E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, október 12. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének októberi ülésére Tárgy: Javaslat az 5/2016 (II.29.) ÖR - az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására előirányzat módosítások Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Közgazdasági osztály) Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának évre vonatkozó költségvetését az 5/2016. (II. 29.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 8/2016. (III.25.), 10/2016. (IV.29.), 14/2016. (V.27.), 24/2016. (VI.29.) és a 25/2016. (IX.23.) számú rendeleteivel módosított. Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása. I. Központi intézkedések alapján történő módosítások 1.) A Magyar Államkincstár értesítése alapján az Önkormányzat normatíva támogatása csökken Ft-tal az intézményi szünidei étkeztetés és az időskorúak bentlakásos ellátása következtében. Telep.önk. szociális feladatainak tám /e Ft /e Ft 2.) Siófok Város Önkormányzata a ig tartó, 50 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatását meghosszabbította október 15-ig. Ehhez e Ft bértámogatásban részesül a Siófoki Járási Hivataltól. Az Önkormányzat költségvetésében a közfoglalkoztatottak létszámát időarányosan 15 fővel növelni szükséges. Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről /e Ft Személyi juttatások /e Ft 1.883/e Ft - 1 -

3 3.) Az Önkormányzat Lakossági Közműfejlesztés támogatása címen Ft összegben részesült, melyet az igénylő magánszemélyek részére továbbadni szükséges. Felhalmozási célú önk.támogatások 25/e Ft Egyéb felhalm.célú kiadások 25/e Ft II. Képviselő-testületi döntések, Bizottsági döntések alapján történő módosítások 1.) A Képviselő-testület 253/2016. (IX.22.) számú határozatával döntött arról, hogy a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület részére Ft összegű támogatást biztosít az Önkormányzat PR kiadások kerete terhére. Műk.célú támogatások ÁHK-re Dologi kiadások /e Ft /e Ft 2.) Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 257/2016. (IX.22.) számú határozatával döntött az NGM Jedlik Ányos Terv - Elektromos töltőállomás alprogram felhíváson való részvételről és a beruházáshoz szükséges 9 millió Ft önerő tartalékkeret terhére történő biztosításáról. Felhalmozási kiadások (Pályázott beruh.) 9.000/e Ft /e Ft 3.) A Képviselő-testület a 284/2016. (IX.22.) számú határozatában döntött a Balatonparti Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról. Ezzel kapcsolatban az Önkormányzatnak e Ft kiadása keletkezik, munkaviszonyának megszűnésére tekintettel az ügyvezető részére fizetendő jutalom és járulékai következtében. Ez az összeg a költségvetés tartalékkerete terhére célhoz kötött támogatásként átadásra kerül a Balaton-parti Kft. részére

4 Egyéb műk.célú támogatások ÁHK-re /e Ft /e Ft 4.) A Képviselő-testület a 284/2016. (IX.22.) számú határozatában döntött továbbá arról, hogy október hónapjára megbízza Pintér Tamást a Balaton-parti kft. ügyvezetői feladatok ellátásának támogatására. Személyi juttatások 500/e Ft 135/e Ft - 635/e Ft III. Saját hatáskörben hozott döntések 1.) Siófok Város Önkormányzata 1,7 milliárd forint értékben vásárolt kamatozó kincstárjegyet, melyre előirányzatot biztosítani szükséges. Finanszírozási bevételek (belf. értékpapírok bev.) Finanszírozási kiadások (belf. értékpapírok kiad.) /e Ft /e Ft 2.) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő Zöldterületek, parkok fenntartása városüzemeltetési feladat előirányzatát módosítani szükséges a virágosítási versennyel kapcsolatban felmerül Járulék kiadásnak megfelelően. Dologi kiadások 51/e Ft - 51/e Ft - 3 -

5 3.) Az Önkormányzat évi költségvetésében a felhalmozási kiadások között az alábbi feladatok vonatkozásában előirányzat átcsoportosítás szükséges a ténylegesen felmerült dologi kiadásoknak megfelelően. Dologi kiadások /e Ft I. Áthúzódó beruházások /e Ft Vak Bottyán utca zajvédő fal tanulmány kész. (- 622 e Ft) Béri Balogh Á. csat.építés, út felújítás (- 445 e Ft) Malom u. járda építés (- 80 e Ft) Tavasz u. csapadék vízelvezetés (- 161 e Ft) II. Áthúzódó pályázott beruházások Révész u. stadion fejlesztése VI. Vízépítések Ipartelep szennyvíz csat. kiépítése VIII. Tervezések Aranyparti sétány közvilágítás kiépítése - 508/e Ft - 164/e Ft - 51/e Ft XIV. Intézményi felújítások /e Ft Vak Bottyán Ált.Iskola felújítása ( e Ft) Művészeti Iskola felújítása (- 680 e Ft) Perczel Mór Gimnázium felújítása ( e Ft) Krúdy Gyula Szakképző Isk. egyéb felújítása ( e Ft) XV. Egyéb felújítási feladatok Közterületi wc-k felújítása - 292/e Ft 4.) Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 269/2016. (IX.26.) számú határozatával döntött arról, hogy a Siófoki KÖH működési kiadásait 248 e Ft összeggel megemeli 2 fő részére történő munka jutalomként történő kifizetéséhez. Egyéb műk.célú tám.bev. ÁHB-ről 248/e Ft Irányító szervi támogatás KÖH Bevétel KÖH Önkormányzati támogatás 248/e Ft 248/e Ft Kiadás KÖH Személyi juttatások /e Ft 53/e Ft

6 5.) Az Önkormányzat költségvetésében a tervezett felhalmozási kiadások között az alábbi előirányzat átcsoportosítások merültek fel a városfejlesztési csoport igénye alapján. I.Áthúzódó beruházások 2.000/e Ft Tátra u egyoldali járda építése ( e Ft) Magisztern szálló melletti lejáró aszfaltozás ( e Ft) V.Útépítések Eperfa u, Málna u útburkolat készítése ( e Ft) Autóbusz öblözetek (Indóház u) ( e Ft) /e Ft VIII.Tervezések 800/e Ft Bajcsy-Zs. u átépítés tervezése Széchenyi u és Siópart ( e Ft) Szőlőhegyi u-ból nyiló új utcák terveztetése ( e Ft) Deák F sétány teljes körű tervezés ( e Ft) IX.Egyéb fejlesztések /e Ft ÚJ Jubileum tér Május 1. u karácsonyi kivil.( e Ft) ÚJ Karácsonyi díszkivilágítás pótlás ( e Ft) ÚJ Bláthy O u karácsonyi díszkivilágítás ( e Ft) ÚJ Honvéd u Jegenyesor körforgalom kandeláber ( e Ft) X.Parkok és zöldfelületek Béke téri játszótérről eszközök áthelyezése ( e Ft) Béke tér játszótér kialakítása ( e Ft) XI.Közvilágítás Bláthy O. u közvil.hálózat kiegészítése 1.300/e Ft 1.200/e Ft XV.Egyéb felújítási feladatok /e Ft Önkormányzati lakások felújítása ( e Ft) Széchenyi u út és járda felújítás ( e Ft) Tanács köz járdaburkolat felúj. ( e Ft) Széchenyi u szennyvízakna magasítása ( e Ft) Közterületi wc-k felújítása ( e Ft) /e Ft IV. Pótelőirányzat iránti kérelmek 1.) Az NHSZ Zöldfok Zrt. részére kiszámlázásra kerülő III. negyedévi eszközhasználati díj Áfa összegének NAV felé történő befizetéséhez előirányzatot szükséges biztosítani

7 Dologi kiadások (Áfa befizetés) /e Ft /e Ft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a évi költségvetésről szóló rendelet módosításához az elkészített előirányzat módosításokat szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni. Siófok, október 12. Dr. Lengyel Róbert polgármester - 6 -