B1 IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 B1 IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata évi a) bevételi főösszegét az 1. melléklet szerint eft-ban, b) kiadási főösszegét a 9. melléklet szerint eft-ban, c) hiányát eft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A 2. -ban megállapított költségvetési hiány (1) belső finanszírozására szolgál a) az előző évek működési célú pénzmaradványa 946 eft összegben, és b) az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa eft összegben, (2) külső finanszírozására a) eft működési célú hitel felvételét, valamint b) eft felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá a Képviselő-testület. 3. A Rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata engedélyezett létszámkeretét 97 főben állapítja meg az alábbiak szerint: (1) Ibrány Város Polgármesteri Hivatala engedélyezett létszámkerete: 42 fő, melyből a) Polgármester: 1 fő b) Köztisztviselő: 29 fő c) Közalkalmazott: 7 fő d) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 5 fő (2) Ibrány Város Képviselő-testülete GAMESZ engedélyezett létszámkerete: 39 fő közalkalmazott (3) Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat engedélyezett létszámkerete: 8 fő közalkalmazott (4) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár engedélyezett létszámkerete: 8 fő közalkalmazott. 4.

2 A Rendelet 10. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott szakfeladatok működési kiadásait eft-ban állapítja meg, melyből a) személyi juttatás eft, b) járulékfizetési kötelezettség eft, c) dologi kiadás eft. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 10. melléklet tartalmazza. 5. A Rendelet 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a GAMESZ kiadásait eft-ban állapítja meg, melyből a) személyi juttatás eft, b) járulékfizetési kötelezettség előirányzata eft, c) dologi kiadások előirányzata eft. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 11. melléklet tartalmazza. 6. A Rendelet 12. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásait eft-ban állapítja meg, melyből a) személyi juttatás előirányzata eft, b) járulékfizetési kötelezettség előirányzata eft, c) dologi kiadások előirányzata eft. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 12. melléklet tartalmazza. 7. A Rendelet 14. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár évi kiadásait eFt-ban állapítja meg, melyből a) személyi juttatás eft, b) járulékfizetési kötelezettség eft, c) dologi kiadás eft. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 14. melléklet tartalmazza. 8. A Rendelet 17. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a pénzeszközátadások összegét eft-ban állapítja meg, melyből a) működési célú pénzeszközátadás eft, b) felhalmozási célú pénzeszközátadás eft.

3 (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások célonkénti részletezését a 17. melléklet tartalmazza. 9. A Rendelet 18. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzatának évi szociális kiadásait eft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások jogcímek szerinti részletezését a 18. melléklet tartalmazza. 10. A Rendelet 19. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata évi fejlesztési kiadásait, és a folyamatban lévő beruházások éves előirányzatait eft-ban állapítja meg, melyből a) felújítási kiadás: eft, b) beruházási kiadás: eft. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások célok és feladatok szerinti részletezését a 19. melléklet tartalmazza. 11. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép. (9) A Rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép. (10) A Rendelet 12. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép. (11) A Rendelet 14. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép. (12) A Rendelet 17. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép. (13) A Rendelet 18. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép. (14) A Rendelet 19. melléklete helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép. (15) A Rendelet 20. melléklete helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép. (16) A Rendelet 21. melléklete helyébe a jelen rendelet 16. melléklete lép. (17) A Rendelet 22. melléklete helyébe a jelen rendelet 17. melléklete lép Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Ibrány, december 6. Berencsi Béla Bakosiné Márton Mária

4 polgármester jegyző

5 16. melléklet Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete Előirányzat felhasználási ütemterv Bevételek Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Felhalmozási bevételek Központi költségvetésből kapott támogatás - normatív állami normatív kötött központosított szoc. alap központi támogatásai ÖNHIKI egyéb központi támogatás Működési célú átvett pe. és támogatás - támogatás értékű államháztartáson belülről átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Felhalmozási célú átvett pe. és támogatás - támogatásértékű államháztartáson belülről átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen: Kiadások Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december 1. Működési kiadás - személyi járulék dologi Felhalmozási kiadás Működési célú támogatások, pe. átadások Felhalmozási célú tám., pe. átadások Szociális alap kiadásai Környezetvédelmi alap Kamatkiadás Általános tartalék Fejlesztési tartalék ÁFA befizetés Hiteltörlesztés Kiadások összesen:

6 17. melléklet Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 22. melléklete Gördülő tervezés BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Ebből: - normatív támogatás kötött felhasználású támogatás szoc. alap központi támogatásai központosított előirányzatok ÖNHIKI egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök Ebből: - működési célú felhalmozási célú Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁS MEGNEVEZÉSE Intézmények működési kiadásai Ebből: - Polgármesteri Hivatal Művelődési Központ GAMESZ Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás Családsegítő szolgálat Kisebbségi Önkormányzat Támogatás értékű kiadások és pénzeszköz átadások Ebből: - működési célú felhalmozási célú Szociális alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Felhalmozási kiadások Általános tartalék Fejlesztési tartalék Felhalmozási célú hiteltörlesztés ÁFA befizetés működési ÁFA befizetés felhalmozási Kamat Ebből: - működési célú felhalmozási célú KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 1. melléklet Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Ibrány Város Önkormányzatának évre várható bevételei évi tény évi tény évi tény évi terv I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek (2. sz. melléklet) a) Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek b) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek c) Intézmények egyéb sajátos bevételei d) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei e) Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele f) ÁFA bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei (3. sz. melléklet) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (5. sz. melléklet) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4. sz. melléklet) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 0 IV. Támogatásértékű bevételek (7. sz. melléklet) Támogatásértékű működési bevételek ebből támogatásértékű működési bevétel TB alaptól ebből önkormányzaton belüli pénzeszközátadás-átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alaptól 0 - ebből önkormányzaton belüli pénzeszközátadás-átvétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök (8. sz. melléklet) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Polgármesteri Hivatal GAMESZ Medi-Amb Egészségügyi Társulás Cigány Kisebbségi Önkormányzat Felhalmozási célra Polgármesteri Hivatal Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 0 BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN: VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 0 X. Hitelek Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN: XI. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

8 Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete Intézményi működési bevételek évre várható összege 2. melléklet Polgármesteri Hivatal Művelődési Központ GAMESZ Összesen a) Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Okmányiroda bevétele Adatszolgáltatási, kifüggesztési díj bevétele Esküvőszervezés Egyéb hatósági, felügyeleti, engedélyezési díjak b) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Hírlapértékesítés Antikkönyv bevétel Áru- és készletértékesítés Mezőőri járulék bevétel Hirdetési díj bevétel Jegybevétel Video, DVD kölcsönzés Fotó bevétel Fénymásolás, kötészet bevétele Internet és számítógéphasználat bevétele Fax szolgáltatás Temetőfenntartási hozzájárulás Kaszálás bevétele Uszoda bevétel Iskolabusz bevétele Egyéb sajátos bevételek c) Intézmények egyéb sajátos bevételek Bérleti és lízingdíjak Gondozási díj 0 - Egyéb térítési díjak (Családi Napközi) Kötbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele 0 d) Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belülre továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatások e) Kamatbevételek, árfolyamnyereség Államháztartáson kívülről származó kamat 0 - Árfolyamnyereség bevétele 0 f) Áfa-bevételek Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Összes intézményi működési bevétel:

9 3. melléklet Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete Felhalmozási és tőkejellegű várható bevételek év a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Föld, telek értékesítése Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése Gépjárművek értékesítése b) Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése - Önkormányzati lakótelkek értékesítése Önkormányzati vagyon bérbeadása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

10 4. melléklet Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete Központi költségvetésből kapott várható költségvetési támogatás év a) Önkormányzatok normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött b) Közfoglalkoztatás normatív kötött felhasználású támogatása c) Központosított előirányzatok könyvtár érdekeltségnövelő támogatás nyári étkeztetés közműfejlesztési támogatás 9 - kiegészítő támogatás helyi önkormányzat bérkiadásaihoz d) Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása ÖNHIKI támogatás e) Címzett és céltámogatások 0 f) Önkormányzatok egyéb központi támogatása Vis maior tartalékból kapott támogatás Kompenzáció g) Szociális alap normatív kötött támogatása Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen:

11 5. melléklet Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete Támogatásértékű bevételek évre várható összege év a) Működési célú (ÁHT-n belülről): Agrártermelési támogatás (mezőőr) Országos, helyi és területi kisebbségi képviselő választás 21 - Országgyűlési képviselő választás 0 - Helyi önkormányzati képviselő választás 0 - KSH Népszámlálás évi keresetkiegészítés fedezete 0 - Családi Napközi támogatása (normatív) 0 - Helyi kisebbségi önkormányzat várható támogatása Gyermekház támogatás Állategészségügyre MVH-tól Családsegítőre OFA Közfoglalkoztatás szervezők OFA támogatása áthúzódó Rendszeres gyermekvéd. kedv. rész. egyszeri támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 0 - Mozgáskorlátozottak támogatása Gyermektartásdíj megelőlegezés OEP központi orvosi ügyelet január havi OEP védőnőkre január havi OEP iskolaegészségügyre január havi Közcélú támogatás (áthúzódó 2 havi) Közhasznú támogatás 6-8 órás (70%) Közhasznú támogatás 4 órás (95%) Sz-Sz-B. M. Önkormányzat védelmi felkészítés Központi orvosi ügyelet településektől átvett pe IV.n.év+elmaradás Labor településektől IV.n.év+3 havi Fizikoterápia településektől IV.n.év+3 havi Gyermekjóléti szolgálatra kistérségtől Családsegítőre kistérségtől GAMESZ támogatott foglalkoztatás bevétele 380 b) Felhalmozási célú (ÁHT-n belülről): Tiszaberceltől Családi Napközire 0 Balsától Családi Napközire 0 Otthonteremtési támogatás Támogatásértékű bevételek összesen:

12 Átvett pénzeszközök évre várható összege 6. melléklet Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete év a) Működési célú (ÁHT-n kívülről): Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása ÉAOP Gyermekorvosi rendelő építése EU támogatás Családi Napközi EU támogatás 0 Vágási út felújítása EU támogatás b) Felhalmozási célú (ÁHT-n kívülről): Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása ÉAOP Gyermekorvosi rendelő építése EU támogatás Városképjavítás EU támogatás Családi Napközi EU támogatás 0 Vágási út felújítása EU támogatás 0 Pénzeszközátvétel összesen:

13 Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete 7. melléklet Ibrány Város Önkormányzatának évi várható kiadásai Engedélyezett létszámkeret (fő) évi tény évi tény évi tény évi terv Polgármesteri Hivatal GAMESZ Művelődési Központ Családsegítő szolgálat Kisebbségi Önkormányzat Medi-Amb Egészségügyi Társulás Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás Kamat működési célú Kamat felhalmozási célú Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Szociális alap Otthonteremtő Lakáscélú támogatás Fejlesztési kiadások Céltartalék 0 0 Általános tartalék Fejlesztési tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Támogatásmegelőlegező hitel visszafizetése Felhalmozási célú hitel törlesztés Támogatási kölcsön nyújtása Pénzügyi befektetések kiadásai ÁFA befizetés Összesen:

14 8. melléklet Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete A Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott szakfeladatok várható működési célú kiadásai Létszámkeret (fő) Összes kiadás Személyi Járulék Dologi Út- híd évi eredeti EI Lakásgazdálkodás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügy Takarítás évi eredeti EI fő áthelyezett takarító december havi bére fő takarító áthelyezése től a GAMESZ-hoz évi soros lépés szintrehozása évi minimálbér változás hatása évi keresetkiegészítés évi étkezési hozzájárulás évi étkezési hozzájárulás december havi EHO évi kompenzáció Takarítás évi eredeti EI Játszótér, szabadidőpark évi eredeti EI évi egyszeri feladatok Játszótér, szabadidőpark évi eredeti EI Önkormányzati jogalkotás évi eredeti EI Bizottsági tagok évi megbízási díja Alpolgármester évi költségtérítése Alpolgármester évi költségtérítése Polgármester 2 havi költségátalányának felhasználása testvérvárosi kapcsolattartásra Helyi önkormányzati képviselők juttatásai Önkormányzati jogalkotás évi eredeti EI OGY képviselő választás évi eredeti EI évi egyszeri feladatok OGY képviselő választás évi eredeti EI Önkormányzati képviselő választás évi eredeti EI évi egyszeri feladatok Önkormányzati képviselő választás évi eredeti EI Kisebbségi képviselő választás évi eredeti EI Gyámügy évi eredeti EI évi soros lépés szintrehozása évi soros lépés hatása Pótlék megszüntetése évi keresetkiegészítés évi Cafeteria évi Cafeteria Szociális jellegű juttatások keretösszege december havi EHO évi kompenzáció Gyámügy évi eredeti EI Okmányiroda évi eredeti EI évi soros lépés szintrehozása évi soros lépés hatása évi garantált bérminimumra kiegészítés évben diploma megszerzése miatti illetménynövekedés évi nyelvpótlék szintrehozása évi keresetkiegészítés évi keresetkiegészítés évi Cafeteria évi Cafeteria Szociális jellegű juttatások keretösszege december havi EHO % dologi növekmény közüzemi díjakra évi kompenzáció Okmányiroda évi eredeti EI

15 Igazgatás évi eredeti EI évi Szakfeladat bővülés miatti korrekció évi Szakfeladat megszűnés miatti korrekció évi kompenzáció Igazgatás évi eredeti EI Pénzügyi igazgatás évi eredeti EI Szakfeladat bővülés miatti korrekció évi soros lépés szintrehozása évi soros lépés hatása évi garantált bérminimumra kiegészítés évben diploma megszerzése miatti illetménynövekedés Pótlék megszüntetése évi keresetkiegészítés évi keresetkiegészítés fő évi jubileumi jutalma fő évi jubileumi jutalma évi Cafeteria évi Cafeteria Szociális jellegű juttatások keretösszege december havi EHO % dologi növekmény közüzemi díjakra évi Szakfeladat megszűnés miatti korrekció Pénzügyi igazgatás évi eredeti EI Adócsoport évi eredeti EI évi soros lépés hatása évi keresetkiegészítés fő évi jubileumi jutalma évi Cafeteria évi Cafeteria Szociális jellegű juttatások keretösszege december havi EHO évi kompenzáció Adócsoport évi eredeti EI Nemzeti ünnepek (márc.15.,aug.20.,okt.23.) évi eredeti EI évi költségcsökkentés Nemzeti ünnepek (márc.15.,aug.20.,okt.23.) évi eredeti EI Népszámlálás Állami és önkormányzati rendezvények Építésügy évi eredeti EI évi soros lépés hatása Pótlék megszüntetése évi keresetkiegészítés évi Cafeteria évi Cafeteria Szociális jellegű juttatások keretösszege december havi EHO évi egyszeri feladatok évi kompenzáció Építésügy évi eredeti EI Közvilágítás évi eredeti EI Mért áramra történő áttérés, rekonstrukcióhoz kapcsolódó szerződés megszűnése Közvilágítás évi eredeti EI Mezőőrök évi eredeti EI évi soros lépés szintrehozása évi soros lépés hatása évi minimálbér emelés hatása Egyéb pótlék megszüntetése évi keresetkiegészítés évi keresetkiegészítés Közalkalmazottak évi 2 % keresetkiegészítése Közalkalmazottak évi 2 % keresetkiegészítése évi étkezési hozzájárulás évi étkezési hozzájárulás december havi EHO évi egyszeri feladatok évi kompenzáció Mezőőrök évi eredeti EI Testvérvárosi kapcsolattartás évi eredeti EI évi költségcsökkentés Polgármester 2 havi költségátalányának felhasználása testvérvárosi kapcsolattartásra Testvérvárosi kapcsolattartás évi eredeti EI

16 Településőrök (közcélú támogatás terhére) évi EI Közcélú szakfeladatba beépítve Településőrök (közcélú támogatás terhére) évi EI Védelmi felkészítés kiadásai Vis maior kiadások Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység Ügyelet évi eredeti EI Átszervezés miatti csökkenés Ügyelet évi eredeti EI Nőgyógyászat évi eredeti EI Átszervezés miatti csökkenés Nőgyógyászat évi eredeti EI Labor évi eredeti EI évi keresetkiegészítés évi keresetkiegészítés Közalkalmazottak évi 2 % keresetkiegészítése évi étkezési hozzájárulás évi étkezési hozzájárulás Átszervezés miatti csökkenés december havi EHO évi kompenzáció Labor évi eredeti EI Fizikoterápia évi eredeti EI évi keresetkiegészítés évi keresetkiegészítés Közalkalmazottak évi 2 % keresetkiegészítése évi étkezési hozzájárulás évi étkezési hozzájárulás Átszervezés miatti csökkenés december havi EHO Fizikoterápia évi eredeti EI Védőnői szolgálat, anya,gyermek csecsemővédelem évi eredeti EI évi soros lépés szintrehozása évi soros lépés hatása évi keresetkiegészítés évi keresetkiegészítés évi étkezési hozzájárulás évi étkezési hozzájárulás fő áthelyezése Átszervezés miatti csökkenés december havi EHO évi kompenzáció Védőnői szolgálat, anya,gyermek csecsemővédelem évi eredeti EI Iskolaegészségügy évi eredeti EI Átszervezés miatti csökkenés Iskolaegészségügy évi eredeti EI Ápolási díj alanyi jogon évi eredeti EI Létszámcsökkenés Ápolási díj alanyi jogon évi eredeti EI Ápolási díj méltányossági alapon évi eredeti EI Felülvizsgálat után megszűnik Ápolási díj méltányossági alapon évi eredeti EI Gyermekház évi eredeti EI évi keresetkiegészítés évi keresetkiegészítés évi minimálbérre kiegészítés szintrehozása évi minimálbérre kiegészítés hatása évi étkezési hozzájárulás évi étkezési hozzájárulás december havi EHO % dologi növekmény közüzemi díjakra évi kompenzáció Gyermekház évi eredeti EI

17 Közcélú foglalkoztatás évi eredeti EI Közcélú foglalkoztatás megszűnése Közcélú foglalkoztatottak december havi bére évre áthúzódó dolgozók bére Közcélú foglalkoztatás évi eredeti EI Közhasznú munka évi eredeti EI évi közfoglalkoztatási program megszűnése évi közhasznú foglalkoztatás Közhasznú munka 6-8 órás évi eredeti EI Bérpótló juttatáshoz kapcsolódó 4 órás munkavégzés évi eredeti EI Sportkomplexum üzemeltetés évi eredeti EI Uszoda évi eredeti EI Összes kiadás 2011.:

18 9. melléklet Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete GAMESZ várható kiadásai Létszámkeret (fő) Összes kiadás Ebből Személyi Járulék Dologi Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások évi eredeti EI évi szakfeladatbővülés miatti korrekció évi soros lépés szintrehozása évi soros lépés hatása évi keresetkiegészítés évi jubileumi jutalom Közalkalmazottak évi 2 % keresetkiegészítése Közalkalmazottak évi 2 % keresetkiegészítése évi étkezési hozzájárulás évi étkezési hozzájárulás december havi EHO évi minimálbér változás hatása Szakfeladat megszűnés miatti korrekció Pénzmaradvány felhasználása szállítói tartozásra Foglalkoztatás bővítő támogatás felhasználása Eredeti előirányzatként nem tervezett munkák kiadásai évi kompenzáció Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások évi eredeti EI Város és községgazd. pénzügyi igazgatása évi eredeti EI évi szakfeladatbővülés miatti korrekció évi soros lépés szintrehozása évi soros lépés hatása Egyéb pótlék csökkentésének hatása évi keresetkiegészítés évi keresetkiegészítés Közalkalmazottak évi 2 % keresetkiegészítése Közalkalmazottak évi 2 % keresetkiegészítése évi étkezési hozzájárulás évi étkezési hozzájárulás december havi EHO fő évben megszűnt dolgozó álláshelyének megszüntetése fő 2 órás foglalkoztatott bére évi minimálbérváltozás hatása évi jubileumi jutalom % dologi növekmény közüzemi díjakra Szakfeladat megszűnés miatti korrekció Város és községgazd. pénzügyi igazgatása évi eredeti EI Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése évi eredeti EI Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése évi eredeti EI Általános épülettakarítás évi eredeti EI évi soros lépés hatása évi minimálbér emelkedés hatása évi keresetkiegészítés évi keresetkiegészítés Közalkalmazottak évi 2 % keresetkiegészítése Közalkalmazottak évi 2 % keresetkiegészítése évi étkezési hozzájárulás évi étkezési hozzájárulás december havi EHO Egyéb pótlék csökkentés hatása fő takarító áthelyezése Polg. Hivatalból től fő évben megszűnt dolgozó álláshelyének megszüntetése fő takarító áthelyezése Medi-Amb KFT-hez Takarítási terület növekedése miatti dologi növekmény évi kompenzáció Általános épülettakarítás évi eredeti EI

19 Zöldterület-kezelés évi eredeti EI évi keresetkiegészítés évi keresetkiegészítés Közalkalmazottak évi 2 % keresetkiegészítése Közalkalmazottak évi 2 % keresetkiegészítése évi étkezési hozzájárulás évi étkezési hozzájárulás december havi EHO évi minimálbér változás hatása % dologi növekmény közüzemi díjakra Zöldterület-kezelés évi eredeti EI Köztemető-fenntartás és működtetés évi eredeti EI Köztemető-fenntartás és működtetés évi eredeti EI Szabadidős park, fürdő és strandszolg évi eredeti EI évi soros lépés szintrehozása évi soros lépés hatása fő megszűnt dolgozó és új dolgozó bérének különbözete Egyéb pótlék csökkentés hatása évi keresetkiegészítés évi keresetkiegészítés Közalkalmazottak évi 2 % keresetkiegészítése Közalkalmazottak évi 2 % keresetkiegészítése évi étkezési hozzájárulás évi étkezési hozzájárulás december havi EHO évi kompenzáció Szabadidős park, fürdő és strandszolg évi eredeti EI évi kiadások összesen:

20 10. melléklet Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat Létszámkeret (fő) Összes kiadás Személyi Járulék Dologi Gyermekjóléti szolgáltatás évi eredeti EI évi soros lépés szintrehozása évi soros lépés hatása Szociális szakvizsga megszerzése miatti átsorolás 2 fő Szociális szakvizsga megszerzése miatti egyszeri juttatás fő működési engedélyhez szükséges létszámnövekedés (4 órás) fő áthelyezett dolgozó bére fő áthelyezett dolgozó felmentési időre járó bére fő áthelyezett dolgozó végkielégítése évi keresetkiegészítés évi keresetkiegészítés Közalkalmazottak évi 2 % keresetkiegészítése Közalkalmazottak évi 2 % keresetkiegészítése évi étkezési hozzájárulás évi étkezési hozzájárulás december havi EHO évi kompenzáció Gyermekjóléti szolgáltatás évi eredeti EI Családsegítő Szolgálat évi eredeti EI évi soros lépés hatása évi keresetkiegészítés Közalkalmazottak évi 2 % keresetkiegészítése évi étkezési hozzájárulás évi étkezési hozzájárulás december havi EHO Családsegítő Szolgálat évi eredeti EI Családsegítő Szolgálat (OFA támogatással) évi eredeti EI évi keresetkiegészítés évi keresetkiegészítés évi étkezési hozzájárulás évi étkezési hozzájárulás december havi EHO program megszűnése évi kompenzáció Családsegítő Szolgálat (OFA támogatással) évi eredeti EI Családi Napközi hálózat től évi eredeti EI évi kiadások összesen:

21 11. melléklet Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár Létszám (fő) Összes kiadás Személyi Járulék Dologi Hírlap Fényképészet Videokazetta, DVD kölcsönzés Fénymásolás és egyéb irodai szolgáltatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása évi eredeti EI évi soros lépés szintrehozása évi soros lépés hatása fő nyugdíjas megszűnik évi vezetői pótlék változása évi keresetkiegészítés évi keresetkiegészítés Közalkalmazottak évi 2 % keresetkiegészítése Közalkalmazottak évi 2 % keresetkiegészítése évi hozzájárulás dokumentum vásárláshoz évi étkezési hozzájárulás évi étkezési hozzájárulás december havi EHO évi kompenzáció Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás felhasználása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása évi eredeti EI Könyvtári szolgáltatások Művelődési Központ évi eredeti EI évi soros lépés szintrehozása évi soros lépés hatása fő évi illetményének szintrehozása évi vezetői pótlék változása évi egyéb pótlék változása fő munkaidő csökkentése (4 órás) évi garantált bérminimumra kiegészítés évi keresetkiegészítés évi keresetkiegészítés Közalkalmazottak évi 2 % keresetkiegészítése Közalkalmazottak évi 2 % keresetkiegészítése évi hozzájárulás dokumentum vásárláshoz évi étkezési hozzájárulás évi étkezési hozzájárulás december havi EHO évi kompenzáció Művelődési Központ évi eredeti EI Helytörténeti Múzeum évi eredeti EI fő nyugdíjas megbízási díja évi étkezési hozzájárulás évi étkezési hozzájárulás december havi EHO Helytörténeti Múzeum évi eredeti EI Mindösszesen:

22 Pénzeszközátadások várható összege melléklet Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete Összeg Polgárőrség támogatása 720 Sporttámogatás Helyettes szülői 578 Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tagdíj 212 Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz Egyéb (Bizottsági Hatáskörbe utalt) 300 Egyéb (Polgármesteri hatáskörbe utalt) 0 Egyéb szervek tám.későbbi KT döntéshez Működési célú pénzeszközátadás összesen: Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz Nyírségvíz kompenzációs alap saját erő rész (Tiszapart) Nyírségvíz kompenzációs alap saját erő rész (Iparterület) Ivóvíz közmű hozzájárulás visszaigénylése 9 RIKE-nek hang és fénytechnikára átadott pénzeszköz LEADER Családi Napközi támogatási előleg visszafizetése Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: Pénzeszközátadás összesen:

23 13. melléklet Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete Szociális alap várható összege Ksgvet.Tv. tám.jogcím Fő Saját erő Támogatás Összesen Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott) /Szoc. tv./ IX. fejezet Rendszeres szociális segély (55 éven felüli) /Szoc. tv./ IX. fejezet Rendszeres szociális segély (kereső tevékenység mellett) /Szoc. tv./ IX. fejezet Rendelkezésre állási támogatás /Szoc. tv./ felülvizsgálatig 3 hó IX. fejezet Bérpótló juttatás Időskorúak járadéka /Szoc.tv./ IX. fejezet Továbbtanulók támogatása 1 havi Lakásfenntartási támogatás (normatív) /Szoc.tv./ IX. fejezet Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./ IX. fejezet Lakásfenntartási támogatás (önkormányzati) /Szoc.tv./ Ápolási díj normatív /Szoc.tv./ IX. fejezet Ápolási díj KT rendelet alapján /Szoc.tv./ felülvizsgálatig 3 hó Átmeneti segély pénzbeli Átmeneti segély természetben (rendkívüli) Temetési segély Mozgáskorlátozottak támogatása XXVI. fejezet Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatása (Gyvt.) XXVI. fejezet Önkormányzati kiegészítés Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.) XXVI. fejezet Kieg. gyermekvédelmi tám. pótléka (Gyvt.) XXVI. fejezet Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.) IX. fejezet Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.) IX. fejezet Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.) Nyári gyermekétkeztetés IX. fejezet Közgyógyellátás (Szoc.tv.) Köztemetés Gyermektartásdíj megelőlegezés XXVI. fejezet HPV oltás Hadigondozott IX. fejezet Összesen: (működési célú) Környezetvédelmi alap várható összege Összeg Talajterhelési díj felhasználása 80 Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó kiadások Összesen: 1 080

24 14. melléklet Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete Fejlesztési kiadások várható összege Összeg Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása ÉAOP Gyermekorvosi rendelő kialakítása Családsegítő áthelyezése ÉAOP /A Családsegítőhöz eszközbeszerzés ÉAOP /A Fogyatékosok nappali intézetének kialakítása ÉAOP /A Fogyatékosok nappali intézetéhez eszközbeszerzés ÉAOP /A Támogató Szolgálathoz eszközbeszerzés ÉAOP /A Családi napközi eszközbeszerzés Ibrány ÉAOP /A Családi napközi eszközbeszerzés Tiszabercel ÉAOP /A Családi napközi eszközbeszerzés Balsa ÉAOP /A Tervezési költségek ÉAOP /A Beruházási kiadások összesen: Vágási út építése Akácfa út felújítás TEUT óvoda felújítás LEKI Családi napközi Ibrány ÉAOP /A Családi napközi Tiszabercel ÉAOP /A Családi napközi Balsa ÉAOP /A Családi napközi/bölcsőde épületének kialakítása Családi napközi/bölcsőde tervezési költségek Családi napközi/bölcsőde közbeszerzés díja 500 Családi napközi/bölcsőde műszaki ellenőrzés 300 Felújítási kiadások összesen: Összesen:

25 15. melléklet Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete évi felhalmozási és működési mérleg Felhalmozási célú bevételek Összeg Felhalmozási célú kiadások Összeg Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Fejlesztési kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Kamat Lakáshoz jutás támogatása (SZJA helyben maradó) 0 Lakáscélú támogatás 0 A súlyos fogl. gondokkal küzdő önk. feladatai 0 Otthonteremtő kiadás Magánszemélyek kommunális adója 0 Felhalmozási célú hitel törlesztés Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei Támogatásmegelőlegező hitel törlesztés 0 Központosított előirányzatból 9 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Előző évi pénzmaradvány felhasználása Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú hitel Fejlesztési tartalék 0 Felhalmozási ÁFA visszatérülés 0 ÁFA befizetés 0 Felhalmozási célú ÁFA bevétel Felhalmozási célú bevételek: Felhalmozási célú kiadások: Működési célú bevételek Összeg Működési célú kiadások Összeg Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatal Magánszemélyek kommunális adója GAMESZ Iparűzési adó Közösségi Ház Idegenforgalmi adó 0 Családsegítő szolgálat Gépjárműadó Kisebbségi Önkormányzat SZJA Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás Egyéb sajátos folyó bevétel Kamat Normatív állami támogatás Működési célú pénzeszközátadás Normatív kötött támogatás Működési célú támogatásértékű kiadás Központosított előirányzat Szociális alap Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása Környezetvédelmi alap Önkormányzatok egyéb központi támogatása Céltartalék 0 Szoc. alap központi támogatásai Általános tartalék Működési célú pénzeszközátvétel Fejlesztési tartalék Működési célú támogatásértékű bevétel ÁFA befizetés Talajterhelési díj 80 Előző évi pénzmaradvány felhasználása 946 Működési célú hitel Működési célú ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termék, szolgáltatás ÁFA Működési célú bevételek: Működési célú kiadások: BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN