Címrend a Évi költésvetéshez

Átírás

1 Címrend a Évi költésvetéshez 1. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékeny-ség jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata KORMÁNYZATI FUNKCIÓK 1. Alap Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Alap Köztemető-fenntartás és -működtetés Alap Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Alap Alap Közterület rendjének fenntartása Alap Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Alap Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Alap Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Növénytermesztés, állattenyésztés és 9. Alap kapcsolódó szolgáltatások Alap Állat-egészségügy Alap Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alap Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alap Lakóépület építése Alap Lakáshoz jutást segítő támogatások Alap Közvilágítás Alap Zöldterület-kezelés Alap Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Alap Háziorvosi alapellátás Alap Háziorvosi ügyeleti ellátás Alap Fogorvosi alapellátás Alap Fogorvosi ügyeleti ellátás Alap Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Alap Ifjúság-egészségügyi gondozás Alap Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Versenysport- és utánpótlás-nevelési 24. Alap tevékenység és támogatása Alap Könyvtári szolgáltatások Alap Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása Alap Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Alap Civil szervezetek működési támogatása Alap Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Szakfeladat száma

2 Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékeny-ség jellege 30. Alap 31. Alap Cím/Alcím neve KORMÁNYZATI FUNKCIÓK Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Alap Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Szakfeladat száma 33. Alap Óvodai intézményi étkeztetés Alap Iskolai intézményi étkeztetés Alap Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Alap Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Alap Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Alap Munkanélküli aktív korúak ellátásai Alap Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Alap Szociális étkeztetés Alap Házi segítségnyújtás Alap Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Alap Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Alap Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek Szabad.kap. Munkahelyi étkeztetés Szabad.kap. Egyéb vendéglátás Rezi Óvoda 1. Alap Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Alap Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Alap Óvodai intézményi étkeztetés

3 1. számú táblázat Ezer forintban Sorszám melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Rezi Község Önkormányzata és Intézményeinek ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK Bevételi jogcímek évi előirányzat 2 3 I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 0 Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok 250 Egyéb sajátos bevételek 400 Egyéb fizetési kötelezettségből számrmazó bevételek 0 I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 0 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 25 Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 200 Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek 50 Egyéb működési célú bevételek I/3. Közhatalmi bevételek 0 I/4. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-műv.szerv.támog. 0 Címzett és céltámogatások 0 Megyei önkormányzatok működési támogatása 0 Egyéb támogatás, kiegészítés 0 I/5. Támogatásértékű bevételek ( ) Műklödési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 0 Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz 0 EU támogatás 0 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel I/6. Átvett pénzeszközök ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről I/7. Kölcsön visszatérülése 30

4 Sorszám Pénzügyi befektetésből származó bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről 0 VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Pénzmaradvány IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev.( ) 0 Működési célú pénzügyi műveletek bev. ( ) 0 Hitel felvétel 0 Egyéb működési finanszírozási célú bevételek 0 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) 0 Hitel felvétel 0 Egyéb működési finanszírozási célú bevételek 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK 2. számú táblázat II. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz 0 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 0 Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz 0 EU támogatás 0 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Vagyonhasznosításból származó bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése 0 Kiadási jogcímek évi előirányzat 2 3 I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Egyéb működési célú kiadások ből: - Lakosságnak juttatott támogatás 0 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások Műk.célú pénzmaradvány átadás - Mük.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre Műk.célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességváll.szárm.kifizetés - Kamatkiadás - Pénzforgalom nélküli kiadások Értékpapír vásárlás, visszavásárlás Likviditási hitelek törlesztése

5 Rövid lejáratú hitelek törlesztése Egyéb II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Fejlesztési kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítás Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott projektek önk.hozzájárulásai kiadás Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre - Felhalmozáci célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön adása 2000 IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú pénzügyi mővelek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlás, visszavásárlás Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Betét elhelyezés Egyéb KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő) 18 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő 20

6 1. számú táblázat Ezer forintban Sorszám /1. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Rezi Község Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK (Intézmények nélkül) Bevételi jogcímek évi előirányzat I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 0 Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok 250 Egyéb sajátos bevételek 400 Egyéb fizetési kötelezettségből számrmazó bevételek 0 I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 0 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 25 Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 200 Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek 50 Egyéb működési célú bevételek I/3. Közhatalmi bevételek I/4. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-műv.szerv.támog. 0 Címzett és céltámogatások 0 Megyei önkormányzatok működési támogatása 0 Egyéb támogatás, kiegészítés 0 I/5. Támogatásértékű bevételek ( ) Műklödési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 0 Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz 0 EU támogatás 0 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel I/6. Átvett pénzeszközök ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről I/7. Kölcsön visszatérülése 30 3

7 Sorszám II. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz 0 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 0 Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz 0 EU támogatás 0 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Vagyonhasznosításból származó bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése 0 Pénzügyi befektetésből származó bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről 0 VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Pénzmaradvány IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev.( ) 0 Működési célú pénzügyi műveletek bev. ( ) 0 Hitel felvétel 0 Egyéb működési finanszírozási célú bevételek 0 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) 0 Hitel felvétel 0 Egyéb működési finanszírozási célú bevételek 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) számú táblázat KIADÁSOK Kiadási jogcímek évi előirányzat 2 3 I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 7918 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Egyéb működési célú kiadások ből: - Lakosságnak juttatott támogatás 0 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások Műk.célú pénzmaradvány átadás - Mük.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre Műk.célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességváll.szárm.kifizetés - Kamatkiadás - Pénzforgalom nélküli kiadások Intézmény finanszírozás Értékpapír vásárlás, visszavásárlás Likviditási hitelek törlesztése

8 Rövid lejáratú hitelek törlesztése Egyéb II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Fejlesztési kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítás Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott projektek önk.hozzájárulásai kiadás Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre - Felhalmozáci célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön adása 2000 IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú pénzügyi múvelek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlás, visszavásárlás Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Betét elhelyezés Egyéb KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő) 14 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő 20

9 /2. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Rezi Óvoda évi költségvetési mérlege Ezer forintban évi Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése előirányzat Bevételek I/. Intézményi működési bevételek ( ) 0 Áru- és készletértékesítés 0 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 0 Bérleti díj 0 Intézményi ellátási díjak 0 Alkalmazottak térítése 0 Általános forgalmi adó bevétel 0 Osztalék, hozambevétel 0 Kamatbevétel 0 II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 0 Támogatásértékű működési bevételek 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 EU-s forrásból származó bevételek 0 Működési célú pénzeszközátvételek 0 III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 0 IV. Közhatalmi bevételek 0 V. Kölcsön visszatérülés 0 VI. Pénzmaradvány 0 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 VII. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Sorszám Sorszám Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítás EU-s forrásból megvalósuló programok kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön adása KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) évi előirányzat Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő) 4 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő 0

10 3. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetési bevételei 2015-ben főbb jogcím - csoportonkénti részletezettségben (a évi adatok tájékoztató jellegűek) I. Működési bevételek: Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Építmény adó Kommunális adó Telekadó Iparüzési adó Átengedett központi adók Gépjármű adó Ebrendészeti hj Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos Lakbérek Pótlékok, bírság II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előírányzatok Aktívkorúak ellátása Norm.lakásfenntartási támog Erzsébet utalvány juttatás Óvodáztatási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő támogatás az Önkormányzatok működéséhez (ÖNHIKI) Normatív kötött felhasználású támogatások bérpolitikai intézkedések támogatása Szoc.ágazati pótlék Víz-csatorna szolg.támogatás Fejlesztési célú támogatások Vis maior pályázat Lakossági közműfej.támog Közművelődési támogatás Önk.átmeneti támogatása Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejl.támogatása 6. E-útdíj miatti bev.kiesés ellentételezése 97 0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

11 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Iskola eü.feladatokhoz Védőnői szolg.feladatokhoz Mezőőri járulék Állami tám.m.őri szolg.-hoz Közfoglalkoztatás támogatása Felhalmozási célúpénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Rezi Vár tanösvény pályázat Tanyagond.autó beszerz.pályázat V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Lakás építési kölcsön törlesztése Átmeneti segély kölcsön visszatérülés Egyéb kölcsön törl.visszatérülése VI. Hitelek 1. Működési céllú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsáttás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele VIII. Önkormányzat összesen

12 3/1. számú melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi tervezett bevételei forrásonként alcímek szerinti bontásban Cím Alcím Előirányzat összege Bevételi forrás megnevezése Ssz. Neve Ssz. Neve Összesen Működési Felhalmozási 1. Önk. 1. Önkorm.ig.tev. Pénzmaradvány(98) Kamat bevételek(916) Ingatlan értékesítés(931) Hitelfelvétel (45) Hitel-kölcsön törlesztés(1945)(2735) Felh.pe.átv.áht-én belül(465) Felh.pe.átv.áht-én kívül(472) Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül(471) Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) Koncessziós díj bev.(935) T.eszk.értékesítés Áfa (919) Egyéb működési bevétel Sajátos működési bev.(92) Önk.költségvet.támog(94) Közfogl. Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) Közter.rend.fenntart. Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül(471) Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) Védőnői szolgálat Műk.célra átvett pe.(464) Iskola eü.ellátás Mük.célra átvett pe.(464) Temető fenntart. Sírhely ért.(913) Óvodai étkeztetés Térítési díj bev.(913) Áfa (919) Szoc.étkeztetés Térítési díj bev.(913) Áfa (919) Ált.isk.étkeztetés Térítési díj bev.(913) Áfa (919) Munkahelyi v.látás Térítési díj bev. (912) Áfa (919) Egyéb v.látás Térítési díj bev. (912) Áfa (919) tábla Összesen:

13 3/2. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi intézményi működési bevételei (a Évi adatok tájékoztató jellegűek) Intézményi működési bevételek Szakfeladat száma Intézményi műk.kapcs.egyéb bev. (912) Munkahelyi vendéglátás tér.díj.bev.(alk.) Egyéb vendéglátás (vendég étkezés) Intézmények egyéb sajátos bevételei (913) Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés (szűlő által fizetendő, iskola által megtérített) Óvodai étk Sírhely értékesítés Egyéb működési bevétel Kamatbevételek (916) Működési célú Fejlesztési célú Előzetesen felszámított Áfa (919) Munkahelyi v.látás Áfa Egyéb v.látás Áfa Óvodai étk.áfa Szoc.étk.Áfa Isk.érk.Áfa Kiszámlázott koncessziós díj áfa

14 3/3. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Évi normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei a és évi adatok tájékoztató jellegűek Megnevezés Összeg Összeg Összeg Önkormányzati hivatal működés támogatás Zöldterület gazdálkodási feladat támogatás Közvilágítás kapcs.feladatok Köztemető fenntartás feladatok Közutak fenntartása Közművelődési, könyvtári normatíva Kiegészítés településüzemeltetési feladatokhoz Lakott külterületettel kapcsolatos feladatok Egyéb kötelező önkorm.feladatok támog Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok 0 Üdülöhelyi feladatok 0 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradt önk. 0 Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások Kistelepülések szociális feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 0 Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás 0 Tanyagondnoki szolgálat Óvodai nevelés (bér + működtetés) Óvodai étkeztetés Összesen:

15

16 4. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Rezi Község Önkormányzata Évi kiadásai évi adatok tájékoztató jellegűek A./ Önkormányzat működési kiadásai kormányzati funkciók szerint Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Köztemető fenntartás és működtetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Ebrendészeti feladatok Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közvilágítás Zöldterület kezelés Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi ügyelet Család- és növédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Versenysport-tevékenység és támogatása Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése Civil szervezetek működési támogatása Óvodai nevelés Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4. évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évf.) Szociális ösztöndíjak Óvodai étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Közgyógyellátás Temetési segély Erzsébet utalvány juttatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartási támogatás norm.alapon Szociális étkeztetés Házisegítségnyújtás Tanyagondnoki szolgáltatás Ápolási díj méltányossági alapon Önkormányzati segély Köztemetés Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev. 0 0 Összesen : B./ Rezi Óvoda szakfeladatainak működési kiadásai Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Összesen : C./ Önkormányzat működési kiadásai összesen D./ Felhalmozási kiadások E./ Önkormányzat összesen:

17 Cím Ssz. Neve Ssz. Neve Önk. 1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 4/1. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban (a Évi adatok tájékoztató jellegűek) Alcím Összesen Személyi Működési kiadások Járulékok , Köztemető fenntartás és működtetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi Támogatás Pénze.átadás Létszám 1. tábla Kormányzati funkciószakfeladat Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás , , , Ebrendészeti feladatok Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közvilágítás Zöldterület kezelés ,

18 Működési kiadások Cím Alcím Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Ssz. Neve Ssz. Neve Létszám Kormányzati funkciószakfeladat Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi ügyelet Család- és növédelmi egészségügyi gondozás , Ifjúság-egész-ségügyi gondozás Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Versenysport-tevékenység és támogatása Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése , Civil szervezetek működési támogatása Óvodai nevelés Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4. évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évf.) Szociális ösztöndíjak Óvodai étkeztetés , Iskolai intézményi étkeztetés ,

19 Működési kiadások Cím Alcím Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Ssz. Neve Ssz. Neve Létszám Kormányzati funkciószakfeladat Közgyógyellátás Temetési segély Erzsébet utalvány juttatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartási támogatás norm.alapon Szociális étkeztetés , Házisegítségnyújtás Tanyagondnoki szolgáltatás , Ápolási díj méltányossági alapon Önkormányzati segély Köztemetés Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli 43. ellátások Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás , Ö s s z e s e n:

20 Működési kiadások Cím Alcím Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Ssz. Neve Ssz. Neve Létszám Kormányzati funkciószakfeladat 2. tábla 2. Óvoda 1. Az önkormányzat költségvetési szervének - a Rezi Óvodának Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban (a Évi adatok tájékoztató jellegűek) Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai , Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai , Óvodai intézményi étkeztetés , Ö s s z e s e n: tábla Az önkormányzatnak és a polgármesteri hivatalnak évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai együttesen (a Évi adatok tájékoztató jellegűek) 1. Önk. 2. Óvoda Összesen: Összesen: M i n d ö s s z e s e n:

21 4/2. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Ssz. Neve Ssz. Neve Jogcím megnevezése Összeg 2014-ban Összeg 2015-ben 1. Önk. 1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Hévízi Kistérs.társ.tagdíj Nyugat Balatoni Turiszt.Mark Kht Közös Hivatal fenntartásához működési támogatás biztosítása 1981 Civil szervezetek 28. működési támogatása Egyéb Házisegítségnyújtás Szennyvíz tisztítása, elhelyezése Hévízi Kistérség részére pe.átadás házisegítségnyújtás feladatokhoz Lakossági víz-csatorna díjak támogatása pe. Átadás Versenysporttevékenység és támogatása Sportkör támogatása Szociális ösztöndíjak BURSA Összesen:

22 4/3. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat Évi társadalom és szociálpolitikai juttatásai - címenként (a Évi adatok tájékoztató jellegűek) Cím Ssz. Neve Ssz. Neve Lakásfenntartási támogatás 1. Önk. 39. norm.alapon 43. Alcím Ápolási díj méltányossági alapon Jogcím megnevezése Összeg 2014-ban Összeg 2015-ben Lakásfenntartási támogatás norm.alapon Ápolási díj méltányossági alapon Munkanélküli aktív korúak ellátásai Munkanélküli aktív korúak ellátásai Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni Erzsébet utalvány juttatás Óvodáztatási támogatás 0 0 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, 43. támogatások Önkormányzati segély Temetési segély Közgyógyellátás Köztemetés Arany J. tehetségkut.pr.ösztdíj Szociális étkeztetés term.támogatása 1800 Óvodai étkeztetés term.támogatása

23 4/4. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat Évi közvetett támogatásai Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként Bevétel kedvezmény nélkül évi kivetés Magánszemélyek kommunális adója 5118 Telek adó 1393 Építményadó Adott kedvezmény Adatok ezer Ft-ban Megjegyzés, hivatkozás Az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításokhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 55 fő részére 1800 Szociális étkezés térítési díjának megállapításánál alkalmazott kedvezmény Helyiségek, eszközök hasznosításából származó nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege

24 5. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez évi Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Cím Alcím Ssz. Neve Ssz. Neve Felújítási és felhalmozási bevételek Előirányzat összege 1. Önk. 1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok Kommunálisadó bevétel fejlesztési célú jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége felhasználása 4500 Telekadó fejlesztési célú felhasználása 1200 Előző évi maradvány igénybevétele Kamatbevétel Lakáshoz jutást segítő támogatások Kölcsöntörlesztések Tanyagond.szolg. Tanyagond.autó pályázat bev. 12. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Koncessziós díj bev Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Vis maior pályázat partfalhoz Család- és növédelmi egészségügyi gondozás Fejl.célú OEP finanszírozás 400 Ö s s z e s e n : Cím Alcím Ssz. Neve Ssz. Neve Beruházások Felújítási és felhalmozási kiadások Előirányzat összege 1. Önk. 40. Szoc.étk. Eszközfejlesztés 600 Közművelődési intézmények, közösségi 26. szinterek működtetése Eszközfejlesztés 500 Érdekeltség növelő pályázat önrésze Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Szakmai fejlesztés Család- és növédelmi egészségügyi gondozás Eszközfejlesztés Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Tornacsarnok, többfunkciós közösségi tér.kial Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Eszközfejlesztés 1500 Összesen: Felújítások 3. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Hunyadi utcai parfal építés Napelemes pályázat megvalósításához szükséges fejlesztések Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szennyvíz csatorna felújítás 2500 Összesen: Kölcsönök 14. Lakáshoz jutást segítő támogatások Lakáshoz jutás támogatás 2000 Összesen: 2000 Pénzeszközátadás Lakossági közm.fejl.támog M i n d Ö s s z e s e n : BEVÉTEL ÖSSZESEN: KIADÁS ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI HIÁNY: FELHALMOZÁSI TÖBBLET:

25 Rezi Község Önkormányzat Évi Likviditási terve 6. számú melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Bevételek Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 1. Saját bevételek Átvett pénzeszk Támogatás Hitel, kötvény 0 5. Előző havi záró pá Bevételek összesen Kiadások 7. Működési kiadások Adósságszolgálat 0 9. Felújítási kiadások 0 10.Fejlesztési kiadások Tartalék felhasználása 0 12.Kiadások összesen Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)

26 Rezi Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatás évre vonatkozóan. 7. számú melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati kötelező feladatok Egyéb kötelező fa. Pénzbeli és term.szoc. Fa. Kiegészítő támogatás (ÖNHIKI) Feladatfinanszírozás Központosított Müködési Fejlesztési Önkormányzati saját bevétel Intézményi műk.bevétel Fejl. bevétel Pénzmarad vány Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Köztemető fenntartás és működtetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Ebrendészeti feladatok Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közvilágítás Zöldterület kezelés Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi ügyelet Család- és növédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egész-ségügyi gondozás Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Közgyógyellátás Temetési segély Erzsébet utalvány juttatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartási támogatás norm.alapon Szociális étkeztetés Tanyagondnoki szolgáltatás Ápolási díj méltányossági alapon Önkormányzati segély Köztemetés Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Lakáshoz jutást segítő támogatások Összesen: Önkormányzati önként vállalt feladatok Műk célú kiadás Műk célú kiadás Kiadások Kiadások Fejl. Célú kiadás Fejl. Célú kiadás Egyéb kötelező fa. Állami támogatás Állami támogatás Pénzbeli és term.szoc. Fa. Kiegészítő támogatás (ÖNHIKI) Bevételek Átvett pénz Bevételek Átvett pénz Feladatfinanszírozás Központosított Müködési Fejlesztési Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4. évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évf.) Szociális ösztöndíjak Civil szervezetek működési támogatása Versenysport-tevékenység és támogatása Összesen: Kötelező és önként vállalt együtt Összes kiadás - összes bevétel Térítési díj. Bevétel Önkormányzati saját bevétel Fejl. bevétel Pénzmarad vány Önk. Saját forrás Önk. Saját forrás