E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Sándor Tamás
4 évvel ezelőtt
Látták:

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, február 12. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének februári ülésére Tárgy: Javaslat a 6/2018. (II.28.) ÖR - az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására előirányzat módosítások Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester Előkésztette: Közgazdasági osztály Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának évre vonatkozó költségvetését a 6/2018. (II. 28.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 11/2018. (IV.26.), 13/2018. (VI.01.), 20/2018. (VII.02.), 21/2018. (VII.20.), 27/2018. (X.01.), 32/2018. (X.26.), 34/2018. (XI.23.), és a 35/2018. (XII.14.) számú rendeleteivel módosított. Központi, intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása. I. Központi intézkedések alapján történő módosítások 1.) A november havi bérkompenzációra Önkormányzatunk ,- Ft támogatást kapott, melyet az intézményi költségvetésekben le kell bontani. Műk.célú költségvetési támogatások Irányító szervi támogatás KÖH Irányító szervi támogatás SVÓB Irányító szervi támogatás KIKK Irányító szervi támogatás BRTKK Irányító szervi támogatás Gondozási Kp ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Siófoki KÖH Forintban Bevétel Kiadás Irányító szervi Személyi támogatás juttatások Járulékok Igazgatási kiadások Városőrség SVÓB KIKK BRTKK Gondozási Központ Összesen: ) Kulturális illetmény pótlék támogatásban december hónapban Ft összegben részesült Önkormányzatunk. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az - 1 -

3 intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre került ezen kiadás. Telep.önk. kulturális feladatainak tám ,- Ft ,- Ft 3.) Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban december hónapban Ft összegben részesült az Önkormányzat. A költségvetésben a bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre kerültek ezen kiadások. Szociális feladatok támogatása ,- Ft ,- Ft 4.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk december hónapban Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került. Szociális feladatok támogatása ,- Ft ,- Ft 5.) Önkormányzatunk a Hajléktalan ellátás biztosításához Ft támogatásban részesült, melyet a hajléktalanszálló meghosszabbított nyitvatartási ideje miatti többletköltségekre fordíthat. A támogatás összege az intézmény részére átadásra kerül

4 Működési célú kieg.támogatás Irányító szervi támogatás Bevétel Gondozási Kp. Irányító szervi támogatás Kiadás Gondozási Kp. Dologi kiadások ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 6.) A októberi normatíva módosítás következtében Ft támogatás elvonás történt a Magyar Államkincstár részéről, mely tételek keresztülvezetése a költségvetésen az alábbiak szerint valósul meg. Köznevelési feladatok tám. Szociális feladatok tám ,- Ft ,- Ft ,- Ft 7.) Önkormányzatunk a évi normatíva támogatásra decemberében Ft előleget kapott az Államkincstártól, melyet a következő év elején vissza kell fizetni. Finanszírozási bevételek ,- Ft ,- Ft 8.) Hosszabb távú közfoglalkoztatás keretében Önkormányzatunk között 15 főt foglalkoztat. A bérköltségekre december hónapban Ft támogatási előleg érkezett, a kiadások évben merülnek fel. A közfoglalkoztatott tervezett létszám adata a évre időarányosan 4 fővel növekszik

5 Egyéb műk.célú tám. ÁHB-ről ,- Ft ,- Ft II. Bizottsági döntés alapján történő módosítások 1.) A 46/2018. (XI.14.) számú Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata alapján Ft-ot a bizottsági keretéből virágültető láda vásárlására fordít. Ennek következtében előirányzat átcsoportosítás szükséges az Eszközbeszerzés városüzemeltetés részére elnevezésű feladatsorra. Beruházás (Egyéb fejlesztések) Műk.célú tám. ÁHK-re (Bizottsági alapok) ,- Ft ,- Ft III. Saját hatáskörben hozott döntések 1.) Az Önkormányzati költségvetésben az Ösztöndíj alap feladat felmerült kiadásainál rovatok közötti átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint. Járulékok Műk.célú tám. ÁHB-re ,- Ft ,- Ft 2.) A Termofok Kft. gépkocsi cseréjével kapcsolatos költségekre vonatkozó támogatási összeg előirányzatánál kiemelt rovatok közötti módosítás szükséges. Felhalm.célú tám. ÁHK-re Műk.célú tám. ÁHk-re ,- Ft ,- Ft - 4 -

6 3.) A Városnapi karácsonyi jótékonysági vásárból az Önkormányzat számlájára Ft támogatás befizetés érkezett, mely a Nyitnikék Óvoda részére történő eszköz beszerzésre kerül felhasználásra a 2019-es évben. Egyéb felhalm.célú átvett pénze ,- Ft ,- Ft 4.) Az önkormányzat költségvetésében a Bölcsődei kiegészítő támogatás előirányzati tervezett összege Ft-tal magasabb a bevételi tényadatnál, ezért előirányzat rendezés szükséges az alábbiak szerint. Szociális feladatok tám ,- Ft ,- Ft 5.) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1 fő gyermek részére december hónapban Erzsébet utalvány pótigénylése történt. Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről Ellátottak juttatásai (Erzsébet ut.) 6.000,- Ft 6.000,- Ft 6.) A Polgármesteri Alap tényleges kiadásainak megfelelően az alábbi előirányzat módosítás szükséges. Egyéb beruházások Dologi kiadások (Polgármesteri alap) ,- Ft ,- Ft - 5 -

7 7.) A Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium tagdíj befizetésekből Ft összegű bevétel érkezett, amely a felmerülő működési költségek fedezetét biztosítja. Egyéb műk.célú tám. ÁHB-ről Dologi kiadások ,- Ft ,- Ft 8.) Az önkormányzat fejlesztési kiadási között az alábbi feladatok vonatkozásában rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően. Dologi kiadások ,- Ft I.Áthúzódó beruházások Minta lakótelep( Ft) Hiányzó közvil. 5 helyszínen ( Ft) Közvilágítás Siófok területén ( Ft) Déli városrészhez terület szerzés ( Ft) II.Pályázott beruházások Rendelőintézet fejlesztése TOP III.Egyéb beruházások Informatika és hálózatfejlesztés ( Ft) Tárgyi eszköz besz.hivatal részére ( Ft) IV.Egyéb fejlesztések Vadalma u. teljeskörű megépítése ( Ft) Ringló u. átépítése ( Ft) Napelemes közvilágítás telepítése ( Ft) Ipari park megvalósításhoz telekalakítás ( Ft) ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft V. Önkormányzati intézmények beruházásai ,- Ft Gondozási Központ beruházási munkái ( Ft) Hivatal épület ( Ft) VI. Önkormányzati intézmények felújításai ,- Ft Gábor Dénes Főiskola épület felújítás ( Ft) Gondozási Központ felújításai ( Ft) - 6 -

8 9.) A Gondozási Központ évi ténylegesen felmerült kiadásainak megfelelően az alábbi kiemelt rovatok közötti átcsoportosítások szükségesek. Bevétel Gondozási Központ Irányító szervi támogatás (Központ) Irányító szervi támogatás (Védőnők) Irányító szervi támogatás (Gyermekj.) Kiadás Gondozási Központ Személyi juttatások (Központ) Járulékok (Központ) Személyi juttatások (Védőnők) Járulékok (Védőnők) Személyi juttatások (Gyermekj.) Járulékok (Gyermekj.) ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 10.) Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje évi ténylegesen felmerült kiadásainak megfelelően az alábbi kiemelt rovatok közötti előirányzat átcsoportosítások váltak szükségessé. Bevétel SVÓB Irányító szervi támogatás (Katicabogár ó.) Irányító szervi támogatás (Napraforgó ó.) Irányító szervi támogatás (Micimackó ó.) Irányító szervi támogatás (Napsugár ó.) Irányító szervi támogatás (Pöttyös ó.) Irányító szervi támogatás (Nyitnikék ó.) Irányító szervi támogatás (Pillangó ó.) Irányító szervi támogatás (Pitypang ó.) Irányító szervi támogatás (Nyolcszínvirág ó.) Irányító szervi támogatás (Központ) Irányító szervi támogatás (Bölcsőde) Kiadás SVÓB Személyi juttatások (Katicabogár ó.) Járulékok (Katicabogár ó) Személyi juttatások (Napraforgó ó.) Járulékok (Napraforgó ó.) Személyi juttatások (Micimackó ó.) Járulékok (Micimackó ó.) Személyi juttatások (Napsugár ó.) Járulékok (Napsugár ó.) Személyi juttatások (Pöttyös ó.) Járulékok (Pöttyös ó.) Személyi juttatások (Nyitnikék ó.) Járulékok (Nyitnikék ó.) ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft

9 Személyi juttatások (Pillangó ó.) Járulékok (Pillangó ó.) Személyi juttatások (Pitypang ó.) Járulékok (Pitypang ó.) Személyi juttatások (Nyolcszínvirág ó.) Járulékok (Nyolcszínvirág ó.) Személyi juttatások (Központ) Személyi juttatások (Bölcsőde) Járulékok (Bölcsőde) ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a évi költségvetésről szóló rendelet módosításához az elkészített előirányzat módosításokat szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni. Siófok, február 12. Dr. Lengyel Róbert polgármester - 8 -

Hasonló dokumentumok

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2018. február12. Kónyáné Dr. Zsarnovszky