A Carion Ingatlan Befektetési Alap féléves jelentése II. félév

Átírás

1 A Carion Ingatlan Befektetési Alap féléves jelentése II. félév I. Alapadatok Befektetési alap megnevezése Típusa Futamideje Carion Ingatlan Befektetési Alap Ingatlanforgalmazó szeptember 19-ig tartó határozott időtartam Alapkezelő neve Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. Székhelye 1023 Budapest, Bécsi út 25. Letétkezelő és forgalmazó neve Unicredit Bank Zrt. Székhelye 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. Könyvvizsgáló neve Union Audit Kft. Székhelye 1124 Budapest, Thomán I. u. 8. Ingatlanértékelő neve Eston International Zrt. Székhelye 1024 Budapest, Lövőház utca 39. II. Az Alap stratégiája Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeiből ingatlanokat vásárol, a tőke nem ingatlanokba fektetett részét pedig likvid eszközökbe fekteti be. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy a likvid befektetéseken felüli tőkerészt az Alap teljes mértékben ingatlanokba fektesse. Az Alapkezelő az Alapot egy jól diverzifikált, a kockázatot maximálisan szem előtt tartó, magyarországi, illetve lehetőség szerint külföldi ingatlanokba is fektető befektetési alapként kívánja kezelni. Az Alapkezelő elsődleges célja, hogy a befektetési lehetőségek kockázati szintjének minimálisra csökkentése mellett az intézményi befektetők középtávon a jegybanki kamatokat és az állampapír hozamokat is meghaladó hozamot érjenek el. Az Alap tőkéjét elsősorban hozamtermelő képességgel rendelkező iroda-, kereskedelmi- és logisztikai ingatlanokba kívánja fektetni, miután a befektetési jegyek hosszú távú, stabil hozamát elsősorban a folyamatos, előre leszerződött díjbevételekkel lehet biztosítani, nem kizárva a tőkenövekedési céllal vásárolt ingatlanokat sem, amelyekkel ugyanakkor magasabb hozamszint érhető el. A bérbeadás során elsődleges szempont a bérleti időszak hossza, valamint az, hogy a bérlő a Befektetők számára is megnyugtató garanciákat biztosítson a bérleti konstrukcióban, minimalizálva ezzel az úgynevezett nemfizetés kockázatát. 1

2 III. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy jegyre eső nettó eszközérték (2011. évi CXIII. törvény 6. sz. melléklet II. és III. pont) Befektetési jegyek száma Tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma Tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 0 Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 0 Tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Portfolió összesített nettó eszközértéke Egy jegyre jutó nettó eszközérték Ft 0, Ft IV. Vagyonkimutatás (2011. évi CXIII. törvény 6. sz. melléklet I. pont) Megnevezés Arány Arány Eszközök Ft 173,87% Ft 172,36% Átruházható értékpapírok 0,00% 0,00% Pénzforgalmi számla egyenleg (Unicredit) Ft 1,38% Ft 7,19% Lekötött bankbetét (Unicredit) Ft 5,23% 0 Ft 0,00% Ingatlanok és ingatlanon fennálló vételi jog Ft 163,08% Ft 162,48% Követelések Ft 4,17% Ft 2,70% Kötelezettségek Ft -78,84% Ft -72,36% Hitelállomány és kamatkötelezettség Ft -76,40% Ft -70,55% Kötelezettségek Ft -2,44% Ft -1,81% Összesített nettó eszközérték Ft 95,03% Ft 100,00% Befektetési jegyek darabszáma Egy jegyre jutó nettó eszközérték 0, Ft 0, Ft 2

3 V. Az Alap portfoliójában lévő ingatlanok Megnevezés Hrsz. EUR HUF 8360 Keszthely, Kossuth Lajos u bankfiók 964/2/A/ Kiskunlacháza SPAR 1418/2, 1418/2/A Berettyóújfalu, Dózsa György utca 24.bankfiók T-Com Irodaház Pécs 18559/ Budaörs, Iparos utca 3-5.raktár és irodaépület 4020/ Miskolc,Mindszent Tér 3. irodaépület 6942/ Roham utca étterem és irodaház Ócsa, DM üzlet 1899/ Budapest, Illatos út /10, 38226/10/A/1-4, 38226/10/B/ Tiszaújváros, Bethlen Gábor u /5/A/ Komárom, Igmándi út bankfiók 1416/17/A/ Budapest, Nagytétényi út stúdióépület /18/A/1-3,232002/ Miskolc, Kiss Ernő utca 35.irodaház és raktár 23371/ T-Com Irodaház Debrecen Székesfehérvár 415/3/A/1, /4, /5, / Miskolc, Kiss Ernő utca 35/A üzemanyagtöltő állomás 23365/25/A/1, / Budapest, Fehér Hajó utca DM üzlet 24418/0/A/ Bük, DM üzlet 147/ Összesen

4 VI. Ingatlanok besorolása funkcionális kategóriák szerint (2011. évi CXIII. törvény 7. sz. melléklet 2. pont) HUF Funkcionális kategóriák Budapest és környéke Vidék Külföld Összesen Egyéb ingatlan Fejlesztés alatt álló ingatla Ipari ingatlan Irodaingatlan Kereskedelmi ingatlan Lakóingatlan Logisztikai ingatlan Telek Vegyes hasznosítású inga Összesen VII. Igénybe vett hitelek Ingatlan Felvett hitel összege Fennálló tőketartozás eredeti devizában Fennálló tőketartozás forintban Lejárat Kamat (bázis + marge) Berettyóújfalu Debrecen Drogerie Markt Illatos út Keszthely Kiskunlacháza Komárom Mindszent tér Miskolc, Kiss Ernő utca MOL Pécs Roham RTL Klub Székesfehérvár Tchibo Tiszaújváros Bük Ócsa EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ft Ft havi EURIBOR + évi 3,5% 1 havi EURIBOR + évi 4,25 % Összesen EUR Ft 4

5 VIII. Az Alap saját tőkéjének és az egyre jutó nettó eszközértékének változása JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER Nettó eszközérték hónap végén Változás előző hónaphoz képest ,99% 0,60% 0,69% 0,69% 0,64% 0,52% Egy jegyre jutó nettó eszközérték 0, , , , , , Változás előző hónaphoz képest 0, , , , , , ,99% 0,60% 0,69% 0,69% 0,64% 0,52% HUF IX. A Carion Ingatlan Befektetési Alap hozamadatai a tevékenység megkezdésétől (2011. évi CXIII. törvény 6. sz. melléklet VI. pont) Év Nettó eszközérték Egy jegyre jutó NEÉ Éves hozam * BIX Index Referenciahozam * Ft 1, Ft 7,69% 124,27 12,60% Ft 1, Ft 11,41% 135,47 9,01% Ft 1, Ft 10,21% 145,63 7,50% Ft 1, Ft 9,16% 157,03 7,83% Ft 1, Ft -22,63% 156,78-0,16% Ft 1, Ft 13,18% 155,90-0,56% Ft 1, Ft 10,94% 166,31 6,68% Ft 1, Ft 5,15% 174,55 4,95% Ft 1, Ft -13,54% 177,85 1,89% Ft 0, Ft -31,43% 184,54 5,72% Ft 0, Ft -49,52% 193,34 4,77% Ft 0, Ft 16,44% 200,61 3,76% Ft 0, Ft 11,15% 214,96 7,15% * Éven belül nem évesített, éven túl évesített hozamok 1, Carion Alap egy jegyre jutó nettó eszközérték és BIX alakulása 1, , , , Carion BIX 1, , , , , , , , , , X. Az Alap tulajdonában lévő értékpapírok állománya a nettó eszközérték arányában (2011. évi CXIII. törvény 6. sz. melléklet IV. pont) Az Alap II. félévében nem rendelkezett értékpapírral, likvid eszközeit kizárólag lekötött betétben tartotta. XI. Származtatott ügyletek (2011. évi CXIII. törvény 6. sz. melléklet VII. pont) Az Alap II. félévében nem rendelkezett származtatott ügyletekkel. 5

6 XII. A Carion Ingatlan Befektetési Alap bevételei és ráfordításai (2011. évi CXIII. törvény 6. sz. melléklet V. pont) e HUF Megnevezés I. félév II. félév Ingatlan értékesítés Bérleti díj Üzemeltetési ktg Továbbszámlázott közüzemi díjak bevétele Bérlemény kialakítás Kapott bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés Káresemény bevétele 445 Egyéb bevételek Kártérítés Követelés visszaírt értékvesztése Egyéb bevétel Óvadék kamata Pénzintézeti (folyószámla) kamat Betétlekötés kamata Átváltási, értékelési árfolyamnyereség Bevételek összesen Megnevezés 2016.I. félév 2016.II. félév Anyagköltség Közüzemi díj Bérleti díj, üzemeltetési ktg Javítás, karbantartás Szállítás, rakodás, raktározás 0 38 Hirdetés Alapkezelői díj Ügyvédi ktg Könyvvizsgálati, tanácsadói díj Letétkezelési díj Értékbecslési, építőip. szolg. díja PSZÁF díj Vagyonőrzés Gondnoki szolgáltatás Takarítás, kerti munkálatok Ügynöki jutalék Hulladék kezelés Közös költség Egyéb tevékenységhez kapcsol. szolgáltatások Egyéb igénybevett szolg Hatósági illetékek Biztosítási díjak Bankköltség Értékcsökkenési leírás Késedelmi kamat, bírság 0 8 Értékesített tárgyi eszköz k.sz.é Céltartalék képzés Vevők értékvesztése Építményadó, telekadó Egyéb ráfordítás Hitel kamata Pénzintézetnek fizetendő kamatok Átváltáskori, értékelési árfolyamveszteség Szerződéskötési díj, hitelfoly.jutalék 0 0 Ráfordítások összesen

7 XIII. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások (2011. évi CXIII. törvény 6. sz. melléklet VIII. pont) Az Alapkezelő működésében II. félévében nem történtek változások. XIV. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása (2011. évi CXIII. törvény 6. sz. melléklet VIII. pont) Az Alap jelenleg zártvégű, lejárata Az Alap újabb ingatlanbefektetéseket várhatóan nem valósít meg a közeljövőben a befektetői piac erőteljes visszaesése miatt. Az Alap célkitűzése az ingatlanportfolió kontrollált, és nyilvántartási értékek fölötti vételáron történő értékesítése. Az irodapiaci bérleti díjak stagnálnak. A kisebb irodaterületek iránt tapasztalható kereslet, azonban számos tulajdonos olyan konstrukcióban ad ajánlatot a bérlők felé, mely az üzemeltetési- és közüzemi díjak megfizetésével már lehetővé teszi a terület bérlését. A kiskereskedelmi szegmensben nem tapasztalható jelentős fellendülés, számos nemzetközi márkaterjeszkedési célokkal figyeli az országot, azonban a stabil gazdasági és kiskereskedelmi forgalom hiányában egyelőre kivárnak, és/vagy máshol terjeszkednek. A bérlői érdeklődés minden szegmens tekintetében továbbra is elenyésző, és leginkább az új, magas minőségi és jó energetikai tulajdonságokkal rendelkező ingatlanok esetében tapasztalható. A régebbi, nem új átadású ingatlanok esetében továbbra is csökkenés, vagy jó esetben stagnálás tapasztalható az effektív bérleti díjakban. A bérlők magatartásában érezhetően kialakult a tudatosság és az alkupozíciók alkalmazása, melynek következtében sok esetben jelentős bérletidíj kedvezményeket érnek el az aktuális bérleményük esetében is. A bankok ingatlanpiaci finanszírozási hajlandósága továbbra sem javult, ami megakadályozza a spekulatív fejlesztések megkezdését, vagy a nagyobb volumenű felújítások lebonyolítását, és nehezíti a cash-flow termelő ingatlanok vásárlását is. Tekintettel a folyamatosan csökkenő, kockázatmentes befektetésekre vonatkozó kamatokra, a kisebb volumenű befektetési ingatlanok piacán kialakulhat némi magánbefektetői kereslet. Budapest, február 21. Rudas Gábor Igazgatósági tag Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. Papp Ádám Igazgatósági tag Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. 7