E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, május 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének májusi ülésére Tárgy: évi költségvetési előirányzatok módosítása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Előkészítette: Közgazdasági Osztály Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának évre vonatkozó költségvetését a 4/2014. (III. 07.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület. Központi intézkedések miatt, helyi döntések, feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása. I. Központi intézkedések alapján történő módosítások 1./ A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról szóló 8/2014. (I.31.) BM rendelet értelmében elbírálásra kerültek a benyújtott pályázatok, melynek kapcsán Ft összegű állami támogatásban részesültünk. A támogatás összegét a DRV Zrt. részére átadási kötelezettséggel kaptuk. Bevétel Önkormányzat Központosított előirányzatok Működési célú pe. átadás áh.-on kívülre /e Ft /e Ft II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások 1./ Siófok Város Képviselő-testülete a 32/2014. (III. 06.) sz. határozatával döntött, hogy a Balatoni Vasas SE-nek a TAO pályázaton való részvételéhez szükséges Ft összegű önerőt a évi költségvetési tartalék terhére biztosítja. Fejlesztési kiadás (egyéb beruházás) 3.080/e Ft /e Ft - 1 -

3 III. Saját hatáskörű döntések 1./ A közös hivatal költségvetésében az igazgatási kiadások között terveztük a gépkocsik használatával kapcsolatos költségeket, melyek továbbszámlázásra kerülnek, ezért a tényleges könyvelésnek megfelelően szükséges ezen dologi kiadások átcsoportosítása a továbbszámlázott kiadások közé. Kiadás KÖH (igazgatás) (továbbszámlázott) Bevétel KÖH ÁFA visszatérítése Intézményi finanszírozás Támogatás KÖH /e Ft 2.500/e Ft 531/e Ft - 531/e Ft 531/e Ft - 531/e Ft 2./ Az önkormányzat költségvetésében a dologi kiadások között került megtervezésre bérletvásárlás címén a siófoki kismamáknak autóbuszbérlet vásárlás. A könyvelés az ellátottak juttatása kiadási soron történt ezért szükséges az előirányzat átcsoportosítása a tényleges felmerülésnek megfelelően. Ellátottak juttatása /e Ft /e Ft 3./ Az önkormányzat költségvetésében a kiadott új számlatükörnek megfelelően az alábbi bérleti díjbevételek átcsoportosítása szükséges a tulajdonosi bevételek közé. Bevétel Önkormányzat Szolgáltatások ellenértéke (eft) Tulajdonosi bevételek (eft) Balaton-parti Kft Nem lakás céljára szolgáló helyiségek Lakások bérleti díja Balaton-parti Kft Közterület használat Egyéb bérleti díj Útalap bevétele Víztorony bérleti díj (földszint) Víztorony bérleti díj (felső szint) Intézményi bérleti díj bevételek (iskolák) Buszpályaudvar bérleti díja Stadion bérleti díja (Révész G. u.) Összesen:

4 4./ A Közös Hivatal költségvetésében igazgatás soron a dologi kiadások között terveztük az adók végrehajtásával kapcsolatos kiadásokat, melyet az adóhivatal dologi kiadásai közé át kell csoportosítani. Kiadás KÖH Igazgatási feladatok (dologi) Adóhivatal (dologi) - 500/e Ft 500/e Ft 5./ A Szabadság tér 10/b szám alatti önkormányzati tulajdonban levő ingatlan közüzemi díja a Közös Hivatal igazgatás során került tervezésre, melyet át kell csoportosítani a tényleges felmerülésnek megfelelően az önkormányzat költségvetésébe az ingatlangazdálkodás dologi kiadásai közé. Kiadás KÖH Igazgatási feladatok (dologi) Bevétel KÖH Intézményi finanszírozás Támogatás KÖH Ingatlankezelés és ingatlan gazdálkodás (dologi) - 100/e Ft - 100/e Ft -100/e Ft 100/e Ft 6./ Önkormányzatunk részt vesz a Dél-Kelet Európai Transznacionális Programban, melynek felmerülő költségeire a dologi kiadások között biztosítottunk előirányzatot. Az idei évben a projekt lebonyolításához szükséges számítógépes program beszerzésére kerül sor, melyre előirányzatot a dologi kiadásokból átcsoportosítással lehet biztosítani. (SEERISK) /e Ft 3.296/e Ft 7./ Az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Siófok Városában elnevezésű projekt költségei a fejlesztési kiadások között kerültek megtervezésre, azonban nem minden költség lesz beruházás, ezért szükséges az előirányzatok átcsoportosítása a dologi kiadások közé. Fejlesztési kiadások (áth.pályázott beruh.) /e Ft 7.002/e Ft 8./ Siófok Város Önkormányzata megbízási szerződés keretében megbízta a FEKI Webstudio Kft.-t a siófoki-hirek.hu weblap elkészítésére. A Siófoki Hírek dologi kiadásai keretén tervezett előirányzatból szükséges a fedezet átcsoportosítása a fejlesztések közé. Siófoki Hírek (dologi) - 508/e Ft 508/e Ft - 3 -

5 9./ A Költészet napja alkalmából a város óvodásai és iskolásai számára szervezett szavalóversenyen jutalomkönyvek kerültek kiosztásra. A könyvek beszerzése reprezentációs költség, ezért szükséges a KIKK dologi kiadások keretén meglévő forrás átcsoportosítása a személyi és járulék kiadások közé. Kiadás KIKK Személyi kiadások Járulékok 72/e Ft 37/e Ft - 109/e Ft 10./ A évi országgyűlési és európai uniós választások bevételi és kiadási előirányzatait módosítani szükséges a tényleges támogatásoknak és költségeknek megfelelően az alábbiak szerint. BEVÉTEL KÖH KIADÁS KÖH Ogy. választás EP választás Ogy. választás EP választás Normatíva Személyi kiadás Siójut Község hozzájárulása Járulékok B.világos hozzájárulása Finanszírozás 584 Siójut műk.kiadásai (dologi) Siójut műk.kiadásai (dologi) Támogatás KÖH 584/e Ft - 584/e Ft 11./ a) A évi költségvetési beszámolóban megállapított e Ft összegű költségvetési maradvány az államháztartás számvitelének évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX.13.) NGM rendelete módosítása a rendező mérleg elkészítése - következtében e Ft-ra módosul. b) A maradvány felhasználási kötöttséggel a következőképpen alakul az egyes intézményekben: - 4 -

6 ezerft BEVÉTEL KIADÁS Önkormányzat - - Intézmény finanszírozás KIKK Pénzmaradvány Finanszírozás Fejlesztés (weblap készítés) BRTKK Pénzmaradvány Finanszírozás SVÓB Pénzmaradvány Finanszírozás Fejlesztés (szgép besz.) Gondozási Pénzmaradvány Központ Finanszírozás KÖH Pénzmaradvány Finanszírozás (kamat) (egyéb) Önkormányzat Pénzmaradvány Elvonások és befizetések (támogatás visszafizetése) / Siófok Város Önkormányzata ig 40 főt kíván foglalkoztatni a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében. A támogatás intenzitása 85%. A 15%-os e Ft összegű önerőt pedig a költségvetés céltartalékában erre a célra elhelyezett forrás biztosítja. Bevétel Önkormányzat Egyéb műk. célú tám.-ok bev.-i áh-on belülről Céltartalék Személyi kiadások Járulékok /e Ft /e Ft /e Ft 2.011/e Ft 13./ Az önkormányzat költségvetésében a Sajtó PR soron megtervezett előirányzatból e Ft előirányzat átcsoportosítása szükséges a Siotour PR támogatás kiadásai közé. Műk.célú átadott pe. áh-on kívülre Műk.célú átadott pe. áh-on kívülre /e Ft /e Ft 14./ Az önkormányzat közbiztonság dologi kiadásai közt kerültek megtervezésre a szolgálati kutya szállítóeszköze, a mobilrádió, a taktikai öv valamint a kézbilincs költségei, melyek átcsoportosítása szükséges a fejlesztési kiadások közé. (közbiztonság) Fejlesztési kiadások (egyéb.beruh) /e Ft 1.084/e Ft - 5 -

7 IV. Pótelőirányzati kérelmek 1./ Az önkormányzati költségvetés tervezésekor a TISZK intézmények étkeztetési kiadásai nettó módon kerültek beállításra, melyet módosítani szükséges az ÁFÁ-val növelt összegre /e Ft /e Ft 2./ A BRTK Könyvtár meghívást kapott a Márai-program III. fordulójában való részvételre, melynek keretében 325 e Ft összegű támogatást kapott. A támogatás összegéből könyv és hangoskönyv dokumentumok beszerzésére nyílt lehetőség. A Könyvtár költségvetésében a támogatást végig kell vezetni. Bevétel BRTKK Átvett pénzeszköz Kiadás BRTKK 325/e Ft 325/e Ft 3./ A Kele utcai temetőben elhelyezett Mártír Siratók című szobrot 2012-ben eltulajdonították. Idén Önkormányzatunknak lehetősége nyílik a szobor újraöntetésére, melynek költségeire e Ft összegű fedezetet a Konok-Hetey hagyaték fel nem használt előirányzatából lehet biztosítani /e Ft /e Ft 4./ Önkormányzatunk a évben sikeres pályázaton (KIKK projekt) vett részt. Ennek keretében el tudtuk számolni a városnapi rendezvény reprezentációs költségeit még december hónapban, melynek járulék vonzata csak januárban jelentkezett. A felmerült 155 e Ft összegű járuléknak előirányzat biztosítása szükséges. Járulékok 155/e Ft - 155/e Ft 5./ 2008-ban szerződés keretében az 1. sz. Mélyépítő Kft. megbízást kapott a Budai Nagy Antal utca útburkolat felújítási és csapadékelvezetési munkáira. A szerződés szerint a szerződés elfogadott végösszegének 10%-át jelölték meg teljesítési garanciaként. A garanciális idő lejártával ez az Ft összegű garanciális visszatartás megbízottnak visszajár, melyre fedezetet a Konok-Hetey hagyaték fel nem használt előirányzatából lehet biztosítani. Fejlesztési kiadások (út- és járdaépítések) /e Ft 1.194/e Ft - 6 -

8 6./ Siófok Város Önkormányzata összesen Ft vételáron megvásárolja Badacsonytomaj Város Önkormányzatától BAHART részvényeit a jelenleg ismert részvény értékén, melyet a költségvetésen keresztül kell vezetni. A részvényvásárlásra a tartalék biztosít fedezetet. Fejlesztési kiadások (egyéb beruh.) /e Ft /e Ft 7./ Siófokon a Szekrényessy u. és a Déli u. kereszteződésében baleset következtében kitört egy kandeláber. A baleset okozója nem rendelkezett biztosítóval, ezért a költségek megtérítése érdekében az Önkormányzat biztosítójától kértünk és kaptunk kártérítést. Bevétel Önkormányzat Egyéb működési bevételek (kártérítés) Városüzemeltetési feladatok (közvilágítás) 430/e Ft 430/e Ft 8./ A Vak Bottyán János Általános Iskola udvarán lévő 3 tantermes épület felújítása vált szükségessé, mely beruházásra a tartalék biztosíthat fedezetet. Fejlesztési kiadások (egyéb beruh.) 1.419/e Ft /e Ft 9./ Siófok Sió u épület 2. emeleti tanácsterem légkondicionálásának kiépítése vált szükségessé, melyre fedezetet a tartalék biztosít. Fejlesztési kiadások (egyéb beruh.) 1.317/e Ft /e Ft - 7 -

9 Tájékoztatás a 4/2014. (III.07.) számú önkormányzati rendelet 5 (2) bekezdés b) pontjában a Polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról. 1./ A Millenium parkban a 6587 hrsz-ú ingatlanon megépítésre kerülő I. világháborús emlékmű 5 db vázlattervét, melyre fedezetet évi költségvetésben a Konok-Hetey hagyaték fel nem használt előirányzata biztosított. Egyéb beruházások Tervezési feladatok - 635/e Ft 635/e Ft 2./ A Siófoki Közös Hivatal épületében a beléptető rendszer bővítését e Ft összegben, melyre fedezetet szintén a Konok-Hetey hagyaték fel nem használt előirányzata biztosított. Egyéb beruházások Támogatás KÖH Bevétel KÖH Intézményi finanszírozás Kiadás KÖH Fejlesztési kiadás /e Ft 2.889/e Ft 2.889/e Ft 2.889/e Ft Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. HATÁROZATI JAVASLAT: Siófok Város Képviselő-testülete megtárgyalta a évi költségvetési előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatot. Az előterjesztés IV. Pótelőirányzat alatti kérelmeket az általános tartalék terhére biztosítja. A évi költségvetési rendeletet az előterjesztésben foglaltak szerint rendeletben módosítja. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint Siófok, május 14. Dr. Balázs Árpád Polgármester - 8 -