1. Az Önkormányzat és önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerve évi költségvetésének teljesítése

Átírás

1 Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 6/2012.(IV. 27.) önkormányzati rendelete Halimba Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdés felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvényérıl szóló törvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Halimba Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról a következıt rendeli el: 1. Az Önkormányzat és önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerve évi költségvetésének teljesítése 1. (1) Az Önkormányzat és önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerve évi teljesített költségvetési a.) kiadási fıösszegét ezer forintban, b.) bevételi fıösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) Az Önkormányzat és önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerve évi költségvetésének teljesítési adatait a B. melléklet tartalmazza. 2. Az Önkormányzat bevételi és kiadási fıösszege, és a pénzmaradvány meghatározása 2. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi fıösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A bevételek forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet mutatja. 3. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat évi költségvetésének kiadási fıösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A mőködési és felhalmozási kiadásokat, külön tételben az általános tartalékot, a 2. melléklet mutatja. 4. A Képviselı-testület az Önkormányzat évi pénzmaradványát ezer forintban állapítja meg. III. A Körjegyzıség költségvetésének végrehajtása 5. (1) A Képviselı-testület a Körjegyzıség évi költségvetésének bevételi fıösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A bevételek forrásonkénti megoszlását a 3. melléklet I. táblázata mutatja. 6. (1) A Képviselı-testület a Körjegyzıség évi költségvetésének kiadási fıösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A mőködési és felhalmozási kiadásokat a 3. melléklet II. táblázat mutatja. 7. (1) A Képviselı-testület a Körjegyzıség évi pénzmaradványát 763 ezer forintban állapítja meg. (2) A pénzmaradvány részletezését a 3. melléklet III. táblázata mutatja. 8. E rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti az 9/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet. Tóbel János polgármester Kisné Borbély Adrienn körjegyzı A kihirdetés napja: Halimba, április 27. Kisné Borbély Adrienn körjegyzı

2 I N D O K O L Á S Bevételek forrásonkénti megoszlása (1. sz. melléklet) Központi támogatás Tartalmazza a lakosságszámhoz és a feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulást e Ft-tal, a kötött felhasználású központi támogatásokat 7457 e Ft-tal, a központosított elıirányzatokat 48 e Ft-tal. Átengedett központi adók Ezek közé tartozik a személyi jövedelemadó e Ft-tal, a gépjármőadó e Ft-tal. Intézményi bevételek Magában foglalja az igazgatási szolgáltatás díjbevételét, étkezési díjakat, az alkalmazottak térítését, az üzlethelyiségek bérleti díját, a terembérleti díjakat, eszközhasználati díjat a DRV-tıl, a kiszámlázott áfát, kamatbevételt, valamint az egyéb bevételeket, mint például: kártérítés összegét, sírhely befizetést, kishaszonbérleti díjakat, lakbért, közterület használati díjakat, gyermekek befizetését táborra. Helyi adók A vállalkozók kommunális adóját, a magánszemélyek kommunális adóját, az idegenforgalmi adót és az iparőzési adót, valamint ezek pótlékát tartalmazza. Mőködési és felhalmozási pénzeszközátvétel Tartalmazza a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását 238 e Ft-tal, a közhasznú foglalkoztatás támogatását e Ft-tal, hozzájárulást az egészségügy mőködéséhez e Ft-tal, Öcs hozzájárulását a körjegyzıség mőködéséhez e Ft-tal, Szıc hozzájárulását az óvoda és iskola mőködtetéséhez e Ft-tal, a mozgó könyvtári normatívát 500 e Ft-tal, elızı évrıl járó állami normatívát 308 e Ft-tal, terület alapú támogatást 476 e Ft-tal, egyszeri pénzbeli támogatást a szociális támogatásban részesülık számára 876 e Ft-tal, IKSZT pályázati támogatást e Ft-tal, a Szennyvízcsatorna Beruházó Viziközmő Társulattól átvett összeget e Ft-tal és különbözı pályázati pénzeket összesen 328 e Ft-tal. Kölcsönök visszatérülése háztartásokból A lakosság részére adott lakásépítési, felújítási kölcsönök visszatérülése. Kiadások Személyi jellegő kiadások Tartalmazza az alapilletményeket, a pótlékokat, megbízási díjakat, közlekedési, és az étkezetési hozzájárulást. Munkaadókat terhelı járulékok Tartalmazza a TB járulékot, a munkaadói járulékot, és a táppénz hozzájárulást. Készletbeszerzés Élelmiszer beszerzésre e Ft-ot, gyógyszer, vegyszer beszerzésre 16 e Ft-ot, irodaszer, nyomtatvány beszerzésre 80 e Ft-ot, könyv, folyóirat beszerzésre 101 e Ft-ot, tüzelıanyag beszerzésre 352 e Ft-ot, üzemanyag beszerzésre 420 e Ftot, kisértékő tárgyi eszközök (szekrény, szék, szerszámok, irodabútor, telefonkészülék,, számítógéphez egér, hálózati adattároló, kapálógép, függöny, falitartó TV-hez) beszerzésére 350 e Ft-ot, munkaruha, védıruha beszerzésére 88 e Ftot, egyéb anyagbeszerzésre (virágpalánták,, magok, karbantartási, anyagok, tisztítószer, csomagolóanyag, konyhai eszközök,anyag az életmód táborhoz és egyéb programokhoz) e Ft-ot fordítottunk. Kommunikációs szolgáltatás A telefondíjat, Internet elıfizetést, a rendszergazdai díjat és a számítástechnikai berendezések javítási, karbantartási költségeit tartalmazza. Szolgáltatási kiadások Az iskolában étkezı tanulók ebédjéért e Ft-ot fizettünk. A szállítási szolgáltatás 153 e Ft-ba, a gázfőtés 411 e Ftba, a villamos energia e Ft-ba, a víz- és csatornadíj 135 e Ft-ba került. Karbantartási, kisjavítási kiadásokra 195 e Ft-ot fizettünk. Ezen belül jelentısebbek a villanyszerelési munkák, óvodai konyhában tőzhely javítása, üvegezési munkák, iskolai konyhában villanybojler javítása, riasztó javítása az emlékházban, Honda főkasza javítása, gázkazán javítása). Egyéb üzemeltetési kiadásokra e Ft-ot fizettünk. Ide tartoznak a következık: tőzoltó készülékek, gázkészülékek ellenırzési díja, postaköltség, fogorvosi ellátás költségátvállalása, háziorvosi ügyeleti díj átvállalása, Halimbai Hírek nyomdai költsége, hóeltakarítás, gépi földmunka, továbbképzés, étkezési utalványok kezelési költsége, gyepmesteri szolgáltatás, közvilágítás többletüzemeltetése, falunap és különféle rendezvények kiadásai. Általános forgalmi adó A fentiekben említett kiadások áfáját tartalmazza. Kiküldetés, reprezentáció Kiküldetésre, az összes intézményre vonatkozóan 58 e Ft-ot, reprezentációra 91 e Ft-ot fizettünk. Egyéb dologi kiadás Viziközmő érdekeltségi hozzájárulást tartalmazza. Egyéb folyó kiadások Tartalmazza a vagyonbiztosítási díjat 454 e Ft-tal, a bankköltséget 430 e Ft-tal, utas balesetbiztosítást 5 e Ft-tal és az orvos felelısségbiztosítást 3 e Ft-tal, valamint az étkezési hozzájárulások kifizetıi adóját 392 e Ft-tal.

3 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Rendszeres szociális segélyezésére 736 e Ft-ot, rendelkezésre állási támogatásra 241 e Ft-ot, bérpótló juttatásra e Ft-ot, idıskorúak járadékára 325 e Ft-ot, lakásfenntartási támogatásra e Ft-ot, ápolási díjra e Ft-ot, óvodáztatási támogatásra 40 e Ft-ot, közgyógyellátásra 75 e Ft-ot, születési támogatásra 110 e Ft-ot, temetési támogatása 80 e Ft-ot, közlekedési támogatásra 238 e Ft-ot, Arany János tehetséggondozó ösztöndíjra 250 e Ft-ot, egyéb átmeneti segélyre e Ft-ot fizettünk ki. Mőködési célú pénzeszközátadás Tartalmazza a felsıoktatási intézményekben tanuló rászoruló diákok ösztöndíját 135 e Ft-tal, a civil szervezetek támogatását 270 e Ft-tal, tagdíjakat 334 e Ft-tal, a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás mőködéséhez hozzájárulást e Ft-tal, szakszolgálati feladatellátás hozzájárulását 193 e Ft-tal. A Körjegyzıség részére átadott hozzájárulás 2027 e Ft-tal kevesebb a tervezett összegnél, mivel az év végét e nélkül is 763 e Ft pénzmaradvánnyal zártuk. Öcs Község Önkormányzata az eredetileg tervezett összeggel járult hozzá, ezért 324 e Ft maradványt a évi hozzájárulás összegénél figyelembe kell venni. Tartalék: Az általános tartalék összegét az év eleji e Ft-ról e Ft-ra tudtuk növelni.. Körjegyzıség bevételei (3. melléklet I. táblázat) Mőködési bevételek Fénymásolás díjából 36 e Ft, áramdíj visszafizetésébıl 595 e Ft, kamatból 1 e Ft folyt be. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás A tervezett e Ft elıirányzattal szemben e Ft lett átutalva az alábbiak szerint. elıirányzat: teljesítés: Halimba Öcs Összesen: Maradvány: = e Ft ennek 16 %-a 324 e Ft, amit Öcs Község Önkormányzata évi hozzájárulása összegénél figyelembe kell venni. A Körjegyzıség dolgozói részére az állami költségvetésbıl bérkompenzációra kapott 199eFt-ot Halimba Község Önkormányzata a dolgozók részére a Körjegyzıség költségvetésében biztosította. Ezen összeg nem érinti a fenntartók által biztosított hozzájárulás összegét. Mőködési célú, támogatás értékő bevétel A népszámlálásra kapott támogatást jelenti. Körjegyzıség kiadásai (3. melléklet II. táblázat) Készletbeszerzés Irodaszert, nyomtatványt 316 e Ft-ért, könyvet, szakmai folyóiratot, CD jogtárt 355 e Ft-ért, egy használt számítógépet 5 e Ft-ért, a hivatalsegéd részére munkaruhát 10 e Ft-ért, tisztítószert, egyéb anyagot 20 e Ft-ért vásároltunk. Kommunikációs szolgáltatás A telefondíj 377 e Ft-ba került, egyéb kommunikációs szolgáltatásért 83 e Ft-ot fizettünk. Szolgáltatási kiadások Villamos-energiáért 408 e Ft-ot, vízdíjra 21 e Ft-ot fizettünk. A fénymásoló javítása 58 e Ft-ba került. A kiadások tartalmazzák továbbá a postaköltséget, a mőszaki szakértıi díjat, melegétel utalványok kezelési költségét, továbbképzések díját, a foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás díját összesen 737 e Ft-tal. Kiküldetés, reprezentáció Kiküldetésre 184 e Ft-ot fordítottunk. Adók, díjak, befizetések A bankköltséget és a cafetéria rendszer keretében adott juttatások kifizetıi adóját jelenti. Halimba, április 18. Tóbel János polgármester

4 A. melléklet a 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója Egyszerősített mérleg (ezer Ft-ban) Állományi érték Elızı Eszközök év Tárgyév A B C 1. A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésére átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: Források 14. D.) Saját tıke összesen I. Induló tıke II. Tıkeváltozások III. Értékesítési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen:

5 B. melléklet a 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója Egyszerősített pénzforgalmi jelentés (ezer Ft-ban) Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Elıirányzat A B C D 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési célú támogatás értékő kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végl. mőködési 5. pénzeszközátadások Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások Államháztartáson kívülre felhalm. pénzeszk. átadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások összesen Kiadások összesen Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Mőködési célú támogatás értékő bevételek Államháztartáson kívülrıl származó mők. Pénzeszközátvétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Ebbıl: Önkorm. sajátos felhalm-i és tıkebev-ei Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek Államháztartáson kívülrıl felh. Pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések Ebbıl: Önkormányzatok költségvetési tám Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek összesen Bevételek összesen:

6 C. melléklet a 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás (ezer Ft-ban) Megnevezés Elızı év Tárgyév A B C 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. összev. záróegyenlege Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelı elvonások Vállalk. tev. eredményébıl alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel Módosított pénzmaradvány Ebbıl: egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradvány kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

7 1. melléklet a 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez 2011.évi bevételek forrásonkénti megoszlása Összeg ezer Ft-ban A B C D E 1. Bevételi források Elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2. eredeti módosított 3. Normatív hozzájárulások ,0 4. Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. - Rendszeres szociális segély , Lakásfenntartási támogatás , Idıskorúak járadéka , Ápolási díj , Bérpótló juttatás , Foglalkoztatást helyettesítı támogatás ,0 11. Kiegészítı támogatás egyes szoc.feladatokhoz összesen ,0 12. Összes központi támogatás ,0 13. Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó , Gépjármő adó ,3 16. Átengedett központi adók összesen: ,7 17. Saját bevételek Igazgatási szolgáltatási díj , Étkezési térítési díjak, alkalmazottak térítése , Bérleti díjak , Eszközhasználati díj DRV-tıl , Egyéb bevételek , Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja , Kamatbevétel ,0 25. Intézményi bevételek összesen: ,8 26. Helyi adók Vállalkozók kommunális adója , Magánszemélyek kommunális adója , Idegenforgalmi adó , Iparőzési adó , Pótlék, bírság ,7 32. Helyi adók összesen: ,7 33. Pénzeszköz átvétel mőködési célra 34. Államháztartáson belülrıl 35. Elkülönített állami pénzalapoktól ,0 36. Központi költségvetési szervtıl ,0 37. Társadalombiztosítási alapoktól ,9 38. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Önkormányzati szervektıl Közös intézmények fenntartásához ,1 41. Mőködési célra államháztartáson belülrıl összesen: ,0 42. Többcélú Kistérségi Társulástól ,0 43. Mőködési célra államháztartáson kívülrıl összesen: ,0 44. Pénzeszközátvétel felhalmozási célra IKSZT pályázati támogatás ,4 46. Felhalmozási célra államháztartáson belülrıl összesen: ,4 47. Szennyvízcsatorna Beruházó Viziközmő Társulat ,0 48. Felhalmozási célra államháztartáson kívülrıl összesen: ,0 49. Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól ,3 50. Elızı évi pénzmaradvány ,0 51. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek ,0 52. Bevételek összesen: ,1 53. Körjegyzıség ,1 54. Bevételek mindösszesen: ,3

8 2. melléklet a 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez évi Kiadások megoszlása Összeg ezer Ft-ban A B C D E Teljesítés %- 1. Megnevezés Elıirányzat Teljesítés a 2. eredeti módosított 3. Személyi jellegő kiadások ,7 4. Munkaadót terhelı járulékok ,9 5. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: 6. - Készletbeszerzés , Kommunikációs szolgáltatások , Szolgáltatói kiadások , Általános forgalmi adó , Kiküldetés, reprezentáció , Egyéb folyó kiadások ,8 12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,5 13. Mőködési célú pénzeszközátadás , Közoktatási intézményfenntartó társulásnak: egyéb: Felhalmozási kiadások 17. Beruházás Szennyvízcsatorna építésével kapcs.egyszeri beszerzések , Önkormányzati képviselık részére 6 db laptop vásárlása , Mővelıdési házban tőzvédelmi rendszer kiépítése , Mővelıdési házban bútor vásárlása IKSZT pályázatból ,0 22. Felújítás Faluközpont felújítása ,3 24. '- Vidéki örökség megırzése pályázatból Mőv.ház kerítés, udvar ,2 25. Mővelıdési ház felújítása IKSZT pályázatból ,4 26. Tartalék 27. Általános tartalék ,0 28. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások ,0 29. Kiadások összesen: ,2 30. Körjegyzıség kiadásai: ,3 31. Kiadások mindösszesen: ,9

9 I. Körjegyzıség évi bevételei 3. melléklet a 6/2012.(IV.27.)önkormányzati rendelethez Összeg ezer Ft-ban A B C D E Teljesítés %- 1. Bevételi források Elıirányzat Teljesítés a 2. eredeti módosított 3. Mőködési bevételek ,6 4. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás ,4 5. Mőködési célú támogatás értékő bevétel ,0 6. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel Pénzforgalmi bevételek összesen ,8 8. Elızı évi pénzmaradvány igénybev ,0 9. Bevételek összesen ,4 II. Körjegyzıség évi kiadásai Összeg ezer Ft-ban A B C D E Teljesítés %- 1. Megnevezés Elıirányzat Teljesítés a 2. eredeti módosított 3. Személyi jellegő kiadások ,3 4. Munkaadót terhelı járulékok ,9 5. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 6. - Készletbeszerzések , Kommunikációs szolgáltatás , Szolgáltatási kiadások , Általános forgalmi adó , Kiküldetés, reprezentáció , Adók, díjak, befizetések ,7 12. Tartalék Általános tartalék Átfutó kiadások Kiadások összesen: ,3 III. A Körjegyzıség pénzmaradványának részletezése A B 1. Összeg Megnevezés 2. ezer Ft-ban 3. A költségvetési szerv által személyi juttatásokra és járulékaikra felhasználható megtakarítás A költségvetési szerv pénzmaradványa 763

10 4. melléklet a 6/2012.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez Halimba Község Önkormányzatának vagyonkimutatása december 31-i állapot szerint A B 1. Megnevezés nettó érték 2. Földterület: forgalomképtelen Földterület: korlátozottan forgalomképes Földterület: forgalomképes Telkek: forgalomképtelen Telkek: korlátozottan forgalomképes Telkek: forgalomképes Épületek: korlátozottan forgalomképes Épületek: forgalomképes Építmények: forgalomképtelen Építmények: korlátozottan forgalomképes Építmények: forgalomképes Ingatlanok összesen: Szellemi termékek: forgalomképes Immateriális javak összesen: 124 Ügyvitel számítástechnikai eszközök: 16. forgalomképes 867 Ügyvitel számítástechnikai eszközök: korlátozottan 17. forgalomképes Egyéb gép, berendezés, felszerelés: forgalomképes Egyég gép, berendezés, felszerelés: korlátozottan 19. forgalomképes Képzımővészeti alkotások: forgalomképes Gépek, berendezések, felszerelések összesen: Jármővek: forgalomképes Jármővek összesen: Tartósan adott kölcsönök Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Készletek Követelések Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Forgóeszközök összesen: ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Tartós tıke Tıkeváltozások Saját tıke összesen: Költségvetési tartalékok Tartalékok összesen: Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszám Kötelezettségek összesen: FORRÁSOK ÖSSZESEN: (ezer Ftban) A könyvviteli mérlegben nem szereplı eszközök állománya A B 1. Megnevezés Bruttó érték 2. 0-ra leírt szellemi termékek ra leírt ügyvitel és számítástechnikai eszközök ra leírt egyéb gép, berendezés ra leírt jármővek 233