Címrend a Évi költésvetési beszámolóhoz

Átírás

1 Címrend a Évi költésvetési beszámolóhoz 1. Számú melléklet Főcím száma Cím/Alcím Alcím száma Cím/Alcím neve 1. Polgármesteri Hivatal 1. Mélyépítőipar 2. Helyi közutak, hídak, alagutak létesítése, fejújítása 3. Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása 4. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 5. Önkormányzati igazgatási tevékenység 6. Helyi Kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 7. Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos feladatok végrehajtása 8. Önkormányzati képviselő választással kapcsolatos feladatok végrehajtása 9. Város és községgazdálkodási szolgáltatás 10. Települési vízellátás, vízminőség védelem 11. Köztemető fenntartási feladatok 12. Közvilágítási feladatok 13. Önkormányzati felfadatra nem tervezett elszámolások 14. Finanszírozási műveletek elszámolása 15. Védőnői szolgálat 16. Anya-, gyermek-, csecsemővédelem (Iskolaegészségügy) 17. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 18. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 19. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 20. Munkanélküli ellátások 21. Eseti pénzbeli szociális ellátások 22. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 23. Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység 24. Sportcélok és feladatok 2. Napköziotthonos Óvoda 1. Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 2. Óvodai intézményi étkeztetés 3. Óvodai intézményi vagyonmüködtetés 3. Laky Demeter Általános Iskola 1. Nappali rendszerű, ált. Műveltséget megalapozó isk. Okt. 2. Iskolai Napközi 3. Iskolai intézményi étkeztetés 4. Iskolai intézményi vagyonműködtetés 5. Diáksport 6. Községi és iskolai könyvtári tevékenység 7. Gyógypedagógiai oktatás 8. Közösségi színterek tevékenysége

2 4 Alapszolgáltatási Központ 1. Idősek nappali ellátása 2. Házi segítségnyújtás 3. Szociális étkeztetés 4. Munkahelyi vendéglátás 5. Családsegítés

3 Az önkormányzat Évi tervezett bevételeinek teljesülése Számú melléklet Előirányzat összege Bevételi forrás megnevezése Összesen Működési Felhalmozási E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény E.ei. M.ei. Tény Alaptevékenység bevételei ,1% Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bev ,0% ÁFA bevételek, visszatérülések ,0% Vállalkozási bevételek Kamatbevételek ,0% Intézményi műk.bev.összesen ,8% Illetékek Helyi adók ,2% Átengedett központi adók ,2% Szabálysértési bírságok Egyéb sajátos bevételek ,0% Önk.sajátos műk.bev.össz ,3% Tárgyi eszk.imm.javak értékes ,0% Önk.sajátos felhalm.és tőkebev Pénzügyi befektetések bev Állami kész.tart.értékesítése Felhalm.és tőke jell.bev.össz ,0% Felügyeleti szervtől kapott tám. Központi ktgvet-től kapott tám ,3% Kiegészítések visszatérülések Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről ,1% Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,2% Felh.célra átvett pénzeszközök ,0% áht-én belülről Felh.célra átvett pénzeszközök áht-én kívülről ,3% Támogatások, kiegészítések és átvett pénzek összesen ,9% Támogatási kölcsönök visszatérülési áht-én kívülről ,7% Támogatási kölcsönök visszatérülési áht-én belülről Hitelfelvétel áht-én kívülről ,0% Hitelfelvétel áht-én belülről Belföldi értékpapírok bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% Kiegyenlítő (függő,átfutó bev. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen ,1% Bevételek összesen: ,5% Kisebbségi önkormányzat ,0% Önkormányzatok összesen ,5% Átfutó bevétel 25 Mindösszesen

4 2/1. Számú melléklet Évi bevételek és kiadások mérlege én Bevételek Kiadások Működési bevételek E.ei. Mód.ei. Tény % Működési kiadások E.ei. Mód.ei. Tény % Polgármesteri Hivatal ,9% Polgármesteri Hivatal ,5% Napköziotthonos Óvoda ,3% Napköziotthonos Óvoda ,8% Laky Demeter Ált.Isk ,8% Laky Demeter Ált.Isk ,5% Alapszolgáltatási Központ ,9% Alapszolgáltatási Központ ,3% Össesen: ,1% Össesen: ,0% Működési célú hitel ,0% Céltartalék ,0% Működési célú bevétel össz: ,1% Működési célú kiadás össz: ,8% 0,0% Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal ,1% Polgármesteri Hivatal ,7% Ált. Iskola ,8% Laky Demeter Ált.Isk ,0% Napköziotth.Óvoda ,0% Alapszolgáltatási Központ ,8% Felhalm.célú bevételek össz: ,1% Felhalm.célú kiadások össz: ,7% Önkormányzat össz.bevétele ,5% Önkormányzat össz.kiadása ,2% Kisebbségi önk.bev ,0% Kisebbségi önk.kiadása ,0% Önkormányzatok összesen: ,5% Önkormányzatok összesen: ,2% Átfutó bevétel 25 Átfutó kiadás Mindösszesen Mindösszesen

5 3.számú melléklet Önkormányzat költségvetési bevételeinek teljesülése főbb jogcím -csoportonkénti részletezettségben én E.ei. M.ei. Tény % I Működési bevételek: ,2% 1. Intézményi működési bevételek (07.űrlap 32-es sor)*m ,8% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07.űrlap 36-os sor) ,3% 2.1 Illetékek(16.űrlap 01-es sor) ,0% 2.2 Helyi adók (16.űrlap 10-es sor) ,2% 1.Építmény adó ,8% 2.Kommunális adó ,3% 3.Iparüzési adó ,1% 2.3 Átengedett központi adók (16. ürlap 18-as sor)* ,2% 1.SZJA helyben maradó része ,4% 2.SZJA jöv.differenc.mérséklése ,0% 3.SZJA norm.leosztott ,0% 4.Gépjármű adó ,9% 5. Termőföld bérbead.szja ,0% 2.4 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek(16 űrlap 11-es,19-23 sorok) ,0% 1. Lakbérek ,0% 2. Pótlék, Bírság ,0% 0,0% II Támogatások: ,3% Önkormányzatok költségvetési támogatása (09.űrlap 05-ós 1. sora) ,3% 1.1 Normatív támogatások (16.űrlap 36-os sor)*m ,0% 1.2 Központosított előírányzatok (16űrlap48-as sor) ,3% 1.Munkanélküliek rendszeres szoc.segély ,7% 2.Közcélú fogl.támog ,0% 3.Rendszeres gyermekvédelmi támog ,4% 4.Időskoruak jöv.támog ,8% 5. Önhiki előleg ,0% 6.Norm.Ápolási díj finansz ,3% 7. Norm.lakásfenntart.finansz ,8% 1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások(16űrlap 48-as sor) ,9% 1.Pedagógus szakkvizsg. és tov.képzés ,0% 2.Szakmai fejl.támog ,8% 3. Könyvtár érd.növ.támog ,0% 4. Szoc.célú gyermekétk.támog ,0% 1.6 Fejlesztési célú támogatások(16-os űrlap as ,0% 1. Közp.támogatás partfal építéséhez ,0% 2. Lakossági közműfejl.támog ,0%

6 III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése(08,űrlap 06-os ,0% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei(08űrlap 07-es sor) ,1% 3. Pénzügyi befektetések bevételei(08.űrlap 13-as sor)* ,0% IV.Véglegesen átvett pénzeszközök ,5% 1. Működési célú pénzeszköz átvétel(9.űrlap 12,13-as sor) ,7% ebből OEP-től átvett pénzeszköz ,5% 1.Közmunkavégzés támogatása ,7% 2.Mezőőri járulék ,5% 3.Állami tám.m.őri szolg.-hoz ,9% 4.Óvoda pályázathoz bev ,0% 5.Ált.iskola pályázat forrás ,9% 6. Kistérségi normatíva ,0% 7. Országgyűlési képv.választ ,7% 8. Földgázáremelés ellentételezése ,0% 9. Védőnői szolg.támog Cst.Önk ,0% 10. Rezi Vár pályázat bevétele ,5% 11. Önk. Képv.választ ,3% 12. Mozgázkorl.közl.támog ,0% 13. Ált.isk. HEFOP pályázat ,0% 14. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ,0% 2. Felhalmozási célúpénzeszköz átvétel(09.űrlap14,15-ös sor)* ,8% ebből OEP-től átvett pénzeszköz 1.Községfejlesztési hozzájárulás ,3% 2. Rendezési terv.pályázat bev ,0% 3.Környezetvéd.program pály.bev ,0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele(10,űrlap 03,08,21 sorok) ,7% 1. Lakás építési kölcsön törlesztése ,3% 2. Átmeneti segély kölcsönök törlesztése ,0% VI. Hitelek (10.űrlap 22,27 sorok) ,0% 1. Működési céllú hitel, kötvénykibocsátás ,0% 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsáttás VII Pénzforgalom nélküli bevételek(10.űrlap 28-as sor) ,5% 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele(10.űrlap28-as sor) ,0% 2. Előző évi állami támogatások visszatérülése ,0% Évi újraelosztásából származó bevétel ,0% VIII. Kisebbségi Önkormányzat Központi támogatása ,0% IX. Átfutó bevételek 25 0,0% X. Önkormányzatok bevételei: ,5%

7 3/1. Számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak Évi tényleges bevételeinek teljesülése forrásonként alcímek szerinti bontásban én Cím Alcím Ssz. Neve Ssz. Neve Bevételi forrás megnevezése Összesen Előirányzat összege Működési Felhalmozási E.ei Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény E.ei. M.ei. Tény 1. Polg. Hiv. 5. Önkorm.ig.tev. Alaptev.összef.egy ,0% ÁFA ,0% Kamat bevételek ,8% Felhalmozási és tőkebevétel ,6% Hitelfelvétel ,0% Hitel törlesztés ,7% Felh.pe.átv.áht-én belül ,0% Felh.pe.átv.áht-én kívül 0 0 0,0% 0 Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül ,7% Előzetesen felsz.áfa ,1% Pénzmaradvány ,5% Város és község.gazd. Mük.célra átvett pe.áht-kívül ,5% Mük.célra átvett pe.áht-belül ,2% Felh.célú pe.átvétel ÁHT-kívül Alaptev.összef.egy ,0% Önk.fela. Nem terv.el Sajátos működési bev ,3% Norm. Közp.támog ,3% Védőnői szolgálat Műk.célra átvett pe ,7% Intézményi saját bev ,0% ÁFA ,5% Iskola eü.ellátás Mük.célra átvett pe ,0% Temető fenntart. Sírhely ért ,1% ÁFA ,0% Összesen: ,4%

8

9 3/2.számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerveinek - a Napközi Otthonos Óvodának, a Laky Demeter Általános Iskolának, és az Alapszolgáltatási Központnak Évi tényleges bevételeinek teljesülése forrásonként, alcímek szerinti bontásban én Cím Alcím Bevételi forrás Előirányzat összege Ssz. Neve Ssz. Neve megnevezése Összesen Működési Felhalmozási E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény E.ei. Mód.ei. Tény 2. Napköziotth.Óvoda 1. Óvodai nevelés Müködési célú pénze. Átv ,0% Óvodai int.étkeztetés Tétítési díj ,1% ÁFA ,8% Napköziotthonos Óvoda összesen: ,3% Általános Iskola 1. Iskolai oktatás Működési célú pénze. Átv ,2% Egyéb bevétel ,0% Isk.int. Étkeztetés Térítési díj ,4% ÁFA ,9% Közösségi szint.tev. helységbérlet Laky Demeter Általános Iskola összesen: ,8% Alap.szolg.közp. 2. Házi segítség nyújtás Gondozási díj ,0% Idősek napp.ell. Egyéb bevétel 202 0,0% Családsegítés Kistérségi normatíva ,0% Szociális étkeztetés Térítési díj ,2% ÁFA ,9% Munkahelyi vendéglátátérítési dij ,2% Alapszolg. Központ összesen: Intézmények összesen: ÁFA ,7% ,9% ,7% Önkormányzat összesen: ,5% Kisebbségi önkormányzat összesen: ,0% Önkormányzat összesen: ,5% Átfutó bevétel 25 0,0% Mindösszesen ,0%

10 Az önkormányzat Évi intézményi működési bevételeinek teljesülése én 3/3. Számú melléklet E.ei. Mód.ei. Tény % I.Intézményi működési bevételek ,84% 1. Intézményi étkezési térítési díj bevételek ,59% Óvoda térítési díj bevétele ,80% Iskolai étkeztetés térítési díj bevétele ,04% Szociális étkeztetés térítési díj bevétele ,24% Idősek klubja étkezési térítési díj bevétele ,26% Munkahelyi vendéglátás étekezéi térítési díj bevétele ,19% 2. Bérleti díjak ,00% Faluház bérleti díj bevétele+ egyéb bevétel ,00% Gyógyszertár fenntart.ktg.átv ,00% Alapszolgáltatási Központ terembérleti díj % 3. Alaptevékenység szolg. bevétele ,51% Polg.hiv.atv.szolg.bev ,00% Előzetesen felsz. Áfa Sírhely értékesítés ,00% Gondozási díj ,00% Rezi Vár üzemeltetéséhez KVI-től ,21% Rezi Vár régészeti feltárása ,99% Farönk értékesítés 176 0,00% Iskola intézményi szolg.bev. 87 0,00% 4. Kamatbevétel ,00%

11 4. Számú melléklet Rezi Község Önkormányzata Évi kiadásainak teljesülése én Adatok ezer forintban A./ E.ei. Mód.ei. Tény % Önkormányzati intézmények működési kiadásai Napköziotthonos óvoda ,8% Laky Demeter Általános Iskola ,5% Alapszolgáltatási központ ,3% Ö s s z e s e n: ,4% B./ Önkormányzati igazgatás szakfeladat működési kiadásai Személyi juttatás, munkaadói járulékok ,6% Dologi kiadások ,4% Pénzeszközátadás ,8% Ö s s z e s e n: ,6% C./ Egyéb szakfeladatok működési kiadásai Közutak fenntartása ,6% Saját ing. Hasznosítás ,6% Községgazdálkodás ,8% Települési vizelvez ,0% Temető fenntartás ,5% Közvilágítás ,0% Védőnői szolgálat ,6% Iskola egészségügyi ellátás ,0% Egyéb eü ellátás (ügyeleti díj) ,6% Rendszeres pénzbeli ellátás ,0% Rendsz.gyvt ,9% Munkanélk.ellátások ,8% Eseti pénzbeli ellátás ,6% Eseti gyvt ,9% Települési hulladék kezelése ,3% Sport feladatok ,0% Országgyűlési képv.választ ,6% Önk.képviselő választ ,7% Átmeneti segély kölcsön ,0% Ö s s z e s e n : ,1% Céltartalék: ,0% D./ Felhalmozási kiadások ,7% Önkormányzat összesen: ,2% Kisebbségi önkormányzat összesen: ,0% Átfutó kiadás Önkormányzatok m i n d ö s s z e s e n : ,4%

12 Létszám Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak Évi tervezett működési kiadásainak teljesülése én alcímek szerinti bontásban 4/1.sz. Melléklet Cím Alcím Működési kiadások Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % 1. Polg.hiv. 3. Közutak fenntartása 4. Saját ing.haszn. 5. Önk.igazg.tev. 6. Községgazdálkodás 7. Települési vízelv. 8. Temető fenntartás 9. Közvilágítás 12. Védőnői szolgálat 13. Iskolaegészségügy 14. Egészs.ügyi egy.ell. 15. Rendsz.pénzbeli.ell. 16. Rendsz.gyvt. 17. Munkanélk.ellátások 18. Eseti pénzb.ell. 19. Eseti gyvt.ell. 19. Telep.hull.kez. 20. Sportfeladatok 7. Orsz.képv.válast. 8. Önk.képv.választ. Ö s s z e s e n: Átmeneti segély kölcsön Céltartalék Mindösszesen ,6% ,8% ,0% ,6% ,6% ,7% ,0% % ,4% ,7% ,4% ,1% ,6% ,6% ,0% 60 0,0% ,0% ,5% ,5% ,0% ,0% ,8% % ,2% ,1% ,0% ,0% ,6% ,6% ,7% ,7% ,4% ,4% ,8% ,8% ,6% ,6% ,1% ,1% ,3% ,3% ,0% ,0% ,6% % % % ,7% % % % ,3% ,3% % ,0% ,2% ,9% ,0% ,0% ,1% ,3% % ,0% ,2% ,9% 15

13 Az önkormányzat költségvetési szervének - a Napköziotthonos Óvodának Évi működési kiadásainak teljesülése és létszámelőirányzata én alcímek szerinti bontásban. 4/2.számú melléklet Cím Alcím Működési kiadások Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Létszám Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény E.ei. M.ei. Tény 2. Napköziotth. Óvoda 1. Óvodai nevelés 2. Óvodai étkeztetés 3. Óvodai ing.vagy.műk. Ö s s z e s e n ,8% ,2% ,3% ,6% ,4% ,8% % % ,3% ,3% ,8% ,2% ,4% ,3% 5

14 Létszám Az önkormányzat költségvetési szervének - a Laky Demeter Általános Iskolának Évi teljesített működési kiadásai és létszámelőirányzata én alcímek szerinti bontásban 4/3.számú melléklet Működési kiadások Cím Alcím Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % 3. Általános Iskola 1. Ált.Isk. Oktatás 2. Iskolai Napközi 3. Iskolai étkeztetés 4. Iskolai ing.vagy.műk. 5. Diáksport Községi és iskolai 6. könyvtári tev. 7. Gyógypedagógiai okt. 8. Közösségi szint.tev. Ö s s z e s e n ,0% ,4% ,4% ,7% ,4% ,1% ,9% ,0% ,2% ,6% ,0% ,1% ,4% ,1% ,5% ,8% ,3% ,3% ,6% ,3% ,3% ,7% % ,3% ,0% ,1% ,3% ,6% ,0% ,4% ,4% ,5% ,3% ,3% ,1% % 15

15 4/4.számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - az Alapszolgáltatási Központnak Évi tervezett működési kiadásainak teljesülése alcímek szerinti bontásban Működési kiadások Cím Alcím Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei M.ei Tény % E.ei M.ei Tény % E.ei M.ei Tény % E.ei M.ei Tény % E.ei M.ei Tény % E.ei M.ei Tény % Létszám 6. Gondozási Központ 1. Idősek nappali ell ,1% % ,8% ,5% 2 2. Házi segítség nyújtás ,0% ,8% ,2% ,9% 1 3. Szociális étkeztetés % % ,9% ,0% 1 4. Munkahelyi vendéglátás ,3% ,7% ,6% ,0% 5. Családsegítés Ö s s z e s e n: ,2% ,2% ,4% ,1% ,8% ,7% ,0% ,5% 6 Önkormányzat összesen: Ámeneti segély kölcsön Céltartalék ,9% ,2% ,7% ,3% % ,0% Kisebbség önkormányzat összesen: ,0% ,4% ,0% Önkormányzatok összesen: ,9% ,2% ,7% ,1% % ,4% 37

16 4/5. számú melléklet Az Önkormányzat Évi pénzeszközátadásainak teljesülése én - címenként Cím Alcím Juttatás megnevezése E.ei M.ei Tény % 1. Polg.Hiv. 3. Önk.igazg.tev. Egyházközség támogatása ,0% Polgárőrség támogatása ,0% Egyéb ,0% Várbarátok köre egyesület tám ,0% Ifjúsági egyesület támogatása ,0% Cst-Rezi Éphat. Társulási tagdíj ,0% Khely-Hévíz Kistérs.társ.tagdíj ,2% Nyugat-Balatoni Turiszt.Mark.Kht ,0% Khely.Önk. Közmunkaprogram ,3% 1. Közutak,hidak,ftart. Útkezelő Társ.tagdíj ,0% 7.Telep.vízell. Vizitársulat tagdíj ,0% 14. Sportcélok Sportkör támogatása ,0% 13.Iskolaeü.ell. Háziorvosnak pe.átad ,0% 3.Ált.Iskola 7.Közsg.és isk.könyvt. Khely.Városi Könyvtár támog ,0% Összesen: ,0%

17 4/6. számú melléklet Az Önkormányzat Évi társadalom és szociálpolitikai juttatásainak teljesülése én címenként Cím Alcím Juttatás megnevezése E.ei M.ei Tény % 1. Polg.Hiv. 15. Rendsz. pénzb.ell. Időskoruak járadéka ,8% Ápolási díj ,7% Rendsz.lakásfenntartási támog ,7% Felsőokt.tanulók ösztöndíj tám ,8% Arany János program ösztöndíj 40 0,0% 16.Rendsz.gyvt. Rendsz.gyermekvéd.támog ,4% 17.Munkanélk.ell. Tartós munkanélk.szoc.segélye ,8% 18.Eseti pénzb.ell. Átmeneti segély ,3% Temetési segély ,3% Közgyógyellátás ,0% Köztemetés ,0% Mozgáskorl.közl.támog ,5% 19.Eseti gyvt.ell. Rendkívüli gyermekvéd.támog ,3% Gyermekvállalási támogatás ,0% Összesen: ,4%

18 5. Számú melléklet Az önkormányzt Évi tervezett felhalmozási és felújítási bevételeinek teljesülés én feladatonként Cím Alcím Felújítási és felhalmozási Ssz. Neve Ssz. Neve bevételek Eredeti ei. Mód.ei. Tény % 1. Polg.Hiv. 11. Önk.fa.nem.terv. Pénzmaradvány ,8% Koncessziós díj maradv ,6% Kommunális adó ,3% Ép.adó 20 %-a ,8% Lakáshoz jutás támogatása ,0% 1. Mélyép. Partfalép. Támog ,0% 5. Polg.Hiv. Kamatbevétel ,0% Kölcsöntörlesztések ,3% Községfejlesztési hozzájár ,3% Ingatlan értékesítés ,0% Szennyvízcsatorna koncessziós díja ,1% Rendezési terv.pály.bev ,0% Környvéd.program pály.tám ,0% 1. Mélyép. Lakossági közm.fejl.támog ,0% 3. Ált.Isk. 1. Ált.Isk.okt. Szakmai fejlesztés ,8% Ö s s z e s e n : ,1% Cím Alcím Ssz. Neve Ssz. Neve Felújítási és felhalmozási kiadások Eredeti ei. Mód.ei. Tény 1. Polg.Hiv. 1. Mélyépítés Partfalépítés önrész+pály ,9% Szennyv.vegyszer ,6% 15. Védőnői szolg. Tetőfelújítás ,0% 4. Saját ing.haszn. Orvosi rend. Nyílászáró csere ,4% 5. Önk.igazg.tev. Közs.rend.terv pály.önerő ,0% Térségi hull.lerakó pe.átad ,6% 134.hrsz-ú ing.vás ,0% Pályázatokhoz önerő ,0% Szakmai fejlesztés ,0% Koncessziós díj tartalék ,0% Lakóház vás. Rezi, Kossuth u ,0% Lakóház felújítás ,3% 071/55.hrsz.ing.vásárlás ,0% Közműfejl.Önk.ingatlanokra ,0% Közvílágítás fejl ,0% Lakossági közműfejl.támog ,7% 11. Önk.fa.nem.terv. Lakáshoz jutás támogatás ,4% 3. Ált.Isk. 1. Ált.Isk.oktatás Szakmai fejlesztés ,0% 2. Óvoda 1. Óvodai nevelés Szakmai fejlesztés ,0% 5. Alapsz.Kp. Konyha Eszközfejlesztés ,8% % Ö s s z e s e n : ,7%

19 Az Önkormányzat számviteli mérlege December 31-i állapot Adatok ezer forintban 6. Számú melléklet Előző év Előző év mód. Tárgy év Előző év Előző év mód. Tárgy év I. Immateriális javak Induló tőke Ingatlanok Tőkeváltozások Gépek,berend.felsz D/ Saját tőke összesen Járművek Költségvetési tartalék Beruházások Tárgyévi ktv.tart Beruházásra adott elől. - Előző évi ktv. Tart. II. Tárgyi eszközök összesen I. Költségvetési tart.össz Részesedések II. Vállalkozási tartalék össz. 2. Értékpapírok E/ Tartalékok összesen Adott kölcsönök Hosszúlejár.bankbetétek 1. Fejlesztési célú hitelek III. Befektetett pénzügyi eszk I. Hosszúlejáratú kötelezetts IV. Üzemeltetésre, kezelésre Rövid.lej.hitel átadott eszközök. 1. Kötelezetts. Árúszáll A/ Befektetett eszközök össz és szolgáltatásból Ebből: tárgyévet követő évet terhelő 1. Anyagok tárgyévet terhelő I. Készletek összesen Müködési célú hitelek 1. Vevők Egyéb rövid lej.kötel Adósok II. Rövid lej. Kötelezettségek Röv.lej.kölcs III. Egyéb passzív pénzügyi Rövid lejáratú követelések elszámolások 5.Egyéb követelések F/ Kötelezettségek össz: II. Követelések összesen III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, betétkönyvek Költségvetési számlák Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktiv pénzügyi elszámolások B/ Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK ÖSSZESEN:

20 7. Számú melléklet Adatok ezer forintban Kimutatás az Önkormányzati Intézmények Pénzmaradványáról December 31-én Napköziotthonos Óvoda Módosított előirányzat összege: Ténylegesen felhasznált Pénzmaradvány 581 saját bevétel maradványa 0 Laky Demeter Ált.Iskola Módosított előirányzat összege Ténylegesen felhasznált Pénzmaradvány 0 saját bevétel maradványa 0 Alapszolgáltatási Központ Módosított előirányzat összege Ténylegesen felhasznált Pénzmaradvány 236 saját bevétel maradványa 0 Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat összege Ténylegesen felhasznált Pénzmaradvány 3618 Működési célú pénzmaradvány lekötése az intézmények pénzmaradványából: 0

21 8. Számú melléklet Kimutatás az Önkormányzat Évi pénzmaradványáról 1./ Költségvetési bankszámlák záróegyenlege / Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege 44 3./ Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege / Előző évi pénzmaradvány 0 5./ Költségvetési kiutalás (normatív elszámolás miatt) / Költségvetési elvonás (visszafiz.köt) / Évi költségvetési pénzmaradvány: Pénzmaradvány felhasználása a Évi költségvetés szerint: 1./ Felhalmozási pénzmaradvány 5. Számú melléklet szerint Ebből: Szennyvízcsatorna üzemeltetéséhez tartalék képzése Térségi hull.lerakó pe.átadás 1000 Idősek klubja tetőfelújítás 4000 Védőnői szolgálat tető felújítás 2000 Inzézmények eszközfejlesztése / Működési célú pénzmaradvány: 0 3./ Felhasználható szabad pénzmaradvány 0

22

23 Kimutatás az Önkormányzat Ingatlan vagyonáról 9.számú melléklet December 31-én Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték Forgalom képes ingatlanok 267/1 Lakóház Petőfi u /2 Beép.terület Beép.terület /2. Szántó Beép.terület Lakóház Rákóczi u /15. Beép.terület /1. Gyep Gyep Erdő, szántó Gyümölcsös /19. Szántó Gyep, szántó /7. Szántó (229/3649-ed része) /18. Beép terület Lakóház, Kossuth u /55. Beép.terület Összesen:

24 Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték Korlátozottan forgalom képes ingatlanok 047/9 Szántó /3. Idősek klubja Gyógyszertár,védőnői rend Művelődési Ház /1 Orvosi Rendelő /1 Sporttelep Általános Iskola, Óvoda Községháza Beép.terület (partfal lépcső) /1. Egyéb.ép. (ivóvízvez) /1. Egyéb.ép. (ivóvízvez) /1. Egyéb.ép. (ivóvízvez) /2. Egyéb.ép. (ivóvízvez) Összesen:

25 Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték Forgalom képtelen ingatlanok 1/2. Út /4. Út /10. Út Út Út /2. Út /5. Út /5. Út Út /2. Út Út Út Út-Partfal Út /1. Út /2. Út Út Út Út Út Út Út /6. Út /7. Út Út /3. Út /3 Út Köztemető Közterület (tűzoltószertár)+ Partfal Út

26 Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték 689/5. Út Út /16. Út /26. Út Út Út /53. Út Út Út Út Út /1. Saját.haszn.út /1. Saját.haszn.út Út /1. Saját.haszn.út /2. Saját.haszn.út Út Út Út Út /1. Út /12. Út Út /1. Út /3. Út /1. Út Út Út Út Út Út Út

27 Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték Út /3. Út /2. Út Út Út Út /4. Út Út Út Út Út Út /1. Út /6. Út Út Út /4. Út /1. Út /4. Út /3. Út Út Út /5. Út Út /15. Út Út Út /3. Út /4. Út Út /15. Út /11. Út

28 Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték 011. Út /16. Út /24. Út Út Út Út /29. Út /33. Út Út Út Út /13. Út Út Út Út /3. Út /4. Út /5. Út Út /2. Út /3. Út /14. Út /3. Út /4. Út /2. Út /2. Út /4. Út Út /48. Út Út /5. Út /21. Út /22. Út /27. Út 35 35

29 Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték 075/29. Út /1. Út /2. Út /4. Árok /5. Árok /8. Árok /11. Árok /12. Árok /15. Árok /18. Árok /11. Árok /13. Árok /15. Árok /16. Árok Út /23. Út /15. Út /10. Árok /13. Árok /14. Árok /23. Árok /24. Árok /26. Árok /28. Árok /29. Árok /31. Árok /34. Árok /36. Árok /38. Árok /39. Árok Út Út /2. Út Út

30 Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték 0121/2. Út /8. Út Út,árok /1. Út Út Út /2. Út Út, híd. Átemelő /30. Sz.víz.átemelő /20. Sz.víz.átemelő /10. Sz.víz.átemelő Üzemeltetésre átadott vagyon Szennyvíz vezeték Mindösszesen:

31 Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Kimutatás az immateriális javak állományáról December 31-én Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. Rendezési terv Bem u. vége Villanykorszerűsítés terv.dok Településfejlesztési koncepció Windows program Ingatlan nyilvántartás szoftver MS_DOS6.22 szoftver 7 db Windows for Workgroup db Works db Informatik fejl.polg.hiv Számítógépes programok Iskola Környezetvédelmi program "Aromo" Iskola admin.rendszer Községi rendezési terv Összesen

42 Kimutatás a járművek állományáról December 31-én Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. Traktor (községgazdálkodás) MOPED motor FORD Tranzit 2.0 Tdi személygépk Vontató traktor, pótkocsi Összesen Kimutatás a gépek, berendezések állományáról December 31-én Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték Iskola 1. Festmények 20 db Videó magnó 2 fejes Számítógép 386-os MORA 1180 Gátűzhely Nyelvi labor Tintasugaras nyomtató Fénymásológép

43 Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 8. Kerámia égető kemence Optika kieg készlet Biológiai szekrény Ping-pong asztal Udvari faház "Csapatlak" Hangosító berendezés beépített "Elekta" színes televízió "Electa" színes televízió Toschiba videó magnó Biológia szekrény IBM komp számítógép Pianinó Erősítő 1 db hangfallal Hangfal DS Elektrovaria készlet Színes televízió Tálaló konyha hűtő Kémiai tan.kisérleti készl Számítógép Évi vás Számítógépek 5 db Évi Számítógép hálózat 2004 évi Könytár számítógép

44 Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 30. Közösségi sátor 2 db Számítógép és monitor Évi Óvoda 31. Philips Videómagnó Hajdu villanyboyler Samsung színes televízió Színtetizátor Fa játékhajó Matematika eszköz készlet Mosógép ELC EWT Digitális fényképező Videó kamera DVD lejátszó Védőnői szolgálat 41. Hűtőszekrény Számítógép Évi Androméter Konyha 44. Zanussi 255 l Hűtő VESTA 4 égős gáztűzhely Celeron 333A Számítógép Burgony koptató gép

45 Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 48. Mélyhűtőláda 400 l-es Húsdaráló HS Szeletelő adapter Gázzsámoly Keverőgép MH30-A Főzőüst 100 l-es Hűtőgép ételminták tárolására Konyhai tálak 3 db Nagykonyhai mosogató 3 részes Konyhai robotgép tartozékokkal Idősek klubja 57. Vénusz Színes televízió Szoc.étk.nagy edények Mosógép Saját ingatlan 60. Vár u. 9. Villany bojler Hullaház halotthűtő Petőfi 31/C. konyha szekrény 2 rész Polgármesteri Hivatal 63. Toschiba fénymásológép Panasonic telefax Telefonközpont

46 Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 66. Celeron 333A számítógép Polcos szekrény sor Leserjet nyomtató Számítógép AT Számítógép IBM XT Ülőgarnítúra 3 db-os Szám.gép.fejlesztés Számgép.hóz (adó) Szám.gép monitor (adó) Szám.gép monitor (szoc.) Szünetmentes tápegy.(szoc.) Tűzoltószertár 77. Targonca utánfutó Kisméretű targonca Kismotorfecskendő 800-as Kismotorfecskendő 800-as Községgazdálkodás 81. Sarokköszörű Bozótvágógép FS Bozótvágógép FS Fűnyírógép Okay Fűnyírógép

47 Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 86. Yamaha EF 2300A generátor Fűnyíró traktor Zárt kontérner Nyitott konténer (temető) Tolótetős konténer Gáztároló Láncfűrész Zárt kontérner Bozótvágógép 2 db közvilágítás lámpatestek Háziorvosi szolgálat EKG készülék Startes EKG készülék MB 11-B Művelődési Ház 98. Keverőpult Hangfalak Kétkazettás magnódeck Panasonik Hangtechnikai eszközök Sony videó kamera Kevevő Hangfal 2 db-os Üzemeltetésre átadott

48 Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 105. Szennyvíz csat. Gépek berend Összesen Gépek,berend.mindösszesen Ebből Gépek,berend.mindösszesen Üzemeltetésre átadott