Neszmély Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Átírás

1 Neszmély Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (IV. 25.) sz. rendelete Neszmély Község Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről, a pénzmaradvány elszámolásáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 22., 23., ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében és a 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 1. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítését bevételek főösszegét E Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint (2) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének teljesítését szolgáló kiadások főösszegét E Ft-ban hagyja jóvá a 2. sz. melléklet szerint (3) A képviselő-testület az önkormányzat évi helyesbített pénzmaradványát hagyja jóvá a 17.sz melléklet szerint E Ft-ban 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek intézményi és szakfeladatonkénti részletezését forrásonként a 1/a. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat kiadásainak intézményi, szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti teljesítését az 2/a. sz. mellékletek szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat évi módosított pénzmaradványát a 17. sz. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg. (4) Az önkormányzat évi mérlegét a 16. sz. melléklet szerint, annak részletezését a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A létszám alakulását a 8. sz. melléklet szerint, az önkormányzat lakosság felé nyújtott kedvezményeit pedig a 12. sz. melléklet szerint fogadja el. (6) A beruházási és felújítási kiadásokat a 5 sz. és 6 sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3.. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Neszmély, április 25. Janovics István polgármester László Ferenc jegyző

2 1. sz. melléklet évi beszámoló bevételei Megnevezés Eredeti MódosítottTeljesített 1 Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevételek 3 Napköziotthonos óvoda saját bevételei Általános művelődési és szakiskolai saját bev Polgármesteri Hivatal saját bevételei Bérleti díj bevétele Város és Községszolgáltatás bevételei Továbbszámlázott szolg. Bevételei Küzfoglalkoztatás Intézményi működési bevételek összesn Önkormányzatok sajátos működési bevételei 12 Helyi adók Átengedett központi adók Sajátos müködési bevételek összesen Támogatások 16 Önkormányzatok költségvetési támogatása 17 Normatív támogatások Támogatások összesen Támogatás értékű bevétel 20 Működési célú pénzeszköz átvétel államh. belülr. 21 Mezőőri fogl. támogatás Központi Kv-i szervtől Önkorm.Kv-i szervtől Összesen Költségvetési visszatérülés Működési célú pénzeszköz átvétel államh.kiv. 27 Hátartásoktól Vállalkozásoktól Összesen Felhalm. Célú kölcsön visszatérülése Önkorm.Kv-i szervtől továbbadási célú (kv-i támogatás) Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen Függő, átfutó, kiegynlítő bevétel Mindösszesen

3 2011. évi beszámoló kiadásai 1/a kiegészítő melléklet I.félévi Szakfeladatok kiadásai Eredeti Módosított Teljesítés % Szennyvíz. gyűjt. tiszt ,36% Települési hull. száll ,81% Közutak, hidak üzem ,40% Önkorm. ig. tev ,18% Mezőgazd. tám ,94% Közvilágítási feladatok ,03% Város és községgazd ,30% Ár- és belvízvéd. tev ,00% Rendsz. szoc. segély ,14% Időskorúak járadéka ,00% Lakásfenntart. tám ,26% Ápolási díj ,78% Ápolási díj mélt. alapon ,00% Átmeneti segély ,60% Temetési segély ,00% Rendk. gyermekvéd. tám ,00% Közgyógy ellátás ,00% Köztemetés ,00% Közműv. int. műk ,79% Köztemető fenntartása ,33% Óvodai int. étk ,28% Iskolai int. étk ,77% Munkahelyi étk ,00% Egyéb vendéglátás ,00% Óvodai nevelés, ellátás ,42% Sajátos nev. ig. óv. nev ,27% Szoc. étk ,00% Ált. isk. 1-4 évf ,20% Ált. isk. 5-8 évf ,79% Alapfok. műv. okt. zene ,58% Alapfok. műv. okt. képző ,50% Nappali rendsz. szakisk ,27% Nappali redsz. szaki. felzárk ,66% Ált. isk. napköziotthon ,02% Közcélú foglalkoztatás ,00% Rendsz.gyermekvéd.tám ,00% Mozgáskorl.közl.tám ,00% 39 Összesen ,37%

4 2. sz. melléklet évi beszámoló kiadásai Megnevezés Eredeti Módosítás Teljesített 1 Intézményi működési kiadások 2 Oktatási intézmények 3 Napköziotthonos óvoda kiadásai Általános, művészeti és szakiskola kiadásai Intézményi működési kiadások összesen Önkormányzati hivatal igazgatási kisdásai Mezőőri feladatok Község üzemeltetési és fenntartási feladatok Közművelődési feladatok Szociálpolitikai feladatok Polgármesteri Hivatal és Közösségi feladatok Támogatások 13 Kistérségi Társulása Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodás Települési Önkormányzat Szövetsége Kempelen Iskola Továbbadási cálú kiag.(kv-i finanszírozásö Támogatások összesen Felújítások 20 Szenyvízcsatorna berendezések Út Napkőziotthonos Óvoda Iskola Közművelődési Intézmény Önkormányzat igazgatás 26 Felújítások összesen Beruházások 28 Polgármesteri hivatal Ált.Isk.Okt. 1-4 évf Közösségi üzemeltetési feladatok Napköziotthonos Óvoda Beruházások összesen Tartalék 34 általános (működési célú) általános (felhalmozási célú) céltartalék adosságrendezésre céltartalék civil szervezet tám Tartalék összesen Kiadások összesen Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadás Kiadás mindösszesen

5 2011. évi beszámoló bevételei 2/a kiegészítő melléklet Eredeti Módosított Teljesítés % 1 Szakfeladatok bevételei Nem lakóing. bérbead ,22% Önkorm. ig. tev ,53% Mezőgazd. tám ,17% Közvilágítási feladatok ,05% Város és községgazd ,18% Önkorm. elszám ,38% Óvodai int. étk ,98% Iskolai int. étk ,23% Munkahelyi étk ,07% Egyéb vendéglátás ,58% Szoc. étk ,29% Napköziotthonos Óvoda ,00% Alapfok. műv. okt. zene ,64% Alapfok. műv. okt. képző ,33% Egyes szoc.segély ,54% Közművelődési Intézm ,83% Szennyviz gyűjtése.tiszt ,39% Ált. isk. 1-4 évf ,42% Nappali rendsz. szakisk ,00% Mozgáskorl.közl.tám ,00% Közcélú foglalk ,10% 23 Összesen ,64%

6 Az Önkormányzat évi felújítási kiadásai 5. sz. melléklet E Ft-ban Szakfeladat száma, megnevezése Feladat megnevezése Alapösszeg ÁFA kiadás mindössz mód tény mód tény mód tény Szennyviz gyűjt. tiszt üzemeltetésre átadott szennyvízcsat. berendezések Közutak,hidak üzemeltetése út feljújítás Közmüv. Int.műk. művelődési ház csatorna Óvodai nevelés,ellátás gyermek és felnőtt mosdó Ált.isk.tanulók napp.okt.5-8 évf. iskola nyilászárók felújítása Felújítási kiadások összesen

7 6. sz. melléklet Az önkormányzat évi beruházási kiadásai E Ft-ban 1 Szakfeladat száma, megnevezése Feladat megnevezése Alapösszeg ÁFA Kiadás mindössz mód tény mód tény mód tény Önkorm.ig.tev. számítógép beszerzés használt fénymásoló beszerz Közvilágítási feladatok közvil.bővítése Újhegy,Várhegyalja, 3 Nemesvölgy Város és községgazd. traktorhoz pótkocsi,sószóró tolólap élvas, szártépő Ár- és belvízvéd.tev. 3 db árvízvédelmi kapu lét Ált.Isk.Okt. 1-4 évf. számítógép beszerzés Óvodai int.étk. konyhai gép beszerz Beruházási kiadások összesen

8 2011. Éves létszámkeret az önkormányzati hivatal és az önállóan gazdálkodó intézményekben 8. sz. melléklet 1 Megnevezés Engedélyezett létszám 2 állanó főfogl. ebből részfogl. ebből 3 Polgármesteri hivatal 10 4 ebből: polgármester 1 5 köztisztviselő 7 6 Mt szerint foglalkoztatott 1 7 közalkalmazott 1 8 Erdőgazdálkodási feladatok 1 9 mezőőr 1 10 Községgazdálkodási feladatok 2 11 községgazdálkodási közalkalmazott 2 12 Napköziotthonos óvoda 9 13 ebből: ovónő 3 14 dajka 2 15 konyhai dolgozó 4 16 Általános, művészeti és szakiskola ebből: pedagógus takarító 1 19 konyhai dolgozó és takarító 1 20 karbantartó 1 21 iskolatitkár 1 22 összesen

9 Működési célú bevételek és kiadások 2011.év 9. sz. melléklet 1 Bevételek E Ft-ban Mód.előir. Teljesítés % 2 Intézmény ellátás díja ,80% 3 Alkalmazottak térítése ,50% 4 Bérleti díjak ,30% 5 Helyi adók ,96% 6 Kamat bevétel ,77% 7 Továbbszámlázott szolg.bev ,36% 8 közfoglalkoztatás ,00% 9 város és községgezd ,62% 10 Saját bevétel összesen ,98% 11 SZJA ,98% 12 Normatív állami támogatás ,82% 13 Gépjárműadó ,24% 14 Előző évi pénzmaradvány ,30% 15 Támogatás ért.bevétel ,00% Bevételek összesen ,94% 17 Kiadások E Ft-ban 18 Kártérités Személyi juttatások ,88% 20 Munkaadókat terh.jár ,53% 21 Dologi kiadások ,24% 22 Pénzeszközátad.egyéb tám ,72% 23 Egyéb folyó kiadások ,00% 24 Tartalék ,00% 25 Támogatás Kiadások összesen ,32% Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2011.év A B C D E 1 Bevételek E Ft-ban Mód.előir. Teljesítés % 2 Kommunális adó ,40% 3 Bevételek összesen ,40% 4 Kiadások E Ft-ban 5 Fejlesztésre átadott pénz ,00% 6 Felújítások ,81% 7 Beruházások ,04% 8 Tartalék ,00% 9 Kiadások összesen ,98% 10 Mindösszesen bevételek ,64% 11 Mindösszeen kiadások ,37%

10 Átvett - átadott pénzeszközök részletezése 13. sz. melléklet Megnevezés Összeg Mód.előir. Teljesítés 2 Müködési célra átvett pénzeszközök 3 Megyei Földművelésügy Hivatal mezőőri tám Központi ktgvi szervtől ÖK kvi szervtől ÖK kvi szervtől ( Intézmény finanszírozás ) Átvett összesen Működésre átadott pénzeszközök 9 Tata Kistérség Települési Önkormányzatok Szövetsége Duna Vértes Regionális Hulladékgazd.társ Kempelen Iskola ÖK kvi szervnek ( Intézmény finansz.) Összesen Fejlesztésre átadott pénzeszközök 16 Duna-Vértes Regionális Hulladékgazd.társ Átadott mindösszesen

11 14. sz. melléklet Neszmély Község Önkormányzat 2011évi vagyonleltára E Ft-ban 1 Megnevezés Összeg 2 Eszközök 3 Vagyoni értékű jog (iskola szofterek) Szellemi termék (tervek) Immateriális javak összesen Tárgyi eszközök 7 Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Folyamatban lévő felújítások 0 11 Tárgyi eszközök összesen: KHT-k alapítő tőke Neszmély Rétesfalva Kft törzstőke Tartósan adott kölcsön /lakossági közmű / Tartósan adott kölcsön /Dunaeuró-Régió/ Kárpótlási jegyek Értékpapír számla 0 18 Befektetett eszközök összesen Üzemeltetésre átadott eszközök 20 Üzemeltetésre átadott ingatlanok Üzemeltetésre átadott gépek, berend Üzemeltetésre átadott eszközök összesen Készletek 0 24 Élelmiszer Készletek összesen Követelések 27 Adó hátralék előző évi Adó hátralék folyó évi Lakbérhátralék előző évi Gyerme és szoc.étkeztetési hátralék Hídverő, hajósok, erdei tábor étk. Hátralék Követelések összesen Pénzeszközök 34 Pénztár Költségvetési számla Állami hozzájárulások szla Viziközmű számla Rövidvid lejáratú betét Pénzeszközök összesen Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 44 Kvi függő elsz.(.bakonyvtaksz.determ.ink) Kvi átfutó elsz (dec.kifiz.mbér,megbiz.dijak) Egyéb aktív pü.elszámolások összesen Forgóeszközök összesen Eszközök összesen

12 49 Források 50 Induló tőke Tőke változás Saját tőke összesen Tartalék összesen Pü-i vállakzástól felvett hitel TAKSZÖV Vállalkozástól felvett hitel (CONFLEX-től) Beruházási hitel (VKT,közvil. OTP) Hosszú lejáratú kötelezettségek Beruházási hitel Elözőévi(ek) szállítói kötelezettség Adó túlfiz Áll.tám.igénybevét.kamat Kőrnyezetvédelmi birság Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: Kvi. Passziv kiegyen. Bevétel Kvi. Passziv átfutó Bevétel Egyéb passzív pü. Elszámolások összzesen Kötelezettségek mindösszesen: Források összesen

13 15. sz. melléklet Neszmély Község Önkormányzat 2011évi zárómérlege E Ft-ban 1 Megnevezés összeg 2 3 Immateriális javak Tárgyi eszközök összesen Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Befektetett eszközök összesen Készletek összesen Követelések összesen Pénzeszközök összesen Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen Forgóeszközök összesen Eszközök összesen Eszközök Források 15 Induló tőke Tőkeváltozás Saját tőke összesen Tartalék összesen Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Kötelezettségek összesen Források összesen

14 16. sz. melléklet A községi önkormányzat évi pénzmaradványa E Ft-ban 1 Megnevezés Összeg 2 Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 4 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege Előző évben képzett tartalék maradványa 6 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa 7 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekció Pénzmaradványt terhelő elvonások 10 Költségvetési pénzmaradvány A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 12 Módosított pénzmaradvány A 12. sorból 13 az eb alapból folyósított pénzmaradványa 14 Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány 27177

15 17. sz. melléklet Pénzeszközök változásának levezetése Sorszám Megnevezés Pénzkészlet január 1-jén Összeg (E Ft) 1. Ebből: Pénztár betét egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek Kiadások Záró pénzkészlet december 31-én Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 109