Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Átírás

1 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevé és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %a Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %a Működési mérleg a/ OEPfinanszírozás Egészségügyi ellátás ,4 b/ Működési bevétel ,3 HEFOP projekt c/ HEFOP támogatás Lakásalap kölcsönök ,0 d/ Pénzmar. (HEFOP) Felhalmozási kiadások ,4 e/ Lakásalap megtérülés ,3 HEFOP f/ HEFOP 4.4 I.Egészségügyi ellátás I. Egészségügyi ellátás ,9 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek és ifjúságvédelem a) Gyermek és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás Gyerm.védő Int. és Gy.o. Szolnok ,1 3. Fogyatékos ápolóotthon Ált. Isk., Gy.otthon Homok , Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás ,4 b) Szociális intézmények 4. Iskolai oktatásnevelés "Fenyves Otthon" Bánhalma ,5 5. Korai fejlesztés, gondozás "Szőke Tisza"Tiszaug ,2 6. Fejlesztő felkészítés "Fehér Akác" Jászapáti ,3 7. Kollégiumi nevelés, oktatás "Gólyafészek "Otthon Karcag ,8 8. Tanulók tankönyve "Tóparti Otthon" Pusztataskony ,5 9. Kiegészítő hozzájárulások "Kastély Otthon" Újszász 10. "Angolkert", PBO T.miklós ,9 98,6 11. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr ,2 Egyéb normatívák c) Oktatási intézmények 12. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok ,9 10. Igazgatási és sport feladatok Mészáros L.Gimn. Jászapáti Közműv. és közgyűjtemény Ipi, Mgi, Ker., Vend. Jászapáti Normatív támogatások Mészáros L. Gimn. Szakkéző Isk ,9 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 16. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes ,1 17. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred ,8 d) Közművelődési és egyéb intézmények 18. Verseghy Ferenc Könyvtár ,9 12. Ped. szakvizsga Múzeumok Igazgatósága ,3 13. Szociális továbbképzés Levéltár Szolnok ,9 14. Megyei Közokt Közalapítv Ped. Intézet, Ped. Szakszolg ,1 1. oldal, összesen: 121

2 ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %a Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %a 15. Pedagógiai szakszolgálat Arborétum Tiszakürt ,2 Kötött normatívák, egyéb tám TISZAINFORM Szolnok ,6 Átengedett bevé e) Társulások 24. SzakképzésSzervezési Társulás ,8 16. Lakosságszám alapján II. Intézm. kiadások összesen: ,5 17. Megye egységes norma Intézményi ellátottak Átengedett bevé Megyei önkormányzat feladatai Központosított támogatás II. Központi tám. összesen: Közgyűlés ,4 III. Intézményi bevé ,1 26. Hivatal ,3 IV. Társulások bevétele ,2 27. Védelmi Iroda ,7 19. Illetékbevétel Területi Cigány Kisebb. Önk. tám ,2 20. Int.i műk.i tám.é.bev. átv. pénze Szakmai és egyéb feladatok ,6 21. Hiv.i műk.i tám.é.bev. átv. pénze Épületüzemeltetés ,0 22. Előző évi maradvány visszatérülése Esélyek Háza Bérleti díjak, épületüzemeltetés ,9 32. Bursa Hungarica pénzmaradv ,7 V. Önkormányzati bevé ,7 33. Sportfeladatok ellátása Működési bevé ,8 34. Megyei Közokt Közalap.tám ,9 24. Munk.i lakásalap törl., TISZK kölcsön ,6 35. Munkáltatói lakásalap támogat ,3 25. Korr. illetékh. felhalm. kiad Általános tartalék évközi felad Pénzmaradvány ,4 37. Általános tartalék létszámcs Likvidhitel felvétel ,6 38. Vagyonbiztosítás ,2 39. Tervek készítése pályázatokhoz 40. Előző évi alulfin. rendezés Adósságszolgálat, hitelvisszafizetés 41. Kamat és pénzintézeti díjak ,7 42. Hitelvisszafizetés, likvidh. visszaf Működőképességi tám. visszatér Korrigált műk. bevétel ,8 III. Egyéb feladatok összesen: ,7 Műk. kiadás összesen: ,5 2. oldal, összesen: 121

3 ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %a Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %a Fejlesztési mérleg Címzett támogatások Beruházások 1. Hetényi kórház rek. II/B Hetényi kórház rek. II/B ,2 Saját felhalmozási bevé Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések 2. Felhalmozási célú illetékbev Pályázati Alap Vagyonh.ból származó felh.bev ,7 3. Megyeháza ÉD homlokzat Tárgyi eszközök értékesítése ,5 4. Kórház ápolási részleg Osztalékbevétel részvények ért Tiszakürti Mozgásk. O. fűtésk ,5 6. Intézményi felhalmozási bevétel 6. Jászapáti vasút út 4. sz. akadálym ,5 Területfejlesztési támogatások 7. "Angolkert O." T.miklós akadálym ,1 7. Területfejlesztési támogatás Intézményi feladatok Pénzmaradványok 8. Felújítások (4/a. mell.) ,0 8. Pályázati Alap pénzmaradvány Fejlesztések (4/b. mell.) ,7 9. Fejlesztési célú pénzmaradvány ,7 10. Egyéb fejlesztési feladatok ,2 10. Fejl. célú hitelhez önerő (p.m.) Kötvénykibocsátás bevételéből: 11. Átvett pénzeszközök ,5 11. Fejlesztési céltartalék (kötvény) EUus pénzeszk. akadálymentesítésre ,0 Tiszakürti Mozgáskorl. O. fűtéskorsz. 13. Kötvényből kamat, árfolyamnyereség Jászapáti, Vasút út 4. akadálymenesítés Fejlesztési célú hitel Kunhegyes, Kossuth 1517.tornaterem Fejlesztési célú kötvénykibocsátás Jászapáti, Hősök tere 9. energiaracion. Jászapáti, Hősök tere 7. energiaracion Jászapáti, Juhász M. út 4. átalakítás Felhalmozási bevé ,8 Számítógépes projekt Bevé összesen: ,2 Felhalmozási kiadások ,4 Kiadások összesen: ,8 3. oldal, összesen: 121

4 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Bevé jogcímenkénti alakulása év ezer Ftban Bevé megnevezése év év év év év 2005/ / / /2007. tény tény tény tény tény % % % % Intézményi ellátási díjak ,8 109,9 123,6 116,8 Alkalmazottak térítése ,3 100,4 73,7 102,3 Alaptevékenységgel összefüggő bev ,0 124,4 97,9 66,6 Intézmények sajátos bevételei ,4 41,5 167,5 83,5 Ált. forg. adó bevé ,9 135,4 113,5 84,1 Kamatbevé ,6 61,7 94,4 955,8 Intézményi működési bevé ,9 107,4 108,0 100,5 Illetékek ,4 103,3 80,4 113,1 Átengedett szem. jövedelemadó ,5 110,5 67,5 35,2 Egyéb sajátos bevé Önkormányzati sajátos műk. bev ,9 107,0 73,6 75,6 Tárgyi eszközök értékesítése ,6 87,5 204,3 37,0 Önkorm. sajátos felhalmozási bevét ,9 21, ,6 99,9 Pénzügyi befektetések bevételei ,7 143,0 102,1 98,6 Felhalmozási és tőkejellegű bev ,1 92,4 355,5 70,2 Normatív állami hozzájárulás ,0 85,7 132,1 153,8 Címzett támogatás ,1 8,0 359,9 152,2 Céltámogatás Központosított előirányzatok ,7 21, ,6 134,7 Működőképesség támogatása ,0 Kiegészítések, visszatérülések ,8 133,5 Egyéb központi támogatás ,4 14,5 127, ,5 Önkorm. költségvetési támogatás ,2 58,1 163,9 149,0 4. oldal, összesen: 121

5 ezer Ftban Bevé megnevezése év év év év év 2005/ / / /2007. tény tény tény tény tény % % % % Működési célú pénze.átv. áhtn belül ,0 104,7 107,1 112,1 Felhalm. célú pénze.átv. áhtn belül ,7 226,4 96,1 14,0 Műk. célú átvett pénze. áhtn kívül ,8 132,4 101,5 61,6 Felhalm. célú átvett pénze. áhtn kívül ,5 83,6 151,1 100,4 Átvett pénzeszk., tám. ért. bev ,0 105,9 108,0 108,5 Hi, kölcsönök, értékpap. bev , ,5 119,9 861,0 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,9 114,2 70,8 91,5 Előző évi váll. eredm. igénybevétele Alap és váll. tev. köz. elszám. Pénzforgalom nélküli bevé ,9 114,2 70,8 91,5 Kiegyenlítő bevé ,0 280,8 Függő bevé ,3 92,2 7,3 Átfutó bevé ,8 82,4 205,0 Kiegyenlítő, függő, átfutó bev ,8 89,8 50,6 7,2 Továbbadási célú bevé BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,3 104,7 100,4 128,2 5. oldal, összesen: 121

6 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet Kiadás megnevezése évi költségvetési beszámoló Kiadások jogcímenkénti alakulása év ezer Ftban év év év év év 2005/ / / /2006. tény tény tény tény tény % % % % Rendszeres személyi juttatások ,2 103,5 100,2 105,0 Nem rendszeres személyi juttatások ,0 104,3 88,7 118,8 Külső személyi juttatások ,5 111,8 108,1 97,1 Személyi juttatás összesen ,2 104,2 98,5 106,8 Társadalombiztosítási járulék ,4 103,9 99,6 107,1 Munkaadói járulék ,7 103,3 100,1 107,4 Egészségügyi hozzájár. és táppénz ,2 68,1 97,8 100,5 Munkaadókat terhelő járulékok ,9 101,1 99,6 106,8 Irodaszer, nyomtatvány ,3 95,9 104,5 86,3 Könyv, folyóirat, információhordozó ,9 84,3 108,9 98,0 Kommunikációs rendszer működtetése ,5 92,4 100,3 129,2 Járművek működtetése ,1 104,9 83,5 124,0 Kiküldetés, reklámpropaganda ,5 106,0 82,4 106,0 Intézményüzemeltetés szolg. díjai ,3 114,5 92,8 121,4 Üzemeltetési, fenntartási kiadások ,6 113,7 147,3 76,5 Élelmezési kiadások ,8 97,8 103,4 127,3 Gyógyszer, vegyszer ,0 92,9 122,3 110,6 Szakmai készletbeszerzés ,5 143,7 93,8 104,1 Szakmai szolgáltatások ,4 103,4 127,3 154,5 Munkáltató által fizetett SZJA ,4 108,6 60,8 110,0 Vásárolt term. és szolgáltatás ÁFAja ,6 103,3 114,5 106,0 Általános forgalmi adó befizetés ,9 98,2 78,7 131,8 Kamatkiadások , ,0 873,3 307,9 Költségvetési és egyéb befizetések ,0 116,6 105,6 Egyéb kiadások ,2 103,9 12,1 143,9 Dologi kiadások ,9 104,9 110,8 114,3 6. oldal, összesen: 121

7 Kiadás megnevezése ezer Ftban év év év év év 2005/ / / /2006. tény tény tény tény tény % % % % Műk. célú pénze.átadás áhtn belül ,9 106,8 78,3 117,4 Felhalm. célú pénze.átadás áhtn belül ,7 33,1 586,5 15,3 Műk. célú pénze.átadás áhtn kívül ,9 81,8 132,9 61,4 Felhalm. célú pénze.átadás áhtn kívül ,2 39,4 Pénzeszközátadás, támogatás ,2 81,3 136,5 65,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,5 100,3 88,7 90,9 Ingatlanok felújítása ,1 147,1 101,1 136,9 Gépek, berendezések felújítása ,5 92,7 112,3 5,8 Járművek felújítása 432 Felújítások ÁFAja ,1 128,7 103,6 136,3 Felújítás összesen ,1 142,8 101,7 135,0 Immateriális javak vásárlása ,2 204,3 21,2 711,0 Ingatlanok vásárlása, létesítése ,4 45,6 144,2 72,7 Gépek, berendezések vásárlása ,0 442,2 53,1 78,0 Járművek vásárlása ,5 200,1 47,3 229,3 Tenyészállatok vásárlása ,3 Pénzügyi befektetések kiadásai ,3 416,7 Beruházások ÁFAja ,4 60,0 96,1 79,7 Felhalmozási kiadás összesen ,3 75,7 98,1 80,5 Működési célú hitel visszafizetése Fejl. célú hitel visszafiz., kölcsönök ,5 85,2 74,6 124,7 Értékpapír, részesedés vásárlása Hi, értékpapírok kiadásai ,5 85,2 74,6 124,7 Tervezett maradvány Tartalék Alap és váll. tevékenység köz. elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások Előző évi maradványok rendezése ,5 114,6 Kiegyenlítő kiadások ,7 17,9 Függő kiadások ,4 24,0 396,6 Átfutó kiadások ,6 6, ,4 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ,4 10, ,2 6,9 Továbbadási célű működési kiadás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,6 103,7 103,5 106,8 7. oldal, összesen: 121

8 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/e. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Normatív támogatások alakulása intézményenként adatok eftban évi elszámolás Tervezett normatív támogatás Eltérés (felmérésterv) Ssz. Intézmény megnevezése Gyermekvéd., Gyermekvéd., Gyermekvéd., Közoktatási szociális Összesen Közoktatási szociális Összesen Közoktatási szociális Összesen 1. Gyermekv.Intézet és Gyermekotthon Szolnok Ált. Isk., Spec. Szakisk., Koll. és Gy.o. Homok Ált. Isk., Diákotthon és Gyermeko. Kisújszállás Gyermek és ifjúságvédelem intézményei összesen "Fenyves Otthon" Fogy. Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Id. Otth. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogy. Otth. Karcag "Tóparti O." Fogy. O. és Reh. I. P.taskony "Kastély O." Pszich. és Sz. O. és Reh. I. Újszász Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. T.miklós "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Id. O. Mezőtúr Szociális intézmények összesen Sipos Orbán Szakisk. és Koll. Szolnok M. L. Gimn., Szakközépisk. és Koll. Jászapáti Nagy L. Szakk. Isk. és Koll. Kunhegyes H. A. Szakközépisk. és Szakiskola Tiszafüred Oktatási intézmények összesen Ped. Int., Ped. Szakm. és Szakszolg. Szolnok INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN oldal, összesen: 121

9 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/d. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Bevé alakulása jogcímenként adatok eftban Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés T/M % I. Működési bevé ,6 1. Intézményi működési bevé , Hetényi Géza KórházRendelőintézet Intézmények , Társulások Önkormányzati Hivatal ,5 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Helyi önk. színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevé ,7 IV. Támogatásértékű bevé ,4 1. Működési célú támogatásértékű ,4 ebből: OEPtől átvett Fejlesztési célú támogatásértékű V. Véglegesen átvett pénzeszközök ,3 1. Működési célú pénzeszközátvétel ,8 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,2 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,2 VII.Hi ,1 1. Működési célú hitel, kötvény ,6 2. Fejlesztési célú hitel, kötvény VIII.Pénzforgalom nélküli bevé ,4 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,4 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,2 9. oldal, összesen: 121

10 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Intézményi bevé és kiadások adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai ,0 Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,9 Működési bevé Felhalmozási bevé ,7 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei ,3 Hi bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) ,1 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban I. Összesen: Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai ,0 Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,9 Működési bevé Felhalmozási bevé ,7 Előző évi támogatás visszatérülése 10. oldal, összesen: 121

11 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei ,3 Hi bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) ,1 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban II. Gyermek és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,5 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,7 Felhalmozási kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,1 Működési bevé ,9 Felhalmozási bevé 7 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,5 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,3 Normatív/önkormányzati %ban 63,7 60,6 63,6 104,9 2. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,4 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,8 Felhalmozási kiadások ,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,9 11. oldal, összesen: 121

12 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,8 Működési bevé Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,9 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,4 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,5 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %ban 58,1 52,7 50,7 96,2 3. Kádas György Ált. Iskola, Szakiskola, Egys.Gyógyp.Módsz.Int.Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,6 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,1 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,5 Működési bevé Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány ,5 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,7 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,5 Normatív támogatás ,7 Normatív/önkormányzati %ban 41,0 37,2 43,2 116,3 II. Összesen: Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,7 12. oldal, összesen: 121

13 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,2 Felhalmozási kiadások ,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,0 Működési bevé ,8 Felhalmozási bevé ,1 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,1 Pénzmaradvány ,1 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,2 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,5 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkorm. %ban 56,0 52,0 54,6 105,1 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,5 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,5 Működési bevé ,1 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,2 Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) ,2 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 66,7 55,2 60,7 110,1 13. oldal, összesen: 121

14 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,6 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,3 Működési bevé Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 32 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 69,2 52,5 54,3 103,3 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,5 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,5 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,3 Működési bevé ,2 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,7 Pénzmaradvány oldal, összesen: 121

15 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkormányzati %ban 69,6 68,7 74,3 108,1 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,7 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,9 Működési bevé Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,9 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) 132,5 132, ,6 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 5 Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %ban 54,4 48,5 53,3 109,7 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,5 Működési bevé ,1 15. oldal, összesen: 121

16 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Felhalmozási bevé ,3 Előző évi támogatás visszatérülése 660 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,1 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 7 Feladatmutató ,4 Normatív támogatás ,4 Normatív/önkormányzati %ban 70,0 55,1 55,3 100,3 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,9 Működési bevé ,3 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,3 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 22 Feladatmutató ,4 Normatív támogatás ,4 Normatív/önkormányzati %ban 85,2 67,7 65,3 96,4 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,8 Felhalmozási kiadások oldal, összesen: 121

17 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Ellátottak pénzbeli juttatásai ,9 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,6 Működési bevé ,2 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,9 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) 122,0 126,0 125,0 99,2 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 9,0 Feladatmutató ,2 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %ban 74,4 62,0 62,6 101,1 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona, Mezőtúr Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,6 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,2 Működési bevé ,2 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,6 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) 83, ,8 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,4 Normatív támogatás ,4 Normatív/önkormányzati %ban 71,6 64,1 61,8 96,5 III. Összesen: Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 17. oldal, összesen: 121

18 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Dologi kiadások ,7 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,9 Felhalmozási kiadások ,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,1 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,7 Működési bevé ,6 Felhalmozási bevé ,8 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,4 Pénzmaradvány ,4 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) 773,5 786,5 766,0 97,4 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 75,0 Feladatmutató ,7 Normatív támogatás ,5 Normatív/önkorm. %ban 69,8 58,2 59,5 102,1 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások ,5 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,8 Működési bevé ,5 Felhalmozási bevé 51 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,2 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) ,1 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,2 Normatív támogatás ,4 Normatív/önkormányzati %ban 77,6 68,9 66,4 96,2 18. oldal, összesen: 121

19 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevé Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 608 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban ,1 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások ,7 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevé Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás oldal, összesen: 121

20 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 841 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban ,7 4. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,3 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,1 Felhalmozási kiadások ,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,7 Működési bevé ,2 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,9 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,7 Normatív támogatás ,5 Normatív/önkormányzati %ban 116,7 119,8 102,7 5. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kunhegyes Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,8 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 20. oldal, összesen: 121

21 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Kiadás összesen ,5 Működési bevé ,4 Felhalmozási bevé ,3 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,5 Támogatásértékű kiadás Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,3 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,6 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkormányzati %ban 75,5 69,5 71,1 102,4 6. Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola, Tiszafüred Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,9 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,5 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,2 Működési bevé ,8 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése 393 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű kiadás Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) 54,5 54, ,9 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,1 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %ban 71,2 64,0 60,0 93,8 IV. Összesen: Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása oldal, összesen: 121

22 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,4 Működési bevé ,6 Felhalmozási bevé ,9 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,6 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) 448,5 438,5 423,0 96,5 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,5 Normatív támogatás ,7 Normatív/önkorm. %ban 71,0 64,0 63,4 99,1 V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,2 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,2 Működési bevé ,1 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,4 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) 52,5 52, ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 22. oldal, összesen: 121

23 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,2 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,0 Működési bevé ,6 Felhalmozási bevé ,3 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,8 Támogatásértékű bevétel ,1 Önkormányzati támogatás ,9 Pénzmaradvány ,9 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) 78, Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 3. Levéltár Szolnok Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,5 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,1 Működési bevé ,3 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,7 Önkormányzati támogatás ,2 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei 23. oldal, összesen: 121