2010. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege. Működési mérleg

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Működési mérleg a/ OEP-finanszírozás ,0 Egészségügyi ellátás ,4 b/ Működési bevétel ,0 c/ Lakásalap megtérülés ,8 d/ Működési célú pénzeszk. átvételek ,0 I.Egészségügyi ellátás működési bev ,0 I. Egészségügyi ellátás működési kiad ,4 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek- és ifjúságvédelem ,0 a) Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás ,0 1. Gyerm.védő Int. és Gy.o. Szolnok ,2 3. Fogyatékos ápolóotthon ,0 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok ,5 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás ,9 b) Szociális intézmények 4. Iskolai oktatás-nevelés ,0 4. "Fenyves Otthon" Bánhalma ,9 5. Korai fejlesztés, gondozás ,0 5. "Szőke Tisza"Tiszaug ,2 6. Fejlesztő felkészítés ,0 6. "Fehér Akác" Jászapáti ,6 7. Kollégiumi nevelés, oktatás ,0 7. "Gólyafészek "Otthon Karcag ,8 8. Tanulók tankönyve ,0 8. "Tóparti Otthon" Pusztataskony ,7 9. Kiegészítő hozzájárulások ,0 9. "Kastély Otthon" Újszász ,6 Egyéb normatívák 10. "Angolkert", PBO T.miklós ,6 11. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr ,8 10. Közműv. és közgyűjtemény ,0 c) Oktatási intézmények Normatív támogatások ,0 12. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok ,1 13. Mészáros L. G. SzKI Koll. J.apáti ,3 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 14. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes ,0 15. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred ,1 11. Szociális továbbképzés ,0 d) Közművelődési és egyéb intézmények 12. Pedagógiai szakszolgálat ,0 16. Verseghy Ferenc Könyvtár ,6 Kötött normatívák, egyéb tám ,0 17. Múzeumok Igazgatósága ,2 Átengedett bevételek 18. Levéltár Szolnok ,0 19. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg ,5 13. Lakosságszám alapján ,0 20. Arborétum Tiszakürt ,1 14. Intézményi ellátottak ,0 21. TISZAINFORM Szolnok ,4 1. oldal

2 adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Átengedett bevételek ,0 Működési mérleg Központosított támogatás ,0 II. Központi tám. összesen: ,0 II. Intézm. kiadások összesen: ,2 III. Intézményi bevételek ,6 IV. Intézményi műk.-i célú pe. átvétel ,1 15. Illetékbevétel ,0 Megyei önkormányzat feladatai 16. Hivatal működési célú pénze. átvétel ,1 17. Hivatal előző évi maradvány vissza Közgyűlés ,7 18. M-i Jogú Várostól gyermekv.-i fel ,1 23. Hivatal ,5 19. Bérleti és egyéb működési bevételek ,0 24. Védelmi Iroda ,7 V. Önkormányzati bevételek ,1 25. Területi Cigány Kisebb. Önk. tám ,6 Működési bevételek ,4 26. Szakmai és egyéb feladatok ,1 20. Munk.-i lakása. törl., kölcs.visszatér ,3 27. Épületüzemeltetés ,0 21. Kötvény befekt.-ből kamat, árfolyamny ,0 28. Esélyek Háza Fordított áfa bevétel ,0 29. Bursa Hungarica ,9 23. TISZK kölcsön vissztérítés ,0 30. Sportfeladatok ellátása ,0 Működés bevétel összesen: ,5 31. Munkáltatói lakásalap támogat ,9 32. Általános tartalék évközi felad Általános tartalék létszámcs Vagyonbiztosítás ,9 35. Tervek készítése pályázatokhoz ,0 36. Előző évi alulfin. rendezés (hivatal) ,0 37. Kamat és pénzintézeti díjak ,5 38. Egészségügyi szűrőprogram ,4 39. Fordídott áfa befizetés ,0 III. Egyéb feladatok összesen: ,8 Működési kiadás összesen: ,4 Fejlesztési mérleg Céljellegű decentrlizált támogatás Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések: Kunhegyes Gimn. tornaterem felújítás ,0 Kunhegyes Gimn. tornaterem felújítás ,7 Homok óvodaépület felújítás ,0 Homok óvodaépület felújítás ,0 TEKI támogatás: Megyei Múzeumok szakmai tám. Pály. pe Környezetvédelmi program készítése ,0 Intézmény fejlesztések - Felhalmozási célú bevételek: Felújítások (4/a. mell.) ,1 Tárgyi eszközök, ért. és egyéb felh.c. bev ,7 Fejlesztések (4/b. mell.) ,5 Vagyonhasznosításból sz. bevételek ,1 Hetényi G. Kórház adományból megv.fejlesztések Fejlesztési célú kötvény kamata ,8 Intézményi és egyéb felh. kiadások ,8 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek: Fejlesztési célú kötvényből: - Fejl. célú hitelhez átvett (Kórháztól) ,0 Jászkun kapitányok nyomában ,0 "Jászkun Kapitányok Nyomában" proj.(eu) ,9 Jászapáti, Vasút út 4. sz. tornaterem ,0 ZOUNOK. projekt (EU) ,0 Kunhegyes, Kossuth tornaterem ,0 Megyeháza napelemek telepítésére pe.átv ,0 Jászapáti, Hősök tere 7. korszerűsítése Területrendezési terv elkészítésére pe.átv Informatikai fejlesztés ,5 Védelmi Iroda BM-tól felh-i c. pe. Átvétel ,0 Berekfürdő Touring Hotel ,1 Intézmények felhalmozási c. pénze. átvétel ,1 Kórház sürgősségi pályázat önrész ,0 2. oldal

3 adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Működési TISZK TIOP mérleg Jászapáti Angolkert Otthon energiarac. KEOP 5.3.0/A Jászapáti, Hősök tere 9. energiarac. (KEOP) ,0 Megyeháza KEOP-5.3.0/A (külső nyílász. cseréje) ,9 Megyeháza KEOP-4.4.0/A (napelemek telepítése) ,7 Szőke Tisza O. KEOP /B Kórház kp-i seb. pály. önrész (TIOP2.2.4/09/01) ,9 Kórház kp-i sebészet (képalkotó diagn.) ZOUNOK projekt ,5 Fejlesztési céltartalék Fejl.c.hitel, kötvény kamatkiadás ,7 Nagy L.Szki. Rekonstruk. (ÉAOP ) ,1 Kórház onkológiai decentrum (TIOP 2.2.5/09/1) Múzeumok szakmai tám. pály. önerők ,9 Kórház Rehab. Szolg. (ÉAOP /c) ,7 Peranatális Intenzív Centrumok (TIOP.2.2.2/C) Gyűjteményes növénykertek megőrzése (KEOP ) Felhalmozási bevételek ,7 Felhalmozási kiadások ,5 Pénzmaradványok igénybevétele 1. Pénzmaradvány Esélyek Háza ,0 2. Pénzmaradvány Közgy. BURSA ,9 3. 3/a melléklet ,0 4. 3/e melléklet ,0 5. Működési célú pénzmaradvány ,1 Pályázati Alap maradványa ,0 Fejl. c. kötvény tőke pénzmar ,6 Felhalm. c. pénzmaradványok ,2 Pénzmaradványok összesen Pénzmaradványok összesen Finanszírozási mérleg Működési célú hitelfelvétel (nettó) ,3 Működési célú hitel visszafizetés Fejlesztési célú hitel felvétel Fejlesztési célú hitel visszafizetés ,0 Értékpapír értékesítés Értékpapír vásárlás Finanszírozási bevételek ,4 Finanszírozási kiadások ,8 Bevételek összesen ,5 Kiadások összesen ,5 3. oldal

4 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Bevételek jogcímenkénti alakulása év ezer Ft-ban Bevételek megnevezése év év év év év 2007/ / / /2009 tény tény tény tény tény % % % % Intézményi ellátási díjak ,6 116,8 107,2 111,5 Alkalmazottak térítése ,7 102,3 96,6 53,7 Alaptevékenységgel összefüggő bev ,9 66,6 137,1 176,4 Intézmények sajátos bevételei ,5 83,5 219,8 49,7 Ált. forg. adó bevételek ,5 84,1 117,2 155,4 Kamatbevételek ,4 955,8 141,8 55,4 Intézményi működési bevételek ,0 100,5 129,3 118,2 Illetékek ,4 113,1 86,9 69,1 Átengedett szem. jövedelemadó ,5 35,2 103,8 37,0 Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati sajátos műk. bev ,6 75,6 90,7 60,9 Tárgyi eszközök értékesítése ,3 37,0 45,0 101,4 Önkorm. sajátos felhalmozási bevét ,6 99,9 115,6 140,3 Pénzügyi befektetések bevételei ,1 98,6 77,6 34,2 Felhalmozási és tőkejellegű bev ,5 70,2 95,4 129,7 Normatív állami hozzájárulás ,1 153,8 94,9 87,9 Címzett támogatás ,9 152,2 - Céltámogatás Központosított előirányzatok ,6 134,7 69,8 97,0 Működőképesség támogatása ,0 - Kiegészítések, visszatérülések ,5 - Egyéb központi támogatás , ,5 4,0 182,0 Önkorm. költségvetési támogatás ,9 149,0 74,0 90,1 4. oldal, összesen: 119

5 Bevételek megnevezése ezer Ft-ban év év év év év 2007/ / / /2009 tény tény tény tény tény % % % % Működési célú pénze.átv. áht-n belül ,1 112,1 90,8 110,1 Felhalm. célú pénze.átv. áht-n belül ,1 14,0 198,7 997,9 Műk. célú átvett pénze. áht-n kívül ,5 61,6 208,6 37,9 Felhalm. célú átvett pénze. áht-n kívül ,1 100,4 37,5 189,4 Átvett pénzeszk., tám. ért. bev ,0 108,5 89,6 118,3 Hitelek, kölcsönök, értékpap. bev ,9 861,0 3,6 453,4 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,8 91,5 131,1 111,7 Előző évi váll. eredm. igénybevétele Alap és váll. tev. köz. elszám. Pénzforgalom nélküli bevételek ,8 91,5 131,1 111,7 Kiegyenlítő bevételek Függő bevételek ,3 - Átfutó bevételek ,0 - Kiegyenlítő, függő, átfutó bev ,6-7,2-434,0 330,0 Továbbadási célú bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,4 128,2 76,4 107,5 5. oldal, összesen: 119

6 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Kiadások jogcímenkénti alakulása év ezer Ft-ban Kiadás megnevezése év év év év év 2007/ / / /2009. tény tény tény tény tény % % % % Rendszeres személyi juttatások ,2 105,0 89,1 97,7 Nem rendszeres személyi juttatások ,7 118,8 106,3 96,8 Külső személyi juttatások ,1 97,1 90,4 111,6 Személyi juttatás összesen ,5 106,8 92,6 98,5 Társadalombiztosítási járulék ,6 107,1 89,1 95,1 Munkaadói járulék ,1 107,4 72,8 - Egészségügyi hozzájár. és táppénz ,8 100,5 97,9 38,9 Munkaadókat terhelő járulékok ,6 106,8 88,1 85,3 Irodaszer, nyomtatvány ,5 86,3 88,1 114,0 Könyv, folyóirat, információhordozó ,9 98,0 75,3 94,2 Kommunikációs rendszer működtetése ,3 129,2 63,4 105,7 Járművek működtetése ,5 124,0 77,8 98,7 Kiküldetés, reklám-propaganda ,4 106,0 114,1 104,8 Intézményüzemeltetés szolg. díjai ,8 121,4 107,1 129,0 Üzemeltetési, fenntartási kiadások ,3 76,5 97,3 100,4 Élelmezési kiadások ,4 127,3 84,2 104,8 Gyógyszer, vegyszer ,3 110,6 105,7 152,7 Szakmai készletbeszerzés ,8 104,1 54,1 120,9 Szakmai szolgáltatások ,3 154,5 111,6 97,3 Munkáltató által fizetett SZJA ,8 110,0 56,0 211,6 Vásárolt term. és szolgáltatás ÁFA-ja ,5 106,0 93,6 133,4 Általános forgalmi adó befizetés ,7 131,8 110,1 172,7 Kamatkiadások ,3 307,9 126,0 71,1 Költségvetési és egyéb befizetések ,6 105,6 76,5 234,6 Egyéb kiadások ,1 143,9 114,5 1,1 Dologi kiadások ,8 114,3 96,4 124,9 6. oldal, összesen: 119

7 Kiadás megnevezése ezer Ft-ban év év év év év 2007/ / / /2009. tény tény tény tény tény % % % % Műk. célú pénze.átadás áht-n belül ,3 117,4 160,9 103,1 Felhalm. célú pénze.átadás áht-n belül ,5 15,3 41, ,2 Műk. célú pénze.átadás áht-n kívül ,9 61,4 79,3 59,2 Felhalm. célú pénze.átadás áht-n kívül ,4 Pénzeszközátadás, támogatás ,5 65,1 104,2 158,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 90,9 106,5 92,8 Ingatlanok felújítása ,1 136,9 10,4 763,1 Gépek, berendezések felújítása ,3 5,8 - Járművek felújítása Felújítások ÁFA-ja ,6 136,3 10,3 964,8 Felújítás összesen ,7 135,0 10,3 797,0 Immateriális javak vásárlása ,2 711,0 78,9 75,7 Ingatlanok vásárlása, létesítése ,2 72,7 58,6 188,8 Gépek, berendezések vásárlása ,1 78,0 55,1 100,0 Járművek vásárlása ,3 229,3 21,0 2,8 Tenyészállatok vásárlása ,3 - - Pénzügyi befektetések kiadásai ,3 416,7 100,0 - Beruházások ÁFA-ja ,1 79,7 64,7 177,3 Felhalmozási kiadás összesen ,1 80,5 58,7 160,9 Működési célú hitel visszafizetése Fejl. célú hitel visszafiz., kölcsönök ,6 124,7 525,0 135,0 Értékpapír, részesedés vásárlása Hitelek, értékpapírok kiadásai ,6 124,7 525,0 135,0 Tervezett maradvány Tartalék Alap- és váll. tevékenység köz. elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások Előző évi maradványok rendezése ,5 114,6 101,2 91,5 Kiegyenlítő kiadások Függő kiadások ,6 - Átfutó kiadások ,4 - Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ,2-6,9-266,5-666,7 Továbbadási célű működési kiadás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,5 106,8 90,6 108,7 7. oldal, összesen: 119

8 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/d. sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés T/M % I. Működési bevételek ,6 1. Intézményi működési bevételek , Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet , Intézmények , Társulások 1.4. Önkormányzati Hivatal ,0 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Illetékek , Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók , Bírságok, pótlékok II. Támogatások ,0 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív támogatások , Központosított előirányzatok , Kiegészítő támogatás évi költségvetési beszámoló Bevételek alakulása jogcímenként 1.4. Helyi önk. színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatás , Fejlesztési célú támogatások ,0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,9 IV. Támogatásértékű bevételek ,9 1. Működési célú támogatásértékű ,9 - ebből: OEP-től átvett ,0 2. Fejlesztési célú támogatásértékű ,7 V. Véglegesen átvett pénzeszközök ,6 1. Működési célú pénzeszközátvétel ,7 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,6 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,9 VII.Hitelek ,4 1. Működési célú hitel, kötvény ,3 2. Fejlesztési célú hitel, kötvény, értékpapír VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek ,4 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,4 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,5

9 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/e. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Normatív támogatások alakulása intézményenként Ssz. Intézmény megnevezése adatok Ft-ban 1. Gyermekv.Intézet és Gyermekotthon Szolnok Ált. Isk., Spec. Szakisk., Koll. és Gy.o. Homok Ált. Isk., Diákotthon és Gyermeko. Kisújszállás Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei összesen "Fenyves Otthon" Fogy. Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Id. Otth. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogy. Otth. Karcag "Tóparti O." Fogy. O. és Reh. I. P.taskony "Kastély O." Pszich. és Sz. O. és Reh. I. Újszász Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. T.miklós "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Id. O. Mezőtúr Szociális intézmények összesen Sipos Orbán Szakisk. és Koll. Szolnok M. L. Gimn., Szakközépisk. és Koll. Jászapáti Nagy L. Szakk. Isk. és Koll. Kunhegyes H. A. Szakközépisk. és Szakiskola Tiszafüred Oktatási intézmények összesen Ped. Int., Ped. Szakm. és Szakszolg. Szolnok INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Közoktatási évi elszámolás Tervezett normatív támogatás Gyermekvéd., szociális Összesen Közoktatási Gyermekvéd., szociális Összesen Közoktatási Eltérés (felmérés-terv) Gyermekvéd., szociális Összesen oldal, összesen: 119

10 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Intézményi bevételek és kiadások adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre ,0 Támogatásértékű kiadás ,0 Felújítási kiadások ,7 Felhalmozási kiadások ,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek ,0 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei ,8 Hitelek bevételei Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) ,5 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre ,0 Támogatásértékű kiadás ,0 Felújítási kiadások ,7 Felhalmozási kiadások ,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek ,0 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei ,8 Hitelek bevételei Bevétel összesen ,0 10. oldal

11 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Létszám (fő) ,5 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,4 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,5 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,2 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,7 Normatív/önkormányzati %-ban 56,8 53,7 54,3 101,1 2. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,0 11. oldal

12 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Létszám (fő) ,2 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,6 Normatív támogatás ,7 Normatív/önkormányzati %-ban 42,5 40,0 41,0 102,5 3. Kádas György Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások - Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,4 Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) ,8 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,9 Normatív támogatás ,8 Normatív/önkormányzati %-ban 39,4 38,0 35,3 II. Összesen: Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,7 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,2 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,2 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,1 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) oldal

13 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Feladatmutató ,4 Normatív támogatás ,6 Normatív/önkorm. %-ban 48,8 46,6 46,8 100,4 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,7 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,6 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,4 Önkormányzati támogatás ,1 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) 52,0 53,0 53,0 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) ,0 Feladatmutató ,9 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkormányzati %-ban 75,1 67,0 75,2 112,3 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,3 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,1 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) 91,5 96,5 94,5 97,9 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 32,5 32,5 100,0 13. oldal

14 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Feladatmutató ,4 Normatív támogatás ,3 Normatív/önkormányzati %-ban 70,1 57,8 63,0 109,0 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,8 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,4 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány ,9 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) 48,0 48,0 44,0 91,7 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,9 Normatív támogatás ,5 Normatív/önkormányzati %-ban 84,3 81,9 108,7 132,7 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,1 Önkormányzati támogatás ,9 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) 115,0 116,0 116,0 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 4,5 4,5 100,0 14. oldal

15 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %-ban 59,3 55,1 54,2 98,3 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,7 Felhalmozási bevételek ,0 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,5 Önkormányzati támogatás ,7 Pénzmaradvány ,7 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) 107,0 110,0 104,0 94,5 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 44 44,0 100,0 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %-ban 73,8 56,0 56,2 100,3 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,4 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,5 Felhalmozási kiadások ,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,5 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,5 Működési bevételek ,2 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,9 15. oldal

16 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Létszám (fő) 119,5 125,5 122,5 97,6 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 46 46,5 101,1 Feladatmutató ,1 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkormányzati %-ban 84,9 66,7 65,7 98,6 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,3 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre ,0 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,9 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) 109,0 113,0 109,0 96,5 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 25,0 23,0 92,0 Feladatmutató ,4 Normatív támogatás ,5 Normatív/önkormányzati %-ban 92,4 70,8 73,4 103,7 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona, Mezőtúr Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,8 Előző évi pénzmaradvány átadás ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,6 Felhalmozási bevételek ,0 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,1 Pénzmaradvány ,7 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 16. oldal

17 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) 75,0 75,0 78,0 104,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,3 Normatív támogatás ,4 Normatív/önkormányzati %-ban 96,0 85,2 76,1 89,4 III. Összesen: Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,4 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre ,0 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,5 Felhalmozási kiadások ,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,1 Felhalmozási bevételek ,0 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,2 Önkormányzati támogatás ,1 Pénzmaradvány ,8 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) 717,0 737,0 721,0 97,8 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) - 161,0 159,5 99,1 Feladatmutató , ,8 Normatív támogatás , ,3 Normatív/önkorm. %-ban 77,6 64,9 66,3 102,2 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,1 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,6 Felhalmozási kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,4 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei oldal

18 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) ,4 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) - Feladatmutató ,3 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkormányzati %-ban 52,9 50,7 53,4 105,2 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,1 Felhalmozási kiadások ,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,3 Működési bevételek ,3 Felhalmozási bevételek ,0 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,9 Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) - Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,7 Normatív/önkormányzati %-ban 62,4 58,3 54,9 94,2 3. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,2 Előző évi pénzmaradvány átadás ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,1 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű kiadás ,0 Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány ,1 Kölcsönök bevételei 18. oldal

19 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Hitelek bevételei Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,8 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,9 Normatív támogatás ,5 Normatív/önkormányzati %-ban 62,8 62,4 63,7 102,1 4. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Tiszafüred Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,0 Előző évi pénzmaradvány átadás ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 771 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,2 Támogatásértékű kiadás ,3 Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) 56,5 56,5 56,0 99,1 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,1 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %-ban 71,6 70,4 70,0 99,4 IV. Összesen: Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,6 Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,7 Felhalmozási bevételek ,8 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,3 Támogatásértékű bevétel ,1 Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány ,3 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei oldal

20 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) 408,5 407,5 397,0 97,4 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató , ,0 Normatív támogatás , ,3 Normatív/önkorm. %-ban 62,6 60,1 59,2 98,5 V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,4 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás ,4 Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) 47,0 47,0 45,0 95,7 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,7 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,4 Felhalmozási kiadások ,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,1 Működési bevételek ,5 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,5 Támogatásértékű bevétel ,4 Önkormányzati támogatás ,7 Pénzmaradvány ,0 20. oldal