B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (V.09.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (V.09.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi költségvetésének végrehajtásáról Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 115..(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 120..(1) bekezdés a.) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 2. A Képviselő-Testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei összes bevételét az 1-7. mellékletek szerint forrásonként megbontva eft-ban állapítja meg, melyből költségvetési bevétel eft. 3. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei összes kiadását a mellékletek szerinti részletezésben eft-ban állapítja meg, melyből felhalmozási célú hiteltörlesztés eft, likvid hitel törlesztés eft, konszolidáció miatti pénzforgalom nélküli működési célú hiteltörlesztés eft. 4. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi átlagos statisztikai állományi létszámát 113,66 főben állapítja meg az alábbiak szerint: 1.) Ibrány Város Önkormányzata átlagos statisztikai állományi létszáma: 22,08 fő, melyből a) Közalkalmazott: 3 fő b) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 19,08 fő 2.) Ibrány Város Polgármesteri Hivatala átlagos statisztikai állományi létszáma: 22,50 fő, melyből a) Polgármester: 1 fő b) Köztisztviselő: 21,42 fő c) Közalkalmazott: 0,08 fő 3.) Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ átlagos statisztikai állományi létszáma: 37 fő közalkalmazott 4.) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár átlagos statisztikai állományi létszáma: 5,83 fő közalkalmazott 5.) Ibrány Városi Óvoda átlagos statisztikai állományi létszáma: 26,25 fő közalkalmazott. 1

2 5. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi munkajogi zárólétszámát 121 főben állapítja meg az alábbiak szerint: 1.) Ibrány Város Önkormányzata munkajogi zárólétszáma: 23 fő, melyből a) Közalkalmazott: 3 fő b) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 20 fő 2.) Ibrány Város Polgármesteri Hivatala munkajogi zárólétszáma: 26 fő, melyből a) Polgármester: 1 fő b) Köztisztviselő: 25 fő 3.) Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ munkajogi záró létszáma: 37 fő közalkalmazott 4.) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár munkajogi zárólétszáma: 7 fő közalkalmazott 5.) Ibrány Városi Óvoda munkajogi zárólétszáma: 28 fő közalkalmazott. 6. A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak évi átlagos statisztikai állományi létszámát 144,67 főben állapítja meg az alábbiak szerint: 1.) Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás: 29,92 fő 2.) Start-munka programban történő közfoglalkoztatás: 99,58 fő 3.) Téli közfoglalkoztatás: 15,17 fő 7. A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak évi munkajogi zárólétszámát 201 főben állapítja meg az alábbiak szerint: 1.) Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás: 31 fő 2.) Start-munka programban történő közfoglalkoztatás: 88 fő 3.) Téli közfoglalkoztatás: 82 fő 8. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata költségvetési bevételeit a 24. melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyből 1.) intézményi működési bevétel eft, a 25. melléklet szerinti részletezésben, 2.) sajátos működési bevétel eft, a 26. melléklet szerinti részletezésben, 3.) költségvetési támogatás eft, a 27. melléklet szerinti részletezésben, 4.) felhalmozási és tőkejellegű bevétel eft, a 28. melléklet szerinti részletezésben, 5.) támogatásértékű bevétel eft, a 29. melléklet szerinti részletezésben, 6.) véglegesen átvett pénzeszköz eft, a 30. melléklet szerinti részletezésben. 9. A 8. 3.) pontjában megállapított költségvetési támogatásból a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások az alábbiak voltak: 1.) települési önkormányzatok működésének támogatása eft, 2.) óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása eft, 3.) óvodaműködtetési támogatás eft, 4.) ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása eft, 5.) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése eft, 6.) hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz eft, 7.) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása eft, 8.) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása eft 2

3 10. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata kiadásait a 31. melléklet szerint eftban állapítja meg, melyből 1.) személyi juttatás eft, a 32. melléklet pontja szerinti részletezésben, 2.) szociális hozzájárulási adó eft, a 32. melléklet pontja szerinti részletezésben, 3.) dologi kiadás eft, a 32. melléklet pontja szerinti részletezésben, 4.) támogatásértékű kiadás eft, a 33. melléklet szerinti részletezésben, 5.) véglegesen átadott pénzeszköz eft, a 34. melléklet szerinti részletezésben, 6.) szociális jellegű juttatás eft, a 35. melléklet szerinti részletezésben, 7.) fejlesztési célú kiadás eft, a 36. melléklet szerinti részletezésben. 11. A Képviselő-testület Ibrány Város Polgármesteri Hivatala költségvetési bevételeit a 42. melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyből 1.) intézményi működési bevétel eft, a 43. melléklet szerinti részletezésben, 2.) támogatásértékű bevétel 863 eft, a 44. melléklet szerinti részletezésben, 3.) véglegesen átvett pénzeszköz 155 eft, a 45. melléklet szerinti részletezésben. 12. A Képviselő-testület Ibrány Város Polgármesteri Hivatala kiadásait a 46. melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyből 1.) személyi juttatás eft, a 47. melléklet pontja szerinti részletezésben, 2.) szociális hozzájárulási adó eft, a 47. melléklet pontja szerinti részletezésben, 3.) dologi kiadás eft, a 47. melléklet pontja szerinti részletezésben, 4.) véglegesen átadott pénzeszköz 466 eft, a 48. melléklet szerinti részletezésben, 5.) szociális jellegű juttatás eft, a 49. melléklet szerinti részletezésben. 13. A Képviselő-testület Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ költségvetési bevételeit az 55. melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyből 1.) intézményi működési bevétel eft, az 56. melléklet szerinti részletezésben, 2.) támogatásértékű bevétel 26 eft, az 57. melléklet szerinti részletezésben. 14. A Képviselő-testület Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ kiadásait az 58. melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyből 1.) személyi juttatás eft, az 59. melléklet pontja szerinti részletezésben, 2.) szociális hozzájárulási adó eft, az 59. melléklet pontja szerinti részletezésben, 3.) dologi kiadás eft, az 59. melléklet pontja szerinti részletezésben, 4.) fejlesztési célú kiadás eft, a 60. melléklet szerinti részletezésben. 15. A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeit a 66. melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyből 1.) intézményi működési bevétel eft, a 67. melléklet szerinti részletezésben, 2.) véglegesen átvett pénzeszköz eft, a 68. melléklet szerinti részletezésben. 3

4 16. A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár kiadásait a 69. melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyből 1.) személyi juttatás eft, a 70. melléklet pontja szerinti részletezésben, 2.) szociális hozzájárulási adó eft, a 70. melléklet pontja szerinti részletezésben, 3.) dologi kiadás eft, a 70. melléklet pontja szerinti részletezésben. 17. A Képviselő-testület a 76. melléklet alapján megállapítja, hogy az Ibrány Városi Óvodának évben költségvetési bevétele nem keletkezett. 18. A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda kiadásait a 77. melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyből 1.) személyi juttatás eft, a 78. melléklet pontja szerinti részletezésben, 2.) szociális hozzájárulási adó eft, a 78. melléklet pontja szerinti részletezésben, 3.) dologi kiadás eft, a 78. melléklet pontja szerinti részletezésben. 19. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi felhalmozási és működési mérlegét a mellékletek szerint állapítja meg. 20. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi likviditási tervét a mellékletek szerint állapítja meg. 21. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi pénzforgalom egyeztetését a melléklet alapján tudomásul veszi. 22. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi költségvetési és módosított pénzmaradványát egyaránt eft-ban állapítja meg a 17. melléklet szerint. 23. A 22. -ban megállapított pénzmaradvány működési célú kötelezettséggel terhelt, melyből (1) Ibrány Város Önkormányzata pénzmaradványa eft a 40. melléklet szerint, (2) Ibrány Város Polgármesteri Hivatala pénzmaradványa eft az 53. melléklet szerint, (3) GAMESZ pénzmaradványa eft a 64. melléklet szerint, (4) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár pénzmaradványa eft a 74. melléklet szerint, (5) Ibrány Városi Óvoda pénzmaradványa eft a 82. melléklet szerint. 24. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei vagyonáról a mellékletek szerinti kimutatást tudomásul veszi. 25. A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit tartalmazó kimutatást a 19. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi. 4

5 26. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei december 31-i adósságállományát a 20. melléklet szerint tudomásul veszi. 25. A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 21. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi. 26. A Képviselő-testület a környezetvédelmi alap és a homlokzat-felújítási és lakóépület rehabilitációs alap évi felhasználásáról szóló kimutatást a 22. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi. 27. A Képviselő-testület az önkormányzat által a magánszemélyeknek évben nyújtott közvetett támogatásokat a 23. melléklet alapján eft összegben jóváhagyja, mely a magánszemélyek kommunális adójához kapcsolódó közvetett támogatás 577 fő részére A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Ibrány, április 29. Berencsi Béla polgármester Bakosiné Márton Mária jegyző 5

6 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi zárszámadása

7 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi bevételei 1. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény 1.1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Költségvetési hiány külső finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele Kötvények kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Hitelfelvétel Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

8 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi intézményi működési bevételei Megnevezés Eredeti Módosított Tény 2. melléklet eft Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások Kamatbevételek, árfolyamnyereség Áfa-bevételek Összes intézményi működési bevétel:

9 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi sajátos működési bevételei 3. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

10 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi költségvetési támogatása 4. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Normatív támogatások /nettósításban/ Normatív támogatások /igénylés alapján/ Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Címzett és céltámogatások Önkormányzatok egyéb központi támogatása Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen

11 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei 5. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú árfolyamnyereség Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

12 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi támogatásértékű bevételei 6. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű bevételek összesen

13 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi véglegesen átvett pénzeszközeinek összege 7. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

14 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi kiadásai 8. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény 2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások Szociális jellegű ellátások Működési célú kamatkiadás Előző év(ek)i maradvány visszafizetése Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai Intézményi beruházások Intézményi felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú hitel kamata Felhalmozási célú hitel törlesztése Általános tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Működési célú hitel törlesztés Összes kiadás:

15 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi működési kiadásai 9. melléklet Megnevezés Engedélyezett létszámkeret (fő) Statisztikai átlagos állományi létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatás Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Ibrány Város Önkormányzata , Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 27 22, Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 7 5, Ibrány Városi Óvoda 28 26, Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat Mindösszesen: , Járulékok Dologi kiadás

16 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi támogatásértékű kiadásai 10. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Működési célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Támogatásértékű kiadások összesen

17 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi véglegesen átadott pénzeszközei 11. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Működési célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Pénzeszközátadások összesen:

18 2013. évi szociális jellegű juttatások 12. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott) /Szoc. tv./ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka /Szoc.tv./ Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./ Ápolási díj normatív /Szoc.tv./ Átmeneti segély pénzbeli Átmeneti segély természetben (rendkívüli) Temetési segély Mozgáskorlátozottak támogatása Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) Önkormányzati kiegészítés Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.) Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.) Közgyógyellátás (Szoc.tv.) Köztemetés Tiszteletdíjas gondozás Nyári gyermekétkeztetés Hadigondozott Szociális jellegű ellátások összesen:

19 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi fejlesztési kiadásai 13. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Intézményi beruházások összesen: Intézményi felújítások összesen: Fejlesztési kiadások összesen:

20 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi felhalmozási és működési mérlege 14. melléklet Felhalmozási célú bevételek Eredeti Módosított Tény Felhalmozási célú kiadások Eredeti Módosított Tény Önkormányzatok költségvetési támogatása Intézményi beruházások Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Intézményi felújítások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú árfolyamnyereség Felhalmozási célú pénzeszközátadások Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú hitel kamata Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú hitel törlesztése Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra Támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozási célú bevételek: Felhalmozási célú kiadások: Működési célú bevételek Eredeti Módosított Tény Működési célú kiadások Eredeti Módosított Tény Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Önkormányzatok költségvetési támogatása Dologi kiadások Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátadások Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra Szociális jellegű ellátások Működési célú hitel felvétele Működési célú kamatkiadás Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Előző év(ek)i maradvány visszafizetése Általános tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Működési célú hitel törlesztés Működési célú bevételek: Működési célú kiadások: BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

21 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi likviditási terve 15. melléklet Bevételek Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Előző időszak záró pénzkészlete Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Költségvetési hiány külső finanszírozása Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Intézményi beruházások Intézményi felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú hitel törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Működési célú hitel törlesztése Kiadások összesen: Tárgyidőszak záró pénzkészlete: =

22 Ibrány Város Önkormányzata és intézményei évi összesített pénzforgalom egyeztetése 16. melléklet Bevétel (eft) Nyitó pénzkészlet Ibrány Város Önkormányzata Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 764 Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 323 Ibrány Városi Óvoda 0 Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ Pénzforgalmi bevétel: Összes bevétel: Kiadás (eft) Záró pénzkészlet Ibrány Város Önkormányzata Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 276 Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 733 Ibrány Városi Óvoda 44 Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ Pénzforgalmi kiadás: Összes kiadás:

23 17. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi pénzmaradvány kimutatása eft Megnevezés év év A. Záró pénzkészlet B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 0 0 E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa 0 0 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók H. Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 0 I. Költségvetési pénzmaradvány J. Módosított pénzmaradvány ebből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány ebből felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 0

24 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi egyszerűsített mérlege 18. melléklet Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló nyitó adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai ESZKÖZÖK I. Immateriális javak összesen II. Tárgyi eszközök összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV. Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek összesen II. Követelések összesen III. Értékpapírok összesen IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK I. Tartós tőke II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok összesen II. Vállalkozási tartalékok összesen E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

25 Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok forrásösszetételének alakulása 19. melléklet Pályázatok megnevezése Komplex telep program TÁMOP / Támogatásból Saját erőből Tanórán kívüli oktatás-nevelés TÁMOP / Támogatásból Saját erőből ILMK szakemberképzés Támogatásból Saját erőből Károlyi Mihály úti Sportcsarnok felújítás LEADER Városi Sportcsarnok felújítása, korszerűsítése Támogatásból Saját erőből Szociális célú városrehabilitáció ÉAOP-5.1.1/A Támogatásból Saját erőből Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések ÉAOP-5.1.1/D Támogatásból Saját erőből Sportcsarnok felújítás ÉAOP Támogatásból Saját erőből eft

26 Ibrány Város Önkormányzatának adósságállománya december 31-én 20. melléklet Sorszám Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt 1-90 nap közötti nap közötti Lejárt nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Összes tartozás Tárgyévi költségvetést terhelő szállítók 1. GAMESZ szállítói tartozása Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2. Adókkal kapcsolatos előző évi túlfizetés Adókkal kapcsolatos tárgyévi túlfizetés Adósságállomány összesen: Ft

27 Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 21. melléklet Kötelezettség jogcíme Kötelezettségek a tárgyévben és az azt követő években Szerződéses én Kötelezettségvállalás éve és ezt követő összeg Lejárata fennálló (eft-ban) tőketartozás években Beruházási hitelszerződés tőke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BH-5160/2005. kamat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beruházási hitelszerződés tőke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BH-4197/2006. kamat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beruházási hitelszerződés tőke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /2008. kamat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beruházási hitelszerződés tőke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /2009. kamat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tőke ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MFB hitel I. kamat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tőke ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CIB hitel G3R kamat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Összesen:

28 22.melléklet Környezetvédelmi alap összege Megnevezés Összeg Talajterhelési díj 60 Magánszemélyek kommunális adójából Környezetvédelmi bírság Bevételek összesen: Megnevezés Összeg Talajterhelési díj felhasználása 60 Kommunális adó felhasználása Környezetvédelmi bírság felhasználása Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó kiadások összesen: Homlokzatfelújítási és lakóépület rehabilitációs alap összege Megnevezés Összeg Magánszemélyek kommunális adójából 700 Bevételek összesen: 700 Megnevezés Összeg Homlokzatfelújítási és lakóépület rehabilitációs alap felhasználása 0 Homlokzatfelújítási és lakóépület rehabilitációs alaphoz kapcsolódó kiadások összesen: 0

29 Ibrány Város Önkormányzata által évben nyújtott közvetett támogatások Ibrány Város Képviselő-Testülete 27./2011. ( ) önkormányzati rendelete alapján 23. melléklet Ft Megnevezés Fő Összeg 65. életévét betöltött egyedül élő nőnek, férfinak, a korhatár elérését követő évtől életévüket (mindketten) betöltött házaspárnak, a korhatár elérését követő évtől Aki saját háztartásában három, vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény összesen

30 1. Cím Ibrány Város Önkormányzata évi zárszámadása

31 Ibrány Város Önkormányzata évi bevételei 24. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény 1.1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele ÁFA bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása Címzett és céltámogatások Önkormányzatok egyéb központi támogatása Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú árfolyamnyereség Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Költségvetési hiány külső finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele Kötvények kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Hitelfelvétel Működési célú hitel felvétele ebből pénzforgalom nélkül adósságkonszolidáció miatt Felhalmozási célú hitel felvétele Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

32 Ibrány Város Önkormányzata évi intézményi működési bevételei 25. melléklet eft Megnevezés Eredeti Módosított Tény Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Uszoda bevétel Iskolabusz bevétele Fóliaházas mintagazdaság bevétele Áru és készletértékesítés Egyéb saját bevétel Intézmények egyéb sajátos bevételei Lakbér Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása Iskola bevétele (vizsgálat Kótaj,Nhalász,Buj) Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belülre továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatások Kamatbevételek, árfolyamnyereség Államháztartáson kívülről származó kamat Árfolyamnyereség működési bevétele Áfa-bevételek Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Vásárolt termék és szolgáltatás felhalmozási fordított ÁFA Összes intézményi működési bevétel:

33 Ibrány Város Önkormányzata évi sajátos működési bevételei 26. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Helyi adók magánszemélyek kommunális adója idegenforgalmi adó iparűzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része (8%) SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérséklésére) SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó (40 %) Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Bírságok, pótlékok helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok helyszíni és szabálysértési bírságok környezetvédelmi bírság építésügyi bírság Egyéb sajátos bevételek talajterhelési díj mezőőri járulék önkormányzati lakások lakbérbevétele önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

34 Ibrány Város Önkormányzata 2013.évi költségvetési támogatása 27. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Normatív támogatások /nettósításban/ önkormányzat működésének általános támogatása köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása ebből = óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása = óvodaműködtetési támogatás = ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ebből = hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz = egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása kulturális feladatok támogatása Normatív támogatások /igénylés/ egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ebből = aktív korúak ellátása = időskorúak járadéka = lakásfenntartási támogatás = ápolási díj = óvodáztatási támogatás = hadigondozotti ellátás Központosított előirányzatok Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítés Lakossági közműfejlesztés támogatása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Nyári étkeztetés Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása évi áthúzódó bérkompenzáció Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzati fejezeti tartalékból Szerkezetátalakítási tartalékból ebből = a) iparűzési adó beszámítás összegének differenciált visszapótlása = c) gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése = d) szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése = f) egyes köznevelési feladatok támogatása Címzett és céltámogatások Önkormányzatok egyéb központi támogatása évi kompenzáció Adósságkonszolidáció (működési célú) Adósságkonszolidáció (felhalmozási célú) Természetbeni támogatás /Szociális Erzsébet utalvány/ "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!" program támogatása Vis maior támogatás Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen

35 Ibrány Város Önkormányzata évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei 28. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Föld értékesítése Erdő értékesítése Ingatlanok értékesítése Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése Gépjárművek értékesítése Gép, berendezés, felszerelés értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése Önkormányzati lakótelkek értékesítése Önkormányzati vagyon bérbeadása Felhalmozási célú árfolyamnyereség Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

36 Ibrány Város Önkormányzata évi támogatásértékű bevételei 29. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Támogatásértékű működési bevételek Agrártermelési támogatás Gyermekház támogatása OEP iskolaegészségügyre Nyári diákmunka támogatása Kistérségtől átvett támogatás Sényőre Kistérségtől átvett támogatás esélyegyenlőség Iskolától átvett évi zárópénzkészlet Hosszú közfoglalkoztatás támogatása Start munka program támogatása Téli közfoglalkoztatás támogatása Támogatásértékű felhalmozási bevételek Start munka program tárgyi eszköz beszerzésre EU önerő támogatás ibrányi részének átvétele Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulástól Belvíz pályázat elszámolás (ÉAOP) Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulással Támogatásértékű bevételek összesen

37 Ibrány Város Önkormányzata évi véglegesen átvett pénzeszközeinek összege 30. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről NFÜ-ÉAOP-4.1.1/A támogatás óvodafejlesztésre TÁMOP / Komplex telep program támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről TÁMOP / Komplex telep program támogatása KEOP napelempark saját erő kiegészítés Napelempark KEOP támogatás LEADER sportcsarnok saját erő kiegészítés Sportcsarnok LEADER támogatás ÉAOP óvoda saját erő kiegészítés NFÜ-ÉAOP-4.1.1/A támogatás óvodafejlesztésre LEADER fóliaházas mintagazdaság LEADER fűthető rendezvénysátor LEADER kertvárosi szabadidőpark LEADER rendezvények háttértechnikájának fejlesztése Mindennapos testnevelés Szociális célú városrehabilitáció Integrált településfejlesztés Szennyvíz fejlesztési hozzájárulás Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

38 Ibrány Város Önkormányzata évi kiadásai 31. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény 2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások Szociális jellegű ellátások Működési célú kamatkiadás Előző év(ek)i maradvány visszafizetése Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai Intézményi beruházások Intézményi felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú hitel kamata Felhalmozási célú hitel törlesztése ebből adósságkonszolidációs támogatásból Általános tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Működési célú hitel törlesztés ebből pénzforgalom nélkül adósságkonszolidáció miatt ebből likvid hitel törlesztés Összes kiadás: Intézményfinanszírozás összege Működési célú intézményfinanszírozás Felhalmozási célú intézményfinanszírozás Kiadások mindösszesen:

39 Ibrány Város Önkormányzata évi működési kiadásai 32. melléklet Megnevezés Engedélyezett létszámkeret (fő) Statisztikai átlagos állományi létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatás Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Fóliaházas mintagazdaság 2 1, Út- híd Óvodai intézményi étkeztetés (2012.december) Iskolai intézményi étkeztetés (2012.december) Lakásgazdálkodás Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás 1, Önkormányzatok igazgatása /beruházások dologi kiadásai/ Kistérségi Társulás megszüntetésével kapcsolatos kiadás Önkormányzati vagyongazdálkodás feladatai Nemzeti ünnepek (márc.15.,aug.20.,okt.23.) Állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Mezőőrök 3 3, Finanszírozási műveletekhez kapcsolódó dologi kiadás Testvérvárosi kapcsolattartás Vis maior eseményhez kapcsolódó dologi kiadás ÉAOP-4.1.1/A óvodabővítés dologi kiadásai Óvodai nevelés (2012. december) Mindennapos testneveléshez kapcsolódó működési kiadás Iskolához kapcsolódó működési kiadás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam (2012. december) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam (2012. december) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (2012. december) Járóbetegek szakellátása Iskolaegészségügy Gyermekház 3 3, Komplex telep program 14 14, A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 46 29, Startmunka program , Téli közfoglalkoztatás 15 15, Uszoda Járulékok Dologi kiadások Mindösszesen: ,

40 Ibrány Város Önkormányzata évi támogatásértékű kiadásai 33. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Nemzetiségi önkormányzat helyi önkormányzati támogatása Óvodafenntartó Társulásnak normatíva átadása óvodához Óvodafenntartó Társulásnak bérkompenzáció átadása óvodához Óvodafenntartó Társulásnak működési hozzájárulás óvodához Óvodafenntartó Társulásnak működési hozzájárulás társuláshoz Megszűnt társulási számlák negatív egyenlegének rendezése Családsegítőt Fenntartó Társulásnak működési hozzájárulás MIK-nek gimnázium étkeztetés normatíva átadása Óvodafenntartó Társulásnak óvoda étkeztetés normatíva átadása Tiszabercel Önkormányzat évi elszámolás Kistérségtől átvett pénzeszköz átadása Sényő Tagóvodának Klebersberg Intézményfenntartó Központ évi elszámolás (esélyegyenlőség) Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás működési hozzájárulás Működési célú támogatásértékű kiadások ÉAOP- Óvodafejlesztés - saját erő átadása Ibrány-Sényő Társulásnak Nemzetiségi önkormányzat helyi önkormányzati támogatása Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Támogatásértékű kiadások összesen