B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III.07.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/214. (III.7.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 214. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 12. a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A költségvetésben Ibrány Város Önkormányzata, valamint az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak. 2. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi a) költségvetési bevételeit a 1. melléklet szerint ban, b) költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint ban, c) költségvetési hiányát ban állapítja meg, melyből ca) működési hiány:, cb) felhalmozási hiány: Az 2. -ban megállapított költségvetési bevétel rovatrend szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza, a költségvetési kiadások rovatrend, címek, alcímek, feladatok, célok, kiemelt ok szerinti részletezését az 5-6. mellékletek tartalmazzák. 4. Az 2. -ban megállapított költségvetési hiány (1) belső finanszírozására szolgál a) az előző évek működési célú pénzmaradványa összegben, és b) az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa összegben, (2) külső finanszírozására a) működési célú hitel felvételét, valamint b) felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá a Képviselő-testület. 5. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi a) finanszírozási bevételeit a 3. melléklet szerint ban, b) finanszírozási kiadásait a 7. melléklet szerint ban állapítja meg. 6. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét 125 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

2 (1) Ibrány Város Önkormányzata engedélyezett létszámkerete: 22 fő, melyből a) Polgármester: 1 fő b) Közalkalmazott: 3 fő c) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 18 fő (2) Ibrányi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete: 25 fő köztisztviselő (3) Ibrány Város Képviselő-testülete GAMESZ engedélyezett létszámkerete: 44 fő közalkalmazott (4) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár engedélyezett létszámkerete 7 fő közalkalmazott (5) Ibrány Városi Óvoda engedélyezett létszámkerete: 27 fő közalkalmazott. 7. A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-át 164 főben állapítja meg az alábbiak szerint: a) hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 12 fő b) Start-munka program téli közfoglalkoztatás: 48 fő b) Közfoglalkoztatási mintaprogram - START: 14 fő 8. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata bevételeit a 18. melléklet alapján ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési bevétel a 19. melléklet szerint , melyből a) működési célú támogatás államháztartáson belülről , a 2. melléklet szerinti részletezésben, b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 19.63, a 21. melléklet szerinti részletezésben, c) közhatalmi bevétel 89.18, a 22. melléklet szerinti részletezésben, d) működési bevétel , a 23. melléklet szerinti részletezésben, e) felhalmozási bevétel , a 24. melléklet szerinti részletezésben, f) működési célú átvett pénzeszköz , a 25. melléklet szerinti részletezésben, g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz , a 26. melléklet szerinti részletezésben. (2) finanszírozási bevétel a 27. melléklet szerint A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata kiadásait a 28. melléklet alapján ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési kiadás a 29. melléklet szerint , melyből a) személyi juttatás , a 3. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben, b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó , a 3. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben, c) dologi kiadás , a 3. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben, d) ellátottak pénzbeli juttatása 16.51, a 31. melléklet szerinti részletezésben, e) egyéb működési célú kiadás , a 32. melléklet szerinti részletezésben, f) beruházási kiadás , a 33. melléklet szerinti részletezésben, g) felújítási kiadás , a 34. melléklet szerinti részletezésben, h) egyéb felhalmozási célú kiadás 18., a 35. melléklet szerinti részletezésben. (2) finanszírozási kiadás a 36. melléklet szerint

3 1. A Képviselő-testület az Ibrányi Polgármesteri Hivatal bevételeit a 41. melléklet alapján ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési bevétel a 42. melléklet szerint 34, melyből a) működési célú támogatás államháztartáson belülről, a 43. melléklet szerint, b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, a 44. melléklet szerint, c) közhatalmi bevétel 5, a 45. melléklet szerinti részletezésben, d) működési bevétel 254, a 46. melléklet szerinti részletezésben, e) felhalmozási bevétel, a 47. melléklet szerint, f) működési célú átvett pénzeszköz, a 48. melléklet szerint, g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz, a 49. melléklet szerint. (2) finanszírozási bevétel az 5. melléklet szerint A Képviselő-testület az Ibrányi Polgármesteri Hivatal kiadásait az 51. melléklet alapján ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési kiadás az 52. melléklet szerint , melyből a) személyi juttatás 66.23, az 53. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben, b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó , az 53. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben, c) dologi kiadás 16.38, az 53. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben, d) ellátottak pénzbeli juttatása , az 54. melléklet szerinti részletezésben, e) egyéb működési célú kiadás, az 55. melléklet szerint, f) beruházási kiadás, az 56. melléklet szerint, g) felújítási kiadás, az 57. melléklet szerint, h) egyéb felhalmozási célú kiadás, az 58. melléklet szerint. (2) finanszírozási kiadás az 59. melléklet szerint. 12. A Képviselő-testület a GAMESZ bevételeit a 64. melléklet alapján ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési bevétel a 65. melléklet szerint , melyből a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 869, a 66. melléklet szerinti részletezésben, b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, a 67. melléklet szerint, c) közhatalmi bevétel, a 68. melléklet szerint, d) működési bevétel 37.55, a 69. melléklet szerinti részletezésben, e) felhalmozási bevétel, a 7. melléklet szerint, f) működési célú átvett pénzeszköz, a 71. melléklet szerint, g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz, a 72. melléklet szerint. (2) finanszírozási bevétel a73. melléklet szerint A Képviselő-testület a GAMESZ kiadásait a 74. melléklet alapján ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési kiadás a75. melléklet szerint , melyből a) személyi juttatás , a 76. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben,

4 b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 17.1, a 76. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben, c) dologi kiadás , a 76. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben, d) ellátottak pénzbeli juttatása, a77. melléklet szerint, e) egyéb működési célú kiadás, a 78. melléklet szerint, f) beruházási kiadás 2.5, a 79. melléklet szerinti részletezésben, g) felújítási kiadás, a 8. melléklet szerint, h) egyéb felhalmozási célú kiadás, a 81. melléklet szerint. (2) finanszírozási kiadás a 82. melléklet szerint. 14. A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit a 87. melléklet alapján ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési bevétel a 88. melléklet szerint , melyből a) működési célú támogatás államháztartáson belülről, a 89. melléklet szerint, b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, a 9. melléklet szerint, c) közhatalmi bevétel, a 91. melléklet szerint, d) működési bevétel 6.19, a 92. melléklet szerinti részletezésben, e) felhalmozási bevétel, a 93. melléklet szerint, f) működési célú átvett pénzeszköz , a 94. melléklet szerinti részletezésben, g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz, a 95. melléklet szerint. (2) finanszírozási bevétel a 96. melléklet szerint A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár kiadásait a 97. melléklet alapján ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési kiadás a 98. melléklet szerint , melyből a) személyi juttatás , a 99. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben, b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 4.319, a 99. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben, c) dologi kiadás 33.71, a 99. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben, d) ellátottak pénzbeli juttatása, a 1. melléklet szerint, e) egyéb működési célú kiadás, a 11. melléklet szerint, f) beruházási kiadás 1.5, a 12. melléklet szerinti részletezésben, g) felújítási kiadás, a 13. melléklet szerint, h) egyéb felhalmozási célú kiadás, a 14. melléklet szerint. (2) finanszírozási kiadás a 15. melléklet szerint. 16. A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda bevételeit a 11. melléklet alapján ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési bevétel a 111. melléklet szerint, melyből a) működési célú támogatás államháztartáson belülről, a 112. melléklet szerint, b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, a 113. melléklet szerint, c) közhatalmi bevétel, a 114. melléklet szerint, d) működési bevétel, a 115. melléklet szerint, e) felhalmozási bevétel, a 116. melléklet szerint, f) működési célú átvett pénzeszköz, a 117. melléklet szerinti részletezésben, g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz, a 118. melléklet szerint. (2) finanszírozási bevétel a 119. melléklet szerint

5 17. A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda kiadásait a 12. melléklet alapján ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési kiadás a 121. melléklet szerint 93.15, melyből a) személyi juttatás , a 122. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben, b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó , a 122. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben, c) dologi kiadás 8.577, a 122. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben, d) ellátottak pénzbeli juttatása, a 123. melléklet szerint, e) egyéb működési célú kiadás, a 124. melléklet szerint, f) beruházási kiadás, a 125. melléklet szerinti részletezésben, g) felújítási kiadás, a 126. melléklet szerint, h) egyéb felhalmozási célú kiadás, a 127. melléklet szerint. (2) finanszírozási kiadás a 128. melléklet szerint. 18. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási ainak 214. évi mérlegszerű bemutatását a mellékletek szerint tudomásul veszi. 19. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi felhasználási ütemtervét a mellékletek szerint tudomásul veszi. 2. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi likviditási tervét a mellékletek szerint tudomásul veszi. 21. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi feladatainak önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítását a mellékletek szerint tudomásul veszi. 22. A Képviselő-testület a 214. évben várható normatívákról szóló kimutatást a 12. melléklet szerint tájékoztató jelleggel tudomásul veszi. 23. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata 213. december 31-én várható adósságállományának bemutatását a 13. melléklet szerint tájékoztató jelleggel tudomásul veszi. 24. A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit tartalmazó kimutatást a 14. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

6 25. A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekkel kapcsolatos kimutatást a 15. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi. 26. A Képviselő-testület a környezetvédelmi programhoz, valamint a homlokzat felújítási és lakóépület rehabilitációs alaphoz kapcsolódó bevételekről és kiadásokról szóló kimutatást a 16. sz. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi. 27. A Képviselő-testület az önkormányzat által a magánszemélyeknek 214. évben nyújtandó közvetett támogatásokat 2.93 összegben hagyja jóvá a 17. melléklet szerint. 28. A Képviselő-testület 214. évben felhalmozási célú hiteltörlesztést hagy jóvá. 29. A Képviselő-testület a mindenkor hatályos Közszolgálati Szabályzatban foglalt szociális juttatások felhasználásának 214. évben érvényes keretösszegét 38 -ban határozza meg. 3. Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetés végrehajtása során kiemelt szempontként határozza meg a biztonságos gazdálkodás, stabilitás és a működőképesség biztosításának fenntartását. 31 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közbeni szabad pénzeszközöket a Sberbank Magyarország Zrt-nél erre a célra nyitott bankszámlán lekösse. 32. A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Ibrány, 213. február 24. Berencsi Béla polgármester Bakosiné Márton Mária jegyző

7 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi működési kiadásai intézményenként 6. melléklet e Ft Megnevezés Létszám (fő) Összes kiadás K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi Ibrány Város Önkormányzata Ibrányi Polgármesteri Hivatal Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár Ibrány Városi Óvoda Mindösszesen:

8 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi összesített költségvetése

9 1. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek /intézményfinanszírozás nélkül/ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B

10 2. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi költségvetési bevételei Sorszám 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 9 államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 1 belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson 11 belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 15 államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 16 államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 17 államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek (= ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B48 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Egyéb működési bevételek B41 44 Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 5 Felhalmozási bevételek (= ) B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 51 államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 52 kívülről B62 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 55 államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 56 államháztartáson kívülről B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B B113

11 3. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi finanszírozási bevételei /intézményfinanszírozás nélkül/ Sorszám 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=1+2+3) B811 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Belföldi értékpapírok bevételei (=5+..+8) B812 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=1+11) B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B81 19 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B Külföldi finanszírozás bevételei (= ) B82 24 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 25 Finanszírozási bevételek (= ) B

12 4. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások /intézményfinanszírozás nélkül/ KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K

13 5. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi költségvetési kiadásai Sorszám 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 1 Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K332 3 Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K33 36 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 4 Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K35 45 Dologi kiadások (= ) K3 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 Elvonások és befizetések K52 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59 64 Kamattámogatások K51 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K5 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 75 Beruházások (= ) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 8 Felújítások (= ) K7 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K8 9 Költségvetési kiadások (= ) K1-K

14 7. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi finanszírozási kiadásai /intézményfinanszírozás nélkül/ Sorszám 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=1+2+3) K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K Belföldi értékpapírok kiadásai (=5+ +8) K912 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K Külföldi értékpapírok beváltása K923 2 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+ +2) K92 22 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 23 Finanszírozási kiadások (= ) K

15 8. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi felhalmozási és működési mérlege Felhalmozási célú bevételek 213. évi várható 214. évi eredeti ei. e Ft 215. évi terv Felhalmozási célú kiadások 213. évi várható 214. évi eredeti ei. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6 Beruházások B5 Felhalmozási bevételek K7 Felújítások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú költségvetési kiadások Felhalmozási célú finanszírozási bevételek nettósítva Felhalmozási célú finanszírozási kiadások nettósítva Felhalmozási célú bevételek: Felhalmozási célú kiadások: e Ft 215. évi terv Működési célú bevételek 213. évi várható 214. évi eredeti ei évi terv Működési célú kiadások 213. évi várható 214. évi eredeti ei. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1 Személyi juttatások B3 Közhatalmi bevételek K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B4 Működési bevételek K3 Dologi kiadások B6 Működési célú átvett pénzeszközök K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai évi terv K5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú költségvetési bevételek Működési célú költségvetési kiadások Működési célú finanszírozási bevételek nettósítva Működési célú finanszírozási kiadások nettósítva Működési célú bevételek: Működési célú kiadások: BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi felhasználási ütemterve e Ft Bevételek Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek nettósítva Bevételek összesen: melléklet Kiadások Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások nettósítva Kiadások összesen:

17 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi Likviditási terve 1. melléklet e Ft Bevételek Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Előző időszak záró pénzkészlete B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek nettósítva Bevételek összesen: K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások nettósítva Kiadások összesen: Tárgyidőszak záró pénzkészlete: =

18 11. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi feladatainak önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítása Megnevezés Személyi Járulék Dologi Egyéb működési Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Ibrány Város Önkormányzata GAMESZ Ibrány ILMK Ibrány Városi Óvoda Önkormányzati kötelező feladatok ellátása: Ibrány Város Önkormányzata ILMK Pályázati támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok: Ibrány Város Önkormányzata Részben támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok: Ibrány Város Önkormányzata GAMESZ Ibrány ILMK Saját bevételekből megvalósuló önként vállalt feladatok: Ibrányi Polgármesteri Hivatal Államigazgatási feladatok ellátása:

19 Jogcím Megnevezés 214. évi normatívák 12. melléklet Ft Mutató Fajlagos Előirányzat Lakosságszám 213. január I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása 24 fő Zöldterület gazdálkodás 674 ha Közvilágítás I.1.b. Település üzemeltetés támogatása Köztemető fenntartás Közutak fenntartása Támogatás összesen: I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I. 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen 772 fő fő Jogcím Megnevezés Előirányzat II.1.(1) 1 Pedagógusok bértámogatása 213/214 tanév (8 hó) II.1.(2) 1 Segítők bértámogatása 213/214 tanév (8 hó) II.1.(1) 2 Pedagógusok bértámogatása 214/215 tanév (4 hó) II.1.(3) 2 Pedagógusok bértámogatása pótlólagos 214/215 tanév (4 hó) II.1.(2) 2 Segítők bértámogatása 214/215 tanév (4 hó) II.2.(8) 1 Óvoda működtetési támogatás összesen 213/214 tanév (8 hó) II.2.(8) 2 Óvoda működtetési támogatás összesen 214/215 tanév (4 hó) II. A települési önkorm. köznevelési és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása III.1. Egyes jövedelempótló támogatások III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Beszámítás III.2. V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után III.3.aa (1) Családsegítés III.3.aa (2) Gyermekjóléti szolgálat III.3.ad (1) Családsegítés társulási kiegészítés III.3.ad (2) Gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés III.5.a Gyermekétkeztetés bértámogatása III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen I+II+III. Támogatás összesen IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Magyarország 214. évi központi költségvetéséről szóló 213. évi CCXXX. törvény 2. melléklete szerinti támogatás összesen:

20 Ibrány Város Önkormányzatának várható adósságállománya 213. december 31-én 13. melléklet Sorszám Adósságállomány eszközök szerint Fizetési határidő Nem lejárt 1-9 nap közötti nap közötti Lejárt nap közötti 36 napon túli Összes lejárt tartozás Tárgyévi költségvetést terhelő szállítók 1. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2. Adókkal kapcsolatos előző évi túlfizetés Adókkal kapcsolatos tárgyévi túlfizetés Adósságállomány összesen: Ft Összes tartozás

21 Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok forrásösszetételének alakulása Pályázatok megnevezése 213. várható tény 214. eredeti ei. 14. melléklet 215. terv Komplex telep program TÁMOP / Támogatásból Saját erőből Tanórán kívüli oktatás-nevelés TÁMOP / Támogatásból Saját erőből ILMK szakemberképzés 54 5 Támogatásból 54 5 Saját erőből Károlyi Mihály úti Sportcsarnok felújítás LEADER Városi Sportcsarnok felújítása, korszerűsítése Támogatásból Saját erőből Szociális célú városrehabilitáció ÉAOP-5.1.1/A Támogatásból Saját erőből Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések ÉAOP-5.1.1/D Támogatásból Saját erőből Sportcsarnok felújítás ÉAOP Támogatásból Saját erőből

22 Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 15. melléklet e Ft Kötelezettség jogcíme Kötelezettségek a tárgyévben és az azt követő években Szerződéses én Kötelezettségvállalás éve és ezt követő 219. összeg Lejárata fennálló (-ban) tőketartozás években Beruházási hitelszerződés tőke,,,,,, BH-516/25. kamat ,,,,,, Beruházási hitelszerződés tőke,,,,,, BH-4197/26. kamat ,,,,,, Beruházási hitelszerződés tőke,,,,,, 3366/28. kamat ,,,,,, Beruházási hitelszerződés tőke,,,,,, 498/29. kamat ,,,,,, tőke ,,,,, MFB hitel I. kamat ,,,,, tőke 32 62,,,,,, CIB hitel G3R kamat ,,,,,, Összesen:

23 16. melléklet Környezetvédelmi alap várható összege 214. e Ft Megnevezés Összeg Talajterhelési díj 6 Magánszemélyek kommunális adójából 2 94 Környezetvédelmi bírság Bevételek összesen: 3 Megnevezés Összeg Talajterhelési díj felhasználása 6 Kommunális adó felhasználása 2 94 Környezetvédelmi bírság felhasználása Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó kiadások összesen: 3 Homlokzatfelújítási és lakóépület rehabilitációs alap várható összege 214. e Ft Megnevezés Összeg Magánszemélyek kommunális adójából 7 Bevételek összesen: 7 Megnevezés Összeg Homlokzatfelújítási és lakóépület rehabilitációs alap felhasználása 7 Homlokzatfelújítási és lakóépület rehabilitációs alaphoz kapcsolódó kiadások összesen: 7

24 Ibrány Város Önkormányzata által 213. évben nyújtott közvetett támogatások Ibrány Város Képviselő-Testülete 25./213. (XII.3.) önkormányzati rendelete alapján 17. melléklet Ft Megnevezés Fő Összeg 65. életévét betöltött egyedül élő nőnek, férfinak, a korhatár elérését követő évtől életévüket (mindketten) betöltött házaspárnak, a korhatár elérését követő évtől Aki saját háztartásában három, vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény összesen

25 1. Cím Ibrány Város Önkormányzata 214. évi költségvetése

26 18. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 214. évi bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B

27 19. melléklet Sorszám Ibrány Város Önkormányzata 214. évi költségvetési bevételei 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak B támogatása 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 9 államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 1 államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson B15 11 belülről 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 15 államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 16 államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 17 államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek (= ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B45 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B48 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Egyéb működési bevételek B41 44 Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 5 Felhalmozási bevételek (= ) B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 51 államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 52 államháztartáson kívülről B62 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 55 államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 56 államháztartáson kívülről B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B

28 2. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 214. évi működési célú támogatásértékű bevételei Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Köznevelési feladatok egyéb támogatása Működési célú központosított ok Önkormányzatok működési támogatásai Szociális Erzsébet utalvány Mezőőrök támogatása Agrártermelési támogatás OEP támogatás iskolaegészségügyre Normatív lakásfenntartási támogatás (természetben) Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Gyerekház támogatása Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása Start-munka program - téli közfoglalkoztatás támogatása Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B

29 21. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 214. évi felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 B22 B23 B24 B25 B

30 22. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 214. évi közhatalmi bevételei Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Magánszemélyek kommunális adója Vagyoni tipusú adók Helyi iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Talajterhelési díj Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Mezőőri járulék Pótlék bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek B311 B32 B34 B312 B31 B33 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B

31 23. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 214. évi működési bevételei Mintagazdaság bevétele Készletértékesítés ellenértéke Bérleti díj bevételek Lakbér bevétel Iskolabusz bevétele Uszoda bevétele Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Működési bevételekhez kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó Felhalmozási bevételekhez kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 B41 B

32 24. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 214. évi felhalmozási bevételei Immateriális javak értékesítése Mentőállomás feletti lakások értékesítése István Király úti lakótelkek értékesítése Ingatlanok értékesítése Nissan értékesítés IFA értékesítés Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek B51 B52 B53 B54 B55 B

33 25. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 214. évi működési célú átvett pénzeszközei Funkcióbővítő városrehabilitáció LEADER Sportcsarnok felújítás ÉAOP Sportcsarnok felújítás Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Szociális városrehabilitáció Komplex telep program támogatása Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök B61 B62 B63 B

34 26. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 214. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközei Funkcióbővítő városrehabilitáció LEADER Sportcsarnok felújítás Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Szociális városrehabilitáció ÉAOP Sportcsarnok felújítás Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B71 B72 B73 B