Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Pénzmaradványok igénybevétele. Finanszírozási mérleg

Átírás

1 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet évi költségvetés IVI. havi a Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. BEVÉTELEK Működési bevétel Működési mérleg Megyei önkormányzat feladatai KIADÁSOK adatok eftban Támogatásértékű pénzeszközátvétel Megyei Önkormányzat Működési célú pénzeszközátvétel Közgyűlés Önkormányzatok működési támogatása Hivatal Épületüzemeltetés Roma Nemzetiségi Önkormányzat Konszolidációs letéti számlára utalás Önkörmányzati hivatalnak pm. átad RNÖ pénzmaradvény átadás Munkáltatói lakásalap támogat Működési bevétel összesen: Működési kiadás összesen: Fejlesztési mérleg VISMAIOR támogatás I. székház felújítására Személygépkocsi vásárlás Részesedés értékesítés Megyei Területrendezési terv I. székház felújítása (VISMAIOR) Felhalmozási bevételek: Felhalmozási kiadások: Pénzmaradványok igénybevétele Konszolodáció miatti többletkiadások fedezetére Működési célú pénzmaradvány Konszolidációs letéti számlára utalás Munkáltatói lakásalapra Felhalmozási célú pénzmaradvány Informatika fejlesztésre ( MIK) Pénzmaradványok: Finanszírozási mérleg

2 Finanszírozási mérleg Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen:

3 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet évi költségvetés IVI. havi a Bevételek és kiadások 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. I. Megyei Önkormányzat adatok eftban Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő adók, járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁval Felújítási kiadások ÁFÁval Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek Fejlesztési célú pénzeszközátvétel Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele Bevétel összesen Létszám (fő) oldal

4 adatok eftban I. Megyei Önkormányzat összesen: Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő adók, járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁval Felújítási kiadások ÁFÁval Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek Fejlesztési célú pénzeszközátvétel Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele Bevétel összesen Létszám (fő) oldal

5 adatok eftban II. Megyei Önkormányzat Hivatal 1. Közgyűlés Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő adók, járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁval Felújítási kiadások ÁFÁval Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek Fejlesztési célú pénzeszközátvétel Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele Bevétel összesen Létszám (fő) 5. oldal

6 adatok eftban 2. Hivatal Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő adók, járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁval Felújítási kiadások ÁFÁval Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek Fejlesztési célú pénzeszközátvétel Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele Bevétel összesen Létszám (fő) 18,5 18,5 1,0 19,5 6. oldal

7 adatok eftban 3. Épületüzemeltetés Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő adók, járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁval Felújítási kiadások ÁFÁval Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek Fejlesztési célú pénzeszközátvétel Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele Bevétel összesen Létszám (fő) 4,0 4,0 4,0 7. oldal

8 adatok eftban 3. Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatai Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő adók, járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁval Felújítási kiadások ÁFÁval Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek Fejlesztési célú pénzeszközátvétel Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele Bevétel összesen Létszám (fő) 8. oldal

9 adatok eftban II. Önkormányzati Hivatal összesen: Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő adók, járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁval Felújítási kiadások ÁFÁval Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek Fejlesztési célú pénzeszközátvétel Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele Bevétel összesen Létszám (fő) 22,5 22,5 1,0 23,5 9. oldal

10 adatok eftban III. Összesen: Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő adók, járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁval Felújítási kiadások ÁFÁval Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek Fejlesztési célú pénzeszközátvétel Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele Bevétel összesen Létszám (fő) 25,5 25,5 1,0 26,5 10. oldal

11 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet évi költségvetés IVI. havi a A Megyei Önkormányzat, a Közgyűlés, az Önkormányzati Hivatal az Épületüzemeltetés és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. adatok eftban Megyei Önkormányzat Alapilletmények Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó B) Munkaadót terhelő adók Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás Könyv, folyóirat Hajtó és kenőanyagbeszerzés Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg Karbantartások, kisjavítások Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reklám, rendezvény, egyéb dologi kiadás Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások Elnöki keret /a. Magyar Kézművességért Alapítvány 45 1/b. Mozgássérültek Segítésére Alapítvány 50 1/c. Hetényi Géza Kórházért Alapítvány Támogatásértékű pénzeszköz átadás (3/a, 3/C) Pénzeszközátadás (3/a, 3/b, 3/c) Pénzmaradvány átadás Egyéb támogatásértékű pe. átadás D) Egyéb pénzeszközátadás E) Felhalmozási kadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő) 3,0 3,0 3,0 11. oldal

12 adatok eftban KÖZGYŰLÉS Alapilletmények 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségtérítése Képviselők, bizottsági tagok parkolóbérlete, parkolási díja Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó B) Munkaadót terhelő adók Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás Könyv, folyóirat Hajtó és kenőanyagbeszerzés Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg Karbantartások, kisjavítások Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó Kiküldetés, reklám, rendezvény, egyéb dologi kiadás Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások D) Egyéb pénzeszközátadás Megyebáli rendezvény bevételéből pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő) 12. oldal

13 adatok eftban HIVATAL Alapilletmények Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások (+ végkielégítés) Külső személyi juttatások (felmentés 50%a) A) Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó B) Munkaadót terhelő adók Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás Könyv, folyóirat Hajtó és kenőanyagbeszerzés Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg Karbantartások, kisjavítások Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reklám, rendezvény, egyéb dologi kiadás Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások D) Támogatásértékű pénzeszkö átadás (MIK) E) Munkáltatói kölcsön F) Felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő) 18,5 18,5 1,0 19,5 13. oldal

14 adatok eftban Épületüzemeltetés Alapilletmények Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások (+ végkielégítés) Külső személyi juttatások (felmentés 50%a) A) Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó B) Munkaadót terhelő adók Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás Könyv, folyóirat 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg Karbantartások, kisjavítások Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó Kiküldetés, reklám, rendezvény, egyéb dologi kiadás 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő) 4,0 4,0 4,0 14. oldal

15 adatok eftban Az Áht évi CXCV törvény és az Ávr. 368/2011.(XII.31.) 24. (1) és (2) Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatai Alapilletmények Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó B) Munkaadót terhelő adók Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás Könyv, folyóirat Hajtó és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg Karbantartások, kisjavítások Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó Kiküldetés, reklám, rendezvény, egyéb dologi kiadás 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő) 15. oldal

16 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 3/a. sz. melléklet évi költségvetés IVI. havi a Idegenforgalmi és környezetvédelmi feladatok 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. Ssz. adatok eftban I. Idegenforgalmi feladatok 1. Megyei "Turisztikai Védjegy" cím II. Összesen: II. Környezetvédelmi feladatok 2. "Települési Környezetért" cím Parlagfűmentesítési Alap II. Összesen I+II. MINDÖSSZESEN:

17 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 3/d. sz. melléklet évi költségvetés IVI. havi a Nemzetközi kapcsolatok feladatai 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. adatok eftban Ssz. I. Challenge ifjúsági sporttalálkozó II. Olaszmagyar sporttalálkozó III. Szórvány program (közös programok erdélyi megyékkel IV. Nemzetközi kapcsolatok bővítése, hivatalos tárgyalások V. Ifjúsági, oktatási, kulturális és gazdasági programok VI. Egyéb nemzetközi feladatok *MINDÖSSZESEN: *A fejezetek kiadásai (napidíj, üzemanyag, szállás, étkezés, egyéb utazási költségek) a Megyei Önkormányzat 2 /b. sz. mellékletben tervezett, dologi kiadásaiban áll rendelkezésre.

18 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/c. sz. melléklet évi költségvetés IVI. havi a Engedélyezett létszámok A megyei önkormányzatok konszolídációja, a 258/2011.(XII.7.) Kom. rendelet alapján Intézmény megnevezése adatok főben évi évi évi évi évi javasolt eredeti ei. módosított ei. eredeti ei. módosított ei. Megyei Közgyűlés 2,0 3,0 3,0 3,0 Megyei Önkormányzati Hivatal 55,0 55,0 18,5 1,0 19,5 Épületüzemeltetés 15,0 15,0 4,0 4,0 Védelmi Iroda 1,0 1,0 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1,0 Összesen: 73,0 75,0 25,5 1,0 26,5

19 2/d. számú melléklet JászNagykunSzolnok Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet évi költségvetés adatok eftban Sorszám 1. Központi költségvetési támogatás Támogatásértékű átvétel: Munkaügyi Központ Támogatásértékű működési bevétel Pénzmaradvány Működési bevétel I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Személyi juttatások költségtérítések közcélúak foglalkoztatása Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások készletbeszerzések szolgáltatások ÁFA kiküldetés, rendezvény. egyéb folyó kiad.(szja) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzezsközátadás 6. Felhalmozási célú kiadások II. KIADÁSOK ÖSSZESEN A JászNagykunSzolnok Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 10/2012. (VI. 7.) sz. határozatával jóváhagyta.