Enying Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése bevételek és kiadások mérlege

Enying Város Önkormányzata 27. évi költségvetése bevételek és kiadások mérlege 1. melléklet Er.ei Mód.ei BEVÉTELEK: I. Működési bevétek 1.) Intézményi működési bevételek Ebből: működési célú Ebből: felhalmozási célú 598 619 59 789 59 789 638 557 78 198 77 346 852 2.) Önkormányzati sajátos működési bev. II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támog. Ebből: működési célú Ebből: felhalmozási célú III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 538 83 293 276 293 276 292 76 1 2 33 215 56 359 358 478 358 478 349 766 8 712 33 764 385 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev. 3. Részesedések bevételei 33 215 33 378 1 IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bev. 3. Előző évi visszatérülés 141 857 87 762 54 95 139 525 78 448 61 77 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. 1 85 1 85 VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét 691 611 Ebből: működési célú Ebből: felhalmozási célú 691 611 VII. Hitelek 1. Müködési célú hitel felvétele 155 34 8 173 55 611 8 614 2. Felhalmozás célú hitel felvétele 74 861 46 997 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány Ebből: működési célú Ebből: felhalmozási célú IX: Függő átfutó kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK: 12 27 12 27 8 178 4 92 ### 1 222 692 1 24 621 558 735 547 13 183 64 178 868 225 669 238 318 Speciális célú támogatás 12 622 117477 Általános tartalék 3 783 Működési hitelek törlesztése 12 312 1975 Felújítás áfával 16 31 17812 Céltartalékok (felhalmozási) 22 316 1 Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 8 133 8133 Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függő átfutó kiegyenlitő kiadások 542 ### KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 222 692 1 24 621 1

1/a. melléklet Működési célú bevételek: Enying Város Önkormányzata 27. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások Ezer Ft 292 76 Er.ei. Mód.ei Működési kiadások Er.ei. Mód.ei Intézményi müködési bevételek Önkormányzati sajátos müködési bevéteél Müködési Támogatások Támogatásértékű mük. bevétel 59 789 538 83 292 76 87 762 77 346 56 359 349 766 78 448 Speciális célú támogatás 558 735 183 64 225 669 12 622 547 13 178 868 238 318 117477 Véglegesen mük.re átvett péneszközök 1 85 Általános tartalék 3 783 Támogatási kölcsön visszatérülése Működési hitelek törlesztése Müködési célú hitel 8 173 8 614 Müködése pénzmaradvány 8 178 Működési célú bevételek össz 1 58 63 1 84 516 Működési kiadások össz 1 73 63 1 89 56 Felhalmozási célú bevételek: Er.ei. Mód.ei Fejlesztési kiadások: Er.ei. Mód.ei Mük. bevből felhalm célú 852 Támogatások (felhalmozási célú) 1 2 8 712 12 312 19 75 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőkejellegü bevételek 54 95 33 215 61 77 33 764 Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) 16 31 22 316 17 812 1 Felhalmozásra átvett pénzeszközök Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Támogatási kölcsönök visszatérülése 691 611 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 8 133 8 133 Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozási pénzmaradvány 74 861 46 997 4 92 Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) 5 42 Felhalmozási célú bevételek össz 164 62 156 15 Fejlesztési kiadások össz. 149 62 151 115 Bevételek összesen 1 222 692 1 24 621 Kiadások mindösszesen 1 222 692 1 24 621 2

2. melléklet Enying Város Önkormányzatának 27. évi bevételi előirányzatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen I. Működési bevétek 1.) Intézményi működési bevételek a) Hat.jogkörhöz köthető bev. 52 528 52 528 546 91 7 261 2 6 598 619 59 789 2 6 65 382 65 382 573 175 12 816 3 452 638 557 78 198 3 452 b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül) 46 37 551 34 944 56 321 493 37 566 - Polg. Hiv. saj. bev 551 551 493 493 - Szolgálató Intézmény saj. bev 6 6 2 625 2 625 - Szolg. Int. int.mük.bev. (Sportpálya) 6 49 6 49 6 49 6 49 - Temetőfenntartás 96 96 96 96 - Szennyvíztelep - Földbérlet - Autóbusz - Közterület, piac 2 64 1 736 3 728 77 2 64 1 736 3 728 77 1 941 1 66 3 97 2 227 1 941 1 66 3 97 2 227 - Étkeztetés - Városgazdálkodás 17 614 7 17 614 7 17 513 348 17 513 348 - Szeméttelep - Állatenyésztési szolgáltatás 31 31 - Sportfeladatok 231 231 - Település tisztasági szolgáltatás 1 1 76 76 - Óvoda saj. bev 96 96 1 25 1 25 - Török Bálint Ált. Isk. saj bev - Tourinform Iroda saj bev 72 1 2 72 1 2 4 496 389 4 496 389 - Fogászat - ESZI saj bev 8 8 9 149 9 149 - Városi Bölcsőde saj bev 9 9 1 299 1 299 - Műv Ház saj bev 5 5 1 521 1 521 - Könyvtár saj bev 186 186 31 31 - Bocsor Gimnázium saj bev 6 6 834 834 c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele 6 491 3 8 1 291 9 61 3 942 13 3 - Tszlázott közüzemi (Hivatal) 3 8 3 8 3 942 3 942 - Saj.v.bérelt ing. tszlázott közüzemi (Szolg.Int) 6 491 6 491 7 645 7 645 - Tszlázott közüzemi (Török Bálint Ált.Iskola) 1 416 1 416 c) ÁFA bevétel, visszatérülés 85 85 4 77 4 77 - ebből: működési 85 85 1 311 1 311 - ebből: felhalmozási 2 766 2 766 d) Kamatbevétel 852 852 - ebből: működési - ebből: felhalmozási 852 852 2.) Önkormányzat sajátos műk. bev. 538 83 538 83 56 359 56 359 a) Illetékek b) Magánszem. kommunális adója - ebből: működési - ebből: felhalmozási 25 2 25 2 25 2 25 2 25 572 25 572 25 572 25 572 c) Iparűzési adó d) Pótlékok, bírságok 65 382 1 5 65 382 1 5 86 158 894 86 158 894 e) Gépjárműadó f) Termöföld bérbeadásából származó jöv.adó 34 34 34 29 34 29 i) Átengedett SZJA - helyben maradó rész - jöv. különség mérséklése 41 459 39 372 186 733 41 459 39 372 186 733 41 981 39 372 179 158 41 981 39 372 179 158 - norm. módon elosztott rész 175 354 175 354 183 451 183 451 j) Környezetvédelmi bírság 22 22 k) Önkormányzati lakások lekbérbevétele 1 418 1 418 1 495 1 495 l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása m) Egyéb sajátos önkormányzati bevétel 9 871 9 871 1 28 1 28 3

2. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen II. Támogatások 293 276 293 276 358 478 358 478 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása* 293 276 293 276 358 478 358 478 a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK 268 654 268 654 264 457 264 457 b) Központosított előirányzatok 24 312 24 312 - Kisebbségi önkormányzat támogatása 64 64 - Közmű támogatás 32 32 - Könyvtári és közmüvelődési 266 266 - Közoktatási feladatok 2 225 2 225 - Vizitdij vissaztérités 14 14-13. havi hjár 21 135 21 135 c) Normatív kötött felhasználású támogatások 23 422 23 422 27 147 27 147 - kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz 924 924 924 924 - kiegészítő támog. egyes szoc.felad. 22 498 22 498 26 223 26 223 d) Fejlesztési célú támogatások 1 2 1 2 8 712 8 712 - TEKI (Út) 7 512 7 512 - TEKI (E-Közig fejlesztés) 1 2 1 2 1 2 1 2 e) ÖNHIKI 32 916 32 916 f) Egyéb központi tám 934 934 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 33 215 33 215 385 33 379 33 764 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 385 385 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev. 33 215 33 215 33 378 33 378 - Lakásértékesítés (részletre) 215 215 451 451 - Telekértékesítés 25 25 2 794 2 794 - Vízmű koncessziós bevétel 8 8 12 133 12 133 3. Részesedések bevételei 1 1 IV. Támogatásértékű bevételek 1 139 131 718 141 857 17 755 121 77 139 525 1. Támogatásértékű működési bevétel 1 139 77 623 87 762 9 435 69 13 78 448 - Közhasznú munkavégzés támog. 27 7 27 7 16 434 16 434 - Kisebbségi önkormány. 27. évi tám. 64 64 - Kisebbségi önkormány. 26. évi tám. 16 16 - Kisebbségi önkormány. 27. Enyingtől 6 6 - TBtől: Iskolaegészségügy 52 52 476 476 - TBtől: Védőnők 1 9 1 9 1 585 1 585 - Többcélélú társulástól szoc. feladatra 15 952 15 952 36 455 36 455 - Többcélélú társulástól iroda szem.jell.kiadásokra 21 851 21 851 - Többcélú társulástól 26. évi elszámolás 1 3 1 3 - Polgárvédelem tám. ért. bev 1 1 27 27 - Török Bálint Ált.Isk tám. ért. bev 52 52 - Óvoda tám. 12 12 - ESZI tám. ért. bev 1 87 1 87 - Műv Ház. tám. ért. bev. (ITP pály.) 391 391 - Műv Ház. tám. ért. bev. (HEFOP) 1 39 1 39 6 619 6 619 - Könyvtár átvett ITP pály. 296 296 -BIG támért 375 375 - Közlekedési támogatás 747 747 - Bursa visszautalás 12 12 - Érettségi dokumentáció örzése 75 75 - Kisebbségi önkormányzati választás 22 - Országos Szécshenyi Könyvtár 64 64 MÁK ellenőrzés 2 584 2 584 - Közhasznnűú bérekre kisebbségtől átvett 244 244 - FM Önkormányzat (kisebbség) 2 2-26.évi elszámolás 46 46 - Nyári gyerekétkeztetés 2. Támogatásértékű felhalmozási bev. 54 95 54 95 8 32 52 757 61 77 -TRFC 19 fős bentlakásos intézmény 49 95 49 95 48 589 48 589 - Fejl. kht 1 668 1 668 - Útfelújítás -Sporpálya pályázat 5 5 2 5 2 5 4

2. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen - Közokt fejl fel. tám - Müv. Ház HEFOP felhalmozási bevétel 8 32 8 32 3. Előző évi költségvetési v.tér (mük. célú) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 85 1 85 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. 1 85 1 85 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét 691 691 611 611 - ebből: működési - ebből: felhalmozási 691 691 611 611 VII. Hitelek 155 34 155 34 55 611 55 611 1. Müködési célú hitel felvétele 8 173 8 173 8 614 8 614 2. Felhalmozás célú hitel felvétele 74 861 74 861 46 997 46 997-19 fős bentlakásos intézmény hitel 48 935 48 935 48 935 48 935 - egyéb felhalmozási hitel 25 926 25 926 25 926 25 926 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 4 92 8 178 12 27 1. Pénzmaradvány 4 92 8 178 12 27 - ebből: működési 8 178 8 178 - ebből: felhalmozási 4 92 4 92 IX. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN 62 667 1 16 25 1 222 692 87 614 1 153 7 1 24 621 5

3. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának 27. évi kiadási előirányzatok Önálló intézmény Cím Alcím Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal Igazgatás Kiem. előir. Feladat, cél Eredeti előir. Mód. előir 793 257 436 935 228 174 242 937 143 25 144 683 - Általános igazgatási tevékenység - Okmányirodai igazgatás - Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy - Területi igazgatási tevékenység - Építésügy 95 617 95 624 11 669 11 565 9 928 9 924 8 591 9 93 - Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége 17 22 16 668 - Köhasznú foglakoztatés 1 89 44 234 44 763 - Általános igazgatási tevékenység - Okmányirodai igazgatás - Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy - Területi igazgatási tevékenység - Építésügy 3 141 29 667 3 498 3 527 2 994 3 67 2 657 2 769 - Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége 4 944 5 1 - Köhasznú foglakoztatés - Általános igazgatási tevékenység - Okmányirodai igazgatás 633 39 2 51 632 34 894 47 96 1 68 2 332 - Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy 1 564 871 - Területi igazgatási tevékenység - Építésügy 1 134 644 - Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége 689 1 715 1 859 - Felhalmazozási ÁFA befizetés -Klíma - Iktatórendszer szoftver - Polgármester számítógép szoftverrel - Nyílászárók - Irattar kialakítás - E-Közigazgatás TEKI pályázat 1 715 1 715 - Riasztórendszer 144 Kisebbségi Önkormányzat 86 1 14 Támogatásértékü kiadás (közhasznú bérre) 86 86 244 Kamatkiadások 5 5 4 951 4951 Továbbszámlázott szolgáltatások 3 8 38 4 27 427 TV közvetítés 14 14 14 14 Normatíva visszafizetés 8 178 8178 Kistérségi Társulás müködéséhez támogatás 16 69 17 719 16 69 17 719 6

3. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. előir. Feladat, cél Eredeti előir. Mód. előir - 27. évi müködés támogatása 16 69 16 69-26. évi elszámolás Kisebbségi Önkormányzat müködéséhez támogatás - 27. évi müködés támogatása 1 11 6 16 6 16 6-26. évi állami támogatás átadása 16 Rendezvények és külkapcsolatok feladatai 3 3 Társadalmi szervezetek támogatása 5 5 5 5 - Enyingi Polgárőrség támogatása 15 - Bozsokért Alapítvány támogatása 26 - Boróka Alapítvány támogatása 9 Enyingi Református Egyház támogatása 2 2 2 2 Enyingi Városi Sportegyesület támogatása 36 36 36 36 Támogatások 3 28 2 53 3 28 2 53 - Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott - Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott - TÖOSZnak átadott 11 11 441 439 15 - Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott 1 93 - Hulladékkezelési konzorciumnak átadott 747 - Arany János tehetséggondozási programra átadott 35 45 - Karateszakosztály 1 - Iskolás bérletekre lakosságnak átadott 3 284 - Katasztrófa Alapnak átadott 5 5 - KÖOSZnak átadott 6 - Mentőszolgálatnak átadott 14 Általános müködési tartalék 3 7 83 Általános tartalék 3 783 Müködési cúlú hitelek törlesztése Működési hitelek törlesztése Kiemelt önkormányzati fejlesztések 113 939 9 5 118 3 11 81 - Phare árfolyamveszteség (beker.ktg.része) 5 5 - Dózsa György utca buszöbölpár 2 - Műfüves pálya (lizing 27. évi részlete) 2 - Bentlakásos szoc. int./trfc ESZI "szerz."! 98 861-64.es főut (Regioplan) 1 2 - Árokásó (HÖF CÉDE önrész) - Venturi csatorna eng. terv I. 1 74 Felújítási kiadások (áfás) 14 439 16 229 - Bentlakásos szoc. int./trfc ESZI "szerz."! 98 3 - Labdarugópálya korszerűsítés "szerz." 6 49 6 48 - Útfelújítás (HÖF TEKI önrész) - Óvoda felújítás 21 - Bocsor Gimnázium tető felújítás (HÖF CÉDE önrész) 7

3. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. előir. Feladat, cél Eredeti előir. Mód. előir Céltartalékok (fejlesztési) Céltartalék - Városi Bölcsőde tető felújítás (HÖF CÉDE önrész) - Nyílászárók pályázati önrész - Árokásó (198+2) 3 98 - Kátyúzás (+48-2) 48 - Könyvtár pályázati önrész 6 6 - BIG Pályázati önrész 5 19 - BIG Elszívó berendezés 4 4 - ESZI kialakítás 5 - Bölcsőde tető pályázat önrész 1 5 -Tervek készítése -Egyéb fejlesztési tartalék 891 -Vízmű kapacitás bővítés hitelrész -Bölcsőde tető törlesztés Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: - Útfelújítás (Kabóka vis major önrész+tám.rész) 2 916 - Felszíni csapadékviz 2 - Csögörény -48 Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen: 24 177 24 926 Általános tartalék Működési hitelek törlesztése 3 7 83 Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 11 215 14 439 22 316 8 133 13 66 16 229 1 8 133 Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) 5 42 Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények #HIV! #HIV! Szolgáltató Intézmény: Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások 542 542 62 12 57 417 38 221 37 32 12 815 12 285 1 976 7 569 171 - Cinca 171 Beruházás áfával 72 6 695 22 316 1 22 316 1 2 2 - Tornaterem felújítás Regioplan terv! 1 1 5 5 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 8 133 8 133 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 8 133 8 133 2 552 2 552 - Phare önrész hitel törl. 4 481 4 481 -Tervpályázat hiteltörl 1 1 1 1-19 fős bentalkásos hiteltörl Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) 5 42 Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) -Phare rulirozó hitel törlesztése 26. évi 411 99 436 935 143 25 144 683 44 234 44 763 5 56 71 291 8

3. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. előir. Feladat, cél 9 Eredeti előir. Mód. előir - Deák-Bocskai u. járda 72 - Felszíni csapviz.elvezetés - Fadroma csere - Fűnyírók Felújítás áfával - Útkátyúzás, aszfalatozás Iskolabusz működtetés 6 541 1 775 598 5 875 1 87 598 Park és közterület 4 168 12 51 6 426 2 159 3 779 137 3 47 12 367 5 898 1 99 4 423 137 - Fűnyiró lizing 137 137 Közhasznú és közcélú foglalkoztatás 37 676 27 95 9 749 22 28 84 21 358 7 381 11 Alsótekeresi lakossági vízdij különbözet 9 9 1 141 1 141 Vizitdíj 16 16 Sport feladatok kiadásai Állatenyényésztési szolgáltatás (eb telep) 1 942 1 942 684 2 323 2 323 57 684 57 Helyi közút (járda, kresztábla) 2 726 2 95 Települési hulladék (szemétszállítás) Városgondokság Közvilágítás Szennyvíztelep 2 726 12 12 6 676 6 676 11 11 754 2 95 9 77 9 77 6 151 6 151 1 24 1 24 559 754 559 Közétkeztetés Ingatlankarbantartás és továbbszámlázott Lakossági szennyvíz 34 5 39 35 34 5 39 35 9 87 9 634 9 87 9 634 2 1 2 247 2 1 2 247 Polgárvédelem 34 34 34 34 Védőnői Szolgálat 12 746 8 839 2 885 1 22 13 898 9 486 3 97 1 51 264 - Számitogép 264 Üzemorvos 1 278 55 1 278 55 Iskolaegészségügyi ellátás 5 5 5 5

3. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. előir. Feladat, cél Eredeti előir. Mód. előir Fogászat 2 5 2 84 2 5 697 1 387 - Fogászat Medilux lámpa - Fogászat eszközlizing 1 243 Szociális segélyezés 76 655 9 682 2 52 2 94 - Ápolási díj járuléke 2 52 2 94 Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) - Otthonteremtési támogatás Speciális célú támogatás (müködési célú) 74 135 87 742 - Közlekedés támogatás 746 - Közmű támogatás 25 - Rendkívüli gyermekvédelmi 35 427 - Időskorúak járadéka - Ápolási díj - Köztemetés 5 162 - Temetési segély 5 26 - Közgyógyellátás 3 5 837 - Rendszeres szociális segély - Gyermekvédelmi támogatás - Átmeneti segély(szociális bizottság) 7 118 - Átmeneti segély (polgármester) 3 218 - Természetbeni átmeneti segély 47 144 1 7 1 433 14 6 14 158 1 5 2 73 - Tartós.munkanélküliek szociális segélye 38 312 6 833 1 673 4 132 - Lakásfenttartási támogatás (normatív) 1 2 153 - Lakásfenttartási támogatás (egyéb) 5 12 Török Bálint Általános Iskola 17 85 115 87 37 542 17 438 3 41 173 14 116 937 38 234 14 718 2 79 - Tankönyvtámogatás 3 41 2 79 542 - Zongora vásárlás 17 - Projoketor 372 - Tornaterem térelválasztó - Tornaterem padlócsiszolás Szirombontogató Óvoda Felújítás áfával 1 12 699 1 151 7 611 68 351 23 18 22 78 8 98 9 92 - B.bozsoki ablakcsere Városi Bölcsőde (főzőkonyha?) Egyesített Szociális Intézmény 17 515 9 461 3 35 4 74 81 855 54 414 17 678 7 83 96 17 643 9 461 3 35 4 832 83 871 5 788 16 476 12 91 2 976 Felújítás áfával 1 721 ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali) 44 286 45 97

3. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. előir. Feladat, cél Eredeti előir. Mód. előir 27 311 9 115 5 9 96 23 511 7 915 1 784 2 976 - térkövezés 26-ról 96 - eszközök 19 fős 1 934 Felújítás áfával 1 721 - garázs 26-ról 1 721 ESZI (családsegítés) 1 513 7 52 2 392 619 1 55 7 71 2 44 49 ESZI (házi segítségnyújtás) 24 61 17 177 5 956 928 25 219 17 752 6 76 1 391 ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás) 2 995 2 424 215 2 195 1 824 45 356 326 Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 17 251 17 388 39 Felújítás áfával Művelődési Ház (Fesztivál? 5MFt) 34 672 17 276 5 692 11 74 31 472 14 765 4 272 12 435 15 - csocsoasztal 15 - színházterem ablakcsere Könyvtár 18 468 9 672 3 249 5 547 16 853 8 981 2 919 4 953 24 - számítógép 2 db 24 - pályázati önrész Felújítás áfával - gyerekkönyvtár villanykorszerűsítés Tourinform Iroda 8 622 3 686 1 226 3 71 8 771 6 24 1 977 59 Bocsor István Gimnázium 77 664 51 554 16 799 8 449 74 426 5 974 15 959 6 631 772 - Tankönyvtámogatás 772 322 - garázs 26-ról - taneszköz 322 Felújítás kiadások áfával 862 862 - Természettudományi szaktanterem 862 862 1 42 53 14 48 715 26 948 23 746 8 941 7 191 11

3. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. előir. Feladat, cél Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Általános tartalék Eredeti előir. Mód. előir - parkoló kialakítás Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN Felújítás áfával Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) 811 593 415 71 139 37 175 19 78 445 1 97 1 862 83 686 42 33 134 15 167 27 92 551 6 9 1 583 1 222 692 1 24 621 558 735 547 13 183 64 178 868 225 669 238 318 12 622 117 477 3 7 83 Működési hitelek törlesztése Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) 12 312 16 31 22 316 19 75 17 812 1 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 8 133 8 133 Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) 5 42 Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 12

1. mell Dátum Hiv. Bevételi előirányzat jogcíme Kiadási előirányzat jogcíme Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás Intézményi bevétel Intézményi kiadás 7/27.(III.5) önk. Rend. TEKI, CÉDE pályázatok önrészének biztosítása 27-4-6 Püb. eőterj 13/27.(IV.6) önk. Rend. Állami és egyéb támogatés: 27-6-26 Püb. eőterj Szoc.továbbképzés (szja) -2, Müvézsetoktatás (norm) -735 <> Mük. hitel növ Útfelújítás +746 Bocsor tető +2299, Bölcsőde tető +148 árokásó +3576 <> Tartalék: árokásó -398, kátyuzás -48, felszini csapviz -2, BIG pály önrész -299, Bölcsőde tető -15, egyéb tart +85 1 16 25 411 99 748 926 62 667 811 593 1 16 25 411 99 748 926 62 667 811 593 27-6-26 Püb. eőterj Kisebbségi önkorm.26. évi Kisebbségi önkorm.26. évi támogatása (ECKO bevétele) támogatása (Enyingi önkorm. kiadása) 16 16 Pénzmaradvány: 27-6-26 Püb. eőterj Szolg. Int pénzmar+492 <> Útfelújítás +5 Hitel csök. 3592 Normativa visszafizetés: 27-6-26 Püb. eőterj Hitel felvétel +8178 Norm visszafizetés +8178 Phare rulirozó hitel átcsoportosítás 27-6-26 Püb. eőterj Hitel csök -8 Phare áf. veszteség -55, Rul. hitel törl +542 KT döntések átvezetése: 27-6-26 KT Hitel növ +65 Müv okt min elj dologi növ 97/27(II. 65 28) 27-6-26 KT Hitel növ +23 Min. ir.program 97/27(II. 28) KT Hitel növ +14 98/27(II. 28) 19./27.(VI.29) önk. rend. Állami és egyéb támogatás: 27-6-3 Püb. eőterj Közelkedési támogatás +645 Segély +645 (fin) 27-6-3 27-6-3 Mentőszolgálatnak átadott +14 27-6-3 Püb. eőterj Közmű támogatás (víz) +32 Segély +32 (fin) (közp.ei) 27-6-3 Püb. eőterj Kisebbségi önkorm közp ei +32 átvett -32 27-6-3 Püb. eőterj E-önkormányzat TEKI +1, átvett -1 27-6-3 Püb. eőterj Kiegészitő gyermekvédelmi Segély (fin) +68 KT döntések átvezetése: 27-6-3 KT Hitel +15 /27. (VI.27) 27-6-3 KT Hitel +225 /27. (VI.27) Pénzügyi bizottsági döntések átvezetése: 27-6-3 PÜB 59/27. (IV.18) PÜB 12/27. (VI.19) PÜB 95/27(V. 22) Kárszakértő dija (vis major) +15 Vizjogi létesitési engedély +225 Társadalmi szervezetek támogatása -5, Polgárőrség +15, Bocsokért. +26, Boroka +9 Dózsa Gy buszöböl céltart -2 <> útfelújitás (vis major önrész + fennmaradó rész, Szolg.) +2 Török Bálint bér -24, tb-65 (fin)<> Polg.Hiv kitüntetés bér +24, tb +65-3 592-3 592 4 92 5 8 178 8 178-8 -8 65 65 23 23 14 14 1 165 126 419 792 745 334 66 759 812 93 645 645 645 32 32 32 68 68 68 15 15 225 225 269-269 -269 27-6-3 PÜB 11/27( VI.19) 27-6-3 PÜB 11/27( VI.19) Vegyes: 27-6-3 PÜB előterj Müv Ház bér -12, tb-32 (fin)<> Polg.Hiv kitüntetés bér +12, tb +32 Szolg.Int -12, tb-32 (fin)<> Polg.Hiv kitüntetés bér +12, tb +32 Torinform dologi -5 <> Müv. Ház dologi5 134-134 -134 134-134 -134 13

1. mell Dátum Hiv. Bevételi előirányzat jogcíme Kiadási előirányzat jogcíme Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás Intézményi bevétel Intézményi kiadás 27-6-3 PÜB előterj Mük Hitel 2 27-6-3 PÜB előterj Mezöföldi társulás26 évi elszámolás +1.12; Mük hitel 98 27-6-3 PÜB előterj Mük Hitel 87 Egyéb 27-6-3 Tévesen könyvelt TEKI támogatás javítása: E- önkormányzat TEKI -1, fejl. átvett +1 27-6-3 Normatív állami támogatás csökkenés -2.13 Hitel növ. +2.13 27-6-3 Norm.áll. kerekités -2 <> Szja norm. módom elosztott kerekítés +2 27-6-3 Egyszeri gyermekvédelmi korrekció -68 <> Hitel növ +68 Összesen I. félév: Állami és egyéb támogatés: 27-9-3 Püb. eőterj Kisebbségi önkorm közp ei (III. negyedévi) +16 átvett -16 27-9-3 Püb. eőterj Szoc. nyári gyermekértk. +935 27-9-3 Püb. eőterj Létszámcsök. támog. 225 eft <> Hitel cök 27-9-3 Püb. eőterj Könyvtári és közmüv 266 Mives kauciós dij visszautalás 2 2 2 Mezöföldi társulás26 évi elszámolás 1.11 1 11 1 11 Polg. Hiv dologi Szakértői dijakra 87 Fin (Szoc. nyári gyermekértk.) +935 87 87 1 169 443 423 91 745 542 66 759 812 31 935 935 935 Fin (Könyvtári és Közmüv) 266 266 266 266 27-9-3 Püb. eőterj Norm.lemondás -214 <> Hitel növ 214 27-9-3 Püb. eőterj ÖNHIKI 32.916 <> Hitel -32.916 27-9-3 Püb. eőterj Vis Major tám 2.155 Útfelúj (önkorm) 2155 2 155 2 155 27-9-3 Püb. eőterj Szakmai inform. kiad. 312 Informatikai eszk.: Ovi 312 312 312 312 27-9-3 Püb. eőterj Közlekedési tám 12 Fin (Közlekedési tám) 12 12 12 12 KT döntések átvezetése: 27-9-3 KT ESZI céltart -5 ESZI ber.tárgy, t.eszk.besz 279/27( 5-5 5 5 VIII.29) 27-9-3 KT Árakasó -28 <> Telefonos 282/27( rendszer korsz +28 VIII.29) 27-9-3 KT Hitel +44 Csap űvizterv 286/27( engedélyzetteés +44 44 44 VIII.29) 27-9-3 KT Hitel 1 Bölcsőde tető karb +1 291/27( 1 1 1 VIII.29) 27-9-3 KT Hitel +21 Óvoda pályázat +21 329/27(I 21 21 21 X.26) 27-9-3 KT Hitel +1 Battyhány kastély karb +1 332/27(I 1 1 1 X.26) 27-9-3 KT SzINT bev +1 Cinca hj (dologi) +1 344/27(I 171 171 X.26) 27-9-3 KT Könyvtár bev +6 Dologi (konyv) +6 347/27(I 6 6 X.26) PüB döntések átvezetése: 27-9-3 PÜB Gimnázium céltartalék 98/27(V -95<> FM Közokt. Al. -92 92 92 VI.19) Pályzat önrész +92 27-9-3 PÜB Testvérvárosi kapcso -15 145/27( <> Pálya lelátó karb. -15 15 15 VIII.21) 27-9-3 PÜB Testvérvárosi kapcso -3 <> 146/27( Ajádékutalvány +3 VIII.21) Összesen III. negyedév Polgármesteri Hivatal előirányzatmódosításai IV. negyedév 27.IV. negyedév KT döntések Polg. Hiv 1 174 63 421 254 752 89 66 99 819 799 27-11-28 439/27( Mük. hitel EVSE karate szakosztály XI,28) KT 1eFt 1 1 27-11-28 454/27( Mük. hitel Polg. Hiv riasztó XI,28) KT 129 129 14

1. mell Dátum Hiv. Bevételi előirányzat jogcíme Kiadási előirányzat jogcíme Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás Intézményi bevétel Intézményi kiadás 27-12-12 5/27( Mük. hitel XII,12) KT 27-1-24 172/27( X.24) PÜB Polg. Hiv. 1327 bér 425 tb létszámcsokkentésre 1 75 1 75 BIG Tetőfelúj önérsz -17(Hivatali) <> Venturi +17 27.IV. negyedév Hivatal 27-12-31 Továbbszámlázott bev növ Továbbszámlázott kiad növ 47 47 27-12-31 Hitel felv Kamatkiadás 4 451 4 451 27-12-31 Áfa bevétel Áfa befizetés 2 471 2 471 27-12-31 Hitel felv Közokt szakértői dij 45 45 27-12-31 Hitel felv Vizj. Eng. terv 3 3 27-12-31 Hitel felv Isk.admin szoftver 1 237 1 237 27.IV. negyedév állami támogatás 27-12-31 SZJA -7575 +897 Normativa +747 Közp előir +11886 Kieg.szoc.tám +3725 Fejl tám +7512 E.közp. tám +934 <> Hitel -25326 27.IV. negyedév fel nem használt előr.törlése 27-12-31 PÜB előterj Hitel felv -212 Felhalmozási kiad -212 27-12-31 PÜB előterj Hitel felv -5788 Átadott -1474 Támértékü +713 27.IV. negyedév hiv. többletbevétek 27-12-31 PÜB előterj Int többlet bev +2617 <> Hitel -2617 27-12-31 PÜB előterj Átvett pénzeszköz növ +91 <> Hitel -91 27-12-31 PÜB előterj Támogatásértékü bevételek -14477 <> Hitel +14477 27-12-31 PÜB előterj Tám. kölcs vtér -8 <> Hitel +8 27-12-31 PÜB előterj Pénzm +8178 <> Hitel -8178 27-12-31 PÜB előterj Hosszu lejáratú hite -27864 <> Rövid lej. hitel +27864 27-12-31 PÜB előterj Komm adó +372 Ip. adó +2776 Pótlék -66 Termöföld +29 Birság 22 E.sajátos +414 Lakásért. +451 Telek -4421 Konc.dij +4133 <> Hitel -2117-2 12-2 12-761 -761 27.IV. negyedév KT döntések Szolg. Int 27-11-28 435/27( Török B. Iskl. többlet bev Török B. 1 Projektor 2 XI,28) KT térmikrofon 27-11-28 44/27( Müv. Ház. int. többlet bev Müv. Ház karácsony XI,28) KT 6 27-11-28 441/27( Müv. Ház. int. többlet bev Müv. Ház kiértékű eszközök XI,28) KT 4 4 27-11-28 442/27( Müv. Ház. int. többlet bev Müv. Ház sztec eszközök XI,28) KT 32 32 27-12-12 469/27( Mük. hitel Védőnői Szolgálat 2 XII,12) KT számitógép + 1 nyomtató 35e 27-12-12 51/27( Bölcsőde többlet bev 32 Bölcsőde főzőkonyhai XII,12) KT eszkozok 3 27-12-12 52/27( Hagyaték bev. ESZI nővérhivó és eszközök XII,12) KT 27-12-12 53/27( ESZI többlet bev ESZI eszköz vás XII,12) KT 27-12-12 54/27( Óvoda többlet bev FM Közokt Al. pályázat XII,12) KT Óvoda 27-12-12 56/27( Török B. Iskl. többlet bev Török Iskola karácsony XII,12) KT 27-1-24 17/27( Hiv bér -77 tb -25 Hiv bér -77 tb -25 <> Török X.24) PÜB B. Iskola +77 bér +25 tb 3 3 6 6 4 4 32 32 35 35 35 3 3 1 714 1 714 1 714 6 6 15 15 1 1-12 12 12 15

1. mell Dátum Hiv. Bevételi előirányzat jogcíme Kiadási előirányzat jogcíme Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás Intézményi bevétel Intézményi kiadás 27-1-24 171/27( X.24) PÜB BIG Tetőfelúj önérsz -347 (Hivatali) <> Török Bálint eszközbeszerzés +347 27-1-24 175/27( BIG fejlesztési céltartalék X.24) (Hiv.) -195 <> BIG PÜB eszközbezserzés 27-1-24 178/27( Müv. int. többletbevétel +3 Müv ház akazán +3 X.24) 27-11-2 25/27( XI.2) Saját bevételi többletek elmaradások miatti rendezés 27-12-31 PÜB előterj Állateü +3 Kis.mg.szolg -13 Étkeztetés -11 Busz 242 Saját v bérelt ing. +1154 Polg.védelem -73 Szolg. Int +1851 Városgazd +32 Park és közter +1457 Fogászat +4 Tel.foly.hull -699 Szemétszáll -24 Sportpálya +231 Fogászat -1 Müv Ház bér -111 tb -32 Könyvtár bér +111 tb +32 Étkeztetés +3869 Tel. foly.hulladék +147 Szemétszál -53 Sportpélya +231 Alsótekeres átadott pe +241Vizitdijvtér +16 Fogászat -1-347 347 347-195 195 195 3 3 3973 3973 Bevételi többlet miattifinaszirozási bevétek csokkentése 27-12-31 PÜB előterj Bölcsőde +99 Müv Ház 5282 KONYVTÁR +4 Bocsor +1149 T.B Iskola 5331 Óvoda +1124 Torinform -81 <> Hitel -12215 Előirányzatváltozások főcsoportok és szakfelatok között 27-12-31 PÜB előterj Helyi közút dologi -72 felhalm +72, Fogászat dologi -1387 felhalm +1387; Busz bér +32 dologi -32; Park és közter bér -111 tb -18 dologi +219; Szolg Int dologi -2392 közvill -796 közhasznú bér 6546 tb -1946 dologi +79 Segélyek tb +42 Segélyek +1276 TB Iskola +1194 tb +732 dologi -1225 tankönyv -71Bocsor tb +6 dologi -96 felhalm +128 tankönyv +772 ESZI dologi +3624 felhalm -3624 Müv Ház dologi -15 felham +15 Müv Ház dologi -649 Tourinform bér 649 Tourinform bér +1869 tb 751 dologi -262 Park és közter bér -315 tb -11dologi +425 Bevételi többlet miattifinaszirozási bevétek csok, kiad rend. 27-12-31 PÜB előterj Körz. Házigond +539 Házigond bér 575 tb 12 Gyermekjóléti +448 dologi 463 Csaldásegitő bér Bentlakásos INO +649 <> 199 tb 48 dologi -21 Hitel -441 Finazsirozással szemben fel nem használt előir rendezése 27-12-31 PÜB előterj Könyvtár bér -7 tb -33 dologi -1 Müv Ház bér -24tb -1388 Városgaz dologi -525 Jelzőrendszer bér -6 tb -17 dologi -3 ESZI bér -38 tb -12 dologi -694 Helyi Közút dologi -559 felhalm -5 Óvoda bér -226 tb -4 dologi -56 Fogászat dologi -415 Szolg Int bér -9 tb -53 dologi -97 Busz dologi -666 Közhasznú bér -1 tb -422 Üzemorvos doligi -728 zennyviz dologi -195 Allateü -114 Saját v bérelt ingatlan -273 Védőnök dologi -57 Bölcsöde dologi-272 össz Hitel +783 Tartalék +783-12 215-12 215 12 215-441 -441 1 636 1195-26 789-26 789-26 789 7 83 7 83 1 153 7 436 935 716 72 87 614 83 686 16