A költségvetés 2010.évi módosított kiadási előirányzatai

Átírás

1 1 3.számú melléklet A költségvetés 2010.évi módosított kiadási előirányzatai Kiadás : Cím Előir. M e g n e v e z é s összesen Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások kiadás járulékok 1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én Központi intézkedés Új Tudás-Műveltség program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzésére - Integrációban résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása Sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkoztatást segítő támogatásból - Képesség kibontakoztató, fejlesztőeszközök beszerzésére óvodákba Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadásokra (2 fő felmentési illetmény fele + végkielégítés) Kisértékű informatikai, ügyviteli eszközök beszerzésére (közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatásából) Közcélú foglalkoztatottak munkabére és járuléka (VIII-XI.hó) Nemzetőr Úti Óvodába függöny beszerzésére, Bolyoki Vigadalom megrendezésére, Szennai Óvodába fajátékok beszerzésére, Szentsimoni Kultúrház karbantartására, Somsályi óvodába linóleum beszerzésére (átcsoportosítás lakóterületi céltartalék keretből) Projektmenedzsment április-május havi kiadásaira átcsopotosítás a PH költségvetésébe (kompetencia alapú oktatás támogatási szerződésének felbontása miatt) Közcélú foglalkoztatásra, szakképzésre,szakkörök, nyári táborozás kiadásaira,szikszi-nél svéd testvérvárosi kapcsolatok kiadásaira pályázatból, átvett pénzeszközből Iskolaegészségügyi ellátás működtetésének kiadásaira TB-től átvett pénzeszközből

2 Kiadás : Cím Előir. M e g n e v e z é s összesen Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások kiadás járulékok 2 Fordított ÁFA kiadásaira, szociális nyári étkeztetés kiadásaira, továbbszámlázott szolgáltatások kiadásaira intézményi bevételi többletből Személyi juttatás és járulék előirányzat átcsoportosítása dologi kiadások előirányzatára Kiadási előirányzat zárolás kompetencia alapú oktatás támogatási szerződésének felbontása miatt (bevétel elmaradással egyezően) d) Módosított előirányzat Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások a) Éves terv (tanulók tankönyvtámogatása) b) Módosított előirányzat IX.24-én Rászorultak részére tanulóbérlet biztosítására (átcsoportosítás PH költségvetésől) d) Módosított előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai b) Módosított előirányzat IX.24-én Európai Uniós forrásból megvalósuló programok kiadásaira Iskolagyümölcs program kiadásaira pályázatból d) Módosított előirányzat Működési célú pénzeszköz átadás b) Módosított előirányzat IX.24-én d) Módosított előirányzat Támogatásértékű működési kiadás

3 Kiadás : Cím Előir. M e g n e v e z é s összesen Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások kiadás járulékok 3 b) Módosított előirányzat IX.24-én 0 0 Domaházi önkormányzatnak tagiskolai takarító bére és járuléka (bevételi többletből) d) Módosított előirányzat Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én Közcélú foglalkoztatottak munkabére és járuléka (VIII-XI.hó) Technikai eszközök vásárlására, Örökségvédelmi Festőtábor megrendezésére, Uraji Szabadidőközpontba eszközbeszerzésre, Olvasó épületében szennyvízelvezetési munkákra (átcsoportosítás lakóterületi céltartalék keretből) Október 23-ai Városi Ünnepség megrendezésére (átcsoportosítás Város Image keretből) Szociális Munka Napja, Idősek Világnapja, Idősek Karácsonya rendezvényekre (átcsoportosítás önkormányzati rendezvények előirányzatból) Ómi Zenés Színház Paráliai utazás buszköltségére (Kistérségi Társulástól sport és kulturális rendezvényekre átvett pézeszközből átcsoportosítás) Karácsonyi koncerten fellépők vendéglátása Pályakezdők bértámogatása pályázatból)

4 Kiadás : Cím Előir. M e g n e v e z é s összesen Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások kiadás járulékok 4 Mozgókönyvtári feladatokra Többcélú Kistérségi Társulástól Közművelődési feladatokra Többcélú Kistérségi Társulástól " A hely ahol élünk" előadássorozat megrendezésére alapítványi támogatásból " Domaháza monográfiája és történeti bibliográfiája" című könyv kiadására vállákozástól, háztartásoktól Dologi kiadásokra a Természetjárók tagdíjából Személyi juttatások előirányzatából átcsoportosítás beruházásokra d) Módosított előirányzat Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás - Támogatásértékű működési kiadás b) Módosított előirányzat IX.24-én Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben KIADÁSOK ÖSSZESEN: HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én Árvízi védekezéssel kapcsolatos kiadásokra (bevételi többletből)

5 Kiadás : Cím Előir. M e g n e v e z é s összesen Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások kiadás járulékok 5 Árvízivédelemmel kapcsolatos túlszolgálati díjakra (Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól átvett pénzből) Átcsoportosítás szemályi juttatások és járulékok előirányzatból dologi kiadásokra d) Módosított előirányzat Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben KIADÁSOK ÖSSZESEN: POLGÁRMESTERI HIVATAL (Feladatonkénti részletezését az 5.számú melléklet tartalmazza) Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítások Beruházások Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása, törlesztése 8. Kamatkiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 Kiadás : Cím Előir. M e g n e v e z é s összesen Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások kiadás járulékok 6 ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÖSSZESEN Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítások Beruházások Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása, törlesztése Kamatkiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

7 7 4.számú melléklet Polgármesteri Hivatal XII.14-ei módosított kiadásainak részletezése 1. Képviselő-testület kiadásai a ) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én Általános tartalékból (Anyatejes Világnap megrendezésére, Vadász-Rendőr talákozón vendéglátás, emléktábla készítése) Lakóterületi céltartalékból ( ülőpadok, kőasztal legyártása, kihelyezése, hulladékgyűjtés Katona József úton) Teke pálya továbbszámlázott hirdetményi díja (bevételi többletből) Képviselői tiszteletdíjak különbözetéből adódó megtakarítás Végkielégítések kifizetésére Módosított működési, fenntartási kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásértékű működési kiadás -- Többcélú Kistérségi Társuláshoz a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én évi biztosítási díjra Külön pótbefizetés Szociális étkeztetéshez Gyermekjóléti feladatokhoz d) Módosított előirányzat Más önkormányzat költségvetési szervének b) Módosított előirányzat IX.24-én

8 8 d) Módosított előirányzat Fejezeti kezelésű előirányzatnak b) Módosított előirányzat IX.24-én d) Módosított előirányzat B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek a) Éves terv Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések támogatása Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása b) Módosított előirányzat IX.24-én Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések támogatása Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása Evangélikus Egyházközségnek Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulatnak Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések támogatása Általános tartalékból Lakóterületi céltartalékból Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek Általános tartalékból év végéig hátralévő feladatokra Egyházaknak lakóterületi céltartalékból Református Egyháznak Presbiteri konferencia megrendezésére Szent Keresz Plébániának Templon búcsú rendezvényhez d) Módosított előirányzat Vállalkozások működésének támogatása a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én

9 9 Ózdinvest Kft-nek Borsod Volán Zrt. részére Ózdi Vízmű Kft-nek Ózdinvest Kft-nek Önkormányzati beruházások, felújítások lebonyolítására műszaki ellenőrzésére (átcsoportosítás felhalmozási pénzeszköz átadásról) évi biztosítási díjra Kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára Ózdi Vízmű Kft-nek Települési folyékony hulladék ártalmatlanítása támogatásának elszámolása miatt d) Módosított előirányzat Háztartásoknak b) Módosított előirányzat IX.24-én d) Módosított előirányzat Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre B.) Felhalmzási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Nonprofit szervezeteknek a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én Cipó Társasháznak villámhárító rendszer felújításához lakóterületi céltartalékból Átcsoportosítás a háztartások előirányzatából Iparosított technológiával épült épületek korszerűsítésére Egycsatornás gyűjtőkémények felújítására

10 10 Iparosított technológiával épült épületek korszerűsítésére (Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Munkás út 2.) d) Módosított előirányzat Vállalkozások részére a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én ÓZDINVEST Kft-nek Ózdi Vízmű Kft-nek ÓZDINVEST Kft-nek Tormás úti gázelosztó vezeték meghosszabbítására (átcsoportosítás beruházásból) Önkormányzati beruházások, felújítások lebonyolítására műszaki ellenőrzésére (átcsoportosítás működési pénzeszköz átadásra) d) Módosított előirányzat Háztartásoknak a) Éves terv Rendőrség hivatásos állománya letelepedésének lakástámogatása b) Módosított előirányzat IX.24-én Központi intézkedés Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Átcsoportosítás a non-profit szervezetek előirányzatához Iparosított technológiával épült épületek korszerűsítésére Egycsatornás gyűjtőkémények felújítására d) Módosított előirányzat Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben

11 11 5. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben Befektetési célú részesedés vásárlása b) Módosított előirányzat IX.24-én Módosított adósságszolgálat összesen: Kamatkiadások a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én Fejlesztési célú hitelek kamata Kötvény kamat Módosított adósságszolgálat összesen: Tartalékok a) Általános tartalék - (polgármesteri hatáskörben) a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én Általános tartalék megemelése 208/KH/2010.(XI.25.) sz. hat Felhasználás ( ig) Polgármesteri Hivatalnál Lakóterületi céltartalék maradvány átcsoportosítása Működési célúból Felhalmozási célúból d) Módosított előirányzat b) Lakóterületi céltartalékok - Működési célokra a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én Felhasználás ( ig)

12 Intézményeknél Polgármesteri Hivatalnál Maradvány átcsoportosítása általános tartalékba d) Módosított előirányzat 0 0 b) Lakóterületi céltartalékok - Felújításra, beruházásra a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én Felhasználás ( ig) Intézményeknél Polgármesteri Hivatalnál Maradvány átcsoportosítása általános tartalékba d) Módosított előirányzat 0 0 c) Pályázati céltartalékok a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én d) Módosított előirányzat d) Felhalmozási tartalék (kötvényből fel nem használt rész) a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én Kamatkiadás csökkenéséből tartalékba helyezés Felhalmozási kiadások finanszírozásához szükséges fedezet d) Módosított előirányzat e) Kistérségi Társulás által kulturális és sport rendezvényekre adott támogatás fel nem használt része b) Módosított előirányzat IX.24-én b) Változások Átcsoportosítás az ÓMI-hoz ÓMI Zenés Színház utazási költségére

13 13 d) Módosított előirányzat Módosított tartalékok mindösszesen: Képviselő-testület módosított kiadásai összesen: Hivatali igazgatási kiadások a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én Jubileumi jutalom nyugdíjazás miatt évi önkormányzati választások kiadásaira átvett pénzből PH üzemeltetésével kapcsolatos alcímről évi kisebbségi választások kiadásaira (átvett pénzből) Rendőrség jutalmazására átcsoportosítás Módosított működési, fenntartási kiadások összesen: Hivatali igazgatás módosított kiadásai összesen: Körzeti igazgatási feladatok a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én Körzeti igazgatási feladatok módosított kiadásai összesen: Helyi Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai A. Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én Roma nap megrendezésére átvett pénzből

14 14 bevétellel összefüggésben Képviselői tiszteletdíjak különbözetéből adódó megtakarítás d) Módosított előirányzat B. Ózd Városi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én d) Módosított előirányzat Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásértékű működési kiadás b) Módosított előirányzat IX.24-én d) Módosított előirányzat C. Ózdi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én d) Módosított előirányzat Kisebbségi Önkormányzatok módosított kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal üzemeltetésvel kapcsolatos kiadások a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én Okmányirodai dologi kiadásaira (bevételi többletből) Rendezvények lebonyolításának költségeire (bevételi többletből)

15 15 Átcsoportosítás önkormányzati képviselő választás kiadásaira (Hivatali Igazgatás alcímre) Dologi kiadásokból átcsoportosítás beruházásokra Építéshatósági feladatok technikai feltételeinek biztosítására kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (átcsoportosítás beruházási előirányzatból) Módosított működési, fenntartási kiadások összesen: Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos módosított kiadások összesen: Sportcélok és feladatok a) Éves terv - Sportrendezvények, versenyek kiadásai (versenybírói díjak, plakettek,érmék) Tanuszoda üzemeltetéséhez b) Módosított előirányzat IX.24-én - Sportrendezvények, versenyek kiadásai (versenybírói díjak, plakettek,érmék) Tanuszoda üzemeltetéséhez Sportrendezvények kiadásaira, nevezési díjra (bevételi többletből) Módosított működési, fenntartási kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Sportszervezetek támogatására a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én Sportegyesületeknek általános tartalékból Lakóterületi céltartalék keretből Sportegyesületek támogatása

16 16 Hódoscsépányi SE-nek faház karbantartására Hódoscsépányi SE-nek Falunap megrendezéséhez d) Módosított előirányzat Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek a) Éves terv - Működési támogatás Nemzetközi versenyek megrendezéséhez támogatás (Pannon Kupa) b) Módosított előirányzat IX.24-én évi biztosítási díjra Teke pálya közbeszerzési eljárás többletkiadásaira d) Módosított előirányzat Ózdi Vízmű Kft-nek Strand üzemeltetéséhez a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én d) Módosított előirányzat Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben Sportcélok és feladatok módosított kiadásai összesen: Közművelődési feladatok - Amatőr művészeti csoportok, kulturális rendezvények kiadásaira, Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én Átcsoportosítás intézményekhez ÓMI-hoz Október 23-ai Városi ünnepség

17 megrendezésére Átcsoportosítás Hódoscsépányi SE támogatására Átcsoportosítás non-profit szervezetek támogatására d) Módosított előirányzat Testvérvárosi kapcsolatok ápolására a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én Átcsoportosítás tolmácsolási díjra és járulékára d) Módosított előirányzat ÓKÜ robbanásban elhunyt áldozatokra történő megemlékezésre a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én d) Módosított előirányzat Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft által üzemeltetett gépkocsi értékesítés utáni ÁFA befizetés b) Módosított előirányzat IX.24-én d) Módosított előirányzat Működési, fenntartási kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én évi biztosítási díjra d) Módosított előirányzat Nonprofit szervezeteknek (Város Image keretből)

18 18 b) Módosított előirányzat IX.24-én Bolyoki Vigadalom megrendezéséhez Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek árvízvédelmi eszközök beszerzésére Czeglédi Ákos tanulmányaira nyújtott támogatásból visszafizetés (elszámolás miatt) -6-6 d) Módosított előirányzat Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre B.) Felhalmzási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én d) Módosított előirányzat Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben Közművelődési feladatok módosított kiadásai összesen: Polgári Védelem kiadásai : a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én Előirányzat átcsoportosítás tényleges felhasználáshoz igazodóan

19 évi cégautóadó, új telephely többletkiadásai (takarítás, porta szolgálat) Polgári Védelem módosított kiadásai összesen: Város- és községgazdálkodási szolgáltatás a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én Karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához /KH/2010.(XI.25.) sz.hat. Árvizi védekezéssel kapcsolatos kiadásokra Vis maior támogatásból Árvizi védekezéssel kapcsolatos kiadásokra Vis maior támogatásból nem finanszírozott kiadásokra Parking Hungary Kft-vel kötött határozott idejű szerződés megszüntatésével kapcsolatos kiadások Település Rendezési Terv kötelező felülvizsgálata (átcsoportosítás beruházásra) Ózd Városi szintvonaltérkép és légifotó elkészítésének költségei (átcsoportosítás beruházásból) Igényes kivitelű közterületi tárgyak-hulladékgyűjtő edény, utcabútorok-elhelyezése, pótlása (átcsoportosítás ÓZDSZOLG Nonprofit Kft működési támogatásából) Módosított működési, fenntartási kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszközátadás - Településüzemeltetés alap-és egyéb feladataira a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én évi biztosítási díjra Lakóterületi céltartalék keretből útburkolati jelek festésére parkoló salakozása fűnyírás salakos utak murvázása 80 80

20 20 Igényes kivitelű közterületi tárgyak beszerzése (átcsoportosítás működési, fenntartási kiadásokra) d) Módosított előirányzat Ingatlangazdálkodással kapcsolatos feladatokra a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én d) Módosított előirányzat Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én 0 0 d) Módosított előirányzat Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek felhalmozási célú pénzeszközátadás és évben vásárolt 2 db teherautó lízingdíja a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben - Útfelújítások Útfelújítások és tervek készítésére Járdafelújítások Belvízrendezési feladatok Egyéb felújítások Felújítások összesen:

21 5. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben 21 - Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja Utak, hidak, járdák, parkolók építése Belvízrendezési feladatok Közvilágítás- és kisfeszültségű hálózat fejlesztése Temetők fejlesztése Egyéb beruházások Beruházások összesen: Város- és községgazdálkodás módosított kiadásai összesen: Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása a) Éves terv - Lakásértékesítés lebonyolítási költségei LHD díj, óvadék visszafizetése Önkormányzati vagyon biztosítási díja Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés Üzemeltetési, vagyonkezelési díj utáni ÁFA befizetés THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben) Tervezett ingatlanértékesítések éves hirdetési díjára b) Módosított előirányzat IX.24-én - Lakásértékesítés lebonyolítási költségei LHD díj, óvadék visszafizetése Önkormányzati vagyon biztosítási díja Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés Üzemeltetési, vagyonkezelési díj utáni ÁFA befizetés THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben) Tervezett ingatlanértékesítések éves hirdetési díjára Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés csökkenése (ingatlan értékesítésből származó bevételek elmaradásával összefüggésben) Módosított működési, fenntartási kiadások összesen:

22 22 4. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása módosított kiadásai összesen Közfoglalkoztatás kiadásai a) Éves terv (Közfoglalkoztatást szervezők dologi kiadásaira) b) Módosított előirányzat IX.24-én Központi intézkedésre Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében végzett, nem vállalkozás jellegű tevákenységeihez tartozó anyagbeszerzésre (LEKI támogatásból) Közcélú foglalkoztatottak bére és járuléka (átcsoportosítás a közcélú foglalkoztatás kiadási előirányzatából) Városi Rendőrkapitányság Polgárvédelmi Iroda Városőrség Településőrség PH Igazgatás Közfoglalkoztatás szervezők bér és járulék kiadásaira pályázatból Városőrség műszakpótlékára (Közterület felügyelet kiadásai alcímről átcsoportosítva) Településőrök műszakpótlékára (Közterület felügyelet kiadásai alcímről átcsoportosítva) Módosított működési, fenntartási kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásértékű működési kiadás b) Módosított előirányzat IX.24-én d) Módosított előirányzat B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Közmunkaprogramok önerejére ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek

23 23 a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én d) Módosított előirányzat Közhasznú foglalkoztatás önerejére b) Módosított előirányzat IX.24-én évben egy havi közhasznú foglalkoztatás önerejére (átcsoportosítás RÁT előirányzatából) d) Módosított előirányzat C.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások a) Éves terv (közcélú foglalkoztatás) b) Módosított előirányzat IX.24-én Központi intézkedésre Előirányzat módosítás a tényleges kifizetések miatt Átcsoportosítás közcélú foglalkoztatás személyi juttatás és járulék kiadásaira intézményekhez (VIII-XI.hó) Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatalban közcélú foglalkoztatottak személyi juttatására és járulékaira (VIII-XI.hó) d) Módosított előirányzat Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben Közfoglalkoztatás módosított kiadásai összesen: Közbiztonsági feladatok a) Éves terv - Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez Video megfigyelőrendszer karbantartásához

24 b) Módosított előirányzat IX.24-én - Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez Video megfigyelőrendszer karbantartásához Járőrözésre Vitkó Kft-nak Egyéb Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez Video megfigyelőrendszer karbantartásához Járőrözés költségeire "XII.Ózd Expo és Karácsonyi Vásár" c.rendezvényen a közrendvédelmi szervek pavilonjának a kiakakítására (átcsoportosítás közrend, vagyonvédelmi feladatok előirányzatából) Rendőrök jutalmazására (átcsoportosítás közrend, vagyonvédelmi feladatok előirányzatából, hivatali igzgatás alcímről) Módosított működési, fenntartási kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásértékű működési kiadás - Központi költségvetési szervnek Térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez és a közterületi járőrszolgálat túlóra fedezetére Rendőrségnek a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én d) Módosított előirányzat B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez Video megfigyelőrendszer karbantartásához Járőrözés költségeinek számlázása miatt Vitkó Kft-nek

25 25 átcsoportosítás működési kiadásra Rendőrök jutalmazására átcsoportosítás d) Módosított előirányzat Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Közbiztonsági feladatok módosított kiadásai összesen: Közterület Felügyelet kiadásai : a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én Településőrség dologi kiadásaira pályázatból Dologi kiadásokra (bevételi többletből) Átcsoportosítás közfoglalkoztatás kiadásai alcímre Városőrök műszakpótléka Településőrök műszakpótléka Személyi juttatások és járulékok előirányzatából dologi kiadásokra átcsoportosítás Település őrök közcélú bére betervezett 5% önrészének visszavonása Jubileumi jutalom előirányzat visszavonása (jogviszony megszűnése miatt) d) Módosított előirányzat Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben Közterület Felügyelet módosított kiadásai összesen: Közoktatási feladat a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én

26 26 Projekt menedzsment április-május havi kiadásaira - Kompetencia alapú oktatással összefüggésben (AOIG-től zárolva) Módosított működési, fenntartási kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásértékű működési kiadás - Más önkormányzat költségvetési szerveinek - Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én d) Módosított előirányzat Fejezetnek EU-s programokra b) Módosított előirányzat IX.24-én d) Módosított előirányzat Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre A.) Támogatásértékű felhalmozási kiadás - Más önkormányzat költségvetési szerveinek - Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én d) Módosított előirányzat Fejezetnek EU-s programokra b) Módosított előirányzat IX.24-én d) Módosított előirányzat

27 Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben Közoktatási feladatok módosított kiadásai összesen Egészségügyi alapellátás feladatai a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én Egészségügyi alapellátás kiadásainak csökkentése bevétellel összefüggésben Nemzetőr úti orvosi rendelő beázás megszüntetésére (átcsoportosítás felújítási előirényzatból) Iskolaegészségügyi ellátás tárgyi feltételeinek javítására kisértékű tárgyieszközök beszerzése (átcsoportosítás beruházási előirényzatból) Módosított működési, fenntartási kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás - Vállakozások működésének támogatása b) Módosított előirányzat IX.24-én c) Módosított előirányzat Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben 0 0

28 28 Egészségügyi alapellátás feladatai módosított kiadásai összesen: Társadalom- és szociálpolitikai juttatások a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én Központi intézkedés Ápolási díj utáni nyugdíjjárulék Módosított működési, fenntartási kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásértékű működési kiadás b) Módosított előirányzat IX.24-én d) Módosított előirányzat B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek b) Módosított előirányzat IX.24-én d) Módosított előirányzat C.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások a) Éves terv b) Módosított előirányzat IX.24-én Központi intézkedés Előirányzat módosítás tényleges kifizetés miatt Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás (bevétellel egyező csökkentés) Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás

29 Ápolási díj (alanyi és fokozott ápolást igénylők után) (bevétellel egyező csökkentés) Fokozott ápolás szükségességét igazoló szakvélemény elkészítésének díja Előirányzat módosítások a várható kifizetésekhez igazodóan Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett ózdi tagozatára felvett ózdi hallgatók támogatása Lakásfenntartási támogatás méltányosság alapján Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Átmeneti segély Átcsoportosítás AOIG-hoz rászorulók tanulóbérlet vásárlására RÁT-ról átcsoportosítás önkormányzati rendezvényekhez évben egy havi közhasznú foglalkoztatás önerejére Önkormányzati rendezvények kiadásai Átcsoportosítás szociális rendezvények kiadásaira az ÓMI-hoz RÁT-ról átcsoportosított összeg Intézményi kezdeményezés (átvett pénzből) Előirányzat módosítások a várható kifizetésekhez igazodóan Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíjak megelőlegezése Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás c) Módosított előirányzat Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Társadalom-és szociálpolitikai juttatások módosított kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen: Finanszírozási kiadások 10. Hitelek, kötvények tőketörlesztése b) Módosított előirányzat IX.24-én

30 30 d) Módosított előirányzat Finanszírozási kiadások összesen: Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen: