Címrend a költségvetési beszámolóhoz

Átírás

1 1. Számú melléklet Címrend a költségvetési beszámolóhoz Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Polgármesteri Hivatal Szakfeladat száma 1. Alap Lakó- nem lakó épület építése Alap Út, autópálya építése Alap Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alap Óvodai intézményi étkeztetés Alap Iskolai intézményi étkeztetés Alap Munkahelyi étkeztetés Alap Egyéb vendéglátás Alap Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alap Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alap Zöldterület kezelés Alap Önkormányzati jogalkotás Alap Országgyűlési képviselő választáshoz kapcs.tev Alap Önkormányzati képviselőválasztással kapcs.tev Alap Országos, települési és területi kisebbségi önkorm.választ.kapcs.tev Alap Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. Tev Alap Országos és helyi népszavazáshoz kapcs.tev Alap Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev Alap Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alap Közvilágítás Alap Város-, községgazd. M.n.s. szolgáltatások Alap Központi költségvetési befizetések Alap Finanszírozási műveletek Alap Közterület rendjének fenntartása Alap Óvodai nevelés, ellátás Alap Általános iskolai tanulók nappali rendsz.nevelése, oktatása (1-4. évf.) Alap Általános iskolai tanulók nappali rendsz.nevelése, oktatása (5-8. évf.) Alap Szociális ösztöndíjak Alap Háziorvosi alapellátás Alap Háziorvosi ügyeleti ellátás Alap Család- és növédelmi egészségügyi gondozás Alap Ifjúság-egészségügyi gondozás Alap Rendszeres szociális segély Alap Időskorúak járadéka Alap Lakásfenntartási támogatás norm.alapon Alap Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alap Ápolási díj alanyi jogon

2 Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve Szakfeladat száma 37. Alap Ápolási díj méltányossági alapon Alap Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alap Óvodáztatási támogatás Alap Átmeneti segély Alap Temetési segély Alap Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alap Mozgázkorlátozottak közlekedési támogatása Alap Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Alap Közgyógyellátás Alap Köztemetés Alap Gyermekjóléti szolgáltatás Alap Szociális étkeztetés Alap Házi segítségnyújtás Alap Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Alap Családsegítés Alap Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Alap Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Alap Civil szervezetek működési támogatása Alap Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Alap Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Alap Egyéb közfoglalkoztatás Alap Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Alap Könyvtári szolgáltatás Alap Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése Alap Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alap Versenysport-tevékenység és támogatása Alap Köztemető fenntartás és működtetés Alap Statisztikai tevékenység Alap Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Alap Telep.hull. száll.ártalmatlanítása

3 Az önkormányzat évvégi bevételeinek teljesülés forrásonként Számú melléklet Bevételi forrás megnevezése (Fők.szám.) Előirányzat összege Összesen Működési Felhalm. E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % Hatósági jogkör.műk.bev.(911) ,0% ,0% Intézményi műk.bevétele (912) ,3% ,3% Intézm. egyéb sajátos bev.(913) ,2% ,2% Továbbszáml.szolg.bev. (914) 0 Kamatbevételek (916) ,2% ,0% ,6% Realizált árfolyamnyereség (917) 0 ÁFA bev.,visszatérülések (919) ,8% ,8% Intézményi műk.bev.összesen ,5% ,0% ,6% Illetékek (921) Helyi adók (922) ,0% ,0% ,0% Átengedett központi adók (923) ,6% ,6% Különféle bírságok(924) 0 Egyéb sajátos bevételek (929) ,6% ,6% Önk.sajátos műk.bev.össz ,8% ,8% ,0% Tárgyi eszk.imm.javak értékes.(931) Önk.sajátos felhalm.és tőkebev.(932) Pénzügyi befektetések bev.(933) Állami kész.tart.értékesítése(934) Üzem.,konc.szárm.bev.(935) ,8% ,8% Felhalm.és tőke jell.bev.össz ,8% 0 0 0,0% ,8% Felügyeleti szervtől kapott tám.(941) Önk.normatív támog.(942) ,0% ,0% Norm.kötött.közp.támog.(943) ,8% ,8% Központosított támog.(944) ,1% ,0% ,0% Műk.képt.önkt.támog.(945) ,0% ,0% Kiegészítések visszatérülések( ) 0 Müködési célú, támogatásért.bev. (464) Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (471) Felh.célrú támogatásért.bev.(465) Felh.célú pénzeszközök átvétele áht-én kívülről (472) Támogatások, kiegészítések és átvett pénzek összesen Támogatási kölcsönök visszatérülési áhtén kívülről (1945)(2735) ,6% ,6% ,8% ,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,7% ,7% ,4% ,9% ,0% ,8% Hitelfelvétel(45) ,0% ,0% Pénzforgalom nélküli bev. (98) ,3% ,0% ,3% Kiegyenlítő (függő,átfutó bev. 7 7 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen ,0% ,3% ,5% Bevételek összesen: ,5% ,9% ,8%

4 2/1. Számú melléklet Évi bevételek és kiadások mérlege én Bevételek E.ei. Mód.ei. Tény % Kiadások E.ei. Mód.ei. Tény % Működési bevételek Működési kiadások Polgármesteri Hivatal ,7% Polgármesteri Hivatal ,1% Összesen: ,7% Összesen: ,1% Működési célú hitel ,0% Céltartalék ,0% Működési célú bevétel össz: ,9% Működési célú kiadás össz: ,1% Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal ,8% Polgármesteri Hivatal ,2% Fejl.célú hitel ,0% Felhalm.célú bevételek össz: ,8% Felhalm.célú kiadások össz: ,2% Értékpapír vásárlás Függő, átfutó, kiegyenlítő bev. 7 0,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bev ,0% Önkormányzat össz.bevétele ,5% Önkormányzat össz.kiadása ,2%

5 Önkormányzat költségvetési bevételeinek teljesülése főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben én E.ei. Mód.ei. Tény % I Működési bevételek: 1. Intézményi működési bevételek (07.űrlap 32-es sor)*m ,5% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07.űrlap 36-os sor) ,8% 2.1 Illetékek(16.űrlap 01-es sor) Helyi adók (16.űrlap 10-es sor) ,0% 1.Építmény adó ,6% 2.Kommunális adó ,8% 3. Telekadó ,8% 4.Iparüzési adó ,8% 2.3 Átengedett központi adók (16. ürlap 18-as sor)* ,6% 1.SZJA helyben maradó része ,0% 2.SZJA jöv.differenc.mérséklése ,0% 3.Gépjármű adó ,7% 4. Termőföld bérbead.szja ,00% 2.4 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos ,62% 1. Labérek ,0% 2. Pótlékok, bírság ,0% II Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09.űrlap 05-ós sora) ,6% 1.1 Normatív támogatások (16.űrlap 36-os sor)*m ,0% 1.2 Központosított előírányzatok (16űrlap48-as sor) ,8% 1. Aktívkorúak ellátása ,9% 2. Közcélú fogl.támog ,0% 3. Időskoruak jöv.támog ,4% 4. Norm.ápolási díj ,5% 5.Norm lakásfenntartási támog ,6% 6. Óvodáztatási támogatás ,0% 7. Önhiki ,0% 3. számú melléklet

6 1.3 Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz (16.ürlap 38-sor)* 1.4 Helyi önkormányzatok szinházi támogatása(16.űrlap 06-os sora) ,0% ,0% 1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások(16űrlap 48- as sor) ,0% 1. bérpolitikai intézkedések támogatása ,1% 2. nyári gyermekétkeztetés ,0% 2. Közmüv.érd.növ. Támogatás ,0% 1.6 Fejlesztési célú támogatások(16-os űrlap as sor) ,0% 1. Lakossági közműfej.támog ,0% III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,8% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése(08,űrlap 06-os sor) ,0% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei(08űrlap 07-es sor) ,8% IV.Véglegesen átvett pénzeszközök ,6% 1. Működési célú pénzeszköz átvétel(19űrlap 12,13-as sor ,8% ebből OEP-től átvett pénzeszköz ,7% Iskola eü.feladatokhoz ,0% Védőnői szolg.feladatokhoz ,8% 1.Mezőőri járulék ,8% 2.Állami tám.m.őri szolg.-hoz ,0% 3.Mozgókönyvtári feladatokhoz pe.átv ,0% 4. Közfoglalkoztatás támogatása ,0% 5. Mozgáskorlátozottak közl.támog ,0% 6. Népszámlálási fa.finansz ,0% 7. Rendszeres gyermekvédelmi támog ,8% 2. Felhalmozási célúpénzeszköz átvétel(09.űrlap14,15-ös sor)* ,7% ebből OEP-től átvett pénzeszköz 1. Községfejlesztési hozzájárulás ,0% 2. Fecskeház pályázati támogatás ,0%

7 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele(10,űrlap 03,08,21 sorok) ,9% 1. Lakás építési kölcsön törlesztése ,8% 2. Átmeneti segély kölcsön törlesztése ,6% 3. Áthidaló kölcsön megtérülése (Ált.Isk.) ,0% VI. Hitelek (10.űrlap 22,27 sorok) 1. Működési céllú hitel, kötvénykibocsátás ,0% 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsáttás VII Pénzforgalom nélküli bevételek(10.űrlap 28-as sor) 1. Előző évi pénzmaradvány(10.űrlap28-as sor) ,0% Ebből: Fejlesztési pénzmaradvány ,0% Működési célú pénzmaradvány-oep ,0% Ebből: évben igénybevett ,0% 2. Előző évi költségvetési kiegészítés 3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele(10.űrlap29-as ,0% sor) VIII. Önkormányzatok összesen ,5% IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 7 0,0% X. Mindösszesen: ,5%

8 Az Önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak évi tényleges bevételei forrásonként alcímek szerinti bontásban 3/1. Számú melléklet Cím Alcím Előirányzat összege Ssz. Neve Ssz. Neve Bevételi forrás megnevezése Összesen Működési Felhalmozási E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény E.ei. Mód.ei. Tény 1. Polg. Hiv. 17. Önkorm.ig.tev. Hatósági jögkör.műk.bev.(911) ,0% Int.tegyéb sajátos bev.(913) ,0% Kamat bevételek(916) ,2% Ingatlan értékesítés(931) ,0% Hitelfelvétel (45) ,0% Hitel törlesztés(1945)(2735) ,9% Felh.pe.átv.áht-én belül(465) ,0% Felh.pe.átv.áht-én kívül(472) ,0% Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül(471) ,0% Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) ,0% Pénzmaradvány(98) ,3% Koncessziós díj bev.(935) ,8% T.eszk.értékesítés ,0% Áfa (919) ,8% Statisztikai tev. Népszámlálás ,0% Bpj.közfogl. Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) ,0% Mozgáskorl. Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) ,0% Közter.rend.fenntart. Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül(471) ,8% Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) ,0% Önk.fela. Nem terv.el Sajátos működési bev.(92) ,8% Önk.költségvet.támog(94) ,6% Védőnői szolgálat Műk.célra átvett pe.(464) ,8% Iskola eü.ellátás Mük.célra átvett pe.(464) ,0% Temető fenntart. Sírhely ért.(913) ,7% Szoc.étkeztetés Térítési díj bev.(913) ,8% Áfa (919) ,8% Ált.isk.étkeztetés Térítési díj bev.(913) ,2% Áfa (919) ,1% Munkahelyi v.látás Térítési díj bev. (912) ,0% Áfa (919) ,9% Egyéb v.látás Térítési díj bev. (912) ,5% Áfa (919) ,2% Ált.Isk.oktatás 1-4. Bérleti díj bev.(913) ,0% Ált.Isk.oktatás 5-8. Bérleti díj bev.(913) ,0% Nem lakóing.bérbead. 69. üzemelt. Bérleti díj bev.(913) ,0% Könyvtári szolg. Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) ,0% Összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Mindösszesen: ,6% ,0% ,6%

9 3/2. számú melléklet Az önkormányzat évi intézményi működési bevételeinek teljesülése én E.ei. Mód.ei. Tény % 1.Intézményi működési bevételek ,5% Szakfeladat száma Polg.Hiv. hatósági jögkör bevételei (911) ,0% Intézményi műk.kapcs.egyéb bev. (912) ,3% Munkahelyi vendéglátás tér.díj.bev.(alk.) ,0% Egyéb vendéglátás (vendég étkezés) ,1% Óvodai étk.tovább számlázott Cserszegtomaj Önk.felé ,9% Intézmények egyéb sajátos bevételei (913) ,2% Szociális étkeztetés ,8% Iskolai étkeztetés (szűlő által fizetendő, iskola által megtérített) ,2% Faluház bérleti díj bevétele ,0% Gyógyszertár fenntart.ktg.átv ,0% Iskola bérleti díj,üzemelt.ktg.bev ,0% Sírhely értékesítés ,7% Egyéb működési bevétel ,0% Kamatbevételek (916) ,2% Működési célú ,0% Fejlesztési célú ,6% Előzetesen felszámított Áfa (919) ,8% Munkahelyi v.látás Áfa ,9% Egyéb v.látás Áfa ,8% Óvodai étk.áfa ,2% Szoc.étk.Áfa ,8% Isk.érk.Áfa ,1% Kiszámlázott koncessziós díj áfa ,8%

10 4. Számú melléklet Rezi Község Önkormányzata évi kiadásainak teljesülése én Adatok ezer forintban E.ei. Mód.ei. Tény % A./ Szakfeladatok működési kiadásai Közutak fenntartása ,9% Iskolai intézményi étkeztetés ,6% Munkahelyi étkeztetés ,7% Egyéb vendéglátás ,7% Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,5% Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,9% Zöldterület kezelés ,6% Önkormányzati jogalkotás ,6% Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev ,8% Statisztikai tevékenység ,0% Adó kiszabás, beszedés, ellenőrzés ,1% Közvilágítás ,6% Tetelepülési hulladék kezeléss ,0% Közterület rendjének fenntart.(mezőőr) ,6% Óvodai nevelés ,8% Általános iskolai oktatás 1-4.évf ,5% Általános iskolai oktatás 5-8.évf ,9% Szociális ösztöndíjak ,0% Háziorvosi alapellátás ,0% Háziorvosi ügyeleti ellátás ,5% Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ,0% Ifjúság-egészségügyi gondozás ,0% Rendszeres szociális segély ,2% Időskorúak járadéka ,4% Lakásfenntartási támogatás norm.alapon ,6% Ápolási díj alanyi jogon ,0% Ápolási díj méltányossági alapon ,6% Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás ,7% Óvodáztatási támogatás ,0% Átmeneti segély ,7% Temetési segély ,0% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,5% Mozgázkorlátozottak közlekedési támogatása ,0% Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások ,0% Közgyógyellátás ,2% Köztemetés ,0% Gyermekjóléti szolg ,0% Szociális étkeztetés ,5% Családsegítés ,0% Tanyagondnoki szolgáltatás ,2% Civil szervezetek működési támogatása ,3% Közcélú foglalkoztatás ,9% Közfoglalkoztatás ,6% Egyházak, közösségi és hitéleti tev. támogatása ,0% Könyvtári szolgáltatás ,1% Közműv. Intézm., közösségi szinterek működtetése ,2% Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése ,1% Versenysport-tevékenység és támogatása ,0% Köztemető fenntartás és működtetés ,2% Átmeneti segély kölcsön ,0% Ö s s z e s e n : ,1% B./ Felhalmozási kiadások ,2% C./ Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,0% D./ Befektetési jegy vásárlás 0 0,0% E./ Önkormányzat összesen: ,2%

11 Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak évi működési kiadásainak teljesülése alcímek szerinti bontásban én 4/1.sz. Melléklet Cím Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % 1. Polg.hiv. 3. Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása 5. Iskolai intézményi étkeztetés 6. Munkahelyi étkeztetés 7. Egyéb vendéglátás 8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10. Zöldterület kezelés 11. Önkormányzati jogalkotás 17. Alcím Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev. 64. Statisztikai tevékenység Működési kiadások Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás ,9% ,4% ,1% ,6% 0, ,6% ,0% ,6% ,0% 0, ,7% ,5% ,3% ,7% 0, ,7% ,1% ,5% ,6% 0, ,5% ,5% ,9% ,2% ,9% ,8% 0, ,6% ,7% ,1% ,9% 0, ,6% ,4% ,6% ,7% 1, ,8% ,0% ,6% ,9% ,4% 4, ,0% ,0% ,8% ,3% Létszám Szakfeladat szám 18. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 19. Közvilágítás 66. Telep.hull.begyűjtése 23. Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) 24. Óvodai nevelés Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4. évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évf.) 27. Szociális ösztöndíjak 28. Háziorvosi alapellátás 29. Háziorvosi ügyeleti ellátás 30. Család- és növédelmi egészségügyi gondozás 31. Ifjúság-egész-ségügyi gondozás 32. Rendszeres szociális segély 33. Időskorúak járadéka 34. Lakásfenntartási támogatás norm.alapon 36. Ápolási díj alanyi jogon 37. Ápolási díj méltányossági alapon ,1% ,4% ,6% ,6% 1, ,6% ,6% ,0% ,3% ,6% ,5% ,8% ,1% 1, ,8% ,1% ,3% ,5% ,0% ,1% ,9% ,5% ,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,5% ,5% ,0% ,5% ,6% ,4% 1, ,0% ,0% ,2% ,2% ,4% ,4% ,6% ,6% ,0% 20 0,0% ,3% ,6% ,6%

12 Működési kiadások Cím Alcím Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % Létszám Szakfeladat szám 38. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 39. Óvodáztatási támogatás 40. Átmeneti segély 41. Temetési segély 42. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgázkorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 45. Közgyógyellátás 46. Köztemetés 47. Gyermekjóléti szolg. 48. Szociális étkeztetés 51. Családsegítés 52. Tanyagondnoki szolgáltatás 54. Civil szervezetek működési támogatása 55. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosulta hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 59. Könyvtári szolgáltatás Átmeneti segély kölcsön Mindösszesen Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Versenysport-tevékenység és támogatása 63. Köztemető fenntartás és működtetés Ö s s z e s e n: ,1% ,1% ,0% ,0% ,7% ,7% ,0% ,0% ,5% ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,2% ,2% ,0% ,0% ,0% ,5% ,6% ,3% ,3% 1, ,0% ,2% ,4% ,6% ,0% 1, ,3% ,3% ,9% ,2% ,3% ,2% 30, ,6% ,4% ,3% ,2% ,0% ,0% ,1% ,0% ,1% ,0% ,2% ,9% ,0% ,6% 2, ,1% ,2% ,2% ,8% 0, ,0% ,0% ,2% ,6% ,8% ,2% 0, ,1% ,0% ,0% ,6% ,6% ,4% 46, ,0% ,1% ,0% ,0% ,6% ,6% ,4% 46,6

13 4/2. számú melléklet Az Önkormányzat évi pénzeszközátadásainak teljesülése - címenként én Cím Alcím Juttatás megnevezése E.ei. Mód.ei. Tény % 1. Polg.Hiv. 17. Önk.igazg.tev. Cst-Rezi Éphat. Társulási tagdíj % Hévízi Kistérs.társ.tagdíj % 65. Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése Nyugat Balatoni Turiszt.Mark Kht % Víz- és csatornaszolgáltatás lakossági ártámogatás DRV. részére % 54.Civil szervezetek működési támogatása Polgárőrség támogatása % Egyéb % Várbarátok köre egy.támog % Ifjúsági egyesület támogatása % 24. Óvodai ellátás Intézményfenntartó társ.pe.átad % 25. Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4. évf.) Iskola fenntartáshoz pe.átadás % 26.Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évf.) Iskola fenntartáshoz pe.átadás % 47.Gyermekjóléti szolg. Gyerm.jól.szolg.tagdíj % 51. Családsegítés Családseg.szolg.tagdíj % 58. Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Egyházközség támogatása % 62.Versenysporttevékenység és támogatása Sportkör támogatása % 27. Szociális ösztöndíjak BURSA ösztöndíj támogatás % Összesen: %

14 4/3. számú melléklet Az Önkormányzat évi társadalom és szociálpolitikai juttatásainak teljesülése - címenként én 1. Polg.Hiv. Cím Alcím Juttatás megnevezése E.ei. Mód.ei. Tény % 32. Rendszeres szociális segély Aktív korúak ellátása ,2% 33. Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka ,4% 34.Lakásfenntartási támogatás norm.alapon Lakásfenntartási támogatás norm.alapon ,6% 36.Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj alanyi jogon ,3% 37. Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj méltányossági alapon ,6% 38. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás ,1% 39. Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás ,0% 40. Átmeneti segély Átmeneti segély ,7% 41. Temetési segély Temetési segély ,3% 42. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,4% 43. Mozgázkorlátozot-tak közlekedési támogatása Mozgázkorlátozottak közlekedési támogatása ,0% 44. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Arany J. tehetségkut.pr.ösztdíj ,0% Gyermekváll.támog ,0% 45. Közgyógyellátás Közgyógyellátás ,2% 46. Köztemetés Köztemetés ,0% ,6%

15 5. Számú melléklet Az önkormányzat évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesülése feladatonként én Cím Alcím Felújítási és felhalmozási Ssz. Neve Ssz. Neve bevételek E.ei. Mód.ei. Tény % 1. Polg.Hiv. 17. Önkorm. igazg.tev. Pénzmaradvány % Előző évi koncessziós díj maradványa % Kommunális adó % Ép.adó 20 %-a % Kamatbevétel % Kölcsöntörlesztések % Községfejlesztési hj % Koncessziós díj bev % Lakossági közműfejl.támog % Fecskeház pályázat % Ö s s z e s e n : ,13% Cím Alcím Felújítási és felhalmozási Ssz. Neve Ssz. Neve kiadások E.ei. Mód.ei. Tény % 1. Polg.Hiv. 30. Védőnői Szolgálat Tetőfejújítás Önerő ,0% Eszközfejlesztés ,0% 48. Szoc.étk. Konyha tető felújítás ,0% Eszközfejlesztés ,0% 1. Lakó- nem lakóép.ép. Fecskeház pály.önerő ,3% Orv.szolg.lakás gázellátása ,5% 56. Közcélú fogl. Közmunka pr.infs.fejl.pály.önerő ,5% 17. Önk.igazg.tev. Szennyvíztisztitó megvásárlásához fejlesztési alap képzése ,0% Szakmai fejlesztés ,0% Koncessziós díj tartalék ,0% Tanösvény tervezési díja ,0% Közműfejl.hj.önk.ingatlanok után ,0% Térfigyelő kamerák beszerzése ,4% Lakossági közműfejl.támog ,2% Városi Kórház Khely.eszközb ,0% 60. Közösségi szinterek Eszközfejlesztés ,0% 53 Önk.által nyújt.lak.t. Lakáshoz jutás támogatás ,0% 54. Civil szerv.támog. Rezi Várbarátok Köre Egyesület részére kölcsön biztosítása ,0% Ö s s z e s e n : ,2% Fejlesztési célú maradvány 29966

16 Az Önkormányzat számviteli mérlege December 31-i állapot szerint 6. Számú melléklet Adatok ezer forintban Előző év Előző év Előző év Tárgy év Előző év mód. mód. Tárgy év I. Immateriális javak Tartós tőke Ingatlanok Tőkeváltozások Gépek,berend.felsz D/ Saját tőke összesen Járművek Költségvetési tartalék Beruházások Tárgyévi ktv.tart Beruházásra adott elől. - Előző évi ktv. Tart. II. Tárgyi eszközök összesen I. Költségvetési tart.össz Részesedések II. Vállalkozási tartalék össz. 2. Értékpapírok E/ Tartalékok összesen Adott kölcsönök Hosszúlejár.bankbetétek 1. Fejlesztési célú hitelek III. Befektetett pénzügyi eszk I. Hosszúlejáratú kötelezetts IV. Üzemeltetésre, kezelésre Rövid.lej.hitel átadott eszközök. 1. Kötelezetts. Áruszáll A/ Befektetett eszközök össz és szolgáltatásból Ebből: tárgyévet követő évet terhelő 1. Anyagok tárgyévet terhelő I. Készletek összesen Müködési célú hitelek 1. Vevők Egyéb rövid lej.kötel Adósok II. Rövid lej. Kötelezettségek Röv.lej.kölcs III. Egyéb passzív pénzügyi Egyéb követelések elszámolások F/ Kötelezettségek össz: II. Követelések összesen III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, betétkönyvek Költségvetési számlák Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktiv pénzügyi elszámolások B/ Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK ÖSSZESEN:

17 7. Számú melléklet Kimutatás az Önkormányzat Évi pénzmaradványáról Adatok ezer forintban 1./ Költségvetési bankszámlák záróegyenlege / Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege 66 3./ Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege / Előző évi pénzmaradvány 0 5./ Finanszírozásból származó korrekciók (befiz,kiut.) 67 6./ Évi költségvetési pénzmaradvány: Pénzmaradvány felhasználása a Évi költségvetés szerint: 1./ Működési célú pénzmaradvány 4349 Ebből: Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 4349 Egbizt.alapból folyósított pénzeszköz 654 maradványa (védőnői szolg.finansz.maradványa) évi gázelszámoló számlák kiegyenlítésére 2500 Elmaradt közutkarbantartásokra / Felhalmozási pénzmaradvány 5. számú melléklet szerint Ebből: Szennyvízcsatorna üzemeltetéséhez tartalék képzése Eszközfejlesztések (közösségi szinterek) 97 3./ Felhasználható szabad pénzmaradvány 0

18 Kimutatás az Önkormányzat Ingatlan vagyonáról December 31-én 8.számú melléklet Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték Forgalom képes ingatlanok 110. Lakóház, Kossuth u Beépítetlen terület Vár u Beépítetlen terület Vár u Lakóház Vár u /1 Lakóház Petőfi u /2 Beép.terület Beép.terület /2. Szántó Beép.terültet Hunyadi u Lakóház Hunyadi u Gazd.ép.Hunyadi u Beép.terület Lakóház Rákóczi u /15. Beép.terület /18. Beép.terület /1. Gyep Gyep Erdő, szántó /19. Szántó /55. Mohosi erdő részterülete Gyep, szántó /7. Szántó (229/3649-ed része) /54. Szántó Összesen:

19 Korlátozottan forgalom képes ingatlanok 047/9 Szántó /3. Idősek klubja Gyógyszertár,védőnői rend Művelődési Ház /1 Orvosi Rendelő /1 Sporttelep Általános Iskola, Óvoda Községháza Beép.terület Hunyadi u Beép.terület (partfal lépcső) Összesen:

20 Forgalom képtelen ingatlanok 1/2. Út /4. Út /10. Út /10. Sz.víz.átemelő Út Út /2. Út /5. Út /5. Út Út /2. Út Út /1. Út Köztemető Út-Partfal Út Közterület (tűzoltószertár) /1. Út /2. Út Út Út, híd. Átemelő Út Út Út Út Út /6. Út /7. Út Út

21 685/3. Út /3 Út Út /5. Út Út /16. Út /26. Út Út Út /53. Út Út Út Út Út /1. Saját.haszn.út /1. Saját.haszn.út Út /1. Saját.haszn.út /2. Saját.haszn.út Út Út Út Út /1. Út /12. Út Út /2. Út /1. Út /3. Út /1. Út Út Út Út Út Út Út

22 2603. Út /3. Út /2. Út Út Út Út /4. Út Út Út Út Út Út /1. Út /6. Út Út Út /4. Út /1. Út /4. Út /5. Út /3. Út Út Út /5. Út Út /15. Út Út Út /3. Út /4. Út Út /15. Út /11. Út Út /16. Út /24. Út

23 014. Út Út Út /29. Út /33. Út Út Út Út /13. Út Út Út Út /3. Út /4. Út /5. Út Út /2. Út /3. Út /14. Út /3. Út /4. Út /2. Út /2. Út /4. Út /20. Sz.víz.átemelő Út /48. Út Út /5. Út /21. Út /22. Út /27. Út /29. Út /30. Sz.víz.átemelő /1. Út /9. Út 50 50

24 084. Buszmegálló, Göngyösi Csárdáná /2. Árok /1. Út /2. Út /4. Árok /5. Árok /8. Árok /11. Árok /12. Árok /14. Árok /15. Árok /18. Árok /11. Árok /13. Árok /15. Árok /16. Árok Út /23. Út /15. Út /10. Árok /13. Árok /14. Árok /23. Árok /24. Árok /26. Árok /28. Árok /29. Árok /31. Árok /34. Árok /36. Árok /38. Árok /39. Árok /2 0103/2. Hrsz-ú út Út Út /2. Út 77 77

25 0120. Út /2. Út /13. Út /8. Út Út,árok /1. Út Út Út Üzemeltetésre átadott vagyon Szennyvíz vezeték Mindösszesen:

26

27 Kimutatás az immateriális javak állományáról December 31-én 9. számú melléklet Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. Rendezési terv Bem u. vége Villanykorszerűsítés terv.dok Településfejlesztési koncepció Windows program Ingatlan nyilvántartás szoftver MS_DOS6.22 szoftver 7 db Windows for Workgroup db Works db Informatik fejl.polg.hiv Számítógépes programok Iskola Windows XP program (védőnő) Környezetvédelmi program "Aromo" Iskola admin.rendszer Községi rendezési terv ABACUS Szociális program Win OfficeBasic 2007.Hun.OEM Összesen Kimutatás a járművek állományáról December 31-én Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. MOPED motor FORD Tranzit 2.0 Tdi személygépk Vontató traktor, pótkocsi Renault Express gépkocsi Összesen

28 Kimutatás a gépek, berendezések állományáról December 31-én Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték Iskola 1. Festmények 20 db Videó magnó 2 fejes MORA 1180 Gáztűzhely Nyelvi labor Fénymásológép Számítógépes hálózat Kerámia égető kemence Optika kieg készlet Biológiai szekrény Ping-pong asztal Udvari faház "Csapatlak" Hangosító berendezés beépített "Elekta" színes televízió "Electa" színes televízió Toschiba videó magnó Biológia szekrény Pianinó Erősítő 1 db hangfallal Hangfal DS Elektrovaria készlet Színes televízió Tálaló konyha hűtő Kémiai tan.kisérleti készl Könytár számítógép Közösségi sátor 2 db Számítógép és monitor Évi Notebook számítógép ACER Óvoda

29 28. Philips Videómagnó Hajdu villanyboyler Samsung színes televízió Színtetizátor Fa játékhajó Matematika eszköz készlet Mosógép ELC EWT Digitális fényképező Videó kamera DVD lejátszó Öltöző szekrény Védőnői szolgálat 39. Hűtőszekrény Androméter Notebook számítógép évi Számítógép Notebok évi Cst Lézer nyomtató évi Cst Szűrő audiométer SA évi Konyha 45. Zanussi 255 l Hűtő VESTA 4 égős gáztűzhely Celeron 333A Számítógép Burgony koptató gép Mélyhűtőláda 400 l-es Húsdaráló HS Szeletelő adapter Gázzsámoly Keverőgép MH30-A Főzőüst 100 l-es Hűtőgép ételminták tárolására Konyhai tálak 3 db Nagykonyhai mosogató 3 részes Konyhai robotgép tartozékokkal Vénusz Színes televízió Szoc.étk.nagy edények Mosógép

30 62. Kombinált hűtő Merülő mixer Gázzsámoly évi Gázzsámoly évi Kombinált hűtő 2010 évi Hűtőszekrény Saját ingatlan 68. Vár u. 9. Villany bojler Hullaház halotthűtő Petőfi 31/C. konyha szekrény 2 rész Router évi (Kmb.iroda) Konyhabútor (Fecskeház) Polgármesteri Hivatal 73. Toschiba fénymásológép Panasonic telefax Telefonközpont Polcos szekrény sor Ülőgarnítúra 3 db-os Villamos hálózat számítógépekhez Számítógép komplett (jegyző) Számítógép szoc.igazg Szám.gép.monitor sík szoc.ig Szünetmentes tápegység szoc.ig Printer Nyomtató szoc.ig Számítógép pénzügy Számítógép pénzügy Lézer nyomtató Lexmark Számítógép éphat.iroda Számítógép szerver Számítógép asztali hordozható Számítógépes hálózat Szünetmentes tápegység Számítógép adó/pénztár Szám.gép.monitor sík adó/pénztár Szerver számítógép

31 Tűzoltószertár 95. Targonca utánfutó Kisméretű targonca Kismotorfecskendő 800-as Kismotorfecskendő 800-as Községgazdálkodás 99. Sarokköszörű Bozótvágógép FS Bozótvágógép FS Bozótvágógép FS Bozótvágógép FS Bozótvágógép FS Fűnyírógép Okay Fűnyírógép Yamaha EF 2300A generátor Fűnyíró traktor Zárt kontérner Nyitott konténer (temető) Tolótetős konténer Láncfűrész Zárt kontérner Közvilágítás lámpatestek Fűkasza évi.) Sörétes lőfegyver Fűnyírótraktor Husqvarna LT Hótolólap Hsz-1,7 m Kültéri kamera rendszer Művelődési Ház 120. Keverőpult Hangfalak Kétkazettás magnódeck Panasonik Hangtechnikai eszközök Sony videó kamera Kevevő Hangfal 2 db-os

32 127. Notebook számítógép Hangfal Cerwin Vega MVC15B 2 db-os Számítógép komplett (KIHOP-794 pály.) Kamera évi Kamera évi Fényképezőgép évi Gulyáságyú Kamera Canon (2011.évi) Üzemeltetésre átadott 135. Szennyvíz csat. Gépek berend Összesen Gépek,berend.mindösszesen Ebből Gépek,berend.mindösszesen Üzemeltetésre átadott