B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi költségvetésének végrehajtásáról Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 115..(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 120..(1) bekezdés a.) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság és könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 2. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei összes bevételét az 1-7. mellékletek szerint forrásonként megbontva eft-ban állapítja meg, melyből költségvetési bevétel eft. 3. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei összes kiadását a mellékletek szerinti részletezésben eft-ban állapítja meg, melyből felhalmozási célú hiteltörlesztés eft. 4. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi átlagos statisztikai állományi létszámát 70,83 főben állapítja meg az alábbiak szerint: (1) Ibrány Város Önkormányzata átlagos statisztikai állományi létszáma: 9,75 fő, melyből a) Polgármester: 0,5 fő b) Közalkalmazott: 3,17 fő c) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 6,08 fő (2) Ibrány Város Polgármesteri Hivatala átlagos statisztikai állományi létszáma: 23,58 fő, melyből a) Polgármester: 0,5 fő b) Köztisztviselő: 22,08 fő c) Közalkalmazott: 1 fő (3) Ibrány Város Képviselő-testülete GAMESZ átlagos statisztikai állományi létszáma: 27 fő közalkalmazott (4) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár átlagos statisztikai állományi létszáma: 5 fő közalkalmazott (5) Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat átlagos statisztikai állományi létszáma: 5,5 fő közalkalmazott. 1

2 5. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi munkajogi záró létszámát 84 főben állapítja meg az alábbiak szerint: (1) Ibrány Város Önkormányzata munkajogi záró létszáma: 20 fő, melyből a) Polgármester: 1 fő b) Közalkalmazott: 3 fő c) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 16 fő (2) Ibrány Város Polgármesteri Hivatala munkajogi záró létszáma: 26 fő, melyből a) Köztisztviselő: 25 fő b) Közalkalmazott: 1 fő (3) Ibrány Város Képviselő-testülete GAMESZ munkajogi záró létszáma: 27 fő közalkalmazott (4) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár munkajogi záró létszáma: 5 fő közalkalmazott (5) Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő munkajogi záró létszáma: 6 fő közalkalmazott. 6. A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak évi átlagos statisztikai állományi létszámát 151,33 főben állapítja meg az alábbiak szerint: (1) huzamosabb idejű (napi 6-8 órás) közfoglalkoztatás: 25,58 fő (2) Start-munka programban történő közfoglalkoztatás: 125,75 fő 7. A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak évi munkajogi záró létszámát 128 főben állapítja meg az alábbiak szerint: (1) huzamosabb idejű (napi 6-8 órás) közfoglalkoztatás: 9 fő (2) Start-munka programban történő közfoglalkoztatás: 119 fő 8. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata költségvetési bevételeit a 25. melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyből (1) intézményi működési bevétel eft, a 26. melléklet szerinti részletezésben, (2) sajátos működési bevétel eft, a 27. melléklet szerinti részletezésben, (3) költségvetési támogatás eft, a 28. melléklet szerinti részletezésben, (4) felhalmozási és tőkejellegű bevétel eft, a 29. melléklet szerinti részletezésben, (5) támogatásértékű bevétel eft, a 30. melléklet szerinti részletezésben, (6) véglegesen átvett pénzeszköz eft, a 31. melléklet szerinti részletezésben. 9. A 8. (3) bekezdésében megállapított költségvetési támogatásból eft volt a normatív hozzájárulás tényleges összege, melyből (1) lakosságszámhoz kötött normatív hozzájárulás eft az alábbi jogcímeken: a) települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai: eft, 7068 főre, b) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok: 21 eft, 8 főre, 2

3 c) építésügyi igazgatási feladatokra biztosított térségi normatív hozzájárulás: eft, főre (2) feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás eft az alábbi jogcímeken: a) okmányirodák működéséhez biztosított alap-hozzájárulás: eft, 1 db körzetközpontra, b) hozzájárulás okmányiroda működési kiadásaihoz: eft, ügyirat figyelembevételével, c) hozzájárulás gyámügyi igazgatási feladatokhoz: eft, 230 főre, d) kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz: eft, 230 döntés alapján, e) pénzbeli szociális juttatások: eft, f) szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladataira: eft, főre, mely összegek és mutatók megegyeznek a évi eredeti költségvetésben tervezett normatívákkal. 10. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata kiadásait a 32. melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyből (1) személyi juttatás eft, a 33. melléklet pontja szerinti részletezésben, (2) szociális hozzájárulási adó eft, a 33. melléklet pontja szerinti részletezésben, (3) dologi kiadás eft, a 33. melléklet pontja szerinti részletezésben, (4) támogatásértékű kiadás eft, a 34. melléklet szerinti részletezésben, (5) véglegesen átadott pénzeszköz eft, a 35. melléklet szerinti részletezésben, (6) szociális jellegű juttatás eft, a 36. melléklet szerinti részletezésben, (7) fejlesztési célú kiadás eft, a 37. melléklet szerinti részletezésben. 11. A Képviselő-testület Ibrány Város Polgármesteri Hivatala költségvetési bevételeit a 43. melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyből (1) intézményi működési bevétel eft, a 44. melléklet szerinti részletezésben, (2) támogatásértékű bevétel eft, a 45. melléklet szerinti részletezésben, (3) véglegesen átvett pénzeszköz 93 eft, a 46. melléklet szerinti részletezésben. 12. A Képviselő-testület Ibrány Város Polgármesteri Hivatala kiadásait a 47. melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyből (1) személyi juttatás eft, a 48. melléklet pontja szerinti részletezésben, (2) szociális hozzájárulási adó eft, a 48. melléklet pontja szerinti részletezésben, (3) dologi kiadás eft, a 48. melléklet pontja szerinti részletezésben, (4) véglegesen átadott pénzeszköz eft, a 49. melléklet szerinti részletezésben, (5) szociális jellegű juttatás eft, az 50. melléklet szerinti részletezésben. 13. A Képviselő-testület Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ költségvetési bevételeit az 56. melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyből (1) intézményi működési bevétel eft, az 57. melléklet szerinti részletezésben, (2) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 132 eft, az 58. melléklet szerinti részletezésben, (3) támogatásértékű bevétel 591 eft, az 59. melléklet szerinti részletezésben. 3

4 14. A Képviselő-testület Ibrány Város Képviselő-testülete GAMESZ kiadásait a 60. melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyből (1) személyi juttatás eft, a 61. melléklet pontja szerinti részletezésben, (2) szociális hozzájárulási adó eft, a 61. melléklet pontja szerinti részletezésben, (3) dologi kiadás eft, a 61. melléklet pontja szerinti részletezésben, (4) fejlesztési célú kiadás 838 eft, a 62. melléklet szerinti részletezésben. 15. A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeit a 68. melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyből az intézményi működési bevétel eft, a 69. melléklet szerinti részletezésben. 16. A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár kiadásait a 70. melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyből (1) személyi juttatás eft, a 71. melléklet pontja szerinti részletezésben, (2) szociális hozzájárulási adó eft, a 71. melléklet pontja szerinti részletezésben, (3) dologi kiadás eft, a 71. melléklet pontja szerinti részletezésben. 17. A Képviselő-testület az Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat költségvetési bevételeit a 77. melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyből a támogatásértékű bevétel eft, a 78. melléklet szerinti részletezésben. 18. A Képviselő-testület az Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat kiadásait a 79. melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyből (1) személyi juttatás eft, a 80. melléklet pontja szerinti részletezésben, (2) szociális hozzájárulási adó eft, a 80. melléklet pontja szerinti részletezésben, (3) dologi kiadás eft, a 80. melléklet pontja szerinti részletezésben. 19. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi felhalmozási és működési mérlegét a mellékletek szerint állapítja meg. 20. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi likviditási tervét a mellékletek szerint állapítja meg. 21. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi pénzforgalom egyeztetését a 16. melléklet alapján tudomásul veszi. 22. A Képviselő-testület a gazdasági szükséghelyzetre való tekintettel az intézmények évi kiutalatlan támogatását összesen eft összegben elvonja. 4

5 23. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi költségvetési és módosított pénzmaradványát egyaránt eft-ban állapítja meg a 17. melléklet szerint. 24. A 23. -ban megállapított pénzmaradvány működési célú kötelezettséggel terhelt, melyből (1) Ibrány Város Önkormányzata pénzmaradványa eft a 40. melléklet szerint, (2) Ibrány Város Polgármesteri Hivatala pénzmaradványa eft az 53. melléklet szerint, (3) GAMESZ pénzmaradványa eft a 65. melléklet szerint, (4) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár pénzmaradványa 323 eft a 74. melléklet szerint, (5) Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat pénzmaradványa 4 eft a 83. melléklet szerint. 25. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei vagyonáról a mellékletek szerinti kimutatást tudomásul veszi. 26. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a mellékletek szerint tudomásul veszi. 27. A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 20. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi. 28. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei december 31-i adósságállományát a 21. melléklet szerint tudomásul veszi. 29. A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit tartalmazó kimutatást a 22. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi. 30. A Képviselő-testület a környezetvédelmi alap évi felhasználásáról szóló kimutatást a 23. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi. 31. A Képviselő-testület az önkormányzat által a magánszemélyeknek évben nyújtott közvetett támogatásokat a 24. melléklet alapján eft összegben jóváhagyja, mely a magánszemélyek kommunális adójához kapcsolódó közvetett támogatás 533 fő részére. 5

6 32.. A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Ibrány, április 30. Berencsi Béla polgármester Bakosiné Márton Mária jegyző 6

7 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi likviditási terve 15. melléklet Bevételek Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Előző időszak záró pénzkészlete Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Költségvetési hiány külső finanszírozása Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Intézményi beruházások Intézményi felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú hitel törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen: Tárgyidőszak záró pénzkészlete: =

8 Ibrány Város Önkormányzata és intézményei összesített pénzforgalom egyeztetése 16. melléklet Bevétel (eft) Nyitó pénzkészlet Ibrány Város Önkormányzata Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 111 Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 223 Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 0 Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ Pénzforgalmi bevétel: Összes bevétel: Kiadás (eft) Záró pénzkészlet Ibrány Város Önkormányzata Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 764 Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 323 Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 0 Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ Pénzforgalmi kiadás: Összes kiadás:

9 17. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi pénzmaradvány kimutatása eft Megnevezés év év A. Záró pénzkészlet B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 0 0 E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa 0 0 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 19 0 G. Finanszírozásból származó korrekciók 19 0 H. Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 0 I. Költségvetési pénzmaradvány J. Módosított pénzmaradvány ebből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány ebből felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 90 0

10 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi egyszerűsített mérlege 18. melléklet Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló nyitó adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai ESZKÖZÖK I. Immateriális javak összesen II. Tárgyi eszközök összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV. Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek összesen II. Követelések összesen III. Értékpapírok összesen IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK I. Tartós tőke II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok összesen II. Vállalkozási tartalékok összesen E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

11 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 19. melléklet Megnevezés eredeti módosított teljesítés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ebből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel Támogatások, kiegészítések ebből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége Költségvetési bevételek és kiadások tartalékokkal korrigált különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye

12 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi zárszámadása

13 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi bevételei Megnevezés Eredeti Módosított Tény 1. melléklet 1.1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Költségvetési hiány külső finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele Kötvények kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Hitelfelvétel Működési célú hitel felvétele ebből likvid hitel (folyószámla hitelkeret felhasználása) Felhalmozási célú hitel felvétele Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

14 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi intézményi működési bevételei Megnevezés Eredeti Módosított Tény 2. melléklet eft Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások Kamatbevételek, árfolyamnyereség Áfa-bevételek Összes intézményi működési bevétel:

15 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi sajátos működési bevételei 3. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

16 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi költségvetési támogatása 4. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása Címzett és céltámogatások Önkormányzatok egyéb központi támogatása Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen

17 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei 5. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

18 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi támogatásértékű bevételei 6. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű bevételek összesen

19 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi véglegesen átvett pénzeszközeinek összege 7. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

20 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi kiadásai 8. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény 2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások Szociális jellegű ellátások Működési célú kamatkiadás Előző év(ek)i maradvány visszafizetése Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai Intézményi beruházások Intézményi felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú hitel kamata Felhalmozási célú hitel törlesztése Általános tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összes kiadás:

21 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi működési kiadásai 9. melléklet Megnevezés Engedélyezett létszámkeret (fő) Statisztikai állományi létszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatás Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Ibrány Város Önkormányzata , Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 27 23, Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 6 5, Járulékok Dologi kiadás Mindösszesen: ,

22 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi támogatásértékű kiadásai 10. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Működési célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Támogatásértékű kiadások összesen

23 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi véglegesen átadott pénzeszközei 11. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Működési célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Pénzeszközátadások összesen:

24 2012. évi szociális jellegű juttatások 12. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott) /Szoc. tv./ Rendszeres szociális segély (nyugdíj előtt) /Szoc. tv./ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka /Szoc.tv./ Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./ Ápolási díj normatív /Szoc.tv./ Átmeneti segély pénzbeli Átmeneti segély természetben (rendkívüli) Temetési segély Mozgáskorlátozottak támogatása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatása (Gyvt.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Önkormányzati kiegészítés Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.) Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.) Közgyógyellátás (Szoc.tv.) Köztemetés Szociális tüzifa természetbeni juttatás (150 m3) Minden gyerek lakjon jól természetbeni juttatás (kukoricadara, drótháló, féregirtás) Tiszteletdíjas gondozás Nyári gyermekétkeztetés Gyermekvédelmi Erzsébet Utalvány Bursa Hungarica támogatás Hadigondozott Szociális jellegű ellátások összesen:

25 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi fejlesztési kiadásai 13. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Intézményi beruházások összesen: Intézményi felújítások összesen: Fejlesztési kiadások összesen:

26 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi felhalmozási és működési mérlege 14. melléklet Felhalmozási célú bevételek Eredeti Módosított Tény Felhalmozási célú kiadások Eredeti Módosított Tény Önkormányzatok költségvetési támogatása Intézményi beruházások Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Intézményi felújítások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú hitel kamata Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra Felhalmozási célú hitel törlesztése Támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozási célú bevételek: Felhalmozási célú kiadások: Működési célú bevételek Eredeti Módosított Tény Működési célú kiadások Eredeti Módosított Tény Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Önkormányzatok költségvetési támogatása Dologi kiadások Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátadások Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra Szociális jellegű ellátások Működési célú hitel felvétele Működési célú kamatkiadás Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Előző év(ek)i maradvány visszafizetése Általános tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Működési célú bevételek: Működési célú kiadások: BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

27 Környezetvédelmi alap évi felhasználása 23.melléklet Megnevezés Összeg Talajterhelési díj 67 Magánszemélyek kommunális adójából Környezetvédelmi bírság 189 Bevételek összesen: Megnevezés Összeg Talajterhelési díj felhasználása 67 Kommunális adó felhasználása Környezetvédelmi bírság felhasználása 189 Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó kiadások összesen: 8 086

28 Ibrány Város Önkormányzata által évben nyújtott közvetett támogatások Ibrány Város Képviselő-Testülete 27./2011. ( ) önkormányzati rendelete alapján 24. melléklet Ft Megnevezés Fő Összeg 65. életévét betöltött egyedül élő nőnek, férfinak, a korhatár elérését követő évtől életévüket (mindketten) betöltött házaspárnak, a korhatár elérését követő évtől Aki saját háztartásában három, vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény összesen

29 1. Cím Ibrány Város Önkormányzata évi zárszámadása

30 Ibrány Város Önkormányzata évi bevételei 25. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény 1.1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele ÁFA bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása Címzett és céltámogatások Önkormányzatok egyéb központi támogatása Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Költségvetési hiány külső finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele Kötvények kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Hitelfelvétel Működési célú hitel felvétele ebből likviditási hitel Felhalmozási célú hitel felvétele Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

31 Ibrány Város Önkormányzata évi intézményi működési bevételei 26. melléklet eft Megnevezés Eredeti Módosított Tény Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Uszoda bevétel Iskolabusz bevétele Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belülre továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatások Kamatbevételek, árfolyamnyereség Államháztartáson kívülről származó kamat Árfolyamnyereség bevétele Áfa-bevételek Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Vásárolt termék és szolgáltatás felhalmozási fordított ÁFA Összes intézményi működési bevétel:

32 Ibrány Város Önkormányzata évi sajátos működési bevételei 27. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Helyi adók magánszemélyek kommunális adója idegenforgalmi adó iparűzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része (8%) SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérséklésére) SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Bírságok, pótlékok helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok helyszíni és szabálysértési bírságok környezetvédelmi bírság építésügyi bírság Egyéb sajátos bevételek talajterhelési díj mezőőri járulék önkormányzati lakások lakbérbevétele önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

33 Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetési támogatása 28. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítés /Ibrány és Nagyhalász belterületi vízrendezésének javítása/ Nyári étkeztetés Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása évi kompenzáció Létszámleépítés támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Címzett és céltámogatások Önkormányzatok egyéb központi támogatása évi kompenzáció Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen

34 Ibrány Város Önkormányzata évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei 29. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Föld, telek értékesítése Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése Gépjárművek értékesítése Gép, berendezés, felszerelés értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése Önkormányzati lakótelkek értékesítése Önkormányzati vagyon bérbeadása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

35 Ibrány Város Önkormányzata évi támogatásértékű bevételei 30. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Támogatásértékű működési bevételek Agrártermelési támogatás Gyermekház támogatása BURSA támogatás visszautalása Mozgáskorlátozottak támogatása OEP iskolaegészségügyre Iskolától pénzforgalom nélkül átvett függő kiadás mérlegrendezéshez évi közfoglalkoztatás támogatása 6-8 órás (70%) évi közfoglalkoztatás támogatása 4 órás (95%) évi közfoglalkoztatás támogatása 6-8 órás (80%) évi Start munka program 8 órás (100%) Támogatásértékű felhalmozási bevételek évi Start munka program tárgyi eszköz beszerzésre Pályázati elszámolás Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulással EU önerő támogatás ibrányi részének átvétele Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulástól Támogatásértékű bevételek összesen

36 Ibrány Város Önkormányzata évi véglegesen átvett pénzeszközeinek összege 31. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Gyermekorvosi rendelő építése EU támogatás E-On. áramdíj visszautalás Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ÉAOP /A Gyermekorvosi alapellátás feltételeinek javítása ÉAOP-3.1.4/B Közösségi közlekedés fejlesztése LEADER fóliaházas mintagazdaság LEADER fűthető rendezvénysátor beszerzés LEADER Kertváros Szennyvíz fejlesztési hozzájárulás Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

37 Ibrány Város Önkormányzata évi kiadásai 32. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény 2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások Szociális jellegű ellátások Működési célú kamatkiadás Előző év(ek)i maradvány visszafizetése Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai Intézményi beruházások Intézményi felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú hitel kamata Felhalmozási célú hitel törlesztése Általános tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összes kiadás: Intézményfinanszírozás összege Működési célú intézményfinanszírozás Felhalmozási célú intézményfinanszírozás Kiadások mindösszesen:

38 Ibrány Város Önkormányzata évi működési kiadásai 33. melléklet Megnevezés Engedélyezett létszámkeret (fő) Statisztikai állományi létszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatás Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Fóliaházas mintagazdaság Út-híd Lakásgazdálkodás Önkormányzati jogalkotás 1 0, Önkormányzatok igazgatása /beruházások dologi kiadásai/ Nemzeti ünnepek (márc.15.,aug.20.,okt.23.) Állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Mezőőrök 4 3, Testvérvárosi kapcsolattartás Óvodához kapcsolódó önkormányzati dologi kiadás Iskolához kapcsolódó önkormányzati dologi kiadás Gyermekorvosi rendelő beruházáshoz kapcsolódó dologi Központi Orvosi Ügyelet Iskolaegészségügy Gyermekház 5 3, Komplex telep program 13 2, Gátőrházi táboroztatás évi Rövid időtartamú közfoglalkoztatás évi Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás évi Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 46 25, évi Startmunka program , Sportlétesítmények működtetése /Uszoda/ Járulékok Dologi kiadások Mindösszesen: ,

39 Ibrány Város Önkormányzata évi támogatásértékű kiadásai 34. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Előző évi pénzmaradvány átadása Nemzetiségi önkormányzat helyi önkormányzati támogatása Kistérség közoktatási intézmény működési hozzájárulás Kistérség tagdíj Kistérség közfoglalkoztatási saját erő Kistérség konyha közbeszerzéshez Kistérségnek óvoda felújításhoz Kistérségnek iskola tornacsarnok felújításhoz Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás működési hozzájárulás Működési célú támogatásértékű kiadások Központosított előirányzat átadása Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulásnak Kistérségnek óvoda felújításhoz Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Támogatásértékű kiadások összesen

40 Ibrány Város Önkormányzata évi átadott pénzeszközei 35. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Polgárőrség működési támogatása Polgárőrség lótartás támogatása Sporttámogatás Önkéntes tűzoltóság támogatása Helyettes szülői Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tagdíj Tiszatér LEADER tagdíj Felsőszabolcsi Vízgazdálkodási Társulás tagdíj Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz Visszafizetési kötelezettség Nimród Vadásztársaságnak ÉAOP-4.1.3/a támogatás visszafizetése Egyéb (Bizottsági Hatáskörbe utalt) Egyéb (Polgármesteri hatáskörbe utalt) Egyéb szervek tám.későbbi KT döntéshez ebből Katólikus Egyház támogatása Református Egyház támogatása Kék Kereszt Egyesület támogatása 10 - Nyugdíjas Szövetség támogatása 20 - Váci Mihály Társaság támogatása 40 - Kertvárosi Napok támogatása Működési célú pénzeszközátadások Nyírségvíz kompenzációs alap saját erő rész (Iparterület) LEADER Lehel úti szabadidőpark fejlesztése RIKE LEADER színpadtechnikai eszközök RIKE Felhalmozási célú pénzeszközátadások Pénzeszközátadások összesen: