Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (V. 28.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Átírás

1 Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (V. 28.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a évi költségvetésről szóló 1/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá. 2. (1) Az önkormányzat éves bevétele összesen eft a következő összetételben: a) működési bevétel: eft, b) sajátos bevétel: eft, c) felhalmozási és tőkejellegű bevétel: eft, d) támogatás, átvett pénzeszköz: eft, e) hitel, kölcsön: eft, f) pénzmaradvány felhasználás: 38 eft, g) függő, átfutó bevétel: 189 eft. (2) Az önkormányzat éves kiadása összesen eft a következő összetételben: a) személyi jellegű kiadás: eft, b) járulék: eft, c) dologi kiadás: eft, d) támogatás értékű működési kiadás: eft, e) működési pénzeszköz átadás: eft, f) társadalom-, szociálpolitikai és ellátottak juttatása: eft, g) felújítás: eft, h) felhalmozás: eft, i) felhalmozási pénzeszközátadás: eft, j) hitel, kölcsöntörlesztés: eft, k) függő, átfutó kiadás: eft; 3. (1) Az önkormányzat a) bevételeit és kiadásait szakfeladatonként az 1. melléklet, b) bevételeit tevékenységenként a 2. melléklet, c) kiadásait tevékenységenként a 3. melléklet, d) évi egyszerűsített mérlegét a 4. melléklet, e) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását az 5. melléklet, f) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 6. melléklet, g) vagyonkimutatását a 7. melléklet, h) ellenőrzési összefoglaló jelentését a 8. melléklet, i) többéves kötelezettségvállalásainak kimutatását a 9. melléklet tartalmazza. (2) A fogorvosi szolgálat beszámolóját a 10. melléklet tartalmazza. (3) A Bakonyalja Önkormányzati Társulás pénzforgalmi jelentését a 11. melléklet tartalmazza. 1

2 4. (1) Környezetvédelmi Alap számla december 31-i záró pénzkészlete Ft. (2) 2009-ben a Bodajk, Berek utcában víz- és csatornaépítés történt, de a bevételek nem teljesültek, ezért a Képviselő-testület a korábban jóváhagyott feladatok mellett a Berek utcai közműfejlesztésre Ft átvezetését hagyja jóvá. 5. Közvetett támogatások: a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz. b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz. c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (5) bekezdése alapján adott adókedvezmény a rendeletbe beépítésre került. Kommunális adó alóli mentességet a R. és e rendelet nem tartalmaz. d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz. e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a , és számú szakfeladatokon, az 1. mellékletben kimutatott összegben. f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz. g) Egyéb nyújtott kedvezményt vagy kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz. 6. A évi zárszámadás december 31. napján likvidhitelt, hiányt nem tartalmaz. Az év során keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület módosított előirányzatként dologi és felhalmozási célra használja fel. 7. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a évi költségvetésről szóló 1/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet, továbbá a módosításáról szóló 22/2009. (VI. 2.) és a 30/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet. Bodajk, május 27. Oszlánszki Zsolt polgármester dr. Nagy Gábor jegyző A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bodajk, május 27. dr. Nagy Gábor jegyző 2

3 Bodajk Város Önkormányzat évi költségvetés teljesítési adatai 1. sz. melléklet Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Parkfenntartás Útfelügyelet Gyepmester Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Helyi közutak létrehozása, felújítása Karbantartás, kisjavítás és közúti táblák Oszlop áthelyezés - Petőfi, Vörösmarty u Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Út, járda felújítás Előzetesen felszámított áfa Felújítási kiadás összesen Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások összesen Szakfeladat kiadás összesen Önkormányzati igazgatás 3 Hatósági engedélyezési eljárás Alaptev.szolg.ellenértéke Magán célú telefon használat Kamatbevétel Előzetesen felszámított áfa bevétel Különféle egyéb sajátos bevétel Működési bevétel összesen Működési célú támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel évi jöv.kül.felosztása R.gyermekédelmi kedv Támogatás értékű működési bevétel Előző évi kp.kvi.kieg.vtér. 51 űrlap Önk. sajátos bevétele Felhalmozási bevétel (MTKT) Felhalmozási célúpénzeszköz átvétel Pénzügyi Alap kölcsön Bak Kft. kölcsöntörlesztés Hitelfelvétel, kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevétel Szakfeladat bevétel összesen Köztisztviselői alapilletmény Egyéb illetmény pótlék Illetmény kiegészítés Nyelvpótlék Jutalom 0 Egyéb munkavég. juttatás (távolléti díj)

4 Bodajk Város Önkormányzat évi költségvetés teljesítési adatai 4 1. sz. melléklet Egyéb sajátos jutt. (betegszab.+tanulm.) Étkezési hozzájárulás Közlekedési ktg.térítés Ruházati ktg. térítés Egyéb szociális juttatás Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó jutt. (legf. 20 eft/fő) Polgármesteri költségátalány+egyéb ktg.tér Személyi juttatás összesen TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz Startkártya 29 Munkáltatót terhelő járulékok Gyógyszer, vegyszer 5 2 Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb inform. hord. besz Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyieszk Egyéb készletbeszerzés Telefon Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamosenergia Vízdíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatás 855 Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám Egyéb befizetés Egyéb befiz. kötelezettség rehab Munkáltató által fiz. szja Adók, díjak, egyéb befizetések (200), bankktg (1300) Kamatkiadás Dologi kiadás összesen Intézmény finanszírozás Általános Iskola Intézmény finanszírozás Zengő Óvoda Építésügyi társulás finanszírozása Támogatás értékű működési kiadás Ügyv.számt.eszk.vás Gép, berendezés Előzetesen felszámított áfa Felhalmozási kiadás összesen Polgármesteri Hivatal felújítás - Céde Előzetesen felszámított áfa Felújítási kiadás összesen Felhalmozási hiteltörlesztés Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés

5 Bodajk Város Önkormányzat évi költségvetés teljesítési adatai 1. sz. melléklet Kölcsön nyújtása - BAK Kft Hiteltörlesztés-kölcsönnyújtás Általános tartalék Céltartalék-Sportcentrum Tartalékok összesen Szakfeladat kiadás összesen Országgy. vál. kapcs. tev. Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Személyjellegű kiadás Személyi juttatás összesen Járulékok Munkáltatót terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány 52 Belföldi kiküldetés 5 5 Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Városgazdálkodás Csatorna bérleti díj Bérleti díj Áramdíj Vízdíj Földhaszonbér 0 Egyéb bevétel Egyházi kártalanítás Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Működési pénzeszköz átvétel Támogatás értékű működési bevétel Földterület értékesítés Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsonk, Berek u.víz) Kisbusz központi támogatás Felhalmozási támogatás Bodajkért Közalap Felhalmozási célú pénzeszköz átvét Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazottak juttatása 3 fő Közmunkások juttatása 3 fő Egyéb sajátos juttatás Megbízási díj Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatói táppénz-hozzájárulás

6 Bodajk Város Önkormányzat évi költségvetés teljesítési adatai 1. sz. melléklet Munkáltatót terhelő járulékok Irodaszer Hajtó és kenőanyag Kisértékű tárgyieszköz Munka-, védőruha Szállítási szolgáltatás Bérleti és lízingdíj Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás (Saldo) Egyéb továbbszámlázott kiadás 180 Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda Munkáltató által fiz. szja Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadás Dologi kiadás összesen Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás Katasztrófavédelmi Társulás tagdíj F. M. Pénzügyi Alap tagdíj Bakonyalja Társulás pénzmaradvány visszautalás Támogatás értékű működési kiadás Tehetséggondozás (Bursa) Ellátottak pénzbeni juttatása VVT érdekeltségi hozzájárulás ISPA 100 Ft/fő Egyéb szervezetek támogatása Egyházak támogatása ( ) Polgármesteri keret Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszk.átadás házt Részvény vásárlás ELMIB-Közvil. korsz Felhalmozási c. pe. átadás összesen Bltp.közvil.felújítás Épület felújítás (Törpe-Ovi) Zengő Óvoda felújítás Kapcsolódó vízrendezés, tereprendezés Előzetesen felszámított áfa Felújítási kiadás összesen Berek u. közműfejlesztés Térplasztika megvilágítás Zengő Ovi bútor 390 Petőfi S. u. 49. bontása Fejérvíz beruházás Előzetesen felszámított áfa Felhalmozási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Köztemető fenntartási feladatok Ravatalozó bérleti díj

7 Bodajk Város Önkormányzat évi költségvetés teljesítési adatai 1. sz. melléklet Sírhelymegváltás Urnatemető Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Áramdíj Temetőkezelés Karbantartás, kisjavítás - csatorna Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Gép, berendezés (hűtő - 4 férőhelyes) Ravatal építés, épülethangosítás Előzetesen felszámított áfa Felhalmozási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Közvilágítás Kisértékű tárgyi eszköz Villamosenergia Karbantartás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Energiaadó Kamat Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Önkorm. feladatra nem terv. elsz. Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó - állandó jell.v Iparűzési adó - ideiglenes jell.v Talajterhelési díj Pótlék, bírság SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Önkormányzati lakások lakbérbevétele Sajátos működési bevételek Önkormányzati lakások értékesítése Felhalmozási és tőke jellegű bev Normatív állami hozzájárulás Szociális feladatok támogatása Bértámogatás havi Közműfejlesztési támogatás TEÚT pályázat Nyári gyermekétkeztetés Könyvtári érd.növ. tám CÉDE pályázat Költségvetési támogatás Szakfeladat bevétel összesen

8 Óvodai nevelés Bodajk Város Önkormányzat évi költségvetés teljesítési adatai 1. sz. melléklet Egyéb üzemeltetés fenntartás Előzetesen felszámított áfa 8 8 Dologi kiadás összesen Intézmény fin. (MTKT) Intézmény fin. (MTKT elszámolás) Támogatás értékű működési kiadás Szakfeladat kiadás összesen Ált. isk. nappali nevelés, oktatás Szállítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetés fenntartás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Intézmény fin. (MTKT) Intézmény fin. (MTKT elszámolás- 2008) TÁMOP pályázat önrész Támogatás értékű működési kiadás KDOP pályázat önrész Támogatás értékű felhalmozási c. kiadás Szakfeladat kiadás összesen Pedagógiai szakmai szolgáltatás Működési célú pe. átadás (MTKT) Támogatás értékű működési kiadás Szakfeladat kiadás összesen Háziorvosi szolgálat Vízdíj Áramdíj Gázdíj -váró Gázdíj - orvosok Egyéb készletbeszerzés Telefon - orvosok Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT) Támogatás értékű működési kiadás Csőrendszer és klímakészülék cseréje Előzetesen felszámított áfa Felhalmozási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Járóbeteg szakorvosi ellátás Egyéb készlet beszerzés

9 Bodajk Város Önkormányzat évi költségvetés teljesítési adatai 1. sz. melléklet Telefon Gázdíj Áramdíj Vízdíj Egyéb üzemeltetés, fenntartás Karbanartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Igénybevett szolg. (Szakrendelés finanszírozása) Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Fogorvosi szolgáltatás Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Telefon Gázenergia Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Csőrendszer és klímakészülék cseréje Előzetesen felszámított áfa Felhalmozási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Védőnői szolgálat 9 OEP finanszírozás Pályázati pénz 157 Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Pótlék, helyettesítési díj Egyéb sajátos juttatás Állományba nem tartozók juttatásai Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Gyógyszer Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon Egyéb komm. szolg Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás

10 Bodajk Város Önkormányzat évi költségvetés teljesítési adatai 1. sz. melléklet Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Adók, díjak, egyéb befiz Dologi kiadás összesen Üv.szt.eszk.vásárlás Előzetesen felszámított áfa Felhalmozási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Rendszeres szoc. pénzbeli ellátások Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár Munkáltatót terhelő járulékok Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Rendsz. gyerm.véd. pénzbeli ell. Gyermekétkeztetés (alanyi+gyv) Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Munkanélküli ellátások Rendszeres szociális segély, RÁT Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Eseti pénzbeli szociális ellátások 10 Kamatmentes kölcsön visszatérülés Közlekedési támogatás Szakfeladat bevétel összesen Temetési segély Közgyógyellátási igazolvány Köztemetés Átmeneti segély Tüzelő támogatás Karitasz csomag Közlekedési támogatás Támogatások összesen

11 Bodajk Város Önkormányzat évi költségvetés teljesítési adatai 1. sz. melléklet Szakfeladat kiadás összesen Eseti pénzbeli gyermekvéd. ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Babaérkezési támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Települési köztisztasági tevékenység Téli síkosság mentesítés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Televízió műsorszolgáltatása Reklám, propaganda Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Művelődési központ Bérleti díj Áramdíj Vízdíj Gázdíj Telefon Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Áramdíj Vízdíj Gázdíj Telefon Egyéb üzemeltetés, fenntartás Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Könyvtár 11 Alaptevékenység szolg. ellenért Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen

12 Bodajk Város Önkormányzat évi költségvetés teljesítési adatai 1. sz. melléklet Közalkalmazotti illetmény Étkezési hozzájárulás Különféle nem rendsz. jutt Személyi juttatás összesen TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Szakmai anyag Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Sportintézmények működtetése Önrészbiztosítás - Fejlesztési Alap Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú hitelfelvétel Hitelfelvétel Szakfeladat bevétel összesen Kisértékű tárgyi eszköz (locsoló, függöny) Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt szolgáltatás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen BSE támogatás Tollaslabda Egyesület támogatás Sakk Egyesület támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Sportcentrum beruházás Berendezés beszerzés (Bútor) Egyéb gép, berendezés (riasztórendszer,fólia,vil.) Kút Előzetesen felszámított áfa Felhalmozási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

13 Bodajk Város Önkormányzat évi költségvetés teljesítési adatai 1. sz. melléklet Fürdő és strandszolgáltatás Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt szolgáltatás Vízkészlet járulék Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Beruházás-röplabdapálya Előzetesen felszámított áfa Felhalmozási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Kezdő pénzkészlet Záró pénzkészlet, betét

14 Önkormányzat bevételei szakfeladatonként 2. sz. melléklet Szakfeladat BEVÉTELEK Intézmény működési bevételek Önkormányzati sajátos bevételek Költségvetési támogatás Támogatás értékű műk. bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Pénzforg.nélküli bev. Hitelfelvétel, kölcsön visszatérülés Összes bevétel: Bevételek Önkorm. ig. tev. Orszgy.v ál. kapcs. tev. Köztemet fennt. fel. Önk.fel.ra nem terv.elsz. Városgazd. Fogorvosi ellátás Védőnői sz. Eseti pénzb. szoc. Művelődési közp. Könyvtár Sportint. működtet. összesen

15 Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 3. sz. melléklet Szakfeladat O KIADÁSOK Kiseg. mg. sz. Helyi közutak Önkorm. ig. tev. Választás Önk.vál. Városgazd. Személyi Járulékok Dologi Támogatás értékű műk. kiadás Működési c. pe. átadás Ellátottak pénzbeli jutt. Felújítás Tám. értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön Tartalékok Össz.kiadás Mód.ei

16 Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 3. sz. melléklet Személyi Járulékok Dologi Támogatás értékű műk. kiadás Működési c. pe. átadás Ellátottak pénzbeli jutt. Felújítás Tám. értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön Tartalékok Össz.kiadás Szakfeladat Ált.isk. Köztemető Óvodai Ped.szakm. Háziorv. KIADÁSOK Közvilágítás nevelés, fennt. fel. nevelés szolg szolg. oktatás Mód.ei

17 Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 3. sz. melléklet Szakfeladat KIADÁSOK Járóbeteg ell. Fogorv. szolg. Védőnői szolg. Szociális étkeztetés Rendsz.szoc. p.ell Rendsz.gyv. p.ell Személyi Járulékok Dologi Támogatás értékű műk. kiadás Működési c. pe. átadás Ellátottak pénzbeli jutt. Felújítás Tám. értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön Tartalékok Össz.kiadás Mód.ei

18 Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 3. sz. melléklet Szakfeladat KIADÁSOK Munkanélk. ellátás Eseti p. szoc. ell. Eseti p. gyv. ell. Tel. tiszt. szolg. Televízió műsorszolg. Műv. közp. Személyi Járulékok Dologi Támogatás értékű műk. kiadás Működési c. pe. átadás Ellátottak pénzbeli jutt. Felújítás Tám. értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön Tartalékok Össz.kiadás Mód.ei

19 Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 3. sz. melléklet Szakfeladat Összes KIADÁSOK Könyvtár Sportint. műk. Fürdő és strandszolg. Kiadás Személyi Járulékok Dologi Támogatás értékű műk. kiadás Működési c. pe. átadás Ellátottak pénzbeli jutt. Felújítás Tám. értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön Tartalékok Össz.kiadás Mód.ei

20 4. sz. melléklet Bodajk Város Önkormányzata egyszerűsített mérlege ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámoló záró adata Auditálási eltérések (±) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések (±) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen FORRÁSOK Előző évi költségvetési beszámoló záró adata Auditálási eltérések (±) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések (±) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai D) SAJÁT TŐKE Induló tőke Tőkeváltozás Értélelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen

21 5. sz. melléklet Bodajk Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás Ezer forintban Megnevezés Előző évi költségvet ési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések (±) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5) Finanszírozásból származó korrekciók (+) Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) Módosított pénzmaradvány (9±10±11) A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

22 6. sz. melléklet Bodajk Város Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentés Sorszám Megnevezés Ezer forintban Módosított előirányzat 01 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

23 6. sz. melléklet 40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

24 9. sz. melléklet belföldi hitelállománya törlesztési ütemezés szerint Bodajk Város Önkormányzat többéves kötelezettségvállalásának kimutatása Megnevezés - hitelező Egészségház hitel törlesztés - Raiffeisen Bank Zrt. Pü. Alap kölcsöntörlesztés - Fejér Megyei Önkormányzat Beruházási hitel - útfelújítás - OTP Bank Nyrt. Beruházási hitel - tanácsterem - OTP Bank Nyrt Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Beruházási hitel - Sportcentrum - OTP Bank Nyrt. 0 Ft Ft Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft belföldi kötelezettségvállalásai törlesztési ütemezés szerint Megnevezés Lízing (diagnosztikai ber.) - Lombard Zrt. Lízing (tehergépkocsi) - Lombard Zrt. Összesen: Ft Ft Ft Befektetés - ELMIB Nyrt Ft Ft Ft Ft Ft Összes kötelezettségvállalás: Ft Ft Ft Ft Ft 24

25 10. sz. melléklet Fogorvosi szaolgálat évi teljesítése Fogorvosi szolgáltatás évi előirányzat Módosított ei. Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Telefon Gázenergia Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Csőrendszer és klímakészülék cseréje Előzetesen felszámított áfa Felhalmozási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen sz. melléklet Bakonyalja Önkormányzati Társulás évi pénzforgalmi jelentése Szöveg Dátum Bevételek Kiadások Nyitó egyenleg Ft postaktg Ft kamatjóváírás Ft átvezetés Ft postaktg Ft kamatjóváírás Ft postaktg/ügyleti kamat Ft számlafeltöltés Ft számlavezetési ktg Ft Összes forgalom Ft Ft Záró egyenleg -152 Ft 25