Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása

Költségvetés Előirányzat- csoport Kiemelt előirányzat 1. melléklet a 7/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása Megnevezés Ered. előir. Mód. előir. Teljesítés BEVÉTELEK: Önkormányzati bevételek Közhatalmi bevételek (16-os űrlap) Kommunális adó 27 044 25 045 25 045 Iparűzési adó 120 453 162 074 162 074 Pótlék, bírság 3 500 0 2 574 Gépjárműadó 17 348 15 677 15 677 Termőföld SZJA 1 Szennyvíz visszatérítés és közig. bírság 612 1 329 1 329 Közhatalmi bevételek össz 168 957 204 125 206 700 Egyéb közhatalmi bevétel 0 0 0 Intézményi működési bevételek Víztermelés és folyékony hulladékszállítás 2 912 2 912 Városgazdálkodás (áfával) 1 016 1 128 1 129 Zöldterület (áfával) 70 82 82 Lakossági szennyvíz (áfával) 1 006 2 705 2 705 Köztemető 96 96 96 Sport létesítmény működtetése (áfával) 548 1 087 1 087 Étkeztetés (áfával) 17 608 20 804 20 805 START munkaprogram termények értékesítése 0 1 119 1 119 Ügyelet müködési bevétele 58 58 Önkormányzat továbbszámlázott bev. (áfával) 7 097 6 723 6 723 Egyéb bevételek (áram vtér. terembérl.egyéb) 0 5 180 5 180 Felhalmozási ÁFA 0 0 0 Müködési KAMAT 250 280 280 Lakbér (áfaval) 910 526 526 Egyéb helyiségbér (áfaval) 11 506 12 638 12 638 Földbér (áfával) 2 083 1 895 1 895 Közterület (áfával) 500 479 479 Felhalmozási bevételek áfája (technikai "+") 12 828 1 626 1 626 Intézményi működési bevétel össz 55 518 59 338 59 340 Támogatásértékű működési bevételek: Nyári diákmunka támogatása 464 464 ESZI jelzőrendszer támogatás 3 593 3 570 3 570 Tartásdíj megelőgzés 562 562 Közfoglalkoztatás (start, rövid táv.foglk.,hosszú távon fogl.) 35 483 83 895 83 895 TBtől: Iskolaegészségügy 520 479 479 TBtől: Védőnők 11 100 11 732 11 731 TBtől: Gyerekkörzet I. 7 200 8 583 8 583 TBtől: Ügyelet 15 996 15 460 15 460 Többcélélú társ. megszűnes miatt átvett 7 644 8 656 8 656 1

Költségvetés Előirányzat- csoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Ered. előir. Mód. előir. Teljesítés Mikrokörzeti Házi segitségnyujtás 10 534 8 273 8 273 Mikrokörzeti szoc. szoc. étkeztetés 2 737 2 658 2 658 Mikrokörzeti GYEJO 490 1 222 1 222 Ügyeleti településektől 8 911 0 0 Területalapú támogatás 91 91 Póttámogatás (ÁSZ ellenőrzés) 2 776 0 HBFGI vagyonrend miatt átvett 54 54 Mikrotársulási településektől szociális 2012. 12 000 0 0 Ügyeleti hozzájárulás településektől 18 703 9 852 9 852 Mikrotársulástól átvett 0 0 Óvoda TÁMOP 7 819 7 818 Támogatásértékű működési bevételek össz 134 911 166 146 163 368 Müködési célú pénzeszközátvétel Köztemetés megtérítése 0 0 0 Müködési célú pénzeszközátvétel össz. 0 0 0 Felhalmozási saját bevételek: Telekértékesítés (áfás) 3 335 225 225 Földterület értékesítés 4 170 4 170 Telek (áfás) 45 000 0 0 Üzemeltetési és koncessziós díj (áfás) 12 000 7 424 7 424 Osztalék 0 5 6 Fel halmozási kamat és ÁFA visszatérülés 0 5 188 5 188 Felhalmozási bevételek áfája (technikai "-") -12 828-1 626-1 626 Felhalmozási saját bevételek össz 47 507 15 386 15 387 Támogatásértékű felhalmozási bevételek: Szenyvizv. és szennyvt. pályáz. támog. 664 793 72 681 72 681 Otthonteremtési támogatés 955 955 Piaccsarnok LEADER 13 909 13 908 Támogatásértékű felhalmozási bevételek össz 664 793 87 545 87 544 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel (csatorna) 139 259 13 000 13 000 Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése 150 571 571 Önkormányzat költségvetési támogatása Önkorm.hiv.műk.tám 144 791 144 791 144 791 Óvodapedagógus támogatás 78 112 84 700 84 700 Óvoda dologi támogatás 12 276 12 546 12 546 Gyermekétkeztetés támogatása (bölcsődével) 26 112 26 928 26 928 Bölcsőde állami (étkeztetés nélkül) 13 835 Szoc. és gyermjóléti feladatokra 85 106 Szoc. dologi támogatása 4 562 Szociális feladatokra 100 417 100 417 Pénzbeli szoc.ra 48 512 48 513 48 513 Könyvtár-Műv. Ház támogatása 8 093 8 093 8 093 Egyes jövedelempótló támog. kieg. 85 758 95 587 95 587 Központosított 824 2 608 2 608 Múködöképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 19 100 19 100 Szerkezetátalakítási tartalék 38 559 38 559 Bérkompenzáció 10 771 10 771 2

Költségvetés Előirányzat- csoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Ered. előir. Mód. előir. Teljesítés Konszolidáció müküdésre 137 985 137 985 Önkormányzat költségvetési támogatása 507 981 730 598 730 598 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása: Érdekeltségnövelő, Vis Major 701 701 Konszolidáció fejlesztésre 37 856 37 856 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása 0 38 557 38 557 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel -1 685 Előző évi költségvetési visszatérülés 6 025 Belső finanszírozású bev. ( működési pénzmaradvány) 52 770 83 269 83 216 Belső finanszírozású bev. ( működési pénzmaradvány) 0 Külső finanszírozású bev.(hitel) Müködési hitel 0 Müködési hitel 0 0 Felhalmozási hitel 0 0 Külső fin.bev.(működési hitel) össz. 0 0 0 Önkormányzati bevételek össz. 1 771 846 1 398 535 1 402 621 Enyingi Polgármesteri Hivatal bevételek Közhatalmi bevételek 2 100 194 194 Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott bevétel (áfás) 6 985 7 030 7 030 Egyéb intézményi működési bevétel 0 909 909 Előző évi segély visszatérítés 240 240 Működési ÁFA 0 0 Müködési kamat, hozam 0 0 Intézményi működési bevétel össz 6 985 8 179 8 179 Támogatásértékű működési bevétel 0 2 239 2 239 Felhalmozási saját bevétel (ÁFA bevétel) 0 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 0 0-13 Belső finanszírozású bev. ( működési pénzmaradvány) 2 412 2 412 Enyingi Polgármesteri Hivatal bevételek össz 9 085 13 024 13 011 Enyingi Városi Bölcsőde bevételek: Intézményi működési bevétel 2 000 2 532 2 532 Támogatásértékű működési bevétel Enyingi Városi Bölcsőde bevételek: 2 000 2 532 2 532 Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár Intézményi működési bevétel 1 770 1 946 1 946 Támogatásértékű működési bevétel 67 020 52 573 52 572 Működési célú pénzeszközátvétel 0 0 0 Belső finanszírozású bev. ( működési pénzmaradvány) 10 852 10 852 Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz 68 790 65 371 65 370 Ebből: Művelődési Ház Intézményi működési bevétel 1 500 1 582 1 581 Támogatásértékű működési bevétel 39 895 28 498 28 497 Működési célú pénzeszközátvétel 0 0 Belső finanszírozású bev. ( működési pénzmaradvány) 10 852 10 852 Művelődési Ház össz 41 395 30 080 30 078 3

Költségvetés Előirányzat- csoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Ered. előir. Mód. előir. Teljesítés Könyvtár Intézményi működési bevétel 270 364 365 Támogatásértékű működési bevétel 27 125 24 075 24 075 Könyvtár össz 27 395 24 439 24 440 Enyingi Szirombontogató Óvoda Intézményi működési bevétel 15 214 214 Támogatásértékű működési bevétel 0 0 0 Müködési célú pénzeszközátvétel Belső finanszírozású bev. ( működési pénzmaradvány) 44 44 Enyingi Szirombontogató Óvoda össz 15 258 258 Enyingi Egyesített Szociális Intézmény Intézményi működési bevétel: Körzeti házigondozás saját bevétele 884 0 Szabadság tér 2. bentlakásos intézmény 14 127 0 Hősökt tere 5. bentlakásos intézmény 26 846 0 Bérbeadás 0 Intézményi működési bevétel össz 41 857 0 Támogatásértékű működési bevétel Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 0 0 Belső finanszírozású bev. ( működési pénzmaradvány) 0 Enyingi Egyesített Szociális Intézmény össz. 41 857 0 0 4

Költségvetés Előirányzat- csoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Ered. előir. Mód. előir. Teljesítés ÖNKORMÁNYZAT: Közhatalmi bevételek 171 057 204 319 206 894 Intézményi működési bevételek 108 145 72 209 72 211 Támogatásértékű működési bevételek 201 931 220 958 218 179 Müködési célú pénzeszközátvétel 0 0 0 Felhalmozási saját bevételek: 47 507 15 386 15 387 Támogatásértékű felhalmozási bevételek: 664 793 87 545 87 544 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 139 259 13 000 13 000 Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése 150 571 571 Önkormányzat költségvetési támogatása 507 981 730 598 730 598 Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozés 0 38 557 38 557 Előző évi költségvetési visszatérülés 0 0 6 025 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 0 0-1 698 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1 840 823 1 383 143 1 387 268 Belső finanszírozású bev. (mük. pénzmaradvány) 52 770 96 577 96 524 Belső finanszírozású bev. (felhm pénzmaradvány) 0 0 Külső finanszírozású bev.(működési hitel felv.) 0 0 0 Külső finanszírozású bev.(felhalm.hitel felv.) 0 0 0 Finanszírozási bevételek összesen 52 770 96 577 96 524 MINDÖSSZESEN 1 893 593 1 479 720 1 483 792 5

2. melléklet a 7/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása Költs Cím AlcímKie égvet m.el és Feladat, cél őir. ered. előir Mód. előir Teljesítés KIADÁSOK: Enying Város Önkormányzata Önkormányzati jogalkotás 69 255 113 861 57 605 Személyi jellegű kiadások 25 006 25 293 22 915 Munkaadókat terhelő járulékok 6 733 6 811 5 648 Dologi, dologi jellegű jellegű kiadások 37 516 81 757 29 042 Ebből ÁFA befizetés felhalmozási 13 891 Kamat felhalmozási 1 500 Kamat működési 11 000 Móködési áfa befizetése 3 182 Egyéb dologi kiadás 7 943 Egyéb dologi kiadás (szállítói kötelezettségekre) Óvoda TÁMOP dologi Városgazdálkodás 18 469 44 257 43 990 Személyi jellegű kiadások 9 580 10 407 10 407 Munkaadókat terhelő járulékok 2 587 2 587 2 321 Dologi jellegű kiadások 5 871 10 862 10 861 Egyéb dologi kiadás 5 839 10 830 Felhalmozási kamatkiadás (lizing kamata) 32 32 Beruházás áfával 431 431 431 - Caterpillar árokásó traktor lizing 431 431 431 Felújítás áfával (piacsarnok) Zöldterület kezelése 19 970 19 970 11 522 11 522 8 988 Személyi jellegű kiadások 5 576 5 576 5 228 Munkaadókat terhelő járulékok 1 506 1 506 1 200 Dologi jellegű kiadások 4 440 4 440 2 560 Beruházás áfával (városközp. kialakítás.) Közfoglalkoztatás 43 311 77 862 77 710 Személyi jellegű kiadások 34 103 51 048 50 892 Munkaadókat terhelő járulékok 9 208 6 902 6 978 Dologi jellegű kiadások 7 518 7 442 Felhalmozási kiadások áfával 12 394 12 398 Önkormányzati lakó és nem lakóingatlan bérbeadás k 13 764 11 667 9 982 Dologi jellegű kiadások 9 410 11 667 9 982 Felhalmozási kiadások áfával (csatorna csat.önk.ing.v 4 354 0 0 Óvoda TÁMOP pályázat: 6 912 6 913 Sze4mélyi jellegű kiadások 27 27 Munkaadókat terhelő járulékok 2 3 Dologi jellegű kiadások 4 924 4 923 Felhalm kiadás 1 959 1 960 Sportlétesítmény működtetés 1 189 1 768 1 768 Dologi jellegű kiadások 1 189 1 768 1 768 Felhalmozási kiadások áfával 0 0 Közutak üzemeltetése 2 242 2 242 2 042 0 1

Költs Cím AlcímKie égvet m.el és Feladat, cél őir. ered. előir Mód. előir Teljesítés Dologi jellegű kiadások 2 242 2 242 2 042 Köztemető 96 0 Dologi jellegű kiadások 96 0 Települési hulladék kezelése 5 223 5 223 3 623 Dologi jellegű kiadások 5 223 5 223 3 623 Veszélyes hulladék kezelése 201 201 91 Dologi jellegű kiadások 201 201 91 Közvilágítás 15 980 23 392 23 392 Dologi jellegű kiadások 15 980 23 392 23 392 Víztermelés, kezelés ellátás 850 10 581 10 581 Földalatti tűzcsap (beruházás) 1 651 1 651 Vízrenbdszer korszerűsítés (felújítás) 7 620 7 620 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz 850 1 310 1 310 Étkeztetés 63 237 85 654 84 757 Dologi jellegű kiadások 63 237 85 654 84 757 Lakossági szennyvíz / Szennyvíz 4 637 5 520 5 711 Dologi jellegű kiadások 4 637 5 520 5 711 Védőnői Szolgálat 11 187 11 965 11 829 Személyi jellegű kiadások 7 880 8 560 8 561 Munkaadókat terhelő járulékok 2 128 2 128 1 992 Dologi jellegű kiadások 1 179 1 277 1 276 Felhalm kiadás (audiométer) Üzemorvos 1 100 1 275 1 275 Dologi jellegű kiadások 1 100 1 275 1 275 Iskolaegészségügyi ellátás 456 504 504 Dologi jellegű kiadások 456 504 504 Háziorvosi szolg (I. számú gyermekkörzet) 9 636 9 636 9 334 Személyi jellegű kiadások 2 402 2 402 2 282 Munkaadókat terhelő járulékok 648 648 612 Dologi jellegű kiadások 6 586 6 586 6 440 Ügyelet 34 699 37 862 37 843 Személyi jellegű kiadások 27 288 14 536 14 536 Munkaadókat terhelő járulékok 3 551 3 551 3 532 Dologi jellegű kiadások 3 860 18 106 18 105 Beruházás 290 290 Ügyelet 2012. évi önko hozzájárulás 1 379 1 380 Fogászat szolg 0 55 56 Dologi jellegű kiadások 55 56 KIK (Iskola) 35 004 35 669 35 824 Iskola működéséhez központi költségvetésbe befizetés 31 968 31 968 31 968 Bér 238 Járulék 24 Dologi jellegű kiadások 3 036 3 701 3 594 Állami ünnepi rendezvény 0 0 0 Speciális célú támogatások (támogatásértékű mük. kia 1 000 111 204 108 765 - Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott 1 000 500 500 - MTKT pénzkészlet felosztás 4 243 4 243 2

Költs Cím AlcímKie égvet m.el és Feladat, cél őir. ered. előir Mód. előir Teljesítés - Szociális Társulásnak átadott 106 461 104 022 Egyéb spec. célú támogatás (müködési célra átadott) 2 500 5 211 4 292 - Arany János tehetséggondozási programra átadott 500 50 50 - Március 15 hóhelyzet miatti lakossági támogatás 129 128 - Mikrókörzeti Társulás Munkaszervezet támogatása 918 0 - EVSE támogatása, Mezőföld, TB. Alapítvány 2 000 4 114 4 114 Müködési tartalék 11 144 89 293 Általános tartalék 3 000 83 768 Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret 500 500 Térségi feladatok tartelék (átvettel egyező) 7 644 Mikrokörzeti társulás tartalék 5 025 Állami hozzájurulások elszámolás tartaléka Önkormányzati fejlesztések 0 0 Felhalmozási kiadások áfával 0 0 Felújítási kiadások (áfás) 0 0 Fejlesztési céltartalék 0 0 Beruházási célok: 0 0 Felújítási célok: 0 0 Felhalmozási pénezszközátadás 0 0 -Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok 0 0 Támogatási kölcsön 0 0 Szenyvizv. és szennyvt. beruházás 804 052 52 068 52 068 Támogatási kölcsön törlesztés (Városkörnyéki alap) 3 000 3 000 3 000 Felhalmozási kamatkiadás (dologi kiadások között) 0 0 Szociális segélyezés (Önkorm.) Speciális célú támogatás (müködési célú) 0 5 974 5 974 - Egyszeri gyermekvédelmi 5 974 5 974 - Közgyógyellátás Társadalom és szociálpolitikai támogatás 1 525 1 268 1 269 - Átmeneti segély 640 351 351 - Temetési segély 200 160 160 - Rendkívüli gyermekvédelmi 185 185 185 - Köztemetés 500 572 573 Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) 0 0 - Otthonteremtési támogatás 0 0 Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 0 0 Finanszírozási kiadások: Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése 25 568 136 315 136 315 Folyószámlahitel törlesztés tárgyévi forgalom 17 737 116 737 Folyószámlahitel törlesztés konszolidáció Bérhitel törlesztés tárgyévi forgalom Bérhitel konszolidáció 7 831 19 578 Hosszú lej. műk. hitel törlesztése (forgóeszközhitel) 5 241 17 316 17 316 Hosszú lej. műk. hitel törl. (forgóeszközhitel) konsz. Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 6 828 46 789 46 789 -Tervpályázat hiteltörl 770 1 100 1 100-19 fős bentalkásos hiteltörl 3 171 4 529 4 529-19 fős bentalkásos hiteltörl koncszolidáció 24 864 24 864 -Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés 1 140 815 815 -Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés konszolidáció 12 984 12 984 -Madarász V. utca hitel törlesztés 1 077 1 539 1 539 -Városi Bölcsőde hitel törlesztés 670 958 958 3

Költs Cím AlcímKie égvet m.el és Feladat, cél őir. ered. előir Mód. előir Teljesítés Finanszírozási kiadások össz 37 637 200 420 200 420 Enying Város Önkormányzata kiadások összesen: 1 202 916 966 066 818 358 Személyi jellegű kiadások 111 835 117 849 115 086 Munkaadókat terhelő járulékok 26 361 24 135 22 310 Dologi és dologi jellegű kiadások 198 227 308 640 249 412 Támogatásértékű működési kiadás 1 000 113 501 110 145 Müködési célú pénzeszközátadás 3 350 5 603 5 602 Társadalom és szociálpolitikai juttatás 1 525 7 242 7 243 Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) 0 0 0 Támog.kölcsön nyújtása 0 0 0 Támog.kölcsön törlesztése 3 000 3 000 3 000 Felhalmozási kiadások áfával 808 837 68 793 68 798 Felújítás áfával 0 27 590 27 590 Működési tartalékok 11 144 89 293 0 Működési hitelek törlesztése (rövid és hosszú lej.) 30 809 153 631 153 631 Felhalmozási hitelelek törlesztése 6 828 46 789 46 789 Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 0 0 8 752 Enyingi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége Személyi jellegű kiadások 91 901 90 751 87 812 Munkaadókat terhelő járulékok 24 832 23 832 21 668 Dologi és egyéb folyó kiadások 64 763 44 939 44 807 Felhalmozási kiadások áfával 0 150 150 -Kossuth 26. vízelvezető vápa 0 0 -Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága 0 0 - Számítógépcsere 0 150 150 Felújítási kiadások (áfás) 0 0 Szociális segélyezés (Polg. Hiv) 127 880 110 772 110 771 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 - Ápolási díj alanyi járuléke Társadalom és szociálpolitikai juttatás 127 880 110 437 110 436 - Rendszeres szociális segély = tartós munk.rendsz.szoc.seg 25 000 13 322 13 321 = egészség kár.rendsz..szoc.seg 1 500 0 0 = Foglakoztatás hely.tám FHT 88 250 80 186 80 186 - Időskorúak járadéka 280 276 276 - Óvodáztatási támogatás 430 430 - Lakásfenttartási támogatás (normatív) 11 000 14 363 14 363 - Ápolási díj alanyi 1 600 1 621 1 621 - Gyermekvédelmi kedvezmény 0 85 85 - Közgyógyellátás 250 120 120 - Kiegészítő gyermekvédelmi 0 34 34 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 335 335 - Tartásdij megelőlegzés 0 335 335 Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 0 0 2 811 Enyingi Polgármesteri Hivatala kiadások összesen: 309 376 270 444 268 019 Személyi jellegű kiadások 91 901 90 751 87 812 Munkaadókat terhelő járulékok 24 832 23 832 21 668 Dologi és dologi jellegű kiadások 64 763 44 939 44 807 Támogatásértékű működési kiadás Müködési célú pénzeszközátadás Társadalom és szociálpolitikai juttatás 127 880 110 437 110 436 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 335 335 Felhalmozási kiadások áfával 0 150 150 Felújítás áfával 4

Költs Cím AlcímKie égvet m.el és Feladat, cél őir. ered. előir Mód. előir Teljesítés Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 0 0 2 811 Enyingi Szirombontogató Óvoda 107 032 117 788 117 744 Személyi jellegű kiadások 74 055 80 082 78 946 Munkaadókat terhelő járulékok 19 769 21 397 19 630 Dologi jellegű kiadások 13 208 16 309 13 978 Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 5 190 Enyingi Városi Bölcsőde 24 387 25 206 25 206 Személyi jellegű kiadások 14 820 15 160 14 937 Munkaadókat terhelő járulékok 4 000 3 699 3 686 Dologi jellegű kiadások 5 567 6 347 5 761 Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 822 Enyingi Egyesített Szociális Intézmény ESZI bentlakásos intézmény Szabadság tér 2. 31 095 0 Személyi jellegű kiadások 12 946 0 Munkaadókat terhelő járulékok 3 225 0 Dologi jellegű kiadások 14 924 0 ESZI nappali 3 081 0 Személyi jellegű kiadások 1 926 0 Munkaadókat terhelő járulékok 520 0 Dologi jellegű kiadások 635 0 ESZI gyermekjóléti 15 967 0 Személyi jellegű kiadások 11 544 0 Munkaadókat terhelő járulékok 3 068 0 Dologi jellegű kiadások 1 355 0 ESZI bentlakásos intézmény Hősök tere 5. 52 430 0 Személyi jellegű kiadások 25 219 0 Munkaadókat terhelő járulékok 6 720 0 Dologi jellegű kiadások 20 491 0 ESZI (családsegítés) 12 839 0 Személyi jellegű kiadások 8 737 0 Munkaadókat terhelő járulékok 2 283 0 Dologi jellegű kiadások 1 819 0 ESZI (házi segítségnyújtás) 30 970 0 Személyi jellegű kiadások 24 571 0 Munkaadókat terhelő járulékok 6 008 0 Dologi jellegű kiadások 391 0 Beruházás 0 ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás) 3 593 0 Személyi jellegű kiadások 2 065 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 Dologi jellegű kiadások 1 528 0 ESZI Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 0 Enyingi Egyesített Szociális Intézmény összesen: 149 975 0 Személyi jellegű kiadások 87 008 0 Munkaadókat terhelő járulékok 21 824 0 Dologi jellegű kiadások 41 143 0 Beruházás 0 Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 0 0 Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár: Vas Gereben Művelődési Ház 59 282 60 302 44 857 Személyi jellegű kiadások (TÁMOP 15845) 19 500 20 581 19 782 Munkaadókat terhelő járulékok (TÁMOP 0) 5 083 5 083 4 934 Dologi jellegű kiadások (TÁMOP 24670) 33 699 33 154 18 657 Felhalmozási kiadások áfával (tárgyi eszköz beszerzés 1 000 1 484 1 484 Vas Gereben Könyvtár (TÁMOP 27796) 40 625 39 914 44 200 5

Költs Cím AlcímKie égvet m.el és Feladat, cél őir. ered. előir Mód. előir Teljesítés Személyi jellegű kiadások 10 765 12 260 11 025 Munkaadókat terhelő járulékok 3 191 3 241 2 690 Dologi jellegű kiadások/ 18 521 17 208 17 158 Felhalmozási kiadások áfával (TÁMOP) 8 148 7 205 7 206 VGMHK függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 0 0 6 121 Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár összesen: 99 907 100 216 89 057 Személyi jellegű kiadások 30 265 32 841 30 807 Munkaadókat terhelő járulékok 8 274 8 324 7 624 Dologi jellegű kiadások 52 220 50 362 35 815 Felhalmozási kiadások áfával 9 148 8 689 8 690 Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 0 0 6 121 1 855 956 1 279 300 1 117 964 KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegű kiadások 409 884 336 683 327 588 Munkaadókat terhelő járulékok 105 060 81 387 74 918 Dologi és dologi jellegű kiadások 375 128 426 597 349 773 Támogatásértékű működési kiadás 1 000 113 501 110 145 Müködési célú pénzeszközátadás 3 350 5 603 5 602 Társadalom és szociálpolitikai juttatás 129 405 117 679 117 679 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 335 335 Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) 0 0 0 Támog.kölcsön nyújtása 0 0 0 Támog.kölcsön törlesztése 3 000 3 000 3 000 Működési tartalékok 11 144 89 293 0 Felhalmozási kiadások áfával 817 985 77 632 77 638 Felújítás áfával 0 27 590 27 590 Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 0 0 23 696 Finanszírozási kiadások Külső finanszírozású kiad (működési hitel törl.) 30 809 153 631 153 631 Külső finanszírozású kiad.(felhalm.hitel törl.) 6 828 46 789 46 789 Finanszírozási kiadások összesen 37 637 200 420 200 420 MINDÖSSZESEN 1 893 593 1 479 720 1 318 384 6

3. melléklet a 7/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása Megnevezés ered.előir. mód.előir. Teljesítés BEVÉTELEK: Közhatalmi bevételek 171 057 204 319 206 894 Intézményi működési bev. (felhalmozási célú nélkül) 108 145 72 209 72 211 Támogatásértékű működési bevételek 201 931 220 958 218 179 Müködési célú pénzeszközátvétel Önkormányzat költségvetési támogatása 507 981 730 598 730 598 Előző évi költségvetési visszatérülés 0 0 6 025 KÖLTSÉGVETÉSI MÜKÖDÉSI BEV. 989 114 1 228 084 1 233 907 Pénzmaradvány felhasználás (működési) 52 770 96 577 96 524 Müködési hitelek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 0 0-1 698 MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ. 1 041 884 1 324 661 1 328 733 Felhalmozási saját bevételek: 47 507 15 386 15 387 Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási 38 557 38 557 Támogatásértékű felhalmozási bevételek: 664 793 87 545 87 544 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 139 259 13 000 13 000 Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése 150 571 571 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV. 851 709 155 059 155 059 Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási) 0 0 0 Felhalmozási hitelek felv. 0 0 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ. 851 709 155 059 155 059 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 840 823 1 383 143 1 388 966 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 893 593 1 479 720 1 483 792 KIADÁSOK: Személyi jellegű kiadások 409 884 336 683 327 588 Munkaadókat terhelő járulékok 105 060 81 387 74 918 Dologi és dologi jellegű kiadások (felh.c.nélkül) 375 128 426 597 349 773 Támogatásértékű működési kiadás 1 000 113 501 110 145 Müködési célú pénzeszközátadás 3 350 5 603 5 602 Társadalom és szociálpolitikai juttatás 129 405 117 679 117 679 Ellátottak pénzbeli juttatásai 335 335 Működési tartalékok 11 144 89 293 0 KÖLTSÉGVETÉSI MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 034 971 1 171 078 986 040 Működési hitelek törlesztése 25 568 153 631 153 631 Hosszú lejáratú hitelelek törl.( müködési) 5 241 Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 23 696 MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ. 1 065 780 1 324 709 1 163 367 Felhamozási célú dologi jellegű kiadás Felhalmozási kiadások áfával 817 985 77 632 77 638 Támog.kölcsön nyújtása Támog.kölcsön törlesztése 3 000 3 000 3 000 Felújítás áfával 27 590 27 590 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖ 820 985 108 222 108 228 Hosszú lejáratú hitelelek törl. (fejlesztési) 6 828 46 789 46 789 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ. 827 813 155 011 155 017 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 855 956 1 279 300 1 094 268 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 893 593 1 479 720 1 318 384 1

Enying Város Önkormányzatának évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási mérlege 4. melléklet a 7/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft BEVÉTELEK Er.ei Mód.ei. Teljesítés KIADÁSOK Er.ei Mód.ei. Teljesítés MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK: MÜKÖDÉSI KIADÁSOK: Közhatalmi bevételek 171 057 204 319 206 894 Személyi jellegű kiadások 409 884 336 683 327 588 Intézményi működési bev. (felhalmozási célú nélkül) 108 145 72 209 72 211 Munkaadókat terhelő járulékok 105 060 81 387 74 918 Támogatásértékű működési bevételek 201 931 220 958 218 179 Dologi és dologi jellegű kiadások (felh.c.nélkül) 375 128 426 597 349 773 Müködési célú pénzeszközátvétel 0 0 0 Támogatásértékű működési kiadás 1 000 113 501 110 145 Önkormányzat költségvetési támogatása 507 981 730 598 730 598 Müködési célú pénzeszközátadás 3 350 5 603 5 602 Előző évi költségvetési visszatérülés 0 0 6 025 Társadalom és szociálpolitikai juttatás 129 405 117 679 117 679 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 335 335 KÖLTSÉGVETÉSI MÜKÖDÉSI BEV. 989 114 1 228 084 1 233 907 Működési tartalékok 11 144 89 293 0 MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 034 971 1 171 078 986 040 Pénzmaradvány felhasználás (működési) 52 770 96 577 96 524 Működési hitelek törlesztése 25 568 153 631 153 631 Müködési hitelek 0 0 0 Hosszú lejáratú hitelelek törl.( müködési) 5 241 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 0 0-1 698 Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 0 0 23 696 MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ. 1 041 884 1 324 661 1 328 733 MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ. 1 065 780 1 324 709 1 163 367 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Felhalmozási saját bevételek: 47 507 15 386 15 387 Felhamozási célú dologi jellegű kiadás 0 0 0 Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási 38 557 38 557 Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek: 664 793 87 545 87 544 Támog.kölcsön nyújtása 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 139 259 13 000 13 000 Támog.kölcsön törlesztése 3 000 3 000 3 000 Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése 150 571 571 Felhalmozási kiadások áfával 817 985 77 632 77 638 Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése Felújítás áfával 0 27 590 27 590 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV. 851 709 155 059 155 059 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 820 985 108 222 108 228 Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási) 0 Felhalmozási hitelek 0 0 0 Hosszú lejáratú hitelelek törl. (fejlesztési) 6 828 46 789 46 789 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ. 851 709 155 059 155 059 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ. 827 813 155 011 155 017 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. 1 840 823 1 383 143 1 388 966 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. 1 855 956 1 279 300 1 094 268 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 893 593 1 479 720 1 483 792 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 893 593 1 479 720 1 318 384 1

5. melléklet a 7/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása Létszámkeret 12.31 Létszámkeret teljesítése 12.31 A B C D E B C D E 8 órás 6 órás 4 órás Össz 8 órás 6 órás 4 órás Össz 12.31 12.31 Önkormányzat (polgármester) 1 1 1 1 Önkormányzat (városgondnokság) 9 9 9 9 Önkormányzat (védőnők, egészségügy) 4 4 4 4 Polgármesteri Hivatal köztisztviselők (belső ellenőrrel) 27 27 27 27 Polgármesteri Hivatal Mt. alkalmazott 1 1 1 1 1 1 Szirombontogató Óvoda 38 4 40 38 4 40 Városi Bölcsőde 8 1 8,5 8 1 8,5 Egyesített Szociális Intézmény 47 47 47 47 Művelődési Ház és Könyvtár 4 4 6 4 4 6 Önkormányzat összesen 139 0 10 143,50 139 0 10 143,50 Közfoglalkoztatottak (átlag létszáma) 34 34 34 34 Önkormányzat összesen (közfoglalkoztatottakkal) 173 0 10 178 173 0 10 178

6. melléklet a 7/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez évi beszámoló Hitelek Fkvi.szla Megnevezés 2012. Forint Hosszú lej. 33 725 312 Rövid lej. ESZI bővítés 4 528 000 8 860 659 Össz. 38 253 312 8 860 659 Hosszú lej. 3 025 000 Rövid lej. Rendelő tervpályázat 1 100 000 3 025 000 Össz. 4 125 000 3 025 000 Hosszú lej. 1 539 231 Rövid lej. Madrász Viktor utca víz 1 539 224 1 539 231 Össz. 3 078 455 1 539 231 Hosszú lej. 18 346 759 Rövid lej. OLLÉ futsal pálya 1 628 892 6 177 032 Össz. 19 975 651 6 177 032 Hosszú lej. 2 831 148 Rövid lej. Bölcsőde beruh. 958 000 2 832 148 Össz. 3 790 148 2 832 148 Hosszú lej. 59 468 450 Rövid lej. Fejlesztési hitelek összesen 9 754 116 22 434 070 Össz. 69 222 566 22 434 070 Hosszú lej. Rövid lej. Hosszú lejáratú működési hitel 63 524 783 46 208 597 Össz. 63 524 783 46 208 597 - Folyószámla hitel (röv. lej hitel) 116 737 285 0 Össz. 116 737 285 0 - Bérhitel (röv. lej hitel) 19 577 954 0 Össz. 19 577 954 0 - Rövid lej. Működési hitelek összesen 199 840 022 46 208 597 Össz. 199 840 022 46 208 597-59 468 450 Rövid lej. HITELEK ÖSSZESEN 209 594 138 68 642 667 Össz. 269 062 588 68 642 667

7. melléklet a 7/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által adott kölcsönök záróállománya eft A B C D Megnevezés, kölcsön kedvezményezettje bruttó értékvesztés összesen Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök 57 0 57 Összesen 57 0 57

8. melléklet a 7/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás a év december 31-i vagyonállapotról eft A B C D Eszközök/Források Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték I. Immateriális javak 37 653 30 582 7 071 Forgalomképtelen földterületek 42 548 0 42 548 Forgalomképtelen telkek 973 577 973 577 Forgalomképtelen épületek 15 549 5 546 10 003 Műemlék épületek 0 0 0 Forgalomképtelen építmény: erdő 90 90 Forgalomképtelen egyéb építmények 864 120 284 097 580 023 Forgalomképtelen egyéb építmények 0-ig 81 81 0 1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok: 1 895 965 289 724 1 606 241 Korl. forgalomképes földterületek 77 490 0 77 490 Korl. forgalomképes telkek 80 357 0 80 357 Korl. forgalomképes épületek 203 541 55 792 147 749 Műemlék épületek 277 506 12 810 264 696 Korl. forgalomképes épitmények ültetvény 0 0 0 Korl. forgalomképes épitmények ültetvény 0-ig 202 724 202 724 0 Korl. forgalomképes egyéb épitmények 121 100 36 562 84 538 Korl. forgalomképes egyéb épitmények 0-ig 148 148 0 1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok: 962 866 308 036 654 830 Forgalomképes földterületek 103 869 0 103 869 Forgalomképes telkek 139 605 0 139 605 Forgalomképes épületek 24 412 5 691 18 721 Forgalomképes építmény: ültetvény 0 0 0 Forgalomképes építmény: erdő 16 320 16 320 Forgalomképes egyéb építmény 28 726 6 439 22 287 1/c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok: 312 932 12 130 300 802 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 3 171 763 609 890 2 561 873 2/a. Ügyviteli gépek 28 510 22 866 5 644 2/b. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 59 594 43 283 16 311 2/c. Képzőműv. alkotás 1 353 1 353 2. Gépek, berendezések és felszerelések 89 457 66 149 23 308 3. Járművek 35 813 27 598 8 215 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 125 538 125 538 6. Beruházásra adott előlegek II. Tárgyi eszközök összesen 3 422 571 703 637 2 718 934 1. Egyéb tartós részesedés 220 220 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 353 353 0 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 573 353 220 Üzem.konc.adott. építmény forgképtelen 24 729 4 222 20 507 Üzem.konc.adott. földterület korl.forgképes 19 998 0 19 998 Üzem.konc.adott. építmény és épület korl.forg.képes 455 169 128 141 327 028 Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes 0-ig irt 767 767 0 Üzem.konc.adott. Telek épült, építmény forg.képes 66 613 22 836 43 777 Üzem.konc.adott. Gép 33 429 33 429 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszk. 600 705 189 395 411 310 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 4 061 502 923 967 3 137 535 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés 1

eft A B C D Eszközök/Források Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-ből) 544 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-ből) I. Készletek összesen 544 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 17 963 2. Adósok 34 462 3. Rövid lejáratú kölcsönök 3. Tartósan adott kölcs.-ből ktg.évet köv.esed.részlet 57 4. Egyéb követelések 2 188 II. Követelések összesen 54 670 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0 2. Költségvetési bankszámlák 158 349 3. Elszámolási számlák 0 4. Idegen pénzeszközök 62 IV. Pénzeszközök összesen 158 411 1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások 0 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 29 845 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 0 1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegy.elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 29 845 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 243 470 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N 3 381 005 1. Tartós tőke 2 935 689 2. Tőkeváltozás 144 579 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 3 080 268 1. Költségvetési tartalék elszámolása 187 552 Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 187 552 előző évek költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 187 552 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen 187 552 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 187 552 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 5. Beruházási és fejlesztési hitelek 0 6. Müködési célú hosszú lejáratú hitelek 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 0 2

eft A B C D Eszközök/Források Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 68 643 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 11 945 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 31 893 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 112 481 1/a. Költségvetési passzív függő elszámolások 0 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 642 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 0 1-3/b. Ktg.en kívüli passzív függő, átfutó és kiegy.elszámolások 62 III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 704 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 113 185 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N 3 381 005 3

9. melléklet a 7/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás az önkormányzati vagyon évi változásáról A B C D Eszközök/Források Előző év Tárgyév Változás százaléka I. Immateriális javak 2 221 7 071 218,37% 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 2 714 905 2 561 873-5,64% 2. Gépek, berendezések és felszerelések 22 074 23 308 5,59% 3. Járművek 2 222 8 215 269,71% 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 175 377 125 538-28,42% 6. Beruházásra adott előlegek II. Tárgyi eszközök összesen 2 914 578 2 718 934-6,71% 1. Egyéb tartós részesedés 220 220 0,00% 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 353-100,00% 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelés 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 573 220-61,61% IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 90 283 411 310 355,58% A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 007 655 3 137 535 4,32% 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-ből) 602 544-9,63% 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-ből) I. Készletek összesen 602 544-9,63% 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 3 207 17 963 460,12% 2. Adósok 32 941 34 462 4,62% 3. Rövid lejáratú kölcsönök 275 57 4. Tartósan adott kölcsönökből ktgvetési évet köv.esed.részlet 4. Egyéb követelések 1 509 2 188 45,00% II. Követelések összesen 37 932 54 670 44,13% 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0 0 2. Költségvetési bankszámlák 89 465 158 349 77,00% 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök 350 62-82,29% IV. Pénzeszközök összesen 89 815 158 411 76,37% 1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások 60-100,00% 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 6 089 29 845 390,15% 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegy.elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 6 149 29 845 385,36% B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 134 498 243 470 81,02% E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N 3 142 153 3 381 005 7,60% 1

A B C D Eszközök/Források Előző év Tárgyév Változás százaléka 1. Tartós tőke 2 935 689 2 935 689 0,00% 2. Tőkeváltozás -252 178 144 579-157,33% D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 2 683 511 3 080 268 14,78% 1. Költségvetési tartalék elszámolása 93 274 187 552 101,08% Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 93 274 187 552 101,08% előző évek költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen 93 274 187 552 101,08% 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 93 274 187 552 101,08% 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 5. Beruházási és fejlesztési hitelek 59 468-100,00% 6. Müködési célú hosszú lejáratú hitelek 0 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 59 468 0-100,00% 1. Rövid lejáratú kölcsönök 3 000 2. Rövid lejáratú hitelek 209 594 68 643-67,25% 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 63 571 11 945-81,21% 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 27 045 31 893 17,93% II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 303 210 112 481-62,90% 1/a. Költségvetési passzív függő elszámolások 2 340 0 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 642 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 0 0 1-3/b. Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó és kiegy.elszámolások 350 62-82,29% III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 2 690 704-73,83% F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 365 368 113 185-69,02% F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N 3 142 153 3 381 005 7,60% 2

10. melléklet a 7/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás az önkormányzati vagyon egyes elemeinek összetételéről A B C D Megnevezés Bruttó Értékvesztés Nettó B.II.2. Adók 130 912 97 441 33 471 Kommunális adóhátralék 17 955 10 051 7 904 Iparűzési adóhátralék 27 709 20 308 7 401 Gépjárműadó hátralék 39 571 29 985 9 586 Pótlék hátralék 44 937 37 008 7 929 Idegen hátralék 497 0 497 Egyéb beszedési szla hátraléka 136 4 132 Illeték hátralék 107 85 22

11. melléklet a 7/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban december 31 Feladat, cél Hitelek: Pénzintézet Indoklás Szerz. 2014. 2015. szer.köt. terv terv Rendelőintézet tervpályázat MTB Orv.rend.tervez 11000 3025 0 ESZI önrész OTP Bentlak.int.bőv. 60000 8861 0 Madarász Viktor hitel MTB Vizhálozat böv. 6157 1539 0 OLLÉ hitel MFB Futsal pálya ép. 25762 6177 0 Városi Bölcsőde MTB Bölcsőde böv. 8622 2832 0 Forgóeszközhitel MTB Mük. hiány fed. 70277 46209 0 Csatornaépítés KEOP MTB/Állam Kezességvállalás 1940085 1940085 Lizing: Fogászati RTG berendezés MERKANTIL Fogászat eszköz 2109 1950 159 Várható kamatok 660 0 Összesen 2124012 2011338 159 1

12. melléklet a 7/2014. (V.12.) önkormán Enying Város Önkormányzatának évi közvetett támogatásainak mértéke A B B Jogcím ered. ei. mód.ei Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 0 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 0 Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - kommunális adó 1 500 1 500 - iparűzési adó 0 0 - gépjárműadó 50 50 - pótlék, bírság 500 500 helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (Kistérségi Iroda, Kistérségi feladatellátás ESZI, Ügyelet, Nevelési Tanácsadó) 1 300 1 500 Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0 0

nyzati rendelethez B tény 0 0 692 0 0 1 500 0