Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete Öcs Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdés felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvényérıl szóló törvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Öcs Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról a következıt rendeli el: 1. Az Önkormányzat bevételi és kiadási fıösszege, valamint a pénzmaradvány meghatározása 1.. (1) A képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi fıösszegét 29.590 ezer forintban állapítja meg. (2) A bevételek forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet mutatja. 2.. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadási fıösszegét 23.908 ezer forintban állapítja meg. (2) A mőködési és felhalmozási kiadásokat, külön tételben az általános tartalékot a 2. melléklet mutatja. 3.. A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát 5.716 ezer forintban állapítja meg. 4.. E rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti a 5/2011.(V.5.) önkormányzati rendelet. Mészáros Tamás polgármester Kisné Borbély Adrienn körjegyzı A kihirdetés napja: Öcs, 2012. április 27. Kisné Borbély Adrienn körjegyzı
Bevételek forrásonkénti megoszlása (1. melléklet) I n d o k o l á s Költségvetési támogatás Tartalmazza a lakosságszámhoz és a feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulást 7369 eft-tal, az egyes szociális feladatok támogatását 1943 eft-tal, a közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatást 31 eft-tal és az önkormányzatnál foglalkoztatottak bérkompenzációját 95 eft-tal. Helyi adók: Idegenforgalmi adóból származó bevételek tartoznak ide. Átengedett központi adók Ezek közé tartozik a személyi jövedelemadó 7001 eft-tal, a gépjármőadó 1901 eft-tal, a pótlék, bírság 74eFt-tal. Intézményi bevételek Magában foglalja a terembérleti díjakat, a kamatbevételt, valamint az egyéb bevételeket, mint például: a kishaszonbérlet, sírhely befizetés, közterület használati díj, szociális étkeztetés díja. Pénzeszközátvétel mőködési célra Szervezett mammográfiai szőrıvizsgálatra a személyszállítás költségét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár megtérítette, ez 11 e Ft bevételt jelent. Mozgókönyvtári normatívaként 500eFt-ot, egyszeri pénzbeli szociális támogatásra 197eFt-ot, közfoglalkoztatás támogatására 974 eft-ot kaptunk. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések A 2010. évi üdülıhelyi feladatok támogatására járt még pótlólag 18 eft. Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól A lakosság részére lakásépítés, felújítás címén adott kölcsönök visszatérülését jelenti. Kiadások (2. melléklet) Személyi jellegő kiadások: Tartalmazza az alapilletményeket, tiszteletdíjakat, üdülési és az étkezési hozzájárulást. Munkáltatót terhelı járulékok: Tartalmazza a TB. járulékot, a munkaadói járulékot és a táppénz hozzájárulást. Készletbeszerzés Permetszert 1 eft-ért, irodaszert, nyomtatványt összesen 15 eft-ért,- könyvet, folyóiratot 49 eftért, tüzelıanyagot 36 eft-ért, hajtó- és kenıanyagot 381 eft-ért vásároltunk. Vettünk továbbá kerti eszközöket 13 e Ft-ért, üstöt 10 eft-ért, televíziót 64 eft-ért, asztali focit 25 eft-ért, poharakat 4 e Ft-ért. Egyéb készletbeszerzésre (nemzeti szalag, tisztítószer, karbantartási anyagok, virágmag, rendezvények költsége) 167 eft-ot költöttünk. Kommunikációs szolgáltatások Telefondíjat tartalmaz 64 eft összeggel, az internet elıfizetést 38 eft-tal. A NOD 32 vírusirtó megújításáért 4 e Ft-ot, a weboldal karbantartásáért 28 eft-ot, egyéb karbantartásért pedig 5 eft-ot fizettünk. Szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmezésért 623 eft-ot, szállítási szolgáltatásért 18 eft-ot, villamos energiára 826 eft-ot, vízdíjra 50 eft-ot fizettünk. A karbantartási munkák 91 eft-ba kerültek. Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatásokért (postaköltség foglalkoztatás eü. szolgálat, szemétszállítás, tőzoltó készülékek ellenırzése, orvosi ügyeleti díj átvállalása, fogászati alapellátás díja, ügyvédi díj, közvilágítás többletüzemeltetés, étkezési jegyek, üdülési csekkek kezelési költsége) 907 eft-ot adtunk ki. Általános forgalmi adó: A fentiekben említett kiadások áfáját tartalmazza. Kiküldetés, reprezentáció: Reprezentációs kiadás 8 e Ft volt. Egyéb folyó kiadások: A bankköltséget, a vagyonbiztosítást és a béren kívüli juttatások adóját tartalmazza. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Rendelkezésre állási támogatásra 202 eft-ot, bérpótló juttatásra 1164 eft-ot, lakásfenntartási támogatásra 115 eft-ot, ápolási díjra 1194 eft-ot, közgyógyellátásra 24 eft-ot, temetési támogatásra 10 eft-ot, iskolakezdési támogatásra 69 eft-ot, idısek karácsonyi segélyezésére 220 eft-ot, tanulóbérletre 113 eft-ot, gyermekek karácsonyi segélyezésére 132 e Ft-ot, mikuláscsomagokra 11 eft-ot, egyszeri pénzbeli támogatásra 197 eft-ot, egyéb átmeneti segélyekre 40 eft-ot fizettünk ki.
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Bursa Hungarica ösztöndíjra 30 eft-ot, a Körjegyzıség mőködéséhez hozzájárulásként 3748eFt-ot, civil szervezetek támogatására 225 eft-ot, az egyházak támogatására 150eFt-ot, tagdíjakra 69eFt-ot, szakszolgálati hozzájárulást 26eFt-ot fizettünk ki. Beruházás Egy földterületet vásárolt az önkormányzat 30eFt-ért, a szennyvízcsatorna létesítésével kapcsolatos 2011. évi kiadások összege 2887 eft volt. Ezt a Szennyvízcsatorna Beruházó Víziközmő Társulat 2012. év elején megtérítette az önkormányzatnak. Felújítás A Faluház bejárati ajtaját kicseréltettük, költsége 417 e Ft volt. Öcs, 2012. április 12. Mészáros Tamás polgármester
A. melléklet a 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi beszámolója Egyszerősített mérleg (ezer Ft-ban) ezer Ft Eszközök Elızı év Tárgyév A B C 1. A.) Befektetett eszközök összesen 93 726 91 755 2. I. Immateriális javak 0 0 3. II. Tárgyi eszközök 93 458 91 612 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 268 143 5. IV. Üzemeltetésre, kezelésere átadott eszközök 0 0 6. B.) Forgóeszközök összesen 8 872 6 356 7. I. Készletek 0 0 8. II. Követelések 1 165 603 9. III. Értékpapírok 0 0 10. IV. Pénzeszközök 7 486 5 461 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 221 292 12. Eszközök összesen: 102 598 98 111 13. Források 14. D.) Saját tıke összesen 94 780 92 345 15. I. Tartós tıke 97 658 97 658 16. II. Tıkeváltozások -2 878-5 313 17. III. Értékesítési tartalék 0 0 18. E.) Tartalékok összesen 7 707 5 753 19. I. Költségvetési tartalék 7 707 5 753 20. II. Vállalkozási tartalék 0 0 21. F.) Kötelezettségek összesen 111 13 22. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 0 23. II. Rövidlejáratú kötelezettségek 111 13 24. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 0 0 25. Források összesen: 102 598 98 111
B. melléklet a 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi beszámolója Egyszerősített pénzforgalmi jelentés (ezer Ft-ban) Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Elıirányzat A B C D 1. Személyi juttatások 6 422 6 611 6 538 2. Munkaadót terhelı járulékok 1 835 1 976 1 818 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 6 422 6 635 4 408 4. Mőköd-i célú tám.értékő kiadások, egyéb tám. 8 466 9 157 7 288 5. Államházt.kívülre végl.mők. Pénzeszközátadások 443 451 451 6. Felújítás 400 421 417 7. Felhalmozási kiadások 400 3 318 2 917 8. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások 0 0 0 9. Államháztartáson kívülre felhalm.pénzeszk.átad. 0 0 0 10. Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása 300 300 0 11. Pénzforgalmi kiadások 24 688 28 869 23 837 12. Pénzforgalom nélküli kiadások 5 368 992 0 13. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások összesen 0 0 71 14. Kiadások összesen 30 056 29 861 23 908 16. Intézményi mőködési bevételek 1 362 1 868 1 640 17. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 8 721 8 991 8 980 18. Mőködési célú támogatás értékő bevételek 500 1 682 1 682 19. Államháztart. kívülrıl mőködési pénzeszk.átv. 0 0 0 20. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 0 0 21. Ebbıl: Önkorm. sajátos felhalm-i és tıkebev-ei 0 0 0 22. Felhalmozási célú támogatási bevételek 0 0 0 23. Államházt.kívülrıl felhalmozási pénzeszköátv. 0 0 0 24. Támogatás, kiegészítések 11 591 9 438 9 456 25. Ebbıl: Önkormányzatok költségvetési tám. 11 591 9 438 9 438 26. Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése 175 175 125 27. Pénzforgalmi bevételek: 22 349 22 154 21 883 28. Pénzforgalom nélküli bevételek 7 707 7 707 7 707 29. Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek összesen 0 0 0 30. Bevételek összesen: 30 056 29 861 29 590
C. melléklet a 6/2012.(IV.27.)önkormányzati rendelethez Önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi beszámolója Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás (ezer Ft-ban) Megnevezés Elızı év Tárgyév A B C 1. Záró pénzkészlet 7 486 5 461 2. Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. összev. záróegyenlege 221 292 3. Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 0-18 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 0 0 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 7 707 5 735 7. Finanszírozásból származó korrekciók 18-19 8. Pénzmaradványt terhelı elvonások 0 0 11. Módosított pénzmaradvány 7 725 5 716 12. Ebbıl: egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradvány 0 0 13. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 0 14. Szabad pénzmaradvány 7 725 5 716
1. melléklet a 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez 2011. évi bevételek forrásonkénti megosztása (ezer Ft-ban) A B C D E Bevételi források megnevezése Elıirányzat Teljesítés eredeti módosított Teljesítés %-a Normatív hozzájárulások 8 324 7 721 7 721 100,0 Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - Bérpótló juttatás 2 189 765 765 100,0 - Foglalkoztatást helyettesítı támogatás 0 143 143 100,0 - Ápolási díj 954 708 708 100,0 - Lakásfenntartási támogatás 124 101 101 100,0 Kiegészítı tám. egyes szoc. feladatokhoz összesen: 3 267 1 717 1 717 100,0 Összes költségvetési támogatás 11 591 9 438 9 438 100,0 Helyi adók - Idegenforgalmi adó 15 15 5 33,3 Helyi adók összesen: 15 15 5 33,3 Átengedett központi adók - Pótlék, bírság 5 74 74 100,0 - Személyi jövedelemadó 7 001 7 001 7 001 100,0 - Gépjármőadó 1 700 1 901 1 900 99,9 Átengedett központi adók összesen: 8 706 8 976 8 975 100,0 Saját bevételek - Egyéb bevételek 962 1 393 1 212 87,0 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 0 130 129 87,0 - Kamatbevételek 400 345 299 99,2 Intézményi bevételek összesen: 1 362 1 868 1 640 87,8 Pénzeszközátvétel mőködési célra - Központi költségvetési szervtıl 0 234 234 100,0 - Elkülönített állami pénzalapoktól 0 937 937 100,0 -Társadalombiztosítási alapoktól 0 11 11 100,0 Mőködési célra államháztartáson belülrıl összesen: 0 1 182 1 182 100,0 - Többcélú kistérségi társulástól 500 500 500 100,0 Mőködési célra államháztartáson kívülrıl összesen: 500 500 500 100,0 Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 18 Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 175 175 125 71,4 Elızı évi pénzmaradvány 7 707 7 707 7 707 100,0 Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek 0 0 0 0,0 Bevételek összesen: 30 056 29 861 29 590 99,1
2. melléklet a 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez 2011. évi kiadások (ezer Ft-ban) A B C D E 1. Megnevezés Elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2. eredeti módosított 3. Személyi jellegő kiadások 6 422 6 611 6 538 98,9 4. Munkaadót terhelı járulékok 1 835 1 976 1 818 92,0 5. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 6. - Készletbeszerzés 1 139 1 172 770 65,7 7. - Kommunikációs szolgáltatások 156 181 139 76,8 8. - Szolgáltatási kiadások 3 628 3 718 2 515 67,6 9. - Általános forgalmi adó 1 218 1 235 736 59,6 10. - Kiküldetés, reprezentáció 88 88 8 9,1 11. - Egyéb folyó kiadások 193 241 240 99,6 12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 4 718 5 360 3 492 65,1 13. Mőködési célú pénzeszközátadás 4 191 4 248 4 247 100,0 14. - Körjegyzıség mőködéséhez hozzájárulás:3748 15. - Egyéb :443 16. Tartósan adott kölcsönök 300 300 0 0,0 17. Felhalmozási kiadások 18. Beruházás 19. - Földterület vásárlása 0 30 30 100,0 20. - Faluház mellett parkoló kialakítása 400 400 0 0,0 21. - Szennyvízcsatorna létesítése 0 2 888 2 887 100,0 22. Felújítás 23. - Faluházban bejárati ajtó cseréje 400 421 417 99,0 24. Tartalék 25. Általános tartalék 5 368 992 0 0,0 26. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 71 0,0 27. Kiadások összesen: 30 056 29 861 23 908 80,1
3. melléklet a 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Öcs Község Önkormányzata vagyonkimutatása 2011. december 31-i állapot szerint ezer Ft-ban A B 1. Megnevezés nettó érték 2. Földterület: forgalomképtelen 700 3. Földterület: korlátozottan forgalomképes 540 4. Földterület: forgalomképes 1 582 5. Telkek: forgalomképtelen 5 977 6. Telkek: forgalomképes 300 7. Épületek: forgalomképtelen 1 395 8. Épületek: forgalomképes 2 963 9. Épületek: korlátozottan forgalomképes 5 751 10. Építmények: forgalomképtelen 61 632 11. Építmények: korlátozottan forgalomképes 2 714 12. Építmények: forgalomképes 2 953 13. Ingatlanok összesen: 86 507 Egyéb gép, berendezés, felszerelés: 14. forgalomképes 325 Képzımővészeti alkotások: 15. forgalomképes 210 16. Gépek, berendezések, felszerelések összesen: 535 17. Jármővek: forgalomképes 4 570 18. Jármővek összesen: 4 570 19. Tartósan adott kölcsönök 143 20. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 143 21. Követelések 603 22. Pénzeszközök 5 461 23. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 292 24. Forgóeszközök összesen: 6 356 25. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 98 111 26. Tartós tıke 97 658 27. Tıkeváltozások -5 313 28. Saját tıke összesen: 92 345 29. Költségvetési tartalékok 5 753 30. Tartalékok összesen: 5 753 31. Rövid lejáratú kötelezettségek 13 32. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 0 33. Kötelezettségek összesen: 13 34. FORRÁSOK ÖSSZESEN: 98 111 A könyvviteli mérlegben nem szereplı eszközök állománya A B 1. Megnevezés Bruttó érték 2. 0-ra leírt szellemi termékek 52 3. 0-ra leírt ügyvitel és számítástechnikai eszközök 988 4. 0-ra leírt egyéb gép, berendezés 990