A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP III. negyedév

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP III. negyedév"

Lilla Szilágyi
4 évvel ezelőtt
Látták:

1 A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP III. negyedév 1

2 A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP LEGFONTOSABB ADATAI Zártkörű, zárt végű alap Az alap indulásának dátuma: október 15. Az Alap induláskori nettó eszközértéke: forint Az Alap nettó eszközértéke szeptember 28-án: forint Az Alap III. negyedévi teljesítménye (nem évesített): -2,02 % Az Alap a piacon jellemző arányoknál lényegesen magasabb ingatlanhányaddal rendelkezik 2

3 A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETŐI Befektető Nyugdíjreform és Adósság Csökkentő Alap Concorde Alapkezelő Zrt. OTP Alapkezelő Zrt. Richter Nyugdíjpénztár Axa Befektetési Alapkezelő Zrt. Vasutas Nyugdíjpénztár Aegon Befektetési Alapkezelő Zrt. Rába Nyugdíjpénztár Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Bizalom Nyugdíjpénztár Carion Holding Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. / Pannónia Nyugdíjpénztár Összesen Darabszám Befektetők aránya 52,20% 12,08% 8,67% 7,88% 5,86% 4,98% 3,85% 2,21% 1,57% 0,25% 0,22% 0,22% 100,00% 3

4 A III. negyedév jellemzése Magyarországi ingatlanpiaci kép A felszámolások száma tovább növekedett a cégek esetében Az év második felében sem javult a kereskedelmi ingatlanok helyzete: vidéki vagy kevésbé frekventált fővárosi üzletházakban továbbra is visszatérő jelenség az üzletegységek bezárása, vagy a bérleti díjak mérséklése. Az üresedési ráták stagnálnak, kis mértékű javulás kizárólag az új átadású A kategóriás, korszerű irodaházak esetében várható a következő években, mivel ebben a szegmensben a piaci szereplők a következő években keresleti piac kialakulására számítanak tekintettel arra, hogy nem várható számottevő új átadás. A régebbi, nem új átadású ingatlanok esetében markánsabban jelentkeznek az üresedések és az effektív bérleti díjak csökkenése. A banki finanszírozások hiánya továbbra is kedvezőtlen hatást gyakorol az ország iránti érdeklődésre az ingatlanszektorban; a finanszírozási hajlandóság visszaesése ellehetetlenítette a fejlesztések megvalósulását, ami az építőipar radikális visszaeséséhez vezetett. 4

5 A III. negyedév A Carion Ingatlan Befektetési Alap portfoliójában bekövetkezett legfontosabb változások Az Északi Városközpont projekt előre menetele és értékesítése továbbra is nehézségekkel küzd: A HB Reavis potenciális vevő visszalépett a projekt átvételétől. Tekintettel arra, hogy végleges ajánlat nem érkezett a HB Reavis-től, szükségessé vált az Alap hivatalos értékbecslőjét, a Colliers International-t felkérni az opciók értékének megállapítására. Az értékbecslő a telkek piaci értét EUR-ban állapította meg, mely nagyságrendileg 4,5 millió EUR-val kevesebb értéket jelent, mint a HB Reavis legutolsó írásban adott ajánlata, így az Alap opciós díjának leértékelése szükségessé vált. A leértékelés november 5-i értéknaptól jelentkezett az Alap nettó eszközértékében. A projekt előre vitelével kapcsolatban mindenképpen sikeres eredménynek tekinthető, hogy a finanszírozó bankokkal aláírásra került a hitelszerződések meghosszabbítása 1+1 évvel, teljes tőke- és kamatmoratórium mellett. A részletes előkészítési munkákat követően, a projekt megkapta a plázastop törvény alóli felmentést. Előzetes koncepciótervek készültek az értékesítés és nemzetközi marketing céljából 5

6 A III. negyedév A Carion Ingatlan Befektetési Alap portfoliójában bekövetkezett legfontosabb változások A keltű negyedéves ingatlanértékelés alkalmával az ingatlanportfolió értéke 1,1%-al csökkent, tekintettel az elmúlt időszakban beállt üresedésekre. A Krúdy Vígadó vonatkozásában Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése pályázatra pályázati anyag került beadásra egy nyíregyházi érdekeltségű partner közreműködésével. A pályázat szakmai szempontból megfelelőnek minősült, azonban forráshiányra hivatkozással a projekt várólistára került. Amennyiben a fejlesztésre forrás áll rendelkezésre, az épület szálláshely funkcióval egészülne ki, mely jelentősen javítaná értékesíthetőségét. A szeptember 1-én hatályba lépő Nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében január 1-től állami fenntartásba kerülnek a köznevelési intézmények, ezek finanszírozása pedig megváltozik. A Kodolányi Főiskola továbbra is fizetési nehézségekkel küzd, a Perfekt működése ellehetetlenült, ezért év végével az általa bérelt területet visszaadja. Ugyancsak a miskolci ingatlan vonatkozásában, újabb üresedést jelentett, hogy az Igazságügyi Hivatal nem hosszabbította meg bérleti jogviszonyát, ugyanis az állami hivatalok esetében preferencia a működés folytatása vagy áttelepítése állami érdekeltségű ingatlanokba. 6

7 A III. negyedév A Carion Ingatlan Befektetési Alap portfoliójában bekövetkezett legfontosabb változások Az RTL-lel létrejött az együttműködési megállapodás, melynek értelmében a stúdió értékesítése megkezdődött a potenciális stúdiók felé, közösen az RTL Klubbal. Pécsett az IT Services Hungary számára újabb terület, az irodaépület teljes 1. emeleti szintje bérbeadásra került. Ehhez szükséges volt a Telekom ide vonatkozó bérleti jogviszonyának idő előtti megszüntetése, melyhez kapcsolódóan 27,5 M HUF kártalanítást fizet meg a Bérlő, mely az Alapnak fedezetet nyújt többek között a bérlemény felújítására. Az ITSH a debreceni irodaház 3. emeleti szintjét bérbe veszi 1 éves határozott időszakra. Újabb bérleti szerződések jöttek létre kisebb területekre, mely által kisebb mértékben javul az Alap ingatlanportfoliójának kihasználtsága. 7

8 AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ÖSSZETÉTELE ( ) Eszközök Pénzforgalmi számla egyenleg Lekötött bankbetét Ingatlanok Ingatlanon fennálló vételi jog Követelések Kötelezettségek Hitelállomány Kötelezettségek Összesített nettó eszközérték Befektetési jegyek darabszáma Egy jegyre jutó nettó eszközérték Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft , Ft 8

9 AZ ALAP BÉRBE ADHATÓ INGATLANJAINAK KIHASZNÁLTSÁGA Üres terület 41% Bérbe adott 59% 9

10 CARION ALAP ÁRFOLYAM ÉS BIX INDEX ALAKULÁSA AZ ALAP INDULÁSA ÓTA 1, , Carion BIX 1, , , , , január április július október január április július október január április július október január április július október január április július október január április július október január április július október január április július október

11 INGATLANALAPOK HOZAMA 2011-BEN 10,00% Európa; 2,21% OTP; 4,06% Carion; 5,18% BIX; 6,47% Erste; 6,67% Raiffeisen; 8,39% 0,00% -10,00% -20,00% FirstFund; -19,63% -30,00% -40,00% -50,00% -60,00% MAG; -57,01% 11

12 INGATLANALAPOK HOZAMA III. NEGYEDÉVÉBEN (nem évesített) 10,00% Erste; 5,98% 5,00% BIX Index; 2,82% OTP; 4,22% 0,00% Raiffeisen; 0,25% Európa; -0,10% 1 Carion; -2,02% -5,00% -10,00% FirstFund; -10,45% -15,00% -20,00% -25,00% MAG; -23,01% 12

stúdióépület Keszthely, Kossuth Lajos utca

irodaház Berettyóújfalu, Dózsa György u. 24.

13 Ingatlanportfolió Megnevezés Budapest, Nagytétényi út 45. stúdióépület Keszthely, Kossuth Lajos utca 103. bankfiók Kiskunlacháza SPAR Miskolc, Kiss Ernő utca 35/A irodaház és raktár T-Com Irodaház Debrecen Budapest, Fehér Hajó u. DM Üzlet Veszprém, Kossuth Lajos utca 25. irodaház Berettyóújfalu, Dózsa György u. 24. bankfiók HUF

Budapest, XIII. Gömb u. 4.b üzlet Budapest, I. Márvány u. 16. irodaház Hajdúszoboszló SPAR Ócsa, DM Üzlet Bük, DM Üzlet Komárom, Igmándi út 19-21.

irodaépület Budapest, Illatos út 9. Roham utca étterem és irodaház Tiszaújváros, Bethlen G. u. 5. üzletház Miskolc, Kiss Ernő utca 35.

14 Budapest, XIII. Gömb u. 4.b üzlet Budapest, I. Márvány u. 16. irodaház Hajdúszoboszló SPAR Ócsa, DM Üzlet Bük, DM Üzlet Komárom, Igmándi út bankfiók Kodolányi Főiskola T-Com Irodaház Csepel/ Épület T-Com Irodaház Pécs Budaörs, Iparos utca 3-5. raktár és irodaépület Miskolc, Mindszent tér 3. irodaépület Budapest, Illatos út 9. Roham utca étterem és irodaház Tiszaújváros, Bethlen G. u. 5. üzletház Miskolc, Kiss Ernő utca 35. üzemanyagtöltő állomás Krúdy Vigadó Összesen

Hasonló dokumentumok

A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP I. negyedév

A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP 2012 - I. negyedév 1 A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP LEGFONTOSABB ADATAI Zártkörű, zárt végű alap Az alap indulásának dátuma: 2004. október 15. Az Alap induláskori