E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, november 09. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének novemberi ülésére Tárgy: Javaslat az 5/2016 (II.29.) ÖR - az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására előirányzat módosítások Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Közgazdasági osztály) Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának évre vonatkozó költségvetését az 5/2016. (II. 29.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 8/2016. (III.25.), 10/2016. (IV.29.), 14/2016. (V.27.), 24/2016. (VI.29.), 25/2016. (IX.23.) és a 27/2016. (X.27.) számú rendeleteivel módosított. Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása. I. Központi intézkedések alapján történő módosítások 1.) A augusztus szeptember havi bérkompenzációra Önkormányzatunk Ft támogatást kapott, mely összeg pillanatnyilag tartalékba helyezhető azzal, hogy az intézményi költségvetésekben később kerül lebontásra. Bevétel Önkormányzat Műk.célú ktgvetési tám. és kieg. tám /e Ft 3.028/e Ft 2.) A Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott Siófok Város Óvodája és Bölcsődéjénél és a Gondozási Központnál a köznevelési valamint szociális és gyermekjóléti feladatok évi normatíva felhasználására vonatkozóan. Ennek következtében az Önkormányzatnak e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyre előirányzatot szükséges biztosítani. Egyéb műk.célú támogatások ÁHB-re 1.467/e Ft /e Ft /e Ft 3.) Szociális kiegészítő pótlék támogatásban szeptember hónapra Ft összegben részesült Önkormányzatunk. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni - 1 -

3 szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre került. Bevétel Önkormányzat Telep.önk. szociális feladatainak tám /e Ft 1.665/e Ft 4.) A Kötelező betelepítési kvóta ügyében tartott népszavazás lebonyolítására a ténylegesen felmerült bevételeteknek és kiadásoknak megfelelően a következő előirányzat módosítások szükségesek. Irányító szervi támogatás KÖH Bevétel Siófoki KÖH Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről Egyéb műk.célú tám. ÁHB-ről (B.világos) Önkormányzati támogatás Kiadás Siófoki KÖH Személyi juttatások Járulékok 17/e Ft - 17/e Ft 407/e Ft 33/e Ft 17/e Ft 65/e Ft - 69/e Ft 461/e Ft 5.) A Nemzetiségi önkormányzati képviselők novemberi időközi választásának lebonyolításához a következő előirányzat módosítások szükségesek. Irányító szervi támogatás KÖH Bevétel Siófoki KÖH Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről Önkormányzati támogatás Kiadás Siófoki KÖH Személyi juttatások Járulékok 1.518/e Ft /e Ft 364/e Ft 1.518/e Ft 1.442/e Ft 404/e Ft 36/e Ft - 2 -

4 II. Képviselő-testületi döntések, Bizottsági döntések alapján történő módosítások 1.) Siófok Város Képviselő-testülete a 289/2016. (X.26.) számú határozatával döntött Temető-üzemeltető csoport létrehozásáról a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalban, és erre vonatkozóan e Ft-ot biztosít a tartalékkeret terhére a tárgyi feltételek megteremtéséhez. A határozat következtében a Siófoki KÖH engedélyezett létszáma december 01-től 2 fővel növekedik. Felhalmozási kiadások (Egyéb beruházások) 2.000/e Ft /e Ft /e Ft 2.) A Képviselő-testület 290/2016. (X.26.) számú határozatával döntött arról, hogy a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület részére e Ft összegű támogatást biztosít a évi B.Ú.É.K. Siófok Szilveszteri party rendezvény lebonyolításához az Önkormányzat PR kiadások kerete terhére. Műk.célú támogatások ÁHK-re 2.500/e Ft /e Ft 3.) Siófok Város Képviselő-testülete a 295/2016. (X.26.) számú határozatában döntött arról, hogy a Balaton-parti Kft. részére e Ft-ot biztosít a Petőfi sétány évi szezon üzemeltetésére vonatkozóan az önkormányzati tartalék keret terhére. Műk.célú támogatások ÁHK-re /e Ft /e Ft - 3 -

5 III. Saját hatáskörben hozott döntések 1.) Az Önkormányzat évi költségvetésében a felhalmozási kiadások között az alábbi feladatok vonatkozásában előirányzat átcsoportosítás szükséges a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően /e Ft I. Áthúzódó beruházások /e Ft Töreki, Diófás u szennyvízcsat. helyreállítás IV. Egyéb beruházások Főiskolai épület felújítása - 365/e Ft VIII. Tervezések /e Ft Rózsakert, Kikötő, Petőfi sétány komplex tervpályázat XII. Intézmények fejlesztése Pöttyös Óvoda homokozó árnyékoló ( e Ft) Vak Bottyán János Iskola térkő burkolat ( e Ft) XIV. Intézményi felújítások Pöttyös Óvoda felújítása ( e Ft) Vak Bottyán János Iskola felújítása ( e Ft) Beszédes József Iskola felújítása ( e Ft) Asztalos u. 18. iskola felújítása (- 3 e Ft) 2.214/e Ft /e Ft XV. Egyéb felújítási feladatok /e Ft Krúdy Iskola előtti padok és iskola területén lévő lelátók felújítása XVI. Egyéb felhalmozási célú kiadások /e Ft Töreki, Diófás u helyreállításra támogatás ( e Ft) 2.) A évben az önkormányzati kiadások forintban történő könyvelése következtében kettő feladatnál az előirányzatot 1-1 e Ft-tal növelni szükséges az alábbiak szerint. Egyéb műk.célú kiadások Elvonások (Gyvt. át nem vett Erzsébet utalv.) (Egyéb dologi kiadások) Egyéb felhalmozási célú kiadások Siófok-Ságvár kerékpárút pály. maradvány visszafizetés Intézményi felújítások Asztalos u. 18. iskola felújítása 1/e Ft - 1/e Ft 1/e Ft - 1/e Ft - 4 -

6 3.) Az Önkormányzat Ingatlankezelés és ingatlangazdálkodás feladat előirányzatánál rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a ténylegesen felmerült kiadásoknak (cégtelefon adó, szolgáltatási megbízási díj) megfelelően. Személyi juttatások Járulékok 106/e Ft 37/e Ft - 143/e Ft 4.) Az Önkormányzat tulajdonosi bevételi előirányzatát 4 millió Ft-tal növelni szükséges a Gondozási Központ 29. számú garzonlakásának egyszeri igénybevételi díj összegével, mely fedezetet nyújt a Közbeszerzési tanácsadásjutalék feladat többletkiadásaira. Bevétel Önkormányzat Tulajdonosi bevételek 4.000/e Ft 4.000/e Ft IV. Pótelőirányzat iránti kérelmek 1.) Az Önkormányzat költségvetésében a Játszóterek, fitnesz parkok és a foki hegyi kutyafuttató megnevezésű fejlesztési feladatok többletkiadásához a tartalékkeret fedezete szükséges az alábbiak szerint. I. Áthúzódó beruházások /e Ft Tinódi tér fitneszpark kialakítása ( e Ft) Fokihegyi kutyafuttató kerítés, kondipark tervezés ( e Ft) X. Parkok és zöldfelületek 3.300/e Ft Béke téren játszótér kialakítása ( e Ft) Puskás T u. fitneszpark kialakítása ( e Ft) /e Ft - 5 -

7 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a évi költségvetésről szóló rendelet módosításához az elkészített előirányzat módosításokat szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni. Siófok, november 09. Dr. Lengyel Róbert polgármester - 6 -