A Carion Ingatlan Befektetési Alap féléves jelentése I. félév

Átírás

1 A Carion Ingatlan Befektetési Alap féléves jelentése I. félév I. Alapadatok Befektetési alap megnevezése Típusa Futamideje Carion Ingatlan Befektetési Alap Ingatlanforgalmazó január 15-ig tartó határozott időtartam Alapkezelő neve Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. Székhelye 1023 Budapest, Bécsi út 25. Letétkezelő és forgalmazó neve ERSTE BANK HUNGARY Zrt. Székhelye 1138 Budapest, Népfürdő u Könyvvizsgáló neve KPMG Hungária Kft. Székhelye 1139 Budapest, Váci út 99. Ingatlanértékelő neve * Eston International Zrt. Székhelye 1024 Budapest, Lövőház utca 39. * április 16. napján ingatlanértékelő váltás történt az Alapnál: a Colliers International helyébe az Eston International lépett. II. Az Alap stratégiája Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeiből ingatlanokat vásárol, a tőke nem ingatlanokba fektetett részét pedig likvid eszközökbe fekteti be. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy a likvid befektetéseken felüli tőkerészt az Alap teljes mértékben ingatlanokba fektesse. Az Alapkezelő az Alapot egy jól diverzifikált, a kockázatot maximálisan szem előtt tartó, magyarországi, illetve lehetőség szerint külföldi ingatlanokba is fektető befektetési alapként kívánja kezelni. Az Alapkezelő elsődleges célja, hogy a befektetési lehetőségek kockázati szintjének minimálisra csökkentése mellett az intézményi befektetők középtávon a jegybanki kamatokat és az állampapír hozamokat is meghaladó hozamot érjenek el.

2 Az Alap tőkéjét elsősorban hozamtermelő képességgel rendelkező iroda-, kereskedelmi- és logisztikai ingatlanokba kívánja fektetni, miután a befektetési jegyek hosszú távú, stabil hozamát elsősorban a folyamatos, előre leszerződött díjbevételekkel lehet biztosítani, nem kizárva a tőkenövekedési céllal vásárolt ingatlanokat sem, amelyekkel ugyanakkor magasabb hozamszint érhető el. A bérbeadás során elsődleges szempont a bérleti időszak hossza, valamint az, hogy a bérlő a Befektetők számára is megnyugtató garanciákat biztosítson a bérleti konstrukcióban, minimalizálva ezzel az úgynevezett nemfizetés kockázatát. III. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy jegyre eső nettó eszközérték (2011. évi CXIII. törvény 6. sz. melléklet II. és III. pont) Tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma Tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 0 Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 0 Tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Portfolió összesített nettó eszközértéke Egy jegyre jutó nettó eszközérték Ft 1, Ft IV. Vagyonkimutatás (2011. évi CXIII. törvény 6. sz. melléklet I. pont) Megnevezés Arány Arány Eszközök Ft 166,69% Ft 174,15% Átruházható értékpapírok 0 Ft 0,00% 0 Ft 0,00% Pénzforgalmi számla egyenleg Ft 0,12% Ft 0,82% Lekötött bankbetét Ft 2,07% Ft 2,23% Ingatlanok és ingatlanon fennálló vételi jog Ft 163,04% Ft 169,75% Követelések Ft 1,45% Ft 1,36% Kötelezettségek Ft -66,69% Ft -74,15% Hitelállomány és kamatkötelezettség Ft -64,91% Ft -71,07% Kötelezettségek Ft -1,78% Ft -3,08% Összesített nettó eszközérték Ft 100,00% Ft 100,00% Befektetési jegyek darabszáma Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1, Ft 1, Ft

3 V. Az Alap portfoliójában lévő ingatlanok Megnevezés Hrsz. EUR HUF Komárom, Igmándi út bankfiók 1416/ Keszthely, Kossuth Lajos utca 103. bankfiók 964/ Kiskunlacháza SPAR 1418/ Budapest, XIII. Gömb u. 4.b üzlet 27663/2/A/158, Budapest, I. Márvány u. 16. irodaház 7570/0/A/ Hajdúszoboszló SPAR Berettyóújfalu, Dózsa György u. 24. bankfiók T-Com Irodaház Pécs 18559/ Budaörs, Iparos utca 3-5. raktár és irodaépület 4020/ Miskolc, Mindszent tér 3. irodaépület 6942/ Roham utca étterem és irodaház Miskolc, Kiss Ernő utca 35. üzemanyagtöltő állomás 23371/ Ócsa, DM Üzlet 1899/ Bük, DM Üzlet 147/ Megnevezés Hrsz. HUF Budapest, Fehér Hajó u. DM Üzlet 24418/0/A/ Veszprém, Kossuth Lajos utca 25. irodaház Budapest, Nagytétényi út 45. stúdióépület /18/A/1-3, Miskolc, Kiss Ernő utca 35/A irodaház és raktár 23365/25/A/ T-Com Irodaház Debrecen Kodolányi Főiskola 415/3/A/1, T-Com Irodaház Csepel/ Épület /22/A/ Budapest, Illatos út /10/A/1-4, Tiszaújváros, Bethlen G. u. 5. üzletház 982/5/A/ Krúdy Vigadó Összesen

4 VI. Ingatlanok besorolása funkcionális kategóriák szerint (2011. évi CXIII. törvény 7. sz. melléklet 2. pont) HUF Funkcionális kategóriák Budapest és környéke Vidék Összesen Arány Egyéb ingatlan ,57% Fejlesztés alatt álló ingatlan ,00% Ipari ingatlan ,00% Irodaingatlan ,04% Kereskedelmi ingatlan ,77% Lakóingatlan ,00% Logisztikai ingatlan ,51% Telek ,71% Vegyes hasznosítású ingatlan ,19% Összesen ,79% Ingatlanon fennálló vételi jog ,21% Összesen ,00% VII. Igénybe vett hitelek Ingatlan Felvett hitel összege Fennálló tőketartozás eredeti devizában Fennálló tőketartozás forintban Lejárat Kamat (bázis + marge) Gömb utca EUR Hajdúszoboszló Krúdy EUR CHF EUR Ft havi EURIBOR + évi 2,00 % Matáv-Csepel EUR Veszprém EUR Berettyóújfalu EUR Debrecen EUR Drogerie Markt EUR Illatos út EUR Keszthely EUR Kiskunlacháza EUR Komárom EUR Márvány utca Mindszent tér EUR EUR EUR Ft havi EURIBOR + évi 2,00 % Miskolc, Kiss Ernő utca EUR MOL EUR Pécs EUR Roham EUR RTL Klub EUR Székesfehérvár EUR Tchibo EUR Tiszaújváros EUR Bük Ócsa EUR EUR Ft havi EURIBOR + évi 4,25 % Összesen EUR CHF EUR Ft

5 VIII. Az Alap saját tőkéjének és az egyre jutó nettó eszközértékének változása HUF JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS Nettó eszközérték hónap végén Változás előző hónaphoz képest ,13% 0,34% -8,91% 0,54% 0,25% Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1, , , , , , Változás előző hónaphoz képest 0, , , , , ,13% 0,34% -8,91% 0,54% 0,25% IX. A Carion Ingatlan Befektetési Alap hozamadatai a tevékenység megkezdésétől (2011. évi CXIII. törvény 6. sz. melléklet VI. pont) Év Nettó eszközérték Egy jegyre jutó NEÉ Éves hozam * BIX Index Referenciahozam * Ft 1, Ft 7,69% 124,27 12,60% Ft 1, Ft 11,41% 135,47 9,01% Ft 1, Ft 10,21% 145,63 7,50% Ft 1, Ft 9,16% 157,03 7,83% Ft 1, Ft -22,63% 156,78-0,16% Ft 1, Ft 13,18% 155,90-0,56% Ft 1, Ft 10,94% 166,31 6,68% Ft 1, Ft 5,15% 174,55 4,95% Ft 1, Ft -13,54% 177,85 1,89% Ft 1, Ft -19,73% 180,77 3,56% * Éven belül nem évesített, éven túl évesített hozamok A Carion Alap árfolyam és BIX index alakulása az Alap indulása óta 1, , , , , Carion BIX 1, , , ,

6 X. Az Alap tulajdonában lévő értékpapírok állománya a nettó eszközérték arányában (2011. évi CXIII. törvény 6. sz. melléklet IV. pont) Az Alap I. félévében nem rendelkezett értékpapírral, likvid eszközeit kizárólag lekötött betétben tartotta. XI. Származtatott ügyletek (2011. évi CXIII. törvény 6. sz. melléklet VII. pont) Az Alap I. félévében nem rendelkezett származtatott ügyletekkel. XII. A Carion Ingatlan Befektetési Alap bevételei és ráfordításai (2011. évi CXIII. törvény 6. sz. melléklet V. pont) e HUF Megnevezés I. félév Ingatlan értékesítés Bérleti díj Üzemeltetési ktg Továbbszámlázott közüzemi díjak bevétele Bérlemény kialakítás Kapott bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés Káresemény bevétele 201 Egyéb bevételek 203 Kártérítés Követelés visszaírt értékvesztése Egyéb bevétel Óvadék kamata Pénzintézeti (folyószámla) kamat Betétlekötés kamata Átváltási, értékelési árfolyamnyereség Bevételek összesen

7 e HUF Megnevezés I. félév Anyagköltség Közüzemi díj Bérleti díj, üzemeltetési ktg Javítás, karbantartás Szállítás, rakodás, raktározás Hirdetés 64 Alapkezelői díj Ügyvédi ktg Könyvvizsgálati, tanácsadói díj Letétkezelési díj Értékbecslési, építőip. Szolg. Díja PSZÁF díj Egyéb tev. Kapcs. Szolg. Vagyonőrzés Gondnoki szolgáltatás Takarítás, kerti munkálatok Ügynöki jutalék Hulladék kezelés Közös költség Egyéb tevékenységhez kapcsol. Szolgáltatások Egyéb igénybevett szolg Hatósági illetékek Biztosítási díjak Bankköltség Értékcsökkenési leírás Késedelmi kamat, bírság Értékesített tárgyi eszköz k.sz.é Káreseményekkel kapcs.kifiz. 0 Céltartalék képzés Vevők értékvesztése Építményadó, telekadó Egyéb ráfordítás 594 Hitel kamata Pénzintézetnek fizetendő kamatok 4 6 Átváltáskori, értékelési árfolyamveszteség Szerződéskötési díj, hitelfoly.jutalék 0 Ráfordítások összesen XIII. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások (2011. évi CXIII. törvény 6. sz. melléklet VIII. pont) I. félévében a Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. tulajdonosi szerkezetében az alábbi változás történt: Részvény adásvételi szerződés keretében Kornis Gábor további 5 % tulajdoni hányadot szerzett meg a Poligrupo Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-től (A befektetési alapkezelőben történő minősített befolyásszerzés Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél való engedélyeztetése megtörtént.)

8 Az Alapkezelőnél személyi változások nem voltak. XIV. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása (2011. évi CXIII. törvény 6. sz. melléklet VIII. pont) Az Alap újabb ingatlanbefektetéseket várhatóan nem valósít meg a közeljövőben a befektetői piac erőteljes visszaesése miatt. Az irodapiaci bérleti díjak stagnálnak. A kisebb irodaterületek iránt tapasztalható kereslet, azonban számos tulajdonos olyan konstrukcióban ad ajánlatot a bérlők felé, mely az üzemeltetési- és közüzemi díjak megfizetésével már lehetővé teszi a terület bérlését. A kiskereskedelmi szegmensben nem tapasztalható jelentős fellendülés, számos nemzetközi márka terjeszkedési célokkal figyeli az országot, azonban a stabil gazdasági és kiskereskedelmi forgalom hiányában egyelőre kivárnak, és/vagy máshol terjeszkednek. A bérlői érdeklődés minden szegmens tekintetében továbbra is elenyésző, és leginkább az új, magas minőségi és jó energetikai tulajdonságokkal rendelkező ingatlanok esetében tapasztalható. A régebbi, nem új átadású ingatlanok esetében továbbra is csökkenés tapasztalható az effektív bérleti díjakban. A bérlők magatartásában érezhetően kialakult a tudatosság és az alkupozíciók alkalmazása, melynek következtében sok esetben jelentős bérleti díj kedvezményeket érnek el az aktuális bérleményük esetében is. A bankok ingatlanpiaci finanszírozási hajlandósága továbbra sem javult, ami megakadályozza a spekulatív fejlesztések megkezdését, vagy a nagyobb volumenű felújítások lebonyolítását. Budapest, augusztus 15. Kornis Gábor Az Igazgatóság Elnöke Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. Papp Ádám Igazgatósági tag Carion Befektetési Alapkezelő Zrt.