Apácatorna 2012. III.n.év Kiadások alakulása szakfeladat összesítő Szakfeladat 8944 9043 6743 61325 61918 62363 98 98 21 675 675 527 841126 igazg.tev. 841403 Közég.gazd. 9600302 temtő 841402 közvill. 882203 köztemetés 100 100 562912 óv.int.étk. 562917 munkahelyi étk 25 36 562913 int.étk 908 908 1047 851011 ovóda 374 374 280 852111 iskola 1050 1050 787 85911 napközi 76 76 57 Rendszeres szoc.ellátások Eseti szoc.ellátások 889928 falugondnoki szolg 889921 Szoc.étkezés 890442 Fogl.hely.tám.közfogl. 889922 házi segitség nyújtás 4602 3894 2721 545 545 100 2755 2755 1987 1799 1799 1371 6697 6768 4895 701 701 956 413 413 123 910502 müv.ház összesen 91062 91117 84039 Átfutó kiadás 152 Összesen 91062 91117 84191
Apácatorna 2012. III. név Bevételek 841126 igazg.tev. Mük.cél.tám. 46421 4 Falhalm.tám 46522 Kártésítés 91324 13 Előző évi költ.kieg visszatér. Igaz.szolg.dij 91121 9 Egyéb sajátos bevétel91229 Kamat bevétel 916212 60 60 44 Előző évi pénz maradvány 9812 3925 3759 3759 Összesen 3985 3819 3829 841403 Község.gazd. Pe.átvét.váll. 472211 2061 3400 Pe.átvét.háztart. 472212 80 85 Kártésítés 91324 38 38 EU önerő tám. Lelhalm pe.tám. Szennyvíz 1845 57149 57149 57040 Összesen 58994 59328 60563 890442 Fogl.hely tám.jog. Közfogl. Támogatás. 6245 6245 5525 Összesen 6245 6245 5525 841901 Önk.nem terv. Felhalm.cétú.tám.ért.pe.bev.elkül.áll.p.alap 46514 Egyéb sajátos bevétel 91229 Kommunálisadó 922241 Felhalmozási 150 150 106 Pótlék 922281 5 5 Birság 922282 20 20 12 SZJA helyben maradó rész 92321 920 920 696 SZJA kieg jöv.különb.mérs. 92322 4700 4700 3558 Normativ lakosságszámhoz kötött 3818 3818 1997 Normativ feladatmut.kötött 5410 5411 5241 Gépjármű adó 92324 500 500 266 termőföld bérbead. EgyébSajátos bevét. 92923 1000 1166 3395 Egyes szociális fel. Kieg.tám.94322Norm.kötött.tám. 3786 1651 2375 Központosított tám.mük. 309 308 Központosított tám. felhal. 1593 1782 Egyéb központi tám 16 16 Vis maior tám. Összesen 20309 20259 19752 889967mozgáskorlátozott Mük.célú tám.ért.bevét 46424 85 85 63 Összesen 85 85 63 910502 Müv.ház.tev. Mük.célú bev.elk.áll.pénzalap (egészség terv)46424 Mük.célu tám kistér.társ.(mozgó könyvtár) 46426 400 400 272 Egyéb sajátos bevétel Bérleti dij 91321 20 20 15 Összesen 420 420 287 889921 Szoc.étkezés Térítési dij bevétel 1024 961 729 Összesen 1024 961 729 567917 Munjahelyi étk. Téritési dij 91323 38 Összesen 38 882117rendszer.gyerm.véd.kedv. Mük.célú tám.ért.bevét 46421 122 Összesen 122 Bevételek összesen 91062 91117 90908 Átfutó bevétel
Mind összesen 91062 91117 90908
889928 Falugondnok Gépkocsi 1323 Ber. ÁFA 18221 Összesen Fel.célú hitel törl. Felj.cél.hit.törl. 43141 231 231 174 Összesen 231 231 174 Közalk.alapill. 511212 Kereset kieg 512273 1296 1296 958 18 Beteg szab Közalk.étk.utalv.514242 60 60 8 Összesen 1356 1356 984 Munkaadót terh.járulék. 350 350 264 Táppénz hozzájár. 15 15 Összesen 365 365 264 Hajtó és kenő anyag 5462 400 400 247 Munkaruha 5482 Anyagbeszerzés 54921 50 50 10 Összesen 450 450 257 Karbatart.kisjav.55228 20 20 69 Nem adatátviteli 55121 30 30 20 Egyéb üzemelt szolg.55229 20 20 Összesen 70 70 89 Egyéb különféle dologi 56329(tandij) Vásárolt termékek ÁFÁ-ja 140 140 94 Hitel kamat 57321 43 43 30 Összesen 183 183 124 Adók,dijak 57223 80 80 93 Munkáltató ált.adó 20 20 2 Összesen 100 100 95 Mindösszesen 2755 2755 1987 889922 Házisegitség nyújtás Egyéb bér.szem jutt.511215 552 552 528 Közalk.alapilletm.511213 Részfogl.mbér 47 Összesen Áll.nemtart. megbiz.dij 552 552 575 15 Összesen 15 Munkaadót terhelő járulék 149 149 159 Összesen Különféle dologi 56329(tandij) 149 149 159 207 Összesen 207 Mindösszesen 701 701 956
910502 Müv.ház Egyéb gépek beren. Int.ber.ÁFA Összesen Áll.nemtart.megbiz.dij 52221 108 108 81 Összesen 108 108 81 Munkaadót terh.jár. 29 29 20 Összesen 29 29 20 Könyv 54421 10 10 Kisértékű tárgyi eszk.54722 20 20 Anyagbeszerzés 54921 10 10 Összesen 40 40 Nem adatat átviteli táv.dij Szállitás 55223 10 10 Gáz szolgáltatás 55224 40 40 8 Áramdíj 55225 40 40 6 Vízdíj 55227 10 10 3 Karbatart.kisjav.55228 30 30 Egyéb üzemelt szolg.55229 20 20 Összesen 150 150 17 Egyéb különféle dologi 56329(előadás) 30 30 Vásárolt termékek ÁFÁ-ja 51 51 5 Összesen 81 81 5 Adók,dijak 57223 5 5 Összesen 5 5 Mindösszesen 413 413 123 889921 Szoc étkezés Vásárolt élelem 1417 1417 1081 ÁFA 382 382 290 Összesen 1799 1799 1371 562917 Munkahelyi étkeztetés Vásárolt élelem 28 ÁFA 8 Összesen 36 562913 Isk.int.étk Vásárolt élelem 308 ÁFA 83 Összesen 391
Rendszer.szoc.segély 882115 szakfeladat Szakvélemény 56329 16 ÁFA 4 Szoc.hoz.jár.adó. 124 9 9 Normativ ápolásidij 5832161 460 460 397 882111 szakfeladat Aktivkoruak elláta 5832112 790 790 422 Rendszer szoc.egészség kár. 350 350 303 890441szakfeladat RÁT Fogl.hely.tám. 5832114 1708 1115 742 882112 szakfeladat Időskor.jár. 583213 882113 Norm.lak.fenntart.tám.5832141 900 680 517 Természetbeni lak.fenntart.tám. 583221 220 179 882117 szakfeladat Rendszer.gyermvéd.kedv. 270 270 122 882119 szakfeladat Ovodáztatási tám 10 Összesen 4602 3894 2721 Eseti pénzbeli szoc.seg 882122 szakfeladat Átmeneti seg pénzbeli 5832171 110 110 3 Természet.nyújt.ell. 583229 40 40 3 882123 szakfeladat Temetési seg. 5832172 200 200 31 889967 szakfeladat Egyéb ell. 583219 mozg.korl. 85 85 63 882202 szakfeladat Közgyógy 583223 20 20 882124 szakfeladat Rendkiv.gyerm.véd.tám.5832183 60 60 Rendkiv.gyerm.véd.tám.természetbeni 5832226 30 30 Összesen 545 545 100 882203Köztemetés Temetési költség 100 100 Összesen 100 100
Finanszirozási kiadások 851011 Óvoda Finanszirozás 3732521 374 374 280 852111 Iskola Finanszirozás 3732522 1050 1050 787 855 911 Napközi Finanszirozás 3732523 76 76 57 562913 Int.étk Finanszirozás 3732526 908 908 656 889921 Szocétk. Finanszirozás 373254 562912 Óv.int.étk Finanszirozás 373253 25 Összaesen 2408 2408 1805
841402 Közvilágítás Villamosenergia 55225 500 500 416 Karbatartás 52228 40 40 Összesen 540 540 416 Vásárolt termékek ÁFÁ-ja 56121 135 135 111 Összesen 135 135 111 Mindösszesen 675 675 527 960302 Temető Anyag beszerzés 5942 Hajtó és kenő anyag 5462 50 50 Összesen 50 50 Villany 55225 10 10 2 Viz-és csatorna díj 55227 15 15 15 Összesen 25 25 17 Vásárolt termékek ÁFÁ-ja 56121 23 23 4 Összesen 23 23 4 Mindösszesen 98 98 21
841403 Községgazd. Beruházás (szennyvíz) 47244 47244 47955 Felújítás Gépek berend 13132 Beruh.ÁFA 18221 12756 12756 12876 Összesen 60000 60000 60831 Egyéb bér 511216 543 543 Áll.nemtart.jutt.52229 50 50 Összesen 593 593 Munkaadót terh.jár. 160 160 Összesen 160 160 Irodaszer nyomtatvány5432 1 Vegyszer54222 20 20 Hajtó és kenő anyag 5462 300 140 50 Anyagbeszerzés 54921 300 300 317 Összesen 620 460 368 Vásárolt élelem55221 70 70 87 Szállitás 55223 20 20 1 Áramdij 55225 10 10 Vizdij 55227 5 5 5 Karbantartás 55228 100 100 Egyéb üzemelt szolg.55229 120 120 11 Összesen 325 325 104 Reklám és propaganda 56224 20 20 Egyéb különféle dologi 129 Vásárolt termékek ÁFÁ-ja 56121 260 260 113 Összesen 280 280 242 Adók dijak 100 100 65 Összesen 100 100 65 Mindösszesen 61325 61918 62363 890442 fogl.hely.tám.joj.foglalkoztatása Gépek,berendezések 811 811 959 ÁFA 219 219 259 Összesen 1030 1030 1218 Egyébbér.szem.jutt.511215 4022 4022 2575 Egyéb sajátos juttatás 513295(betegszab) Egyébbér.étk hoz.jár.514245 50 15 Részmunk.fogl.egyeébbér.szem.jt. 516215 323 273 201 Rész.munk.egyébkölt.tér 516222 Részmun.egyéb.szem.ktg.tér. 516246 Összesen 4345 4345 2791 Munkaadót terh.jár. 746 746 377 Összesen 746 746 377 Munkaruha, védőruha 50 50 58 Védőoltás gyógyszer 16 16 Üzemanyag,kenőanyag 339 264 173 Kistárgyi eszközök 49 85 99 Összesen 454 415 330 Egyéb dologi 56329 100 68 ÁFa 122 122 108 Mun.ált.fiz.SZJA 57221 10 3 Összesen 122 232 179 Mindösszesen 6697 6768 4895
841126 Igazg.tev Felújítás Erdőtelepítés 12351 236 236 ÁFA 182211 64 64 Összesen 300 300 Tám.ért.mük.pe.átadás 38125 200 200 150 Tám.ért.mük.pe.átadás kistérség 37326 53 53 Körjegyzőség finanszirozása 373251 3697 3697 3091 Hétközi ügyelet tám. 373261 240 240 107 Mü.pe atad. (polg.véd) 25 25 Családsegitő tám. 373264 230 76 75 Összesen 4392 4291 3476 ÁH kiv.felh.célú pe.átad. 38212 Felhalm.pe.átadönk.kv-i szervnek 37425 Felhal.pe.átad.pü.váll.38222 lak.tám. 100 Összesen Áll.nemtart.megbiz.dij 52221 100 30 Áll.nem.tart.tiszteletdij (testület) 52222 Áll.nem.tart.tiszteletdij (biz.tag)) 522220 Áll.nem.tart.tiszteletdij (polg.mester) 522221 1160 1160 870 Áll.nem.tart.tiszteletdij (testület) 52226 692 692 529 Egyéb jut. Költ.ált. 52229 232 232 174 Összesen 2084 2084 1603 Mukaadót terh.járulék 563 563 417 Összesen 563 563 417 Irodaszer, nyomtatvány 5432 40 40 15 Könyv 54421 10 10 Folyóirat 54422 Tüzelő 5452 Kisértékű tárgyi eszk.54722 50 50 19 Anyagbeszerzés 54921 100 100 31 Összesen 200 200 65 Telefon előfizetés 55121 150 150 99 Egyéb kommun. NOD32 Vásároltélelem 55221 20 20 5 5 7 10 10 Szállitás 55223 Gáz szolgáltatás 55224 90 90 8 Áramdíj 55225 60 60-4 Vízdíj 55227 10 10 5 Karbantartás 55228 20 20 13 Egyéb üzemelt szolg.55229 200 200 257 Összesen 565 565 385 Vásárolt termékek ÁFÁ-ja 206 206 59 Egyéb különféle dologi 14 Összesen 206 206 73 Előző évi mar.visszafiz. 57121 Egyéb befiz.köt.(vörösiszap) 166 166 1 Adók, díjak, egyéb befiz. 200 34 257 Összesen 200 200 424 Mük.célú tart. 634 634 Összesen 634 634 6743 Mindösszesen 8944 9043 6743