFt) 38,7 %-os teljesítést mutatnak. A költségvetés fıösszegének, bevételeinek és kiadásainak 2009. I. félévi alakulása EFt-ban 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Költségvetés eredeti a Költségvetés módosított a Bevételek teljesítése Kiadások teljesítése A bevételi ok és teljesítések alakulását az 1. sz. melléklet, a kiadásokat a 2. sz. melléklet, a bevételi és kiadási ok felhasználási ütemtervét és teljesítését a 3. sz. melléklet tartalmazza. A részletes adatokat áttekintve a következık állapíthatók meg a költségvetés I. félévi végrehajtásáról. BEVÉTELEK Az intézményi mőködési bevételek 57,8 %-os, a támogatásértékő mőködési bevételek 52,1 %-os, az elızı évi pénzmaradvány 91,3 %-a igénybevételre került, a támogatási kölcsönök visszatérülése 49,6 %-os, a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 55,8 %-os a mőködési célú pénzeszköz átvétel ot meghaladó teljesítést mutat. Az intézmények részére az éves költségvetési támogatás 36,2 %-a került kiutalásra.

3 Adóbevételek* Helyi iparőzési adó Elıirányzat¹ Elıírás² Összes befizetés³ 800000 EFt tıke 915465 EFt 353510 EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : 340027 EFt A saját költségvetésnek utalt bevétel az hoz viszonyítva, a teljesítés 42,5 %. Az adóalanyok száma 2240, az adófizetık száma 1777. Adómentesség címén a vállalkozások 1796036 EFt adóalapja után 35921 EFt-tal csökkent az adóbevétel, a nyújtott kedvezmény 4900 EFt. Az adónem sajátossága, hogy az adóelıleg nem két egyenlı részletben kerül befizetésre, a II. félévi elıírás magasabb összegő, továbbá a feltöltési kötelezettség is a II. félévi bevételt növeli. Gépjármőadó* Elıirányzat¹ Elıírás² Összes befizetés³ 220000 EFt tıke 312053 EFt 113469 EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : 113349 EFt A saját költségvetésnek utalt összeg aránya az hoz viszonyítva 51,5 %. Az adózók száma 9365, az adóztatott gépjármővek száma 13361 db. A nyújtott kedvezmény összege: adómentesség címén törölt adó: 7460 EFt, 21237 EFt. *a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak: l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított 2 az adózók részére elıírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/ 3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/ 4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

4 Magánszemélyek kommunális adója* Elıirányzat¹ Elıírás ² Összes befizetés³ 1000 EFt tıke 13723 EFt 479 EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : 451 eft A költségvetési számlára átutalásra került összeg és az aránya 45,1 %. Építményadó* Elıirányzat¹ Elıírás² Összes befizetés³ 350000 EFt tıke 395456 EFt 154796 EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : 153417 EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 43,8 %. Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó* A költségvetési számlára átutalt összeg 4 23 EFt, az adóalanyok száma 2. Idegenforgalmi adó* Elıirányzat 1 Elıírás 2 Összes befizetés 3 10500 EFt 5575 EFt 4618 EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : 4552 EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 43,4 %. 2009. június 30-ig eltöltött összes vendégéjszaka 19271, ebbıl az adóköteles vendégéjszakák száma: 13740. Pénzforgalmi teljesítési adatok között a júniusi vendégéjszakák után befizetett adó július hónapban jelenik meg. *a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak: l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított 2 az adózók részére elıírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/ 3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/ 4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

5 Késedelmi pótlék, bírság* Elıirányzat¹ Elıírás² Összes befizetés³ Pótlék 108711 EFt 3947 EFt Bírság 9366 EFt 3267 EFt Összesen: 20000 EFt 118077 EFt 7214 EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : 7171 EFt Talajterhelési díj* Elıirányzat 1 Elıírás 2 Összes befizetés 3 6500 EFt 4742 EFt 3565 EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : 3516 EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 54,1 %. A kibocsátott inkasszókra befolyt bevétel: építményadó 447 EFt iparőzési adó 960 EFt gépjármőadó 90 EFt pótlék 397 EFt bírság 84 EFt Összesen 1979 EFt A helyi adók, a gépjármőadó, talajterhelési díj, a bírságok és pótlékok tervezett szintjén történı realizálását a jelenlegi gazdasági folyamatok jelentısen befolyásolhatják *a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak: l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított 2 az adózók részére elıírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/ 3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/ 4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

6 Az átengedett központi adók - a gépjármőadó kivételével -, a normatív hozzájárulások, a központosított ok, a normatív kötött felhasználású támogatások bevételei a pénzellátási elıírásoknak megfelelıen alakultak. A címzett támogatások igénybevétele, az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele a vonatkozó fejlesztési célú feladatok kiadási ütemével összefüggıen a számlára érkezett teljesítést mutatja. A felhalmozási és tıkejellegő bevételek 79 %-os teljesítése nagyobb mértékben a Képviselıtestület 31/2009.(II.2) határozata alapján megkötött csereszerzıdésbıl eredı technikai jellegő elszámolásból adódik. Az önkormányzat pénzügyi befektetési bevétele a kötvénykibocsátásból származó bevétel terhére történı felhasználást jelent, ami a jobb pénzügyi kondíciók miatt lekötött betétként került elhelyezésre. A 2007. évi felhalmozási célú hitel tervezett bevétele terhére az I. félévben nem került lehívásra pénzeszköz. Mőködési célú hitel a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében több alkalommal került igénybevételre a keret-összegen belül, június 30-án felvett hitel állománnyal nem rendelkeztünk. KIADÁSOK Mőködési célú kiadások Az intézményi kiadások körében összességében 44,5 %-os teljesítés állapítható meg, ezen belül a személyi juttatások és járulékai 47,5 %-os, a dologi kiadások 49,6 %-os, az ellátottak juttatásai 3,4 %-os, a speciális célú támogatások 46,1 %-os, a felújítások 23,8 %-os, a beruházások 23,3 %-os, az egyéb felhalmozási támogatások 27,2 %-os felhasználást mutatnak. A mőködési sajátosságokat, az egyszeres jellegő kifizetéseket figyelembe véve a mőködtetésben idıarányos a teljesítés. A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználtsága 97,5 %. Az I. félévben a Gróf Esterházy Kórház és Rendelıintézeti Szakrendelı gazdasági helyzete - az OEP finanszírozás csökkenése miatt - tovább romlott.

7 Fejlesztési célú kiadások Áthúzódó, elızetes kötelezettségvállalás - Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által meghatározott ütemben történik Pápa Város Önkormányzatát terhelı önrész teljesítése. - Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás és a megszőnı szilárd hulladék lerakó pályázati saját forrását tartalmazza az. - A Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukciója címzett támogatással megvalósult. 2009. évben a pénzügyi teljesítés húzódott csak át. - PIP közmő útépítés saját forrás megnevezéső feladat fedezetet nyújt a betelepülı cégekhez szükséges infrastruktúra megvalósítására. Lehetıségeknek megfelelıen ezen forrás terhére pályázatok kerülnek benyújtásra. - Kastély felújítás: önkormányzatunk, mint beruházó 185796 EFt támogatást nyert el az un. norvég alap pályázaton. A két év alatt megvalósítható fejlesztés keretében a kiemelt múzeumi terek és a hozzákapcsolódó gépészeti és főtési rendszer is felújításra kerül. A pályázaton elnyert támogatás pénzügyi konstrukciója, mőszaki tartalmának egyeztetése lezárult. Támogatási szerzıdés kötés folyamatban van. - A tőzoltóság eszköz beszerzés saját forrás megnevezéső feladat a központi beszerzéssel megvalósuló gépjármő saját forrását tartalmazza. - Ady sétány, Gróf út kerékpárút építés: 2008. évben a feladat megvalósult, pénzügyi teljesítés húzódott át 2009. évre. Ugyanez vonatkozik az Ötödik utca rekonstrukcióra, illetve Jeges utca útépítésre. - Pápa-Tapolcafı kerékpárút: 2008. évben a kerékpárút építése megvalósult. Pénzügyi kifizetés húzódott át 2009. évre. - Közvilágítás Pápa város területén: az elızı évek gyakorlatának megfelelıen tovább folytatjuk a közvilágítási fejlesztési munkákat. - Cinca sor útépítés a szükséges közmővekkel az elkészült tervek alapján 2008. IV. negyedévben valósult meg. Pénzügyi teljesítés és kiegészítı munkák húzódtak át 2009. évre. - Városi szennyvízcsatorna: 2009. második félévében valósul meg a kivitelezés. - Pápa, Fı utca 5-7-9. számú épület tervezés, mőemlék kutatás, belváros rekonstrukció saját forrás, Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció, Bóbita bölcsıde infrastrukturális fejlesztés, Barát u. 11. épület rekonstrukció saját forrás a KDOP-hoz benyújtott pályázatok forrásait biztosítja.

8 - Óvodák rekonstrukciója feladat: a KDOP-nál elnyert pályázat megvalósításához biztosítja a fedezetet. A kivitelezési munkák 2009. második félévében befejezıdnek. - Multimédiás táblák csatlakozásainak kialakítása: az önkormányzat 2008. évben sikeresen pályázott iskolafejlesztési pályázaton a multimédiás táblák beszerzésére. A pályázatot elnyertük, ennek megfelelıen az intézményekben a berendezések csatlakozásaihoz szükséges kiépítéseket tartalmazza az. - Panel pályázatok önkormányzati támogatása: 2008. évben a panel program keretében 3 épület nyerte el a támogatást a benyújtott pályázaton. Az ezen épületek kivitelezéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulást tartalmazza. Kivitelezési munkák az elsı félévben befejezıdtek. - Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése: 2008. évben benyújtott pályázaton önkormányzatunk eredményesen szerepelt, ennek megfelelıen a hivatal fejlesztésére használhatja fel az ban szereplı támogatást. - Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése: a stratégiai programnak megfelelıen megtervezésre kerül a Fı tér lezárásához szükséges győjtıút és a hozzá tartozó csomópontok. - Orvosi rendelı felújítása, akadálymentesítése: az ból tovább folytatódik az orvosi rendelık megkezdett felújítása. 2009. évben fı hangsúlyt kap a Vajda ltp-i orvosi rendelı átépítése. - Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetési rendszer felújítása II. ütem: az pénzügyileg húzódott át 2009. évre. - Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetıhöz: a járdaépítési munkák 2008. évben megvalósultak, 2009. elsı félévére a hídépítési munkák húzódtak át. - Termálfürdı alaptıke emelés: a hosszú távú terveknek megfelelıen 2010. évben került betervezésre a szükséges alaptıke emelés. - Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út útépítés tervezése: a városi stratégiai programnak megfelelıen készülnek el ezen útszakasz tervei. - Szabó D. utca útépítés tervezése: az elkerülı út megfelelı szintő megközelítése érdekében megtervezésre kerül a meglévı aszfalt burkolatú útpálya, valamint az ezt elkerülı utat összekötı szakasz tervei. - Várkert utca (Gyıri út Gróf út) Vajda ltp. kerékpárút tervezés: a 2008. évben megkezdett tervezési munkák 2009. elsı félévében fejezıdtek be. - Erkel utca Szegfő utca csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítása: a Huszár lakótelep csapadékvíz elvezetését szolgáló győjtıcsatorna valósult meg az terhére.

9 - Türr István Gimnázium és Kollégium Komáromi utcai épületének felújítási munkálatai: 2009. évre csak pénzügyi teljesítés húzódott át. - Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C-17: 2009. évben az érintett intézmények biztonsági rendszere kerül korszerősítésre. Új feladatok - Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz-elvezetés: a megkezdett burkolatépítési munkákat tovább folytatjuk. 2009. évben a szilárd burkolatú utak összeköttetést kapnak a Szabó E. utcával. - Játszóterek építése, felújítása fedezetet nyújt a Tapolcafıi új játszótér építésére. Augusztus hónapban a kivitelezési munkák megtörténtek. - Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere: a 2008-ban megkezdett munkálatok tovább folytatódnak, augusztus hónapban a kivitelezési munkák befejezıdtek. - Nátus konyha nyílászáró csere I. ütem: a 80-as évek közepén kialakított étteremkonyha nyílászárói hagyományos szerkezetőek, a fokozott igénybevétel miatt cseréjük elengedhetetlen. 2009. augusztus hónapban a kivitelezési munkák befejezıdtek. - Jókai u. 37. tetıfelújítás SAC/C-17: 2008. évben a két tanítási nyelvő iskola átépítése, belsı átalakítása megtörtént. A felújítási munkák lezárásaként az elöregedett tetıfelület és az udvari homlokzat felújítása történik meg. A kivitelezési munkák augusztus hónapban zárultak. - Munkás Kapossy L. utca csapadékvíz-elvezetés: az elmúlt években nagy hangsúlyt kapott a felszíni vízelvezetı rendszerek karbantartása, felújítása, ennek folytatásaként valósult meg a feladat. - Csillag utca sportpálya kerítés, parképítés: az elmúlt években megvalósult a sportpálya, ehhez tartozó labdafogó háló építése. A környezetrendezési munkák és a terület megfelelı szintő lezárása az elsı félévben megtörtént, pénzügyi kifizetés húzódik át a második félévre. - Második utca, Czuczor G. u., Hatodik u. (Aradi u., Nagyváradi u.), Szövetkezet u., Téglagyári út környéke, Vaszari út járdaépítések ai fedezetet nyújtanak a járdafelújítások továbbfolytatására. A kivitelezési munkák közbeszerzési kiírást követıen valósulnak meg. - Vajda ltp. közterület kialakítása: A Vajda ltp. orvosi rendelıhöz egy nagy területő zöldfelület tartozik, melynek karbantartása, kihasználtsága nem megfelelı. Az fedezetet nyújt a terület közterületté alakítására. Kivitelezési munkák 2009. szeptember hónapban zárulnak le. - Nátus étterem udvar felújítása: az étterem megközelítése a felújítás alatt lévı épületegység kapualján keresztül történik. A biztonságos megközelítés érdekében tervezzük az épület felújításhoz illeszkedı közlekedı felület kialakítását. Ezzel a

10 gyerekek balesetmentes közlekedése biztosítottá válik. Kivitelezési munkák 2009. augusztus hónapban lezárultak. - Tapolcafı árokfelújítás: a Park utca árokburkolata bedılt, funkcióját nem tudja ellátni. Az ból az árok felújítása az I. félévben elkészült. - Kéttornyúlak ravatalozó elıtti búcsúztató felújítása: nyitott épületbıvítéssel valósul meg. A kivitelezési munkák befejezése 2009. szeptember hónap. - Bezerédi utca csapadékvíz-elvezetés: az utca csapadékvíz-elvezetése az elsı félévben megvalósult, pénzügyi tejesítése a második félévben várható. - Liszt F. u. útburkolat felújítás: az elmúlt évek csatornaépítési munkáit követıen a Felsıváros utcái új útburkolatot kaptak. Ezen utca a programból kimaradt, mivel szennyvízcsatornát, vagy egyéb közmővet nem kellett megvalósítani. A rossz állapotú burkolat miatt terveztük az utca felújítását. A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárás lefolytatása után valósulnak meg. - Tompa M. u. csapadékvíz-elvezetés: az terhére megoldottuk a Tompa M. utca csapadékvíz-elvezetési problémát. - Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer és útfelújítás III. ütem: 2009. évben is tovább folytatódik a Huszár ltp. átfogó környezetrendezése. - Ötödik u. útfelújítás: az fedezetet nyújt a 2008-ban megkezdett és megvalósított út rekonstrukció folytatására. - Tókert u. Szabadság u. Gróf út fejlesztése győjtıúttá: a Belváros rekonstrukció megvalósításának feltétele ezen útszakasz teljes körő átépítése, a növekvı forgalomhoz igazodóan. - Margaréta u. útépítés: a feladat megvalósításával a nagy forgalmú utak megfelelı szilárd burkolatot kapnak, így a Bocsor ltp. környékén javulnak a közlekedési feltételek. - Korona u. Korvin u. körforgalom építés, szélesítés, parkoló építés, Korvin u. 2010. évi kezdettel fedezetet nyújt a tehermentesítı út kialakítására. - Vajda ltp. murvás parkoló: az elmúlt években elkészült parkoló jelen pillanatban terméskı burkolattal van ellátva. - Várkert rekonstrukció folytatás: az elmúlt években megkezdett program folytatásaként új közterületi bútorok kerültek elhelyezésre. - Árok utca, Csáky L. u., Egressy B. u. burkolat felújítás, Aradi u. rekonstrukció: fedezetet nyújt az elöregedett belsı fıközlekedési útvonalak burkolat felújítására. Közbeszerzési eljárást követıen kerülnek megvalósításra a feladatok.

11 - Fecske u. járda: az elöregedett járda felújítása közbeszerzést követıen a második félévben megvalósul. - Borsosgyır járda felújítás: a városrészben tovább kívánjuk folytatni a járdák felújítását. - Szabó D. u. útfelújítás I. ütem: a balesetmentes közlekedés feltételeinek biztosítása, illetve a hulladéklerakó megfelelı szintő megközelíthetısége érdekében az útburkolat felújításra szorul, melyet szakaszosan végzünk el. - Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés: a kollégiumban élı diákok szabadidıs tevékenysége érdekében aszfaltos pályát építünk az épület szomszédságában lévı közterületen. - Petıfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola vagyonvédelmi rendszer átépítése: a SAC/C17-es programhoz kapcsolódóan a középiskolában kiépítésre került a komplett épületfelügyeleti rendszer. - Tarczy utca járdaépítés, Tapolcafıi út járdaépítés, Tarczy csapadékvíz-elvezetés, Tangazdaság csapadékvíz-elvezetés feladatok 2009. II. félévében valósulnak meg. - Barát u. 4-, Árok u. 5. épületek rekonstrukciója: fedezetet nyújt az elnyert pályázat megvalósítására. - Sportcsarnok hangtechnikai rendszer felújítása: az ból a létesítmény hangosítási berendezései kerültek beépítésre. - Pápa, kerékpárút hálózat fejlesztése saját forrás: a lehetıségeknek megfelelıen 2009. július hónapban benyújtásra került a városi kerékpárút hálózat fejlesztési pályázat. - Buszmegálló kerítés létesítése Ötödik u.: lakossági igénynek megfelelıen az Ötödik utca Aradi utca keresztezıdésben buszmegálló épület kerül kialakításra, mely kulturált várakozási lehetıséget biztosít. - Gróf út útcsatlakozások: az ból a Vasvári utca Bakonyér híd közötti területen oldódik meg az ingatlanok megközelíthetısége. - Kastély felújítás KDOP pályázat: az a benyújtott pályázat saját forrását biztosítja. A tervezett fejlesztési célú feladatok körében a kivitelezési munkák ütemezetten készülnek, a pénzügyi teljesítés 13 %-a a módosított nak. Egyéb feladatok Az I. félévi hitel, kötvény tıke- és kamattörlesztési kötelezettségek maradéktalanul kiegyenlítésre kerültek.

Bevételi ok és teljesítései 2009. I.félév (EFt-ban) 1.sz. melléklet 1.oldal Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Mőködési bevételek 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális 5.1. Mőködési célú pe.átvétel 5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel értékpapírok kibocsátásának 8.1. Elızı évi pénzmaradvány 1.1. Intézményi mőködési bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei javak értékesítése államháztart.kívülrıl államháztart.kívülrıl bevétele igénybevétele 4.1.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz 4.2.2.Egyéb pénzeszköz átvétel Bevételi összesen 1.Közokt.és Közmőv.Int.GAESZ 418 863 427 475 242 881 0 0 3 209 0 0 0 0 0 0 1 110 54 524 40 523 0 0 0 0 0 0 0 3 231 4 486 649 784 652 954 367 342 0 0 805 0 166 937 136 472 1 069 757 1 305 121 795 718 -GAESZ 268 081 274 712 154 320 805 28 696 28 696 268 081 303 408 183 821 1.Városi Óvodák 691 691 1 252 440 870 4 223 4 223 691 5 354 6 345 2.Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg. 1 560 1 560 3 331 100 100 9 515 9 515 1 560 11 175 12 946 3.Munkácsy M.Általános Iskola 1 023 1 023 561 43 143 100 14 518 14 518 1 023 15 684 15 222 4.Tarczy L.Általános Iskola 575 575 740 22 238 22 238 575 22 813 22 978 5.Weöres S.Általános Iskola 1 316 1 316 608 130 130 7 001 7 001 1 316 8 447 7 739 Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola 80 526 81 288 38 350 3 209 24 223 6 838 330 3 170 3 181 34 626 34 626 80 526 143 307 86 534 7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 3 701 1 110 1 110 1 110 649 784 649 784 364 161 27 783 650 894 678 677 368 972 8.J.M.Városi Könyvtár 15 479 15 979 15 679 20 796 24 015 718 718 13 686 13 686 15 479 51 179 54 098 9.J.M.Mővelıdési Központ 29 558 30 051 13 679 8 265 8 387 970 1 400 2 770 88 29 558 42 056 23 554 10.Városi Televízió 9 964 10 152 4 935 860 968 506 506 9 964 11 518 6 409 11.Városi Sportcsarnok 10 090 10 128 5 725 1 375 1 375 10 090 11 503 7 100 2.Városgondnokság 265 979 267 979 153 548 457 55 78 243 49 714 265 979 346 222 203 774 3.Egyesített Szociális Intézmény 182 916 183 016 117 930 0 300 0 0 0 0 122 292 122 292 47 069 4 433 4 433 4 644 0 0 0 0 0 0 0 0 1 016 2 700 2 700 126 0 0 302 0 57 122 52 946 312 341 369 863 224 033 -Szociális Intézmény 170 336 170 436 109 641 300 4 433 4 433 66 1 016 2 700 2 700 302 33 122 33 122 177 469 210 991 144 147 1.Egészségügyi Alapellátási Int. 1 468 122 292 122 292 47 069 19 824 19 824 122 292 142 116 68 361 2.Bóbita Bölcsöde 15 2 479 2 480 0 2 480 2 494 3.Fenyveserdı Bölcsıde 12 252 12 252 6 796 1 697 1 696 12 252 13 948 8 493 4.Napsugár Bölcsöde 328 328 10 402 126 328 328 538 4.Gr.Esterházy Kórház és Rend. 102 185 102 185 43 485 24 1 752 254 1 752 254 865 871 392 3 000 3 000 950 627 8 539 1 857 439 1 866 928 910 399 5.Tőzoltóság 10 000 10 000 8 202 850 5 10 000 36 547 36 547 20 000 46 547 45 604 Polgármesteri Hivatal 340 845 340 845 204 147 119 000 102 271 76 982 0 0 0 0 0 0 29 425 60 608 81 418 0 0 0 0 0 0 0 423 385 60 60 0 7 500 7 500 2 406 409 207 479 968 479 968 906 037 991 675 845 306 Összesen 1 320 788 1 331 500 770 193 119 000 102 571 81 065 0 0 0 1 874 546 1 874 546 912 940 34 968 119 565 126 982 0 0 0 0 0 0 0 3 654 6 344 655 544 658 714 367 468 7 500 8 450 4 195 419 207 827 356 755 647 4 431 553 4 926 356 3 024 834

Polgármesteri Hivatal bevételi a és teljesítése 2009. I.félév (EFt-ban) 1.sz. melléklet 2. oldal Kiemelt száma, megnevezése 1. Mőködési bevételek 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Cím, csoport száma,megnevezése 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális 1.1. Intézményi mőködési bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei javak értékesítése 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.1.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.2.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz 4.2.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel értékpapírok kibocsátásának bevétele államháztart.kívülrıl 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi összesen 1.Építés és településfejlesztés 0 0 0 2.Elsı lakáshozjut tám. 0 0 0 3.Rendsz.gyerm.véd.t. 0 0 0 4.Rendk.gyerm.véd.tám. 0 0 0 5.Lakásfenntart.tám. 0 0 0 Közmőv.és okt.felad. 0 0 0 7.Ig.tev.önk. 0 0 0 8.Ig.tev.PH. 35 000 35 000 100 581 100 644 35 000 35 000 101 325 9.Polgári véd. 0 0 0 10.Mezıg.felad. 100 100 50 100 100 50 11.Vagyonkez.,privat. 305 745 305 745 97 182 119 000 102 271 76 982 424 745 408 016 174 164 12.Idegenforg.felad. 1 355 1 355 1 355 1 355 0 13.Társadalmi szerv.tám 0 0 0 14.Vállalkozási Központ 0 0 0 15.Pápai Ipartestület tám. 0 0 0 1Alapítványi támogatások 0 0 0 17.Egyházak támogatása 0 0 0 18.Bakony Volán Zrt.támogat. 0 0 0 19.Lombard-Pápa FC tám. 0 0 0 20.Civil pályázatok támogatása 0 0 0 21.Pápai Rendırkapitányság támog. 0 0 0 22.Pápa Városi Polgárırség támog. 0 0 0 23.Ifjúsági és Sport Biz.a 0 0 0 24.Intézményi pályázatok támogatás 0 0 0 25.Cigány Kisebbségi Önk. 164 120 120 345 345 345 345 465 629 2Német Kisebbségi Önk 16 100 60 60 60 333 333 333 393 493 409 27.Örmény Kisebbségi Önk. 14 203 105 263 263 263 263 466 382 28.Tám.kölcs.,visszatérülése 7 500 7 500 1 762 7 500 7 500 1 762 29.Pénzmaradvány ig.vétel 408 266 479 027 479 027 408 266 479 027 479 027 30.Államháztart.belüli pe.elsz. 18 825 44 924 75 468 18 825 44 924 75 468 31.Általános forg.adó elsz. 6 140 0 0 6 140 32.Közcélú és közhasznú fogl. 9 245 9 245 899 9 245 9 245 899 33.Normatív áll.hozzáj.közp.kv.tám. 0 0 0 34. EP választások 5 084 5 051 0 5 084 5 051 35. Közmőfejlesztési hozzájárulás 0 0 0 3 Nyári szociális gyermekétkezt. 0 0 0 ÖSSZESEN 340 845 340 845 204 147 119 000 102 271 76 982 0 0 0 0 0 0 29 425 60 608 81 418 0 0 0 0 0 0 0 423 385 60 60 0 7 500 7 500 2 406 409 207 479 968 479 968 906 037 991 675 845 306

Az önkormányzat 2009. I. félévi összesített bevételi a és teljesítése (EFt-ban) 1.sz. melléklet 3. oldal Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 2009.évi 1.- 1.- 1.Mőködési bevételek 1.1.Intézményi mőködési bevételek 1 320 788 1 331 500 770 193 1.2.Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.2.2.Helyi adók 1.2.2.1.Építményadó 350 000 350 000 153 417 1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 1 000 1 000 451 1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 10 500 10 500 4 552 1.2.2.4.Iparőzési adó 840 000 800 000 340 027 1.2.3.Átengedett központi adók 1.2.3.1.SZJA helyben maradó része 354 648 354 648 190 092 1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése 587 997 587 997 315 166 1.2.3.4.Gépjármőadó 220 000 220 000 113 349 1.2.3.5.Termıföld bérbeadásból származó jöv.adó 23 1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 20 000 20 000 7 171 1.2.4.2.Bírságok 7 000 7 000 4 894 1.2.4.3.Talajterhelési díj 6 500 6 500 3 516 2.Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 2.1.1.Normatív hozzájárulások 1 865 781 1 843 147 978 578 2.1.2.Központosított ok 1 712 158 673 158 857 2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások 563 683 563 652 316 091 2.1.5.Fejlesztési célú támogatások 2.1.5.1.Címzett támogatások 328 328 1.- 1.- 3.Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 119 000 102 571 81 065 3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevét. 3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése 9 000 9 000 3 420 1.- 1.- 3.3.Pénzügyi befektetések bevételei 3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 824 084 817 466 1 082 580 1.- 1.- 1.- 4.Támogatásértékő bevétel 4.1.Támogatásértékő mőködési bevételek 4.1.1.OEP-tıl átvett pénzeszköz 1 874 546 1 874 546 912 940 1.- 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 34 968 119 565 126 982 1.- 1.- 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.2.1.OEP-tıl átvett pénzeszkoz 0 0 0 1.- 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi 0 0 0 4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel 259 821 387 755 94 765 1.- 1.- 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Mőködési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülrıl 0 3 654 6 344 1.- 1.- 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl intézm. 655 544 658 714 367 468 5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl önkorm. 87 619 1 224 1.- Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 7 500 8 450 4 195 7.Hitelek 7.1.Mőködési célú hitel felvétele 550 000 550 000 7.2.Felhalmozási célú hitel felvétele 7.2.1. 2007.évi felhalmozási célú hitel felvétele 3 349 3 349 1.- 1.- 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 419 207 827 356 755 647 Bevételek mindösszesen 10 994 247 11 617 371 6 793 335

Kiadási ok és létszámkeret 2009. I.félévi teljesítései (EFt-ban) 2. sz. melléklet 1. oldal Cím,alcím száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai Kiemelt száma, megnevezése 5.Speciális célú támogatások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatások Költégvetési létszámkeret /fı/ 1.KKI GAESZ 1 484 372 1 570 095 723 527 488 874 493 748 233 369 709 659 812 509 451 268 587 417 16 10 17 505 1 23 758 28 100 15 444 668 116 702 613 20 433 0 0 800 3 375 376 3 624 987 1 444 858 2 305 619 2 319 866 1 086 362 707 711 674 -GAESZ 126 063 134 090 61 153 42 140 42 545 20 633 342 052 356 999 160 926 586 4 600 4 600 7 759 800 514 855 538 234 251 857 246 774 234 826 74 827 91 91 88 1.Városi Óvodák 284 021 294 289 140 237 93 837 92 459 46 005 32 995 44 593 22 717 9 662 11 668 7 317 300 300 541 420 815 443 309 216 817 420 124 437 955 215 723 152 156 148 2.Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg. 130 424 135 020 63 236 44 253 43 881 20 225 17 628 20 815 16 146 5 24 192 305 199 716 99 636 190 745 188 541 88 964 55 55 53 3.Munkácsy M.Általános Iskola 128 996 132 808 60 989 41 929 41 264 19 784 14 770 16 655 11 110 1 840 185 695 190 727 93 723 184 672 175 043 81 572 60 60 55 4.Tarczy L.Általános Iskola 179 226 186 013 88 436 59 172 58 822 28 880 54 694 60 116 26 951 293 092 304 951 144 267 292 517 282 138 123 869 79 79 73 5.Weöres S.Általános Iskola 114 279 117 785 59 883 37 912 37 346 19 472 22 515 28 530 13 071 11 1 165 1 165 650 175 871 184 826 93 087 174 555 176 379 86 780 53 51 46 Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola 341 210 365 739 175 923 110 316 112 970 55 906 122 420 134 779 106 794 587 417 9 556 10 207 3 411 21 492 8 532 584 089 645 604 350 566 503 563 502 297 266 930 148 148 141 7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 56 054 60 661 612 17 936 19 383 202 600 1 066 292 17 495 655 196 658 991 101 729 786 757 596 1 207 78 892 78 919 21 773 4 6 6 8.J.M.Városi Könyvtár 32 444 46 130 25 874 11 324 15 176 7 290 13 742 26 436 16 604 1 549 1 549 1 640 500 8 103 2 150 59 559 97 394 53 558 44 080 46 215 22 400 19 18 18 9.J.M.Mővelıdési Központ 55 261 59 451 29 153 18 812 18 731 9 031 53 294 80 653 50 520 10 10 1 594 830 338 127 377 161 269 89 042 97 819 119 213 64 242 26 27 26 10.Városi Televízió 18 187 19 451 9 536 6 019 6 096 3 192 19 458 20 431 12 056 2 520 3 020 46 184 48 998 24 784 36 220 37 480 18 916 10 10 10 11.Városi Sportcsarnok 18 207 18 658 8 495 5 224 5 075 2 749 15 491 21 436 14 081 1 1 826 1 917 5 000 5 277 988 45 748 52 363 26 314 35 658 40 860 20 366 10 10 10 2.Városgondnokság 134 631 138 419 68 143 50 093 49 438 21 897 360 853 405 617 200 920 3 140 3 147 5 879 104 400 161 637 29 184 24 500 42 437 15 173 2 570 2 576 617 680 187 803 271 341 813 414 208 457 049 118 337 99 99 114 3.Egyesített Szociális Intézmény 412 835 425 261 201 434 138 504 138 027 69 250 275 424 299 091 131 031 50 50 0 267 560 267 560 133 574 3 467 10 022 2 053 3 060 7 448 1 562 0 0 120 1 100 900 1 147 459 539 024 788 559 777 596 335 688 241 241 239 -Szociális Intézmény 262 825 270 098 132 678 87 871 87 477 46 567 181 320 181 620 86 973 50 50 267 560 267 560 133 574 1 500 2 000 1 011 1 800 5 488 322 120 802 926 814 293 401 245 625 457 603 302 261 552 151 151 150 1.Egészségügyi Alapellátási Intézet 68 566 70 859 26 917 23 811 24 237 8 657 56 468 75 493 22 378 581 1 260 1 560 1 240 150 105 172 149 59 773 27 813 30 033 7 166 30 30 29 2.Bóbita Bölcsıde 20 666 21 200 9 197 6 766 6 605 3 173 1 645 3 260 1 102 29 077 31 065 13 472 29 077 28 585 10 993 15 15 15 3.Fenyveserdı Bölcsıde 33 112 34 454 18 302 10 990 10 820 6 095 30 179 32 591 16 018 1 110 7 165 461 75 391 85 030 40 876 63 139 71 082 32 505 24 24 24 4.Napsugár Bölcsıde 27 666 28 650 14 340 9 066 8 888 4 758 5 812 6 127 4 560 857 857 400 43 401 44 922 23 658 43 073 44 594 23 472 21 21 21 4.Gr.Esterházy Kórház és Rendelıint. 787 392 815 741 411 434 267 713 276 636 135 620 799 334 800 648 388 342 4 578 7 000 7 000 252 3 000 3 950 119 1 864 439 1 903 975 940 345 7 000 37 047 30 049 375 407 396 5.Tőzoltóság 226 885 231 098 113 438 75 562 74 162 33 569 21 416 30 414 13 778 15 207 5 000 10 130 5 328 328 863 361 011 166 113 308 863 314 464 126 536 78 78 77 Polgármesteri Hivatal 474 868 485 970 218 520 137 615 137 254 65 449 521 021 510 558 231 258 0 0 0 181 568 202 214 89 290 0 0 900 414 220 415 790 233 521 39 316 39 411 10 847 1 768 608 1 791 197 849 785 862 571 799 522 4 479 119 119 114 Összesen 3 520 983 3 666 584 1 736 496 1 158 361 1 169 265 559 154 2 687 707 2 858 837 1 416 597 637 467 16 452 278 505 633 233 322 131 625 199 759 47 581 1 121 896 1 185 418 276 269 44 886 45 937 12 503 9 118 373 9 631 900 4 281 938 4 686 820 4 705 544 1 701 451 1 619 1 655 1 614

Polgármesteri Hivatal kiadási ok és teljesítései 2009. I.félév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 2. oldal Cím, csoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai elıirányz. Teljesít. Kiemelt száma, megnevezése 5.Speciális célú támogatások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatások 1.Építés és településfejlesztés 19 450 19 450 2 094 19 450 19 450 2 094 19 450 19 450 2 094 2.Elsı lakáshozjut tám. 3 000 3 000 500 3 000 3 000 500 3 000 3 000 500 3.Rendsz.gyerm.véd.t. 18 500 18 500 18 500 18 500 0 18 500 18 500 4.Rendk.gyerm.véd.tám. 548 13 350 13 350 9 135 13 350 13 350 9 683 13 350 13 350 9 683 5.Lakásfenntart.tám. 48 100 48 100 27 702 48 100 48 100 27 702 48 100 48 100 27 702 Közmőv.és okt.felad. 9 900 9 900 1 309 50 57 087 39 337 29 757 2 450 2 450 1 334 870 870 70 307 52 557 32 450 70 307 52 557 32 450 7.Ig.tev.önk. 40 156 40 156 19 511 12 770 12 770 5 841 52 926 52 926 25 352 52 926 52 926 25 352 8.Ig.tev.PH. 414 284 422 543 195 312 121 465 120 337 58 839 264 265 269 806 92 910 900 5 350 6 920 5 214 805 364 819 606 353 175 770 364 784 606 251 850 9.Polgári véd. 4 2 698 698 244 698 698 250 698 698 250 10.Mezıg.felad. 0 0 0-100 -100-50 11.Vagyonkez.,privat. 3 000 3 000 1 342 800 800 391 138 996 129 396 57 356 408 000 408 000 227 769 550 796 541 196 286 858 126 051 133 180 112 694 12.Idegenforg.felad. 3 600 3 600 379 5 700 5 700 2 850 9 300 9 300 3 229 7 945 7 945 3 229 13.Társadalmi szerv.tám 650 1 100 3 280 650 1 100 3 280 650 1 100 3 280 14.Vállalkozási Központ 6 300 6 300 1 575 6 300 6 300 1 575 6 300 6 300 1 575 15.Pápai Ipartestület tám. 1 200 1 200 600 1 200 1 200 600 1 200 1 200 600 1Alapítványi támogatások 11 668 11 668 6 868 11 668 11 668 6 868 11 668 11 668 6 868 17.Egyházak támogatása 50 3 000 3 000 2 500 3 000 3 000 2 550 3 000 3 000 2 550 18.Bakony Volán Zrt.támogat. 33 316 33 316 7 752 33 316 33 316 7 752 33 316 33 316 7 752 19.Lombard-Pápa FC tám. 44 500 44 500 12 000 44 500 44 500 12 000 44 500 44 500 12 000 20.Civil pályázatok támogatása 1 000 1 000 1 000 1 000 0 1 000 1 000 21.Pápai Rendırkapitányság támog. 400 400 400 400 400 400 400 400 400 22.Pápa Városi Polgárırség támogat. 250 250 250 250 250 250 250 250 250 23.Ifjúsági és Sport Biz.a 20 000 35 800 19 550 20 000 35 800 19 550 20 000 35 800 19 550 24.Intézményi pályázatok támogatás 2 000 2 000 2 000 2 000 0 2 000 2 000 25.Cigány Kisebbségi Önk. 100 35 916 1 248 499 138 916 1 348 672 571 883 43 2Német Kisebbségi Önk 200 200 50 50 714 1 052 310 964 1 302 310 571 809-99 27.Örmény Kisebbségi Önk. 100 250 116 734 986 285 834 1 236 401 571 770 19 28.Tám.kölcs.,visszatérülése 0 0 0-7 500-7 500-1 762 29.Pénzmaradvány ig.vétel 0 0 0-408 266-479 027-479 027 30.Államháztart.belüli pe.elsz. 5 500 5 500 4 096 5 500 5 500 4 096-13 325-39 424-71 372 31.Általános forg.adó elsz. 22 061 22 061 25 676 22 061 22 061 25 676 22 061 22 061 19 536 32.Közcélú és közhasznú fogl. 7 228 7 228 891 2 530 2 530 326 9 758 9 758 1 217 513 513 318 33.Normatív áll.hozzáj.közp.kv.tám. 12 500 21 200 21 200 12 500 21 200 21 200 12 500 21 200 21 200 34. EP választások 2 593 767 1 724 0 5 084 0-5 051 35. Közmőfejlesztési hozzájárulás 95 95 0 95 95 95 95 3 Nyári szociális gyermekétkezt. 4 396 0 4 396 0 4 396 Összesen 474 868 485 970 218 520 137 615 137 254 65 449 521 021 510 558 231 258 0 0 0 181 568 202 214 89 290 0 0 900 414 220 415 790 233 521 39 316 39 411 10 847 1 768 608 1 791 197 849 785 862 571 799 522 4 479

Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése 2009. I.félév (EFt-ban) 2. sz. melléklet -2.oldal Cím száma Elıirányzat csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 3.Dologi kiadások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9.Kiadások összesen 11.Áth.2010.évre 12.Áth.2011.évre Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: 1. Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Észak-Balatoni Önkormányzati Térségi Társulás Regionális hozzájárulás Szilárdhulladék Kezelési 23 337 23 337 23 337 23 337 0 2. Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszőnı szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat) 4 500 4 534 4 534 4 500 4 534 4 534 2 245 2 245 4 489 4 489 3. Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukció 4 501 4 501 1 4 501 4 501 1 4. PIP közmő és útépítés saját forrás 70 000 70 000 70 000 70 000 0 5. Kastély felújítás 109 524 109 524 109 524 109 524 0 122 721 122 721 Tőzoltóság eszközbeszerzés saját forrás 0 0 0 17 000 17 000 7. Ady sétány-gróf út kerékpárút építés 300 300 300 300 0 8. Ötödik utca rekonstrukció 500 500 19 500 500 19 9. Jeges utca útépítés 400 400 214 400 400 214 10. Pápa-Tapolcafı kerékpárút 2 000 2 000 707 2 000 2 000 707 11. Városi közvilágítás bıvítése 10 000 15 000 10 000 15 000 0 12. Cinca sor útépítés 22 029 22 029 12 512 22 029 22 029 12 512 13. Városi szennyvízcsatorna 7 260 7 260 100 7 260 7 260 100 Pápa, Fı utca 5-7-9.számú épület tervezés, mőemléki kutatás, 14. Belváros rekonstrukció saját forrás ROP. Pályázat 39 734 43 475 7 423 39 734 43 475 7 423 246 134 246 134 262 595 262 595 15. Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció 15 320 15 320 557 15 320 15 320 557 546 704 546 704 1 Óvodák rekonstrukciója 163 268 163 268 1 210 163 268 163 268 1 210 17. Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés 23 500 2 500 23 500 2 500 0 25 020 48 520 18. Pápa Bóbita Bölcsıde infrastrukturális fejlesztés saját forrás 5 120 5 120 1 152 5 120 5 120 1 152 10 805 10 805 19. Barát utca 11. épület rekonstrukció 4 880 51 953 652 4 880 51 953 652 4 627 4 627 20. Multimédiás táblák csatlakozásainak kialakítása 2 000 2 000 2 000 2 000 0 21. Panel pályázatok önkormányzati támogatása 48 425 48 425 48 337 48 425 48 425 48 337 22. Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése 21 698 21 698 2 223 21 698 21 698 2 223 23. Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése 3 000 3 000 3 000 3 000 0 24. Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése 30 000 30 000 11 915 30 000 30 000 11 915 25. Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítás II. ütem 15 000 15 000 14 997 15 000 15 000 14 997 2 Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetıhöz 12 000 12 151 11 820 12 000 12 151 11 820 27. Termálfürdı alaptıke emelés 0 0 0 400 000 400 000 28. Tókert utca-szabadság utca-gróf út útépítés tervezés 4 500 4 500 4 500 4 500 0 29. Szabó Dezsı utca útépítés tervezés 3 000 3 000 1 703 3 000 3 000 1 703 30. Várkert utca ( Gyıri út-gróf út) - Vajda ltp. kerékpárút tervezés 3 500 3 500 3 295 3 500 3 500 3 295 31. Erkel Ferenc utca-szegfő utca csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítása 26 000 26 000 0 0 32. Veszprémi úti csapadékvíz-csatorna építés 3 000 3 000 0 0 33. 34. Új feladatok: Türr István Gimnázium és Kollégium Komáromi utcai épületének felújítási munkái 2 100 1 818 1 818 2 100 1 818 1 818 Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C-17 2 000 2 000 329 2 000 2 000 329 35. Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz-elvezetés 3 500 3 500 3 500 3 500 0 3 Esterházy út kerítés felújítás 5 000 5 000 0 0 37. Játszóterek építése és felújítása 5 000 5 000 5 000 5 000 0 38. Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere 4 500 4 500 4 500 4 500 0 39. Nátus konyha nyílászáró csere I. ütem 10 000 10 000 10 000 10 000 0 40. Jókai utca 37. tetıfelújítás SAC/C-17 18 500 18 500 18 500 18 500 0 41. Pápa-Tapolcafı Attyai utca útépítés 4 000 8 000 132 4 000 8 000 132 42. Jókai utca 37. elıtt csapadékvíz-elvezetés 6 000 6 000 6 000 6 000 0 43. Rononczy u. járdaépítés 2 100 4 200 125 2 100 4 200 125 44. Munkás u.-kapossy L.u. csapadékvíz elvezetés 6 000 6 000 6 000 6 000 0 45. Somlai u. forgalomlassító 2 000 2 000 0 0 4 Csillag u. sportpálya kerítés, parképítés 4 500 4 500 4 500 4 500 0 47. Második utca járdaépítés 1 700 1 700 1 700 1 700 0

Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése 2009. I.félév (EFt-ban) 2. sz. melléklet -1.oldal Cím száma Elıirányzat csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 3.Dologi kiadások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9.Kiadások összesen 11.Áth.2010.évre 12.Áth.2011.évre 48. Erkel u. járdaépítés 2 000 4 000 125 2 000 4 000 125 49. Hatodik utca járda Aradi u.-nagyváradi u. között 5 000 5 000 5 000 5 000 0 50. Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem 4 500 4 500 4 500 4 500 0 51. Téglagyári u. környéke járdaépítés 4 500 4 500 4 500 4 500 0 52. Vaszari u. járdaépítés 8 000 8 000 125 8 000 8 000 125 53. Vajda ltp. közterület kialakítása 3 000 3 000 3 000 3 000 0 54. Nátus étterem udvar felújítása 1 500 1 700 1 500 1 700 0 55. Tapolcafı árokfelúíjtás 5 000 5 000 5 000 5 000 0 5 Kéttornyúlak ravatalozó elıtti búcsúztató felújítás 6 000 6 000 6 000 6 000 0 57. Bezerédi utca csapadékvíz-elvezetés 3 000 3 000 3 000 3 000 0 58. Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás 6 000 3 000 6 000 3 000 0 59. Tompa Mihály utca csapadékvíz-elvezetés 800 800 800 800 0 60. Erkel Ferenc utca-munkás utca gyalogátkelı kialakítása 3 000 3 000 0 0 Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer és útfelújítás III. 61. ütem 30 000 30 000 12 558 30 000 30 000 12 558 62. Ötödik utca útfelújítás 26 000 29 000 363 26 000 29 000 363 63. Tókert utca-szabadság utca-gróf út fejlesztése győjtıúttá 55 000 8 000 55 000 8 000 0 47 000 64. Margaréta utca útépítés 8 400 8 400 8 400 8 400 0 Korona utca-korvin utca körfogalom építés, szélesítés, 65. parkolóépítés Korvin utca 0 0 0 70 000 70 000 6 Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás 5 000 5 000 5 000 5 000 0 67. Várkert rekonstrukció folytatás 3 000 3 000 3 000 3 000 0 68. Árok utca burkolatfelújítás saját forrás 8 000 16 000 200 8 000 16 000 200 69. Csáky L. utca burkolatfelújítás 8 000 8 000 8 000 8 000 0 70. Egressy B. u. burkolatfelújítás 5 000 5 000 5 000 5 000 0 71. Aradi utca rekonstrukció saját forrás 20 000 20 000 441 20 000 20 000 441 72. Fecske u. járda 4 000 4 000 125 4 000 4 000 125 73. Vízmő u. parkoló kialakítása 1 500 1 500 0 0 74. Borsosgyır járda felújítás 7 000 7 000 7 000 7 000 0 75. Szabó Dezsı u. útfelújítás I.ütem 5 000 5 000 5 000 5 000 0 7 Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés 9 300 12 000 9 300 12 000 0 77. Petıfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola vagyonvédelmi rendszer átépítése 5 500 5 500 5 500 5 500 0 78. Negyedik u. járdaépítés 3 000 3 000 3 000 3 000 0 79. Rét u. járdaépítés 3 000 3 000 3 000 3 000 0 80. Tarczy u. járdaépítés 2 500 2 500 2 500 2 500 0 81. Tapolcafıi u. járdaépítés 3 000 3 000 0 0 82. Tarczy u. csapadékvíz-elvezetés 3 000 3 000 3 000 3 000 0 83. Tangazdaság csapadékvízelvezetés 3 000 3 000 3 000 3 000 0 84. Barát u.4-, Árok u.5. épületek rekonstrukciója 18 299 98 0 18 299 98 54 310 85. Sportcsarnok hangtechnikai rendszer felújítása 11 500 180 0 11 500 180 8 Huszár ltp. Ivóvíz kiváltás 0 0 0 87. Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése saját forrás 18 000 0 18 000 0 88. Buszmegálló, kerítés létesítése Ötödik u. 2 500 0 2 500 0 89. Gróf út útcsatlakozások 4 000 0 4 000 0 90. Kastély felújítás KDOP pályázat 36 000 0 36 000 0 174 958 78 731 Fejlesztési célú feladatok összesen 31 698 36 698 2 223 609 078 581 769 67 207 308 658 384 449 17 689 76 262 76 296 52 871 1 025 696 1 079 212 139 990 1 445 256 1 745 024 267 084 345 815

Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése 2009. I.félév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 5. oldal Cím Cím,alcím Kiemelt száma, megnevezése száma száma, megnevezése Egyéb feladatok 1.Hitel tıke- és kamattörlesztés 56 000 56 000 14 168 27 597 27 597 8 696 83 597 83 597 22 864 2.Mők.célú folyószámlahitel törlesztés 4 000 4 000 550 000 550 000 554 000 554 000 0 3.Kötvény tıke- és kamattörlesztés 130 000 68 000 49 714 130 000 68 000 49 714 4.Általános tartalék 5 000 4 400 5 000 4 400 0 4.1.Polgármesteri keret 5 000 4 400 5 000 4 400 0 5.Céltartalék 0 0 0 77 581 196 262 0 77 581 196 262 0 5.1.Szociális feladatok 1 000 1 000 1 000 1 000 0 3.Dologi kiadások 8./a. Egyéb kiadások 9. Kiadások összesen 5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 4 011 4 011 4 011 4 011 0 5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 13 970 13 970 13 970 13 970 0 5.4.Társasház-felújítások támogatása 50 000 50 000 50 000 50 000 0 5.5. SAC/C-17 önkormányzati feladatok 8 600 8 334 8 600 8 334 0 5. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 6 493 0 6 493 0 5.7. Költségevtési egyensúlyi tartalék 112 454 0 112 454 0 Egyéb feladatok összesen 190 000 128 000 63 882 660 178 778 259 8 696 850 178 906 259 72 578

Az önkormányzat kiadási ai és teljesítése kiemelt onként mindösszesen 2009. I.félév (EFt-ban) 2. sz. melléklet oldal 1.Személyi kiadások 3 520 983 3 666 584 1 736 496 2.Munkadókat terhelı járulékok 1 158 361 1 169 265 559 154 3.Dologi kiadások 2 909 405 3 023 535 1 482 702 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai 637 467 16 5.Speciális célú támogatások 452 278 505 633 233 322 Felújítás 740 703 781 528 114 788 7.Beruházás 1 430 554 1 569 867 293 958 8.Egyéb felhalmozási támogatás 121 148 122 233 65 374 8/a.Egyéb kiadások 660 178 778 259 8 696 Kiadások összesen: 10 994 247 11 617 371 4 494 506

2. sz. melléklet / 7. oldal Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2009. I. félévben Projekt megnevezése A Pápai ESZI Idısek Otthonának korszerősítése A szociális alapszolgáltatás ellátását biztosító intézményi környezet fejlesztése Pápán Pályázat jele TIOP-3.4.2-08/1-2008-014 KDOP-5.2.2/A- 2008-004 Támogatás megnevezése Európai Szociális Alap, valamint TIOP ból egyszeri vissza nem térítendı támogatás Európai Regionális Fejlesztési Alap,valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı támogatás Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt -önkormányzati -projekt kiadás 94 saját forrás 94 -pályázati támogatás megelılegzése önkormányzati forrás terhére 925 -megelılegezett projekt kiadás 925 összesen: 1.019 összesen: 1.019 -pályázati 1365 támogatási elıleg összesen: 1365 összesen: -

2.sz. melléklet / 8.oldal Projekt megnevezése Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése Pápa Városi Óvodák infrastrukturális fejlesztése Pályázat jele TÁMOP- 3.1.4/08/2 KDOP 5.1.1/2/2F- 2008-0009 KDOP-5.1.1/2F- 2f-2009-0021 Támogatás megnevezése Európai Szociális Alap, valamint TÁMOP ból vissza nem térítendı támogatás Európai Regionális Fejlsztési Alap, valamint KDOP ból elızetes támogatói döntés Európai Regionális Fejlsztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı támogatás Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt -pályázati 20.413 -projekt kiadás 173 támogatási elıleg összesen: 20.413 összesen: 173 -önkormányzati 557 -projekt kiadás 557 saját forrás -pályázati támogatás megelılegezése önkormányzati -megelılegezett forrás terhére 4.483 projekt kiadás 4.483 összesen: 5.040 összesen: 5.040 -önkormányzati 360 -projekt kiadás 360 saját forrás -pályázati támogatás megelılegezése önkormányzati -megelılegezett forrás terhére 3.240 projekt kiadás 3.240 összesen: 3.600 összesen: 3.600

2. sz. melléklet/ 9. oldal Projekt megnevezése Pápa Bóbita bölcsıde kapacitásbıvítı fejlesztése Pápa városközpont funkcióbıvítı rehabilitációja A pápai polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése Pályázat jele KDOP-5.2.2/B- 2008-0005 KDOP-3.1.1/A- 2008-0001 ÁROP-1.A.2/A- 2008-0050 Támogatás megnevezése Európai Regionális Fejlsztési Alap, valamint KDOP ból elızetes támogatói döntés Európai Regionális Fejlsztési Alap, valamint KDOP ból elızetes támogatói döntés Európai Szociális Alap, valamint ÁROP ból vissza nem térítendı támogatás Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt -önkormányzati 144 -projekt kiadás 144 saját forrás -pályázati támogatás megelılegezése önkormányzati -megelılegezett forrás terhére 1.008 projekt kiadás 1.008 összesen: 1.152 összesen: 1.152 -önkormányzati 50 -projekt kiadás 50 saját forrás -pályázati támogatás megelılegezése önkormányzati -megelılegezett forrás terhére 130 projekt kiadás 130 összesen: 180 összesen: 180 -pályázati 4.991 -projekt kiadás 2.223 támogatási elıleg összesen: 4.991 összesen: 2.223

Az önkormányzat 2009. I.félévi bevételi és kiadási ainak felhasználási ütemterve 3. sz. melléklet EFt Elıirányzatok Összesen I.negyedév II.negyedév III.negyedév IV.negyedév megnevezése Mőködési kiadási elıir. 9 118 373 9 504 193 3 947 808 2 627 939 2 627 939 1 962 849 2 349 787 2 735 607 1 984 959 1 803 578 1 803 578 2 337 069 2 337 069 Hitel kamat- és tıketörl.elıír. 767 597 705 597 72 578 84 848 84 848 14 599 20 848 20 848 57 979 90 451 90 451 571 450 509 450 Fejlesztési kiadási elıir. 1 025 696 1 206 919 474 120 96 434 96 434 207 905 212 785 394 008 266 215 339 779 339 779 376 698 376 698 Általános tartalékelıir. 5 000 4 400 0 5 000 4 400 Céltartalék elıir. 77 581 196 262 0 77 581 196 262 Kiadási elıir. összesen 10 994 247 11 617 371 4 494 506 2 809 221 2 809 221 2 185 353 2 583 420 3 150 463 2 309 153 2 233 808 2 233 808 0 3 367 798 3 423 879 0 Mőködési célú bevételi elıir. 8 609 123 8 802 382 4 402 643 2 348 636 2 348 636 2 359 122 1 818 993 2 068 625 2 043 521 1 863 880 1 863 880 2 577 614 2 521 241 Fejlesztési célú bevételi elıir. 1 965 917 1 987 633 1 635 045 110 814 110 814 28 022 694 991 716 707 1 607 023 369 928 369 928 790 184 790 184 Elızı évi pénzmaradvány 419 207 827 356 755 647 349 771 349 771 69 436 365 131 755 647 112 454 igénybevétele Bevételi ok 10 994 247 11 617 371 6 793 335 2 809 221 2 809 221 2 387 144 2 583 420 3 150 463 4 406 191 2 233 808 2 233 808 0 3 367 798 3 423 879 0 összesen