Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevé és kiadások mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés eredeti ei mód. ei teljesítés T/M %-a Megnevezés eredeti ei mód. ei teljesítés T/M %-a MŰKÖDÉSI MÉRLEG a/ OEP-finanszírozás ,0 Egészségügyi ellátás ,4 b/ Műk.-i, felh-i bev., előző évi tám ,4 HEFOP 5.5. projekt c/ HEFOP 5.5 támogatás Lakásalap kölcsönök ,1 d/ Pénzmar ,9 Felhalmozási kiadás ,0 e/ Lakásalap megtérülés ,0 ebből: haemodinamikai labor I. Egészségügyi ellátás ,1 I. Egészségügyi ellátás ,7 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek- és ifjúságvédelem ,0 a) Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás ,0 1. GYIVI Szolnok ,1 3. Fogyatékos ápolóotthon ,0 2. "Angolkert" Fegyvernek ,2 Közoktatási normatívák 3. Gyermekotthon Szolnok ,0 4. Ált. Isk., Gy.otthon Homok ,5 4. Iskolai oktatás-nevelés ,0 5. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás ,8 5. Gyógypedagógiai ellátás ,0 6. Ált. Isk.,.D.otthon Karcag ,4 6. Korai fejl., gondozás ,0 b) Szociális intézmények 7. Fejlesztő felkészítés ,0 7. "Fenyves Otthon" Bánhalma ,7 8. Kollégiumi nevelés, oktatás ,0 8. "Szőke Tisza"Tiszaug ,5 9. Fogy. tanulók koll. ellátása ,0 9. "Fehér Akác" Jászapáti ,7 10.Tanulók tankönyve ,0 10." Gólyafészek "Otthon Karcag ,8 11. Kiegészítő hozzájárulások ,0 11."Tóparti Otthon" Pusztataskony ,6 12."Kastély Otthon" Újszász ,7 Egyéb normatívák 13. PBO Törökszentmiklós ,0 c) Oktatási intézmények 12. Igazgatási és sport feladatok ,0 14. S. O. Szakk. Iskola Szolnok ,3 13. Közműv. és közgyűjtemény ,0 15. Mészáros L.Gimn. Jászapáti ,1 Normatív támogatások ,0 16. Ip-i, Mg-i, Ker., Vend. J.apáti ,5 1. oldal, összesen: 126

2 ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés eredeti ei mód. ei teljesítés T/M %-a Megnevezés eredeti ei mód. ei teljesítés T/M %-a Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások d) Közművelődési és egyéb intézmények 17.Verseghy Ferenc Könyvtár ,9 14. Ped. szakvizsga ,0 18.Műv., Továbbkép., Sport Int ,8 15. Szociális továbbképzés ,0 19. Múzeumok Igazgatósága ,3 16. Megyei Közokt Közalapítv ,0 20. Levéltár Szolnok ,3 17. Pedagógiai szakszolgálat ,0 21. Ped. Intézet, Ped.szaksz ,7 22. Arborétum Tiszakürt ,5 23.TISZAINFORM Szolnok ,3 24. Önk. Ell. és Szolg. Szerv ,4 e) Társulások 25. Településr.Műszaki Társ ,1 Kötött normatívák, egyéb tám ,0 26. Idegenforgalmi Társulás ,4 Átengedett bevé f) Céltartalékok 27. minimum felté Lakosságszám alapján ,4 28. Szoc.prog, Megye egységes norma , havi illetmények átmeneti rend Intézményi ellátottak ,0 30. ÁHT céltartalék Átengedett bevé ,0 Intézm. kiadások összesen: ,6 Központosított támogatás ,0 II. Központi tám. összesen: ,1 III. Intézményi bevé ,9 Megyei önkormányzat feladatai VI. Társulások bevétele ,0 21. Illetékbevétel ,4 31. Közgyűlés ,2 22. Átvett pénze. tám.ért. bev ,9 32. Hivatal ,8 23. Előző évi maradvány visszatér Védelmi Iroda ,1 24. Bérleti díjak, működési bevé ,9 34. Illetékhivatal ,7 VII. Önkormányzati bevé ,6 35. Szakmai és egyéb feladatok ,4 Működési bevé ,9 36. Megyei Közokt Közalap.tám ,0 Pénzmaradvány 37. Kamat és pénzint díjak , /a. - 3/e. mellékletben ,0 38. Munkáltatói lakásalap tám ,7 26. Átmeneti rend. 13. havi ,0 39. Ált. tartalék évközi felad Munkáltatói lakásalap törl ,6 40. Általános tartalék létszámcs Intézmények műk. c. pénzmar ,2 41. Vagyonbiztosítás ,7 29. Önk. feladatai pénzmar ,9 42.Tervek kész. pályázatokhoz ,0 2. oldal, összesen: 126

3 ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés eredeti ei mód. ei teljesítés T/M %-a Megnevezés eredeti ei mód. ei teljesítés T/M %-a 30. Korr.bérleti dij felhalm. kiad ,0 31. Működési hitel felvétele Korrigált műk. bevétel ,0 100,6 Egyéb feladatok összesen: Műk. kiadás összesen: ,5 96,1 FEJLESZTÉSI MÉRLEG Címzett támogatások Beruházások 1. M. L. Gimn. rekonstrukciója ,0 1. M. L. Gimn. rekonstrukciója ,6 2. Tiszaugi otthon rekonstr ,0 2. Tiszaugi otthon rekonstrukció ,2 3. Hetényi Géza Kórház II/B ,2 3. Haemodinamikai labor ,9 Céltámogatások 4. Hetényi Kórház rek. II/B ,6 4. Hetényi Géza eü-i gépek besz Hetényi Kórház eü. gép-műszer ,7 TEKI+VIS MAIOR támogatás ,2 6. Illetékprogram Saját felhalmozási bevé 7. Illetékhivatal eszközök ,0 5. Privatizációs, osztalék bevétel Felh.kiad.bérbe adott ingatlanon ,7 6. Korr.bérleti díj felh.kiadás ,0 Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések 7 Tárgyi eszköz értékesítés Hiv.+Int ,5 9.Kórház ápolási részleg kial Pénzmaradványok 10.Pályázati Alap és évi önk.-i fel ,0 ' Ped.Intézet ,7 9. Illetékhivatali program '- Bánhalma lift építés ,0 10. Cserkeszőlő Touring szálló ,6 '- Kazán és fűtésrek ,8 11. Tiszaföldvár Múzeum kárt ,0 '- Világítás korsz. I-II.ütem ,0 12. Felhalmozási célú illetékbev '- Megyeháza lábazat ,3 13. Tiszakürt ROP pályázat ,6 '- Fegyvernek férőhely áta ,1 14. Felh. c. intézményi feladatok pm ,0 '- Homok térvilágítás ,9 Fejl. célú hitelhez önerő (p.m.) ,9 '- Somos Koll. rek.+árvízkár helyreáll ,2 Fejlesztési célú hitel ,4 '- Finta Múzeum tetőtér beépítés ,3 Területfejlesztési támogatások '- Megyeháza homlokzat felúj ,5 '- T.miklós energiahatákonyság , évi feladatok ,0 '- Kisújszállás energiahatékonyság ,3 ROP program tám.tiszakürt ,3 11. "Gólyafészek Otthon" rek ,0 Átvett pénze. tám. ért. bev. 12.Tiszakürt Arborétum fejlesztés ,9 16. T.földvár Múzeum kártalanítás ,0 13.Tiszaföldvári múzeum felújítása ,3 17. ÉRFT Gólyafészek Otthon ,0 Intézményi feladatok 18. Karcag Város - Gólyaf. Otth ,0 14. felújítások (4/a. mell.) ,1 19. Szennyvízprogr. (települések) ,0 15. fejlesztések (4/b. mell.) ,6 3. oldal, összesen: 126

4 ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés eredeti ei mód. ei teljesítés T/M %-a Megnevezés eredeti ei mód. ei teljesítés T/M %-a 20. Egyéb felj.c. tám. ért. bev. (Hiv.) ,0 16. Ped. Intézet új szárny bútor ,7 21. Intézm. fejl. c. tám., átvett pe ,7 17. Lakásotth.célokra (Gyermeko.) ,7 18. Ár-és belvíztám. mar ,0 19. Szennyvízprogram ,0 20. Lakásotthon (GYIVI) 21. Intézm.+Hivatal egyéb felh ,1 56,5 Felhalmozási bevé ,6 Felhalmozási kiadások ,6 Bevé összesen: ,5 Kiadások összesen: ,0 4. oldal, összesen: 126

5 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Bevé jogcímenkénti alakulása év ezer Ft-ban Bevé megnevezése év év év év év 2003/ / / /2005. tény tény tény tény tény % % % % Intézményi ellátási díjak ,8 134,0 107,8 109,9 Alkalmazottak térítése ,4 123,7 107,3 100,4 Alaptevékenységgel összefüggő bev ,8 97,5 187,0 124,4 Intézmények sajátos bevételei ,2 110,0 63,4 41,5 Ált. forg. adó bevé ,1 148,7 64,9 135,4 Vállalkozási bevé Kamatbevé ,8 186,5 44,6 61,7 Intézményi működési bevé ,2 120,3 107,9 107,4 Illetékek ,3 113,1 109,4 103,3 Átengedett szem. jövedelemadó ,2 124,8 95,5 110,5 Egyéb sajátos bevé Önkormányzati sajátos műk. bev ,5 119,1 101,9 107,0 Tárgyi eszközök értékesítése , ,3 11,6 87,5 Önkorm. sajátos felhalmozási bevét ,5 42,2 158,9 21,3 Pénzügyi befektetések bevételei ,3 210,5 80,7 143,0 Felhalmozási és tőkejellegű bev , ,4 13,1 92,4 Normatív állami hozzájárulás ,9 87,6 97,0 85,7 Címzett támogatás ,6 46,0 110,1 8,0 Céltámogatás Központosított előirányzatok ,3 101,9 212,7 21,7 Kiegészítések, visszatérülések ,8 115,8 Egyéb központi támogatás ,1 52,7 166,4 14,5 Önkorm. költségvetési támogatás ,9 70,3 103,2 58,1 Működési célú pénze.átv. áht-n belül ,1 98,8 104,0 104,7 Felhalm. célú pénze.átv. áht-n belül ,0 120,0 85,7 226,4 5. oldal, összesen: 126

6 ezer Ft-ban Bevé megnevezése év év év év év 2003/ / / /2005. tény tény tény tény tény % % % % Műk. célú átvett pénze. áht-n kívül ,9 90,6 57,8 132,4 Felhalm. célú átvett pénze. áht-n kívül ,8 63, ,5 83,6 Átvett pénzeszközök ,2 98,9 107,0 105,9 Hi, kölcsönök, értékpap. bev ,6 111,0 88, ,5 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,4 179,8 74,9 114,2 Előző évi váll. eredm. igénybevétele Alap és váll. tev. köz. elszám. Pénzforgalom nélküli bevé ,4 179,8 74,9 114,2 Kiegyenlítő bevé ,6-10,8-650,0-280,8 Függő bevé ,0-370,9 160,3-92,2 Átfutó bevé , ,1-45,8-82,4 Kiegyenlítő, függő, átfutó bev ,7 38, ,8-89,8 Továbbadási célú bevé BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,4 102,6 98,3 104,7 6. oldal, összesen: 126

7 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet Kiadás megnevezése évi költségvetési beszámoló Kiadások jogcímenkénti alakulása év ezer Ft-ban év év év év év 2003/ / / /2005. tény tény tény tény tény % % % % Rendszeres személyi juttatások ,1 105,1 108,2 103,5 Nem rendszeres személyi juttatások ,5 114,4 96,0 104,3 Külső személyi juttatások ,2 112,0 102,5 111,8 Személyi juttatás összesen ,7 107,4 105,2 104,2 Társadalombiztosítási járulék ,5 106,7 105,4 103,9 Munkaadói járulék ,6 106,4 105,7 103,3 Egészségügyi hozzájár. és táppénz ,5 106,6 99,2 68,1 Munkaadókat terhelő járulékok ,8 106,7 104,9 101,1 Irodaszer, nyomtatvány ,8 110,5 80,3 95,9 Könyv, folyóirat, információhordozó ,9 117,9 103,9 84,3 Kommunikációs rendszer működtetése ,6 105,6 88,5 92,4 Járművek működtetése ,4 104,6 109,1 104,9 Kiküldetés, reklám-propaganda ,2 91,3 101,5 106,0 Intézményüzemeltetés szolg. díjai ,0 99,0 117,3 114,5 Üzemeltetési, fenntartási kiadások ,4 144,2 82,6 113,7 Élelmezési kiadások ,2 111,1 104,8 97,8 Gyógyszer, vegyszer ,5 106,5 109,0 92,9 Szakmai készletbeszerzés ,2 80,3 92,5 143,7 Szakmai szolgáltatások ,4 142,4 115,4 103,4 Munkáltató által fizetett SZJA ,7 106,8 52,4 108,6 Vásárolt term. és szolgáltatás ÁFA-ja ,7 124,2 99,6 103,3 Általános forgalmi adó befizetés ,3 167,9 89,9 98,2 Kamatkiadások ,6 408,6 100, ,0 Költségvetési és egyéb befizetések ,4 728,9 100,0 56,0 Egyéb kiadások ,3 102,0 128,2 103,9 Dologi kiadások ,4 117,7 101,9 104,9 7. oldal, összesen: 126

8 Kiadás megnevezése ezer Ft-ban év év év év év 2003/ / / /2005. tény tény tény tény tény % % % % Műk. célú pénze.átadás áht-n belül ,3 43,0 83,9 106,8 Felhalm. célú pénze.átadás áht-n belül ,2 147,9 138,7 33,1 Műk. célú pénze.átadás áht-n kívül ,5 100,5 96,9 81,8 Felhalm. célú pénze.átadás áht-n kívül ,8 69,2 39,4 Pénzeszközátadás, támogatás ,1 75,2 96,2 81,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4 114,2 98,5 100,3 Ingatlanok felújítása ,2 161,4 95,1 147,1 Gépek, berendezések felújítása ,3 173,8 86,5 92,7 Járművek felújítása Felújítások ÁFA-ja ,7 161,9 82,1 128,7 Felújítás összesen ,0 161,4 92,1 142,8 Immateriális javak vásárlása ,9 108,0 25,2 204,3 Ingatlanok vásárlása, létesítése ,0 63,1 99,4 45,6 Gépek, berendezések vásárlása ,7 138,4 49,0 442,2 Járművek vásárlása ,4 80,1 52,5 200,1 Tenyészállatok vásárlása Pénzügyi befektetések kiadásai Beruházások ÁFA-ja ,1 66,5 99,4 60,0 Felhalmozási kiadás összesen ,9 69,2 90,3 75,7 Működési célú hitel visszafizetése Fejl. célú hitel visszafiz., kölcsönök ,5 140,8 121,5 85,2 Értékpapír, részesedés vásárlása Hi, értékpapírok kiadásai ,5 140,8 121,5 85,2 Tervezett maradvány Tartalék Alap- és váll. tevékenység köz. elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások Előző évi maradványok rendezése Kiegyenlítő kiadások , ,9 48,7 17,9 Függő kiadások ,4-248,6-49,4 24,0 Átfutó kiadások ,7 11, ,6-6,8 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ,8-21,1 445,4-139,0 Továbbadási célű működési kiadás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,6 102,2 101,6 103,7 8. oldal, összesen: 126

9 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/d. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Költségvetési támogatások alakulása jogcímenként ezer Ft-ban Megnevezés évi tervezett elszámolt Különbség Szociális és ifjúságvédelmi - Gyermek- és ifjúságvédelem - Területi gyermekv. szakszolg Bentlakásos int. ell Demens betegek bentlakásos int. ell Fogyatékos, pszich. szenvedélybetegek Közoktatási - Alapfokú nevelés-oktatás - Szakmai elméleti oktatás Középfokú nevelés-oktatás Gyógypedagógiai ellátásban részesülő tanulók - Iskolai szakképzés (gyakorlati képzés) - Korai fejlesztés, gondozás - Fejlesztő, felkészítő - Kollégiumi ellátás - Tanulói tankönyv Kiegészítő normatíva közoktatási feladatokhoz - Pedagógiai szakmai szolgáltatás Kötött normatívák - Pedagógiai szakv., képzés, felkész. kétszintű éretts-re Megyei közoktatási közalapítvány Pedagógiai szakszolgálatok Szociális továbbképzés és szakvizsga Igazgatási és sportfeladatok Közművelődés és közgyűjtemény Normatív támogatás Átengedett bevé - Lakosságszám ált. fela Megyei Önk. egyes norm Intézményi ellátottak Átengedett bevé összesen KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS oldal, összesen: 126

10 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/e. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Normatív támogatások alakulása intézményenként Intézmény megnevezése évi elszámolás Tervezett normatív támogatás Eltérés (felmérés-terv) Gyermekvéd., Gyermekvéd., Gyermekvéd., Közoktatási szociális Összesen Közoktatási szociális Összesen Közoktatási szociális Összesen 1. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok "Angolkert" Csecsemőo. és Id. O. Fegyvernek Gyermekotthon Szolnok Ált. Isk., Spec. Szakisk., Koll. és Gy.o. Homok Ált. Isk., Diákotthon és Gyermeko. Kisújszállás Ált. Isk., Spec. Szakisk. és Diákotthon Karcag Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei összesen "Fenyves Otthon" Fogy. Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Id. Otth. és Mód. Int. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogy. Otth. Karcag "Tóparti O." Fogy. O. és Reh. I. P.taskony "Kastély O." Pszich. és Sz. O. és Reh. I. Újszász Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. T.miklós Szociális intézmények összesen M. L. Gimn., Szakközépisk. és Koll. Jászapáti Ip., Mg-i, Ker. és V.ip. Sz. I. és Koll. Jászapáti Sipos Orbán Szakképző Isk. és Koll. Szolnok Oktatási intézmények összesen Ped. Int., Ped. Szakm. és Szakszolg. Szolnok INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN adatok eft-ban oldal, összesen: 126

11 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/f. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Bevé alakulása jogcímenként adatok eft-ban Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés T/M % I. Működési bevé ,3 1. Intézményi működési bevé , Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet , Intézmények , Társulások , Önkormányzati Hivatal ,5 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Illetékek , Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók , Bírságok, pótlékok II. Támogatások ,9 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív támogatások , Központosított előirányzatok , Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz Helyi önk. színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás , Fejlesztési célú támogatások ,8 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevé ,6 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,9 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev ,0 3. Pénzügyi befektetések bevételei ,3 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ,8 1. Működési célú pénzeszközátvétel ,4 - ebből: OEP-től átvett ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,3 ebből: OEP-től átvett V. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,1 VI. Hi ,0 1. Működési célú hitel, kötvény ,0 2. Fejlesztési célú hitel, kötvény ,4 VII.Pénzforgalom nélküli bevé ,6 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,6 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,5

12 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Intézményi bevé és kiadások adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,8 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre ,2 Támogatásértékű kiadás 63 Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai ,1 Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,7 Működési bevé ,4 Felhalmozási bevé ,4 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,5 Támogatásértékű bevétel ,1 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,9 Kölcsönök bevételei ,0 Hi bevételei Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,8 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre ,2 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai ,1 Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,7 Működési bevé ,4 Felhalmozási bevé ,4 12. oldal, összesen: 126

13 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,5 Támogatásértékű bevétel ,1 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,9 Kölcsönök bevételei ,0 Hi bevételei Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,4 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,4 Felhalmozási kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,1 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,2 Működési bevé ,0 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,4 Pénzmaradvány ,3 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,5 Feladatmutató ,3 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkormányzati %-ban 81,9 80,6 82,0 101,8 2. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,4 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 13. oldal, összesen: 126

14 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,0 Működési bevé ,3 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,4 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) ,4 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,3 Normatív/önkormányzati %-ban 33,0 34,5 29,1 84,3 3. Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,8 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,1 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,4 Működési bevé ,5 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 269 Támogatásértékű bevétel ,6 Önkormányzati támogatás ,9 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hi bevételei - Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,3 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkormányzati %-ban 37,0 36,4 35,2 96,8 4. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,0 Előző évi pézmaradvány átadása 14. oldal, összesen: 126

15 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,1 Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,7 Működési bevé ,9 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hi bevételei - Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) ,4 Feladatmutató ,7 Normatív támogatás ,6 Normatív/önkormányzati %-ban 65,7 63,4 66,1 104,3 5. Kádas György Általános Iskola Kisújszállás Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,0 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,0 Működési bevé ,0 Felhalmozási bevé 8 8 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) ,6 Feladatmutató ,7 Normatív támogatás ,3 Normatív/önkormányzati %-ban 44,5 42,9 41,2 96,0 15. oldal, összesen: 126

16 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % 6. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon Karcag Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,4 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,1 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,4 Működési bevé ,7 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hi bevételei - Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,4 Normatív támogatás ,7 Normatív/önkormányzati %-ban 59,3 58,4 58,0 99,4 II. Összesen: Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,8 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,2 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,8 Működési bevé ,0 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,9 Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány ,6 Kölcsönök bevételei Hi bevételei oldal, összesen: 126

17 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) ,6 Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,3 Normatív/önkorm. %-ban 59,6 58,4 58,7 100,4 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,2 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,8 Működési bevé ,1 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,9 Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány ,2 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) ,5 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %-ban 60,3 58,5 63,2 108,1 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,0 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,1 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,9 Működési bevé ,1 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése oldal, összesen: 126

18 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,7 Pénzmaradvány ,5 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,7 Normatív támogatás ,8 Normatív/önkormányzati %-ban 65,5 55,9 53,0 94,9 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,7 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,9 Működési bevé ,0 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése 268 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,4 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) ,9 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,3 Normatív/önkormányzati %-ban 59,9 62,0 60,8 98,0 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,6 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai 18. oldal, összesen: 126

19 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,9 Működési bevé ,9 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,2 Támogatásértékű bevétel ,9 Önkormányzati támogatás ,2 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,4 Feladatmutató ,3 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %-ban 50,4 49,0 55,1 112,3 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,5 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,8 Felhalmozási kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,7 Működési bevé ,0 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) ,3 Feladatmutató ,5 Normatív támogatás ,4 Normatív/önkormányzati %-ban 74,7 69,3 72,7 104,9 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,8 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás 19. oldal, összesen: 126

20 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,7 Működési bevé ,3 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése 580 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,8 Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkormányzati %-ban 84,4 81,2 82,5 101,6 7. Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,7 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás ,0 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,0 Működési bevé ,8 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,9 Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) 94,5 94, ,9 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %-ban 70,7 67,6 67,9 100,4 III. Összesen: Személyi juttatás ,3 20. oldal, összesen: 126

21 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,3 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás ,0 Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,5 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,2 Működési bevé ,9 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,2 Támogatásértékű bevétel ,7 Önkormányzati támogatás ,1 Pénzmaradvány ,8 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,8 Feladatmutató ,2 Normatív támogatás ,5 Normatív/önkorm. %-ban 66,7 63,4 65,6 103,5 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,8 Felhalmozási kiadások ,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,0 Működési bevé ,8 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,8 Támogatásértékű bevétel ,7 Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,5 21. oldal, összesen: 126

22 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,5 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkormányzati %-ban 87,9 83,3 77,8 93,4 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,3 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,8 Működési bevé ,0 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány ,5 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) ,3 Feladatmutató ,9 Normatív támogatás ,6 Normatív/önkormányzati %-ban 66,2 64,7 71,0 109,8 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,3 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,6 Felhalmozási kiadások ,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,8 Működési bevé ,3 Felhalmozási bevé 135 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,5 Támogatásértékű bevétel ,8 22. oldal, összesen: 126

23 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Önkormányzati támogatás ,7 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,1 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %-ban 69,6 66,0 67,7 102,5 IV. Összesen: Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,7 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,6 Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,5 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,1 Működési bevé ,0 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,6 Támogatásértékű bevétel ,1 Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány ,9 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,5 Normatív/önkorm. %-ban 73,0 69,8 V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,7 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás ,2 Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 23. oldal, összesen: 126